Ежедневная аналитика от компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.06.2017 г



Евро снизился из-за позиции ЕЦБ, а фунт рухнул под напором фактора неопределенности



Итоги заседания ЕЦБ оказали понижательное давление на единую валюту, но она пока по-прежнему находится у локального максимума.



Решение Европейского центрального банка не менять курс денежно-кредитной политики несколько разочаровал многих участников рынка, которые надеялись, что явное улучшение состояния европейской экономики с подвигнет банк сообщить о том, что он рассмотрит возможность не только начала сокращения стимулов, но и повышение процентных ставок в перспективе. Но эти надежды не оправдались. ЕЦБ ожидаемо нами дал позитивную оценку экономического состояния региона, но четко и ясно дал понять, что пока еще не наступило время для изменения монетарной политики.



Главной причиной на которую ссылался ЦБ, а также в последующем комментарии М. Драги, который оказал влияние на решение по денежно-кредитной политике, остается низкая инфляция. И общий прогноз по этому макроэкономическому показателю оказался неутешительным. На ближайшие три года, включая нынешний ожидается по прежнему не сильное инфляционное давление. Прогноз на текущий год по годовому темпу инфляции был понижен с 1.7% до 1.5%, на 2018 год до 1.3% с 1.6% и наконец на 2019 года до 1.6% с 1.7%. Конечно, на фоне таких прогнозов и заявления президента ЕЦБ, что процентные ставки будут еще долгое время оставаться низкими и, что на заседании вообще не рассматривалась тема об их изменении и, что программа выкупа активов на 60 млрд евро ежемесячно будет еще действовать по крайней мере до конца текущего года, единая валюта оказалась под давлением. Но опять же этот прессинг был не столь сильным, так как возможность исключения из программы стимулирования концу года выкуп активов был рассмотрен рынком, как дополнительный позитив. Теперь для основной валютной пары важным событием будет результат уже заседания ФРС по ставкам, которое состоится на следующей неделе.



Согласно динамики фьючерсов на ставки по Федеральным фондам вероятность их повышения оценивается в 95.8%. На наш взгляд, это указывает на фактическое поднятие стоимости заимствований, которое опять поднимет для рынка тему связанную с расхождением курсов денежно-кредитных политик между ЕЦБ и ФРС в пользу американского доллара. Значит на волне сохранения экономического курса в еврозоне и сильной технической перекупленности евро против доллара США следует ожидать разворота пары вниз, причем ее падение, вероятно, будет значительным.



А теперь обратимся к событиям на Британских островах. Последний экзит-пол на парламентских выборах в Великобритании показал, что есть высокая вероятность того, что правящая партия «тори» не набирает конституционного большинства, что усиливается неопределенность в будущей политике страны в отношении процесса ее выхода из ЕС. Если итоги выборов это подтвердят, можно будет ожидать дальнейшего обвального падения стерлинга, который утром и так уже рухнул на волне этих новостей на 2.0%. Окончательно результат выборов станет известен уже сегодня утром, что решит «судьбу» стерлинга.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.06.17 г.



GBPUSD



Новостной фон:

Пара после сильного падения находится ниже уровня 1.2765. Подтверждение экзит-пола окончательными тогами выборов, указывающего на то, что партия Консерваторов во главе с Т. Мэй не набирает конституционного большинства, окажет дальнейшее понижательное давление на пару.



Техническая картина:

Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности Стохастики продолжают падение. MACD ниже нулевой линии и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.



Торговые рекомендации.

Продаем пару на негативных для стерлинга новостях с вероятной целью 1.2615. Если же победа окажется у Консерваторов пара может вернуться к 1.2975.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.06.2017 г.



Евро и британский фунт, вероятнее всего, продолжат снижение



Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной ноте на волне итогов заседания ЕЦБ, который сохранил нынешний курс денежно-кредитной политики. А потеря конституционного большинства партии Консерваторов в Британии по итогам выборов, как ни странно оказала поддержку местному рынку акций.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:



DAX 30 - 12806.75 (+0.73%)

FTSE 100 - 7508.75 (+0.79%)

CAC 40 – 5309.80 (+0.87%)



На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет против всех основных валют за исключением новозеландской. Сильнее всего доллар прибавляет к стерлингу (+0.97%). Британский фунт обвалился на волне итогов выборов в Парламент Великобритании, где консерваторы потеряли конституционное большинство.



Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1191 (-0.17%), GBPUSD - 1.2706 (-0.97%), USDJPY – 110.34 (+0.41).



Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают торговаться с понижением на волне сохранения беспокойства, что сланцевые компании сохранят темпы роста добычи нефти, а спрос на бензин заметно не вырастет. Brent снижается на момент написания комментария на 0.56% до 47.57, а WTI на 0.57% до 45.38.



Мы ожидаем, что евро и стерлинг продолжат снижаться против доллара США на волне ожидания повышения ставок ФРС США на следующей неделе.



Сегодня в фокусе рынка будут цифры по объему производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса Великобритании. Также, выйдут данные по занятости в Канаде и количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 09.06.2017

На фоне фундаментальных факторов пара XAU/USD продемонстрировала резкое падение на крупном объеме и протестировало уровень поддержки 1274.10 – 1277.00. Цена не смогла пробить данный уровень, но и не показала резкий и сильный отскок, оставаясь торговаться внутри данной отметки.

Также поддержка 1274.10 – 1277.00 является нижней границей консолидации, поэтому если цена пробивает данный уровень, то стоит рассмотреть сценарий открытия коротких позиций.



Таким образом, если цена на крупном объеме пробивает поддержку и продолжает своё падение или фиксируется ниже него, то мы может открывать продажи по золоту. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала пробойного движения. Потенциал сделки около 120-130 пунктов.



Что до сентимента рынка, то пока данный индикатор показывает приоритетность длинных позиций по золоту, но открывать лонги стоит лишь в случае ооочень сильного отскока цены от поддержки. Тем не менее, учитывая реакцию цены после теста и резкое снижение, то вариант с продажами выглядит более перспективно.



Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Обзор финансовых рынков на неделю 12.06-16.06.2017

EUR/USD

Пара EUR/USD упала на фоне фундаментальных факторов и сейчас торгуется ниже консолидации вверху графика. Также стоит отметить новый объемный уровень сопротивления 1.1217 – 1.1231, в котором сосредоточен очень крупный объем, который уже был протестирован ценой, что только усиливает его значение.



Как видно с графика, падение цены сопровождалось очень крупным объемом, в то время как рост цены в пятницу был на небольшом объеме. Таким образом, стоит рассмотреть сценарий открытия коротких позиций.

Входить в рынок можно после небольшой коррекции цены к уровню сопротивления. Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.1238. Цель – 1.1120.



Итог: по евро неплохой сценарий торговли от уровня сопротивления.

GBP/USD

На фоне парламентских выборов фунт открылся огромным гепом и сейчас цена находится ниже предыдущего уровня поддержки. Стоит отметить новый уровень поддержки 1.2698 – 1.2710, в котором сосредоточен крупный объем.



Таким образом, сейчас стоит работать на пробой данной отметки. Данное движение должно быть на повышенном объеме с фиксацией цены ниже уровня. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения около 100-110 пунктов.



Итог: по фунту продажи после пробоя поддержки.

USD/JPY

На прошлой неделе йена показала довольно стремительный рост и был образован новый уровень сопротивления 110.65 – 110.80, в котором сосредоточен крупный объем. После образования этого уровня цена показала резкую коррекцию вниз. Тем не менее, коррекция была на небольшом объеме, поэтому стоит торговать именно пробой данной отметки.



Открывать длинные позиции стоит после резкого пробой уровня сопротивления и фиксацией цены выше него. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Первая цель – 111.60, вторая – 112.00.



Итог: покупки после пробоя уровня сопротивления.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Обзор финансовых рынков на неделю 12.06-16.06.2017

USD/CAD

Отличные данные по рынку труда в Канаде оказали давление на пару USD/CAD, как следствие, цена показала сильное падение. Стоит отметить уровень поддержки 1.3427. Эта отметка также является нижней границей консолидации.



Поэтому если цена пробьет данный уровень и продолжит свое падение, моно рассмотреть вариант открытия коротких позиций. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения около 100 пунктов.

