Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/JPY, GBP/JPY

[Irina777]

По фунт/ене перед закрытием рынка получилась интересная ситуация, цена сделала вертолетное движение, на котором был проколот нулевой уровень вспомогательного ретрейсмента (красная Фиба), где можно было бы получить паттерн IP1, если бы не этот прокол, но именно он дал нам на 4-х часовом ТФ получить сразу паттерн РНК на нижней границе канала, о чем я говорила только в предыдущем анализе.

Не знаю почему, но остался не сработанным мой ордер на покупку, хотя цена его четко прошила вниз, но что с ним получится посмотрим. уже при открытии рынка.

А вот по получившемуся паттерну РНК на Н4 можно вполне сделать расчеты и получим, что профит можно ожидать на уровне 174,05 (174,45), беру два значения минимальное и максимальное, т.к. волотильность на момент образования РНК была высокой по индикатору АТР. Ну и стоп имеем на уровне 172,30. С другой стороны считаю, что с открытием рынка надо будет провести новый расчет по данному РНК и по свече открытия, т.к. такое движение цены перед самым закрытием рынка немного смущает.



[attachment=144848:21.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре евро/ена на этой неделе было открыто 2 ордера, один из которых закрылся по профиту, а другой остался в рынке. Всего закрылось по профиту два ордера :

1-й ордер : +42 пп ( старый 2-х недельной давности);

2-й ордер : + 40 пп

Итого, общий профит за неделю по паре составил + 82 пп, что естественно лучше, чем было на прошлой неделе, когда профит вообще был нулевой. И лучше, чем на позапрошлой неделе, когда прибыль составляла + 31 пп.

Для сравнения на предыдущих неделях прибыль была соответственно : + 0 пп, + 68 пп, + 37 пп, + 50 пп, + 79, + 109 пп, + 157 пп, + 135 пп, + 56 пп, + 67 пп, + 30 пп, самый значительный профит за последнее время составлял + 276 пп,

На данный момент в рынке остаются те же 3 старых ордера на покупку и 1 с этой недели на продажу, но вот общая просадка по ним увеличилась в сравнении с прошлой неделей и сейчас составляет уже самое максимальное значение за весь предыдущий период торговли целых – 1142 пункта, ранее самая максимальная просадка составляла – 1020 пунктов, а сейчас она значительно увеличилась. На прошлой неделе просадка была – 906 пунктов, на позапрошлой - 973 пункта.

Для сравнения так же напомню, что на предыдущих неделях просадка по паре составляла соответственно – 856 пунктов, – 1019 пунктов, 587 пунктов, - 925 пункта, – 829 пунктов, – 841 пункт, - 511 пунктов. - 594 пункта, - 562 пункта, - 580 пунктов, - 546 пунктов, - 564 пункта, 556, 527 и 529 пунктов.

Итак, просадка по паре не только остается значительной, но и возросла на этой неделе до максимального своего значения. В плане профита результат хоть и есть, но из-за увеличившейся просадки это совершенно не играет никакой роли.

Поэтому в целом торговля по паре очень и очень слабая получается.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре фунт/ена на этой неделе, в отличии от прошлой торговля была более-менее нормальной. Так, было открыто 2 ордера, один из которых остался в рынке, а другой закрылся по профиту. Так же закрылся и ордер с прошлой недели :

1-й ордер : + 77 пп ( с прошлой недели);

2-й ордер : + 50 пп

Итого, общая прибыль составила + 127 пп. На прошлой неделе профит вообще отсутствовал, на позапрошлой + 48 пп.

Напомню, что на предыдущих неделях профит по паре соответственно составлял + 46 пп, + 97 пп, + 162 пп, + 58 пп, + 76 пп, + 175 пп, + 46 пп, + 51 пп, + 40 пп, + 143 пп, было даже + 307 пп.

А вот результат в части просадки остается плохим, сейчас в рынке находится 4 ордера на продажу и 1 на покупку и минус по ним остается значительным, но все же немного уменьшился в сравнении с прошлой неделей и теперь составляет – 1498 пунктов, а был - 2110 пунктов, в то же время на позапрошлой неделе просадка была поменьше – 1169 пунктов.

Так же напомню, что на предыдущих неделях просадка по оставшимся в рынке ордерам была соответственно - 1452 пункта, - 1269 пунктов, - 1037 пунктов, - 996 пунктов, – 979 пунктов, - 950 пунктов, - 971 пункт и - 984 пункта, а ранее - 842 пункта, - 892 пункта, -663 пункта, - 773 пункта, - 804 и - 834 пункта.

Таким образом, в плане профита результат есть и более менее приличный, если сравнивать с большинством торговых недель, а в части просадки, то она хоть и не увеличилась в сравнении с прошлой неделей, но остается очень значительной и в стабильную менее 600 пунктов так никак и не войдет. Т.е. результат торговли есть, но из-за просадки его с трудом можно назвать положительным.

[Irina777]

Перед открытием рынка анализирую движение цены по паре евро/ена.

