Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/USD и USD/CHF

[Irina777]

На франке у цены пока так и не получается перебить нижнюю границу треугольника и на этом закрыть мой ордер на продажу. Все же перенесу уровень СЛ в БУ, чобы уж не получить на возможном возвратном движении пары убыток. А уровень ТП перенесу все же немного повыше, т.к. сейчас есть вариант получить паттерн РНК на часовом ТФ и на нижней границе канала. А пока уровень расширения FE150 выступает преградой для восходящей коррекции пары, так что продолжение снижения при неудачной попытке преодоления расширения FE150 вполне можно ожидать.



[attachment=196320:20.png]

[Irina777]

Итак, на паре евро/доллар ситуация неопределенности продолжается. Никак не дойдет цена до выставленного мной уровня ТП по ордеру на покупку, нет и ожидаемого паттерна РНК на Н1 на верхней границе канала, да как видим уже и не получится, т.к. границы канала сузились. Зато вариант получения аналогичного РНК остается на 4-х часовом ТФ, тут так же можно ждать сигнальную свечу с целями уже на нисходящее ценовое движение.

Чтобы узнать, почему цена никак не пройдет выше уже длительное время, построила расширение на восходящей коррекции, тренде на часовом графике и тут получилось отлично видно, почему так происходит - уровни расширения зеленого цвета и на графике расположены слева, видим. что пара дошла на восходящей коррекции непосредственно к уровню FE200, то ключевой уровень расширения, обозначающий либо окончание восходящего тренда в нашем случае именно восходящего, и вариант разворота цены, либо прохождение этого уровня и продолжение дальнейшего тренда. Но в любом случае данные уровни расширения на первоначальном этапе выступают или сопротивлением, как у нас, или поддержкой. Так что понятно теперь, почему цена не смогла пройти сразу выше и задержалась. Теперь буду ждать, как удастся преодолеть паре этот уровень, но учитывая что впереди новостной фактор, то лучше снизить уровень ТП до уровня FE200 и перенсти уровень СЛ, но не в БУ, т.к. это сейчас сделать невозможно, а просто повыше, чтобы при получении убытка, он не был значительным. Ну а далее уже буду наблюдать, тем более что выше у нас имеется сильный кластер с уровнями 61,8, это отчетливо видно на графике, это так же очень сильный кластер сопротивления для пары.



[attachment=196741:20.png]

[Irina777]

Итак, на франке, ожидаемое снижение пары продолжилось и в результате имеем пробитие нижней границы построенного треугольника, уже именно пробитие, а не касание и незначительный прокол. Но до выставленного мной уровня ТП цена все еще не дошла, так что продолжаю ожидать отработку ордера на продолжении снижения, но на всякий случай уровень СЛ перенесла пониже, чтобы гарантированно иметь прибыль, но выше границы нижней треугольника, так же выше кластера с расширением FE138,2 - 23,6% и конечно выше ключевого уровня 50%. А вот сам уровень ТП поставила повыше кластера поддержки с уровнем 61,8% младшего ретрейсмента, в этой зоне сосредоточено 5 различных уровней, так что не могу быть уверенной в том. что цена сможет их просто так преодолеть, обязательно от кластера будет отбитие вверх. Однако, сейчас впереди у нас сильный новостной фактор по процентной ставке ФРС, так что ни в чем нельзя быть уверенным, новость может внести свои коррективы в движение пары, поэтому внесены с моей стороны такие подстраховки. Торговля ведется не в долгосрок, поэтому корректировать уровни выставленных ордеров необходимо почаще. В долгосрочной торговле новостной фактор роли такой не играет, там все равно идет четкая отработка паттернов, но по старшим ретрейсментам.



[attachment=196783:20.png]

[Irina777]

Итак, на паре евро/доллар после протоколов ФРС пошло нисходящее движение, но перед этим отработал по перенесенному пониже уровню ТП ордер на покупку, принеся прибыль в + 28 пп. А вот поймать начавшееся снижение практически не удалось, слишком уж оно было стремительным и не успевалаперемещать уровни ТП, выставленные по ордерам на продажу. Открытые на продажу ордера, принесли прибыль в + 6 пп и + 16 пп. Так что общая прибыль составила + 50 пп.

Войти вновь на продажу так и не удалось, поэтому думаю нет смысла оставлять в рынке отложку на такого рода вход, на продажу.

