Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/USD и USD/CHF

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой неделипаре доллар/франк.

В рынке остался 1 ордер на продажу, выставленный на этой торговой неделе минимальным лотом 0,01, которым теперь торгую в виду практически слившегося депозита. Имеющийся ордер сейчас находится в убытке порядка 33 пунктов.

На торговой неделе было выставлено всего 2 ордера, один из которых, как уже сказала выше остается в рынке и пока в просадке. Другой ордер закрылся по СЛ, перенесенному в БУ, принеся всего + 37 пп прибыли. При этом все было выставлено совершенно верно и цена не дошла до уровня ТП всего 1 пункт, после чего закрылась по СЛ. Поэтому прибыль в два раза менее той, что могла быть. На прошлой неделе общий итог торговли был – 8 пунктов убытка, несмотря на наличие прибыльно закрывшихся ордеров. На позапрошлой неделе была прибыль + 21 пп.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре евро/доллар.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

2. Недельный ретрейсмент ( зеленая Фиба) построен на восходящем движении цены, сейчас уже имеем четкое снижение и достижение уровня 61,8%, который ценой уже переписан, то эта Фиба пока остается на графике, хотя уже не рабочая.

3. 4-х часовая Фиба ( красная) на нисходящем движении цены, по ней цена образовала паттерн IP1 и целями здесь выступает восходящее движение к уровню 50%.

4. Часовой ретрейсмент ( желтая Фиба) построен на нисходящем движении цены, по нему получен паттерн IР2, по которому целями выступает восходящее движение пары непосредственно к уровню 61,8%, вариант приемлем в случае. Если цена заново не обновит нулевой минимум.

5. Вспомогательный ретрейсмент (белая Фиба) так же построен по нисходящему ценовому движению, как и все предыдущие, на нем у нас есть паттерн IP3 с целями на восходящее движение к уровню 61,8% этого ретрейсмента, паттерн будет рабочим, если цена на снижении не обновит нулевой минимум ретрейсмента.

6. Вспомогательный ретрейсмент ( оранжевая Фиба) построен на восходящее ценовое движение, при этом цена образовала и затем четко отработала паттерн IP2 с целями на снижение к уровню 61,8% - 1,2648. Уровень 61,8% ценой достигнут и даже переписан, но пока ретрейсмент оставлю на графике.

7. Вспомогательный ретрейсмент ( розовая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение. По этому ретрейсменту можно предположить наличие паттерна IP с целями вверх, но т.к. не было четкого касания уровня 23,6%, после снижения к уровню 9%, то паттерн IP1 только предполагается.



В плане паттернов РНК – сейчас в работе нет ни одного паттерна РНК. Есть варианты получить РНК на Н1 на верхней границе канала, а на Н4 на нижней границе.

На неделе не было образовано паттернов РНК.



Паттерн Атака Акулы сейчас имеется на Н4 на нисходящее ценовое движение, отработка паттерна уже идет, достигнут уровень 100% и теперь можно ждать отработки на продолжении снижения основного уровня 127,2%.



[attachment=195185:20.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/франк,постараюсь сделать это в краткой форме и по самым младшим ретрейсментам.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

4. 4-х часовой ретрейсмент на восходящем движении (белая Фиба), по нему имели ранее достаточно внутренних паттернов IP с целями на снижение. Но цена обновила нулевой уровень ретрейсмента, сейчас никаких внутренних паттернов по ретрейсменту нет и пока имеем снижение к первому ключевому уровню 23,6%.

5. Часовой ретрейсмент ( желтая Фиба) построен на восходящее движение цены. По нему на данный момент внутренних паттернов ценой не образовано. Имеем снижение к уровню 38,2%, практически к уровню 50% и теперь надо ждать возвратную восходящую коррекцию, чтобы иметь паттерн IP.

6. Вспомогательный ретрейсмент (розовая Фиба) построен на восходящее ценовое движение, по нему цена на нисходящей коррекции достигла непосредственно уровень 61,8%, без образования внутрненних паттернов, но уровень полностью не переписан, поэтому пока остается на графике и в работе, а вот внутренних паттернов не образовано.

7. Вспомогательный ретрейсмент (оранжевая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение. По этому ретрейсменту образован паттерн IP2 с целями на восходящее ценовое движение к уровню 61,8%. На восходящей коррекции уровень 61,8% практически цена достигла, так что вполне можно считать паттерн отработанным. А вот сам ретрейсмент остается на графике и в работе. Пока на нем новых внутренних паттернов нет.

8. Вспомогательный ретрейсмент ( голубая Фиба) построен на восходящее ценовое движение, на нем внутренних паттернов IP пока нет, имеем снижение только к уровню 23,6%, жду коррекцию и получение паттернов IP.



По паттернам РНК – на неделе отработало по расчетному уровню ТП, т.е. по целям, два паттерна РНК, оба на Н1. Рабочих паттернов РНК нет. Вариант получения РНК сейчас имеем на Н1 на нижней границе канала, а вот на Н4, наоборот на верхней границе канала.



[attachment=195198:20.png]

[Irina777]

Пара евро/доллар открыла рынок незначительным ГЭПом вверх, что вывело мой ордер на покупку в незначительный профит, но пока переносить уровень СЛ в БУ слишком рано, надо ждать дальнейшего роста цены.