Но теперь для краткости сделаю это по младшим ретрейсментам, опустив на этот раз месячные и недельные Фибы, анализ по ним практически не меняется и его можно посмотреть при желании на предыдущих неделях.

На графике растянуто шесть основных Фиб и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

3. Дневной ретрейсмент ( зеленая Фиба) построен на восходящее движение цены. На полном безоткате достигнут уровень 61,8% (136,74), но при этом по всем правилам данный уровень не переписан, поэтому и оставила Фибу в работе. Далее произошел возврат цены к уровню 14,6% (143,58), т.е. сформировался довольно редкий паттерн IP4, цель которого – возврат к уровню 61,8%. Затем цена формирует паттерн IP2, при котором те же цели на 61,8%. Пока имеем целенаправленное снижение и достижение уровня 50%. Поэтому, все имеющие место по данному ретрейсменту паттерны IP4 + IP2 остаются в силе с целями ниже к уровню 61,8% - 136,74, что вполне совпадает с расчетными уровнями СЛ по дневным РНК.

4. 4-х часовая Фиба на нисходящем движении цены ( белая), по нему нет паттернов. Цена обновила нулевой уровень и пока не достигла ни одного значимого уровня ретрейсмента.

5. Часовой ретрейсмент (серая Фиба) построен по нисходящему ценовому движению, по нему нет паттернов. Цена обновила нулевой уровень и пока не достигла ни одного значимого уровня ретрейсмента.

6. Вспомогательный ретрейсмент ( оранжевая Фиба) построен по нисходящему движению цены, по нему пока нет паттернов, цена от ровня 23,6% не достигла пока уровень 9%.



По паттернам РНК - остается в работе образованный ранее паттерн РНК на дневном ТФ на восходящее движение, целями выступает уровень 140,50(65), стоп на уровне 136,90. Так же можно предположить, что ценой образован и еще один РНК так же на дневном ТФ и так же на восходящие цели, если по нему провести расчет, то получим цель на уровень 139,50 и стоп на 136,80. Т.е. видим, что стопы практически одинаковые, а профиты различаются на 100 пунктов. Будем отслеживать оба паттерна.

На прошедшей неделе был образован только РНК на Н1 , но он был выбит по стопу.

На данный момент новых уже образованных РНК нет, но есть вариант получить РНК на Н4 на нижней границе канала.



По индикатору ЗУП :

- на часовом ТФ пока так и нет новых гармоничных паттернов,

- на 4-х часовом ТФ начал отработку бычий гармоничный паттерн, цели по которому можно определить на уровень 138,75;

- на дневном ТФ пока нет гармоничных паттернов;

- на недельном ТФ сформирован бычий гармоничный паттерн с целями на уровень 143,00.



На Н4 на прошлой неделе отработал полностью паттерн Атака Акулы на восходящее движение, цели были на уровне 139,20, а на этой неделе так же полностью отработал на Н4 паттерн АА, только уже на снижение и цели по нему были на уровне 137,54. Две подряд Атаки Акулы отработали полностью. Сейчас практически сформирован третий подряд паттерн АА уже вновь на восходящее движение с целью на 139,76.





[attachment=145075:21.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре фунт/ена.

Но теперь для краткости сделаю это по самым младшим ретрейсментам, опустив на этот раз месячные, недельные Фибы, анализ по ним практически не меняется и его можно посмотреть при желании на предыдущих неделях.

На графике растянуто семь Фиб и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

3. Дневной ретрейсмент ( розовая Фиба) построен на восходящем движении цены, в наличии был целый комплекс паттернов, но в связи с обновлением ценой максимумов, ретрейсмент был перестроен и теперь отсутствуют паттерны, нет пока снижения даже к уровню 23,6%

4. 4-х часовой ретрейсмент (желтая) построен на восходящем движении цены. Ранее по данному ретрейсменту был целый комплекс внутренних паттернов, но прошло обновление нулевого максимума и теперь все начинается сначала и пока нет паттернов.

5. Часовой ретрейсмент на восходящее движение цены ( белая Фиба). По нему паттернов нет, цена на снижении достигла уровень 38,2%.

6. Вспомогательный ретрейсмент (болотного цвета Фиба) построен на восходящем движении цены. По данному ретрейсменту нет внутренних паттернов, цена на снижении достигла уровень 50% без соответствующей коррекции на образование паттернов..

7. Второй вспомогательный ретрейсмент ( красная Фиба) построен по нисходящему движению цены. По нему нет внутренних паттернов, перед самым закрытием рынка цена обновила нулевой уровень.



По паттернам РНК –на неделе отработал всего один паттерн РНК на Н1 по ТП. Сейчас перед самым закрытием рынка получили РНК на Н4 на нижней границе канала, расчеты по нему получаем на уровне 174,05 (174,45) и стоп на 172,30. Однако, четко о данном РНК можно будет сказать только после открытия рынка, паттерн вполне может сломаться.



По индикатору ЗУП :

- на часовом и 4-х часовом ТФ имеем сформированные бычьи гармоничные паттерны цели по ним можно определить на уровне 174,40, но отработку паттерны еще не начали;

- на недельном, дневном ТФ так пока и не наблюдаю каких-либо более-менее определенных и четких для анализа гармоничных паттернов.