Также стоит наблюдать за нефтью, потому что цена на черное золото сейчас в консолидации и, если она выйдет из неё вниз, продажи пары USD/CAD лучше отменить.



Итог: после пробоя поддержки открываем продажи.

AUD/USD

Австралийский доллар торгуется в локальной консолидации чуть ниже уровня сопротивления 0.7563. В данном диапазоне сосредоточен очень крупный объем, поэтому несмотря на восходящий тренд, открывать лонги можно только после пробоя сопротивления.



Пробой должен быть резким и на повышенном объеме, после чего можно открывать лонги. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар. Потенциал роста около 60 пунктов.



Несмотря на возможный сценарий, сделка довольно рискованная из-за общей ситуации на рынке. Если же цена начинает резко падать, стоит рассматривать короткие позиции.

Итог: торговля от уровня сопротивления.

XAU/USD

Золото очень сильно упало на следующей неделе и сейчас по данному инструменту наблюдается локальный нисходящий тренд. Также стоит отметить уровень поддержки 1265.20 – 1267.70, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший падение цены в пятницу. Тем не менее, цена не показала резкого отскока от уровня, поэтому стоит торговать на пробой данной отметки.



Открывать короткие позиции можно после уверенного пробоя поддержки 1265.20 – 1267.70 на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены ниже него. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Цель – 1250.00.



Итог: по золоту продажи после пробоя поддержки.

Лучшие сделки: USD/JPY, XAU/USD

Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, GBP/USD

Пока вне рынка: USD/CAD, AUD/USD

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 13.06.2017

После резкого падения цены на прошлой неделе, золото сейчас торгуется в небольшой локальной консолидации аккурат в уровне поддержке 1265.20 – 1267.70. В данном уровне сосредоточен крупный объем, как вертикальный, так и горизонтальный.

Таким образом, пробой данной отметки будет отличным сигналом к продолжению локального нисходящего тренда.



Пробойное движение должно быть резким и сопровождаться повышенным объемом с дальнейшей фиксацией цены ниже него. Последнее условие очень важное, дабы избежать ложного пробоя и возвращение цены в консолидацию или её коррекцию.

Стоп лосс необходимо ставить или за уровень 1270.50, или за дневной максимум, если он будет выше данного уровня.

Основная цель это уровень 1250.00, т.е. потенциал падения около 130-140 пунктов. Соотношение риск/прибыль, минимум, 1 к 2.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор пока ещё не отреагировал на изменение тренда и показывает приоритетность покупок для нас. Тем не менее, если посмотреть на серебро, которое сильно коррелируется с золотом, то сентимент по данному металлу уже поменялся и в приоритете продажи.



Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.06.2017 г.



Инвесторы ждут повышения ставок ФРС США



Наступившая неделя будет насыщена важными событиями, которые несомненно окажут влияние на мировые рынки. Но в первую очередь все внимание будет обращено на заседание ФРС США, которое начнётся сегодня во вторник и закончится в среду. Рынок ждет повышения ставок с вероятностью в 95.8%, согласно динамике фьючерсов на ставки по Федеральным фондам. При этом его часть про-прежнему считает, что после июньского повышения процентных ставок ЦБ США может взять паузу в их поднятии до следующего года. Они мотивируют это тем, что во втором квартале инфляция замедлилась и некоторые экономические показатели также скорректировались вниз.



Но есть и другая часть аналитиков, к которым принадлежит и автор, которая считает, что ставки необходимо поднимать несмотря на нынешнюю коррекцию указанных выше индикаторов, которая считается локальной. Кстати, и члены ФРС также придерживаются мнения, что нынешний откат является временным явлением.



На наш взгляд, ставки необходимо поднимать исходя из того, что экономика в целом чувствует себя очень даже неплохо, ряд важных индикаторов, например, с рынка труда уже находятся на уровнях не только докризисных, но и на таких, которые были в период технологического бума начала нулевых. Еще один очень важный момент – это риск надувания «мыльного пузыря» на долговом рынке, а точнее говоря на рынке государственных облигаций Казначейства США. Цены по этим активам достигли уже заоблачных значений, что действительно является риском для экономики и финансовой системы. Продолжение увеличения стоимости заимствований будет являться не только сдерживающим фактором образования пузырей, но и заставит инвесторов потихоньку из них «выходить». Также рост ставок будет и позитивом для сдерживания неоправданного роста стоимости акций американских компаний, которые все еще, в соответствии с динамикой фондовых индексов остаются у исторических максимумов.



