Комментарии и сигналы от Гильдии трейдеров.

[guildoftraders]

Когда будем покупать?



Перед осенью уже начинают формироваться какие-то системные тренды. Инвесторы вновь с опасением ожидают понижения кредитных рейтингов компаний и стран, обеспокоены ростом бюджетных дефицитов. Данные по экономике Европы выглядят довольно удручающими. Тем не менее, мрачные тучи могут рассеяться, а текущие уровни покажутся неоправданно низкими.



Инструмент audusd



Сегодня вечером истекают опционы $0.8895, $0.8900, $0.9000, однако цена на рынке значительно ниже их значения. Инвесторы выводят деньги с сырьевых валют, австралийский доллар не пользуется спросом и из-за потенциальной политической нестабильности.



Как мы видим, технические индикаторы сигнализируют о локальной перепроданности валюты. Можно рассмотреть возможность покупки от 0,8868, слабой поддержкой выступает отметка 0,8830.







Инструмент usdcad



Инвесторы ожидают данных по розничным продажам в Канаде, которые в предыдущие два месяца оказывались весьма негативными. Пара торгуется вблизи уровня 1,06, вероятно, поддержкой сейчас может выступить 1,05.



Можно рассмотреть возможность покупки пары от уровня 1,0513. Другой сценарий может предполагать снижение в область 1,0460.







Инструмент usdjpy



В кабинете министров правительства Японии сообщили, что правительство по-прежнему внимательно следит за колебаниями, наблюдающимися в последнее время на валютном и фондовом рынке. Японская иена приближается к месячным минимумам.



Валютная пара находится в диапазоне 84,8-85,2. Можно рассмотреть возможность покупки от 85,1, а закрывать позиции на уровнях окончания прошлой недели.







Инструмент gbpusd



Склонность инвесторов даже к разумному риску заметно снизилась по паре после того, как через газету The Times один из представителей банка Англии заявил, что кризис в Великобритании далеко не закончился и есть существенные риски его продолжения.



Валютная пара находится в состоянии практически свободного падения, перед принятием решений необходимо дождаться стабилизации. Вероятно, для покупок пара должна закрепиться выше 1,54.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Бен Бернанке на коне.



В пятницу выступает глава ФРС Бен Бернанке на встрече председателей Центробанков. Инвесторы ожидают, что он может завести разговор о введении новых мер по стимулированию экономики. Ещё более решительных мер специалисты ждут от властей Японии. Пока рост обуславливается все лишь ожиданиями и предположениями, он может очень быстро угаснуть.



Инструмент audusd.



Инвесторы уже почти не обращают внимания на политические риски в Австралии, пара к закрытию азиатской сессии вырастает на 50 пунктов. Вместе с тем в области 0,890 находится сильное сопротивление, вряд ли его инвесторы к концу недели будут стремиться преодолеть. Можно выставлять ордер на пробой зоны 0,8905, либо покупать в 0,8810 (0,8854).







Инструмент usdcad.



Сильная поддержка находится в области 1,0510, что хорошо видно на временном отрезке h1. Вероятно, сейчас пара будет стремиться к 1,0600, однако достижение области 1,0669 выглядит маловероятным, потому что тренд второй половины августа является нисходящим. 8 сентября состоится заседание банка Канады, специалисты убеждены, что процентная ставка останется неизменной. Вместе с тем на рынках появляются разговоры о возможной второй волне рецессии, поэтому действия банка Канады будут сдержанными, а сама валюта иметь привлекательность только на коротких отрезках времени.







Инструмент usdjpy.



С точки зрения технического анализа пара находится в диапазоне 84,66-84,77, после прохода линии поддержки 84,66 возможно свободное падание к сильной поддержке 84,23, откуда можно рассмотреть возможность покупок.







Инструмент gbpusd.



Сегодня истекают опционы на уровне $1.5505, $1.5590, $1.5400, первый из них явно находится в области поддержки по паре. На благоприятном новостном фоне пара предпринимает ещё одну попытку роста. Тем не менее, уровень 1,5463 может быть протестирован в ближайшее время. Можно рассмотреть возможность покупки от 1,5463 и на больших объемах от 1,5409.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Затишье перед бурей.



