Аналитика от брокерской компании Tifia

[TifiaFX]

GBP/USD: британский парламент проголосует по вопросу отсрочки Brexit
13/03/2019
Текущая динамика
Как уже стало известно, во вторник британский парламент вновь проголосовал против варианта соглашения по Brexit, предложенного премьер-министром Терезой Мэй. Решение было принято большинством голосов (391 против 242). Главной проблемой для членов парламента остается вопрос о физической границе на острове Ирландия.
Теперь законодатели в среду проголосуют по вопросу о выходе из блока 29 марта без сделки. Если они проголосуют против, то в четверг пройдет голосование по вопросу переноса даты выхода из ЕС с 29 марта на более поздний срок для продолжения переговоров.
Как считают многие экономисты, жесткий разрыв отношений с ЕС может вызвать крупные негативные последствия для британской экономики, прежде всего, для туризма и торговли.
В среду министр финансов Великобритании Филип Хаммонд представит проект бюджета страны. Оптимистичный прогноз предполагает, что дефицит бюджета Великобритании в 2018-2019 финансовом году составит 1,2% от ВВП и сократится до 0,8% от ВВП страны в 2023-2024 финансовом году. Низкий дефицит бюджета создает пространство для смягчения налогово-бюджетной политики страны в случае жесткого Brexit.
Во вторник волатильность в паре GBP/USD составила 280 пунктов. В среду фунт восстанавливает свои позиции на валютном рынке, а покупатели фунта ставят на его дальнейший рост.
Отсрочка выхода Великобритании из ЕС 29 марта становится практически неизбежной. Стоит также напомнить о том, как фунт резко укрепился в конце прошлого месяца. Тогда в СМИ появились сообщения о том, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о намерении его партии либо поддержать, либо предложить провести второй референдум о выходе Великобритании из ЕС.
Вероятно, новые события вокруг Brexit вызовут новые политические потрясения и неопределенность в деловых кругах. Высокая волатильность на рынке в торгах по фунту сохранится как до 29 марта, так и после, если дата выхода Великобритании из ЕС будет перенесена с 29 марта на более поздний срок.
Из новостей на среду также стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) блока важной макро статистики из США, среди которой находятся индексы цен производителей и отчет по заказам на товары длительного пользования и капитальные товары. Данные заказы подразумевают крупные инвестиции. Поэтому публикация данного индикатора может вызвать высокую волатильность в котировках доллара.
Между тем, доллар снижается в среду, причем уже 4 день подряд после того, как как на прошлой неделе он достиг многомесячных максимумов вблизи отметки 97.66.
В начале европейской сессии фьючерс DXY торгуется вблизи отметки 96.85, на 50 пунктов ниже цены открытия в понедельник.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
С открытия торгового дня в среду фунт восстанавливает свои позиции после сильного падения во вторник. Пара GBP/USD на момент написания статьи торгуется с повышением на 75 пунктов к цене открытия торгового дня вблизи отметки 1.3075.
GBP/USD пробила краткосрочный уровень сопротивления 1.3123 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 1.3050 (ЕМА200 на дневном и 4-часовом графиках), 1.3000 (ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках рекомендуют длинные позиции.
Цели роста находятся на уровнях сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3300, 1.3400 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Отдаленная цель находится на уровне сопротивления 1.3670 (ЕМА200 на недельном графике).
Короткие позиции станут актуальными после снижения GBP/USD в зону ниже уровня поддержки 1.3000.
Уровни поддержки: 1.3123, 1.3050, 1.3000, 1.2800, 1.2785, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2400
Уровни сопротивления: 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3670

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3090. Stop-Loss 1.3170. Take-Profit 1.3050, 1.3000, 1.2800, 1.2785, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2400
Buy Stop 1.3170. Stop-Loss 1.3090. Take-Profit 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3670



