Аналитика от компании Forex-Market

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 23.12.2013

В преддверии рождественских праздников, волатильность на рынке остается на низком уровне. Тем не менее, доллар США продолжает получать поддержку, после объявленного на прошлой неделе решения по сокращению программы QE на 10 млрд. долларов в январе 2014 года. Участников рынка так же взбодрило сообщение о росте ВВП США в 3-м квартале. На фоне этого, американская валюта значительно укрепилась. В большей степени это можно увидеть в отношении японской иены. По мнению аналитиков, ФРС США может полностью завершить программу QE в следующем году. Поэтому, в целом, положительное отношение к доллару США будет сохраняться в более долгосрочных перспективах.

EURUSD
После значительного падения на прошлой неделе, пара вернулась к уровню Фибоначчи 61.8, там же проходит нижняя граница сформированного ранее восходящего канала, которая в свою очередь выступает значительным сопротивлением. Поддержкой остается скользящая средняя МА(100), там же где проходит нижняя граница облака Ишимоку. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в средней зоне полностью разряженными. Это в свою очередь говорит о возможном возобновлении импульса движения вниз. В этом случае пара вновь будет тестировать нижнюю границу канала и в случае ее преодоления, движение продолжится в район скользящей средней МА(200), которая проходит в районе локального уровня 1.3600.

GBPUSD
Пара продолжает торговаться с неопределенностью. Движение сохраняется вдоль скользящих средних МА(100) и МА(50), там же находится уровень Фибоначчи 23.6, преодолеть который паре не удается. Индикаторы RSI, momentum и stochastic продолжают движение в зону перепроданности, что в свою очередь говорит о возможном возобновлении импульса медведей. В этом случае ожидаем возврата в район уровня Фибоначчи 38.2, там же где проходит скользящая средняя МА(200).

Тем временем, индекс доллара США скорректировался после значительного укрепления на прошлой неделе. Сопротивлением дальнейшему укреплению выступает верхняя граница сформированного ранее нисходящего канала, там же проходит уровень Фибоначчи 50.0, поддержкой остается скользящая средняя МА(100), которая проходит в районе уровня Фибоначчи 38.2, там же находится верхняя граница облака Ишимоку. Индикаторы RSI, momentum и stochastic полностью разрядились и вновь готовы направиться в зону перекупленности. Это в свою очередь отразится на укреплении индекса, первой целью которого будет уровень Фибоначчи 50.0. Затем, если верхняя граница канала будет преодолена, то укрепление продолжится в район локального уровня 81.00.

[Forex-Market]

По итогам недели фьючерсы на Американский фондовый рынок закрылись в зеленой зоне. Фьючерс на индустриальный индекс DowJones подорожал на 1.2%. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1.0%. Наибольший рост продемонстрировал фьючерс на индекс высокотехнологического сектора NASDAQ, который по итогам недели прибавил 3.7%.

Фьючерс на доллар США снизился на 0.1%. Фьючерс на евро прибавил 0.9%. Золото за неделю подешевело на 3.4%. Сырая нефть подорожала на 4.7%.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:
объем совершенных закладок строительства нового жилья в США за месяц составил 873 тыс;
индекс потребительских цен за ноябрь оказался в нулевой отметке, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0.1%;
статистические данные по числу первичных обращений за пособием по безработице оказались хуже ожиданий аналитиков и составили 379 тыс;

Центробанк США принял решение сократить скупку долгов на 10 миллиардов долларов с 85 до 75 миллиардов в месяц. ФРС планирует ежемесячно покупать гособлигации на 40 миллиардов и облигации, обеспеченные закладными, на 35 миллиардов долларов. Напомним, что за время действия программы количественного смягчения американский Центробанк приобрел бонды, в общем, на сумму около 4 триллионов долларов. Так же, по словам главы ФРС в ближайшее время основная процентная ставка не будет пересмотрена и останется на уровне 0.25%.

На фоне роста американского фондового рынка все сектора закрылись в зеленой зоне. Самый внушительный рост продемонстрировал сектор Конгломерат. Акции данного сектора за неделю выросли более чем на 5%. Наименьший рост продемонстрировал сектор потребительских товаров. На хорошо растущем рынке акции данного сектора подорожали лишь на 1.1%

На фоне неплохих макроэкономических данных индексу DowJones все же удалось обновить исторический максимум на прошедшей неделе. С технической точки зрения рынок выглядит достаточно оптимистично. Скорее всего, нас ожидает продолжение роста фондового рынка на этой неделе. Первым значимым сопротивлением для индекса будет выступать психологически важный уровень в районе 16 500 пунктов. Первой значимой поддержкой для индекса будет выступать линия локального восходящего тренда на уровне 15 900 пунктов.

DowJones D1
Ожидаемые события недели:

Во вторник выйдут данные касательно объема заказов на товары долгосрочного пользования, а так же объема продаж жилья на первичном рынке;

в четверг ожидается публикация данных по числу первичных обращений за пособием по безработице.

[Forex-Market]

[Forex-Market]

Видео обзор пары EUR/USD с 24.12.2013 по 27.12.2013

После оглашения результатов заседания ФРС в среду американский доллар существенно укрепился. Пара EURUSD снизилась почти на 200 пунктов. Начиная с пятницы наблюдалась коррекция. Девяносто пунктов было возвращено евро. Но сегодня мы может видеть окончание коррекции. Падение пары продолжается. Основанием является все те же результаты заседания, согласно которым ФРС приступит к сокращению программы стимулирования с января. Первой сокращение составит 10 миллиардов. Таким образом, объемы вливания будут составлять уже 75 млрд. Сокращение не является колоссальным по своему объему, но сам факт того, что механизм все же был запущен, сказался на долларе соответствующим образом. Это показатель того, что ФРС не опасается возвращения страны в рецессию, и экономическая обстановка в США улучшается. Инвесторов радует подобное положение вещей, плюс само снижение давления на американский доллар путем вливаний вызывает дополнительный интерес. Американский доллар укрепился на этой новости относительно всех других валют. На данный момент торги на паре EURUSD протекают у отметки 1,3680. Ниже располагается уровень Фибоначчи 161.8, который сейчас является целевым уровнем в краткосрочной перспективе. В течении этой недели ожидается продолжение понижательной динамики.

Из особо ожидаемых событий это неделе можно отметить только японские макроэкономические показатели, которые выйдут в четверг, а именно: национальный индекс потребительских цен; уровень безработицы; промышленное производство.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 27.12.13

Последние дни торги на рынке продолжаются с очень низкой ликвидностью. Определенной направленной тенденции нет, отсутствует так же импульс, движение сохраняется в горизонтальном направлении. Происходит это на фоне завершения текущего года. Большинство участников рынка уже не работает, а остальная часть опасается входить в рынок. Тем не менее, по словам многих аналитиков, укрепление американской валюты продолжится и в следующем году. Фактор сокращения программы QE на 10 млрд. долларов будет продолжать оказывать поддержку американской валюте.

В тоже время не стоит забывать о положительных данных со стороны Еврозоны, где по последним данным экономика Испании возобновила укрепление, показав рост ВВП в третьем квартале на 0.1%. Вслед за Испанией положительные данные пришли со стороны Греции, которая впервые за шесть лет приняла бюджет с профицитом. По прогнозам многих экспертов, рост греческой экономики в 2014 году составит 0.6%. Еще одной новостью стало сообщение Ирландии, о том, что та вышла из программы международной помощи, показав восстановление своей экономики

Поэтому в целом, 2014 год будет не простой. С одной стороны штаты демонстрируют удивительно быстрое восстановление экономики, темпы которого действительно впечатляют. С другой стороны, Еврозона показывает достаточно хорошие результаты, для возобновления роста европейской валюты.

EURUSD

Итак, как было уже сказано ранее, ликвидность рынка последнее время находится на низком уровне. Движение пары фактически происходит в горизонтальном направлении. Сопротивлением дальнейшему ослаблению выступает нижняя граница сформированного ранее восходящего канала. Поддержкой остается локальный уровень 1.3700, там же проходит скользящая средняя МА(100) и МА(50). Индикаторы RSI, momentum и stochastic по-прежнему находятся в средних зонах, сигнализируя об отсутствии определенно направленного импульса движения. В связи с прошедшими праздниками, а так же наступающими, можно предположить, что до конца года, движение пары продолжится в диапазоне сформированного коридора, где поддержкой останется МА(100), а сопротивлением нижняя граница канала.

GBPUSD

Пара незначительно укрепилась, выйдя из сформированного ранее горизонтального коридора. Паре удалось преодолеть сопротивление в локальном уровне 1.6400. Однако, индикаторы RSI, momentum и stochastic вышли глубоко в зону перекупленности, сигнализируя о необходимости их разрядке, что в свою очередь может отразиться на коррекции пары. В этом случае можно ожидать возврата цены в диапазон коридора, где поддержкой будет скользящая средняя МА(100) и МА(50), а сопротивлением останется локальный уровень 1.6400.

Тем временем индекс доллара США окончательно потерял свою ликвидность. Движение индекса сохраняется в горизонтальном направлении, где сопротивлением выступает скользящая средняя МА(200), там же находится верхняя граница нисходящего канала, а поддержкой остается скользящие средние МА(100) и МА(50), там же проходит уровень Фибоначчи 38.2. Индикаторы RSI, momentum, stochastic и MACD направлены вниз, в зону перепроданности, что сигнализирует о возможном ослаблении индекса, в этом случае можно ожидать очередного тестирования уровня поддержки, после чего укрепление возобновится, целью которого будет скользящая МА(200).

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 13.01.2014

На прошлой неделе было опубликовано несколько важных макроэкономических показателей. Одним из самых важных показателей был, прогноз ADP по занятости в штатах, где фактическое значение оказалось выше предыдущего на 23 тысячи. Днем позже, было опубликовано число первичных заявок на пособие по безработице, где фактический показатель оказался ниже предыдущего на 9 тыс. и составил 330 тысяч. Это так же отразилось положительно на американской валюте. Однако в минувшую пятницу, в завершении сессии, было опубликовано число рабочих мест вне сельского хозяйства, где показатель оказался гораздо ниже прогноза и предыдущего значения. Это отразилось негативно на американской валюте. Доллар потерял позиции относительно всех остальных валют. По мнению многих аналитиков, негативные данные по числу рабочих мест, могут значительно повлиять на решение по сокращению программы. Пусть решение о сокращении на 10 млрд. долларов в январе уже принято, тем не менее, есть мнение, что данные действия могут перенести, на более поздний срок.

EURUSD
В минувшую пятницу евро возобновило укрепление. Тестируя уровень Фибоначчи 50.0, пара не смогла его преодолеть и закрепиться ниже него. Отскочив от него, движение пары возобновилось в восходящей тенденции. На данный момент укрепление достигло скользящей средней МА(100), там же где проходит скользящая средняя МА(200) и нижняя граница облака Ишимоку. Вместе они создают достаточно сильную поддержку, преодолеть которую не так просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вышли в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь может отразиться на ослаблении пары и возобновлении нисходящей тенденции.

GBPUSD
Пара продолжила торговаться в восходящей тенденции. Укрепление достигло локального уровня 1.6500, который в свою очередь является мощным уровнем сопротивления. В случае если паре удастся его преодолеть и закрепиться выше, то стоит ожидать дальнейшего роста британской валюты, целью которого будет локальный максимум 1.6600, тестируемый 2-го января. Однако, если преодолеть локальный уровень 1.6500, паре не удастся, то движение в нисходящей тенденции возобновится, первой целью которого будет локальный уровень 1.6400, там же где проходит скользящая средняя МА(200).

Тем временем, в минувшую пятницу индекс доллара США потерял значительную часть завоеванных позиций. Падение индекса продолжилось в район уровня Фибоначчи 38.2, там же находится скользящая средняя МА(100) и верхняя граница облака Ишимоку. Вместе они создают мощную поддержку, преодолеть которую не так просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли в зону перепроданности, сигнализируя о необходимости их скорой разрядке. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары. Однако стоит обратить особое внимание на индикатор Ишимоку, где красная линия Тэнкан Сэн, пересекла синюю линию Киджун Сэн, а зеленая линия Чинкоу Спан пересекла график цены вниз. Эти сигналы говорят о формировании фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь сигнализирует о развороте и смене тенденции. Поэтому в этом случае движение в нисходящей тенденции может продолжиться.

[Forex-Market]

По итогам недели фьючерсы на Американский фондовый рынок оказались в небольшом минусе. Фьючерс на индустриальный индекс DowJones и фьючерс на индекс высокотехнологического сектора NASDAQ снизились на 0.2%. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 подешевел на 0.3%.

Фьючерс на доллар США снизился на 0.1%. Фьючерс на евро подорожал на 0.1%. Золото за неделю подорожало на 0.4%. Сырая нефть потеряла 0.3%.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:

Сенат Конгресса США утвердил Джанет Йеллен в должности нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС). За ее кандидатуру высказались 56 сенаторов, в том числе одиннадцать республиканцев, против – 26. Йеллен станет первой женщиной, которая возглавит ФРС, за всю столетнюю историю ведомства. Она займет пост 1 февраля, а 31 января кабинет для нее освободит нынешний руководитель американского Центробанка Бен Бернанке;

дефицит баланса внешней торговли по итогам ноября составил 34 миллиарда долларов;

статистические данные по числу первичных обращений за пособием по безработице оказались лучше ожиданий аналитиков и составили 330K тыс.

Статистические данные по уровню безработицы порадовали инвесторов. Безработица в декабре сократилась на 0,3% и составила 6.7%. В то же время аналитики ожидали, что безработица окажется на уровне 7.0%.

На фоне американского фондового рынка сектора закрылись разнонаправленно. Самый внушительный рост продемонстрировал сектор здравоохранения. Акции компаний, входящих в данный сектор, выросли за неделю на 3.1%. Лузером рынка оказался сектор конгломерат. Акции данного сектора подешевели на 1.2%.

Всю прошлую неделю индекс DowJones стоял в небольшом канале с четким нижним уровнем 16 400 пунктов. При этом в четверг и пятницу индекс пробивал этот уровень, но все же закрывался выше. Поведение рынка указывает на возможную техническую коррекцию к уровню 16 200 пунктов. Первым значимым сопротивлением для индекса будет выступать исторический хай в районе 16 600 пунктов.

DowJones D1
Ожидаемые события недели:
во вторник выйду статистические данные по объему розничной торговли;
в среду будет опубликован индекс цен производителей;
в четверг обижается публикация индекса потребительских цен, а так же данных по числу первичных обращений за пособием по безработице;

в пятницу выйдут статистические данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов.

[Forex-Market]

Видео обзор пары EUR/USD с 14.01.2014 по 17.01.2014

Евро существенно вырос на торгах в пятницу относительно американского доллара после публикации данных по занятости в США. Нужно отметить, что показатель безработицы существенно снизился - 6,7% против предыдущего значения 7%. Столь сильный спад безработицы должен был очень позитивно сказаться на курсе доллара. Но одновременно показатель занятости в несельскохозяйственном секторе вышел крайне удручающий. Прирост в 74 тысячи против значения предыдущего месяца в 241 тысячу и против прогнозируемого значения в 196 тысяч поверг в шок участников рынка. Результатом стало падение стоимости доллара относительно других валют. Пара EURUSD моментально выросла на сто с лишним пунктов до отметки 1.3686. На данный момент наблюдается коррекция. Но стоит учитывать настроение участников рынка. Тема о сокращении объемов вливания ликвидности выходит на первый план. Именно исходя из занятости ФРС будет принимать какие-то шаги. Уровень безработицы, конечно, способствует сокращению программы, но столь низкий прирост занятости в несельскохозяйственном секторе может, как минимум, отсрочить данный шаг ФРС. В ближайшее время ситуация на рынке будет развиваться согласно поступлению новостей от ФРС.

Ожидаемые события недели:

Вторник. Великобритания: Индекс потребительских цен.

Четверг. Австралия: Уровень безработицы. Изменение числа занятых.

Еврозона: Индекс потребительских цен.

США: Первичные обращения за пособием по безработице. Индекс потребительских цен.

Пятница. США: Промышленное производство.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 16.01.2014

Днем ранее, доллар США получил поддержку на фоне положительных данных по индексу условий для ведения бизнеса. Текущее значение выросло до отметки 12.51, в то время как прогноз составлял рост до 3.0. В тоже время показатель розничных продаж в декабре укрепился на 0.2%, что говорит об увеличении расходов потребителей, а это в свою очередь является положительным фактором для укрепления американской экономики. Сегодня ожидаем публикацию данных по числу первичных заявок на пособие по безработице.

EURUSD
В минувшую среду доллара США получил поддержку и укрепился относительно всех валют. Пара вернулась к локальному уровню 1.3600, но преодолеть его так и не смогла. Сопротивлением по-прежнему остается отметка 1.3600, поддержкой выступает скользящая средняя МА(50), проходящая в районе ценовой отметки 1.3620. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вернулись в среднюю зону, сигнализируя о полной разрядке. В случае если поддержку паре преодолеть не удастся, то движение в нисходящей тенденции возобновится, первой целью которого будет сопротивление в отметке 1.3600, затем уровень Фибоначчи 50.0. Стоит так же обратить внимание, что на индикаторе Ишимоку, есть вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь сигнализирует о продолжении тенденции медведей.

GBPUSD
Британский фунт в среду, так же потерял часть своих позиций на фоне укрепления американского доллара. Пара вернулась в район отметки 1.6350. Сопротивлением выступает локальный уровень 1.6300, поддержкой является скользящая средняя МА(200), проходящая в районе локального уровня 1.6400. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в полной разрядке и вновь готовы возобновить движение в зону перепроданности. В этом случае, ожидаем продолжения нисходящей тенденции, первой целью которого будет локальный уровень 1.6300, затем уровень Фибоначчи 23.6, т.е. ценовая отметка 1.6180.

Тем временем индекс доллара США вновь достиг локального уровня 81.00, закрепиться выше которого индексу не удается с середины ноября. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направились вниз и вошли в среднюю зону, сигнализируя о полной своей разрядке. Это в свою очередь говорит о возможности возобновления движения в зону перекупленности. Сопротивлением по-прежнему остается локальный уровень 81.00, поддержкой выступает скользящая средняя МА(50), там же проходит верхняя граница облака Ишимоку, преодолеть которую не так просто. Обратить особое внимание стоит на индикатор Ишимоку, где линия Тэнкан Сэн пересекает линию Киджун Сэн, вверх, а зеленая линия Чинкоу Спан готова пересечь график цены. В этом случае возможно формирование фигуры «Золотой крест», сигнализирующий о продолжении бычьей тенденции.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзр по EURUSD, GBPUSD на 20.01.2014



Американский доллар США продолжил укрепление относительно остальных валют на фоне опубликованных положительных данных. Одним из последних показателей, оказалось число первичных заявок на пособие по безработице, где фактическое значение стало на 4 тыс. меньше чем предыдущий показатель. Тем не менее, инвесторы по-прежнему с неопределенностью относятся к ситуации с программой QE. Напомню, данная неопределенность возникла после публикации 10-го января данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, где фактическое значение оказалось гораздо ниже прогноза. На фоне этого вероятность сокращения программы на 10 млрд. долларов резко снизилась. Однако, по словам представителей ФРС США, данного отчета не достаточно чтобы приостановить действия по сокращению программы, намеченные на январь 2014 года.

EURUSD
Европейская валюта продолжает терять позиции относительно доллара США. Пара достигла локального уровня 1.3500, там же находится уровень Фибоначчи 61.8. Вместе они создают достаточно мощное сопротивление, преодолеть которое будет не так просто. Поддержкой в данном случае остается ценовая отметка 1.3560, там же находится уровень Фибоначчи 50.0. Индикаторы RSI, momentum и stochastic почти вошли в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о необходимости их скорой разрядки. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары. В этом случае, можно ожидать укрепления европейской валюты в район уровня Фибоначчи 50.0. В целом вероятность продолжения нисходящей тенденции сохраняется. В случае преодоления уровня Фибоначчи 61.8 и закрепления пары ниже него, стоит ожидать тестирования уровня Фибоначчи 100.0, т.е. локального уровня 1.3300.

GBPUSD
Пара вернулась в диапазон 65-ой фигуры. Поддержкой выступает верхняя граница сформированного нисходящего канала, там же проходят скользящая средняя МА(100) и нижняя граница облака Ишимоку. Вместе они создают достаточно мощную поддержку, преодолеть которую не так просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic едва вошли в зону перекупленности, где развернулись и направились вниз, что в свою очередь сигнализирует о возобновлении нисходящей тенденции. Сопротивлением в данном случае выступает локальный уровень 1.6300.

Тем временем, индекс доллара США значительно укрепился и достиг уровня Фибоначчи 61.8, там же проходит уровень локального сопротивления 81.30. Данный уровень является психологически важным, преодолеть который не так просто. В случае если данный уровень будет преодолен, то стоит ожидать дальнейшего укрепления индекса в район уровня Фибоначчи 100.0, т.е. в район ценовой отметки 82.60, что является максимумом с 6-го сентября 2013 года. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в зоне перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их скорой разрядки. В этом случае, можно ожидать незначительной коррекции, где поддержкой выступает локальный уровень 81.00, после этого укрепление возобновится.