Доброго времени суток! Сегодня очень напряженный и неоднозначный день. Трейдеры по всему миру ждут вечерних макро данных по ВВП США, а также выступления Председателя ФРС США на тему экономических перспектив. С одной стороны слабые данные по ВПП могут вылить очередную порцию негатива на рынки, с другой – инвесторы ждут позитивных речей от господина Бернанке. Торговлю сегодня в любом случае стоит вести осторожно. Есть несколько хороших сделок сегодня. Обозначим самые интересные.



GBPUSD.



Падение продолжается, но с большими осложнениями. Сегодня есть все шансы, что котировка снова пойдет вниз. Крайний целевой уровень в краткосрочной коррекции наверх достигнут, дивергенция по индикаторы ощутимая. Вполне можно рассматривать продажи с пробитием котировкой сильных целевых поддержек 1.5353/74 и уходом к важной цели начинающегося краткосрочного падения в 1.5228.







USDCAD.



Краткосрочная коррекция вниз на спекуляциях представляется законченной. Вплотную котировка подошла к крайнему целевому уровню в 1.0499. Произошел разворот, который должен продлиться с созданием новых локальных максимумов. Сильным барьером для роста станет район у 1.0776. У 1.0680 сегодня также будет довольно сильное сопротивление.







FDAX.



Котировка фьючерса очень стабильно снижается под 100-периодной средней уже довольно долгое время. Коррекция наверх судя по всему завершена. Поэтому можно снова смотреть вниз с хорошим потенциалом пробития котировкой сильной поддержки в 5810.6.







NKD.



По фьючерсу все еще проходит коррекция наверх. Однако вряд ли она сильно затянется. Общее падение должно еще продолжиться. Район у 9034 представляется максимальным для роста. Там стоит несколько сильных сопротивлений. Однако, если пробитие 9066, покупки можно будет возобновить.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Ковчег валютного рынка.



Главное событие этой торговой недели состоится во второй его половине. Европейские информационные издания назвали заседание ЕЦБ этого четверга Ковчегом Ноя, возможно, там будут даны идеи по поводу новых мер количественного стимулирования экономики. Таким образом, рынки будут двигаться в большей степени на ожиданиях.



Инструмент audusd



Стратеги UBS по-прежнему ожидают, что австралийскому доллару удастся закрепиться выше $0.90. Они признают, что риски более длительной паузы со стороны центрального банка возросли, но сохраняют прогноз по AUD/USD на конец года на уровне $0.93. Специалисты банка JPMorgan отмечают, что лишь в случае сильных новостных данных неделя завершится хорошо для австралийского доллара.



Торги в понедельник в ходе сессии Азии открылись с ростом валютной пары, чему способствовало и сохранение учетной ставки Банком Японии. Однако новостной фон едва ли будет долго поддерживать котировки валютной пары.



Технические индикаторы и текущее значение цены не дают однозначного представления о дальнейшей возможной динамике. Пока предпочтительной выглядит покупка из области 0,8900 с целью 0,8970, а также возможность продажи из 0,9000.







Инструмент usdcad



Важных новостей по экономике Канады сегодня не стоит ожидать. Идет консолидация в области 1,0477, при пробитии вверх уровня 1,0505 позволяет ожидать область 1,0595. Технические индикаторы показывают, что при прохождении 1,0505 может появиться сильное движение. Можно рассмотреть возможность покупки от 1,0505, TP 1,0595; SL 1,0470.







Инструмент usdjpy



Заседание Банка Японии по вопросу монетарной политики оказалось приятным для инвесторов - процентная ставка осталась неизменной на уровне 0.1%. Заседание прошло без сюрпризов, которых опасались участники рынка, зная обеспокоенность Банка Японии ростом своей национальной валюты. Инвесторы склонны покупать иену на позитивных новостях.



