Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[serg dnepr]

Сообщение от martinish

Если вкладывать в несколько паммов с целью как то уменьшить риски, то я бы предпочел выбрать управляющих которые торгуют различными инструментами. К примеру часть инвестиционного капитала в торговлю основными валютными парами, другую часть в торговлю CFD на фьючерсы и индексы и так далее...

Да такой подход сможет существенно снизить риски инвестора. Ведь если в вашем портфеле все управы торгуют одним инструментом, то может быть просто топтание на месте, или у всех должны быть похожие стратегии. Также можно взять среднесрочников и краткосрочников, таким образом разбавить портфель трейдерами с разными стилями и инструментами торговли

[Thundermen]

Сообщение от serg dnepr

Да такой подход сможет существенно снизить риски инвестора. Ведь если в вашем портфеле все управы торгуют одним инструментом, то может быть просто топтание на месте, или у всех должны быть похожие стратегии. Также можно взять среднесрочников и краткосрочников, таким образом разбавить портфель трейдерами с разными стилями и инструментами торговли

Не уверен что надо для себя формировать портфель из управляющих работающих одинаково, инструментом? что вы подразумеваете под словом инструмент а то не понятно, в моем понимание инструмент это на чем торгует управляющий золото, нефть, фьючерсы. так что думаю что надо чтоб в портфеле были трейдеры использующие в своей торговли различные методы от агрессивной до умеренной и консервативной, тогда не будет такого что все зашли в просадку, тем самым мы снижаем наши риски когда подход управляющих к торговле не одинаков а разнообразен.

[ivis]

Сообщение от martinish

Если вкладывать в несколько паммов с целью как то уменьшить риски, то я бы предпочел выбрать управляющих которые торгуют различными инструментами. К примеру часть инвестиционного капитала в торговлю основными валютными парами, другую часть в торговлю CFD на фьючерсы и индексы и так далее...

Такой подход оправдан, если все управляющие торгуют на одном фрейме, скажем все среднесрочники. А если есть скальперы, долгосрочники и смешанные, то существенного значения выбранный инстумент торговли не будет иметь. Поскольку такая диверсификация управдяющих паммами, позволит некоторым паммам из портфеля иметь прибыль, в то время, как другие по тому же инструменту "топчутся на месте".

[serg dnepr]

Сообщение от Thundermen

Не уверен что надо для себя формировать портфель из управляющих работающих одинаково, инструментом? что вы подразумеваете под словом инструмент а то не понятно, в моем понимание инструмент это на чем торгует управляющий золото, нефть, фьючерсы. так что думаю что надо чтоб в портфеле были трейдеры использующие в своей торговли различные методы от агрессивной до умеренной и консервативной, тогда не будет такого что все зашли в просадку, тем самым мы снижаем наши риски когда подход управляющих к торговле не одинаков а разнообразен.

Инструмент торговли- это пары, индексы, акции. Я тоже поддерживаю такой подход ,только наверное от агрессоров бы отказался ,но это личное дело каждого инвестора. Хотя сейчас просматриваю двух ПАММ агрессоров. Все же думаю ,что процент их в портфеле не должен быть больше 5%.

[Sietta]

Сообщение от ivis

Такой подход оправдан, если все управляющие торгуют на одном фрейме, скажем все среднесрочники. А если есть скальперы, долгосрочники и смешанные, то существенного значения выбранный инстумент торговли не будет иметь. Поскольку такая диверсификация управдяющих паммами, позволит некоторым паммам из портфеля иметь прибыль, в то время, как другие по тому же инструменту "топчутся на месте".

Проведения анализа такого портфеля, конечно, будет затруднено для инвестора, но все-таки, я тоже считаю, что распределяя риски таким образом, мы можем существенно улучшить результат работы инвестиционного портфеля. К тому же, прибыль будут приносить краткосрочники или управляющие, торгующие по валютным парам - чаще, а торгующие долгосрочно, возможно и ценными бумагами, индексы - с меньшей периодичностью, но с меньшими рисками.

[IRON55]

Это все общие слова. Вопрос в том, как эти эффективные счета отобрать. Это не так просто, как кажется. Не то, чтобы методы анализа неизвестны. Ограничено получение информации о счетах и сама эта информация. Поэтому инвестор работает, по сути, вслепую. Вот где главный риск. Элемент удачи занимает в данном случае не последнее место.

[Sietta]

Сообщение от IRON55

Это все общие слова. Вопрос в том, как эти эффективные счета отобрать. Это не так просто, как кажется. Не то, чтобы методы анализа неизвестны. Ограничено получение информации о счетах и сама эта информация. Поэтому инвестор работает, по сути, вслепую. Вот где главный риск. Элемент удачи занимает в данном случае не последнее место.

В какой-то степени вы правы, мы, как инвесторы, чаще не можем видеть процесс торговли управляющего, поэтому полный анализ его работы провести не можем. Но все-таки, рассматривая прибыльность счета за длительный период, размер и длительность просадок - можно сделать первоначальные выводы о его надежности и доходности. А в будущем, уже по результатам работы с ним, будем принимать решение о дальнейшем инвестировании в этот счет или прекращении работы с ним.

[WarnerDC]

Ну, с консерваторами-то понятно, по каким принципам их надо отбирать, на какие показатели смотреть. А вот агрессоры... для меня главный показатель - объем загрузки депозита, то бишь их лот. Если лот несоизмеримо большой, то я в агрессора совершенно точно не буду вкладывать какую бы он там доходность не показывал. Даже скальпера открывают кучу сделок за день при более не менее приемлемых объемах. Но ничего не поделать с момента вклада, ведь если до этого трейдер действовал по одной политике ММ (мани-менеджмента), то в последствии можем применять большой объем и минимальное количество сделок.

[antonull]

Сообщение от IRON55

Это все общие слова. Вопрос в том, как эти эффективные счета отобрать. Это не так просто, как кажется. Не то, чтобы методы анализа неизвестны. Ограничено получение информации о счетах и сама эта информация. Поэтому инвестор работает, по сути, вслепую. Вот где главный риск. Элемент удачи занимает в данном случае не последнее место.

Многое будет зависеть от тактики инвестирования. Каждый инвестор анализирует памм счет по своим параметрам. Если инвестор использует агрессивные стратегии, то он будет анализировать доходность памма, а не его просадку, если инвестор консервативный, то он будет делать всё наоборот. Поэтому параметры анализа памм счёта будут зависеть от степени рискованности инвестора.

[Michael Partas]

Сообщение от IRON55

Это все общие слова. Вопрос в том, как эти эффективные счета отобрать. Это не так просто, как кажется. Не то, чтобы методы анализа неизвестны. Ограничено получение информации о счетах и сама эта информация. Поэтому инвестор работает, по сути, вслепую. Вот где главный риск. Элемент удачи занимает в данном случае не последнее место.

Полностью с Вами согласен, мало от кого можно услышать то, что по сути успех в выборе ПАММ счета и его дальнейшая работа также зависит и от удачи, ведь многие инвестора хотят УВЕРЕННОСТИ в ПАММ счете, а особенно доля случайности играет роль при выборе ПАММ счета - анализ его параметров, потому что сложно предугадать - а будет ли ПАММ счет продолжат демонстрировать такую же стабильную доходность как и ранее? Потому опыт в анализе ПАММ счетов и непосредственном ивестировании очень важен.