Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/JPY, GBP/JPY

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре фунт/ена на этой неделе было открыто 5 ордеров, из которых только 2 закрылось по профиту наряду с еще одним старым ордером, а 3 других остались в рынке :

1-й ордер : + 72 пп (старый 2-х недельной давности)

2-й ордер : + 42 пп

3-й ордер : + 40 пп

Итого, общая прибыль составила + 154 пп, что значительно больше, чем было на прошлой неделе + 61 пп, на меньше, чем было на позапрошлой, когда профит составлял + 211 пп,

Напомню, что на предыдущих неделях профит по паре соответственно составлял : + 227 пп. + 201 пп, + 131 пп, + 44 пп, + 189 пп, + 127 пп, 0 пп, + 48 пп, + 46 пп, + 97 пп, + 162 пп, + 58 пп, + 76 пп, + 175 пп, + 46 пп, + 51 пп, + 40 пп, + 143 пп, было даже + 307 пп.

Результат в части просадки остается плохим, общий минус по ним продолжает оставаться значительным и немного увеличился в сравнении с прошлой неделей и составил – 1474 пункта против - 1400 пунктов на прошлой неделе и против - 1274 пунктов на позапрошлой. Напомню, что на предыдущих неделях просадка по оставшимся в рынке ордерам была соответственно : – 1100 пунктов, - 1140 пунктов, – 1356 пунктов, - 1444 пункта, – 1394 пунктов, - 1498 пунктов, - 2110 пунктов (максимальная просадка за весь период торговли), – 1169 пунктов, - 1452 пункта, - 1269 пунктов, - 1037 пунктов, - 996 пунктов, – 979 пунктов, - 950 пунктов, - 971 пункт и - 984 пункта, а ранее - 842 пункта, - 892 пункта, -663 пункта, - 773 пункта, - 804 и - 834 пункта.

Таким образом, в плане профита результат вполне нормальный на этой неделе, а в части просадки ситуация так и не изменилась в лучшую сторону, просадка остается большой. В связи с этим приняла решение в течении текущего месяца понемногу закрывать просадочные ордера, но так, чтобы общая прибыль по депозиту не страдала сильно, т.е.закрывать, когда прибыль больше, чем закрытие

[Irina777]

Перед открытием рынка анализирую движение цены по паре евро/ена.

Но теперь для краткости сделаю это по младшим ретрейсментам, опустив на этот раз месячные и недельные Фибы, анализ по ним практически не меняется и его можно посмотреть при желании на предыдущих неделях.

На графике растянуто семь основных Фиб и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

4. 4-х часовая Фиба на нисходящем движении цены ( белая), по нему на данный момент получен паттерн IP2 и теперь отработку этого паттерна можно ожидать на восходящее движение пары к уровню 61,8% этого ретрейсмента, но только если не будет обновлен минимум – нулевой уровень ретрейсмента, а это вполне может произойти, т.к. цена уже снизилась к 9% и практически к нулевому уровню.

5. Часовой ретрейсмент (красная Фиба) построен по нисходящему ценовому движению, по нему имели достижение уровня 50% без образования внутренних паттернов, теперь имеем снижение цены к уровню 23,6%, что дало нам паттерн IP3, причем данный паттерн получен дважды, теперь цели вновь имеем вверх на их отработку к уровню 61,8% - 138,41, но это только в том случае, если нулевой уровень ретрейсмента не будет перебит ценой, что вполне реально, т.к. уже имеем снижение пары к уровню 9% и совсем немного остается до нулевого минимума.

6. Вспомогательный ретрейсмент (желтая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение, имеем достижение ценой уровня 61,8% практически на полном безоткатном движении, затем цена снизилась к уровню 14,6%, что дает нам паттерн IP4 с целями вновь к уровню 61,8%, если нулевой минимум по этому ретрейсменту не будет обновлен ценой, что вполне возможно.

7. Вспомогательный ретрейсмент (розовая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение, по нему после обновления ценой нулевого минимума паттернов IP пока нет.



По паттернам РНК - на прошедшей неделе по расчетным уровням ТП отработали два РНК на Н1 и на Н4.

В работе остается паттерн РНК на Д1, цели по нему на восходящее движение на 138,43 и стоп на 135,37, а так же образованные перед закрытием рынка новые паттерны РНК на Н1 с целями на восходящее движение к уровню 136,58 и СЛ на 135,74, а так же на Н4 с целями на уровни 137,03 и 137,49 и со СЛ на 135,15.



На паре у нас ранее рассматривались паттерны Атака Акулы, один из них отработал по промежуточной цели на уровне 138,02, а вот цель на 138,65 так и осталась не достигнута ценой. Теперь эти паттерны уже в работу не берем, т.к. цена уже старается образовать новый паттерн Акулы на Н4, но он пока только в набросках, цена еще не полностью вошла в кластер 127,2% - 161,8%.



