Ежедневная аналитика компании MTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 08 февраля 2017 года



GOLD



На фоне растущего доллара укрепляться котировкам золота традиционно нелегко. Так что в контексте этого неспособность взятия золотом сопротивления 1335 вчера отнюдь не означает, что произошел радикальный сдвиг в спросе на актив.



Скорее даже вчерашняя консолидация на вершине – это знак в пользу дальнейшего роста золота, как только доллар перестанет расти. А текущий рост доллара после того как он по большому счету в пятницу проигнорировал данные по рынку труда в США выглядит крайне зыбким.



Техническая картина по итогам дня, учитывая крайне незначительную амплитуду колебаний, изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда максимальной силы. Так что все внимание уделяем поиску точек входа для покупок актива.



Агрессивно это можно делать в районе 1225, а консервативно – от 1217. При этом в случае пробоя 1235 можно становиться в покупки по ходу движения.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1225

Поддержка 2 – 1217

Сопротивление 1 – 1235

Сопротивление 2 – 1250



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Покупка в районе 1225 со стопом ниже 1222 и тейк-профитом в районе 1230.

Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.

Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1201 и тейк-профитом в районе 1215.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

Евро – тянем, потянем, вытянуть не можем



Здравствуйте, уважаемые коллеги!



В последние несколько недель, ситуация на рынке FOREX напоминает мне перетягивание каната, в котором участники соревнования подбадривают себя выкриками и ругательствами в сторону противной стороны, затем исключением, что вместо кубка, победителю в качестве приза достанется курс EURUSD.



Победит команда Трампа, и курс евро станет выше 1.10, победит Драги с товарищами, и EURUSD может проломить пол и уйти ниже уровня 1.05, устремившись к паритету, разговоры, о котором не утихали еще месяц назад, но сейчас что-то затихли.



Причем многие из тех, кто тогда считал паритет решенным вопросом, теперь с такой же уверенностью считают, что евро сумеет закрепиться за уровнем 1.085 и пойдет выше. Эх, знал бы прикуп – жил бы в Монте-Карло.



Лозунг Трампа: - «Сделаем Америку великой, снова!», в среде трейдеров и аналитиков трансформировался в девиз: - «Сделаем доллар слабым, навсегда!». Не успел новый президент США принять присягу, как названные и неназванные представители новой администрации стали выражать неудовольствие по поводу высокого курса американской валюты, что фактически выразилось в отказ от доктрины сильного доллара, и еще больше укрепило рыночную братию в подозрениях относительно намерений Трампа ослабитьUSD.



Заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, прошедшее на прошлой неделе, не внесло коррективы в повышение курса EUR, и даже блистательный отчет по безрабтице, поначалу был воспринят рынком с прохладцей. Только в понедельник, сделав ложный пробой выше 1.08, курс EURUSD отправился в зону значения 1.06, где и застрял в буреломе противоречий между покупателями и продавцами.



К слову сказать, последние три недели цена вращается вокруг отметки 1.07, которая является ядром фьючерсного контракта на евро - 6E March17, о того и многие беды тех, кто привык к волатильности декабря.



В связи с тем, что сейчас 91.1% трейдеров, по данным биржи CME, не ожидает повышения ставки по федеральным фондам на заседании в марте, ФРС надо приложить титанические усилия, для того чтобы убедить их в том, что ставка может быть повышена уже в следующем месяце.



Следовательно, крайне маловероятно, что до мартовского заседания евро сумеет прочно закрепиться ниже уровня 1.05. Хотя как все мы понимаем, ситуация может измениться в любую минуту.

Ближайшее выступление Джанет Йеллен состоится уже на следующей неделе, когда председатель ФРС будет давать отчет в Конгрессе США, икак обычно это заседание будет использовано рынком, чтобы ввести в заблуждение трейдерские массы относительно истинных намерений EURUSD.



Естественно, что отказ новой администрации США от политики сильного доллара, ослабляет его по отношению к корзине иностранных валют, что позволяет аналитикам предполагать рост EURUSD выше 1.0850. Именно такие настроения царили на рынке еще на прошлой неделе, но сейчас евро-быки снова приуныли, при том, что евро-медведи вновь воспрянули духом, и было от чего. Вопрос надолго ли?



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 10 февраля 2017 года



GOLD



Вплоть до вчерашнего вечера в золоте ничего не предвещало взрыва волатильности и уж тем более распродаж актива. Но в последнее время (имеется в виду с победой Трампа на выборах Президента США) спокойствие может быть нарушено в любой момент.



Причем именно во время американской сессии, поскольку как раз тогда Трамп начинает вещать и таким образом разрушать спокойствие рынков.



Вчера он заявил, что рассчитывает объявить что-то "феноменальное" по поводу налогов в ближайшие 2-3 недели. Собственно налоги - это ключевой элемент его экономической программы, который интересует инвесторов по всему миру, и ожидания реализации которого привели к росту доллара и снижению золота после победы Трампа на выборах.



