Комментарии и сигналы от Гильдии трейдеров.

[guildoftraders]

Новости по Китаю определят тренд новой недели.



Инструмент audusd



Австралийский доллар торговался с повышением на азиатской сессии в пятницу на фоне признаков усиления спроса в Китае на товары, которые помогли продолжить рост австралийской валюты, начавшийся в сентябре. С начала сентября в Австралии вышла серия экономических данных, оказавшихся лучше прогнозов. После того, как данные по ВВП и розничным продажам в Австралии помогли росту австралийской валюты на прошлых неделях, в четверг австралийский доллар вверх подтолкнул благоприятный отчет о рынке труда и снижение уровня безработицы до 5,1%. В четверг состоялось заседание Банка Австралии, и, хотя банк оставил без изменений процентную ставку на уровне 4,5%, экономисты и участники рынка повысили ожидания повышения процентной ставки после отчета. Часть инвесторов ожидает, что банк снова повысит процентную ставку в ноябре, при этом некоторые ожидают, что до конца года процентная ставка будет повышена еще дважды.



С точки зрения технического анализа можно ожидать отскока валютной пары от области 0,92, однако рост по-прежнему выглядит весьма ограниченным. Другой сильный уровень поддержки располагается на 0,9141.







Инструмент usdcad



Неожиданное увеличение сальдо торгового баланса в июле до рекордного показателя на фоне снижения экспорта в США стало для многих неприятным сюрпризом. Торговый дефицит увеличился до $2.74 млрд. канадских долларов в июле, максимальный показатель с 1971 года. Инвесторы полагают, что внешняя торговля может существенно подорвать силу валюты Канады даже несмотря на весьма неплохие макроэкономические данные по состоянию внутренней экономики.



Осциллятор показывает, что укрепление пары практически исчерпано. Вероятно, состояние торгового баланса Канады не позволит канадскому доллару и дальше сильно укрепляться. Можно рассматривать возможность покупки от области 1,03.







Инструмент usdjpy



Данные по состоянию экономики Японии, вышедшие сегодня, оказали поддержку американскому доллару. ВВП во втором квартале вырос на уровне прогнозов на 0,4%, индекс цен на корпоративные услуги не изменился, хотя эксперты ожидали понижения. Доллар США в ходе азиатской сессии торговался против японской иены выше уровня 84 после объявления Японией в пятницу о стимулирующем пакете объемом 915 млрд иен, предназначенного для борьбы с дефляцией и ростом иены. В Японии также заявили о том, что при необходимости предпримут решительные меры для обуздания роста иены.



Валютная пара проводит консолидацию в области 84,0, вероятно, сейчас крупные инвесторы будут ожидать закрепления пары выше уровня 83,62. Таким образом, интересными будут покупки от 83,62 и 84,0.







Инструмент gbpusd



Инвесторы продолжают вторую сессию подряд покупать британский фунт, представители банков отмечают, что крупные заявки на покупку стоят в области 1,5425 и 1,5405. Можно предположить, что стоп ордера будут находиться в области 1,5350-1,5375.



Уровень 1,5400-1,5410 очень сильный, при снижении пары в эту область часто проходит сильное движение вверх. Вместе с тем можно предположить, что в конце недели часть инвесторов решит зафиксировать прибыль от роста фунта, пара снизится.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Затишье после бури.



Доброго времени суток! Данные по Китаю и стремительный рост нефти дали нам хорошие краткосрочные тренды. Однако сегодня и завтра в отсутствие данных вполне может быть очень тихо со стороны крупных игроков. Что будут делать спекулянты в текущих условиях. Вполне может случиться, что движения котировок будут сильно нервными.



EURUSD.



