"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В начале торговой недели евро снижается, пока инвесторы анализируют выступление управляющего Европейским ЦБ, Марио Драги. По сведениям европейского регулятора, в октябре был зафиксирован рост кредитований предприятий.

Текущая ситуация

По всей видимости, медведи вернулись в игру. Восстановление прошлой недели утратило свою силу в районе 1.0700. Пара отошла от недавних максимумов и вернулась ниже отметки 1.0650 после открытия европейской сессии. Продавцы направили цену к уровню 1.0600 во время европейских торгов. Цена пробила 200-ЕМА в нисходящем направлении и встретила препятствие в области 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. 200-ЕМА направлена вниз, тогда как 100-ЕМА стала нейтральной, а 50-ЕМА повернула вверх. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI повернул в южном направлении.

Прогноз развития ситуации

Возврат ниже отметки 1.0650 ставит на паузу реализацию планов быков. Медвежий импульс усиливается на рынке. Продолжение медвежьего движения и пробой отметки 1.0600 направит цену в район 1.0550, где находится первый таргет.



Иена

Общий обзор

С началом торгов в понедельник японская валюта упала, так как инвесторы были вынуждены фиксировать прибыль на фоне неопределенности и риска в преддверии важных событий на этой неделе.

Текущая ситуация

Цена оставалась в восходящем канале на торгах понедельника. Пара USD/JPY оставалась в области его нижней границы, предпринимая робкие попытки восстановиться во время азиатской сессии. Пара ускорила свой рост во время европейских торгов. Пара восстановилась к отметке 113.00 перед началом американской сессии. На часовом графике цена пробила 100-ЕМА в восходящем направлении к середине европейской сессии. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили двигаться вверх, тогда как 50-ЕМА стала нейтральной на том же графике. Сопротивление расположено на уровне 113.00, а поддержка в районе 112.00.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI движется вверх.

Прогноз развития ситуации

Наиболее вероятным сценарием представляется возврат к росту на текущей неделе. Первым таргетом быков является уровень 113.00. Если эта отметка будет успешно достигнута, далее можно ожидать развития восходящего движения к отметке 114.00.



Золото

Общий обзор

Непродолжительный возврат к рискам оказал понижательное давление на металл, в тоже время участники рынка стараются избегать рынка в связи с важными событиями этой неделе.

Текущая ситуация

Цена не сумела продолжить рост выше уровня 1200 долларов за унцию и откатила почти сразу после тестирования этого уровня. Продавцы смогли направить цену от 1200 к отметке 1190, которая была пробита в середине европейской сессии. Пробив этот уровень, драгметалл продолжил движение на юг. После пробоя 50-ЕМА цена встретила препятствие в районе 100-ЕМА на часовом графике. 100-ЕМА отбила котировки драгметалла. Цена провела вторую часть торгового дня между 100-ЕМА и 50-ЕМА. Сопротивление расположено на 1190, поддержка – на 1180 долларов за унцию.

MACD торговался в нисходящем направлении, тогда как RSI оставался нейтрально-отрицательным.

Прогноз развития ситуации

Неспособность пробить вверх отметку 1200 указывает на ослабление позиций покупателей. Нисходящий тренд начнется, как только пара упадет ниже уровня поддержки 1190. Движение в нисходящем направлении может сформировать отрицательные сигналы и риск дальнейшего ослабления в район 1170 долларов за унцию.





Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки в понедельник попали в красную зону, так как пятничное снижение получило продолжение в связи с растущими сомнениями, что крупнейшие нефтепроизводители смогут заключить договор о снижении производства «черного золота».

Текущая ситуация

На открытии торгов понедельника котировки нефти образовали гэп в нисходящем направлении. Цена отскочила от отметки 46.85 в район 46.00. После тестирования уровня 46.00 бенчмарк отскочил вверх и в середине европейской сессии перекрыл гэп. Brent протестировал и пробил уровень 47.50 перед открытием американской сессии. Цена пробила в восходящем направлении 200-ЕМА, которая направлена вверх на 4-х часовом графике. После того как 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА она продолжило снижение, тогда как 100-ЕМА меняет свое восходящее направление на нисходящее. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI отскочил от уровней перепроданности и продолжил рост.

Прогноз развития ситуации

Неспособность пробить уровень 46.50 вниз может возобновить интерес к покупкам. Свежий бычий импульс может поднять цену к отметке 48.00. Консолидация выше этой отметки нейтрализует текущий нисходящий импульс, отправив рынок в область 48.50.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Доллар окреп против евро на фоне слабых отчетов из еврозоны. Давление на евровалюту оказали слабые отчеты по настроению и по бизнес климату.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD провела торги вторника в спокойной консолидации. Недавнее ралли было остановлено в области психологического уровня 1.0700, который отбил цены вниз. Встретив новую волну давления со стороны продаж, евро резко упал к поддержке 1.0550, где пара показала незначительное восстановление и смогла вернуть часть потерь. Восстановление потеряло силу в области 1.0600, где цена провела остаток европейских торгов. Продавцы направили котировки евро вниз во время американской сессии. Цена продолжила торги ниже скользящих средних. Торговый инструмент вырос и протестировал 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике во время ранних торгов вторника. После тестирования уровня евро/доллар отскочил вниз и пробил 100-ЕМА. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление находится на 1.0600, поддержка – на 1.0550.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Технические индикаторы продолжили подавать медвежьи сигналы. Ожидается, что медвежьи настроения продолжат преобладать на рынке в краткосрочной перспективе, и пара EUR/USD cможет направиться в район 1.0500.



Иена

Общий обзор

Пара доллар/иена продолжила торги в восходящем тренде. Давление на иену оказали разочаровавшие инвесторов показатели по расходам домохозяйств в Японии, которые осветили ситуацию за октябрь.

Текущая ситуация

Во вторник быки вернулись в игру. Пара валют отскочила от нижней границы восходящего канала и продолжила среднесрочное восходящее движение. Отскочив от уровня 112.00, котировки доллара в паре USD/JPY поднялись в область 113.00 и протестировали этот уровень перед открытием американской сессии. После пробоя этого уровня доллар ускорил рост и достиг отметки 114.00. Цена продолжила торги гораздо выше скользящих средних на часовом графике. Пара выросла и пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на упомянутом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 114.00, а поддержка в районе 113.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI торгуется вверх.

Прогноз развития ситуации

Если бычьи настроения сохранятся, можно ожидать пробоя уровня 113.00. Консолидация выше этого уровня будет способствовать продолжению роста в область 114.00.



USD/CAD

Общий обзор

Американская валюта укрепилась относительно канадского оппонента, так как получила поддержку после публикации позитивных данных экономического роста США. Между тем, давление на канадский доллар оказывают усилившие снижение нефтяные котировки, а также слабые данные из Канады.

Текущая ситуация

Вчера бычьи настроения по доллару сохранили актуальность. Цена все еще торгуется в среднесрочном восходящем канале. Пара USD/CAD отскочила от нижней границы канала в области 1.3400 и направилась к отметке 1.3470 во время европейской сессии. Пара упорно пыталась преодолеть этот уровень, чтобы продолжить рост перед американскими торгами. Котировки отошли от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Пара выросла и протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА на том же графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на отметке 1.3470, а поддержка – на уровне 1.3400.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Быки во вторник сосредоточили свое внимание на уровне 1.3470. Дневное закрытие выше этого уровня выставит следующую цель в районе 1.3540. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность неудачного тестирования отметки 1.3470, что приведет к возврату рынка в область 1.3400.



Золото

Общий обзор

Привлекательность драгоценного металла снижается на фоне растущих ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в США. Давление на золото оказывает сильный доллар и оптимистичные перспективы роста экономики державы.

Текущая ситуация

С понедельника цены на золото остаются под давлением. Котировки металла оставались в краткосрочном нисходящем канале и отскочили от его верхней границы на вчерашних торгах. Продавцы направили цену ниже отметки 1190 в область 1180. Фьючерсы на золото оставались ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на часовом графике. Пара протестировала 100-ЕМА и отскочила в нисходящем направлении, пробив 50-ЕМА на пути вниз. Все скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1190, поддержка – на 1180 долларов за унцию.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI вернулся в зону перекупленности, намереваясь сформировать новую нисходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Золото приблизилось к области поддержки 1180. Если XAU/USD попытается преодолеть этот уровень, есть вероятность его пробоя. При развитии такого сценария продавцы направят цены в район 1170.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки потеряли во вторник приблизительно 1% , поскольку давление продолжают оказывать сомнения в отношении успешных переговоров между крупнейшими нефтепроизводителями по вопросам разрешения глобального перенасыщения на рынке сырья.

Текущая ситуация

Недавнее восстановление угасло в области 48.50. Уровень отбил цены на нефть вниз сразу после его тестирования. Brent продолжил снижение на вчерашних торгах, бенчмарк пробил уровень 47.50 в середине европейской сессии и продолжил снижение. Цена протестировала поддержку 46.50 перед американской сессией. На 4-х часовом графике цена встретила отпор своему восстановлению в районе 200-ЕМА. Бенчмарк развернулся вниз сразу после тестирования скользящей средней. Цены на нефть пробили 50-ЕМА и 100-ЕМА на пути вниз. 200-ЕМА продолжила снижение, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА нейтральны на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI направился к уровням перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Закрытие ниже уровня 46.50 разовьет снижение в район 45.50. Не исключена краткосрочная консолидация и краткосрочное восстановление к отметке 47.00.



DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы торговались разнонаправленно, поскольку нефть продолжила дешеветь из-за риска безуспешных переговоров между странами ОПЕК. Между тем, трейдеры проявляют осторожность перед референдумом в Италии, который запланирован на ближайшие выходные.

Текущая ситуация

После недавних торгов в боковом диапазоне индекс DAX направился вниз в начале недели. Настроения торгов во вторник были негативными. Индекс продолжил терять позиции на ранних торгах. После установления минимума в районе 10533 цена откатила и смогла вернуть небольшую часть своих потерь. Бенчмарк оставался вблизи отметки 10600, пытаясь преодолеть его до конца дня. Цена оставалась в области между 100-ЕМА и 200-ЕМА на вчерашних торгах. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в нейтральной зоне, но снизился.

Прогноз развития ситуации

В случае закрепления ниже уровня 10600, отметка 10500 станет следующим таргетом движения. Не исключено восстановление в область 10650.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американские индексы демонстрировали позитивную динамику при открытии торгов на Уолл-стрит, восстанавливаюсь после снижения в начале недели, когда участники рынка фиксировали свои доходы после максимального роста индексов.

Текущая ситуация

Рынок оставался нейтральным на вчерашних торгах. Цена держалась выше отметки 2200, отбиваясь от нее при каждой попытке снижения. Индекс продолжил торговаться выше скользящих средних, которые продолжили свой рост. Бенчмарк оставался вблизи 50-ЕМА на 4-х часовом графике, которая выступает сильной поддержкой. Сопротивление у индекса на 2220, поддержка на 2200.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI торговался в нисходящем направлении, что подтверждает усиление позиций продавцов.

Прогноз развития ситуации

Ближайшим таргетом быков остается сопротивление 2220. В то же время пробой вниз отметки 2200 откроет путь к уровню 2180.

[SilverMod]

Здравствуйте!

Просьба быть внимательнее и отредактировать Ваши сообщения в соответствии с правилами.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Опубликованные в четверг данные продемонстрировали усиление роста деловой активности в промсекторе ЕС, а также слабый рост в Германии и Франции. Согласно американским отчетам, на прошлой неделе увеличилось количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице. Пессимистичные данные по рынку труда были проигнорированы, так как спрос на доллар усилился вслед за ростом цен на нефть.

Текущая ситуация

В четверг торговый день для пары сложился позитивно, найдя локальную поддержку в области 1.0600, единая европейская валюта отскочила в область 1.0625. Во время европейской сессии цена торговалась выше отметки 1.0600, сохраняя нейтральные настроения. В соответствии с 4-х часовом графиком валютный инструмент вырос и пробил 50-ЕМА. Пара оставалась ниже 100-ЕМА и 200-ЕМА на том же графике. 50-ЕМА была нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой медвежий уклон. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Согласно индикаторам рекомендуется открытие коротких позиций. Если давление продаж сохранится, пара рискует снизиться в район 1.0550.



Фунт

Общий обзор

В четверг фунт продемонстрировал уверенный рост по отношению к американскому оппоненту, несмотря на снижение индекса деловой активности в секторе производства Великобритании в прошлом месяце. К тому же, росту пары способствовала кратковременная коррекция по доллару.

Текущая ситуация

На рынке бычьи настроения становятся более популярными. Фунт продолжил восстановление после отката из области 1.2400. Пара пробила уровень 1.2500 на ранних торгах, а затем продолжила восходящее движение. Покупатели подняли цену выше отметки 1.2600 перед открытием американских торгов. Цента отскочила от 50-ЕМА и 100-ЕМА, показав рост на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться.

Прогноз развития ситуации

После вчерашнего ралли можно ожидать отката цены. Пара GBP/USD может вернуться в район 1.2500 на ближайших сессиях.



Иена

Общий обзор

В четверг американская валюта торговалась в паре с иеной на уровне максимумов 9-ти месяцев. Поддержку паре оказали оптимистичные фундаментальные данные из Америки. Между тем, снижение иены ограничивают позитивные показатели по деловой активности в сфере японского производства за предыдущий месяц.

Текущая ситуация

В четверг бычьи настроения сохранили свою актуальность. В течение дня пара оставалась вблизи недавних максимумов. Восходящий импульс угас в области 115.00. От этого уровня цены отскочили к поддержке 114.00. Скользящие средние слабо изменились со вчерашнего дня. Сопротивление расположено на уровне 115.00, а поддержка в районе 114.00.

MACD оставался на том же уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

На рынке сохраняют актуальность бычьи настроения, которые могут способствовать росту пары к сопротивлению 115.00. После пробоя этого уровня у пары есть шанс продолжить рост и протестировать отметку 116.00.



NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара NZD/USD остается под давлением оптимистичных данных по рынку труда США, которые увеличивают вероятность подъема ставок Федрезервом на декабрьском заседании. В центре внимания рынка – пятничные нон-фармы.

Текущая ситуация

После недавнего ралли новозеландский доллар резко снизился в область 0.7100 и оставался нейтральным в течение дня. Пара NZD/USD торговался во флэте, оставаясь в фазе консолидации ос склонностью к снижению. Попытка преодолеть уровень 0.7100 оказалась неудачной и цена откатила. На 4-х часовом графике пара оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА. 200-ЕМА была нейтральной, 100-ЕМА направлена вниз, тогда как 50-ЕМА направилась вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7100, а поддержка – на уровне 0.7050.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне, но направился вниз, что подтверждает текущий нисходящий импульс.

Прогноз развития ситуации

Снижение под отметку 0.7100 подтвердит усиление позиций продавцов. Цена нацелится на уровень 0.7050 после пробоя области 0.7100.



Золото

Общий обзор

В четверг котировки золота несколько окрепли после падения до минимума 10-ти месяцев на предыдущих сессиях. Привлекательность золота выросла на фоне кратковременного ослабления доллара, однако давление сохраняется в связи с вероятным повышением ставки Федрезервом в этом году.

Текущая ситуация

Технические индикаторы сохранили медвежий уклон. Золото встретило препятствие в районе 1160 и отскочило от него. Цена восстановилась до отметки 1180, где восходящий импульс угас перед открытием европейской сессии. Котировки золота попали под краткосрочное давление и снизились к уровню 1170 в середине европейских торгов. На 4-х часовом графике цена продолжила торги значительно ниже скользящих средних, которые сохранили свой медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI продолжил консолидацию в области перепроданности.

