Комплексный анализ Фибоначчи EUR/JPY и GBP/JPY

[Irina777]

Итак, подведем итоги прошедшей торговой недели на паре евро/ена.

Было открыто 4 ордера, в рынке ордеров не осталось, все открытые ордера закрылись с прибылью :

1-й ордер : + 110 пп, ордер закрыла вручную,

2-й ордер : + 37 пп, ордер вновь закрыла вручную,

3-й ордер : + 50 пп, закрытие ордера по уровню ТП,

4-й ордер : + 54 пп, закрылся ордер по ТП.

Итак, в рынке открытых ордеров не остается, прибыль за неделю составила + 251 пп, очень хороший результат, на прошлой неделе прибыль отсутствовала, а убток составлял минус - 69 пунктов, на позапрошлой торговой неделе так же был минус - 172 пп.

Если исходить из процентного соотношения полученной на прошедшей неделе прибыли в денежном эквиваленте к депозиту, выделенному для данной пары, который составляет 1000$, то прибыль составила 105$, т.е. это + 10,5% прибыли от депозита по паре. За неделю можно считать, что это результат очень хороший.

А вот если исходить из общего результата за февраль месяц, вернее за три торговые недели в феврале, то имеем на паре прибыль всего в + 10 пп, а в денежном эквиваленте вообще имеем убыток, который составляет минус - 119$. Такое расхождение связано с торговлей вначале лотом 0,1, за затем продолженной лотом уже 0,05. Итак, за февраль убыток составил на паре - 12%, это очень плохой результат.



[attachment=255492:21.jpg]



[attachment=255493:20.jpg]

[Irina777]

Итак, подведем итоги прошедшей торговой недели на паре фунт/ена.

Было открыто 3 ордера, который наряду с еще одним ордером с прошлой недели закрылись, только к сожалению один с прошлой недели по уровню СЛ с большим убытком, перекрывающим прибыль по трем другим ордерам :

1-й ордер : - 174 пп, ордер с прошлой недели, закрылся по уровню СЛ,

2-й ордер : + 35 пп, закрыт по ТП,

3-й ордер : + 24 пп, закрыт вручную, не дожидаясь закрытия по уровню ТП,

4-й ордер : + 83 пп, закрыт по ТП.

Итак, в рынке не осталось открытых ордеров, прибыль за неделю отсутствует, а есть убыток, составляющий минус - 32 пункта, на прошлой неделе так же был убыток, но значительно больший в минус - 119 пп, на позапрошлой неделе так же имелся убыток, но минимальный в минус - 17 пунктов.

Если исходить из процентного соотношения полученного убытка в денежном эквиваленте к депозиту, выделенному для данной пары, который составляет 1000$, то убыток составил за неделю - 13,76$, т.е. это минус - 1,4% убытка от депозита по паре.

А вот если брать полученный убыток за торговый месяц, вернее за три торговые недели в феврале, то имеем общий убыток по паре в минус - 188$, что составляет - 18,8% от общего депозита для пары.. Результат за месяц очень плохой.



[attachment=255499:23.jpg]



[attachment=255500:22.jpg]

[Irina777]

Итак, посмотрим, что имеем на начало торговой недели на паре евро/ена по КАФ.

Есть 4 основных ретрейсмента, рассмотрим, какие модели паттернов на них имеются :

1. Недельный ретрейсмента, самый старший, т.к месячного нет. Это голубая Фиба, ретрейсмент построен по восходящему тренду и на нем пока нет ни одного внутреннего паттерна IP. Нисходящая коррекция достигла только уровень 23,6%.

2. Дневной ретрейсмент, это желтая Фиба, построен так же по восходящей коррекции и на нем так же нет внутренних паттернов, но тут характерная особенность в том, что снижение на коррекции было довольно стремительным и с достижением ключевого уровня ретрейсмента 61,8%. Однако, данный уровень по всем правилам КАФ переписан ценой не был, имели только прокол уровня одной дневной свечой. Поэтому он остается на графике и вполне рабочим, несмотря на отсутствие внутренних паттернов IP.

Есть еще один дневной ретрейсмент - зеленая Фиба. Правда он давно не является рабочим, но оставлен на графике в связи с тем, что ранее его уровня являлись сильными поддержками и сопротивлениями, именно для этой роли сейчас и используется этот ретрейсмент, вернее его уровни.

3. 4-х часовой ретрейсмент, белая Фиба, построен по нисходящему тренду. Здесь так же полное отсутствие внутренних паттернов. Восходящая коррекция достигла только уровень 23,6%, до уровня 38,2% немного не дошла, но и снижения необходимого для получения паттерна нет.

4. Часовой ретрейсмент, красная Фиба, построен по восходящему тренду. На нем подряд получено два внутренних паттерна IP2 с целями на отработку нисходящей коррекции к уровню 61,8% - 132,65. Это самая ближайшая перспектива ценового движения.