Для пары наступают тяжелые времена. Уровень 1.2506 является сильнейшим разворотным. Ждем еще одно нисходящее движение, а вот если котировка застрянет у целевых барьеров в 1.2506-1.2525, то можно будет ожидать серьезного разворота наверх. Пока же котировка находится в коррекции наверх, из которой скоро должна выйти. 1.2852 является максимальным целевым уровнем для роста. На 1.2871 дополнительно стоит месячное пивотное сопротивление. Очень трудно будет котировке пройти их. Скорее уж вниз – на создание новых локальных минимумов.







AUDUSD.



Среднесрочное восходящее движение подходит к своему целевому пику. Наблюдается дивергенция на всех важных тайм фреймов до H1, которые нас и интересуют. На 0.9345 стоит важный целевой барьер по H4, на 0.9389 – максимальный целевой уровень по H1, а на 0.9423 стоит сильный пивотный барьер. Стоит уже рассматривать варианты продаж с ближайшими поддержками в районе 0.9172-0.9204.







GC.



Золото… Вот тут интерес особый. Инвесторы пока уходят из этого инструмента. Слишком уж пока все позитивно на рынках. Можно этим воспользоваться. Еще есть варианты для продаж из текущей консолидации у недельного пивота и 100-периодной средней. Целевой зоной для выхода будет выступать область 1234.3-1238.0.







HG.



Для меди еще есть потенциал для роста. Краткосрочная коррекция вниз закончилась на максимальном целевом уровне в 423.6%. Котировка уже пробила вверх 100-периодную среднюю. Это хорошо. В коррекциях теперь стоит искать варианты покупок с целями на создание нового локального максимума. В области 357.30/80 находятся мощные сопротивления.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

На рынках надулся легкий пузырь.



Инструмент audusd



Сегодня вечером истекает опцион $0.9140, однако вряд ли он окажет какое-либо влияние на рынки. Валютная пара в ходе торгов этой недели уже обновляла максимальное значение с начала года, после чего прошло вполне закономерное нисходящее движение. Технические индикаторы указывают, что снижение, вероятно, сохранится, но оно не будет сильным. С точки зрения технического анализа пара вышла к годовым максимальным значениям, однако, предпосылок дальнейшего восхождения нет. Необходимо убедиться в силе уровня 0,9300, что многие ставят под сомнение.







Инструмент usdcad



На фоне нейтральных данных по состоянию экономики Канады национальная валюта страны довольно быстро укрепляется, возможно тестирование отметки 1,0260, минимальных уровней этой недели. Как показывают технические индикаторы, потенциал укрепления канадского доллара почти исчерпан. Сейчас необходимо следить за новостями по региону, они могут принести сильное движение. Стохастик указывает, что может быть восстановление пары выше уровня 1,03, что в свою очередь, может вывести пару в область 1,04.







Инструмент usdjpy



Курс пары на азиатских торгах сегодня достиг нового 15-летнего минимума. Последний раз отметка 83.25 могла быть замечена в мае 1995 года. Рост иены подстегнули ожидания победы премьер-министра Наото Кана, который в сегодняшнем голосовании может победить своего оппонента Иширу Озаву. Инвесторы активно скупают японскую иену, сейчас линии поддержки и сопротивления носят формальный характер, стоит дождаться результатов выборов.







Инструмент gbpusd



Данные по состоянию экономики Великобритании, вышедшие в понедельник, не принесли сюрпризов для инвесторов. Вместе с тем сейчас мы наблюдаем коррекцию по паре, инвесторы на фоне принятия соглашения Базель-3 предпочитают инвестировать в евро. В ходе сегодняшней сессии пара демонстрировала откат в область 1,5345, то есть минимальное значение с 10 сентября. После этого пошло сильное движение и можно рассматривать возможность покупки пары после преодоления уровня 1,540-1,541.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Рост перед коррекцей.



Инструмент audusd



Сегодня Резервный банк Новой Зеландии проводил заседание и оставил процентную ставку неизменной, хотя инвесторы ожидали повышения этого показателя. Теперь уже трейдеры опасаются, что банк Австралии последует этой же тенденции и сохранит мягкую кредитно-денежную политику.