Отлично отработал паттерн Атака Акулы на 4-х часовом ТФ по расчетным целям на восходящее движение цены, теперь на дневном ТФ продолжаем отслеживать отработку уже четко сформированного паттерна Атака Акулы с целями вниз, изначально выбираем цель 100% - 172,37 и затем основную цель 127,2% - 171,57.



[attachment=145170:20.png]

[Irina777]

Пара евро/ена открылась без существенных изменений, тем более учитывая вертолетное движение цены перед закрытием рынка, то уровень открытия практически совпал с тем уровнем, что должен был быть при закрытии рынка, если бы не было вертолетного движения, роэтому открытие рынка практически ничего нового нам не дало, кроме того, что мой ордер на покупку, который находился в профите, теперь оказался в просадке. Если бы получился незначительный ГЭП цены вниз, тогда ордер закрылся бы по ТП и получили бы достижение уровня 8,8% по младшей Фибе, а соответственно первый внутренний паттерн IP.

В целом же, учитывая, что по всему проведенному выше анализу у нас приоритетным остается восходящее движение цены, то ничего менять не буду и жду роста пары на отработку паттернов РНК на дневном ТФ, Аткаи Акулы так же с целями вверх, ну и конечно буду ждать образования новых паттернов IP, которых так и нет ни на одном ретрейсменте.



[attachment=145314:20.png]

[Irina777]

По паре фунт/ена так и остался не сработанным ордер на покупку, который проскочила цена перед закрытием рынка, очень жаль, т.к. выставлен он был с правильным расчетом, цена возобновила восходящее движение, и сработай данный ордер, сечас был бы уже по нему профит. Не понятно конечно, как такое могло произойти, ведь цена прошла четко по отложке, но она не сработала.

Сейчас же получается, что идет отработка паттерна РНК на Н4, который и получился благодаря той странной свече перед закрытием рынка, цена практически сделала уже первую цель на уровне 174,05 и приближается к уровню 50% второго самого младшего вспомогательного ретрейсмента (красная Фиба) на отработку паттерна IP1. Я считаю образованным данный паттерн, т.к. не буду перестраивать ретрейсмент по обновленному минимуму, раз отложка не сработала, значит данную свечу можно считать ложной, т.е. был ложный прокол и вместо обновления минимума по ретрейсменту, имеем просто новый паттерн IP1 с целью на 50%, куда цена и движется на данный момент.



[attachment=145400:20.png]

[Irina777]

С момента открытия рынка пара евро/ена продолжила восходящее движение, что полностью подтверждает общее приоритетное направление движения цены по всем анализам. На данный момент цена достигла уровни 50% вспомогательного ретрейсмента и 23,6% часового, так же на Н1 на верхней границе канала вполне можно ожидать образования паттерна РНК, на этот вариант выставила отложку на продажу, чтобы в случае получения сигнальной свечи, можно было ее захватить. Ну а на Н4 так и остается вариант образовать РНК, но на нижней границе канала.

Выше у цены очень хороший кластер сопротивлени из разновременных ретрейсментов, в том числе и 50% дневной Фибы ( зеленая). Данный кластер не пропустит цену выше так просто, отбитие от него так же позволит образовать паттерны IP на младших ретрейсментах.



[attachment=145527:20.png]

[Irina777]

По фунт/ене цена не достигла непосредственно уровня 50% вспомогательного ретрейсмента, поэтому считаем, что есть только достижение уровня 38,2%, теперь на получение паттерна IP2 ждем снижения к уровню 14,6%, но помним, что цель на уровне 50% пока ценой не отработана, так же как и вторая цель по паттерну РНК на 174,45. Так же имеем вариант получить на Н1 на верхней границе канала паттерн РНК, надо подождать - с одной стороны снижения к уровню 14,6%, а с другой стороны, достижения уровня 50% и образования паттерна РНК.



[attachment=145576:20.png]

[Irina777]

Итак, по евро/ене ситуация получилось такая, что весь проведенный выше анализ на получение паттерна РНК на Н1 на верхней границе канала подтвердился, но при этом не сработала моя отложка на продажу, вроде как и достигла ее цена, но вероятно не дотянула полпункта. Отложка стоит непосредственно на уровне 50% дневного ретрейсмента и он достигнут ценой, но нет срабатывания отложеного ордера. Расчет по полученному РНк такой - цель на снижение 138,00 (138,05) и стоп на 138,70. Сейчас возможно, что цена вновь протестирует верхнюю границу канала и тогда уже сработает отложка, но это только предположение, вариант отработки паттерна может продолжиться без возврата.

По ретрейсментам новых паттернов IP на них нет, имеем достижение уровня 50% по вспомогательному ретрейсменту (оранжевая Фиба) и уровень 38,2% по часовому (серая Фиба) ценой не достигнут. Теперь можно ожидать возвратного движения для образования IP. Но в приоритете повторюсь, имеем пока восходящее движение цены.



[attachment=145752:20.png]