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: ситуация вокруг Brexit находится в центре внимания участников рынка
14/03/2019
Текущая динамика
Ситуация вокруг Brexit по-прежнему оказывает сильное влияние на финансовые рынки.
В среду британский парламент проголосовал против выхода страны из ЕС без соглашения. Это решение стало неожиданностью для инвесторов, и британский фунт резко вырос на данном сообщении.
Пара GBP/USD обновила в среду многомесячный максимум на отметке 1.3380. В последний раз GBP/USD торговалась на данном уровне в июне 2018 года.
В четверг состоится голосование по вопросу переноса даты Брекзита с 29 марта на 30 июня, и британский парламент, видимо, проголосует за перенос выхода с 29 марта на более позднюю дату.
Это может поддержать фунт, но ненадолго, как считают инвесторы. Перенос даты вовсе не означает отмены жесткого сценария Brexit. Многие экономисты считают жёсткий Brexit наихудшим для экономики страны сценарием.
Вероятно, 27 стран-членов ЕС согласятся на отсрочку на саммите, который начнется в Брюсселе на следующей неделе. Однако, дальнейшее развитие событий по-прежнему весьма неопределенно, что создает предпосылки для сохранения ситуации повышенной волатильности в торговле фунтом. Брюссель может потребовать переноса Brexit на еще более поздний срок. От того, как отреагирует ЕС на результаты голосования парламентариев Великобритании, будет зависеть дальнейшая динамика фунта.
В четверг фунт снижается, а пара GBP/USD торгуется в первой половине европейской сессии вблизи отметки 1.3210.
Между тем, доллар укрепляется в четверг после того, как он снижался перед этим 4 дня подряд.
На момент написания статьи фьючерс на индекс доллара DXY торгуется вблизи отметки 96.75, на 25 пунктов выше цены открытия сегодняшнего дня.
Президент США Дональд Трамп в среду предупредил Пекин, что не подпишет торговое соглашение, в котором не будут учтены требования Вашингтона. Трамп сказал журналистам, что он "не торопится" заключить торговое соглашение без соблюдения интересов США.
Как сообщило в четверг Национальное бюро статистики Китая, промышленное производство в стране в январе-феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло на 5,3% после годового роста на 5,7% в декабре. В начале 2019 года рост экономики Китая замедлился. Рост промышленного производства был слабым, несмотря на некоторое восстановление инвестиций.
В ситуации международных торговых войн экономика США выглядит более устойчивой по сравнению с другими крупнейшими мировыми экономиками.
Это повышает инвестиционную привлекательность доллара и американских активов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки: 1.3210, 1.3150, 1.3050, 1.3000, 1.2800, 1.2785, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2400
Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3400, 1.3670

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3190. Stop-Loss 1.3310. Take-Profit 1.3150, 1.3050, 1.3000, 1.2800, 1.2785, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2400
Buy Stop 1.3310. Stop-Loss 1.3190. Take-Profit 1.3400, 1.3670



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

WTI: фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего роста нефтяных цен
15/03/2019
Текущая динамика
Сокращение нефтедобычи со стороны ОПЕК и союзных картелю стран продолжает поддерживать мировые цены на нефть. Как известно, в конце прошлого года ОПЕК и 10 нефтедобывающих стран, не входящих в картель, договорились о совокупном снижении добычи на 1,2 млн баррелей в день в первой половине 2019 года, чтобы восстановить баланс на рынке нефти.
С начала текущего года цены на нефть выросли примерно на 20%, во многом благодаря сокращению предложения со стороны коалиции ОПЕК+.
В минувший четверг ОПЕК сообщила о снижении совокупной нефтедобычи входящих в картель стран в феврале на 221 000 баррелей в день, до 30,55 млн баррелей в день. В январе ОПЕК снизила добычу на 797 000 баррелей в день. Таким образом, ОПЕК добилась сокращение добычи нефти, согласно договоренностям.
Саудовская Аравия ранее на этой неделе просигнализировала о возможности продления сделки ОПЕК+ на вторую половину года.
Это позитивная информация для покупателей на нефтяном рынке.
В пятницу выйдет аналогичный отчет Международного энергетического агентства (IEA), а в 17:00 (GMT) американская нефтесервисная компания Baker Hughes обнародует еженедельные данные по числу нефтяных буровых в США, считающиеся ключевым индикатором активности в нефтяной промышленности страны.
В Минэнерго США считают, что в 2019 году страна будет качать около 12,3 млн баррелей в сутки (-110 тыс. баррелей по сравнению с предыдущим заключением), что связано с продолжающимся сокращением численности буровых установок в стране. На сегодняшний день их число составляет 834 активных буровых установки, что намного ниже максимума в 887 единиц, достигнутого в конце 2018 года.
Нефтяные котировки также получили поддержку со стороны данных по запасам нефти в США. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно упали на 3,9 млн баррелей, до 449,1 млн баррелей (прогноз предполагал рост запасов нефти на 1,9 млн баррелей).
Еще одним фактором, способствующим росту нефтяных цен, являются наложенные США ограничения на экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы, что способствует более существенному сокращению мирового предложения. В администрации президента США Трампа намереваются сократить поставки нефти из Ирана примерно на 20%.
Цены на нефть WTI в четверг достигли максимума за 2019 год вблизи отметки 58.67 долларов за баррель, и в первой половине торгового дня пятницу рост цен на нефть продолжается. В начале европейской сессии нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 58.80 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем с 12 ноября.
Таким образом, в силу ряда перечисленных выше факторов вероятен дальнейший рост цен, если отчеты IEA и Baker Hughes, которые появятся позднее в пятницу, также укажут на снижение мирового предложения нефти.

