Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/CHF

[Irina777]

По франку цена за прошедший период не изменила своего движения, так и продолжает торговлю вокруг уровня 38,2% вспомогательного ( белый) ретрейсмента, по которому пока жду отработку паттерна IP1 - снижения к уровню 50%, возможно и ниже к 61,8%, что так же даст возможность сформировать внутренний паттерн IP3.

Так же нет пока и отработки паттерна РНК на часвом ТФ, о котором говорилось выше.

Таким образом, любой из ордеров, которые сейчас находятся в рынке на покупку и на продажу нацелен на отработку либо паттерна IP- продажа, либо РНК - полкупка.



[attachment=107883:20.png]

[Irina777]

По франку, ордер выставленный на покупку, закрылся по ТП, непосредственно перед кластером сопротивления, куда на данный момент дошла цена, что принесло прибыль в + 21 пп.

На данный момент цена старается пробить кластер сопротивления, вполне возможно, что такое движение вверх сформирует на младшем ретрейсменте паттерн IP2 в добавок к уже имеющемуся IP1, для этого цене необходимо дойти до уровня 14,6% вспомогательного ретрейсмента.

Можно рассмотреть возможность выставления ордера на покупку выше указанного кластера и с тейком непосредственно на уровне 14,6%.



[attachment=108076:20.png]

[Irina777]

Вновь по франку закрылся ордер на покупку, выставленный, как и описывалось выше в предыдущем анализе, непосредственно с рынка на случай пробития ценой кластера сопротивления, который теперь является кластером поддержки, прибыль полученная при закрытии ордера по ТП составила + 15 пп.

Цена как раз непосредственно дошла до уровня 14,6%, как впрочем и предполагалось и таким образом, сформировался еще и паттерн IP2 в дополнение к уже имеющемуся IP1. Теперь цели по ним на уровне 61,8% - 08776. Пока продолжаю ожидать цену именно там.



[attachment=108246:21.png]

[Irina777]

По франку цена старается пробить кластер поддержки тем самым отработать имеющиеся внутренние паттерны по младшей вспомогательной Фибе.

Однако, даже новостной фактор не дает этого сделать, уровень кластеров сильно задерживает цену, пройти его пока так и не удается.

Таким образом, не получилось закрыться по ТП выставленному на покупку ордеру и ордера на продажу так же остаются не отработанными. Возможно имеет смысл выставить отложку на покупку ближе к уровню 50% младшей Фибы, стоит примотреться к такому варианту.



[attachment=108493:21.png]

[Irina777]

Итак, что имеем на данный момент по франку. Цене так и не удалось пробить кластер поддержки, он вновь удержал цену. Переписан нулевой уровень младшей Фибы, по ней имелись внутренние паттерны IP1 и IP2, но перебитие нулевого уровня их упразднило. По 4-х часовой Фибе (желтая) цена практически достигла уровня 61,8%, до этого так же не было никаких внутренних паттернов.

На восходящем движении закрылся по перенесенному ниже ТП старый ордер на покупку, находящийся в рынке с 28 февраля, при этом не успела своевременно передвинуть выше ТП на прежнее его место к уровню 61,8%, где он находился до этого и закрытие ордера принесло совсем незначительную прибыль в + 11 пп, что даже не перекрыло своп по этому ордеру, жаль, что своевременно этого не заметила, иначе не стала бы изменять значение ТП.

Таким образом, на данный момент пока нет ничего определенного, ни новых паттернов, ни РНК. Единственное, что имеющиеся гармоничные паттерны на часовом и Н4 ТФ имеют медвежью тенденцию.



[attachment=108716:21.png]

[Irina777]

Итак, по франку максимум вспомогательного ретрейсмента был ценой вновь переписан, соответственно паттернов по нему нет, т.к. его вновь пришлось перестроить. Как видно на графике цена четко все мже достигла уровня 61,8% 4-х часовой Фибы, причем такое движение по данному ретрейсмнету прошло совершенно безоткантно, что мной и предполагалось в преднедельном анализе. Но уровень 61,8% ценой по всем правилам не переписан, поэтому данная Фиба пока остается в работе. Можно предположить, что цена дошла до целевого уровня, после чего можно предположить ее разворот, однако впереди крайне важный новостной фактор по безработице США и как дальше поведет себя пара неизвестно. Остается наблюдать и оценивать дальнейшее движение уже после пейроллов.



[attachment=108948:20.png]

[Irina777]

По франку цена все-таки перебила максимум по младшему ретрейсменту, теперь придется вновь его перестраивать и естественно по нему не будет никаких паттернов.

Ни один из выставленных отложенных ордеров на новостях не сработал, да в принципе и сильного движения по паре не было, поэтому все отложки пришлось удалить. Т.к. мои оставшиеся в рынке ордера на продажу находятся значительно ниже уровня, где сейчас находится цена, то трогать по ним ТП не стала.

В тоже время цена не смогла преодолеть кластер сопротивления, а так же по всем правилам перебить уровень 61,8% 4-х часовой Фибы, до которого дошла на полном безоткате.

Более детальный анализ по ретрейсментам буду проводить позже и там уже искать дальнейшие возможности по входам в рынок на следующую неделю.



[attachment=109147:21.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/франк на этой неделе было открыто всего 2 ордера, которые и закрылись по профиту, так же по профиту закрылось и два старых ордера, но при этом еще два старых ордера остались в рынке.

1-й ордер : + 10 пп (старый ордер)

2-й ордер : + 11 пп ( старый ордер)

3-й ордер : + 21 пп

4-й ордер : + 15 пп

Итого в результате + 57 пп по данной паре за неделю, результат немного лучше того, который был на прошлой неделе, когда профит составил + 34 пп, аналогично и на позапрошлых неделях практически с таким же профитом закончилась недельная торговля + 31 пп, + 21 и + 20 пп.

Соответственно в части получения профита по паре совсем незначительные улучшения.

В части просадки, на момент закрытия рынка осталось 2 ордера с общим минусом в 219 пунктов, на прошлой неделе просадка была меньше, хотя оставшихся в рынке ордеров было четыре и составляла 146 пунктов, а на позапрошлых неделях и того меньше всего 98 пунктов, хотя ранее три недели назад просадка была практически такой же , как и сейчас – 251 пункт.

Таким образом, результат торговли по франку на данной неделе нельзя назвать положительным. Несмотря на незначительно больший профит, просадка увеличилась.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/франк.

На графике растянуто пять Фиб, вспомогательная и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячный ретрейсмент ( синяя Фиба) построена на нисходящем движении, цена четко достигла уровня 23,6% и теперь пытается совершить возврат к уровню 9% - 0,8079, но паттернов IP пока не образовано.

2. Недельная (коричневая) Фиба построена на нисходящем движении цены, по ней цена практически на безоткате достигла уровня 61,8% (0,9949), теперь если произойдет снижение к уровню 14,6% - 0,7748, то сформируется редкий паттерн IP4. Пока же на отскоке от 61,8%, цена четко достигла уровня 38,2% ( 0,8848). Паттернов нет.

3. Вторая недельная (зеленая) Фиба построена на восходящем движении цены, образован паттерн IP1 (снижение цены до уровня 23,6% и возврат к уровню 9%) и сейчас уже цена прошла уровень 38,2% (0,8861) и продолжает снижение. Цель IP1 – уровень 50% - 0,8519, а возможно и далее к уровню 61,8% ( 0,8176). Если же сейчас будет возврат от 38,2% к 14,6%, то дополнительно может сформироваться паттерн IP2.

4. Дневная ( красная) Фиба построена на нисходящем движении цены, пока никаких паттернов нет, цена достигла уровня 14,6% и стремится к уровню 23,6%.

5. 4-х часовая ( желтая) Фиба, построена на нисходящем движении цены, цена практически на безоткате достигла уровня 61,8% (0,8935), но при этом данный ретрейсмент по всем правилам не переписан, поэтому удалять его нельзя, в тоже время пока паттернов нет. Попробовала построить еще вспомогательный ретрейсмент на восходящем движении (белая) Фиба. По ней паттернов не образовано, т.к. цена только в пятницу обновила максимум, нулевой уровень в результате ретрейсмент был перестроен. По данной Фибе пока наиболее перспективно отслеживать формирование внутренних паттернов.



Наличие паттерна РНК можно предположить на 4-х часовом ТФ на верхней границе канала, где имеется сигнальная свеча, по расчетам цена может снизиться к уровню 0,8870, как раз к имеющемуся кластеру поддержки, там сосредоточено крайне много ретрейсментов разновременных Фиб, а вот при достижении ценой уровня 0,8970 данный РНК будет сломлен.



По индикатору ЗУП :

- на часовом ТФ не виже гармоничных паттернов,

- на Н4 только, только может начать отработку медвежий гармоничный паттерн, цели имеет на уровне 0,8820,

- на дневном нет четких паттернов, а на недельном ТФ сформирован бычий гармоничный паттерн, причем он потихоньку начинает отработку, но цели там крайне высоко.



[attachment=109317:20.png]

[Irina777]

С открытием рынка по франку никаких ГЭПов цена не совершила. В рынке у меня сейчас остается два ордера на продажу и они значительно ниже того уровня, где сейчас торгуется цена. Несмотря на то, что в перспективе ожидаю снижения цены, т.к. кластера сопротивления и уровня 61,8% 4-х часовой Фибы пара достигла, но думаю стоит подумать и о выставлении противоположного ордера на покупку, поэтому отложку на покупку выставить можно от кластера поддержки, содержащего разновременные ретрейсменты 23,6% и 50% 4-х часового и часового ретрейсментов. Правильнее конечно было бы выставить отложку пониже от более сильного кластера, который прекрасно видно на графике, он выделяется наличием в одной зоне разновременных ретрейсментов, но пока сделаю так, а далее посмотрю.



[attachment=109597:21.png]