Прогноз развития ситуации

На рынке драгметалла ожидается новая волна давления со стороны медведей. Следующим таргетом выступает уровень 1160.



Нефть Brent

Общий обзор

Скачок цен на нефть произошел в результате успешного исхода встречи крупнейших нефтепроизводителей по вопросам ограничения добычи. Подобная динамика на рынке нефти продолжится, при условии, что стороны выполнят свои обещания.

Текущая ситуация

Сейчас тренд объективно бычий. Цены на нефть развили импульс покупок на ранних торгах четверга. Цены достигли отметки 52.50, где приостановились после ралли. Бенчмарк весь день предпринимал попытки преодолеть эту отметку. 50-ЕМА пробила 200-ЕМА и продвинулась в северном направлении на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА повернули вверх. Сопротивление расположено на 53.50, а поддержка – на 52.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

После ралли можно ожидать фиксации прибыли. Цена может откатить к поддержке 51.50.



DAX

Общий обзор

В Европе фондовые индексы завершили предыдущий месяц ростом, однако первый месяц зимы встретили снижением, что обусловлено волнениями перед предстоящим референдумом в Италии. Между тем, дорожающая нефть поддерживает рынок.

Текущая ситуация

DAX в четверг оставался под давлением и торговался в нисходящем направлении. Цены пробили уровень 10600 и упали в район 10550, где продавцы приостановили активность. Продавцы начали двигать цену вниз во время американской сессии. Бенчмарк пробил 200-ЕМА и 100-ЕМА и направился вниз на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральными, тогда как 50-ЕМА повернула вниз. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI направился вниз.

Прогноз развития ситуации

После закрытия торгов ниже поддержки 10500 DAX может продолжить снижение в район 10400.



Индекс S&P500

Общий обзор

Рынки Америки продолжили рост в четверг на фоне продолжающегося укрепления нефти. Дорожающая нефть поддержала активы энергетических компаний, повышая ценность их акций.

Текущая ситуация

Медвежьи настроения становятся более популярными. Неспособность обновить недельные максимумы в районе 2212 ослабили бенчмарк. Торги по индексу S&P500 открылись снижением и продолжились в нисходящем направлении на ночных торгах четверга. Трейдеры снизили цены под отметку 2200, бенчмарк снизился, но оставался в области 2200 во время американской сессии. 50-ЕМА пробила 200-ЕМА и продвинулась вверх на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА повернули вверх. Сопротивление у индекса на 4900, поддержка на 4865.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, что укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Трейдеры нацелены на поддержку 2200, потеря которой приведет к ослаблению индекса в область 2180.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

06.12.2016



Евро



Общий обзор



В начале торгов евровалюта упала к минимуму 20 месяцев против доллара США, однако позже цены откатили вверх, так как на референдуме в Италии был сказано «нет» реформам, предложенным премьер-министром Ренци.



Текущая ситуация



На открытии торгов понедельника евро образовал гэп. Цена отскочила от уровня 1.0655 к 1.0625, а после гэпа продолжила терять позиции. Пара EUR/USD пробила уровни 1.0600, 1.0550 и протестировала отметку 1.0500, где нисходящий импульс угас. Торговый инструмент отскочил от этого уровня и вернул часть потерь. EUR/USD вернулась к ценам открытия в середине европейской сессии и продолжила рост пробив уровень 1.0700 перед открытием американских торгов. 50-ЕМА была нейтральна, тогда как 200-ЕМА направлена вниз на том же графике. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.



MACD сформировал сигнал к росту. RSI отскочил от зоны перепроданности.



Прогноз развития ситуации



В случае, если покупатели сохранят контроль, то пара поднимется в район 1.0750, а уровень 1.0800 станет следующим таргетом покупателей.







Фунт



Общий обзор



Повышение валютной пары фунт/доллар было поддержано сильным отчетом, показавшим рост в секторе услуг Британии подряд 4-ый месяц и активным темпом роста занятости за последние 10 месяцев.



Текущая ситуация



В начале торгов этой недели фунт образовал гэп вниз. Однако, нисходящий импульс был краткосрочным, в середине азиатской сессии фунт перекрыл гэп и продолжил восходящее движение. С технической точки зрения пара GBP/USD сохранила восходящее направление движения. Цена уверенно торговалась выше отметки 1.2700 на время европейской сессии. Покупателям не хватило сил для продолжения роста, что подразумевает незначительную коррекцию. Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.



MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI протестировал уровень перепроданности и оставался вблизи него.



Прогноз развития ситуации



Позитивные настроения по паре сохраняются, и ожидается рост цены к сопротивлению 1.2800. Возврат ниже отметки 1.2700 ослабит силу текущего восходящего движения. В таком случае цена может скорректироваться в район 1.2600.







Иена



Общий обзор



Японской валюте сложно окрепнуть на фоне исхода референдума в Италии, который вернул интерес инвесторов к рисковым активам.



Текущая ситуация



В понедельник йена продолжила терять позиции против доллара. Пара USD/JPY вернулась к многомесячным максимумам во время ранних торгов, инструмент отскочил от уровня 113.00 в область 114.00. Восходящий импульс угас выше отметки 114.00, где цена оставалась до американской сессии. Американские трейдеры подняли цену вверх в район 115.00. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА вверх и продолжила рост выше скользящих средних. Сопротивление расположено на уровне 115.00, а поддержка в районе 116.00.



MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился вверх, что подтверждает восходящий импульс.



Прогноз развития ситуации



Бычьи настроения преобладают на 4-х часовом графике. В случае пробоя уровня 114.00 вверх, следующей целью станет отметка 115.00.







AUD/USD



Общий обзор



Доллар Австралии ослаб по отношению к американской валюте в начале первого дня торговой недели. Тем не менее, австралийская валюта нивелировала потери с выходом оптимистичных показателей по индексу деловой активности в секторе услуг Австралии и Китая.



Текущая ситуация



По паре сохраняются медвежьи настроения. В понедельник инструмент AUD/USD торговался выше отметки 0.7400 после отката из области максимумов восстановления на отметке 0.7467. На американской сессии трейдеры подняли цену. Пара пробила уровень 0.7450 и направилась вверх. Цена отскочила от 100-ЕМА в нисходящем направлении и оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на отметке 0.7450, а поддержка – на уровне 0.7400.



Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. RSI оставался в нейтральной зоне.



Прогноз развития ситуации



Техническая картина демонстрирует преобладание медвежьих настроений. Пара, вероятно, сначала направится к уровню 0.7400. Преодолев эту отметку, цена может продолжить движение в область 0.7350.







Золото



Общий обзор



В понедельник цены на золото резко выросли, так как политическая нестабильность в Европе спровоцировала инвесторов обратиться к активам-убежищам. Однако позже интерес к драгоценному металлу снизился, поскольку американская валюта удерживает свои позиции в связи с вероятным повышением ставки в этом году.



Текущая ситуация



Восходящий импульс прошлой недели угас в районе 1190. Этот уровень отбил цены к новым многомесячным минимумам на торгах понедельника. Котировки драгметалла упали ниже отметки 1170 и остановились несколькими пунктами выше уровня 1160 долларов за унцию. Пара несколько восстановилась и на ранних американских торгах оставалась в районе 1165. Новая волна продаж стала фактором давления на котировки металла в начале американской сессии. Золото протестировало уровень 1160, пытаясь преодолеть его и развить нисходящее движение. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА вниз и продолжила торги значительно ниже скользящих средних. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1170, поддержка – на 1160 долларов за унцию.



MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI был расположен в зоне перепроданности.



Прогноз развития ситуации



На 4-х часовом графике цена сохраняет медвежьи настроения. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается развитие снижения к уровню 1160. Движение вниз откроет путь к отметками 1140 и 1130 долларов за унцию.