Характерно, что на прошедшем движении пара образовала паттерн РНК на Н4 на верхней границе канала, получилась отличная сигнальная свеча, паттерн сразу же и отработал на снижении пары. Теперь, на младшем ретрейсменте - розовая Фиба имеем паттерн IP3 с целями на восходящее движение. Другие же паттерны IP на более старших ретрейсментах остаются в силе и их цели на восходящее движение пары, так что думаю есть смысл выставить отложку на покупку от кластера поддержки, который сейчас на снижении старается преодолеть пара.



[attachment=196933:20.png]

[Irina777]

На франке получилась ситуация такой, что ожидаемого снижения при пробитии нижней границы треугольника не произошло, пара совершила возврат в треугольник и пошла выше на пробитие верхней границы треугольника. В результате мой выставленный ордер на продажу не отработал по уровню ТП, а к сожалению закрылся по перенесенному уровню СЛ в БУ, что принесло совсем незначительную прибыль всего в + 35 пп, взамен ожидаемых 60-ти пунктов. А вот повторно выставленный ордер так же на продажу, закрылся по уровню СЛ, хорошо, что успела его выставить, т.к. иначе убыток был бы просто огромным, а так составил минус - 18 пунктов. В результате общая прибыль составила всего + 17 пп.

Итак, что теперь имеем на ретрейсментах. На самом младшем вспомогательном - голубая Фиба, получен внутренний паттерн IP3 с целями на снижение обратно к уровню 61,8%, до которого цена на снижении так и не дотянула, но это только в том случае. если на продолжании восходящего тренда не будет переписан ценой нулевой уровень этой Фибы.



[attachment=196955:20.png]

[Irina777]

Итак, на паре евро/доллар нисходящий тренд продолжился, потому выставленный мной ордер на покупку в расчете на восходящую коррекцию, был преждевременным, тренд вниз еще не окончился и в результате ордер к сожалению закрылся по уровню СЛ, принеся убыток в минус - 32 пункта. Здесь полностью моя ошибка в виде спешки, надо было подождать окончания снижения пары.

На младшем вспомогательном ретрейсменте - розовая Фиба имеем перебитие нулевого уровня и поэтому ретрейсмент надо перестраивать по новому минимуму. А вот в отношении другого вспомогательного ретрейсмента, более старшего - оранжевая Фиба, то его можно смело удалить с графика, т.к. даже на Н4 его ключевой уровень 61,8% ценой полностью переписан уже двумя полными свечами, что прекрасно видно на приведенном скрине графика Н4.

Ниже, на уровне 1,2544 у нас находится уровень расширения FE200, к которому вероятно и стремится пара, это уровень окончания коррекции на снижение, посмотрим. как он отработает.



[attachment=197045:20.png]

[Irina777]

На франке восходящий тренд продолжается, пара уничтожила на этом движении мой ордер на продажу, отработав по нему по уровню СЛ, что принесло убыток в минус - 29 пунктов. Рано был выставлен ордер, необходимо было учесть, что треугольник, как оказалось в конечном итоге, был пробит вверх, а не вниз, вниз были только проколы, а не окончательное пробитие. Теперь данный треугольник можно удалить, свою роль он сыграл, только я не суменла правильно оценить направление движения.

На младшем ретрейсменте, построенном на восходящее ценовое движение, у нас переписан ценой нулевой уровень, при этом на всех прошедших нисходящих коррекциях, цена не вышла за пределы ключевого уровня 61,8%, не переписала его, поэтому ретрейсмент остается в работе, а необходимо только перестроить его по новому максимуму.

А вот в отношении другого вспомогательного ретрейсмента - оранжевая Фиба, то он может быть удален с графика, т.к. именно его уровень 61,8% цена полностью переписала и на часовом ТФ, и на Н4, имеем полные свечи, перебившие этот уровень на восходящем движении, таким образом. ретрейсмент становится уже не рабочим.

На другом старшем вспомогательном ретрейсменте вот-вот получится паттерн IP2, осталось только достигнуть уровень 14,6% (розовая Фиба). Ранее на этой Фибе никак не получалось образовать внутренние паттерны, все время пара не доходила до нужных уровней на коррекции. Вначале не получилось сформировать IP4, затем не образовался паттерн IP, и вот сейчас жду получения паттерна IP2, т.е. жду достижения ценой уровня 14,6%.

Зато на часовом и 4-х часовом ретрейсментах - желтая и белая Фибы соответственно, образованы новые внутренние паттерны - IP2, на часовом ретрейсменте (желтая Фиба) и IP1 на 4-х часовом ретрейсменте (белая Фиба). Оба полученных паттерна имеют своей целью отработку соответствующих уровней 61,8% на снижении. Но этот вариант возможен только при том, если цена не продолжит восходящий тренд и не перепишет нулевые уровни этих Фиб.



[attachment=197275:20.png]

[Irina777]

На паре евро/доллар пошла восходящая коррекция, которая началась практически сразу же после образования паттерна РНК на нижней границе канала на часовом ТФ, есть сигнальная свеча, она обозначена стрелкой, но момент входа в рынок уже упущен. А по расчетам РНК цели имеем на восходящее движение к уровням 1,2647 и возможно к 1,2670. Почему два уровня отработки РНК, потому что на момент образования сигнальной свечи имеем высокую волотильность по индикатору АТР. Уроевнь же СЛ на 1,2550. Но с учетом того, что мы имеем на графике в непосредственной близости к расчетному уровню СЛ по РНК, уровень расширения FE200, обозначающий разворот или окончание коррекции, то выносить СЛ необходимо за уровень FE200, так правильно будет по правилам выставления стопов.

Так же видим, что отлично отработал именно указанный уровень расширения FE200, цена четко он него отбилась и ниже не пошла, именно он выступил сильной поддержкой на продолжившемся снижении пары, конечно совместно с уровнем расширения FE161,8, построенного по другой коррекции движения пары.

Нулевой уровень младшего ретрейсмента - розовая Фиба, был вновь обновлен и его надо перестраивать по новому минимуму.



[attachment=197364:20.png]

[Irina777]

По франку цена еще немного подросла, на новый максимум построен ретрейсмент по восходящему ценовому движению, пара практически достигла уровень 14,6% вспомогательного ретрейсмента - розовая Фиба, таким образом имеем уже внутренний паттерн IP2 на этой Фибе с целями на снижение к ключевому уровню 61,8%.

Так же получен паттерн РНК на часовом ТФ на верхней границе канала Дончиана, по имеющейся сигнальной свече сделан расчет на цели снижения к уровням 0,9532 и 0,9515, две цели имеем, т.к. волотильность пары на момент образования сигнальной свечи высокая. Стоп при этом на уровне 0,9609, но на графике видим. что его нужно вынести повыше, хотя бы за нулевой уровень младшего ретрейсмента.

Несмотря на то, что восходящее движение пары нельзя считать оконченным, но наличие такого РНК позволяет думать о возможности нисходящей коррекции, поэтому выставила отложку на продажу, но как она отработает пока не ясно, т.к. возможность выставления ордера на продажу, самый удачный момент. уже упущен.



[attachment=197394:20.png]

[Irina777]

На паре евро/доллар до настоящего времени не описала наличие внутренних паттернов, которые образовались на снижении и затем на коррекции пары. Исправлю этот недостаток анализа. Итак, на старшем вспомогательном ретрейсменте - белая Фиба, получен еще один паттерн IP2 в добавок к уже имеющемуся паттерну IP3, т.е. уже имеем два подряд образованных паттерна IP3 + IP2 с целями на восходящее движение к уровню 61,8%, как отработке этого паттерна.

На часовом ретрейсменте - желтая Фиба, получен новый паттерн IP1 в добавок к уже имеющемуся IP2, т.е. и здесь получено два подряд паттерна IP2 + IP1 и так же с целями на отработку уровней 50%, а затем и ключевого 61,8% этого же ретрейсмента.

Еще напомню, что ранее был у нас и остается сейчас паттерн IP1 на 4-х часовом ретрейсменте - красная Фиба, и по нему так же цели имеем вверху к отработке уровня 50%.

Таким образом. что получается. Все цели в среднесрочном и долгосрочном движении пары имеем только вверх. Но этот вариант будет существовать до тех пор, пока цена не перепишет нулевые уровни этих ретрейсментов, если предпримит попытку снижения и далее.

Еще один факт к подтверждению восходящего движения пары, это новый построенный на Н4 паттерн Акулы, как видим тоже на восходящее движение по отработке целей паттерна АА.

Ну и дополнительный уже менее значимый факт подтвержения, наличие паттерна РНК на Н1 на нижней границе канала, о целях его отработки уже писала выше в предыдущем анализе.



[attachment=197488:20.png]