Комплексный анализ Фибоначчи AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

На новозеландском долларе к закрытию рынка так и не получилось снижения ценового движения согласно имеющегося паттерна IP3, который имеет место быть на самом младшем вспомогательном ретрейсменте - оранжевая Фиба, цели здесь к уровню 61,8% - 0,7495. Так что все еще ожидаю коррекцию вниз и отработку оставшегося в рынке ордера на продажу, возможно имеет смысл с открытием рынка еще добавиться в продажу. Хотя кластер поддержки перед уровнем отработки и сейчас и ранее не пропустил цену ниже. Довольно сильный кластер, состоящий из важных для пары уровней - расширений FE150 - FE61.8 - еще FE61,8 и уровней 50% младшего и часового ретрейсментов - оранжевая и белая Фибы. Так что ориентироваться при выставлении ордеров на продажу необходимо именно на данный кластер.



[attachment=255385:24.jpg]

[Irina777]

Итак, подведем итоги прошедшей торговой недели на австралийском долларе.

Было открыто 3 ордера, все они наряду с другим ордером с прошлой недели закрылись в прибыль :

1-й ордер : + 10пп, ордер с прошлой недели, закрыт вручную,

2-й ордер : + 37 пп, закрыт по уровню ТП,

3-й ордер : + 52 пп, закрыт по ТП,

4-й ордер : + 39 пп, закрыт по ТП.

Итак, в рынке нет открытых ордеров, а прибыль составила + 138 пп, довольно неплохой результат, учитывая, что на прошлой неделе прибыль была всего + 13 пп, а на позапрошлой неделе + 101 пп.

Если исходить из процентного соотношения полученной прибыли в денежном эквиваленте к депозиту, выделенному для данной пары, который составляет 1000$, то прибыль на этой неделе составила + 68,80$, т.е. это + 6,9% прибыли к депозиту по паре.

По результатам за торговый месяц, т.е. за три торговые недели февраля имею на данной паре прибыль к депозиту + 160$, т.е. это 16% к депозиту. Вполне неплохой результат торговли за три недели месяца.



[attachment=255502:21.jpg]



[attachment=255503:20.jpg]

[Irina777]

Итак, подведем итоги прошедшей торговой недели на новозеландском долларе.

Было открыто 5 ордеров, один из них остался в рынке в просадке порядка минус 25 пунктов, остальные закрылись, три по ТП, один по СЛ :

1-й ордер : + 41 пп, закрыт по ТП,

2-й ордер : + 55 пп, закрыт по ТП,

3-й ордер : + 31 пп, закрыт по ТП,

4-й ордер : - 51 пп, закрыт по уровню СЛ.

Итак, в рынке остается один открытый ордер, а прибыль составила + 76 пунктов. На прошлой неделе прибыль отсутствовала, имелся убыток в минус - 49 пп, а на позапрошлой неделе прибыль была + 27 пп.

Если исходить из процентного соотношения полученной прибыли в денежном эквиваленте к депозиту, выделенному для данной пары, который составляет 1000$, то прибыль составила + 37,70$, т.е. это + 3,8% прибыли к депозиту по паре.

Итак, за прошедший месяц на паре имеем прибыль в + 54 пп. Ну а если рассматривать прибыль на паре в денежном эквиваленте к выделенному депозиту, то она отсутствует, а есть убыток, который составил минус - 7,55$, т.е. - 0,75% к депозиту.



[attachment=255514:21.jpg]



[attachment=255515:20.jpg]

[Irina777]

Итак, посмотрим, что имеем на начало торговой недели на австралийском долларе по КАФ.

Есть 7 ретрейсментов, рассмотрим, какие модели паттернов на них имеются :

1. Месячный ретрейсмент, это самый старший ретрейсмент - голубая Фиба и построен он по восходящему тренду. Здесь уже имелся паттерн IP1, который полностью отработал, т.к. цена на нисходящем тренде четко достигла ключевой уровень 61,8% ретрейсмента. Однако, если рассматривать месячный график пары, то видно. что данный уровень ценой по всем правилам переписан не был, поэтому ретрейсмент остается на графике и пока еще считается рабочим. Думаю, что уже можно рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего нахождения этого ретрейсмента на графике.

2. Недельный ретрейсмента, это желтая Фиба, ретрейсмент построен по нисходящему тренду и на нем пока нет ни одного внутреннего паттерна IP.

3. Дневной ретрейсмент, это зеленая Фиба, построен так же по нисходящей коррекции и на нем так же нет внутренних паттернов IP.

4. 4-х часовой ретрейсмент, белая Фиба, все так же построен по нисходящему тренду. Здесь ситуация полностью аналогична предыдущим, отсутствие внутренних паттернов IP в связи с обновлением минимума на снижении. Сейчас на коррекции пара достигла уровень 23,6%.