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки WTI сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше важных уровней поддержки 55.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 56.35 (ЕМА200 на недельном графике), 57.80 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста, начавшейся в феврале 2016 года с уровня поддержки, проходящего вблизи отметки 27.30).
Цена пытается закрепится в зоне выше ключевого уровня поддержки 58.60 (ЕМА200 на дневном графике).
Вероятен дальнейший рост цены с целями на уровнях сопротивления 64.00, 65.00 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 57.10 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и возобновлением снижения в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, нижняя граница которых проходит вблизи отметки 27.30. Последовательные цели коротких позиций находятся на уровнях поддержки 56.35, 55.50, 53.80, 52.00, 50.25, 49.00, 46.00, 42.20.
Пока что преобладает позитивная динамика. Предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 58.60, 57.80, 57.10, 56.35, 55.50, 53.80, 52.00
Уровни сопротивления: 59.00, 60.00, 62.00, 64.00, 65.00

Торговые сценарии
Sell Stop 56.90. Stop-Loss 59.10. Take-Profit 56.35, 55.50, 53.80, 52.00, 50.25, 49.00, 46.00, 42.20
Buy Stop 59.10. Stop-Loss 56.90. Take-Profit 60.00, 62.00, 64.00, 65.00


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: устойчивость американской экономики способствует росту фондовых индексов
18/03/2019
Текущая ситуация
Согласно опубликованным в пятницу данным, в феврале промышленное производство в США выросло на 0,1% против снижения на -0,4% в январе (прогноз предполагал рост на +0,4%). Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк в марте снизился до 3,7 (прогноз был 10,0) с 8,8 в феврале. Предварительный индекс настроений по версии Мичиганского университета вырос в марте до 97,8 против 93,8 в феврале (прогноз был 95,6).
Инвесторы сочли эти данные слабыми, и доллар снизился в пятницу. Фьючерс на индекс доллара DXY, оценивающий стоимость доллара против корзины из 6 основных мировых валют, снизился в пятницу на 13 пунктов к цене открытия торгового дня до отметки 96.59. В понедельник снижение доллара продолжилось с открытия торгового дня, и в начале европейской сессии фьючерс на индекс доллара DXY торгуется вблизи отметки 95.94.
Слабые данные, свидетельствующие о замедлении экономического роста в США, могут способствовать тому, что ФРС изменит ориентиры курса денежно-кредитной политики.
В среду состоится очередное заседание ФРС, и, вероятно, риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики будет мягкой. Некоторые участники рынка ставят на то, что ФРС не будет повышать ставку до конца года и может даже ее снизить, если ситуация в экономике и на рынке труда США будет ухудшаться. Вероятно, председатель ФРС Джером Пауэлл вновь будет говорить о том, что в настоящий момент нет оснований для изменений текущей политики банка.
Такие ожидания в отношении действий ФРС способствуют росту основных американских фондовых индексов. При этом многие инвесторы считают, что экономика США сохраняет устойчивость, считая ее более надежной, чем другие экономики мира.
В пятницу фондовые рынки США закрылись с ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 138 пунктов (+0,5%), до 25848, S&P 500 - на 11 пунктов (+0,4%), до 2822, а Nasdaq Composite - на 57 пунктов (+0,8%), до 7688.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
В понедельник S&P500 пытается закрепиться в зоне выше уровня поддержки 2817.0 (максимумы ноября, декабря 2018 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках рекомендуют длинные позиции.
В случае дальнейшего роста целями станут уровни сопротивления 2873.0, 2936.0 (абсолютные максимумы), что будет свидетельствовать о полном восстановлении бычьего тренда S&P500.
Выше ключевых уровней поддержки 2720.0, 2676.0 сохраняется долгосрочная позитивная динамика; предпочтительны длинные позиции.
В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления продаж станет пробой краткосрочного уровня поддержки 2796.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Целями снижения станут уровни поддержки 2755.0, 2720.0, 2676.0. Пробой этих уровней может возобновить распродажи и подтолкнуть S&P500 к еще большему снижению, как это было в декабре минувшего года.
Закрепление ниже уровня поддержки 2386.0 (уровень Фибоначчи 50%) будет говорить о сломе бычьего тренда S&P500.
Уровни поддержки: 2817.0, 2796.0, 2755.0, 2720.0, 2676.0, 2550.0, 2507.0, 2450.0, 2386.0, 2335.0
Уровни сопротивления: 2836.0, 2873.0, 2936.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2794.0. Stop-Loss 2838.0. Цели 2755.0, 2720.0, 2676.0
Buy Stop 2838.0. Stop-Loss 2794.0. Цели 2873.0, 2936.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CHF: накануне заседаний центральных банков США и Швейцарии
Текущая динамика
19/03/2019
Как сообщило утром во вторник Федеральное таможенное управление Швейцарии, положительное сальдо внешней торговли страны в феврале выросло на 81 млн франков и составило 3,125 млрд франков (по прогнозу ожидалось снижение профицита внешнеторгового баланса до 2,88 млрд франков). Профицит внешнеторгового баланса вырос в феврале в основном за счет экспорта (до рекордных 19,815 млрд франков). Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики. Устойчивый спрос на экспорт из Швейцарии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на CHF.
В начале 2019 года доллар США укрепился против швейцарского франка, что сделало швейцарский экспорт более доступным для американских покупателей.
Представленные данные позволяют предположить, что рост ВВП страны в 1-м квартале 2019 года немного укрепится после ослабления во второй половине предыдущего года.
Это позитивный фактор для CHF, который укрепился после публикации данных по внешней торговле Швейцарии.
В то же время, как свидетельствуют представленные ранее данные, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Швейцарии в феврале вырос на 1,1 пункта, до 55,4, после снижения в течение пяти месяцев подряд. Несмотря на то, что показатель держится выше 50, он более чем на девять пунктов опустился по сравнению с уровнем августа. Индекс PMI для сферы услуг Швейцарии в феврале снизился на 4,1 пункта, до 55,7.
Экономический барометр KOF в феврале упал на 3,8 пункта и составил 92,4, продолжив снижение с долгосрочного среднего значения 100. С сентября прошлого года индекс потерял 10 пунктов. "Можно ожидать, что экономика Швейцарии будет демонстрировать слабость в предстоящие месяцы", - говорится в отчете KOF Economic Research Agency. ВВП в 4-м квартале вырос всего на 1,4%, сообщили в правительстве страны.
В четверг состоится очередное заседание НБ Швейцарии, а в 08:30 (GMT) будет опубликовано решение банка по процентной ставке.
Вероятно, что в текущих условиях Швейцарский национальный банк сохранит ключевую процентную ставку на уровне -0,75%. Скорее всего, процентная ставка не изменится и в ближайшей перспективе.
Мягкая монетарная политика центрального банка обычно способствует удержанию низкого курса национальной валюты. Тем не менее, франк сохраняет стабильность на валютном рынке, получая поддержку от покупателей франка, традиционно его использующих в качестве защитного актива в периоды повышенной турбулентности финансовых рынков и неопределённости политической обстановки в мире.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
В начале европейской сессии пара USD/CHF торгуется вблизи отметки 1.0000, снижаясь вторую неделю подряд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графике развернулись на короткие позиции, сигнализируя о нарастании негативной динамики.
Через отметку 1.0000 проходит сильный среднесрочный уровень поддержки (ЕМА50 на дневном графике). В случае его пробоя USD/CHF направится к уровням поддержки 0.9950 (нижняя граница восходящего канала и ЕМА144 на дневном графике), 0.9920 (ЕМА200 на дневном графике). Выше данных уровней поддержки преобладает позитивная динамика.
Их пробой может спровоцировать более глубокое снижение USD/CHF к ключевым уровням поддержки 0.9780 (ЕМА200 на недельном графике), 0.9745 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
Пробой этих уровней повысит риски слома восходящего тренда.
Возобновление длинных позиций возможно после возврата USD/CHF в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 1.0035 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой локального уровня сопротивления 1.0050 подтвердит возобновление восходящей динамики.
В настоящий момент предпочтительными являются короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.0000, 0.9950, 0.9920, 0.9875, 0.9800, 0.9780, 0.9745, 0.9720
Уровни сопротивления: 1.0015, 1.0035, 1.0050, 1.0090, 1.0130, 1.0160

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.0040. Take-Profit 0.9950, 0.9920, 0.9875, 0.9800, 0.9780, 0.9745, 0.9720
Buy Stop 1.0040. Stop-Loss 0.9980. Take-Profit 1.0050, 1.0090, 1.0130, 1.0160




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: заседание ФРС и ситуация вокруг Brexit
20/03/2019
Текущая динамика
Опубликованные во вторник данные с рынка труда Великобритании поддержали фунт. Как сообщил Национальный офис статистики, средний трехмесячный уровень безработицы в январе неожиданно сократился с 4% до 3,9%. При этом, средняя ставка заработной платы (без учета премий) в январе за три месяца выросла на 3,4% и на 3,4% с учетом премий.
Тем не менее, в среду фунт и пара GBP/USD вновь снижаются. Как сообщил в среду представитель правительства Великобритании, власти Великобритании не намерены просить ЕС о длительной отсрочке Brexit. Он отметил, что "у парламента может появиться еще немного времени для согласования дальнейшего плана действий, но люди в этой стране ждут (определенности) уже почти три года". В сообщении Financial Times также говорится, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду попросит лишь о краткосрочной отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза (предполагается, на 3 месяца на дату после 29 марта).
В центре внимания трейдеров, торгующих фунтом, по-прежнему остаются события вокруг Brexit и заседание Совета ЕС в четверг и пятницу. Вероятно, власти ЕС ответят положительно на запрос Великобритании. После данного события рост фунта, как считают многие участники рынка, будет ограничен. Более вероятно снижение фунта.
Перенос выхода с 29 марта на более позднюю дату может поддержать фунт, но ненадолго. Отсрочка Brexit вовсе не означает жесткого сценария, где камнем преткновения является вопрос о границе с Ирландией. Многие экономисты считают жёсткий Brexit наихудшим для экономики страны сценарием.
Между тем, доллар сохраняет позиции перед публикацией в 18:00 (GMT) решения по процентной ставке ФРС. В среду фьючерс на индекс доллара DXY, оценивающий стоимость доллара против корзины из 6 основных мировых валют, торгуется вблизи отметки 95.93, с понижением на 66 пунктов к цене закрытия в минувшую пятницу, но выше на 10 пунктов к цене закрытия во вторник.
Вероятно, ФРС вновь заявит о зависимости своих решений от данных и о терпении, а также о снижении прогнозов в отношении процентных ставок. Похоже, руководители ФРС считают, что ключевая ставка достигла своего пика.
Сильный доллар делает финансирование дефицита платежного баланса США за счет инвестиций в ценные бумаги более затруднительным. Это понимают в руководстве ФРС и считают, что для восстановления финансирования американской экономики из-за рубежа, доллар должен ослабнуть. По этой причине, вероятнее всего, доллар будет снижаться в среднесрочной перспективе.
Ранее президент США Дональд Трамп также неоднократно выступал с критикой действий ФРС, повышавшей в 2018 году ставки 4 раза. Доллар может сохранить свою силу, если центральные банки других стран с крупнейшими экономиками станут более активно проводить смягчение своих монетарных политик. Спрос на доллар также может сохраниться в ситуации международных торговых войн, независимо от действий ФРС. Экономика США выглядит все же более устойчивой по сравнению с другими крупнейшими мировыми экономиками.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
В последние дни пара GBP/USD торгуется в диапазоне между уровнями 1.3310 и 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
В случае пробоя уровня поддержки 1.3210 целями снижения станут уровни поддержки 1.3110 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3050 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции.
В альтернативном сценарии и после возврата в зону выше локального уровня сопротивления 1.3310 рост GBP/USD возобновится с целями на уровнях сопротивления 1.3400 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.3650 (ЕМА200 на недельном графике).
Долгосрочные короткие позиции станут актуальными после снижения GBP/USD в зону ниже уровня поддержки 1.3050. Выше данного уровня длинные позиции выглядят предпочтительнее.
Уровни поддержки: 1.3210, 1.3110, 1.3050, 1.2970, 1.2800, 1.2700, 1.2660, 1.2590, 1.2480
Уровни сопротивления: 1.3310, 1.3380, 1.3400, 1.3650

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3190. Stop-Loss 1.3320. Take-Profit 1.3150, 1.3110, 1.3050, 1.2970, 1.2800, 1.2700, 1.2660, 1.2590, 1.2480
Buy Stop 1.3320. Stop-Loss 1.3190. Take-Profit 1.3380, 1.3400, 1.3650



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: Банка Англии не преподнесет сюрпризов
21/03/2019
Текущая динамика
Доллар США упал в среду до минимальной отметки с начала февраля, а индекс доллара DXY, оценивающий доллар к корзине из 6 основных мировых валют, снизился на 40 пунктов (на 0,4%), до 95.45. К цене закрытия на прошлой неделе индекс доллара DXY упал в среду на 114 пунктов.
По итогам двухдневного заседания ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 2,25–2,5% и снизила прогнозы роста американской экономики на ближайшие годы. ФРС ожидает рост ВВП в 2019 году в 2,1% (против предыдущего прогноза +2,3% и +2,5%, как ожидалось в сентябре) и сообщила о намерении закончить сокращение баланса в сентябре. На 2020 год ФРС ожидает рост ВВП на 1,9% (ранее прогноз составлял +2,0%).
В центральном банке заявили, что в этом году ставки повышаться не будут, а в следующем году возможно однократное повышение ставок.
В этом году, как ожидается, рост экономики США останется сильным, безработица в стране составляет 3,8%, что намного ниже срединной оценки "естественной безработицы" 4,3%, а инфляция в США без учета цен на продукты питания и энергоносители должна достичь целевого уровня 2%.
В среду председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что продолжает ожидать сильных темпов роста экономики страны, но отметил, что последние данные, в частности, по розничным продажам, капиталовложениям компаний и росту занятости, подавали негативные сигналы.
В четверг решение по ставкам принимает Банк Англии. Широко ожидается, что центральный банк Великобритании также сохранит текущую кредитно-денежную политику без изменений. В центре внимания участников рынка и руководства Банка Англии находится ситуация вокруг Brexit.
Британский фунт снизился в четверг на информации о том, что лидеры ЕС могут отклонить просьбу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отсрочке Brexit до конца июня. Срок выхода может быть перенесен на дату не позже 22 мая.
В сообщениях СМИ говорится, что условием отсрочки будет ратификация парламентом предложенного Мэй соглашения о Brexit, которое палата общин уже дважды отвергала. Это повышает вероятность того, что 29 марта Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
Растущая вероятность жесткого Brexit может спровоцировать снижение пары GBP/USD в район поддержки на уровне 1.3050.
Тем не менее, участники рынка будут внимательно изучать текст протокола Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии с расстановкой голосов за и против повышения/понижения процентной ставки. Основные риски для Великобритании после Brexit связаны с ожиданиями замедления экономического роста страны, а также с большим дефицитом текущего счета платежного баланса Великобритании.
И все же, интрига по поводу дальнейших действий Банка Англии сохраняется. А в торговле фунтом и парой GBP/USD предоставляется масса торговых возможностей в период публикации решения банка по ставкам (12:00 GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
На сообщениях в СМИ о том, что ЕС может не пойти на встречу британским властям, и не одобрит продление даты выхода Великобритании из ЕС на 3 месяца, британский фунт резко снизился в четверг, а пара GBP/USD упала на 40 пунктов к цене открытия сегодняшнего дня.
Позитивная макро статиcтика из Великобритании, свидетельствовавшая о том, что в феврале розничные продажи в Великобритании выросли на 0,4% после роста на 0,9% в январе (прогноз предполагал сокращение на -0,4%), не оказала поддержки фунту. Данные по розничным продажам указывают на то, что расходы потребителей поддержат рост ВВП после слабого завершения 2018 года.
В центре внимания трейдеров в четверг находится заседание Банка Англии. Растущая вероятность жесткого Brexit не позволит Банку Англии вносить изменения в текущую монетарную политику и может спровоцировать дальнейшее снижение GBP/USD.
В случае пробоя уровня поддержки 1.3050 (ЕМА200 на дневном графике) целями дальнейшего снижения станут уровни поддержки 1.2970, 1.2800, 1.2660, 1.2600.
В альтернативном сценарии и после возврата в зону выше уровня сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) рост GBP/USD возобновится с целями на уровнях сопротивления 1.3400 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.3660 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3112, 1.3050, 1.2970, 1.2800, 1.2700, 1.2660, 1.2600
Уровни сопротивления: 1.3210, 1.3310, 1.3370, 1.3400, 1.3660

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3090. Stop-Loss 1.3190. Take-Profit 1.3050, 1.2970, 1.2800, 1.2700, 1.2660, 1.2590, 1.2480
Buy Stop 1.3190. Stop-Loss 1.3090. Take-Profit 1.3210, 1.3310, 1.3370, 1.3400, 1.3660



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: европейская экономика замедляется
Текущая динамика
22/03/2019
Евродоллар рухнул в начале европейской торговой сессии в пятницу (к отметке 1.1290) после того, как агентство Markit Economics представило данные, свидетельствовавшие об ускорении замедления в двух крупнейших экономках Еврозоны, немецкой и французской.
Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Германии в марте упал до 44,7 с 47,6 в феврале, достигнув самого низкого более чем за 6,5 лет уровня. Индикатор PMI демонстрировал падение в течение 14 из 15 последних месяцев. Производственный сектор Германии ориентирован на экспорт, который составляет около 50% ВВП страны. Аналогичный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Франции также упал в марте до 49,8 с 51,5 в феврале. Предварительный составной индекс PMI Франции снизился до 48,7 с 50,4 в феврале. Компания Markit сообщила о сокращении новых заказов в результате самого сильного падения внешнего спроса почти за три года.
Составной производственный индекс PMI для всей Еврозоны также снизился в марте, до 51,3 с 51,9 в феврале.
Почти все индексы PMI для Германии, Франции, Еврозоны оказались значительно хуже прогнозов. Значение индекса ниже 50 указывает на сокращение активности.
После публикации слабых макро данных из Еврозоны EUR/USD продолжила снижение, начавшееся в четверг после того как пара достигла в среду месячного максимума вблизи отметки 1.1448 на фоне ослабления доллара после завершившегося заседания ФРС. Как известно, ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 2,25–2,5% и снизила прогнозы роста американской экономики на ближайшие годы. В центральном банке заявили, что в этом году ставки повышаться не будут, а в следующем году возможно однократное повышение ставок.
Если снижение евро в пятницу продолжится, то пара EUR/USD завершит неделю на негативной территории.
Между тем, доллар продолжает восстанавливаться после падения в среду. Индекс доллара DXY, оценивающий доллар к корзине из 6 основных мировых валют, растет второй день подряд. В начале европейской сессии в пятницу фьючерс на индекс доллара DXY торгуется вблизи отметки 96.20, на 103 пункта выше минимума, достигнутого в среду.
Опасения относительно перспектив Великобритании и Еврозоны увеличили привлекательность активов США и доллара для инвесторов, несмотря на склонность ФРС к более мягкой политике. Вероятно, ослабление мировой экономики заставляет инвесторов отдавать предпочтение активам США, чьи темпы роста опережают темпы роста экономик Европы и Азии. Опасения относительно возможных масштабов урона, который может быть нанесен экономикам Еврозоны и Великобритании на фоне длительного процесса Brexit, стоят не на последнем месте.
В пятницу (13:45 GMT) аналогичные индексы PMI будут представлены агентством Markit Economics для США. Ожидается, что предварительный производственный PMI индекс в марте составит 53,6 (против 53,0 в феврале), а составной индекс PMI – 55,2 против 55,5 в феврале.
Данные хуже прогнозов окажут краткосрочное негативное влияние на доллар и могут стать драйвером для закрытия длинных позиций по доллару в конце недели, что вызовет его падение, в том числе и в паре EUR/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
Публикация слабых макро данных, свидетельствовавших об ускорении замедления европейской экономики, вызвала резкое ослабле6ние евро и падение пары EUR/USD в начале европейской сессии в пятницу.
Накануне в среду пара EUR/USD продолжала многодневный коррекционный рост и достигла сильного уровня сопротивления 1.1430 (ЕМА144 на дневном графике).
Тем не менее, дальнейшего роста EUR/USD не последовало, и пара резко снизилась, пробив сильный краткосрочный уровень поддержки 1.1343 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 1-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции, указывая на возобновление нисходящего тренда EUR/USD.
Целями снижения после пробоя уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) станут уровни поддержки 1.1210 (минимумы ноября), 1.1190 (минимумы марта и года), 1.1120, 1.1000.
Сохраняется долгосрочный медвежий тренд, начавшийся в мае 2014 года вблизи отметки 1.3870.
Ниже уровня сопротивления 1.1343 короткие позиции предпочтительны.
Уровни поддержки: 1.1300, 1.1285, 1.1260, 1.1210, 1.1190, 1.1120, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1343, 1.1400, 1.1430, 1.1480