[attachment=169960:20.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре фунт/ена.

Но теперь для краткости сделаю это по самым младшим ретрейсментам, опустив на этот раз месячные, недельные Фибы, анализ по ним практически не меняется и его можно посмотреть при желании на предыдущих неделях.

На графике растянуто шесть основных Фиб ( одна не рабочая) и расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

3. Дневной ретрейсмент ( розовая Фиба) построен на восходящем движении цены, имеем снижение к уровню 23,6% и возврат к 8,8%, так что получен первый на Фибе паттерн IP1 сцелями на снижение к уровню 50%.

4. 4-х часовой ретрейсмент (желтая) построен на восходящем движении цены. Ранее по данному ретрейсменту был целый комплекс внутренних паттернов, но прошло обновление нулевого максимума и теперь все начинается сначала, сейчас по ретрейсменту вновь получен паттерн IP2 с целями на снижение к 61,8%. Пока же цена на снижении достигла только уровень 38,2%.

5. Часовой ретрейсмент ( не рабочий) на восходящее движение цены ( белая Фиба). По нему цена достигла уровень 61,8% - 171,76, при этом полностью его переписала и этот ретрейсмент следует удалить с графика, но я его оставила на случай образования кластеров.

6. Часовой ретрейсмент ( голубая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение, по нему имеем достижение ценой уровня 61,8% без четкого его перебития и отсутствие на данный момент внутренних паттернов, данный ретрейсмент еще остается в работе.

7. Вспомогательный ретрейсмент ( красная Фиба) построен на нисходящее ценовое движение, после обновления по нему нулевого минимума, имеем только возвратное движение к уровню 23,6%, пока паттернов IP нет.



По паттернам РНК – на неделе отработали 3 паттерна РНК, но к сожалению все по расчетным уровням СЛ – 2 РНК на Н1 и РНК на Н4. Других рабочих РНК на данный момент нет. Сейчас имеем вариант получить новые паттерны РНК на Н1и на Н4 на нижней границе канала, можно понаблюдать за образованием сигнальной свечи.



На дневном ТФ цена образовала и пытается отрабатывать паттерн АА на восходящее движение, при этом целями выступают изначально уровень 100% - 175,35 и далее на 127,2% - 176,68.

Так же есть вариант построить Акулу на Н4 для более краткосрочных отработок, но о законченном образовании паттерна еще рано говорить, цена только вошла в кластер 127,2%-161,8%, но и у этой Акулы цели имеем вверху, хотя о конкретных цифрах еще говорить рано.



[attachment=170087:20.png]



[attachment=170088:21.png]

[Irina777]

Пара евро/ена открыла рынок практически без каких-либо изменений, незначительный ГЭП вниз сразу же был перекрыт ценой, основные цели по паре продолжаем иметь вверху на отработку паттернов РНК и внутренних паттернов по ретрейсментам, нулевые уровни которых пока цена не переписала на снижении, хотя исключать такой вариант нельзя. Прохождение кластера поддержки на снижении и перебитие ценой уровня 135,72 уничтожит весь имеющийся анализ по КАФ, а так же первый паттерн РНК на Н1. Так что сейчас особое внимание надо уделить именно этому кластеру. В отношении отложки на продажу, то ее перенесла немного пониже к первому ключевому уровню 23,6% самого младшего ретрейсмента.



[attachment=170205:20.png]

[Irina777]

Пара фунт/ена открыла рынок просто ужасным ГЭПом вниз, такого серьезного скачка давненько не наблюдалось, снижение на почти 170 пунктов, это действительно не шутки для депозитов. Как скоро цена сможет перекрыть возникший ГЭП сказать сложно, не думаю, что в самое ближайшее время, но посмотрим. Теперь весь анализ по паре необходимо пересматривать. Нулевые минимумы по вспомогательному и часовому ретрейсментам цена переписала ( красная и голубая Фибы ) и практически достигла уровень 50% 4-х часового ретрейсмента (желтая Фиба), по которому кстати у нас как раз идет отработка паттерна IP2 на нисходящее движение к уровню 61,8%, так что общая направленность ценового движения этим ГЭПом не опровергается.

Хотелось бы так же отметить, что снижение произошло непосредственно к уровню расширения FE200, при этом данный уровень перебит не был и возможно именно он удержал пока цену от дальнейшего снижения, т.к. по 4-х часовой Фибе цели имеем именно внизу.

Так же на полученном ГЭПе закрылись мои два ордера на продажу, один с приличным профитом, другой совсем с незначительным, соответственно + 150 пп и + 26 пп.

На случай перекрытия ГЭпа выставила ордер на покупку, теперь буду ждать его отработку.



[attachment=170213:20.png]

[Irina777]

Пара евро/ена пока торгуется без изменений, на восходящей коррекции не был достигнут первый ключевой ретрейсмент по вспомогательной Фибе - розовая, не дотянула пара до уровня 23,6%, что бы затем на прошедшем снижении нами был получен паттерн IP1. Так что пока на младших вспомогательных ретрейсментах у нас нет внутренних паттернов, поэтому вариант продолжения восходящего тренда обуславливается только наличием паттернов IP по старшим ретрейсментам, в частности пока не переписаны их нулевые минимумы, то продолжаю ожидать цену выше. Наличие паттернов РНК так же свидетельствует о возможном росте пары. Вообщем придется ждать отработку всех полученных целей, либо их уничтожении на варианте снижения цены.



[attachment=170467:20.png]

[Irina777]

По паре фунт/ена цена, после предпринятой попытки перекрыть возникший с открытием рынка ГЭП, не дошла до кластера сопротивления и вновь начала снижение, на этот раз переписав даже минимум открытия рынка и кластер поддержки с расширением FE200 и уровнем 50% 4-х часового ретрейсмента. Пока данный кластер не дал цене закрепиться ниже и уровень расширения FE200 нельзя считать перебитым ценой, так что надежда на перекрытие ГЭПа сохраняется. Жаль конечно, что когда пара с открытием рынка пошла на отработку ГЭПа, мной не был закрыт ордер на покупку, прибыль по нему была в тот момент уже нормальной, порядка 70 пунктов. Но теперь придется вновь ждать возвратного восходящего движения. Так же нельзя сказать, что на Н1 имеем паттерн РНК, нижняя граница канала не проколота как положено, одной свечой имеем только касание, а другая закрылась ниже границы. Хотя, если по той свече, что коснулась границы канала предположить наличие РНК, то цели по нему имеем на уровень 170,70 даже выше, практически там у меня и выставлен уровень ТП по ордеру на покупку, а стоп имеем на 169,03, до которого цена на снижении пока не дошла.

Два младших ретрейсмента перестроила по обновленному минимуму и пока по ним нет внутренних паттернов.



[attachment=170595:20.png]

[Irina777]

Итак, по евро/ене ожидания на восходящее движение пары оправдались, цена отработала не только цель по паттерну РНК на Н1 на расчетном уровне 136,58, но и расчетную цель по РНК на Н4 на уровне 137,03, теперь следующей целью выступает уровень 137,49, тогда РНК на Н4 можно будет считать отработанным полностью.

Сработала отложка на продажу, но слишком низко ее выставила, надо было повыше от кластера с расширением FE100 и дневным ретрейсментом 61,8% зеленой Фибы, которая уже не рабочая, в остается на графике для определения кластеров. Теперь вторую отложку на продажу выставила повыше уже от другого кластера сопротивления с расширением FE61,8. Жаль, что поздно увидела оставшийся на графике прежний кластер сопротивления, который остался от прежних уровней, именно сейчас от него и отбилась пара после восходящего движения, надо было там выставлять отложку.



[attachment=170781:20.png]

[Irina777]

Итак, фунт/ена предприняла еще одну попытку перекрыть образованный ГЭП, но как и предполагалось пара при этом споткнулась о кластер, который сейчас выступает сопротивлением и пройти его так и не смогла. Но при этом закрылся мой ордер на покупку, выставленный сразу после открытия рынка именно с целью перекрытия ГЭПа, что принесло прибыль в + 91 пп.

Отработал и по расчетной цели паттерн РНК на Н1 на восходящее ценовое движение, который был рассмотрен в предыдущем анализе по касательной свече, пара достигла уровень 170,70.

По перестроенным младшим ретрейсментам - вспомогательному и часовому имеем достижение ключевых уровней на восходящей коррекции, теперь можно ждать снижения и образования на них внутренних паттернов IP, на этот случай выставлены была отложка на продажу именно от кластера сопротивления, который пара пока не преодолела и теперь жду цену немного пониже.



[attachment=170866:21.png]

[Irina777]

Итак, для пары евро/ена действительно обозначенный ранее кластер стал серьезным сопротивлением на дальнейшее восходящее движение, выставленную отложку на продажу от этого кластера пришлось перенести немного пониже, чтобы цена ее зацепила, но этого так и не случилось, поэтому пришлось входить в рынок на продажу сразу. Тем более, что на данный момент вполне может получиться паттерн РНК на Н1 на верхней границе канала, четкой сигнальной свечи еще нет, но по окончанию часа она вполне может сформироваться и тогда по ней можно сделать расчет на отработку паттерна на снижение, предварительно цели можно определить как на 136,57, более точно можно сделать уже позже. Ну и теперь вполне можно ждать получения внутреннего паттерна на младшем вспомогательном ретрейсменте (розовая Фиба), при снижении пары к уровню 23,6%.



[attachment=171109:20.png]