Так же по волнам коррекций нисходящим и восходящим построены и расширения, позволяющие видеть глубину соответствующей коррекции и определять кластеры поддержки/совпротивления.

Таким образом, согласно имеющихся внутренних паттернов на часовом таймфрейме целями видится нисходящая коррекция ценового движения.

На что следует все же обратить особое внимание. Наличие кластеров поддержки и сопротивления с уровнями расширений FE200, между которыми на данный момент движется пара. Расширения построены по волнам часового графика по нисходящей и восходящей коррекциям. Таким образом, имеем зоны 133,63 - 133,58, как поддержку и уровень с расширением FE200 - 136,18, как сопротивление и еще кластер сопротивления с важным уровнем 61,8% не рабочего дневного ретрейсмента и уровнем расширения FE150, это зона 136,60 - 137,00.

Но есть еще одна очень важная зона, в которой расположено целых три уровня расширения FE61,8, это зона 134,95 - 135,06 - 135,23.

Вот в пределах этих двух кластеров, между ними пока следует рассматривать ценовые движения пары.

Так же на прошедшей неделе был получен паттерн РНК на 4-х часовом таймфрейме, отработка паттерна РНК имеет восходящую коррекцию к расчетному уровню 134,82 и стоп на уровне 132,82.

Таким образом, сейчас возможен вариант коррекции вверх на отработку паттерна РНК, здесь надо учитывать наличие описанных кластеров сопротивления, а так же кластер поддержки с уровнями расширений FE200.



[attachment=255574:21.jpg]

[Irina777]

Итак, посмотрим, что имеем на начало торговой недели на паре фунт/ена по КАФ.

Есть 6 основных ретрейсмента, рассмотрим, какие модели паттернов на них имеются :

1. Месячный ретрейсмента, самый старший, это голубая Фиба, ретрейсмент построен по нисходящему тренду и на нем нет ни одного внутреннего паттерна IP. Восходящая коррекция достигла уже уровень 50% и продолжает безоткатное движение к уровню 61,8%.

2. Недельный ретрейсмент, это зеленая Фиба, построен по восходящей коррекции и на нем так же нет внутренних паттернов, имеем пока снижение цены только к уровню 14,6%.

3. Дневной ретрейсмент, желтая Фиба, построен по восходящему тренду. Здесь так же полное отсутствие внутренних паттернов. нисходящая коррекция достигла уровень 23,6%, теперь нужен возврат к уровню 9% для получения паттерна IP1, т.е. еще незначительно вверх и паттерн будет получен.

4. 4-х часовой ретрейсмент, розовая Фиба, построен так же по восходящему тренду. На нем был паттерн IP1, который успешно уже отработал не только по уровню 50%, но имеем и достижение уровня 61,8%, только без перебития его по всем правилам. Было три попытки пройти этот ключевой уровень, но все пока безрезультатные. Поэтому данный ретрейсмент находится на графике, до полного перебития ключевого уровня 61,8% по всем правилам, хотя бы одной полной дневной свечой, а пока имеем только три прокола, тестирования уровня. Так что пока на этом ретрейсменте нет внутренних паттернов, но вполне может получиться редкий паттерн IP4, если на восходящей коррекции пара достигнет уровень 14,6%.

5. Часовой ретрейсмент, белая Фиба, построен по восходящему тренду, здесь было обновление нулевого максимуму и пока нет паттернов IP.

6. Вспомогательный ретрейсмент, красная Фиба, построен так же по восходящему тренду, здесь в наличии паттерн IP2 с целями на отработку коррекции вниз, но это только в случае, если не будет переписан нулевой уровень ретрейсмента, к которому цена уже приближалась, но пока он держится.

Так же по волнам коррекций нисходящим и восходящим построены и расширения, позволяющие видеть глубину соответствующей коррекции и определять кластеры поддержки/совпротивления.

Таким образом, на данный момент приоритетным выглядит нисходящая коррекция согласно паттерна IP2 на младшем вспомогательном ретрейсменте.

На что следует все же обратить особое внимание. Наличие довольно сильного кластера сопротивления из расширения FE200, это зона уровня 185,02.

Выход цены за пределы кластера при продолжении роста позволит далее проводить анализ.

Кластер поддержки образован уровнями расширений FE61,8 и уровнем 50% вспомогательного ретрейсмента, это зона 183,29 - 183,71, довольно сильная поддержка, неоднократно цена от нее отбивалась.

А вот еще один кластер поддержки можно определить исходя их построенного расширения по нисходящей коррекции по младшим волнам часового графика, тут отлично видно, как четко отработал уровень расширения FE200 - 181,65, цена отбилась на возвратную коррекцию именно от него.

Хотелось бы отметить и такой момент. На дневном таймфрейме получен был паттерн РНК на верхней границе канала. Если сделать расчет целей на снижение, то это уровень отработки 177,35, а стоп здесь так же значительный 187,40. В дальнейшем данный РНК буду отслеживать.

Еще один рабочий паттерн РНК имеет место на часовом таймфрейме, здесь цели так же на снижение к расчетному уровню 183,13, он ценой еще не достигнут, а стоп на уровне 185,03, так же цена четко к этому уровню не дошла.



[attachment=255673:21.jpg]

[Irina777]

Пара евро/ена открыла рынок без изменений. На данный момент имеем два варианта движения цены, вверх на отработку паттерна РНК на Н4, цель на уровне 134,82, а так же вниз, на отработку внутренних паттернов IP, которые имеют место на часовом ретрейсменте (красная Фиба) с целью снижения к уровню 61,8% - 132,65. Так что даже и не знаю как входить в рынок, на покупку, либо в продажу. Серьезный кластер поддержки с уровнями расширений FE200 подталкивает к покупке со стопом ниже этого кластера. Так что скорее всего покупка пока видится в приоритете.



[attachment=255709:21.jpg]

[Irina777]

Пара фунт/ена открыла рынок без изменений, однако входить в рынок сейчас было бы не вполне разумно. Цели по самому младшему ретрейсменту - красная Фиба, имеем на снижение, но цена вполне может сделать еще коррекцию вверх на новое тестирование кластера сопротивления с расширением FE200, уровень FE200 как раз совпадает с нулевым уровнем младших ретрейсментов, построенных по восходящему тренду. Так что лучше подождать коррекцию вверх, а затем принимать решение о входе в рынок в зависимости от результатов тестирования ценой кластера.



[attachment=255714:21.jpg]

[Irina777]

На паре фунт/ена пока цена после открытия рынка не переписала нулевой уровень младших ретрейсментов, но исключать такой вариант все еще нельзя, поэтому до настоящего времени так и не вошла в продажу, согласно имеющегося паттерна IP2 на самом младшем ретрейсменте. Сейчас вполне ожидаемым становится вариант получения новых паттернов РНК, причем сразу и на часовом и на 4-х часовом таймфреймах, которые могут стать новым основанием для вохода в продажу. Так что пока подожду и посмотрю, что из этого получится, все же ожидаю нового тестирования нулевого уровня ретрейсментов и соответственно уровня расширения FE200, которое совпадает с данным уровнем.



[attachment=255739:21.jpg]

[Irina777]

На паре евро/ена после открытия рынка все же выставила ордер на покупку, как и планировала в предыдущем анализе. Пока данный ордер находится в прибыли и постепенно идет отработка полученного ранее паттерна РНК на Н4, напомню, что здесь целью выступает уровень 134,82, так что пока жду цену именно там, возможно есть смысл перенести уровень ТП именно к этому расчетному по отработки паттерна.

На графике отлично видно, что уровень расширения FE200 не пропустил цену ниже на отработку имеющихся паттернов IP на младшем часовом ретрейсменте - красная Фибы, выступив разворотным, но вероятность его повторного тестирования и отработки этих паттернов остается, таким образом. пока жду отработку РНК, а затем снижение с новой попыткой тестирования разворотного уровня расширения FE200.



[attachment=255898:21.jpg]

[Irina777]

На паре фунт/ена цена пока так и не переписала максимум ретрейсментов, войти в рынок на продажу пока так и не удается, несмотря на наличие внутренних паттернов IP, теперь уже двух на вспомогательном ретрейсменте - красная Фиба, но это еще не достаточное основание для продажи на паре, хотя цель на снижение - кластер FE61.8 - FE61,8 вполне подходит для снижения. Возможно все же стоит рискнуть и войти в продажу. Нулевые уровни младших ретрейсментов, как раз совпадают с уровнем расширения FE200, который уже трижды не пропустил пару выше, вот именно это и останавливает, четвертая попытка може оказаться более удачной.



[attachment=256034:21.jpg]

[Irina777]

На паре евро/ена цене никак не удается продолжить восходящую коррекцию, до расчетного уровня по паттерну РНК на Н4 134,82 пара все не дойдет. Пока преградой выступает кластер с уровнем 50% дневного ретрейсмента. Впрочем это и понятно, для евровых пар уровни кратные 50-ти всегда выступают очень сильными либо сопротивлениями, либо поддержками, так просто с первого раза данные уровни не преодолеваются ценой.

Сейчас даже можно ожидать образования паттерна РНК на верхней границе канала Дончиана на часовом таймфрейме, но это идет в разрез с целями по РНК на Н4, т.к. при новом паттерне отработка связана со снижением, а пока жду продолжения восходящей коррекции.



[attachment=256044:20.jpg]