AUD/USD и AUD/JPY.Комплексный анализ. Николай

[nikolja07]

Закрыты по стопу мои покупки с результатом отрицательным -30 пунктов. Пара вошла между тем в зону покупок находящуюся между линия ми моего индикатора и склонна к росту по текущему восходящему тренду. От линии поддержки которую пара достигла зашел по рынку на бай в рассчет на рост к максимуму и уровню сопротивления 0.9050.пробой минимума на 0.8892 отменяет сценарий на среднесрочный рост пары и служит сигналом к закрытию позиции на бай.

[nikolja07]

Не ожидал конечно такого снижения курса пары. однако уровень поддержки о котором я писал ранее и который будет сдерживать среднесрочное снижение курса пары не пробит 0.8892, значит перспектива среднесрочного роста сохраняется. Долился на бай по рынку. ожидаю пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.8970 и дальнейшее укрепление курса пары до максимума 0,9130.

[nikolja07]

По паре пока в рамках прогноза пробили как я и ожидал краткосрочный уровень сопротивления 0.8970. в данный момент торгуемся на максимуме 0.8980, возможна небольшая коррекция в несколько десятков пунктов и возобновление роста курса пары,цену на которую считаю заниженой. В целом позиции на бай перед азхиатской сессиией кроем по рынку. Итог -2 пункта и +40 пунктов.

[nikolja07]

Ну как видим пара вполне ожидаемо продолжила укреплять свои позиции по текущему восходящему тренду чему способствовали фундаментальные новости по Австралии, которые вышли сегодня на азиатской сессии. В целом ближайшей целью для роста курса пары выступает максимум как и ранее на уровне 0.9131 и формирование таким образом поддержки на минимуме 0.8925.

[nikolja07]

Текущее снижение по паре, а вернее коррекция против текущего восходящего тренда дает возможность зайти на покупку по более выгодной цене с целями на уровне максимума 0.9131. о котором я писал ранее, конечно пара последнее время не стабильна, не смотря на позитивные фундаментальные данные по Австралии, но пока вариантов других на вход не вижу.

[nikolja07]

Продолжаю держать покупки по рассматриваемой валютной паре по текущему восходящему тренду. На сегодня наиболее вероятный сценарий это рост выше 0.9131 и формирование таким образом нового уровня поддержки на минимуме вчерашнего дня 0.8997, фундаментальные данные подтверждают пока мои предположения о среднесрочном росте.

[nikolja07]

За предыдущую торговую неделю по сделкам указанным по рассматриваемой паре в данной ветке получено +24 пункта прибыли и одна позиция пока в работе. В целом можно было и на продажу работать и получить больше прибыли, но не вижу пока фундамента для снижения курса пары поэтому на следующей неделе так же буду работать на бай пока тренд восходящий.

[nikolja07]

Вполне ожидаемо по паре евро доллар имеем продолжение роста по текущему восходящему тренду. таким образом имеем возможность выставить стоп лосс на уровне пробитого ранее максимума 0.9050 ну и ожидать естественно достижения ценой цели для покупок. которая находится на уровне 0.9131, новостной фон по Австралии на этой неделе слаьбый

[font='times new roman', 'MS Trebuchet', serif]

После недолгосрочного бокового тренда в диапазоне менее 200 пунктов, австралийский доллар (оззи) возобновил рост, причём сделал это довольно уверенно, за 1 неделю перекрыв весь 4-недельный диапазон. Этому способствовали ряд факторов, так в первой половине дня макроэкономическая статистика по Австралии была довольно позитивной, выросли индексы деловой активности и деловых условий от NAB, а так же увеличились золотовалютные резервов. Но самое главное резко выросли объёмы розничных продаж и количество новых рабочих мест (занятость) при одновременном уменьшении уровня безработицы (до 4.4%). вышел с превышением индекс потребительской уверенности и средний уровень понедельной оплаты труда. Укрепление американского доллара вместе со слабыми данными по индексу заработной платы в Австралии и появившихся слухах на рынке о предстоящих продажах золота оказали негативное влияние на австралийский доллар в середине мая. Индекс заработной платы всё же не даёт оснований ожидать от RBA стремительного повышения процентной ставки, однако большой внутренний спрос сохраняется, поэтому ЦБ явно не будет снижать ставки в ближайшее время. Так же во второй половине мая стали выходить не слишком обнадёживающие показатели, упали продажи автомобилей и понизились индексы ведущих индикаторов. Аналитики отмечают, что усилению медвежьего настроя способствовали отрицательная динамика цен на металлы, в частности июльские фьючерсы на медь упали более чем на 5%, да и золото торговалось с медвежьим настроем почти весь май. Тем не менее, какого то сильного снижения оззи всё равно не наблюдалось, поддержку австралийскому доллару оказывает спрос со стороны японских инвесторов, продолжающих проявлять интерес к облигациям Uridashi, номинированных в AUD, объём выпуска которых в мае составил более 400 млрд йен. Тем не менее, оззи пока остаётся под давлением, и в ближайшее время, его динамика во многом будет определяться направлением движения американской валюты и готовностью инвесторов к риску в сделках carry trade.[/font][font='times new roman', 'MS Trebuchet', serif]

В конце мая вышли данные показывающие улучшение торгового баланса Австралии и некоторый подъём на рынке жилья. В числе позитивных для оззи факторов аналитики отмечают положительный отчёт по кредитованию в частном секторе и капитальным расходам, оказавшись выше прогнозов. Так же отметим, что австралиец в последние весенние дни стремительно пошёл в рост благодаря покупкам крупными американскими инвестиционными фондами, кроме того, росту пары способствовали покупки в кроссах AUD/CAD и AUD/JPY. Таким образом, последняя неделя закрылась большой белой свечой, перекрывшей собой две предыдущие чёрные (рис.1), что говорит о возобновлении восходящей тенденции (это уже видно в первые дни текущей недели). На графике видно, что курс AUD/USD почти полтора года торгуется в пределах основного восходящего канала «А-А'», и в конце мая сделал попытку пробить вниз его среднюю линию, но неудачно и вновь вошёл в верхнюю половину канала. В качестве support так же выступает 13-недельная скользящая средняя mA13 и граница 82-й фигуры. Недельный стохастик лишь протестировал уровень 50 после чего снова развернулся вверх, а значит осциллятор снова пошёл в рост, что указывает на возобновление Up-тренда на рынке. Видно, что на этой неделе оззи пробил последние многолетние максимумы апреля и протестировал границу 84-й фигуры, а следующей целью станет 17-летний максимум, располагающийся чуть ниже психологического уровня 0.8500. А ещё чуть выше располагается новый resistanse, это уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 — 0.7791 и коррекции до 0.7267. Пробить такой барьер будет не просто и вряд ли оззи это сделает это с первой попытки без сильных внешних факторов (например новое повышение процентных ставок RBA).[/font][font='times new roman', 'MS Trebuchet', serif]

Рис.1[/font][font='times new roman', 'MS Trebuchet', serif]

[/font]

[font='times new roman', 'MS Trebuchet', serif]

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что последний месяц курс AUD/USD движется внутри Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.7679 и 0.8391. В качестве сильного support выступает третий луч «D''» и 55-дневная скользящая средняя mA55, проходящие чуть ниже границы 82-й фигуры. Так же видно, что в начале июня оззи пробил верхнюю границу слабого нисходящего канала «С-С'», по этому, можно построить новый канал «С-С''», такой же ширины, что и предыдущий, тем самым получаем основной ценовой ориентир в районе уровня 0.8500. В качестве resistanse будет выступать средний луч «D'» Фибо-веера, а так же уровень 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7679 — 0.7882 и коррекции до 0.7797, проходящий чуть выше уровня 0.8460. высокий потенциал быков подтверждает индикатор MACD, который отскочил от нулевого уровня, пересёк сигнальную линию снизу вверх и продолжает подъём. Шансы на то, что оззи достигнет психологического уровня 0.8500 довольно высоки, чему могут способствовать ряд факторов, а именно рост цен на сырьё (металлы) и золото. В случае, если курс AUD/USD не сможет закрепиться выше уровня 0.8400 и отскочит вниз, то в качестве основных support будут выступать граница 83-й фигуры, линия поддержки «С» и третий луч «D''» Фибо-веера.[/font][font='times new roman', 'MS Trebuchet', serif]

В начале этой недели было опубликовано несколько важных макроэкономических данных по Австралии, это сальдо платёжного баланса, темпы инфляции, индекс активности в сфере услуг от AiG, индикаторы жилищного строительства, объём ВВП и наконец заседание Резервного Банка Австралии по ставкам. Большинство данных оказались позитивными для оззи, что и привело к продолжению его роста. В среду как и ожидалось, RBA оставил процентную ставку без изменений на уровне 6.25%, поскольку результат совпал с ожиданиями рынка, австралийский доллар не показал никакой реакции на опубликованное решение. Конец этой недели так же довольно насыщен макроэкономическими индикаторами, так, в четверг выйдут данные по безработице в Австралии, на которые оззи всегда хорошо реагирует, а так же нельзя пропустить важное заседание Банка Англии. На первый взгляд это заседание не должно отразиться на курсе AUD/USD, но на самом деле это не так, рынок всегда плотно реагирует на это событие и все пары приходят в движение. Но всё же основная статистика недели выйдет в пятницу, будет опубликован торговый баланс США за апрель, если данные окажутся хуже прогнозов, то можно ожидать дальнейшего роста оззи как раз до психологической границы 85-й фигуры.[/font][font='times new roman', 'MS Trebuchet', serif]

Рис.2[/font][font='times new roman', 'MS Trebuchet', serif]

[/font]

[font='times new roman', 'MS Trebuchet', serif]

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), на котором наблюдается 6 дней безудержного роста курса AUD/USD , в ходе этого ралли австралиец прошёл уже 2.5 фигуры. В качестве ближайших support выступает первый луч «К» Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.8170 и 0.8329, а так же 21-я экспоненциальная скользящая средняя Ema21. Индикатор RSI комфортно расположился в зоне перекупленности и уже 5 дней не опускается ниже уровня 70, что говорит о сильных бычьих настроениях. Сегодня оззи несколько «расслабился» и позволил американскому тёзке скорректироваться вниз, но тут же отскочил от границы 84-й фигуры и продолжает рост[/font][font='times new roman', 'MS Trebuchet', serif]

Рис.3[/font][font='times new roman', 'MS Trebuchet', serif]

[/font]

[nikolja07]

В целом как видим доллар на этой неделе склонен к снижению, следовательно рассматриваемая пара продолжает свой вполне ожидаемый рост по текущему восходящему тренду. При этом стоп лосс по покупкам передвигаем на новый минимум, что на уровне 0.9085. Продажи пары даже в краткосрочную перспективу не рекомендую.