Комплексный анализ и внутридневная торговля по AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

По австралийскому доллару удалось цене проколоть кластер сопротивления 38,2% - 38,2% в результате закрылся по выставленному уровню ТП мой ордер на покупку, что принесло прибыль в + 35 пп. Практически сразу же была выставлена именно от этого же кластера отложка на покупку и она сработала при прохождении цены к уровню 61,8% вспомогательного ретрейсмента и затем снижении. При этом полностью отработал паттерн IP2 по данному вспомогательному ретрейсменту (зеленая Фиба), цена четко достигла ключевого уровня 61,8%. Но что особенно характерно, пройти уровень расширения FE61,8 не удалось, именно он остановил цену и откинул ее вниз обратно к кластеру 38,2%-38,2%.

Перед закрытием рынка не стану изменять уровень ТП по ордеру на покупку и оставлю его там же на уровне расширения FE61,8, хотя целью является более высокое поднятие цены к уровню 61,8% часового ретрейсмента (белая Фиба).



[attachment=147567:22.png]

[Irina777]

По новозеландскому доллару в целом все без каких-либо изменений, перед закрытием рынка не стала ничего изменять в оставшихся ордерах, уровни ТП по открытым на покупку ордерам оставила на прежних уровнях, все они с рачетом на ключевые уровни ретрейсментов. Отложку на покупку так же трогать не стала. По вспомогательному ретрейсменту так и продолжаем иметь паттерн IP1 и его отработки пока нет совершенно на восходящее движение, так же как и по имеющему место ранее патерну РНК на Н4.

Паттерна Атаки Акулы на Н4 отработал совершенно полностью, даже достигнув своей самой крайней цели на уровне 161,8% и теперь вполне имеем сформированный новый паттерн так же на Н4 на восходящее движение цены (второй скрин).



[attachment=147586:20.png]



[attachment=147587:22.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По австралийскому доллару на этой неделе было открыто 2 ордера, из которых один закрылся по профиту, наряду с ордером остававшимся в рынке с прошлой неделе, а другой остался в рынке в незначительной совсем просадке.

1-й ордер : + 21 пп ( с прошлой недели);

2-й ордер : + 35 пп

Итого, общий профит за неделю составил +56 пп, что аналогично профиту полученному на прошлой неделе, тогда он был + 58 пп. Напомню, что на позапрошлой неделе профит был нулевой.

Напомню, что на предыдущих неделях профит соответственно был + 31 пп, +30 пп, 0 пп, + 110 пп, + 40 пп, 0 пп, + 40 пп, +54 пп, + 71 пп, + 26 пп., + 7 пп и + 9 пп.

Т.е. в части получения прибыли на этой неделе, как и на прошлой, результат получился вполне нормальный, если сравнивать со всеми предыдущими неделями в среднем.

Но в части просадки результат остается плохим. В просадке так и находится 4 ордера, из которых 3 на продажу старых ордера и 1 с этой недели на покупку. Минус по ним так и остается значительным, хотя в сравнении с прошлой неделей не увеличилась просадка и сейчас составляет – 929 пунктов, на прошлой неделе она была – 941 пункт, на позапрошлой - 883 пункта.

Для сравнения напомню, что на предыдущих торговых неделях результаты по просадке были следующими : - 1052 пункта, – 905 пунктов, – 941 пункт, – 736 пунктов, – 668 пунктов, – 532 пункта, 850 пунктов, - 825 пунктов, - 545 пунктов, - 504 пункта, - 613 пунктов, - 741 пункт, - 513 пункт.

Таким образом, в плане профита результат имеем нормальный, а в плане просадки он так и остается крайне значительным и практически не уменьшается.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре новозеландцу/доллару на этой неделе вновь не получилось торговли, несмотря на то, что было открыто 3 ордера и все на покупку, но они остались в рынке и нет ни одного ордера, который закрылся бы по профиту и принес прибыль. В результате, как и на прошлой неделе профит нулевой, на позапрошлой неделе профит все же был и составил + 55 пп.

Напомню результаты предыдущих недель по прибыли соответственно : + 28 пп, 0 пп, + 108 пп, 0 пп, 0 пп, + 34 пп, 0 пп, + 43 пп., + 37 пп., + 19 пп, + 45 пп , + 55 пп и + 47 пп.

В части просадки ситуация к сожалению не изменилась в лучшую сторону, а все же вновь ухудшилась, по 3-м остающимся в рынке все тем же старым ордерам и добавившимся к ним еще 3-м новым ордерам просадка составляет – 1000 пунктов, на прошлой неделе по 3-м ордерам просадка была побольше - 1211 пунктов, это было максимальное значение за весь период работы, на позапрошлой неделе было – 985 пунктов.