Кроме того, на верхней границе канала Дончиана на часовом ТФ можно ждать получения паттерна РНК, а общими целями пока продолжает выступать дальнейший рост цены в частности на отработку паттерна IP3 по белой Фибе, хотя для его отработки необходимо цене преодолеть достаточно много кластеров сопротивления, первый из которых как раз там, где стоит мой уровень ТП по открытому на покупку ордеру.



[attachment=195213:20.png]

[Irina777]

На франке с открытием рынка был практически сразу же выставлен ордер на продажу, несмотря на то, что аналогичный ордер уже стоял, но цели по открытому ордеру были как раз на уровень открытия имевшегося ордера на продажу, в результате новый ордер отработал крайне быстро, принеся прибыль в + 24 пп. Цель была на формирование паттерна РНК на снижении цены и получении сигнальной свечи на нижней границе канала. В результате РНК не получился, нет сигнальной свечи, но ордер отработал.

Сейчас в рынке остается прежний ордер на продажу с теми же целями на снижение, что были и ранее, а вот вариант получения РНК возник новый и все там же на Н1 на нижней границе канала. так что есть вариант кроме продажи, еще и купить пару, но это только после формирования РНК.



[attachment=195532:20.png]

[Irina777]

На паре евро/доллар вновь ошиблась с преждевременным переносом уровня СЛ в БУ, в результате ордер на покупку закрылся по этому перенесенному СЛ, а затем цена четко отработала цель по выставленному уровню ТП. Таким образом, ожидаемый профит по первому ордеру на покупку, выставленному на прошлой неделе, получен не был и прибыль составила минимум от возможного, всего + 5 пп. Зато после закрытия ордера вновь на вариант образования паттерна РНК и достижения кластера сопротивления, был выставлен еще аналогичный ордер на покупку с теми же целями, он закрылся по уровню ТП, принеся прибыль в + 31 пп.

Последней часовой свечой образован паттерн РНК на верхней границе часового ТФ, как это и ожидалось. Поэтому сейчас вполне можно выставить ордер на продажу, учитывая наличие кластера сопротивления, который проколот был ценой и подход к которому ожидался, а так же по расчетным целям на снижение к уровню 1,2657 и стоп на уровне 1,2746.



[attachment=195581:20.png]

[Irina777]

На франке не получилось пока образовать паттерн РНК на нижней границе канала, свеча, которая могла бы стать сигнальной, закрылась ниже границы канала, поэтому РНК нет. Внутренних паттернов IP на самом младшем ретрейсменте пока не образовано, перенести уровень СЛ в БУ так же пока невозможно, нет необходимого снижения пары. Зато получилось построить треугольник и как раз за его границами выставлен уровень СЛ, так что теперь буду отслеживать направление движения цены на пробитие границ этого треугольника, ожидаю пробития на дальнейшее снижение.



[attachment=195757:20.png]

[Irina777]

На паре евро/доллар, выставленный на продажу ордер с учетом наличия и отработки появившегося паттерна РНК на Н1 на верхней границе канала, все же не отработал и закрылся по уровню СЛ, принеся убыток в минус - 47 пунктов. Итак, паттерн РНК отработал по расчетному уровню СЛ.

Пара пробила все же на восходящем движении кластер сопротивления с расширениями FE100 FE123.6 и несколькими разновременными ретрейсментами и практически закрепилась выше. При этом отработал по своей основной цели и паттерн IP1, который имел место быть на самом младшем вспомогательном ретрейсменте - розовая Фиба, цена четко достигла основной для отработки этого паттерна уровень 50% и пока именно он, как ключевой для евровых пар, удерживает цену от дальнейшего роста.

При этом по другим более старшим ретрейсментам, цели у пары еще имеются вверху. в частности на уровнях 61,8% белой и желтой Фиб, но это более среднесрочная перспектива ценового движения. Так что при наличии более благоприятной ситуации после нисходящей коррекции вполне можно покупать пару.



[attachment=196149:20.png]

[Irina777]

Итак, на франке продолжается ожиаемое снижение цены. Границы треугольника еще не переписаны ценой на снижении, но характерно, что нижняя граница как раз достигнута ценой и если бы мой уровень ТП по ордеру на продажу стоял четко на этой границе, то ордер уже закрылся бы в профит, но ТП выставлен с учетом перебития этой границы и продолжения снижения, возможно это не вполне верное решение, действительно, правильнее было бы выставить уровень профита непосредственно на границе треугольника.

Чтобы увидеть границы этого треугольника, привожу график на Н4, для большей наглядности.

Переносить уровень СЛ в БУ пока воздержусь, буду ждать дальнейшего снижения цены и четкого перебития нижней границы треугольника, а так же образования внутренних паттернов IP, которых пока к сожалению так и не получено.



[attachment=196184:20.png]

[Irina777]

По евро/доллару, выставленный на покупку ордер, некоторое время находился в профите, но до выставленного уровня ТП цена не дошла. Сейчас пара вновь снизилась к уровню открытия ордера, однако, продолжаю ожидать все же цену выше. В частности, это связано с тем, что на Н1 на верхней границе канала вполне можно ожидать образования паттерна РНК, т.е. ждем сигнальную свечу, возможно после этого и мой ордер на покупку закроется по ТП. Кроме того, кластер сопротивления так и притягивает пару к себе, очень важные уровни там сосредоточены, так что приближение и попытка ценой дойти до кластера, дело времени, буду ждать.



[attachment=196300:20.png]