Больше трейдеров - выше эффективность?

[Фор]

Заметил, что есть инвесторы, которые больше тяготеют к умеренным памм-счетам, чтобы их было большинство в смешанном портфеле. Я тоже за то, чтобы в портфеле были умеренные счета, но не большинство, а две трети или половина к консервативным счетам. Я про умеренно-консервативные счета, а не полу-агрессивные. В таком портфеле может быть от восьми до двадцати счетов.

[ixion]

Сообщение от Wave

Заметил, что есть инвесторы, которые больше тяготеют к умеренным памм-счетам, чтобы их было большинство в смешанном портфеле. Я тоже за то, чтобы в портфеле были умеренные счета, но не большинство, а две трети или половина к консервативным счетам. Я про умеренно-консервативные счета, а не полу-агрессивные. В таком портфеле может быть от восьми до двадцати счетов.

У всех инвесторов свой стиль инвестирования, кто-то включает в свой инвесторский портфель больше консерваторов, кто-то больше умеренных счетов, а есть и такие, кто инвестирует только в агрессоров. Главное сколько именно ПАММ-счетов включено в ваш инвестиционный портфель, и мне кажется что большое количество не будет гарантировать хорошую прибыль.

[getr]

Сообщение от ixion

У всех инвесторов свой стиль инвестирования, кто-то включает в свой инвесторский портфель больше консерваторов, кто-то больше умеренных счетов, а есть и такие, кто инвестирует только в агрессоров. Главное сколько именно ПАММ-счетов включено в ваш инвестиционный портфель, и мне кажется что большое количество не будет гарантировать хорошую прибыль.

Большое количество оно конечно большой прибыли не гарантирует, но оно так же защищает от больших убытков. Взять к примеру Индексы чем больше в индексе управляющих тем меньше прибыль, но и убытки там маленькие а в тех индексах где 3-4 управляющих прибыль и убытки больше выходят. Так что выбирать самому инвестору, стоит ли брать в портфель больше трейдеров или нет

[Инвестор]

Такой портфель явно должен быть сбалансирован, чтобы была хорошая эффективность. Конечно полностью заменять консервативные ПАММы умеренно-консервативными не стоит. А вот соотношение 50 на 50 вполне может оказаться рабочим. Но тогда ПАММ-счетов в портфеле должно быть действительно не менее 10-20 штук, то есть 5-10 консервативных и такое же количество умеренно-консервативных.

[ixion]

Сообщение от getr

Большое количество оно конечно большой прибыли не гарантирует, но оно так же защищает от больших убытков. Взять к примеру Индексы чем больше в индексе управляющих тем меньше прибыль, но и убытки там маленькие а в тех индексах где 3-4 управляющих прибыль и убытки больше выходят. Так что выбирать самому инвестору, стоит ли брать в портфель больше трейдеров или нет

Так Индексы это те же инвесторские портфели, которые сформировали для нас менеджеры брокера, и как вы правильно заметили - чем больше в них трейдеров, тем меньше прибыль, но зато больше безопасность, меньше риски. Так что тут приходиться выбирать - низкая прибыль, либо низкие риски. А лучше всего включить в свой инвест.портфель среднее число ПАММ-счетов, найти таким образом золотую середину.

[FirstX]

Сообщение от ixion

Так Индексы это те же инвесторские портфели, которые сформировали для нас менеджеры брокера, и как вы правильно заметили - чем больше в них трейдеров, тем меньше прибыль, но зато больше безопасность, меньше риски. Так что тут приходиться выбирать - низкая прибыль, либо низкие риски. А лучше всего включить в свой инвест.портфель среднее число ПАММ-счетов, найти таким образом золотую середину.

В том как раз и вся соль, что нужно для большей эффективности не забрасывать в свой портфель счета пачками, а выбирать наилучшие счета и входить в очень удачные моменты в счета, тогда можно надеяться на то, что портфель будет максимально эффективным. Думаю, примерная количество счетов в таком портфеле может быть от 5 до 10. При таком количестве и прибыль усреднятться слишком сильно не будет, как в очень большом портфеле.

[ixion]

Сообщение от FirstX

В том как раз и вся соль, что нужно для большей эффективности не забрасывать в свой портфель счета пачками, а выбирать наилучшие счета и входить в очень удачные моменты в счета, тогда можно надеяться на то, что портфель будет максимально эффективным. Думаю, примерная количество счетов в таком портфеле может быть от 5 до 10. При таком количестве и прибыль усреднятться слишком сильно не будет, как в очень большом портфеле.

Да, счета нужно отбирать очень и очень тщательно, и чем больше в вашем портфеле будет хороших счетов - тем эффективнее будет ваше ПАММ-инвестирование. Но слишком много счетов тоже чревато последствиями, за всеми ведь не уследишь, да и хороших ПАММов не так уж и много, так что оптимальным будет около 10 счетов, которые будут уравновешивать риски прибылью.

[Фор]

Сообщение от ixion

Так Индексы это те же инвесторские портфели, которые сформировали для нас менеджеры брокера, и как вы правильно заметили - чем больше в них трейдеров, тем меньше прибыль, но зато больше безопасность, меньше риски. Так что тут приходиться выбирать - низкая прибыль, либо низкие риски. А лучше всего включить в свой инвест.портфель среднее число ПАММ-счетов, найти таким образом золотую середину.

Можно включить в портфель консервативный индекс, который будет надежной основой портфеля инвестора и помимо индекса, фонда включить в портфель умеренно-консервативные счета с просадкой 10% и прибыльностью 5-6%, в том же количестве, сколько в индексе, фонде. Такой вот портфель будет вполне достаточно эффективным.

[Географ]

Сообщение от Wave

Если портфель смешанный, то эффективность будет лучше, когда счетов будет по несколько каждого типа, например пять консервативных, пять умеренно-консервативных, пять полу-агрессивных, то-есть уже получается пятнадцать счетов, а если в портфеле только консервативные счета, то их нормально будет пять.

Мне кажется, при большом количестве трейдеров в портфеле уместно делать уклон на какой-либо тип торговли. Например, консервавный уклон. Тогда большая часть счетов должна быть консервативной, в то время, как меньшая их часть умеренной и совсем малая - агрессивной (а можно и вообще без них). А если распределять все в равных долях, как Вы сказали, то портфель будет очень нестабильным, то в просадке, то в прибыли.

[Фор]

Сообщение от Географ

Мне кажется, при большом количестве трейдеров в портфеле уместно делать уклон на какой-либо тип торговли. Например, консервавный уклон. Тогда большая часть счетов должна быть консервативной, в то время, как меньшая их часть умеренной и совсем малая - агрессивной (а можно и вообще без них). А если распределять все в равных долях, как Вы сказали, то портфель будет очень нестабильным, то в просадке, то в прибыли.

Вообще-то мой вариант с уклоном к консервативным счетам, то-есть когда консервативных счетов в портфеле две-трети и до половины, когда вторая половина, или одна треть - это консервативно-умеренные счета (не полу-агрессивные). Я уже просто уполовинил, так-как в портфеле нет ни полу-агрессивных, ни агрессивных счетов.