Для сравнения напомню, что на предыдущих неделях по оставшимся в рынке ордерам просадка была соответственно – 1093 пункта, - 850 пунктов, – 802 пункта, – 483 пункта, - 608 пунктов, - 719 пунктов, - 732 пункта, - 833 пункта, – 566 пунктов, – 641 пункт и даже – 908 пунктов.

Итак, результата торговли по паре на этой неделе вновь не получилось, а вот просадка остается значительной и к ордерам на продажу добавились в просадку еще и ордера на покупку, что крайне плохо, результаты торговли неудовлетворительные.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по австралийскому доллару.

Но теперь для краткости сделаю это по младшим ретрейсментам, опустив на этот раз месячные, недельные Фибы, анализ по ним практически не меняется и его можно посмотреть при желании на предыдущих неделях.

На графике растянуто шесть Фиб и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

2. Недельный ретрейсмент ( желтая Фиба) построен на нисходящем движении цены. По нему имеем восходящую коррекцию к уровню 38,2% (0,9394), но пока паттернов не образовано.

3. Дневной ретрейсмент (коричневая Фиба) на восходящем движении цены. Имеем дважды касание и проколы уровня 61,8%, причем без правильного его перебития ценой и возврат выше без соответствующего образования внутренних паттернов IP.

4. 4-х часовая Фиба ( красная) построена по восходящему тренду, по ней был обновлен ценой нулевой уровень ретрейсмента и пока имеем только снижение к уровню 23,6%, но еще и он не достигнут, так что пока паттернов нет.

5. Часовая Фиба на нисходящее движение цены ( белая Фиба). По ней цена четко дошла до уровня 61,8%, проколола его и затем так же четко провела касание нулевого уровня, без прокола, чем дала паттерн IP4, после этого так же был образован паттерн IP1, теперь целью выступает вновь возврат к уровню 61,8% - 0,9437.

6. Вспомогательная Фиба (зеленая) построена на нисходящем движении цены, по ней образовался паттерн IP2, можно даже предположить, что имели IP3, цель по нему затем была достигнута на уровне 61,8%, имели прокол этого уровня, после чего новых паттернов пока на данном ретрейсменте не образовано.



По паттернам РНК – на данный момент вариантов образования паттернов РНК пока нет ни на одном ТФ.

В течении недели по паре получилось образовать паттерн РНК на Н1, при этом он отработал по счетному профиту.

Продолжаем иметь РНК на дневном ТФ, по которому цели на снижение на 0,9250 и стоп на 0,9540.



По индикатору ЗУП на данный момент :

- на часовом ТФ имеем сформированный и на данный момент уже практически отработавший бычий паттерн и сейчас сформирован, но еще не начал отработку паттерн медвежий, с целями по нему пока сложно определиться;

- на 4-х часовом ТФ полностью аналогичная ситуация с Н1, тот же паттерн бычий на окончание отработки и формирующийся медвежий,

- на дневном ТФ пока так и не образовано новых гармоничных паттернов,

- на недельном ТФ как и ранее в отработке продолжает находиться бычий паттерн, но там цели очень высоко на север и это крайне долгосрочная перспектива, но паттерн уже постепенно начинает отработку.



[attachment=147895:20.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре новозеландец/доллар.



На графике растянуто пять Фиб и расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Недельная Фиба (красная) построена по восходящему движению цены. Нулевой уровень пока не переписан, в наличии коррекционное снижение и можно считать сформированным паттерн IP2, а затем четкое образование паттерна IP1, цели на нисходящее движение изначально к уровню 50% ( 0,6867 ), а затем и ниже к 61,8% (0,6402), но это только в случае, если не будет перебит нулевой уровень данной Фибы – 0,8841.

2. Дневная Фиба ( синяя) построена на восходящем движении цены, был обновлен нулевой максимум и поэтому паттернов нет, имеем только снижение к уроню 14,6%.

3. 4-х часовой ретрейсмент (желтая) построена на восходящем движении, аналогичная ситуация, как на дневном ретрейсменте, прошло обновление нулевого максимума и так же пока не имеем паттернов. Цена четко достигла только первого ключевого уровня 23,6%, теперь можно ждать коррекцию и образование паттерна IP.

4. Часовая вспомогательная Фиба (оранжевая) построена на восходящее движение цены. После обновления максимума на данный момент паттернов нет, пока цена снизилась к уровню 50%, совсем немного не дотянув до уровня 61,8%, теперь можно ждать восходящую коррекцию по ретрейсменту для получения новых паттернов.

5. Вспомогательный ретрейсмент ( белая Фиба) построен по нисходящему движению цены. По нему цена обновила минимум и сейчас имеем паттерн IP1 на рост к уровню 50% - 0,8733.



По паттернам РНК – на неделе по вычисленным целям отработали паттерны РНК на Н1 и на Н4. Был так же сформирован и продолжает находиться в отработке паттерн РНК на Н4 с целями на восходящее движение к уровню 0,8750 (0,8780) и стоп при этом на 0,8635. Так же имеем и дневной РНК на снижение к 0,8617 и стоп на 0,8900.

Так же имеем вариант еще получить РНК на Н4 на нижней границе канала.



По индикатору ЗУП :

- на часовом ТФ пока не наблюдаю каких-либо четко сформированных гармоничных паттернов,

- на 4-х часовом ТФ формируется бычий гармоничный паттерн с целями на 0,8835 и он даже уже можно считать начал отработку;

-на дневном ТФ отработал промежуточный медвежий гармоничный паттерн, а новых пока ценой не образовано;

- на недельном сформирован медвежий гармоничный паттерн, но он только в начале отработки и о целях на 0,8050 говорить рано.



На Н4 полностью отработал рассмотренный ранее паттерн Атака Акулы с целями на снижение к уровню 127,2% - 0,8685, даже достигнута самая дальняя цель отработки – уровень 161,8% - 0,8650, после чего можно сказать, что сразу же сформировался новый паттерн Акулы, но уже на восходящее движение цены к уровню 127,2% - 0,8885. Теперь будем отслеживать его.



[attachment=147927:20.png]

[Irina777]

Австралийский доллар открылся практически на том же уровне, что и прошло закрытие цены, никаких изменений. По имеющемуся ордеру на покупку переносить выше уровень ТП не стану, т.к. выставлен он с учетом наличия кластера из расширения FE61,8 и уровня 61,8% вспомогательного ретрейсмента. Прошлый раз именно указанный кластер не позволил цене пробиться выше, что не было мной учтено при установке ТП и не позволило вовремя закрыться ордеру на покупку. Так же выставила еще одну отложку на покупку от ретрейсментов, к которым может пройти снижение цена на образование внутренних паттернов IP. Характерно то, что сейчас цена находится непосредственно в зоне сильного кластера, где сосредоточены не только игравшие ранее важную роль уровни 38,2% - 38,2%, но и два других уровня ретрейсмента, получается наличие зоны из 4-х рановременных ретрейсментов, поэтому вопрос куда именно сейчас сможет "пробиться" цена, во многом и определит ее основное направление движения на ближайшее время.



[attachment=148034:20.png]

[Irina777]

Новозеландский доллар открыл рынок незначительным ГЭПом вверх. В целом это ничего не изменило в общем раскладе по паре, единственное, что был ценой достигнут уровень 38,2% вспомогательного ретрейсмента и теперь можно ждать либо продолжения восходящего движения на отработку паттерна IP1 по этому же ретрейсменту, т.е. достижения ценой уровня 50%, куда перенесла ТП по ордеру на покупку, либо образования нового IP при снижении цены к уровню 14,6%. В отношении снижения цены, то тут паттерна РНК на Н1 уже не получится, т.к. границы канала уже к этому не располагают, но вариант образовать РНК на Н4 так же на нижней границе канала, еще остается, хотя при этом будет перебит ценой нулевой уровень вспомогательного ретрейсмента и вполне возможно достигнут кластер 61,8% - FE61,8%, до которого цена еще не добралась. В любом случае данный кластер выступает очень сильным препятствием для снижения пары.



[attachment=148039:20.png]

[Irina777]

По австралийскому доллару, как видим, описанный в предыдущем анализе кластер из 4-х ретрейсментов не пропустил цену выше, таким образом мой ордер на покупку остается не отработанным. Так же сильно влияет на цену и кластер с расширением FE61,8 - 61,8%. Таким образом, пока, как и ранее вижу перспективы на снижение, единственное жаль, что остается в рынке не отработанным ордер на покупку. А вот в отношении другой отложки так же на покупку, то думаю ее имеет смысл перенести пониже к уровню 61,8%, где располагается кластер поддержки.



[attachment=148216:20.png]

[Irina777]

По новозеландскому доллару пока нет существенных изменений, до моего уровня профита по ордеру на покупку цена не добралась, снижения к уровню 14,6% по вспомогательному ретрейсменту так же нет, поэтому новых паттернов не образовано. Так же видно, что на предпринимаемых попытках снижения цену удерживает именно уровень расширения FE100, пройти его с момента открытия рынка цене так и не удается. Ранее у меня осталось обозначение кластера на графике, скорее всего там находились важные уровни, теперь именно он выступает сдерживающим цену фактором. Вот так полезно оставлять ранее обозначенные кластеры на графике, могут пригодиться.



[attachment=148255:21.png]