5. Часовой ретрейсмент, красная Фиба, все так же, как и предыдущие построен по нисходящему тренду. Вот на этом ретрейсменте есть паттерн IP2, отработка его связана с восходящим движением цены к уровню 50%, а затем и основному уровню 61,8% этого же ретрейсмента, соответственно это цели 0,7959 и 0,8037.

6. Вспомогательный ретрейсмент, это розовая Фиба, построен на восходящей коррекции. Здесь пока нет внутренних паттернов IP, цена на коррекции вниз достигла уровень 50%, теперь можно ожидать откат на уровень 23,6%, т.е. движение вверх, тогда получим паттерн IP3.

7. Вспомогательный ретрейсмент, это оранжевая Фиба, построен на нисходящую коррекцию и на нем имеем паттерн IP2, цели отработки которого на восходящую коррекцию к уровню 61,8% - 0,7860.

Так же по волнам коррекций нисходящим и восходящим построены и расширения, позволяющие видеть глубину соответствующей коррекции и определять кластеры поддержки/совпротивления.

Таким образом, перспектива ценового движения на данный момент связана с отработкой восходящего движения пары по имеющимся паттернам IP2 на часовом и вспомогательном ретрейсментах.

При этом следует обратить особое внимание на наличие довольно сильного кластера поддержки, куда все же стремися пара на новое обновление минимума, это уровень расширения FE200 - 0,7640. Перебитие этого уровня уничтожит имеющийся паттерн IP2 и цели на отработку восходящей коррекции. Так же поддержкой выступает и кластер FE161.8 - 61,8% 0,7736 - 0,7747.

На прошедшей неделе было образовано 2 паттерна РНК, один на 4-х часовом таймфрейме и 1 на часовом, которые отработали по расчетным целям.

Так же на 4-х часовом ТФ-ме есть новый паттерн РНК второго типа, частнвй случай РНК, цели на его отработку на уровне 0,7746, стоп на уровне 0,7935. Данный РНК еще не отработал на снижение. Характерно, что цель на снижение, как раз кластер поддержки, который описала выше, а стоп, кластер сопротивления, обозначенный на графике, это зона 0,7920 - 0,7937.



[attachment=255664:21.jpg]

[Irina777]

Итак, посмотрим, что имеем на начало торговой недели на новозеландском долларе по КАФ.

Есть 7 ретрейсментов, рассмотрим, какие модели паттернов на них имеются :

1. Месячный ретрейсмента, самый старший, это синяя Фиба, ретрейсмент построен по восходящему тренду и на нем есть комплекс внутренних паттернов IP2 + IP1 + IP1, целью при этом является нисходящая коррекция на достижение уровня вначале 50%, а затем и ключевого 61,8%. Учитывая, что это самый старший месячный ретрейсмент, то это долгосрочная перспектива ценового движения пары.

2. Дневной ретрейсмент, это красная Фиба, построен по нисходящей коррекции и на нем нет внутренних паттернов IP, рост на коррекции имеем только к уровню 23,6%.

3. 4-х часовой ретрейсмент, зеленая Фиба, так же построен по нисходящему тренду. Здесь имеем так же, как и на дневном ретрейсменте, отсутствие паттернов IP и восходящую коррекцию к уровню 38,2% без соответствующего снижения к 14,6%, чтобы получить паттерн IP2.

4. Часовой ретрейсмент, белая Фиба, построен как и предыдущие ретрейсменты по нисходящему тренду. И вновь аналогичная ситуация предыдущим ретрейсментам, было достижение на восходящей коррекции уровней 23,6%, затем 36,8% и теперь уже 50% и практически достигнут уровень 61,8%, но только без соответствующего снижения для получения внутренних паттернов IP.

5. Вспомогательный ретрейсмент, розовая Фиба, построен по восходящему тренду, здесь было перебитие ценой нулевого уровня - максимума ретрейсмента, снижение на коррекции было только к уровню 14,6%, почти достигнут уровень 23,6%, но без четкого его прокола, но вот внутренних паттернов нет.

6. Вспомогательный ретрейсмент, желтая Фиба, так же построен по восходящей коррекции. Здесь нет паттернов IP, имеем снижение к уровню 23,6%, но соответствующей коррекции к уровню 8,8% пока нет.

7. Вспомогательный ретрейсмент, оранжевая Фиба, так же построен по восходящему тренду и вот здесь у нас есть паттерн IP3, цели на его отработку - нисходящая коррекцию к соответствующему уровню 61,8% - 0,7495.

Так же по волнам коррекций нисходящим и восходящим построены и расширения, позволяющие видеть глубину соответствующей коррекции и определять кластеры поддержки/совпротивления.

Таким образом, сейчас видится краткосрочная перспектива ценового движения и связана она с отработкой нисходящего движения пары, это по имеющемуся паттерну IP на самом младшем ретрейсменте.

При этом следует отметить крайне сильные кластеры сопротивления/поддержки. Сопротивлением выступает кластер с расширениями FE200 - 61,8% часовой Фибы, это зона 0,7604 - 0,7617. Кластер поддержки находится значительно ниже, к нему цена уже подходила на снижении и здесь отлично отработал уровень расширения FE200, выступив в своей роли разворотного уровня на коррекцию - 0,7175. А ближайший кластер поддержки, это уровни расширений FE200, по нисходящей коррекции на волнах часового таймфрейма, а так же уровни расширений FE61,8 и FE150, это зона 0,7498 - 0,7511 - 0,7525.



[attachment=255682:21.jpg]

[Irina777]

Австралийский доллар открыл рынок незначительным ГЭПом внизе, но при этом цели у пары продолжают оставаться на отработку коррекции восходящей, основываясь на наличии внутренних паттернов IP на младшем вспомогательном, а так же на часовом ретрейсментах. Единственное, что именно на данный момент смущает, это окрытие ниже уровня расширения FE61,8 (слева на графике). Данный уровень цена не смогла на прошлой неделе преодолеть на снижении, а теперь он пройден с открытием рынка, так что вполне может быть и продолжение коррекции вниз. Выставлять ордер в такой ситуации не вполне будет правильно, думаю стоит немного подождать, хотя приоритет роста пары все же видится больше.



[attachment=255710:21.jpg]

[Irina777]

Новозеландский доллар открыл рынок практически без изменений, ордер, выставленный на продажу, пока так и остается в рынке, а цена удерживается на продолжении снижения кластером поддержки, который обозначен на графике. Не вполне удачное поучилось выставление ордера, несмотря на наличие паттерна IP3 на вспомогательном младшем ретрейсменте, на отработку которого цели как раз имеем на снижение. В связи с наличием данного кластера, а так же уровней расширений FE61,8, которые так же выступают поддержкой, необходимо будет постараться закрыть ордер при первой же возможности, т.к. сомневаюсь в отработке паттерна IP на снижении.



[attachment=255715:21.jpg]

[Irina777]

Итак, на австралийском долларе с открытием рынка снижение пары продолжилось, правильно сделал, что не вошла в рынок сразу после его открытия. Сейчас видим, что цена стремится к кластеру поддержки из уровней расширения FE161,8 и уровня 61,8% вспомогательного ретрейсмента - розовая Фиба. При этом переписан нулевой уровень другого самого младшего ретрейсмента - оранжевая Фиба, на котором был ранее получен паттерн IP2 с целями на отработку восходящего дивжения, на основании наличия которого и хотела выставить ордер на покупку, теперь данный паттерн уничтожен, ретрейсмент надо перестраивать по новому минимуму. Есть вариант получить паттерн Атака Акулы на волнах часового графика. Так что посмотрю, как отработает кластер и Акула.



[attachment=255730:21.jpg]

[Irina777]

На новозеландском долларе в связи с наличием кластера поддержки все же не стала рисковать с ордеров, ранее выставленным на продажу и перенесла по нему уровень ТП поближе к уровню выставления ордера, практически непосредственно на уровень расширения FE61,8, учитывая тот факт, что он не будет просто так пройден парой на снижении. Так и получилось на данный момент, именно к этому уровню снизилась пара, после чего отбилась от него и вновь предприняла попытку восходящей коррекции, пусть эта попытка и была незначительной, но свою роль уровнь FE61,8 сыграл. В результате ордер закрылся по перенесенному уровню ТП, прибыль хоть и минимальная, но получилась + 26 пп.

Не уверена, что полностью отработает паттерн IP3, который имеется на младшем вспомогательном ретрейсменте, т.е. что цена снизится непосредственно к уровню 61,8% этого ретрейсмента - оранжевая Фиба, т.к. наличие кластера поддержки все же может быть серьезным препятствием. Но такой вариант все же может быть именно проколом уровня, посмотрим.

Слева на графике видно, что имеется еще один уровень расширения FE61,8, таким образом. кроме отмеченного кластера, есть и другой FE61.8 - FE61,8, который так же может развернуть пару на коррекцию вверх, отсюда можно будет покупать.



[attachment=255897:21.jpg]

[Irina777]

После проведенного предыдущего анализа на австралийском долларе, приняла решение выставить отложку на покупку от кластера FE150 - 61.8% вспомогательного ретрейсмента - розовая Фиба. Расчет оказался верным, пара действительно продолжила коррекцию вниз именно в зону указанного кластера, отложка сработала, при этом обновился нулевой уровень младшего вспомогательного ретрейсмента - оранжевая Фиба и эта свеча стала сигнальной, получен паттерн РНК на нижней границе канала Дончиана на часовом таймфрейме. По расчетам на отработку РНК имеем цель к уровню 0,7817 и стоп на уровне 0,7727. Открытый на покупку ордер с отложки как раз имеет и ТП и СЛ по расчетам РНК, так что жду отработку ордера.

Можно так же предположить, что есть и паттерн Акулы, но его отработка будет повыше указанной цели, ориентировочно на уровне 61,8% младшего ретрейсмента (оранжевая Фиба).



[attachment=255905:20.jpg]