Так что резкий рост доллара и снижение золота после столь интригующего заявления в целом вполне обоснованы.



Восходящий тренд в результате растерял почти всю свою силу, но все еще актуален. Напомним, что пока что слова Трампа это лишь слова. Так что продолжаем искать точки для покупок золота.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1225

Поддержка 2 – 1217

Сопротивление 1 – 1235

Сопротивление 2 – 1250



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.

Покупка в районе 1225 со стопом ниже 1222 и тейк-профитом в районе 1230.

Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

Краткосрочный прогноз рынка нефти и рубля



Здравствуйте, уважаемые коллеги.



Лично для меня самым ожидаемым событием прошедшей недели была публикация «Краткосрочного энергетического прогноза» от US EIA, т.к. именно этот прогноз дает наилучшее понимание процессов происходящих на рынке нефти.



Это важно не только для рубля и экономики России, но и других валют, большинство, из которых, так или иначе, тесно связано с нефтяными котировками.



Анализ баланса спроса и предложения на рынке нефти



Первое, что обращает на себя внимание, это то, что в опубликованном февральском прогнозе, для первых трех кварталов 2017 года, на рынке предполагается баланс или даже дефицит нефти(рис.1).



Ранее считалось, что дефицит появится только во второй половине 2017 года, а в первой половине года предложение будет превышать спрос.



Скорее всего, это изменение связано с тем, что страны ОПЕК, несмотря на периодически поступающую информацию о нарушениях, в целом выполняют соглашение об ограничении добычи нефти. По сообщениям СМИ российские компании сокращают объемы даже с опережением графика.



Интересно, чтов отчете были значительно увеличеныперспективыпроиз водства нефти в США. Если ранее предполагалось, что добыча будет оставаться ниже показателей 2015 года, то сейчас прогнозируется, что уже в 2018 году производители нефти полностью восстановят объемы.



В 2016 году производство нефти в США снизилось на 530 тыс. баррелей. В следующем году производство может вырасти на 550 тыс. баррелей в сутки, и обновить рекордные показатели, что обусловлено повышением эффективности добычи и ростомценовогогоризонта котировок.



По последним данным компании Baker Hughes, с мая 2016 года число буровых в США увеличилось почти вдвое - с 318 до 591установок. В тоже время данные отчета по обязательствам трейдеров указывают на то, что производители активно хеджируются от падения цены, их короткие позиции достигли исторически максимальных значенийв 510 тыс. контрактов. Благо нефтяные фьючерсы имеют хорошую ликвидность на значительной глубине.



Прогноз уровня цен



В предыдущем прогнозепредполагалось, что в январе стоимость нефти сорта WTI составит $52 за баррель. В результате, по итогам месяца, средняя цена барреля составила $52.49, что можно признать отличным прогнозным результатом.



В февральском прогнозе US EIA предполагает среднюю цену нефти WTI в$53 за бочку. Такая же цена предполагается для всей первой половины 2017 года. На вторую половину прогнозируется цена в $54 доллара (рис.2).



При этом трейдеры биржи NYMEX рассматривают 95-процентный диапазон цен для апрельского контракта WTI от $44.50 до $65 долларов за бочку.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 14 февраля 2017 года



GOLD



Аппетит к риску явно вырос. Итогом этого является снижение спроса на активы-убежища.



В результате золото вчера попытались вытеснить ниже 1225. Попытка была исключительно агрессивной и какое-то время казалось, что уровень не устоял , а медведи добились решающего превосходства.



Но в конечном итоге уровень опять удалось отстоять. А это оставляет хорошие шансы на роста актива сегодня и в ближайшей перспективе.



Что касается технической картины, то после довольно хаотической смены сигналов с восходящих на нейтральные и наоборот, флюгер пока что указывает в сторону роста актива. Восходящий тренд минимальной силы – вот текущая интегральная оценка сигналов технических индикаторов.



Пока актив выше зоны 1217-1225 (или находится в ней) предпочтение в торговле следует отдавать покупкам. Что касается продаж, то с небольшими стопами они возможны от 1235 и более консервативно от 1242.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1225

Поддержка 2 – 1217

Сопротивление 1 – 1235

Сопротивление 2 – 1250



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1235 со стопом выше 1238 и тейк-профитом в районе 1226.

Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.

Покупка в районе 1225 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1230.

Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 17 февраля 2017 года



GOLD



На фоне слабеющего доллара золото чувствовало себя в четверг просто великолепно.



Если посмотреть на происходящее максимально непредвзято, то целая череда отличных и просто хороших данных по США вкупе с агрессивной риторикой главы ФРС Джаннет Йеллен не смогли привести к появлению устойчивого спроса на доллар. В таких условиях даже страшно подумать, что было бы с долларом, если бы данные выходили слабые.



Итак, неспособность доллара расти на хороших данных – это стратегическая уязвимость и слабость американской валюты с одной стороны, а с другой – повод для продолжения развития восходящего движения по золоту. Вчера актив вырос к своей локальной вершине в районе 1243.



Ее взятие – это сигнал в пользу дальнейшего роста. Так что следим за уровнем и в случае его взятия смело становимся в покупки актива.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1235

Поддержка 2 – 1222

Сопротивление 1 – 1243

Сопротивление 2 – 1250



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.

Покупка в районе 1222 со стопом ниже 1214 и тейк-профитом в районе 1235.

Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

Итоги недели 13 февраля 2017 – 19 февраля 2017 года



Пожалуй, наиболее интересные события на финансовых рынках на прошлой неделе так или иначе были связаны с долларом и экономикой США.



Неделя была достаточно насыщенной в плане макроэкономических данных из Штатов и в основном информация носила исключительно позитивный характер. Рост потребительской инфляции и розничных продаж, неплохие данные по рынку недвижимости и т.д. Главным же событием недели стало выступление главы ФРС Джаннет Йеллен.



Риторика ее была весьма агрессивной. Тем удивительнее, что доллар после этого вместо продолжения развития восходящего движения нес потери, часть которых удалось отквитать лишь в пятницу (см рис ниже).



Что касается прочих стран, то Еврозона разочаровала цифрами по ВВП и промышленному производству, а потребительская инфляция в Великобритании вышла хуже прогнозов. Так что формально поводов для доминирования доллара на валютном рынке на неделе хватало, но по итогам ее он закончил практически там же, где и начал.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 21 февраля 2017 года



GOLD



Торговая активность на финансовых рынках вчера была минимальной. Виной всему выходной день в США и Канаде, что фактически аннулировало обычно наиболее активную и ликвидную американскую сессию.



Фундаментальный фон также не подвергся каким-либо коррекциям.



Так что после колебаний в рамках 2-3 долларов понедельник золото закончило в том же состоянии, что и старт недели. Но уже вначале вторника во время азиатской сессии спрос на доллар вырос, и золото находится под довольно сильным нисходящим давлением.



Отметим, что техническая картина по активу продолжает оставаться на стороне покупателей и представляет собой восходящий тренд минимальной силы. То есть предпочтение отдаем покупкам, которые хорошо смотрятся в зоне 1217-1222. Впрочем, продажи от 1242 с небольшими стопами также возможны.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1222

Поддержка 2 – 1217

Сопротивление 1 – 1235

Сопротивление 2 – 1243



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.

Покупка в районе 1222 со стопом ниже 1214 и тейк-профитом в районе 1235.

Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 22 февраля 2017 года



GOLD



Снижение золота в первой половине дня во многом было связано с укреплением доллара, которое в свою очередь было обусловлено рядом довольно агрессивных комментариев со стороны представителей ФРС.



Так глава ФРБ Филадельфии Patrick Harker отметил, что будет голосовать за поднятие ставки уже в марте. Ему вторила президент ФРБ Кливленда Loretta Mester, которая завила, что «будет чувствовать себя комфортно» в случае повышения ставки на следующем заседании ФРС.



Отметим, что столь позитивного для продавцов золота фона не хватило даже для попытки штурма ближайшей поддержки в районе 1222.



Ну а слабые данные по деловой активности в США буквально за несколько минут свели на «нет» все усилия продавцов.



Такая динамика актива лишь подтверждает текущую техническую картину, которая сигнализирует о наличии восходящего тренда в динамке цен на золото, причем после вчерашнего дня сила тренда выросла с минимальной до близкой к максимальной.



Итого, покупки актива на снижении кажутся оптимально торговой стратегией. Что касается продаж, то они возможны разве что в районе 1242. Главное не забыть выставить стопы.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1235

Поддержка 2 – 1222

Сопротивление 1 – 1243

Сопротивление 2 – 1250



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.

Покупка в районе 1222 со стопом ниже 1214 и тейк-профитом в районе 1235.

Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 01 марта 2017 года



GOLD



Инвесторы ожидали выступления Трампа в Конгрессе и подробностей его «феноменальных» изменений в налоговую политику.



Поэтому нет ничего удивительного, что вплоть до вечера вторника активность в активе была незначительной.



Формальный повод для повторной попытки взятия 1260 у покупателей появился после того, как были опубликованы данные по ВВП США за четвертый квартал (вышли в рамках предыдущих оценок, но ниже ожиданий аналитиков), а также сальдо торгового баланса, которое показало, что дефицит торгового счета в США растет.



Но череда позитивной макроэкономической статистики из Штатов, опубликованная позднее не дала возможности покупателям достичь отметки 1260.



Речь Трампа в целом оказалась достаточно оптимистичной, хоть и не изобиловала деталями. В итоге доллара укреплялся по всем фронтам, а золото, как наиболее перекупленный актив подверглось фиксациям прибылей.



Говоря о технической картине, отметим, что она особых изменений не претерпела и продолжает оставаться на стороне покупателей. Так что ищем точки для покупок актива.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1243

Поддержка 2 – 1234

Сопротивление 1 – 1250

Сопротивление 2 – 1260



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!