Сегодня вечером истекают опционы Y84.00, Y84.60, Y84.85, Y85.00, Y85.50. Можно предположить, что ключевая поддержка находится на уровне 84,93. Одной их потенциальных целей в случае роста выглядит область 85,20-85,5.







Инструмент gbpusd



Сегодня Великобритания отмечает Летние банковские каникулы - Summer Bank Holiday, в связи с чем на европейской сессии не стоит ожидать трендовые движения данной валютной пары.



Область сопротивления находится в 1,5586, пока вряд ли стоит ожидать легкого прохождения уровня. С другой стороны покупки интересно совершать в районе 1,5512.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Добавим порцию негатива?



Доброго времени суток! Трейдеры в шоке. Пятница практически ничего не изменила. Четверг-пятница могут очень многое решить. Плохие данные и неуверенность мировых лидеров могут стать катализатором к чему-то совсем негативному. Но в конце недели посмотрим, что может нас ждать. Пока же есть очень даже хорошие экземпляры для открытия краткосрочных сделок.



EURUSD.



Котировка пары подрастает. Но думается, что это коррекция перед вечерними данными по США. Пока котировка замерла у недельного пивота и 100-периодной средней. Цели внизу еще не достигнуты, поэтому стоит рассматривать продолжение среднесрочного падения. В области 1.2510/30 находится очень сильные целевые поддержки. Туда и стоит пока вести продажи.







EURJPY.



Коррекция наверх конца минувшей недели достигла апогея у 100-периодной средней. Начался новый виток снижения. В текущей коррекции наверх вполне комфортно можно рассматривать продажи из района недельного пивота к области сильных целевых барьеров старших тайм-фреймов в 102.64-103.24.







FDAX.



Что же, утренний гэп вниз оказался закрыт, что неудивительно. Теперь ждем продолжения нисхождения котировки с ближайшими целями у сильной области 5745.0. Сильное пивотное сопротивление у 5900.0 сегодня кажется непроходимым наверх.







NG.



Наконец-то по инструменту достигли крайних целевых уровней нескольких тайм-фреймов. Сейчас началась краткосрочная коррекция. От области недельного пивота и 100-периодной средней у 3.800/850 можно рассматривать покупки с ближайшими целями у 4.000.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Швейцария верит в себя.



Инвесторы проявляют вновь здоровый скептицизм относительно перспектив мировой экономики. Однако правительство Швейцарии заявило в четверг, что готово пересмотреть планы по экономическому роста на этот год в сторону увеличения прогнозных значений показателей. Чем не повод для краткосрочных покупок



Инструмент audusd



Австралийский доллар сегодня демонстрирует негативный настрой, по всей видимости, на фоне сообщений о том, что второй крупнейший в мире поставщик железной руды Rio Tinto прогнозирует снижение договорных цен на сталь на 13% из-за падения китайского спроса. С технической точки зрения пара находится в состоянии роста, сильной поддержкой выступает область 0,9055 и 0,9016. Потенциал роста сейчас ограничен областью 0,9112. Можно рассмотреть вариант покупки от области 0,9016, либо продажи от районе 0,910-0,911.







Инструмент usdcad



Валютная пара подошла к сильному уровню поддержки 1,0505, дополнительные покупки можно совершать в области 1,0534. Рост может быть ограничен областью 1,0609. Стохастик указывает на низкие значения валютной пары и можно ожидать роста.







Инструмент usdjpy



Полагаю, что приходит время для покупки валютной пары. Оправдать вступление рынка в противоборство с министерством финансов Японии было бы довольно сложно, так как фундаментальные экономические показатели страны выглядят довольно слабыми, а дальнейшее укрепление национальной валюты, скорее всего, нанесет еще больший ущерб экономике. Валютная пара подошла к области 84,1-84,05, где находится сильный уровень поддержки. Технические индикаторы указывают, что потенциал снижения пары почти исчерпан. В ближайшие две торговые сессии недели инвесторы вряд ли будут пытаться обновить недельные минимумы, а поэтому можно покупать от области поддержки.







Инструмент gbpusd



Последние дни у пары очень большая амплитуда колебаний. Технические индикаторы говорят о том, что снижение может сохраниться, но оно будет непродолжительным. Соответственно можно рассмотреть возможность покупки из области 1,5334, понимая, что рост может закончиться в районе 1,540.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

А в США праздник...



Инструмент audusd



Рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг Австралии на уровне ААА. Инвесторы закладывали в валютные котировки такие ожидания, а поэтому после публикации данных пара стала снижаться. Можно рассмотреть возможность покупки от 0,9150, соответственно, необходимо рассчитывать, что область выхода будет в диапазоне 0,9190.







Инструмент usdcad



На фоне сильных статистических данных валютная пара снижается в область поддержки 1,0361. Вместе с тем новая неделя будет богата на новые пакеты данных, а поэтому тенденция на снижение в любой момент может прерваться. Можно рассмотреть возможность покупки от 1,0310 с целью 1,0477, при этом стоп-ордер необходимо выносить ниже 1,03.







Инструмент usdjpy



Не самая позитивная экономическая статистика из США и последние заявления со стороны руководства ФРС не дают особого оптимизма для быков по доллару, лишь поддерживая разговоры о том, что иного пути, кроме как увеличивать масштабы количественного ослабления нет. Специалисты Bank of America отмечают, что, в частности, протокол последнего заседания FOMC недвусмысленно намекает на такую возможность, и ожидают, что на фоне перспектив сохранения стимулирующей политики в США доллар/иена с новой силой продолжит свое снижение. Сейчас проходит консолидация в области 84,2, эта же область также является поддержкой. При пробитии вверх области 84,5 можно рассчитывать на движение к 85,0. С другой стороны появляется все большая вероятность снижения ниже уровня 84,0.







Инструмент gbpusd



Валютная пара находится под негативным влиянием продавцов, которые поспешно закрывают длинные позиции. Инвесторы опасаются, что в ближайшее время Великобритания может получить понижение кредитного рейтинга. Пара снижается, однако это не повод вставать по тенденции. Хорошим районом лоя покупки выглядит область 1,5381.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Отходим от позитива.



Доброго времени суток! Интересная у нас ситуация. То ли мало кто поверил в улучшение по занятости при увеличении ставки уровня безработицы, то ли напряглись перед очередной порцией данных, то ли отыгрывают выходной в США. По многим инструментам наблюдается негативная динамика и пока еще есть варианты этим воспользоваться. Посмотрим на кроссы и индексы.



EURJPY.



Котировка пары, как и прогнозировалось ранее, сделала глубокую коррекцию вверх, а затем уверенно продолжила падение. Радует, что довольно быстро котировка прошла вниз поддержки в 108.30/90. Сильными барьерами внизу выступят целевой уровень по H4 и пивотная поддержка в зоне 103.24/64. Однако лучше держаться по целям связок целевых уровней меньших тайм фреймов в районе 104.30-105.00.







EURCHF.



Краткосрочная коррекция наверх прошла и по данной паре. Остановка и разворот вниз планово произошли у сильных пивотных сопротивлений у 1.3210. Теперь котировку ждет серьезный целевой барьер в 1.2770, который, судя по всему, ей удастся пройти в скором времени.







FDAX.



Сильная коррекция наверх была довольно неожиданной. Довольно сильно котировка ушла даже от крайнего целевого уровня в росте. Однако так же быстро она и зашла под него, что только подтверждает начало разворота вниз. Сильным сопротивлением сейчас является 6137.5. Первоначально стоит ставит цели для продаж в сильной области 6036.5-6059.5. Хотя ждем от котировки гораздо существенного движения вниз.







ES.



А вот по фьючерсу на американский индекс все-таки остается возможность для одного движения вверх. Однако пока стоит обратить внимание на продажи, даже если и сейчас проходит всего лишь коррекция. Ближайшая цель здесь будет в районе у 1089.00. Максимальной же видится цель у 1073.00, где расположился месячный пивот.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Инвесторы в ожидании заседания Банка Канады.



Инструмент audusd



Австралийский доллар торговался в узком диапазоне против доллара США на азиатской сессии в среду, хотя и значительно вырос против основных валют, поскольку инвесторы проигнорировали политические проблемы и сфокусировались на выходящих в четверг данных по занятости в августе. Лейбористская партия Австралии большинством всего в один голос во вторник обеспечила себе второй срок пребывания у власти, подведя черту под двухнедельным политическим тупиком. С точки зрения технического анализа привлекательной выглядит покупка от области 0,9130-0,9140, технические индикаторы указывают на низкое значение валютной пары.







Инструмент usdcad



Основное событие по этой валютной паре состоится в четверг: пройдет заседание банка Канады. Инвесторы с нетерпеньем ожидают повышения процентной ставки банком. С точки зрения технического пара находится в коридоре 1,0429-1,0505. Вероятно, возможное повышение процентной ставки банком Канады сдержит пару от роста выше 1,05.







Инструмент usdjpy



Японская экономика демонстрирует дальнейшие признаки умеренного восстановления- это заявил Банк Японии в своем сентябрьском отчете. Центральный банк также немного понизил оценку отдельных экономических элементов в своем отчете, отметив, что экспорт и промышленное производство по-прежнему растут, хотя и более медленными темпами. Кроме того, в Банке Японии заявили, что восстановление частного потребления может на время ослабнуть ввиду убывающего эффекта от правительственной политики стимулирования и жаркой погоды, но при этом ожидается, что частное потребление останется в тренде восстановления. Во вторник правление Банка Японии решило оставить свою ключевую процентную ставку на уровне 0,1%, на котором она находится с декабря 2008 года, и не принимать никаких дальнейших нетрадиционных мер смягчения политики. Как мы видим, иена не смогла пройти ниже 83,0, а поэтому можно рассматривать возможность покупки от 83,5 с целью 84,2.







Инструмент gbpusd



В ходе азиатской сессии пара показывала снижение, однако негативные настроения недолго сохранялись на рынке. Как отмечают представители банков, торги проходят на небольших объемах, видны крупные покупатели, которые удерживают котировки от падения. С точки зрения технического анализа можно рассмотреть возможность покупки в области 1,54, осцилляторы пока указывают на отсутствие явного тренда по паре.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Напряженная концовка.



Доброго времени суток! Текущая неделя представлена относительно малым количеством макро данных и выступлений известных деятелей. От этого на рынке нагнетается все большая напряженность. Трейдеры нервничают по любому поводу. Трудно в таком положении работать. Стоит искать варианты более краткосрочных сделок. На этот раз есть варианты по мажорам и финансовым фьючерсам.



USDJPY.



В своем долгосрочном падении котировка сделала очередные минимумы. После чего скорректировалась. Однако, целей внизу еще довольно много. К сильным целевым барьерам в области 83.00-83.20 еще можно вести продажи.







NZDUSD.



Интересная ситуация по данной паре. Среднесрочный рост вполне может в ближайшее время сломаться с разворотом вниз. Котировка стоит в зоне сильных разворотных целевых уровней и пивотного сопротивления в зоне 0.7250-0.7260. Вполне можно пробовать осторожные продажи с минимальными целями у поддержки 0.7196.







ZB.



Для фьючерса на американские казначейские облигации еще должен пройти один виток роста с перебитием предыдущих локальных максимумов у 133.400. Проходящая в данное время коррекция вниз скоро должна закончиться. Котировка подошла уже к конечным целевым уровням в зоне 131.250/600.







NKD.



Котировка фьючерса на японский фондовый индекс в краткосрочной коррекции достигла максимальных целевых барьеров и ожидаемо развернулась вниз. В небольшой коррекции наверх вполне можно рассматривать продажи пока котировка замерла в районе сильных барьеров в 9092-9123. Максимальные цели стоит рассматривать у района 8755.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл