Комплексный анализ и внутридневная торговля по AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели по австралийскому доллару.

В рынке на данный момент остается один ордер на покупку с минусом в 10 пунктов. В течении торговой неделе новым лотом 0,01 и с наличием уровней СЛ было выставлено 6 ордеров, один из них как уже сказано, остался в рынке. А остальные закрылись с такими результатами:

1-й ордер : + 42 пп, закрылся по уровню СЛ, перенесенному в БУ, причем слишком рано это было сделано, т.к. в результате пара отработала уровень ТП,

2-й ордер : + 10 пп, ордер закрылся по уровню СЛ, перенесенному в БУ слишком рано,

3-й ордер : + 52 пп, ордер закрылся по уровню ТП,

4-й ордер : - 71 пп, ордер закрылся по уровню СЛ, тут ошибка была в выборе уровня СЛ,

5-й ордер : + 3 пп, ордер закрылся по уровню СЛ, перенесенному в БУ слишком рано.

Таким образом, прибыль составила + 36 пп, на прошлой неделе прибыль все же была побольше + 67 пп, на позапрошлой неделе прибыли не было.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели по новозеландскому доллару.

В рынке остался 1 ордер на продажу, выставленный на этой торговой неделе минимальным лотом 0,01, которым теперь стараюсь торговать в виду практически слившегося депозита. Имеющийся ордер сейчас находится в просадке минус 41пункт на момент закрытия рынка.

На прошедшей торговой неделе выставила еще 2 ордера, которые к сожалению закрылись по уровню СЛ, один по перенесенному в БУ, другой просто по СЛ :

1-й ордер : + 14 пп, ордер закрылся по СЛ, цена до уровня ТП не дошла и ушла на разворотное снижение и закрытие по СЛ,

2-й ордер : - 65 пп, ордер закрылся по СЛ, но здесь ошибка была в выбранном направлении движения пары, а уровень СЛ был установлен верно.

Прибыль на неделе отсутствует, убыток составил минус – 51 пункт, на прошлой неделе прибыль составила + 54 пп. На позапрошлой неделе прибыли так же не было, а имелся убыток в минус – 37 пунктов.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по австралийскому доллару.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячный ретрейсмент ( синяя Фиба) построен на восходящем движении цены. По нему имеем два подряд образованных паттерна IP1 с целями на снижение к уровню 50% и до цели остается совсем немного на продолжении снижения.

2. Дневной ретрейсмент (желтая Фиба) построен на нисходящем движении цены, был обновлен минимум и сейчас внутренних паттернов нет.

3. 4-х часовая Фиба (зеленая) построена на нисходящее движении цены, по ней цена образовала подряд два паттерна IP1 с целями на восходящее движение к уровню 50% - 0,9056.

4. Часовой ретрейсмент ( белая Фиба) на нисходящее движение цены, по которому цена образовала несколько подряд внутренних паттернов IP2 + IP1 + IP2 и целями выступает восходящее движение пары к уровню 61,8% - 0,8998, при этом на отработку паттерна IP1 первой целью выступает уровень 50% - 0,8930, а здесь имеем хороший кластер сопротивления, так что по достижению этого кластера, цена вполне может вновь пойти на нисходящую коррекцию перед основной отработкой уровня 61,8%.

5. Вспомогательный ретрейсмент (розовая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение и по нему был отработан паттерн IP4, а затем и два подряд паттерна IP3. Сейчас уровень 61,8% достигнут, практически переписан ценой, но ретрейсмент пока оставлю на графике.



По паттернам РНК – на данный момент рабочих паттернов РНК на паре нет. На Н1 вполне можем получить РНК на верхней границе канала, тут можно ждать сигнальную свечу.

На прошедшей неделе отработал по расчетной цели один паттерн РНК на Н1.



По паттерну Атака Акулы в работе так же имеем два паттерна Акулы, на Н1 и Н4, по целям направления их отработки одинаковы, оба паттерна направлены на отработку вверх. Первый паттерн на Н1 уже отработал по уровню 100%, теперь совсем немного осталось до достижения основного уровня отработки 127,2% - 0,8832. Цели же по отработке паттерна на Н4 намного выше.



[attachment=195180:20.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре новозеландец/доллар.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Недельная Фиба ( желтая) построена на восходящем движении цены, имеем здесь целый комплекс внутренних паттернов, образованных последовательно друг за другом IP2 + IP1 + IP1 и цели здесь имеем далеко вниз к уровню 61,8%. Но сейчас цена находится только на уровне 23,6%, так что отработка паттернов это крайне долгосрочная перспектива для пары.

2. 4-х часовой ретрейсмент ( белая Фиба) построен по нисходящему движению цены. По нему цена достигла первый ключевой уровень 23,6%, после чего имели возврат к уровню 9%, т.е. в наличии паттерн IP1 с целями на восходящее движение к уровню 50%, конечно паттерн сохранится, если цена не перепишет вновь нулевой минимум ретрейсмента.

3. Часовой ретрейсмент (зеленая Фиба) построен на нисходящем ценовом движении. По нему образовано два паттерна IP1 + IP2 с целями на восходящее движение к уровню 50%, затем на отработку основного уровня 61,8%, но только если цена не обновит минимум по ретрейсменту.

4. Вспомогательный ретрейсмент (розовая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение. По нему ранее полученные паттерны IP1 + IP3 + IP3с целями на восходящее движение к уровню 61,8% этой же Фибы, полностью отработали. Четко достигнут уровень 61,8%, но не было его перебития, поэтому ретрейсмент остается в работе и на графике. Новых же паттернов IP нет.

5. Вспомогательный ретрейсмент ( Фиба красного цвета) построен на нисходящее ценовое движение, по нему после обновления минимума, цена достигла на восходящей коррекции уровень 23,6%, немного не дотянула до уровня 38,2%, необходимого снижения для образования паттерна IP пока нет.



По паттернам РНК – на неделе отработали два РНК оба на Н1, один из них был уничтожен по расчетному уровню СЛ, другой по расчетному уровню ТП.

Новых паттернов в работе пока нет. Образоваться паттерн РНК может на Н1 на верхней границе канала, а вот на Н4 наоборот, на нижней границе канала.



[attachment=195197:20.png]

[Irina777]

Австралийский доллар открыл рынок незначительным ГЭПом вверх, в целом картину это не изменило, и пока нельзя переносить уровень СЛ по открытому на покупку ордеру в БУ. Цели на отработку имеющихся внутренних паттернов на часовом и 4-х часовом ретрейсментах продолжаем иметь вверху, так что ничего изменять по ордеру не буду.

Можно подождать получения и паттерна РНК на Н1 на верхней границе канала, тогда уже и перенести уровень СЛ, т.к. образование РНК подразумевает рост цены. И еще остается не отработанным паттерн АКулы по своей основной цели на уровне 127,2%, так что приоритет восходящего движения на паре имеется перед нисходящим.

В отношении же младшего вспомогательного ретрейсмента - розовой Фибы, то дмуаю, что уже следует его удалить с графика, актуальность этого ретрейсмента уже утеряна, теперь надо ждать вариант, чтобы построить аналогичный, только уже на восходящее ценовое движение по младшей коррекционной волне, идущей сейчас на отработку паттерна Акулы.



[attachment=195212:21.png]

[Irina777]

На новозеландском долларе у нас после открытия рынка получился паттерн РНК на Н1 на верхней границе канала, есть сигнальная свеча, она обозначена стрелкой, данный паттерн еще не отработал, т.к. целями по нему выступает снижение цены к уровню 0,7830 и стоп на уровне 0,7915. У меня выставлен ордер на покупку, т.к. в средне и долгосрочной переспективе на данной паре видятся покупки. Но в связи с наличием РНК вполне можно совершить и продажу к указанной цели, тем более, что такая коррекция может дать нам новый паттерн IP на младшем красном ретрейсменте, где сейчас имеем достижение уровня 38,2% без необходимого снижения цены к уровню 14,6% для образования внутреннего паттерна. А расчетный уровень по РНК совпадает с кластером поддержки и уровнем 14,6% младшего ретрейсмента, поэтому такое движение цены на данный момент выглядит вполне оправданным.



[attachment=195517:20.png]

[Irina777]

На австралийском долларе ситуация с момента открытия рынка не изменилась, ожидаемый на Н1 на верхней границе канала паттерн РНК так и не получен, мы видим практически касание верхней границы канала Дончиана, но нет необходимого прокола границы, т.е. нет сигнальной свечи.

Нулевой уровень младшего ретрейсмента - розовая Фиба, не обновлен ценой, т.е. не отработан еще паттерн Акулы на Н1, не достигнут уровень 127,2%, который как раз и совпадает с нулевым уровнем младшего ретрейсмента. Так что продолжаю ждать цену повыше и на отработку выставленного мной ордера на покупку.



[attachment=195577:20.png]

[Irina777]

На новозеландском долларе пока не получается пойти на отработку паттерна РНК, очень может быть, что образуется еще один РНК аналогичный предыдущему, главное, чтобы при этом не был достигнут уровень СЛ на продолжении восходящей коррекции, т.к. изначально все же ожидаю отработку снижения по полученному РНК, а только затем восходящее движение пары на отработку уже имеющихся внутренних паттернов IP на часовом и 4-х часовом ретрейсментах. Переводить же в БУ уровень СЛ по ордеру на покупку пока думаю не стоит, несмотря на то, что ордер сейчас находится в профите.



[attachment=195749:20.png]

[Irina777]

Итак, австралийский доллар закончил отработку целей по имеющемуся паттерну Акулы на восходящее движение на Н1, основной уровень 127,2% наконец-то ценой достигнут и даже отработал уровень 161,8% паттерна АА. Теперь пара идет выше на отработку уже Акулы на Н4, по которой цели так же имеем вверхе.

Отработал и мой ордер на покупку, выставленный именно с учетом наличия паттерна Акулы, что принесло прибыль в + 40 пп.

А вот по имеющимся паттернам IP на часовом и 4-х часовом ретрейсментам у нас цели остаются еще выше, это последовательно уровни 50% и 61,8% белого ретрейсмента и затем 50% зеленого ретрейсмента, туда скорее всего и стремится цена. Так что вполне можно пробовать еще раз купить пару.



[attachment=196145:20.png]

[Irina777]

Итак, на новозеландском долларе имеем закрытие по уровню СЛ ордера на продажу, выставленного с учетом полученного ранее паттерна РНК с целями на снижение, а так же закрытие по уровню ТП ордера, выставленного еще ранее на покупку. Таким образом, минус составил - 40 пунктов, а прибыль + 68 пп, т.е. общая прибыль составила + 28 пп.

Итак, паттерн РНК уничтожен по расчетному уровню СЛ. Достигнут уровень 61,8% самого младшего ретрейсмента - красная Фиба, но пока этот уровень только проколот ценой, без полного перебития и закрепления выше уровня, так что этот ретрейсмент пока остается в работе.

Думаю, что есть смысл в том. чтобы построить новый вспомогательный ретрейсмент уже на восходящее ценовое движения для отслеживания краткосрочных ценовых коррекций, а так же расширение для оценки восходящей коррекции пары, чтобы иметь представление о цели на продолжение восходящего движения пары.



[attachment=196177:20.png]