Валютные аналитики Bank of America пересмотрели прогноз по паре, полагая, что в дальнейшем пара может показать снижение. Пара обновила максимальные уровни 2010 года, однако сейчас сырьевые валюты могут показать вторую волну снижения и к концу года пара может опуститься к 0,85.



В ближайшие сессии пара имеет поддержку в области 0,9310-0,9320, от которых и следует совершать покупку.







Инструмент usdcad



Данные по состоянию обрабатывающей промышленности Канады, опубликованные вчера, не должны были вызвать положительного эффекта. Продажи в области снизились в иоле на 1%, хотя эксперты ожидали роста. Тем не менее, валютная пара укрепляется на фоне проведенных в первой половине недели интервенций, однако тенденция, вероятно, будет носить временный характер. Держа в уме слабый торговый баланс Канады, инвесторы наверняка предпримут попутку покупки валютной пары.







Инструмент usdjpy



Японская иена снова растет против доллара США на следующий день после интервенции, проведенной в среду Японией в попытке ограничить рост национальной валюты. Однако крупные американские трейдеры убеждены, что нахождение пары выше 85,0 – это лишь вопрос времени, снижение ниже этой отметки обязательно состоится. Продавать валютную пару уже сейчас могут японские экспортеры, также прибыли наверняка будут пробовать фиксировать участники торгов. Представители банков отмечают, что выше уровня 86,5 стоят крупные ордера на продажу, поэтому сейчас вряд ли пара будет выше уровня.



С технической точки зрения нахождение выше уровня 85,0 также кажется шатким, можно ожидать снижения и открытия короткой позиции ниже уровня 84,86 с целью 84,2-84,3..=







Инструмент gbpusd



Сегодня истекают опционы на уровне 1.5300, 1.5830. В ходе азиатской сессии пара находилась выше 1,56. Стоит рассматривать покупки от области 1,5512, при прохождении пары ниже уровня 1,55 можно рассмотреть возможность продажи.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Блок американских данных…



Доброго времени суток! В конце месяца осталось только узнать блок данных из США. Текущая тенденция по многим инструментам вполне может измениться на следующей неделе. Однако не будем спешить. Пока намечается несколько интересных краткосрочных сделок.



EURUSD.



Особый интерес представляет сейчас для многих данная пара. Продолжится рост или мы уйдем в хорошую коррекцию… Снизу котировка не достигла даже разворотного барьера по H4 и развернулась наверх, что оказалось в принципе довольно нормально. Запас в целях у котировки сверху есть, и даже возможность перекрыть предыдущий максимум у 1.3330. Однако сейчас уже опасно вести покупки. Четкая дивергенция, сегодня котировка прошла вверх крайнее недельное пивотное сопротивление и стоит на сильном месячном, к тому же котировка далеко ушла от максимального целевого барьера по М15 у 1.3080. Очень перспективно в этой связи смотрятся продажи к району 1.3000.







EURCHF.



Похожая ситуация с EURUSD и у данной пары. На хорошее краткосрочное падение можно надеяться. Здесь ситуация еще интереснее. Котировка стоит вблизи крайнего целевого уровня у 1.3410. Вокруг сильные пивотные и целевые барьеры. Котировка все еще может проскользнуть в ближайшее время за 1.3400. Однако, все равно очень вероятно ее снижение до поддержек в 1.3210/50 в скором времени.







DX.



Котировка стоит у зоны сильных целевых поддержек в 80.745-81.115. 81.395, что является крайним целевым барьером для краткосрочного падения с конца августа, котировка уже прошла. Так что в скором времени должна зайти за него. Дивергенция сильная, так что из района 81.000/200 стоит рассматривать покупки. Сильные сопротивления будут у 81.850 и 82.320.







NG.



По фьючерсу на газ планово в краткосрочной коррекции вверх прошли сильный район 4.000. Теперь покупки становятся довольно опасны. Котировка стоит у месячного пивота. Однако после небольшой коррекции все еще очень вероятен поход повыше, к сильной целевой зоне в 4.245/465. Оттуда в среднесрочной перспективе уже можно будет рассматривать продажи к предыдущим минимумам. Потенциал для снижения в дальнейшем все еще высок.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Идей на рынке немного.



Инструмент audusd



Сегодня вечером истекает опцион на уровне 0,9450, соответственно, цена находится в этом районе. Только в сентябре доллар Австралии вырос к американскому доллару на 6%, потому что почти треть инвесторов ожидает увеличения процентной ставки на следующем заседании Резервного Банка Австралии 5 октября. Недавние 2-летние максимумы в паре AUD/USD были обусловлены высказываниями главы Резервного Банка Австралии о том, что, возможно, потребуется возобновить процесс ужесточения монетарной политики на фоне ожиданий инфляционного роста. В настоящий момент уровень процентной ставки в Австралии 4.5%. Кстати, в Новой Зеландии ставка находится на уровне 3% и там имеется большой потенциал для роста.



Пока валютная пара находится вблизи максимальных уровней, соответственно, уровни обусловлены только ожиданиями роста ставки. Можно рассмотреть возможность продажи от уровня 0,9500. Кстати…. По каналу Bloomberg ведущий гордо заявил, что валюта является весьма перекупленной: она превышает паритет покупательной способности других валют на 27%. Цены, возможно, пытаются столкнуть уже сейчас любыми способами.



Для тех, кто торгует по новозеландскому доллару и ориентируется на поведение доллара австралийского, не пропустите выход ВВП Новой Зеландии за второй квартал, который должны выйти на этой неделе.







Инструмент usdcad



В долгосрочной перспективе многие участники рынка ожидают укрепления канадского доллара. Таким образом, принимая во внимание перспективы увеличения ликвидности на мировом рынке в результате мер Центробанков. Аналитики BNP Paribas пересмотрели свой прогноз по товарным валютам в сторону его повышения, только информация в открытом доступе появилась сравнительно недавно: на выходных через европейские издания. Авторитетный банк ожидает, что в первом квартале 2011 года пара может снизиться к уровню 0,92!



Однако с технической точки зрения пока до 0,92 нам далеко, есть область 1,0306, на рынке есть слухи, что Банк Канады может защищать этот уровень и не пускать национальную валюту к укреплению в ближайшей перспективе. Однако, это слухи… которые основаны на заявлениях установки крупных стопов. Но если они все-таки будут пробиты, то легко увидим снижение в область 1,026-1,024. Таким образом, продавать стоит при снижении ниже 1,03.







Инструмент usdjpy



21 сентября состоится заседание ФРС, очень интересно, как оно окажет влияние в свете ранее проведенных интервенций. Мнений много, они разные, что отражается в неком балансе рынка. Пока ничего не видно, нет идей.







Инструмент gbpusd



Пока ничего фундаментально интересного по паре не происходит. Впереди только начало торговой недели, будет много важных статистических данных по экономике. Впрочем, как всегда. В NYT писали о том, что может выступить клиринговый банк на бидах 1,57, но так и не ясно, он ли толкнул котировки вниз, либо это действие всего рынка. Во всяком случае перспектива валюты в районе 1,57 выглядит туманной и торговать в такой области вряд ли захочется. Нет торговых идей.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Тенденция на всю неделю?



Доброго времени суток! Нет ничего удивительного, что трейдеры по всему миру ждут вечерних данных из США. Но вряд ли ставки, а скорее заявлений и разъяснений от представителей ФРС. Интересными выглядит в связи с этим йеновые пары и финансовые активы…



USDJPY.



Очень привлекательно смотрится пара для средне- и даже долгосрочных покупок. После завершения долгосрочного снижения на максимальных целевых уровнях интервенция со стороны банка Японии кажется даже “технически оправданной”. Начало для сильного роста положено. Когда котировка уйдет ниже в коррекцию, вполне ожидаема будет вторая волна покупок. Уровень 84.85 представляется очень хорошим для разворота наверх. Там есть две надежные поддержки в виде пивота и 100-периодной средней. Целевой зоной для выхода будет выступать район 87.10/30, где сосредоточены важный целевой барьер и 100-дневная средняя.







CHFJPY.



Для данной парой оучень уместно смотрятся продажи. Среднесрочный рост не закончился. Однако хорошая краткосрочная коррекция вполне может иметь место. Вверху котировка остановилась у целевых барьеров в 85.60/90 и второго месячного сопротивления в 85.50. Ближайшей целью для продаж можно считать целевой разворотный уровень в 83.64, а в случае уверенного движения вниз стоит рассматривать окончательный выход у 82.74. Ниже брать не стоит из-за близости месячного пивота.







ES.



Интересна будет сегодня судьба котировки по фьючерсу. Сверху в росте достигли максимального целевого барьера в 1142.50. Хотя вполне может еще котировка пробраться на новостях по США немного выше, крайняя область для роста – 1157.75-1161.75, где находится крайний целевой барьер для последнего краткосрочного роста и месячная пивотная преграда. Там же и крайний недельный пивотный барьер. Хотя по H1 довольно корректно котировка идет над 100-периодной средней, сегодня самое время для ее пробития вниз с минимальными целями у недельного пивота в 1120.00.







ZB.



Котировка фьючерса на американские облигации уверенно идет в среднесрочной коррекции вверх. Снизу находится довольно много надежных поддержек. Сверху для продолжения покупок очень опасным выглядит зона 132.565-133.230, где сосредоточены потенциально разворотный целевой уровень и месячное пивотное сопротивление. Там будут, скорее всего, минимальные цели для восхождения.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Лето прошло, но биржи зеленеют.



Инструмент audusd



Успех Австралии, которая быстро восстанавливается после мирового экономического спада, в немалой степени зависит от ненасытного спроса на сырьевые товары в Китае, но сейчас инвесторы начинают сомневаться, будут ли австралийские товары популярны…

С точки зрения технического анализа уровнем сопротивления будет 0,9578-0,9600, соответственно пока можно рассматривать возможность покупки от 0,9433.







Инструмент usdcad



Валютная пара предпринимает попытки снижения в область 1,0180, однако пока необходимо пройти отметку 1,0200. Пара показывает очень быстрое падение, поэтому вполне можно ожидать быстрого и сильного восходящего движения. Можно рассмотреть возможность покупки от области 1,0205, полагая, что пара сможет вернуться к уровню области 1,0264. Также при пробитии отметки 1,02 возможно сохранение нисходящего тренда.







Инструмент usdjpy



Судя по настроениям на рынке, очевидно, что интерес к покупке валют остается устойчивым в области цены 85,30. В целом, доллар между тем снизился против японской иены, ненадолго упав ниже уровня 85 иен, который, по мнению некоторых аналитиков, является пороговым для Японии уровнем после проведенной на прошлой неделе массированной интервенции.



Аппетиты к рискам у инвесторов возрастают, однако пока рубеж в 85,2-85,3 выглядит довольно непроходимым, однако можно рассматривать возможность продажи от уровня 85,0 с целью 84,0.







Инструмент gbpusd



Британский фунт не смог покорить отметку 1,57, сейчас мы наблюдаем коррекцию в область 1,5600, где пара может получить поддержку, ведь в этом районе сегодня истекает опцион.



Если отметка 1,5600 будет пройдена вниз, то можно будет ожидать уже снижения в область 1,5570.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Жаркая концовка недели!



Доброго времени суток! Стремительный взлет евро и австралийского доллара под конец финансового года в сочетании с укреплением фьючерсов, а также ожидающейся повторной интервенции со стороны Банка Японии подогревают интерес к финансовым рынкам, однако и приносят трудности с определением дальнейших движений на следующей неделе. В ближайшие дни стоит вести осторожную торговлю. Есть и некоторые примечательные экземпляры для сделок.



EURUSD.



Уж простите за две сетки Фибо, но так картина выглядит впечатляюще. Все-таки заметной коррекции у котировки на этой неделе не проявилось. Она ушла вверх, обновив предыдущий локальный максимум и оказалась на максимальных целевых уровнях для роста по H1 и M15. Ожидаем теперь сильного снижения. Лучше работать в ближайшее время в коррекциях наверх на продажу. Ближайшими сильными поддержками станут области у 1.3224 и 1.3150.







EURGBP.



Примечательная картина и по данной паре. Крайний целевой уровень для роста в 0.8535 оказался даже немного пройден котировкой. И у крайнего месячного пивота и важного целевого барьера по М15 в 0.8570 котировка развернулась вниз. Тут стоит ориентироваться на продажи в коррекции наверх от текущего падения, которое должно локально прекратиться у поддержек в 0.8470/80. Внизу сильной преградой для падения станет район у 0.8370.







FDAX.



Внутри дня можно поработать в падении и в покупках и в продажах. Сильная целевая зона находится в области 6127.0-6161.0. Здесь же и крайняя недельная месячная поддержка, под которую до конца недели котировка вряд ли пройдет. Можно рассмотреть из этой зоны покупки с максимумом для выхода у 6250.0. Однако падение нас еще будет ждать в скором времени с максимальным потенциалом для него у 6034.0, где находится крайний целевой барьер и месячная пивотная поддержка.







DX.



Практически без какой-либо ощутимой коррекции котировка на этой неделе снова ушла вниз. Однако падение вряд ли закончено. До максимальных целевых уровней по H4 и H1 котировка не дошла, а дивергенции нет. Поэтому ожидаем коррекции наверх с максимальным потенциалом для роста у 80.875-81.010. Однако наиболее верный вариант все же будет подождать падения до крайних целевых уровней в районе 79.550/650 и оттуда рассматривать покупки с потенциальными целями на пробитие вверх 81.000 и уход к 81.500/700.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Тень коррекции.



Инструмент audusd



Шестую неделю подряд австралийский доллар завершает ростом против американской валюты. Облигации Австралии предлагают инвесторам отличную доходность, которая увеличивается на фоне признаков спада крупнейшей экономики мира. Если спред между облигациями будет расширяться, если статистические данные по состоянию экономики США будут выходить разочаровывающими. Соответственно валютная пара может показать ещё одно движение в область 0,96.







Инструмент usdcad



Валютная пара удерживается выше уровня 1,03, соответственно, можно предположить о консолидации пары. Верхняя область границы находится в области 1,04. Соответственно пока мы можем наблюдать восхождение пары, покупки от 1,03.







Инструмент usdjpy



Министр финансов Японии отказался комментировать вопрос о том, проводило ли правительство интервенцию на валютном рынке в пятницу после того, как доллар США вырос против японской иены. На прошлой неделе правительство Японии провело интервенцию на валютном рынке впервые более чем за шесть лет с тем, чтобы ослабить свою валюту. Последнее время иена торговалась на 15-летнем максимуме против доллара, что снижало конкурентоспособность японского экспорта.



Пара может упасть до 84,50 или даже 84,2 на фоне продаж японскими экспортерами, которые пользуются преимуществом наблюдавшегося ранее роста пары, чтобы купить по более выгодным ценам. Таким образом, иена выглядит более перспективной для покупок.







Инструмент gbpusd



Из опубликованных вчера данных по движению капитала в американские взаимные фонды следует, что частные инвесторы двадцатую неделю подряд бегут с фондового рынка, что является абсолютным рекордом.



Тем не менее, на фоне оттока денег с фондов США британский фунт удерживается на очень высоких позициях, но ниже 1,5700. Соответственно, можно рассматривать возможность покупки от уровней 1,56 и 1,55, последний более предпочтительный.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов