Комплексный анализ и внутридневная торговля по AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По австралийскому доллару на этой неделе был открыт всего 1 ордер, но к сожалению он остался в рынке и в просадке, а закрылось 3 старых ордера :

1-й ордер : + 122 пп ( очень старый ордер с начала мая месяца);

2-й ордер : + 50 пп (ордер с прошлой недели)

3-й ордер : + 45 пп ( ордер с прошлой недели)

Итого, общий профит по паре на этой неделе составил 217 пп, но даже с учетом свопа по старому ордеру прибыль все равно значительная ( порядка 73 пп ), на прошлой неделе прибыль составляла + 71 пп, на прошлой и позапрошлой неделях профит был побольше

Напомню, что на предыдущих неделях профиты соответственно были : + 93 пп, + 97 пп, + 53 пп, + 108 пп, + 23 пп, + 94 пп, + 56 пп, + 58 пп, 0 пп, + 31 пп, +30 пп, 0 пп, + 110 пп, + 40 пп, 0 пп, + 40 пп, +54 пп, + 71 пп, + 26 пп., + 7 пп и + 9 пп.

В части просадки результат так и остается плохим. На этой неделе просадка все же незначительно, но увеличилась в сравнении с прошлой и составила – 996 пунктов, против - 913 пунктов на прошлой неделе и против – 882 пунктов на позапрошлой неделе.

Для сравнения напомню, что на предыдущих торговых неделях результаты по просадке были следующими : - 834 пункта, - 817 пунктов, – 764 пункта, - 776 пунктов, – 928 пунктов, – 929 пунктов, - 941 пункт, - 883 пункта, - 1052 пункта, – 905 пунктов, – 941 пункт, – 736 пунктов, – 668 пунктов, – 532 пункта, 850 пунктов, - 825 пунктов, - 545 пунктов, - 504 пункта, - 613 пунктов, - 741 пункт, - 513 пункт.

Таким образом, в плане профита результат имеем нормальный, даже с учетом наличия очень значительного свопа по первому «древнему» ордеру, а в плане просадки, то она продолжает оставаться значительной и пока не уменьшается.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре новозеландцу/доллару на этой неделе торговли как таковой вновь не получилось, был открыт только 1 ордер и то не по анализу, а по ситуации, он же и закрылся по профиту, наряду с другим крайне старым ордером, у которого огромный своп.

1-й ордер : + 75 пп ( крайне старый ордер с конца февраля со свопом более 200)

2-й ордер : + 20 пп

Итого, без учета свопа по старому ордеру прибыль составила + 95 пп, вполне нормально, но своп все уничтожает. На прошлой неделе прибыль была + 41 пп, на позапрошлой самая значительная за весь период торговли парой + 137 пп.

Напомню результаты предыдущих недель по прибыли соответственно : + 73 пп, + 51 пп, + 36 пп, + 97 пп, 0 пп, 0 пп, 0 пп, + 55 пп, + 28 пп, 0 пп, + 108 пп, 0 пп, 0 пп, + 34 пп, 0 пп, + 43 пп., + 37 пп., + 19 пп, + 45 пп , + 55 пп и + 47 пп.

В части просадки ситуация к сожалению значительно ухудшилась и теперь вновь составляет максимум за весь период торговли – 2981 пункт, против того, что было на прошлой неделе - 2014 пунктов, и на позапрошлой - 1784 пункта.

Для сравнения напомню, что на предыдущих неделях по оставшимся в рынке ордерам просадка была соответственно : - 1627 пунктов, – 1243 пунктов, - 1363 пункта, - 1248 пунктов, - 1066 пунктов, – 1000 пунктов, - 1211 пунктов, – 985 пунктов, – 1093 пункта, - 850 пунктов, – 802 пункта, – 483 пункта, - 608 пунктов, - 719 пунктов, - 732 пункта, - 833 пункта, – 566 пунктов, – 641 пункт и даже – 908 пунктов.

Итак, на этой неделе профит есть, но он недействительный из-за свопа по старому ордеру. А по просадке ситуация все осложняется, просадка опять возросла и на этой неделе вновь обновила максимум, из всего, что имели за весь период торговли

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по австралийскому доллару.

Но теперь для краткости сделаю это по младшим ретрейсментам, опустив на этот раз месячные, недельные Фибы, анализ по ним практически не меняется и его можно посмотреть при желании на предыдущих неделях.

На графике растянуто пять Фиб и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

2. Недельный ретрейсмент ( желтая Фиба) построен на нисходящем движении цены. По нему имеем восходящую коррекцию к уровню 38,2% (0,9394) и на снижении пара уже приближается к уровню 14,6%, но пока паттернов не образовано.

3. Дневной ретрейсмент (красная Фиба) построен на восходящем движении цены, имеем достижение ценой уровня 50%, практически уже приблизились к уровню 61,8%, но без необходимой коррекции и соответственно паттернов нет.

4. 4-х часовая Фиба (зеленая) построена на нисходящее движении цены, по ней цена перед закрытием рынка обновила минимум и паттернов нет.

5. Часовой ретрейсмент ( белая Фиба) на нисходящее движение цены, по которому цена обновила перед самым закрытием рынка минимум и естественно паттернов IP нет.



По паттернам РНК – на прошедшей неделе отработали по расчетным целям два паттерна РНК на Н1 и на Н4.

Находившийся ранее в работе РНК на Д1, ранее было неоднократно отмечено, что он довольно слабенький, этот РНК был выбит ценой по СЛ.

Так же по СЛ были уничтожены еще два РНК на Н1 и на Н4. Т.е. получается на Н1 один отработал, другой был выбит по стопу, аналогично получилось и на Н4.

Перед закрытием рынка последней свечой был получен РНК на Н1 на нижней границе канала, если по нему сделать расчет, то получим цели на восходящее движение на 0,9087, а стоп имеем ниже уровня 61,8% дневной Фибы, тут же и уровень расширения FE200, т.к. СЛ выносится ниже этого кластера на 0,8980.

На Н4 вроде, как так же имеем РНК и так же на нижней границе канала, но тут слабо выполнены условия образования РНК, в частности практически нет второго условия, нахождения цены внутри канала, поэтому данный РНК рассматривать не стоит.



Сформированный ранее паттерн Атака Акулы на Д1 полностью отработал, причем не только по своей основной цели на уровне 127,2%, но и достиг главную редкую при отработке АА цель – на уровне 161,8%.

Теперь вполне можно ожидать образования нового паттерна АА так же на дневном ТФ, но уже на восходящее движение, т.к. цена пока еще находится в кластере 127,2% - 161,8% и не переписала уровень 161,8% по всем правилам, не вышла за его пределы.

На Н4 есть такой же вариант получит Акулу, но тут цена уже находится в стадии перебития уровня 161,8% на снижении, так что дальнейшее снижение пары может вариант получения этого паттерна уничтожить.





[attachment=173412:20.png]



[attachment=173414:21.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре новозеландец/доллар.

На графике растянуто семь Фиб и расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

2. Дневная Фиба ( синяя) построена на восходящем движении цены, паттернов нет, имеем безоткатное снижение к уроню 61,8%, но уровень ценой не переписан, поэтому теперь ждем возвратную восходящую коррекцию для получения паттернов.

3. 4-х часовой ретрейсмент ( белая Фиба) построен по нисходящему движению цены. По нему цена обновила минимум перед закрытием рынка и сейчас паттернов нет.

4. Часовой ретрейсмент (красная Фиба) построен на нисходящем ценовом движении. По нему был обновлен нулевой минимум и пока нет соответствующей коррекции и достижения первого ключевого уровня для наличия внутренних паттернов.

5. Вспомогательный ретрейсмент ( зеленая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение. По нему имели обновление нулевого уровня перед самым закрытием рынка и на данный момент пара еще не образовала внутренних паттернов.

6. Вспомогательный ретрейсмент (розовая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение. По нему после переписания нулевого минимума перед самым закрытием рынка, паттернов нет.

7. Вспомогательный ретрейсмент ( желтая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение. Но по нему так же, как и по всем предыдущим ретрейсментам, построенным на снижение цены, перед закрытием рынка прошло обновление нулевого минимума и естественно паттернов нет.



По паттернам РНК – на неделе в работе находилось достаточно много паттернов РНК, и на Н1, и на Н4. При этом два паттерна РНК на Н1 были выбиты ценой по СЛ. Паттерны РНК на Н1 и на Н4 вначале отработали по первым расчетным целям ТП, а затем были выбиты по СЛ, без достижения вторых расчетных целей.

Уничтожен был и паттерн РНК на дневном ТФ по уровню СЛ.

На данный момент остался один РНК на Н4 с целями на восходящее движение к уровням 0,8236 и далее на 0,8269 и СЛ по РНК на уровне 0,8100.

Других паттернов РНК нет и образования их пока не предвидится.



На данный момент начавших отработку паттернов Акулы пока нет. Имеем варианты построения АА на на Н1 на восходящее движение цены, а так же шанс получить паттерн и на Д1, так же на восходящее движение, но надо подождать полного и четкого образования паттернов, т.е. разворота цены кластер 127,2%-161,8% на восходящее движение пары. Пока же цена уже достигла уровень 161,8%, но полностью его не переписала. Пока же все эти паттерны только в набросках.



[attachment=173645:20.png]



[attachment=173646:21.png]

[Irina777]

Австралийский доллар открыл новую торговую неделю ГЭПом вниз, переписав при этом имевшиеся нулевые минимумы по часовому и 4-х часовому ретрейсментам, построенным на нисходящее ценовое движение, теперь их заново надо перестраивать по новому минимуму. На этом ГЭПе не дотянула пара до моего уровня ТП по старому ордеру на продажу, выставленному с учетом того, что цена предпримит попытку подойти к кластеру с расширением FE200 и уровнем дневного ретрейсмента 61,8%, так что все же такой вариант не исключаю и уровень ТП переносить по ордеру не буду, хотя прибыль по ордеру составляет сейчас 120 пунктов, но и своп там приличный около 190, так что смысла закрывать сейчас ордер нет. А вот новую отложку на продажу выставить сейчас вполне можно. В любом случае кластер свою роль сыграет и отобьет пару выше.



[attachment=173680:20.png]

[Irina777]

Новозеландский доллар открыл рынок без нового перебития ценой нулевых минимумов по всем ретрейсментам, построенным на нисходящем ценовом движении. И хотя это еще ни о чем не говорит, т.к. снижение вполне может продолжиться, но вариант того, что цена пойдет на восходящую коррекцию имеется, при этом хотелось бы получить на ретрейсментах внутренние паттерны IP, т.к. на данный момент их нет ни на одном ретрейсменте. Имеем только не отработанный паттерн РНК на Н4 с целями вверх на уровни 0,8236 и 0,8269. А так же у нас имеемтся Акула так же с восходящими целями и снижение цены может уничтожить этот паттерн. Но опять же напомню, потенциал для дальнейшего снижения имеется, уровень 61,8% дневной Фибы хотя и остановил цену, но не факт, что сможет ее удержать и развернуть, т.к. расширение FE200 находится пониже и притягивает пару к себе.



[attachment=173685:20.png]

[Irina777]

Итак, австралийский доллар после открытия рынка все же продолжил нисходящее движение, без перекрытия образованного ГЭПа и как можно было предполагать все же дошел до кластера с расширением FE200 и уровнем ретрейсмента 61,8%дневной Фибы. Довольно сильный кластер, если судить по уровням, он вполне может стать разворотным для пары и пока таким и выступил.

При этом закрылся "древний" ордер на продажу по выставленному ТП, который находился в непосредственной близости с этим кластером, в результате имеем прибыль в + 143 пп, но учитывая имеющийся своп - 191, который накопился с момента открытия ордера с конца марта этого года, то конечно это нельзя считать за полноценную прибыль. Это уже второй "древний" ордер, который закрылся в этом месяце. Остается еще один самый "древний" с начала марта текущего года. Поэтому, если пара все же предпримет попытку разворота и начала восходящего движения от указанного кластера, то тот ордер придется закрывать в убыток и уже забыть о нем.

Пока же имеем только перебитие нулевых минимумов по младшим ретрейсментам и ждем, как дальше поведет себя пара на важном кластере поддержки.



[attachment=173913:20.png]

[Irina777]

Новозеландский доллар с открытием рынка не переписал нулевые уровни ретрейсментов, зато на данный момент снижение пары продолжилось и вот уже заново имеем обновленные минимумы ретрейсментов. Естественно их придется вновь перестраивать, о формировании паттернов IP пока не может быть и речи, и видно, что цена все же стремится к уровню расширения FE200. Все же надеюсь, что он станет для пары окончанием нисходящего тренда и разворотным на восходящую коррекцию. Пока у меня в рынке не остается ни одного ордера на продажу, имею только отложку и то на случай формирования паттернов IP. Так что сейчас цена находится на важном для себя уровне, уровне возможного разворотного нового тренда.



[attachment=173986:20.png][attachment=173986:20.png]

[Irina777]

Австралийский доллар так и отбился от кластера поддержки с расширением FE200 и уровнем 61,8% и пока это дает надежду, что данный кластер стал разворотным. Конечно сейчас это утверждать очень рано, но все же. По перестроенным по новому минимуму ретрейсментам пока не имеем достижения ключевого первого уровня 23,6%, восходящая коррекция все же оказалась слабоватой и цена пока только на этой коррекции достигла уровень расширения FE161,8, так что теперь будем иметь нахождение пары внутри этого кластера FE200 - FE161,8. А вот куда он будет пробит, в каком направлении, тут остается только ждать. Продолжение восходящего движения в тоже время позволит сформировать и новый паттерн Акулы на дневном ТФ, хотя цена уже вышла за уровень 161,8%, но полностью его дневной свечой не переписала, т.е. надежда на получение паттерна еще сохраняется.



[attachment=174251:20.png]

[Irina777]

Итак, новозеландский доллар после обновления нулевых уровней по ретрейсментам, начал восходящую коррекцию. Прежний паттерн Акулы был уничтожен, т.к. цена вышла за кластер и непосредственно переписала уровень 161,8, о чем я не упомянула в предыдущем анализе, т.е. прежняя Акула уничтожена ценовым движением, зато сейчас по новым волнам можно построить новую Акулу ( на скрине обновленный вариант паттерна) и вот этот паттерн уже и отработал по своим целям, не только достигнув промежуточный уровень 100%, но и почти уже достигнут основной уровень 127,2% - 0,8183, еще немного и паттерн будет полностью отработан и тогда возможно получится построить и новый.

Сработала и моя отложка на продажу, теперь жду коррекции к уровню 9% младшего вспомогательного ретрейсмента (желтая Фиба), что даст нам паттерн IP1, конечно если нулевые уровни вновь не будут переписаны ценой.

Возможно еще и образование паттерна РНК на Н1 на верхней границе канала, вот-вот может получиться сигнальная свеча, если образуется РНК, то и по нему цели будем иметь ниже, так что жду отработку ордера на продажу.



[attachment=174288:22.png]