Торговые рекомендации
Sell Stop 1.1280. Stop-Loss 1.1325. Take-Profit 1.1260, 1.1210, 1.1185, 1.1120
Buy Stop 1.1325. Stop-Loss 1.1280. Take-Profit 1.1400, 1.1430, 1.1480



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: опасения инвесторов усилились
25/03/2019
Текущая ситуация
Несмотря на то, что на прошлой неделе ФРС сохранила свою монетарную политику без изменений, а ее руководители сделали неожиданные заявления относительно перспектив монетарной политики в США, почти все основные американские фондовые индексы, а также основные индексы Франции, Великобритании и Германии завершили минувшую неделю на негативной территории.
Dow Jones Industrial Average снизился в пятницу на 1,8%, до 25502,32 пункта, S&P 500 - на 1,9%, до 2800,71 пункта, Nasdaq Composite снизился на 2,5%, до 7642,67 пункта.
Обычно решение центрального банка США, подобное принятому в среду, спровоцировало бы рост на фондовых рынках, а в этот раз индексы выросли ненадолго и вновь упали. Доходность гособлигаций США достигла в минувшую пятницу 2,42%, самого низкого уровня за год, а исчезающая разница между доходностью долгосрочных и краткосрочных облигаций указывает на повышенную вероятность рецессии.
ФРС снизила прогнозы роста американской экономики на ближайшие годы, ожидая, что рост ВВП в 2019 году составит 2,1% (против предыдущего прогноза +2,3% и +2,5%, как ожидалось в сентябре). На 2020 год ФРС ожидает рост ВВП на 1,9% (ранее прогноз составлял +2,0%).
Инвесторы сочли заявления руководства ФРС как обеспокоенность состоянием американской и мировой экономик.
На прошлой неделе вышли слабые, гораздо ниже прогнозов, индикаторы состояния европейской экономики, свидетельствующие об ускорении ее замедления. Слабые производственные данные Еврозоны усилили опасения инвесторов по поводу состояния мировой экономики. Опубликованный в пятницу отчет показал, что объем промышленного производства в Еврозоне в марте снижался самыми быстрыми темпами за шесть лет. Аналогичный показатель активности в производственном секторе США упал до минимума почти за два года.
Данный факт настораживает участников фондового рынка, накладывая отпечаток на динамику не только европейских, но и американских фондовых индексов.
С открытия торгового дня в понедельник снижение фьючерсов на основные американские фондовые индексы продолжается, а стоимость золота, как защитного актива в условиях финансовой или политической неопределённости, растет.
Судя по динамике фьючерсов на основные американские фондовые индексы в первой половине торгового дня, в понедельник американские фондовые рынки, вероятно, откроются со снижением.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии
Несмотря на снижение в минувшую пятницу, позитивная динамика S&P500 сохраняется.
Индекс S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2723.0 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике) и выше важного краткосрочного уровня поддержки 2774.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Сигналом для возобновления покупок станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 2817.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Ближайшая цель роста – локальный уровень сопротивления 2860.0 (максимумы года и марта).
Сигналом для наращивания коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 2774.0 с целями на уровнях поддержки 2723.0, 2676.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года и отметки 1828.0). Пробой этих уровней поддержки вновь поставит под угрозу бычий тренд S&P500.
Уровни поддержки: 2774.0, 2723.0, 2676.0, 2550.0, 2507.0, 2450.0, 2386.0, 2335.0
Уровни сопротивления: 2817.0, 2860.0, 2936.0

Торговые рекомендации
Sell Stop 2773.0. Stop-Loss 2818.0. Цели 2723.0, 2676.0
Buy Stop 2818.0. Stop-Loss 2773.0. Цели 2860.0, 2936.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

NZD/USD: накануне очередного заседания РБНЗ
26/03/2019
Текущая динамика
Как сообщили в понедельник вечером в Бюро статистики Новой Зеландии, положительное сальдо внешней торговли страны в феврале составило 12 млн новозеландских долларов (прогнозировался дефицит в 109 млн новозеландских долларов). Новозеландский экспорт вырос в феврале до 4,82 млрд новозеландских долларов (против прогноза 4,70 млрд и предыдущего значения 4,33 млрд новозеландских долларов).
Тем не менее, позитивные данные по внешней торговле не оказали существенной поддержки новозеландской валюте. После кратковременного роста в начале торгового дня во вторник пара NZD/USD снизилась, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 0.6900.
В течение последних двух недель новозеландский доллар укреплялся, в том числе и против американского доллара. Экономисты связывают это с оптимизмом вокруг американо-китайских торговых переговоров и с ослаблением американского доллара, в динамике которого существенная роль отводится действиям ФРС в отношении монетарной политики.
В последние два месяца также падала доходность 10-летних гособлигаций США (на фоне сигналов Федеральной резервной системы США о намерении в обозримом будущем сохранять процентные ставки без изменений). Доходность 10-летних долговых бумаг составляла в понедельник 2,379% и закрылась на уровне 2,414%, что является минимальным уровнем закрытия с конца 2017 года, против 2,459% в пятницу.
По итогам состоявшего на прошлой неделе очередного заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, руководство регулятора сообщило, что не ожидает повышения ставок в текущем году, а процесс сокращения баланса завершится к октябрю.
Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в понедельник заявил, что не ждет повышения ставок ФРС ранее второй половины следующего года.
Между тем, публикация данных по внешней торговле Новой Зеландии состоялась накануне заседания РБНЗ, посвященного теме монетарной политики. Решение РБНЗ по процентной ставке будет опубликовано в среду (01:00 GMT).
В феврале РБ Новой Зеландии сохранил свою текущую кредитно-денежную политику без изменений, оставив ключевую ставку на уровне 1,75%. «Годовая базовая инфляция остается ниже 2%, середины целевого диапазона РБНЗ, что указывает на необходимость продолжения стимулирующей денежно-кредитной политики», - заявил руководитель РБНЗ Эдриан Орр на одной из последних пресс-конференций. В РБНЗ ожидают сохранения ставки на текущем уровне на протяжении 2019 года и первой половины 2020 года.
Тем не менее, слабые данные с рынка труда страны труда могут усилить склонность РБ Новой Зеландии к снижению процентной ставки. Экономисты продолжают отмечать признаки замедления роста экономики и придерживаются более негативного прогноза, предполагающего, что РБНЗ понизит ключевую процентную ставку в 2019 году.
Если РБНЗ все же решится понизить процентную ставку, составляющую на сегодняшний день 1,75% и являющейся одной из самых высоких в мире среди стран с развитой экономикой, или проявит склонность к снижению ставки, то новозеландский доллар может значительно снизиться, учитывая общий негативный внешний макро экономический фон.
В любом случае, необходимость повышения процентных ставок РБНЗ возникнет еще нескоро. А это – негативный фундаментальный фактор для новозеландского доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
NZD/USD третью неделю подряд развивает восходящую динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260), 0.6815 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик рекомендуют длинные позиции на дневном, недельном, месячном графиках.
В случае успешного развития восходящей динамики пара NZD/USD направится к уровням сопротивления 0.6980 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7060 (ЕМА200 на недельном графике).
Альтернативный сценарий подразумевает ослабление новозеландского доллара, пробой уровня поддержки 0.6815 и снижение к уровням поддержки 0.6750, 0.6700.
Пробой данных уровней поддержки будет означать возврат NZD/USD в медвежий тренд.
Support levels: 0.6900, 0.6865, 0.6840, 0.6815, 0.6750, 0.6700, 0.6630, 0.6575
Resistance levels: 0.6935, 0.6980, 0.7060

Торговые сценарии
Sell Stop 0.6885. Stop-Loss 0.6925. Take-Profit 0.6865, 0.6840, 0.6815, 0.6750, 0.6700, 0.6630, 0.6575
Buy Stop 0.6925. Stop-Loss 0.6885. Take-Profit 0.6935, 0.6980, 0.7060



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker