Комплексный анализ и внутридневная торговля по AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

Итак, австралийский доллар за прошелший период не предпринял попыток обновить максимум по перестроенному ранее часовому ретрейсменту, при этом естественно не получилось и сигнальной свечи, чтобы дать нам ожидаемые паттерны на Н1 и на Н4 на верхней границе канала. На Н1 РНК скорее всего уже не получится, т.к. границы канала изменились и цена практически достигла противоположной, нижней границы, что делает вариант получения РНК уже сильно проблематичным, а вот на Н4 еще этот вариант остается. Посмотрим, что получится.

На перестроенном по новому максимуму часовом ретрейсменте у нас к сожалению так же нет внутренних паттернов, хотя цена и снизилась до значимых уровней, но возвратного движения к соответствующим целям, чтобы получить паттерны IP, пока нет, так что и тут придется ждать.



[attachment=169332:20.png]

[Irina777]

По новозеландскому доллару, после обновления ценой нулевых уровней ретрейсментов, как и предполагалось восходящее движение цены оказалось в приоритете, у меня нет возможности выставлять ордера на покупку, как уже писала их в рынке достаточно, поэтому и приходится пропускать такие явные и хорошо предсказуемые движения пары.

Теперь имеем цели на отработку всех паттернов РНК на восходящее направление. По паттерну РНК на Н1 на прошедшем снижении расчетный уровень СЛ достигнут не был ( 0,8265) и пошла отработка целей на уровне 0,8337 - цель была четко достигнута, далее имеем следующую цель на 0,8354, это по РНК на Н1 и затем по РНК на Н4 у нас остается не отработанным уровень второй расчетной цели на 0,8363. Пока буду ждать пару именно там. Ну и конечно необходимо перестроить ретрейсменты и на них отслеживать новые внутренние паттерны IP.



[attachment=169466:20.png]

[Irina777]

На этот раз австралийский доллар все же обновил максимум и соответственно нулевой уровень часового ретрейсмента -белая Фиба. Опять досигнут уровень 61,8% 4-х часового ретрейсмента (зеленая Фиба), но не переписан ценой, как и ранее, так что и эта Фиба все еще в работе.

А вот по дневному РНК у нас еще цель не достигнута вверху, так что вариант продолжения восходящего движения еще остается в силе, как цель на уровень 0,9445.

Вот на Н1 несмотря на сужение каналов Дончиана все же возможно предположить наличие сигнальной свечи, на всякий случай сделаю расчет по нему, получим уровень отработки на 0,9354 и стоп на 0,9413. Попробую отследить отработку паттерна. Аналогичным образом и на Н4 можно, хоть так же с долей сомнения, предположить наличие РНК и так же на верхней границе канала с целями на снижение, тут имеем уровень отработки паттерна на 0,9315 и стоп на 0,9441. Но это цели и варианты отработки уже для следующей торговой недели.



[attachment=169602:20.png]

[Irina777]

По новозеландскому доллару были перестроены нулевые уровни по ретрейсментам и более цена их не обновляла. Восходящее движение по паре немного продолжилось, но цена так и не закрепилась выше уровня расширения FE150. Немного не удалось доработать паттерн РНК на Н1 по второй цели на уровне 0,8354, хотя попытка добить его была.

Теперь на снижении пары вполне можем ожидать образование внутренних паттернов IP по перестроенным ретрейсментам, в частности при снижении к уровню 23,6% младшей Фибы - розовая, получим паттерн IP3, при снижении к 9% по зеленой Фибе, получим на ней паттерн IP1. Но это пока только наброски для последующего анализа, а пока по имеющимся РНК и на Н1, и на Н4, и на Д1, целями выступает продолжение восходящего движения.

Перед закрытием рынка ничего по ордерам не изменяла, оставила и отложки и уровни ТП на прежних местах. Посмотрела на график Д1 и пока так же в набросках вариант образования паттерна Акулы, если цена более конкретно зайдет в кластер 127,2% - 161,8%, т.е. еще немного снизится, что вполне можно ожидать. Аналогичным образом обстоит ситуация и на Н4, там так же можно подождать снижения и начинать строить новый паттерн Акулы.



[attachment=169629:24.png]



[attachment=169630:25.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По австралийскому доллару на этой неделе торговля получилась немного похуже, чем на прошлой. Было открыто 4 ордера, из которых 3 к сожалению остались в рынке, хоть и в незначительной прибыли, а закрылся из них только 1 ордер наряду с двумя другими более старыми :

1-й ордер : + 22 пп ( старый с прошлой недели);

2-й ордер : + 26 пп (старый ордер месячной давности)

3-й ордер : + 23 пп

Итого, общий профит по паре на этой неделе составил + 71 пп, на прошлой и позапрошлой неделях профит был побольше + 93 пп и + 97 пп.

Напомню, что на предыдущих неделях профиты соответственно были : + 53 пп, + 108 пп, + 23 пп, + 94 пп, + 56 пп, + 58 пп, 0 пп, + 31 пп, +30 пп, 0 пп, + 110 пп, + 40 пп, 0 пп, + 40 пп, +54 пп, + 71 пп, + 26 пп., + 7 пп и + 9 пп.

В части просадки результат так и остается плохим. На этой неделе просадка все же увеличилась в сравнении с прошлой и составила – 913 пунктов, против – 882 пунктов на прошлой неделе и против - 834 пунктов на позапрошлой. Это конечно не максимальный результат, который был ранее по паре в части просадки, но крайне значительный и не уменьшающийся.

Для сравнения напомню, что на предыдущих торговых неделях результаты по просадке были следующими : - 817 пунктов, – 764 пункта, - 776 пунктов, – 928 пунктов, – 929 пунктов, - 941 пункт, - 883 пункта, - 1052 пункта, – 905 пунктов, – 941 пункт, – 736 пунктов, – 668 пунктов, – 532 пункта, 850 пунктов, - 825 пунктов, - 545 пунктов, - 504 пункта, - 613 пунктов, - 741 пункт, - 513 пункт.

Таким образом, в плане профита результат имеем более менее нормальный, как и ранее, а в плане просадки, то она продолжает оставаться значительной и пока не уменьшается.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре новозеландцу/доллару на этой неделе торговли не получилось, не было открыто ни одного ордера, а закрылся по профиту ордер с прошлой недели, что принесло прибыль в + 41 пп, это совершенно незначительный результат в сравнении с тем, что был на прошлой неделе, когда прибыль составила + 137 пп, и меньше, чем даже было на позапрошлой неделе, когда прибыль была + 73 пп.

Напомню результаты предыдущих недель по прибыли соответственно : + 51 пп, + 36 пп, + 97 пп, 0 пп, 0 пп, 0 пп, + 55 пп, + 28 пп, 0 пп, + 108 пп, 0 пп, 0 пп, + 34 пп, 0 пп, + 43 пп., + 37 пп., + 19 пп, + 45 пп , + 55 пп и + 47 пп.

В части просадки ситуация к сожалению не изменилась в лучшую сторону, а наоборот значительно ухудшилась и теперь вновь составляет максимум за весь период торговли – 2014 пунктов, против - 1784 пунктов прошлой недели и против - 1627 пунктов на позапрошлой неделе.

Для сравнения напомню, что на предыдущих неделях по оставшимся в рынке ордерам просадка была соответственно : – 1243 пунктов, - 1363 пункта, - 1248 пунктов, - 1066 пунктов, – 1000 пунктов, - 1211 пунктов, – 985 пунктов, – 1093 пункта, - 850 пунктов, – 802 пункта, – 483 пункта, - 608 пунктов, - 719 пунктов, - 732 пункта, - 833 пункта, – 566 пунктов, – 641 пункт и даже – 908 пунктов.

Итак, на этой неделе профит есть, но он крайне незначительный, по просадке ситуация вновь осложнилась, просадка опять возросла и на этой неделе вновь обновила максимум, из всего, что имели за весь период торговли. . В связи с этим приняла решение в течении текущего месяца понемногу закрывать просадочные ордера, но так, чтобы общая прибыль по депозиту не страдала сильно, т.е.закрывать, когда прибыль больше, чем закрытие

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по австралийскому доллару.

Но теперь для краткости сделаю это по младшим ретрейсментам, опустив на этот раз месячные, недельные Фибы, анализ по ним практически не меняется и его можно посмотреть при желании на предыдущих неделях.

На графике растянуто пять Фиб и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

2. Недельный ретрейсмент ( желтая Фиба) построен на нисходящем движении цены. По нему имеем восходящую коррекцию к уровню 38,2% (0,9394), но пока паттернов не образовано.

3. Дневной ретрейсмент (красная Фиба) на восходящем движении цены, пока имеем достижение ценой уровня 23,6% без необходимой коррекции к уровню 9%, паттернов нет.

4. 4-х часовая Фиба (зеленая) построена на нисходящее движении цены, по ней цена отработала паттерны IP2 на восходящее движение к уровню 61,8% - 0,9382, который был достигнут, но по всем правилам пока ценой не переписан, поэтому ретрейсмент еще остается в работе.

5. Часовой ретрейсмент ( белая Фиба) на восходящее движение цены, по которому цена обновила максимум и теперь новых паттернов IP пока нет, имеем только снижение к уровню 23,6%.



По паттернам РНК – на прошедшей неделе отработали по расчетным целям ТП два паттерна РНК на Н1 и на Н4.

В работе остается РНК на Д1, слабенький РНК, но цели по нему имеем все те же - ТП на уровне 0,9445 и СЛ на 0,9200.

Перед закрытием рынка были так же получены РНК на Н1 на верхней границе канала с целями на снижение к уровню 0,9354 и СЛ на 0,9413, а так же на Н4 с целями на снижение на 0,9315 и СЛ на 0,9441.



Сформированные ранее паттерны Атака Акулы, один на Д1, другой на Н4, оба на отработку восходящего ценового движения. При этом первая Акула отработала полностью на уровне 100% - 0,9372 и почти уже достигла основной уровень 127,2% - 0,9409.

Цели по паттерну Акулы на Д1 еще остаются вверху.

Теперь вполне можно ожидать образования новой Акулы на Н4, но для этого цена должна еще полностью зайти в кластер 127,2% - 161,8%, тут цели по полученной Акуле будут уже на снижение.



[attachment=169961:20.png]



[attachment=169962:21.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре новозеландец/доллар.

На графике растянуто шесть Фиб и расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

2. Дневная Фиба ( синяя) построена на восходящем движении цены, был обновлен нулевой максимум и поэтому паттернов нет, имеем безоткатное снижение к уроню 50%, теперь ждем возвратную восходящую коррекцию для получения паттернов.

3. 4-х часовой ретрейсмент ( белая Фиба) построен по нисходящему движению цены. По нему цена обновила минимум и сейчас паттернов нет. Цена даже не достигла первого ключевого уровня ретрейсмента.

4. Часовой ретрейсмент (красная Фиба) построен на нисходящем ценовом движении. По нему был обновлен нулевой минимум и пока нет соответствующей коррекции и достижения первого ключевого уровня для наличия внутренних паттернов.

5. Вспомогательный ретрейсмент ( зеленая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение. По нему имели обновление нулевого уровня и на данный момент пара на коррекции достигла только уровень 23,6%, теперь можно ожидать снижения к 9% и образование первого паттерна IP1.

6. Вспомогательный ретрейсмент (розовая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение. По нему после обновления нулевого минимума имеем достижение ценой уровня 61,8%, но пока без соответствующего снижения к 14,6%, так что паттернов пока не образовано, а ретрейсмент остается в работе, т.к. уровень 61,8% только проколот ценой без правильного перебития.



По паттернам РНК – на неделе образовано 3 новых паттерна РНК – по одному на Н1, Н4 и Д1. Все они продолжают находиться в работе. При этом РНК на Н1 и на Н4 отработали уже по своим первым целям на восходящее движение и на данный момент сохраняются еще рабочими вторые расчетные цели : на Н1 это уровень 0,8354 и стоп на 0,8265, на Н4 это уровень 0,8365 и стоп на 0,8249.

По РНК на дневном ТФ имеем следующие цели – профит на уровне 0,8470 и стоп на 0,8202.

Других паттернов РНК нет и образования их пока не предвидится.



На данный момент рабочих паттернов Акулы пока нет. Имеем варианты построения АА на на Н4 на восходящее движение цены, а так же шанс получить паттерн и на Д1 так же на восходящее движение, но надо подождать полного и четкого образования паттернов, т.е. захода цены в кластер 127,2%-161,8% и начала отработки АА. Пока же все только в набросках.



[attachment=170092:22.png]



[attachment=170093:23.png]

[Irina777]

Австралийский доллар открыл рынок незначительным ГЭПом вниз, есть шанс, что пара перекроет данный скачок и образует при этом первый внутренний паттерн IP1 на часовом ретрейсменте, т.к. ГЭП позволил цене достичь уровень 23,6%, теперь ожидаю возврата на 9%. В целом это на общую ситуацию не повлияет, а даже наоборот, еще более обоснует вариант дальнейшего снижения пары на отработку имеющихся и пока не отработанных паттернов РНК, как на Н1, так и на Н4, по которым цели имеем внизу на 0,9354 и затем на 0,9315. Поэтому отложку на покупку перенесла к кластеру с расширением F E61,8 и уровнем 61,8% часовой Фибы, ожидаю, что здесь будет пусть не очень сильный, но кластер поддержки, который цену сразу вниз не пропустит.



[attachment=170206:20.png]

[Irina777]

Новозеландский доллар открылся совсем незначительным ГЭПом вниз, который практически сразу же и был перекрыт ценой на возврате вверх. В целом картина по паре остается прежней с целями на отработку вторых расчетных уровней по паттернам РНК на Н1 и Н4 вверху на 0,8354 и 0,8363, а далее и цели 0,8470, но это уже по дневному РНК. Внутренних паттернов цена на младших ретрейсментах пока не образовала, поэтому пока по ним ориентироваться рано, надо подождать более серьезного движения и уже по нему ориентироваться на варианты нового анализа. Пока же продолжаю ожидать пару выше.



[attachment=170214:20.png]