И еще один психологический момент, который также, вероятно, имеет право на существование и о котором ранее мы также упоминали.



За последние почти десять лет на рынках появилось целое поколение трейдеров и управляющих, которые либо уже не помнят другого рынка, который смотрит только в одну сторону, либо никогда его не видели, так как пришли на рынок уже в эпоху дешевых денег и одной только идеи покупать, покупать и еще раз покупать. И это расхолаживает и приводит к тому, что все время хочется получать этот «наркотик» в виде дешевых заемных денег для того чтобы зарабатывать сверх прибыли, разгоняя стоимость рискованных активов. Ведь, если реально посмотреть на повышение основных американских фондовых индексов и темп роста американской экономики, то и без лупы видно, что рост стоимости акций компаний в Штатах, а также в странах с развивающейся экономикой основывался именно на мягкой денежно-кредитной политике, а не на бурном экономическом росте. Это ясно указывает на то, что на фондовом рынке уже присутствуют «мыльные пузыри», о которых в последнее время перестали говорить, но еще год назад сама руководитель Федрезерва Дж. Йеллен указывала на эти риски, которые никуда не исчезли, а только нарастают.



Поэтому, если ФРС не подастся на давление рынка, который, как «наркоман» со стажем хочет получать и получать дешевую ликвидность, следует ожидать такого же плавного повышения ставок в этом году как минимум еще один раз после их увеличения в среду.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.06.17 г.



GBPUSD



Новостной фон:

Пара корректируется вверх после обвального падения в последние два дня. Основным для нее негативом остается неизвестность в вопросе как будет Британия выходить из ЕС, жестко или все-таки в более смягченном виде.



Техническая картина:

Цена расположена выше EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI выходит из зоны перепроданности. Стохастики также разворачиваются вверх, выходя из зоны перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и разворачивается вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.



Торговые рекомендации.

Пара имеет все шансы скорректироваться вверх к 1.2770.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.06.2017 г.



Инвесторы продолжают выжидать перед заседаниями мировых ЦБ



Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят на позитивной ноте. Инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ЕЦБ по денежной политике, а также выборов в Парламент Великобритании, которые показали, что их денежные политики будут оставаться еще мягкими значительный период времени.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:



DAX 30 - 12755.50 (+0.51%)

FTSE 100 - 7540.25 (+0.38%)

CAC 40 – 5268.00 (+0.52%)



На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается по отношению ко всем основным валютам за исключением иены. Сильнее всего доллар падает к стерлингу (-0.44%). Рынок в целом остается в «боковике» в ожидании итогов заседания Банка Англии, ЦБ Японии и ФРС США по денежно-кредитным политикам.



Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1220 (+0.14%), GBPUSD - 1.2692 (+0.26%), USDJPY – 110.21 (+0.24).



Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают уже третий день подряд в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также итогов заседания ФРС США, которое может оказать поддержку доллару, что в свою очередь будет негативом для цен на нефть. Brent растет на момент написания комментария на 0.70% до 48.63, а WTI на 0.65% до 46.38.



Мы ожидаем, что до результатов заседаний мировых ЦБ рынки будут оставаться в «боковике» в ожидании новых сигналов.



Сегодня в фокусе рынка будет публикация данных по производственной инфляции в Штатах, а также индекса текущих экономических настроений от ZEW Германии.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 14.06.2017

Пара EUR/USD продолжает торговаться в локальной консолидации под уровнем сопротивления 1.1217 – 1.1231. Стоит отметить, что в данном диапазоне сосредоточен крупный объем, поэтому выход цены из него будет означать начало нового локального тренда.

Также необходимо отметить тот факт, что последние два дня на рынке очень низкая ликвидность, поэтому невозможно выделить какие-то новые объемные уровни или зоны.



Учитывая наличие сильного объемного уровня сопротивления, сценарий коротких позиций выглядит наиболее вероятным. Открывать шорты можно только лишь после сильного медвежьего импульса на очень крупном объеме. Движение вниз можно рассматривать как после теста уровня 1.1217 – 1.1231, так и с текущего уровня. Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.1231 с небольшим запасом. Основная цель – 1.1120.



Что касается сентимента рынка, то данный показатель пока указывает на приоритетность длинных позиций. Тем не менее, до пробоя локального максимума, открывать покупки не стоит.



Важно! В 21.00 по Киеву/Москве будет заседание FOMC, где будет приниматься решение о повышении процентной ставки. Перед данным событием лучше закрыть все сделки по долларовым инструментам и оставаться вне рынка до момента, когда повышенная волатильность утихнет.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.06.2017 г.



Боковая тенденция на валютном рынке будет превалировать до конца года



На валютном рынке происходит «странная» картина рынок считает, что ФРС сегодня поднимет процентные ставки на 0.25%, ключевая ставка вырастет до 1.25%, но доллар США по-прежнему остается под прессингом. Многие на рынке пытаются найти этому объяснение и понять, что же происходит и, что следует ожидать в ближайшее время.



Еще с начала текущего года «странная» игра началась по отношению к американской валюты. Когда несмотря на повышение процентных ставок в декабре и в марте доллар не только не получил поддержку, но и даже начал активно сдавать свои позиции. Сначала на рынке это объяснялось провалом начала президентства Д. Трампа и его планов на реформирование многих важных аспектов в национальной экономике, ведь в конце 2016 рост доллара основывался именно на этом. И действительно политическое противостояние в Штатах напугало рыночных игроков, что вызвало рост спроса на государственные облигации Казначейства США. Но при этом интерес к акциям компаний не снизился, а после небольшой коррекции возобновился, что напрочь диссонирует с утверждением, что «рынок напуган» и поэтому отмечается ослабление доллара. Конечно, падение доходности по гособлигациям оказывает негативное влияние на его курс, но это только одна сторона медали, а вот как выглядит вторая мы постараемся разобраться.



А она, похоже, смотрится именно так. После достижения своих пиковых значений на волне слабости некоторых основных валют – иены, евро, стерлинга, которые в первую очередь снижались на фоне расхождений в денежных политиках ЦБ Японии, ЕЦБ, Банка Англии к ФРС США, а затем и факторах Brexit’a, включая неопределенность в исходе президентских выборов во Франции, наступило, вероятнее всего, осознание крупными игроками того, что доллар «выдохся» и, что даже плавное повышение процентных ставок не будет его поддерживать, так как явное улучшение экономических показателей в странах, валюты которых были указаны выше, приведет к тому, что местные монетарные власти начнут менять свои экономические курсы. На наш взгляд, это и является основным фактором роста евро и стерлинга, а также отчасти и иены. В данной ситуации стоит говорить не о слабости доллара, который согласно динамике своего индекса находится выше докризисных отметок, даже несмотря на коррекцию с начала года, а о том, что евро набирает на падении опасений, что на выборах в Германии придут к власти евроскептики, главного политического риска для него, а также роста ожиданий того, что уже осенью этого года риторика ЕЦБ может измениться и банк даст понять, что будет готов к началу сокращения стимулов, как важного элемента нынешней мягкой денежной политики.



Схожая картина отмечается и в Британии, на которую пока все еще давит фактор неизвестности того, как будет происходить «развод» Великобритании с ЕС в мягкой или жесткой форме. Но как только станет понятно, что последствия Brexit’a не будут заметно негативными, стерлинг обязательно получит поддержку, которая также дополнительно придет еще и со стороны необходимости менять курс денежной политики Банком Англии на фоне сильного роста инфляции.



Подобный вариант развития событий может также реализоваться и в Японии, от которой также ждут смены курса. Но в последнее время иена все-таки больше получает поддержку именно на волне геополитических рисков.



Описанная выше картина является логичной и может начать реализовываться к концу текущего года. Но это будет, как нам представляется, происходить только на фоне статичности позиции ФРС. Например, банк берет паузу в дальнейшем повышении ставок или откладывает начало сокращения баланса на следующий год или, что называется, до лучших времен. Тогда доллар продолжит ослабляться, но здесь уже регуляторы из еврозоны, Британии и Японии могут сильно призадуматься, а стоит ли радикально менять уже свои денежно-кредитные политики, опасаясь уже усиления курсов своих валют. Это действительно серьезная проблема. Поэтому мы больше склоняемся, учитывая нынешнее положение дел и вероятные варианты развития событий, что общая боковая тенденция с плавным смещениями то вверх, то вниз на рынке будет превалировать еще до конца этого года. А причиной этого будет сохранение нынешнего положения дел в монетарных политиках ЕЦБ, ЦБ Японии и Банка Англии.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.06.17 г.



GBPUSD



Новостной фон:

Пара торгуется ниже уровня 1.2770 в ожидании итога заседания ФРС по денежной политике. Также на пару сковывающее действие оказывает грядущее заседание Банка Англии, которое также пройдет на этой неделе. Рынок будет интересовать, как о реагирует на сильный рост инфляции местный регулятор.



Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.2713. Объемы перед открытием торгов в Европе упали до нуля. Momentum разворачивается вниз.



Торговые рекомендации.

Если ФРС кроме повышения ставки на 0.25% сообщит о неизменности своего курса и далее поднимать ставки и начать сокращать баланс – это окажет локальную поддержку доллару и цена может упасть к 1.2635.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.06.2017 г.



Сегодня в фокусе рынка решение ФРС по денежной политике



Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на позитивной ноте. Инвесторы продолжают покупать европейские акции на фоне выхода хороших данных по экономике еврозоны, а также Германии. Дополнительным позитивом является ожидание рынком того, что ЕЦБ еще какое-то время не будет менять мягкий курс монетарной политики.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:



DAX 30 - 12827.25 (+0.49%)

FTSE 100 - 7509.25 (+0.12%)

CAC 40 – 5305.30 (+0.83%)



На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно в ожидании итогов заседания ФРС по денежной политике, а также выступления с комментарием руководителя американского регулятора Дж. Йеллен. Сильнее всего доллар падает к австралийскому доллару (-0.29%).



Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1207 (-0.03%), GBPUSD - 1.2777 (+0.19%), USDJPY – 110.20 (+0.13).



Цены на сырую нефть на торгах в Европе падают после публикации накануне данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые показали снова рост запасов нефти и бензина свыше 2.0 млн баррелей. Сегодня сырьевой рынок будет внимательно следить за публикацией данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Brent на момент написания комментария падает на 1.16% до 48.15, а WTI на 1.33% до 45.84.



Мы ожидаем, что только определение сроков начала сокращения баланса ФРС может подтолкнуть доллар вверх.



Сегодня в фокусе рынка будет итог заседания ФРС по денежной политике, а также публикация данных из Великобритании. В Штатах выйдут значения по потребительской инфляции и объему розничных продаж. Также будут представлены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 15.06.2017

Из-за выхода негативных макроэкономических данных по США, пара EUR/USD стремительно выросла и протестировала глобальный уровень сопротивления. Рост цены был на крупном объеме, тем не менее, стоит отметить, что он был сосредоточен в верхней части движения. Был образован новый уровень сопротивления 1.1268 – 1.1279, остановивший дальнейший рост, а после заседания FOMC, на котором была повышена процентная ставка, пара и вовсе показала стремительное падение на ещё более крупном объеме.

В общем, несмотря на все движения пара до сих пор торгуется в консолидации.



Тем не менее, у нас есть свежий и, самое главное, сильный уровень сопротивления от которого можно поторговать. Учитывая сильное падение, рассматривать стоит исключительно продажи. Открывать длинные позиции стоит после плавной коррекции цены на небольшом объеме примерно к уровню 1.1245. Стоп лосс необходимо ставить за уровень 1.1288, цель – 1.1168. Соотношение риск/прибыль 1 к 2.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор пока показывает, что длинные позиции должны быть в приоритете по евро. Тем не менее, открывать лонги можно лишь после сильного и резкого пробоя сопротивления. До этого момента стоит работать от шорта.



Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets