Ежедневный технический обзор от Verum Option

[VerumFX]

Здравствуйте. Торги на финансовых рынках, на текущей неделе прошли в относительно спокойном ключе, вспышкой стал разве что рекордный за последнее время однодневный рост нефти, который в последующем практически полностью был нивелирован коррекционным движением, но прорыв важного уровня 57.50 по марке Brent состоялся, цена осталась выше него, поэтому безусловно это событие можно отнести к бычьим драйверам рынка энергоносителей в целом. Доллар США плавно укреплялся в предыдущие дни, однако вчера быки по американской валюте взяли паузу, сегодня ожидается много важных макроэкономических событий, и если какое-то из них удивит участников торгов, неделя из спокойной может превратится в нервозную. Российский рубль выглядит чуть лучше рынка, поэтому в случае возобновления нисходящего тренда, он скорее всего будет лидером среди сырьевых валют, которые в свою очередь будут привлекательней остальных. Покупатели по золоту во время вчерашних торгов совершили удачную попытку контр-игры, за уровнем 1295 их уверенность возрастёт.



В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по ВВП Канады, в 17:15 состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги, в 17:45 начнётся выступление главы Банка Англии Марка Карни.

[VerumFX]

Здравствуйте. На старте недели доллар США получил для себя несколько подарков. Во-первых, результаты выборов в Каталонии и возникшее в связи с этим напряжение инвесторов, свело на нет попытки быков к продолжению восходящего движения по паре EUR/USD. Во-вторых, разговоры о возможном избрании нового главы ФРС США, так же льют воду на мельницу быков по американской валюте, так как наиболее реальным кандидатом является Кевин Уорш, который известен своими ястребиными взглядами и приверженностью к жесткой денежно-кредитной политики. Кстати сказать, он был единственным членом ФРС, который не поддерживал идею расширения программы количественного смягчения во время "ипотечного" кризиса стартовавшего в 2008 году.

Сегодня доллар укрепляется против всех конкурентов, что в свою очередь создаёт давление на товарный рынок, который традиционно номинирован в американской валюте. Текущие тренды остаются в силе, и пока эти движения выглядят как коррекции от достигнутых целей. Курс EUR/USD судя по всему движется к уровню 1.16.



В 17:00 по московскому времени будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе от ISM США.

[VerumFX]

Здравствуйте. Американские фондовые индексы продолжают двигаться в бычьем тренде и делают они это без понижательных коррекций, а просто выдержав паузу в боковом движении, шаг за шагом продвигаясь к новым высотам. Технически в этом нет ничего удивительного, но приверженцы фундаментального анализа находятся в некотором недоумении, ведь не могут найти конкретных драйверов такого поведения цен на американские акции. В глобальном плане это можно объяснить тем, что практически весь мир полыхает разными рода конфликтами, как военными, геополитическими, так и проблемами внутри стран и союзов. К этому относится как недавний "удачный" референдум по выходу Великобритании из ЕС, так и такой же референдум по выходу Каталонии из состава Испании. Про военные столкновения и напряжённость уже говорили много раз, всем понятно что эти факторы не добавляют оптимизма инвесторам, поэтому США, как это уже бывало в истории, становится некой тихой гаванью для мирового капитала. Плюс ко всему, как утверждают аналитики Verum_Option, возможное снятие потолка гос.долга США, говорит о вероятности неограниченной эмиссии доллара, что приведёт к мировой инфляции, которая является фактором роста акций.



Пара EUR/USD привлекательна для краткосрочных продаж.



На сегодня не запланировано публикаций важных макроэкономических новостей.

[VerumFX]

Здравствуйте. Ввиду отсутствия ежемоментных драйверов на финансовых рынках ценовые движения в последнее время выглядят вялыми, участники торгов не хотят предпринимать решительных шагов. В принципе, с фундаментальной точки зрения идея покупки золота выглядит очень логично: неопределённости в мире становится всё больше. Казалось бы, в такой ситуации золото должно пользоваться особым спросом, но на деле, даже важный уровень поддержки в районе 1280 долларов не остановил падение драгоценного металла. Контртрендовые сделки, как правило, опаснее трендовых, но дивиденды которые они могут принести оправдывают повышенный риск. Точечные покупки золота с короткими стоп-лоссами, как утверждают аналитики Verum_Option,привлекательны в соотношении доходность/риск.



В 15:15 по московскому времени будет опубликован прогноз по занятости в несельскохозейственном секторе США от ADP, в 17:00 опубликуют индекс деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM, в 17:30 министерство энергетики США обнародует данные по запасам сырой нефти на нефтехранилищах страны, в 20:15 начнётся выступление главы ЕЦБ Марио Драги, в 22:15 стартует выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

[VerumFX]

Здравствуйте. На финансовых рынках продолжается "сонная" неделя: волатильность по основным финансовым инструментам остаётся низкой, направленные ценовые движения в данный момент - редкость. Основным событием текущей торговой пятидневки бесспорно можно назвать обновление американскими фондовыми индексами локальных и долгосрочных максимумов.



Сегодня интересно выглядит российский рубль, который явно выделяется на валютном рынке амплитудностью ценовых движений в парах против доллара США и валюты единой Европы. Технические картины,как утверждают аналитики Verum_Option, говорят об укреплении рубля, паттерны на дневных графиках привлекают покупателей этой сырьевой валюты.



Цены на золото незначительно выросли за последние 2 дня, но характер движения даже с натяжкой нельзя назвать уверенным. Быки по нефти наконец очнулись после многодневной коррекции своего фаворита.



В 14:30 по московскому времени будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ по монетарной политике, в 15:30 будут опубликованы традиционные для четверга данные по рынку труда США.

[VerumFX]

Здравствуйте. Индексу доллара США удалось подняться выше отметки 94, которая была обозначена сильным сопротивлением в августе текущего года. Пока что пробой не был подкреплён уверенным движением за выше озвученную границу, но, как утверждают аналитики Verum_Option,быки по доллару владеют инициативой.

Покупатели нефти во время вчерашних торгов скупили много контрактов, цена на чёрное золото значительно выросла даже не смотря на рост доллара США, в котором выражены цены на биржевые товары. Таким образом, удорожание доллара как правило оказывает давление на их котировки.

Неудачно сложилась неделя для быков по британскому фунту, который почти полностью растерял всё преимущество полученное перед конкурентами в сентябре. Волатильность EUR/USD на этой неделе была очень низкой, но и в таком бесхарактерном ценовом движении разглядываются победители и их цель в районе 1.16.



В 15:30 по московскому времени будут опубликованы важнейшие данные по количеству созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США, значительное отклонение этого показателя от консенсус-прогноза аналитиков способно развернуть даже сильные рыночные тенденции.

[VerumFX]

Здравствуйте. Прошедшая торговая неделя прошла в скучной, боковой динамике по основным финансовым инструментам. Отличиться могли быки по нефти, но в итоге рост был нивелирован и недельный бар закрылся практически на уровне открытия. Аналогичная ситуация произошла с EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD. Британский фунт и австралийский доллар так же показывали низковолатильную динамику, но она хотя бы была направленной.

Медведи по российскому рублю сломали бычьи паттерны, и уже вскоре это может привести к пробитию краткосрочных сопротивлений по парам EUR/RUB и USD/RUB. За последние дни направленной, амплитудной динамикой выделяется золото, покупатели которого перешли в уверенное контрнаступление при подходе цены к району поддержки 1260 долларов США за тройскую унцию. Примечательно то, что золото начало рост параллельно с ростом фондовых индексов США, что, как утверждают аналитики Verum_Option, может свидетельствовать о завершении коррекции и продолжению среднесрочного, бычьего тренда, ведь обычно золото и фондовые рынки обладают обратной корреляцией, ввиду разного характера активов.



В текущий понедельник не ожидаются публикации значимых макроэкономических новостей.

[VerumFX]

Здравствуйте. Уровень 94 оказался не по зубам быкам по индексу доллара США, по крайней мере, с наскока его преодолеть не удалось. Продолжится ли среднесрочный нисходящий тренд по доллару США или же покупатели американской валюты разовьют более глубокую коррекцию, зависит от того, получится ли их оппонентам развить контрнаступление.

Инструмент USD/JPY на дневном графике сформировал вершину, от которой, как утверждают аналитики Verum_Option, вероятен виток снижения к уровню 108 и даже ниже. Конечно, для этого нужна поддержка со стороны медведей фондового рынка США, а так же бегства инвесторов из высокодоходных активов в активы-убежища. Кстати сказать, золото, которое традиционно характеризуют как раз таким образом, в последние 3 дня пользуется видимым спросом, значение которого приумножается при условиях нынешних низковолатильных и от части безыдейных торгов.



В 15:00 по московскому времени будет опубликован прогноз по ВВП Великобритании от NIESR.

[VerumFX]

Здравствуйте. На ранних европейских торгах валюта единой Европы сохраняет единоличное лидерство на валютной секции. Нож в виде отделения Каталонии от Испании хоть и продолжает нависать над евро, но вероятность этого несколько снизилась ввиду риторики влиятельных политиков Евросоюза, которые явно дали понять, что "Catexit" не входит в их планы. Как бы там ни было, риски турбулентности ввиду непредсказуемого исхода ситуации сохраняются, что говорит о преждевременности покупок евро.

В последние несколько дней нефть марки Brent мечется между уровнями 55 и 57 долларов за баррель. От части, это связано с консолидацией после недавнего ралли, так же на "рваную" динамику влияют разнонаправленные новости важные для рынка энергоносителей, которые выходили в последнее время. Как утверждают аналитики Verum_Option,нефть по прежнему привлекательна для удержания длинных позиций, так как совокупность фундаментальных и технических факторов попутна действующему, восходящему тренду.



В 17:00 по московскому времени будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда США, в 21:00 состоится публикация протоколов ФРС США.

[VerumFX]

Здравствуйте. Доллар США снижается второй день к ряду, и если до этого главным обидчиком американца была валюта единой Европы, то сегодня инициативу перехватили покупатели сырьевых валют, когорта из австралийского и канадского долларов а также российского рубля лидирует на валютной секции.Как утверждают аналитики Verum_Option,

на бычий настрой этих трейдеров влияет позитивная картина на рынке энергоносителей, которая предрекает рост на рынке энергоносителей и коррелированных с ним активов.



Безусловно, лучшим инструментом недели признаётся золото, которое день ото дня, ровно, без значимых откатов росло и продолжает расти. Жёлтый металл сегодня, на ранних торгах преодолел сопротивление в районе 1295, слабое сопротивление ожидается в районе 1310, после чего, в случае продолжения восходящего тренда на прицеле у быков будет годовой максимум располагающийся чуть выше 1357 долларов за тройскую унцию.



В 15:30 по московскому времени будет опубликован индекс цен производителей США, в 17:30 состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги, в 18:00 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США.