Нефть Brent



Общий обзор



Котировки нефти сорта Brent освежили максимальные уровни, превысив ценовой диапазон в 55 долларов за баррель. Спрос на «черное золото» поддерживается оптимистичным настроением инвесторов в отношении успешного договора крупнейших производителей нефти об ограничении объемов добычи сырья.



Текущая ситуация



Новая волна интереса к покупкам подняла фьючерсы на нефть марки Brent к свежим максимумам. Бенчмарк проигнорировал гэп вниз, который был сформирован на открытии торгов. Цены на нефть отскочили от уровня 53.50 долларов за баррель и направились вверх, преодолев отметку 54.50 перед началом европейской сессии. Цена коснулась уровня 55.50 и осталась ниже него, торгуясь выше свежих максимумов впервые с июля 2015 года. Котировки нефти марки Brent оставались выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 54.50 долларов за баррель.



MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.



Прогноз развития ситуации



Техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. В случае пробоя вверх уровня 55.50 долларов за баррель, следующим таргетом может стать отметка 56.50.







DAX



Общий обзор



Новая неделя для фондовых индексов Европы началась ростом, поскольку рынки проигнорировали негативный исход конституционного референдума в Италии, а евровалюта частично восстановила свои потери.



Текущая ситуация



На открытии торгов понедельника индекс DAX образовал гэп в нисходящем направлении. Цена почти достигла уровня 10400, где сменила направление и развила восходящее ралли. Бенчмарк пробил несколько уровней на пути вверх и замедлил рост в области 10700. После установления дневных максимумов на уровне 10737, DAX упал ниже 10700. Котировки индекса выросли и пробили все скользящее средние на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА повернула вниз. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.



Гистограмма MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился вверх.



Прогноз развития ситуации
На 4-х часовом графике преобладают бычьи настроения. Сейчас всё внимание направлено на отметку 10700. Пробой вверх этой отметки усилит позиции покупателей. В случае развития этого потенциального сценария, цена может развить рост в район 10800.

Индекс SP500

Общий обзор
В понедельник рынок Wall-Street укрепился, так как американские акции продолжили ралли, начавшееся после выборов, получая поддержку со стороны растущих цен на нефть и увеличения доходности на финансовых рынках.

Текущая ситуация

В понедельник на торгах по индексу S&P500 вернулись настроения роста/ после отскока от уровня 2180 цена продвинулась вверх. Трейлеры пробили уровень 2200 в середине европейской сессии. Цена поднялась еще выше во время американской сессии. На 4-х часовом графике цена, демонстрируя восходящее движение, пробила 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса на 2220, поддержка на 2200

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В краткосрочной перспективе ожидается сохранение бычьих настроений. После пробоя уровня 2200, следующей целью станет отметка 2220.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

[Валдис]

07.12.2016



Евро



Общий обзор



Во вторник поддержку евровалюте оказали позитивные данные по ВВП еврозоны и оптимистичный отчет по объемам заказов в производственном секторе Германии. К тому же, евро пользуется спросом, так как итальянцы, скорее всего, не станут проводить выборы после ухода с поста президента Рензи, предоставив временное управление.



Текущая ситуация



Во вторник настроения по паре EUR/USD сменились на негативные. После внушительного ралли, отмеченного в понедельник, покупатели взяли паузу и консолидировали свои достижения. После фиксирования максимума сессии в районе 1.0785, пара развернулась вниз и нивелировала часть недавних достижений. Пара EUR/USD пробила уровень 1.0750 и направилась к уровню 1.0700 перед началом американской сессии. На 4-х часовом графике цена протестировала 200-ЕМА и сразу после этого отскочила в нисходящем направлении. 200-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА продвинулась вверх. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.



Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности.



Прогноз развития ситуации



Пробой уровня 1.0750 предполагает дальнейшее снижение пары. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается продолжение нисходящего движения к уровням 1.0700 и 1.0650.







Фунт



Общий обзор



Макроэкономический календарь Великобритании во вторник оказался практически пустым, что не помешало фунту стерлингов укреплять позиции в отношении американского доллара.



Текущая ситуация



Восходящий импульс по стерлингу получил свое развитие, и цена обновила двух-месячный максимум на торгах вторника. Пробив уровень 1.2700, пара смогла вырасти к отметке 1.2770, где цена оставалась в течение дня. Пара GBP/USD закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.2800, поддержка – на 1.2700.



MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался и оставался вблизи зоны перепроданности.



Прогноз развития ситуации



Если фунт сохранит настроения на покупку, пара GBP/USD может вырасти к уровню 1.2800. В обратном случае, если пара упадет ниже поддержки 1.2700, то начнется нисходящий тренд. При развитии такого сценария продавцы направят цену в область 1.2600.







Иена



Общий обзор



Валютная пара доллар/иена оставалась нейтральной, поскольку во вторник со стороны Японии не было публиковано важных отчетов, тогда как Америка представила лишь незначительные релизы, в том числе сальдо торгового баланса и объемы заказов в производственном секторе.



Текущая ситуация



Во вторник общая картина была уверенно-бычья. Пара USD/JPY оставалась в восходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы. Доллар не смог добиться новых достижений против йены, но и сохранил то что завоевал. Торговый инструмент продолжил консолидацию ниже свежих максимумов на 114.80 и провел день в районе 114.00. Пара протестировала 50-ЕМА и отскочила от нее на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий настрой на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на уровне 114.00, а поддержка в районе 113.00.



MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался нейтральным.



Прогноз развития ситуации



Общие настроения остаются бычьими, и цена может подняться к сопротивлению 115.00. Неспособность преодолеть этот уровень отправит пару к уровням 113.00 и 112.00. Текущее восходящее движение ослабнет, сели цена закрепится ниже отметки 112.00.







AUD/USD



Общий обзор



Валюта Австралии ослабла после решения РБА о сохранении процентной ставки на уровне 1.50%. По мнению представителей австралийского регулятора, в третьем квартале следует ожидать замедление экономического роста.



Текущая ситуация



Во вторник, встретив отпор вблизи отметки 0.7500, пара попала под новую волну продаж и растеряла достижения предыдущих сессии. Австралийский доллар вернулся в район 0.7450, где провел европейскую сессию. Цена предприняла робкую попытку восстановиться перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике котировки отскочили от 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА направилась вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7500, а поддержка – на уровне 0.7450.



MACD вошел в положительную зону. RSI оставался в нейтральной зоне.



Прогноз развития ситуации



Торговый инструмент может продолжить восстановление, если останется выше отметки 0.7450. Трейдеры могут направить цены в область 0.7500. Сопротивление 0.7500 стало довольно сильным препятствием для покупателей на пути вверх, цены неоднократно отскакивали от него. Новая неудача может отбить цену в направлении 0.7450. Если покупатели устоят, то австралийский доллар продолжит рост в район 0.7550.







Золото



Общий обзор



Драгоценный металл торгуется под давлением, поскольку доллар укрепляется накануне заседания ФРС США, где с большой вероятностью будет принято решение о повышении процентной ставки.



Текущая ситуация



Цены на золото сохранили нейтральные настроения на торгах вторника. Отскочив от уровня 1160, котировки драгметалла подскочили к уровню 1170. Пара XAU/USD торговалась в узком диапазоне, торгуясь в течение дня между уровнями 1170 и 1175 долларов за унцию. Цена оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.



MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI остался в нейтральной зоне.



Прогноз развития ситуации



Открытие позиций на продажу пары станет актуальным, если ценs упадут ниже отметки 1170. В таком случае потенциальным таргетом станет уровень 1160 долларов за унцию.







Нефть Brent



Общий обзор



Нефтяные котировки во вторник откатили от максимумов, что вызвано активным фиксированием прибыли инвесторами после роста цен на фоне заключенного соглашения ОПЕК по ограничению производства нефти.



Текущая ситуация



На фоне фиксации прибыли цены на нефть отошли от годовых максимумов. Цена снизилась и пробила уровень 54.50 долларов за баррель после открытия европейской сессии. Вслед за пробоем этого уровня бенчмарк продолжил терять позиции, направившись к отметке 53.50, которая была протестирована перед началом американской сессии. Цена торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 54.50, а поддержка – на 53.50 долларов за баррель.



MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.



Прогноз развития ситуации



Если нисходящий тренд сохранится, то цены на нефть марки Brent пробьют уровень 53.50 во время ближайших сессий. Преодолев первый таргет, цена может направиться к отметкам 52.50 и 51.50 долларов за баррель.







DAX



Общий обзор



Во вторник на фондовых рынках Европы отсутствовала ясная динамика цен. Однако акции сырьевого сектора снижались на фоне дешевеющей нефти и промметаллов.



Текущая ситуация



На открытии торгов вторника индекс образовал гэп вниз. Цена незначительно ослабла после гэпа и установила дневной минимум на отметке 10661. В начале европейской сессии DAX сменил направление движения. Цена укрепились и поднялись выше отметки 10700, зафиксировав дневной максимум на уровне 10751. На 4-х часовом графике цена находится выше скользящих средних. Все скользящие средние в течение дня были нейтральны. Сопротивление расположено на 10800, поддержка – на 10700.



MACD торговался в восходящем направлении. Индикатор RSI в зоне перекупленности.



Прогноз развития ситуации



Если цена зафиксируется ниже поддержки 10700, нисходящий тренд может продолжиться в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами выступают отметки 10600 и 10650. Движение вверх даст преимущество покупателям, которые направят цену в район 10750.







Индекс NASDAQ



Общий обзор



Американские индексы с открытием торговых площадок на Уолл-Стрит оставались в основном без изменений. В этот день наступил период молчания перед заседанием ФРС по определению монетарной политики, которое состоится на следующей неделе.



Текущая ситуация



Во вторник торги по индексу проходили разнонаправлено. NASDAQ несколько подрос на ранних торгах и попытался преодолеть уровень 4800. Восходящий импульс угас вблизи этой отметки. Отскочив от нее, индекс снизился и вернулся к ценам открытия. Бенчмарк оставался под давлением во время американской сессии, пытаясь пробить уровень 4770. Цена протестировала 200-ЕМА, но не сумела преодолеть его на 4-х часовом графике. 200-ЕМА и 50-ЕМА направлены вниз, тогда как 100-ЕМА была нейтральна. Сопротивление у индекса на 4800, поддержка на 4770.



MACD вырос, что говорит ослабление позиций продавцов. RSI находился в нейтральной зоне.



Прогноз развития ситуации



Индекс NASDAQ, вероятно, снизится. Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать пробой уровня 4770 вниз, и развитие медвежьего тренда к отметкам 4740 и 4710.









* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Доллар США лидировал в паре с евровалютой на фоне смешанных данных из еврозоны. Позитивными оказались композитный индекс от PMI и PMI от Market, тогда как объемы продажи в розничном секторе упали ниже прогнозов. Отчет по Изменению числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе вышел лучше прогноза, тогда как уровень безработицы за январь слегка ухудшился.

Текущая ситуация

В пятницу на рынке сохранялись бычьи настроения. Евро находился в зелёной зоне, но стал терять позиции в начале торгов. Трейдеры опустили цену до нижней границы восходящего канала. Во время европейской сессии продавцы усиленно пытались пробить восходящую трендовую линию и смогли частично преодолеть ее перед открытием американских торгов. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка - на 1.0700.

MACD снизился, что говорит об уменьшении силы покупателей. RSI вышел из зоны перепроданности и направился вниз.

Торговые рекомендации

Ожидается краткосрочный медвежий тренд. Если цена опустится ниже 1.0750, следующей целью продавцов станет поддержка 1.0700.


Фунт

Общий обзор

Фунт торговался под давлением по отношению к американскому доллару в пятницу. Продажи британской валюты увеличились после публикации слабых данных по деловой активности в секторе услуг Великобритании в прошлом месяце.

Текущая ситуация

В четверг фунт резко подешевел. После того, как во время азиатской сессии цена достигла сильной поддержки на уровне 1.2500, трейдеры взяли паузу, в ожидании новых драйверов, способных двигать рынок. После открытия лондонской биржи свежий медвежий интерес подтолкнул актив ниже. Фунт пробил уровень 1.2500 и опустился до 1.2450. На 4-х часовом графике пара GBP/USD пробила 50-ЕМА вниз. Цена оставалась над 100-ЕМА и 200-ЕМА во время европейских торгов. 100-ЕМА была направлена вверх, в то время как 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными. Сопротивление находилось на уровне 1.2600, а поддержка - на 1.2500.

Индикатор MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, сила продавцов возрастёт. Если она вернётся в положительную область, покупатели возьмут контроль над рынком. RSI был в зоне перепроданности близко к нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается пробой уровня 1.2500 вниз, что станет подтверждением возобновления медвежьей фазы. Наиболее вероятно дальнейшее нисходящее движение до отметки 1.2400.


Иена

Общий обзор

Американский доллар наращивал позиции в паре с японской валютой, в то время как инвесторы находились в ожидании отчета по количеству занятых вне сельского хозяйства и данных по уровню безработицы в США.

Текущая ситуация

Технически, медвежий тренд остаётся в силе, однако пара USD/JPY продолжила свое восстановление в пятницу. Цена оставалась в пределах нисходящего канала, вблизи его максимумов на отметке 113.00. В самом начале торгов трейдеры протестировали уровень 113.00 и продолжили удерживать цену рядом с ним во время европейской сессии. На 4-х часовом графике цена располагалась ниже скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вниз. Сопротивление находилось на уровне 113.00, а поддержка - на 112.00.

MACD вырос, что свидетельствует об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и направился вверх.

Текущие рекомендации

Ближайшей целью для пары USD/JPY является 113.50, после чего следует ожидать роста до уровня 114.00.


AUD/USD

Общий обзор

Сырьевые валюты, в частности австралийский доллар, попали под давление слабых данных из Китая по деловой активности в секторе производства. Кроме того, увеличилась доходность гособлигаций США, поддержав национальную валюту.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD приблизилась к уровню многомесячных максимумов. Покупатели наткнулись на барьер в районе уровня 0.7700, но не смогли пробить его. В результате быки сдались и отступили к отметке 0.7650. Уровень остановил продавцов, удерживая цену во время европейской сессии. Цена резко выросла на американской сессии, нивелировав дневные потери. На 4-х часовом графике пара AUD/USD находилась выше скользящих средних, которые все были направлены вверх. Сопротивление располагалось на отметке 0.7700, а поддержка - на 0.7650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении покупателей. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Паре AUD/USD нужно достичь отметки 0.7700 для того, чтобы снизить давление медведей. В противном случае нисходящий тренд начнется после того, как пара валют опустится ниже уровня поддержки 0.7650. После закрытия ниже него, AUD, скорее всего, продолжит снижение до отметки 0.7550.


Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото откатили в пятницу, поскольку американская валюта предприняла попытку коррекции в восходящем направлении. Инвесторы активно покупали доллар в преддверии выхода официальных данных касательно рабочих мест вне сельского хозяйства.

Текущая ситуация

Восходящий импульс угас после того как недельный максимум был установлен в районе 1220 долларов за унцию. Цена откатила ниже этого уровня, где новые офера отправили цену вниз. Драгметалл ослаб во время ночных торгов и приблизился к отметке 1210 на открытии европейских торгов. Продавцы встретили препятствие здесь и взяли паузу, собираясь с силами для нового снижения. На 4-х часовом графике цены на золото оставались выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 100-ЕМА и 200-ЕМА направились на север, тогда как 50-ЕМА была медвежье-нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1220, а поддержка - на отметке 1210 долларов за унцию.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности вблизи нейтральной зоны.

Торговые рекомендации

Падение ниже отметки 1210 укажет на присутствие продавцов. В случае дальнейшего развития нисходящего движения котировки драгметалла могут направиться в район 1200 долларов за унцию.


Нефть Brent

Общий обзор

В пятницу цены на нефть восстанавливались, поскольку существует возможность, что США представит санкции в отношении Ирана.

Текущая ситуация

На торгах пятницы цены на нефть марки Brent снизились. Покупатели не смогли пробить уровень 57.50, и цена упала ниже – к отметке 56.50 долларов за баррель, которая приостановила дальнейшее снижение. Как мы видим, медвежьи настроения начинают преобладать на рынке. Продавцы продолжили снижать котировки во время американской сессии. Цены на нефть оставались выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были бычье-нейтральными на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 57.50, а поддержка - на 56.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD движется вверх и остается в положительной зоне. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Цены на нефть марки Brent испытывают сложности с продолжением роста. Рекомендуется открывать короткие позиции с первым таргетом 56.50. Когда цена консолидируется ниже первого таргета, то может развиться снижение к отметке 55.50 долларов за баррель.


DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы начали торги на мажорной ноте, однако смешанные данные из ЕС ограничили их рост. Поддержку индексам оказали растущие акции горнодобывающего и банковского секторов.

Текущая ситуация

В пятницу индекс оставался под давлением. DAX торговался в новом боковом канале между отметками 11700 и 11600 в течение дня. Любые попытки покупателей вернуть потери были неудачными и цена всегда разворачивалась вниз. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк оставался между 50-ЕМА и 100-ЕМА. Скользящие средние сохранили уклон вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка - на 11600.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI вышел из зоны перепроданности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике техническая картина демонстрирует преобладание нисходящего движения. Ожидается, что индекс достигнет отметки 11600. Преодолев первый таргет, цена может направиться к уровню 11550.


Индекс S&P500

Общий обзор

Американские индексы торговались позитивно в преддверии данных из США по количеству рабочих мест, поскольку этот отчет поможет определиться Федрезерву со сроками повышения процентной ставки в текущем году.

Текущая ситуация

По индексу S&P500 в пятницу преобладали настроения на покупку. Новый интерес к покупкам возник на ночных торгах и отправил бенчмарк в район 2280. Этот уровень замедлил натиск быков, удержав цену вовремя европейских торгов. На американской сессии индекс S&P500 пробил этот уровень. Индекс отскочил от 200-ЕМА и пробил 50-EMA и 100-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА направилась вверх. Сопротивление находилось на отметке 2300, а поддержка - на 2280.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Восходящий тренд обозначится, как только индекс поднимется выше уровня сопротивления 2280. Цель покупателей – 2300.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник торги валютной пары евро/доллар проходили под влиянием настроений к американскому доллару, который корректировался после пятничного падения. Позитивные данные из Германии, указавшие рост объемов производственных заказов, а также индекс доверия инвесторов не смогли поддержать евровалюту.

Текущая ситуация

После открытия торгов в понедельник, евро перешёл в красную зону. Неспособность пробить уровень 1.0800 привела к закрытию некоторых сделок с прибылью и снижению цены до отметки 1.0750 в середине европейской сессии. Продавцы продолжили завоевывать позиции на американской сессии. На 4-х часовом графике пара EUR/USD протестировала 50-ЕМА. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка – на 1.0700.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Торговые рекомендации

На графике прослеживается краткосрочный медвежий тренд. Быки нацелились на отметку 1.0700. После пробития уровня, в поле из зрения окажется поддержка 1.0650. Пробитие уровня 1.0650 может изменить настроение рынка в сторону отрицательного. Тем не менее, наиболее вероятно позитивное развитие событий до тех пор, пока озвученный выше уровень не будет пробит.


Фунт

Общий обзор

Первый день новой недели британская валюта провела под давлением, поскольку Банк Англии откладывает повышение ставки, на это указывают инфляционные показатели за квартал. Давление на фунт добавил возобновившийся спрос на доллар США.

Текущая ситуация

В понедельник фунт торговался сразу в двух направлениях. В самом начале торгов он немного потерял в цене и опустился ниже. Сразу после открытия европейской биржи, фунт замедлил падение на фоне свежего покупательского интереса. Пара стабилизировалась на поздних европейских торгах и оставалась несколькими пунктами ниже отметки 1.2500 перед началом североамериканской сессии. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и оставалась выше 100-ЕМА и 200-ЕМА в первой половине дня. 100-ЕМА была направлен вверх, в то время как 50-ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральными. Сопротивление находилось на уровне 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD вошёл в негативную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI оставался в зоне перепроданности, близко к нейтральной области.

Торговые рекомендации

Бычий тренд остается в силе, несмотря на недавнее снижение. Закрытие ниже отметки 1.2500 станет толчком к усилению позиций продавцов, которые могут толкнуть цену до 1.2400. И наоборот, движение выше 1.2500 вернёт пару под контроль быков. В этом случае фунт может быстро достичь отметки 1.2600.


Иена

Общий обзор

Торги по паре доллар/иена в понедельник проходили в узком диапазоне, так как рост доллара был ограничен смешанными данными по рынку труда в Штатах, опубликованных в конце прошлой недели.

Текущая ситуация

В понедельник пара USD/JPY оставалась в границах недавнего нисходящего канала. В самом начале азиатских торгов цена немного выросла, покрыв незначительную часть потерь. Однако восхождение пары остановилось на отметке 112.78, где цена замедлила рост и откатилась назад. Новое давление со стороны продаж на поздних европейских торгах направило цену вниз. На часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. Во время дневных торгов доллар США оставался выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, в то время как 200-ЕМА была медвежье-нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI находился в зоне перепроданности, близко к нейтральной.

Торговые рекомендации

Пара USD/JPY остается под давлением. Чтобы достичь отметки 113.50, ей потребуется сначала пробить уровень 113.00. Неспособность сделать это, развернет пару мажоров в сторону нисходящего тренда. В первую очередь продавцы могут будут ее двигать до уровня 112.20.


NZD/USD

Текущая ситуация

В понедельник пара оставалась в границах восходящего канала. Новозеландский доллар торговался в районе своих недавних максимумов выше отметки 0.7300. На 4-х часовом графике пара NZD/USD отскочила от 50-ЕМА и оставалась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7350, а поддержка – на 0.7300.

Индикатор MACD был в положительной зоне, сохраняя бычью тенденцию. Индикатор RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

В понедельник превалировали бычьи настроения. Первой целью быков является уровень 0.7350. После его пробития, не исключено, что цена продолжит восходящее движения до отметки 0.7400.


Золото

Общий обзор

Вначале торговой недели фьючерсы на золото продвинулись выше и приблизились к пику 12-ти недель. Угасшие надежды трейдеров на быстрый рост процентной ставки в 2017 году спровоцировали продажи доллара, что позитивно отразилось на драгоценном металле.

Текущая ситуация

На торгах понедельника золото получило дополнительный импульс роста. Котировки выросли во время азиатской сессии и позднее достигли максимальных отметок с ноября месяца. Цены продолжили торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА направилась вверх на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 1230, а поддержка - на отметке 1220 долларов за унцию.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Для подтверждения возобновления бычьего тренда минимальным требованием будет пробой отметки 1230. При развитии такого сценария покупатели могут направить цены к уровню 1235 долларов за унцию в ближайшие сессии.


Нефть Brent

Общий обзор

Нефть подорожала в понедельник, однако рост цен сдерживается опасениями инвесторов относительно увеличению производства сырой нефти в Америке. Отметим, что поддержку «черному золоту» оказывает предупреждение со стороны США относительно возможных санкций против компаний Ирана и частных лиц.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent в понедельник оставались в привычном диапазоне 56.70-57.00 долларов за баррель в течение европейской сессии. Цена колебалась между уровнями канала, укрепляя и теряя позиции во время дневных торгов. Продавцы перехватили инициативу во время торгов в Нью-Йорке и направили цену вниз. Котировки нефти пробили 50-ЕМА на часовом графике. Бенчмарк оставался выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили восходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 57.50, а поддержка - на 56.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Цены на нефть марки Brent нацелились на поддержку 56.50 долларов за баррель. Это может определить дальнейшее медвежье направление движения к уровню 55.50.


DAX

Текущая ситуация

Техническая картина демонстрировала в понедельник слабое преобладание медвежьих настроений. Медведи перехватили инициативу и направили цену вниз на европейских торгах. Бенчмарк отошел от уровня 11700 и пробил отметку 11600 перед открытием американской сессии. Продавцы протестировали область 11500 во время сессии в Нью-Йорке. Бенчмарк оставался между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка - на 11500.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если снижение бенчмарка продолжится, и он упадет ниже уровня 11500, то нисходящее движение может развиться к отметке 11600.


Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Бычья структура торгов сохранилась. В понедельник цена оставалась в области установленных максимумов. Индекс находился выше отметки 5140, демонстрируя в течение дня слабую активность. Новый интерес к продажам появился перед открытием американской сессии, что направило индекс NASDAQ вниз. Бенчмарк протестировал уровень 5140 во время нью-йоркской сессии. Индекс отскочил от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Цена оставалась выше скользящих средних, которые сохранили восходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5180, а поддержка - на 5140.

Индикатор MACD был бычьим и оставался в положительной зоне. Осциллятор RSI находился в зоне перекупленности и двигался в северном направлении.

Торговые рекомендации

Общий настрой оставался бычьим. Ожидается, что уверенный пробой уровня 5180 откроет путь в область 5220. Открытие позиций на покупку будет актуально пока дневные торги проходят ниже отметки 5100.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта продолжила снижение на слабых данных из Германии, показавших максимальное снижение промышленного производства за 8-месячный период вслед за показателями в секторе строительных работ и обрабатывающей промышленности.

Текущая ситуация

Во вторник на рынке превалировали медвежьи настроения. В течение всего дня пара находилась под сильным давлением продавцов. После открытия дневных торгов евро отскочил от уровня 1.0750 и резко упал до отметки 1.0700. Уровень не стал преградой для медведей, которым удалось пробить его в самом начале европейской сессии. Медведи продолжили снижать цену в течение всего дня и в середине дня протестировали уровень 1.0650. После этого нисходящий импульс ослаб, и цена откатилась назад. На 4-х часовом графике пара EUR/USD пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз. Впоследствии пара оставалась выше 200-ЕМА. Скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на уровне 1.0700, а поддержка – на 1.0650.

MACD вошёл в негативную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Ожидается усиление давления медведей. Наиболее вероятно дальнейшее снижение цены до уровня 1.0650 и далее до отметки 1.0600.


Фунт

Общий обзор

Во вторник консорциум торговли Британии объявил данные по продажам в розничном секторе, которые оказались ниже прогнозов. Опубликованный фундаментальный отчет из Великобритании негативно отразился на местной валюте, усилив ее продажи в паре с долларом США.

Текущая ситуация

Во вторник фунт упал в цене на фоне растущего доллара. В самом начале торгов фунт отскочил от уровня 1.2500 и после открытия европейской площадки упал до отметки 1.2400. После открытия Лондонской биржи продавцы продолжали двигать цену ниже до отметки 1.2300. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз и протестировала 200-ЕМА. 100-ЕМА была направлена вверх, в то время как 50-ЕМА была направлена вниз, а 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка на 1.2300.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций медведей. RSI оставался в зоне перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Цена остаётся под влиянием продавцов. Если пара мажоров закрепится ниже поддержки 1.2400, то в ближайшее время она может продолжить нисходящее движение. Потенциальная цель продавцов – уровень 1.2300.


Иена

Текущая ситуация

Во вторник доллар США продолжал укрепляться. Американская валюта нашла прочную поддержку на уровне 111.50, от которой цена отскочила вверх. Во время азиатской сессии актив продолжил медленный рост и ускорил его после открытия европейских торгов. В течение дня покупатели продолжали двигать доллар вверх и достигли отметки 113.50. На 4-х часовом графике цена находилась ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на уровне 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Если быки удержат контроль над рынком, не исключена возможность того, что цена уже в ближайшую торговую сессию пробьет уровень 113.00.


USD/CAD

Общий обзор

Вчера вслед за дешевеющей нефтью последовал канадский доллар, который испытывал дополнительное давление на фоне растущего спроса на доллар США.

Текущая ситуация

Во вторник пара USD/CAD продолжила свое восхождение. Доллар США открылся в зелёной зоне, против своего канадского коллеги. Ночью цена медленно росла и достигла отметки 1.3120 перед открытием европейской торговой площадки. Свежая волна интереса к покупкам американской валюты подтолкнула пару USD/CAD к новым максимумам. После открытия европейских торгов, цена взлетела до отметки 1.3190. Уровень сдерживает дальнейшее восхождение пары, удерживая ее в своем районе. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх. Пара USD/CAD почти достигла 200-ЕМА, которая сейчас выступает в роли сопротивления. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, в то время как 200-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на уровне 1.3190, а поддержка – на 1.3120.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется в ней, позиции покупателей укрепятся. RSI был в зоне перекупленности и направился вверх.

Торговые рекомендации

В ближайшее время сохранится влияние быков. Чтобы сохранить бычью направленность, паре USD/CAD потребуется зафиксировать позиции выше уровня 1.3190.


Золото

Общий обзор

Политическая деятельность Дональда Трампа и его администрации усиливает желание инвесторов обезопасить себя, поэтому золото пользуется спросом. Тем не менее, в связи с восстановлением доллара США драгоценный металл несколько ослаб.

Текущая ситуация

Драгоценный металл прекратил свое победное восхождение и продемонстрировал слабый негативный уклон во вторник. Цена уступила свои недавние достижения во время азиатских торгов и немного откатилась, снизившись до отметки 1230 долларов за унцию. Уровень 1230 замедлил продвижение продавцов, удерживая драгоценный металл в своем районе. На 4-х часовом графике цена находилась выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI был в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Бычий тренд остается пока что в силе. Ближайшая цель покупателей – 1240. Для того, чтобы снизить давление быков, драгоценному металлу нужно закрепится ниже уровня 1220 долларов за унцию.


Нефть Brent

Общий обзор

Во вторник торги по нефти проходили в негативном русле. Давление сохранялось на фоне повышенного производства нефти на мировых торговых площадках. Кроме того, неутешительны прогнозы аналитиков, указывающих на потенциальный рост запасов «черного золота» в Америке.

Текущая ситуация

Во вторник цена на нефть завершила процесс консолидации во время азиатской сессии и снизилась. Во время европейских торгов продавцы опустили ее ниже и протестировали уровень 55.50. «Черное золото» обнаружило здесь надежную поддержку и задержалось на некоторое время. На 4-х часовом графике цена пробила скользящие средние вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральными. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в негативную зону, влияние продавцов возрастет. Если же MACD вернется в положительную зону, покупатели возьмут контроль над рынком. RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Преодоление ценой уровня 55.50 может спровоцировать дальнейшее ее снижение до отметки 54.50 долларов за баррель.


DAX

Общий обзор

Вчера европейские акции продемонстрировали рост благодаря ряду сильных отчетов предприятий и возросшей ценности бумаг здравоохранительного сектора, при этом ослабление бумаг нефтяных лидеров и европейских банков удалось нивелировать.

Текущая ситуация

Во вторник торги по индексу DAX прошли в позитивном ключе. Продавцы не смогли преодолеть уровень 11500 и уступили контроль над рынком покупателям. Цена отошла от поддержки и в течение дня поднялась в район 11600. Бенчмарк отскочил от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА стали нейтральными, тогда как 200-ЕМА сохранила восходящий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка - на 11500.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI был расположен в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

На рынке сохраняются бычьи настроения. Восстановление выше отметки 11600 позволит развить рост с целью на уровне 11700.


Индекс S&P500

Текущая ситуация

На торгах вторника по индексу отмечались настроения на покупку. Продавцы утратили преимущество выше отметки 2280. Быки перехватили инициативу и подняли цену выше. Индекс S&P500 вырос, нивелировав все потери, понесенные в понедельник во время европейской сессии. Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Индекс продолжит торговаться выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2300, а поддержка - на 2280.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI находился в зоне перекупленности и направлялся вверх.

Торговые рекомендации

Во вторник превалировали бычьи настроения. Уверенный пробой уровня 2300 позволит цене подняться к отметке 2320 в ближайшие дни.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Давление на евровалюту усилилось после заявления Марио Драги о готовности регулятора увеличить программу скупки активов. На фоне пустого макроэкономического календаря Европы и США инвесторы вновь готовы рисковать, а динамику рынка в ближайшей перспективе будут определять настроения в отношении американской валюты.

Текущая ситуация

В среду давление на европейскую валюту оставалось в силе. Восстановление во время азиатской сессии завершилось после того, как цена протестировала уровень 1.0700. В конце азиатских торгов цена обнаружила новые оффера и немного снизилась. Во время европейской сессии единая валюта ускорила падение и протестировала уровень 1.0650. На некоторое время этот уровень задержал продавцов. На 4-х часовом графике цена отскочила вниз от 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняли бычью направленность, в то время как 50-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.0700, а поддержка – на 1.06500.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении влияния продавцов. RSI находился в зоне перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Бычий тренд остается в силе. Продавать пару следует тогда, когда она зафиксируется ниже уровня 1.0650. В этом случае пара EUR/USD может продолжить нисходящую траекторию до поддержки 1.0600.


Фунт

Общий обзор

Фунт несколько подорожал на фоне ястребиных комментариев представителей британского регулятора. По словам К. Форбс, процентные ставки могут вырасти на фоне ослабления стерлинга.

Текущая ситуация

Бычье давление сошло на «нет», и фунт откатился назад к уровню 1.2500. В утренние часы среды трейдеры поровну разделились на быков и медведей. Фунт оставался в узком диапазоне, ограниченном указанными уровнями, ожидая свежего импульса, чтобы пробить уровень после фазы бычьей консолидации. На 4-х часовом графике цена отскочила от 200-ЕМА, пробила 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА. Цене не удалось достичь 50-ЕМА, и она отскочила назад до 100-ЕМА. 100-ЕМА была направлена вверх, 50-ЕМА сохраняла медвежью направленность, в то время как 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка на 1.2400.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и вошёл в нейтральную.

Торговые рекомендации

Пара GBP/USD не может подняться выше отметки 1.2500. Падение под уровень станет началом нисходящего движения до поддержки 1.2400.


Иена

Общий обзор

Откат от минимумов валютного инструмента доллар/иены был обусловлен умеренно позитивными настроения инвесторов к риску, а также ростом гособлигаций США. К тому же, трейдеры предпочли выждать время до встречи между государственными деятелями США и Японии, Дональдом Трампом и Синдзо Абэ.

Текущая ситуация

В среду рынок сохранял нисходящую структуру. После недавнего падения, доллару США удалось частично восстановить свои потери, но он не сумел продвинуться слишком далеко от уровня 112.00. Свежие предложения возникли во время азиатских торгов, спровоцировав слабое восстановление пары до отметки 112.50. После этого, рост замедлился, и цена оставалась выше уровня, ожидая новых драйверов. На часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и пробила 50-ЕМА вниз. Все скользящие средние были направлены вниз. Сопротивление расположилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI был в зоне перепроданности близко к нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пара USDJ/PY остаётся под давлением быков. Движение выше ближайшего сопротивления 112.50 увеличит шансы на достижение отметки 113.00.


AUD/USD

Общий обзор

Повышенный спрос на медь благоприятно повлиял на сырьевые валюты, в том числе и на австралийский доллар. Поскольку в среду серьезных отчетов опубликовано не было, пара торговалась под влиянием позитивного настроя рынка к риску, а также извлекала выгоду из подорожавших казначейских облигаций США.

Текущая ситуация

Пара сохраняла бычью направленность в среду. Обнаружив поддержку в районе 0.7600, актив частично покрыл свои прошлые потери. Во время европейских торгов AUD оставался в узком диапазоне, ниже уровня 0.7650, в режиме консолидации. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. Пара AUD/USD оставалась выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7650, а поддержка - на 0.7600.

MACD был на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в негативную зону, сила продавцов вырастет. Если индикатор вернется в положительную зону, покупатели возьмут контроль над рынком. RSI был в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На графике превалируют бычьи настроения. В поле зрения сейчас уровень 0.7650. Его пробой переключит внимание на уровень 0.7700.


Золото

Общий обзор

Привлекательность драгоценного металла поддерживается за счет неопределённости в Европе из-за президентских выборов во Франции и неясной политики американского президента Дональда Трампа, вынуждая инвесторов отказаться от риска. Кроме того, отдаление сроков повышения ставки Федрезервом оказывает давление на американские гособлигации, что благоприятно для желтого металла.

Текущая ситуация

В среду быки сохранили контроль над рынком. Цена на золото встретили новые предложения на покупку в районе 1230 долларов за унцию и во время европейской сессии смогли нивелировать все потери, понесенные во вторник. Котировки драгметалла выросли и обновили трехмесячные максимумы после тестирования уровня 1240. Цена на золото отскочили от 50-ЕМА на часовом графике. В течение дня пара продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. Все скользящие средние были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

В среду преобладали бычьи настроения. Пробой вверх уровня 1240 позволит развить рост к сопротивлению в области 1250 долларов за унцию.


Нефть Brent

Общий обзор



Нефтяные котировки оказались под давлением после выхода отчета от Американского института нефти, указавшего на значительный рост запасов сырой нефти в Штатах.

Текущая ситуация

В среду восстановление фьючерсов на нефть марки Brent, отмеченное во время азиатской сессии, приостановилось, и цена консолидировалась в узком диапазоне выше уровня 54.50. На 4-х часовом графике цены на нефть оставались ниже скользящих средних. 200-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 50-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI был расположен в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе рынок, вероятно, сохранит настроения на восстановление. В случае пробоя уровня 55.00, следующей целью станет отметка 55.50 долларов за баррель.


DAX

Текущая ситуация

Несмотря на то, что торги в среду открылись на позитивной ноте, в течение дня индекс оставался под давлением. DAX частично вернул свои потери на ночных торгах и достиг отметки 11600. Новый интерес к продажам возник на поздних европейских торгах, что направило бенчмарк вниз. Индекс DAX оставался между 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА сохранила восходящий уклон. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка - на 11500.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI был расположен в зоне перепроданности, намереваясь вырасти.

Торговые рекомендации

Сейчас рекомендуется придерживаться медвежьего сценария развития торгов. Уверенный пробой вниз уровня 11500 приведет к дальнейшему ослаблению индекса и его снижению в район 11450.


Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы остаются на максимальных отметках. Росту фондового рынка способствует квартальная отчетность.

Текущая ситуация

Бычья структура рынка сохранилась на торгах среды. После того как был установлен новый исторический максимум, индекс несколько откатил. Продавцы отправили бенчмарк ниже отметки 5180. Текущий отскок можно считать коррекционным на фоне фиксации прибыли. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5180, а поддержка - на 5140.

Гистограмма MACD выросла, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Общая перспектива остается бычьей. В случае если покупатели сохранят контроль над рынком, индекс может преодолеть уровень 5220 и направиться в район 5260.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.