Комментарии и сигналы от Гильдии трейдеров.

[guildoftraders]

Внешний позитив.



Доброго времени суток! Пропустили отличные движения по йеновым кроссам. Ну ничего. Сделки еще намечаются. Внешний фон пока вселяет надежды на позитивную динамику рынков. Однако, первое впечатление может быть обманчивым. Никто не знает, какие шаги по QE2 предпримет господин Бернанке и Co. Создается впечатление, что весь позитив от данных мер был уже заложен в котировках…



GBPUSD.



Былое нисходящее движение довольно быстро сошло на нет. Котировка остановилась важного разворотного целевого уровня по H1 и конечного по М15 в области у 1.5740. Текущее общее восхождение из-за этого вполне может продолжиться. Котировка уперлась в зону 100-периодной средней по H1 и недельного пивота в 1.5860-1.5905. А теперь в коррекции находится в сильной зоне 1.5790-1.5830. Здесь можно рассмотреть вариант покупок из нее с максимальными целями в области месячного пивотного сопротивления в 1.5990.







EURGBP.



Котировка пары достигло ключевых целевых барьеров по многим ТФ в 0.8850-0.8920, причем для М5 и М15 они максимальные. Там же и первое месячное сопротивление. Дивергенция вполне ощутимая. И хотя возможно проскальзывание обозначенную зону, но уже можно рассматривать продажи с минимальными целями в области у 100-периодной средней в 0.8640. Ниже еще недалеко сильный месячный пивот.







DX.



После нескольких недель падения, котировке все-таки удалось преодолеть барьер в виде 100-периодной средней на H1, под которым она и шла долгое время, упорно встречая на нем сопротивление. И хотя все выглядит идеально для покупок в текущей коррекции, но котировка над 100-периодной не закрепилась. Однако, в случае ее прохода наверх сопротивлений в 77.350/665, стоит рассматривать покупки с максимальными целями у пивотного и целевого барьеров в области 78.530/570.







NG.



В своем среднесрочном снижении котировка находится в краткосрочной коррекции наверх. Однако, по целям еще есть куда идти вниз – сильные целевые барьеры старших ТФ в районе 3.314/383. Поэтому стоит рассматривать продажи из района сопротивлений в 3.650-3.765 с максимальными целями у обозначенной зоны внизу.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Раскаты грома над долларом США.



Инструмент audusd



Валютная пара стремится к паритету на фоне резкого роста цены сырой нефти на товарных биржах. Однако, рост к району 1,0 может замедлиться, так как на пути стоят два крупных опционных барьера на уровне 1,000 и 0,9950. Соответственно, можно рассматривать возможность продажи от уровней опционов, рассчитывая на откат в область 0,9900.







Инструмент usdcad



Канадский доллар в четверг достиг паритета с долларом США, подойдя к этой психологически важной отметке впервые почти за шесть месяцев. Доллар США упал против канадского доллара и других валют после публикации в четверг протоколов сентябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы. Перспектива нового этапа стимулирующих мер оказывает сильное давление на доллар США. В то время как доллар США находится под давлением со стороны угрозы количественного смягчения, канадский доллар вырос на фоне роста цен на нефть. Учитывая трудности в американской экономике, рынок в целом прогнозирует, что Банк Канады сделает паузу текущем цикле повышения процентной ставки во время своего заседания на следующей неделе. Тем не менее, валютная пара находится в сильном нисходящем тренде и торгуется пара даже ниже уровня 1,0. Стоит рассматривать возможность покупки выше 1,080.







Инструмент usdjpy



Доходность американских активов продолжает снижаться, инвесторы довольно скептически оценивают перспективы американской валюте в паре. Игроки, ожидающие роста валютной пары, рассчитывают на интервенцию Банка Японии. Одним словом, сейчас не ясно, какая из составляющих получит перевес на рынке.







Инструмент gbpusd



Британский фунт укрепляется против доллара, несмотря на то, что валюте Великобритании вредит ослабление нежелания инвесторов рисковать и эмиссия банком Standard Chartered прав на сумму в 3,3 млрд. фунтов. Однако пока уровень в 1,6 не кажется очень сильным, более того, можно ожидать и снижения ниже этой области, в этом случае можно будет увидеть снижение до района 1,5900.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Среднесрочные возможности.



Доброго времени суток! В преддверии еще более двух недель ожидания действий ФРС, крупные игроки явно будут брать из общего позитива все, что можно. Сегодняшняя речь господина Бернанке вряд ли что-то изменит. Отчетности компаний отличные, а макро статистика никак не способствует сильным разворотам. Однако, цены уже закладываются в QE2. Пузыри надулись и скоро должны потребовать выпуска пара…



EURUSD.



Единственная возможность для пары в последующем продолжении роста является прохождение ключевого целевого уровня наверх по D. Это барьер в области 1.4240. В районе 1.4000 находились крайний целевой уровень по H4 и сильный разворотный по D. Однако препятствие на позитиве игроков оказался довольно быстро пройден. Такое случается крайнее редко и только на сильной фундаментальной почве – что котировка по H4 проходит 423.6% - свой максимальный целевой уровень. Теперь же стоит дождаться возможного прохода котировки 1.4220 и уже оттуда смотреть на дальнейшие движения. Если котировка вновь упадет ниже 1.4000 в скором времени, то тогда дальнейший рост будет практически обречен.







GBPUSD.



Котировка продолжает свой среднесрочный рост. Крайне вероятен очередной виток роста. Но у 1.6125/6146 и 1.6288/6325 стоят по два крайних целевых уровня для M15 и H1. Между ними находится и второе месячное сопротивление. В обозначенной зоне стоит искать варианты продаж с максимальными целями у 1.5850.







USDJPY.



Котировка продолжает нисходящее движение под 100-периодной средней на H1. Она достигла важной целевой и пивотной зон в 80.78-81.05, однако крайне вероятен в скором времени очередной виток падения. А из области 80.01/78, между областями целевых барьеров стоит рассматривать краткосрочные покупки с целями к 81.50-82.00. Однако здесь стоит быть осторожными, так как еще один виток среднесрочного падения очень ожидаем. Вполне возможно он станет последним. И максимальные цели для него находятся в районе важных целевых барьеров по W и D, а также максимального по H4. Там же и крайняя месячная пивотная поддержка.







AUDUSD.



Дивергенции по D нет, а это очень важно. Котировка еще будет обновлять максимумы, очевидно, пройдя точку паритета. Сильнейшая целевая и пивотная область 0.9760-0.9930 практически никак не повлияла на котировку. Однако, в районе 1.0099/0262 находятся крайний целевой барьер по H4 и месячное сопротивление. Из него стоит рассматривать продажи. Допродаться или для особо осторожных можно попробовать рассмотреть крайний вариант (сильный позитив) с продажами из области предпоследнего целевого барьера по D и крайнего месячного сопротивления в 1.0546-1.0762.







DX.



Котировка фьючерса все еще продолжает глубокий даунтренд. Теперь осталось всего два варианта ее целевой остановки. Это предпоследний барьер по H4 и крайний по H1 в районе 76.100. И наконец, крайний по H4 – 73.940. Более вероятен первый вариант. Но докупиться можно уже из области 74.000-76.000. Потенциальная цель по сути одна для покупок – 80.300-81.300, где находятся месячный пивот и 100-периодная средняя.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Запоздавшая коррекция.



Инструмент audusd



Австралийский доллар упал в ходе малоактивных торгов на азиатской сессии в понедельник, отступив от района паритета, которого он достиг в пятницу в Нью-Йорке, на фоне сокращения трейдерами коротких позиций по доллару США. В центре внимания будут протоколы октябрьского заседания Резервного банка Австралии, которые выйдут во вторник.



С технической точки зрения валютная пара продолжает откатываться в область 0,9800, уровень пока участники торгов не проверяли на прочность, поэтому крупные покупки лучше отложить до района 0,9650.







Инструмент usdcad



Доллар США начинает выглядеть перепроданным, а также растет риск того, что рынок будет разочарован размером количественного смягчения со стороны Федеральной резервной системы США. Тем не менее, высокие цены на сырьевые инструменты могут ещё оказать поддержку канадскому доллару. Таким образом, в уровнях 1,03-1,02 некоторые трейдеры могут пожелать зафиксировать прибыль.



С технической точки зрения можно ожидать продаж из области 1,02-1,03, откуда нисходящее движение может быть направлено в область 1,01.







Инструмент usdjpy



Иена уже с начала этого года выросла к доллару на 12%. Банк Японии неделями ранее говорил, что возможности дальнейшего роста национальной валюты практически исчерпаны. На практике мы видим, что инвесторы продолжают покупать иену. Трейдеры предполагают, что возможные скорые интервенции Банка Японии обречены на провал. Вместе с тем у иены остаются и угрозы в виде возможного улучшения конъюнктуры рынков в США. Пятничные данные о розничных продажах США и новые комментарии ФРС заставляют задуматься о том, что стимулирование в экономике США может носить все-таки ограниченный характер. Таким образом, у пары остается надежда на рост.



Технические индикаторы пытаются убедить трейдера, что снижение пары может прекратиться в области 81,0-81,15. Если на неделе выйдут сильные данные по США, мы сможем наблюдать вторую волну роста к уровню 81,70, чем и можно воспользоваться.







Инструмент gbpusd



По валютной паре довольно справедливо развивается коррекция. Штурм уровня 1,60 оказался относительно успешным – точка была достигнута, но удержаться в районе пара так и не смогла. Следующая линия поддержки – это уровень 1,5800, который может быть протестирован уже сегодня. Крупные инвесторы, банки очень скептически оценивают возможность роста валюты выше уровня 1,6000.



С технической точки зрения можно ожидать снижения в область 1,5800 или даже 1,5786-15774, откуда можно рассматривать возможность совершения покупок.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Под гнетом отчетностей и выступлений.



Всем доброго времени суток! Текущая неделя ознаменована данными по отчетностям многих крупнейших корпораций США, а также выступлениями многих влиятельных деятелей этого мира. Нехватки макро данных также не будет, к тому же скоро саммит большой 20-тки. Заряда для движений хватит сполна. Есть возможностей взять несколько наиболее привлекательных.



GBPUSD.



Котировка дошла до первого из обозначенных в прошлом обзоре сплетения важных целевых уровней в 1.6125/6146 и развернулась вниз. В коррекции наверх от первого движения вниз удалось взять на продажу у важного целевого уровня, недельного пивота и 100-периодной средней, после чего котировка продолжила путь вниз. Причин для остановки падения пока нет. А значит в текущей небольшой заминке нисхождения вполне можно рассматривать продажи с минимальными целями у сильного потенциально разворотного целевого барьера в 1.5733.







EURJPY.



Хотя в среднесрочной перспективе ожидается еще один виток роста, но в краткосрочной нисхождение еще должно быть продолжено. В текущей коррекции наверх котировка достигла сильных барьеров в районе у 113.70. Крайне вероятен разворот вниз. Однако, в области 111.50-112.00 стоит выходить из продаж, так там стоит несколько сильных целевых и пивотных поддержек.







NG.



Продажа по инструменту, описанная в одном из последних обзоров удалась на славу. Теперь же котировка подошла в среднесрочном падении к сильному сплетению целевых уровней нескольких тайм фреймов, вплоть до D, в 1.314/383. Рядом стоит месячная пивотная поддержка в 3.206. Хотя целевые барьеры внизу по М15 еще есть, крайне вероятен разворот наверх из района 1.314/383. Это будет краткосрочная коррекция, но должна быть довольно продолжительной. Так что стоит ориентироваться в покупках на пробитие 100-периодных средних по H1 и H4 и недельных пивотных барьеров, с уходом за 3.700.







ZB.



После сентябрьских покупок по инструменту не было ясно, когда же начнется нисходящее движение, которое должно сделать новый локальный минимум. Теперь, очевидно, оно началось и даже активно развивается. Однако, после достижения котировкой крайнего целевого уровня по M15 и важного по H1 в 130.60-131.10, она ушла в плановую коррекцию. В этой текущей коррекции наверх стоит рассматривать продажи ниже сильных барьеров в 132.68/98. Дивергенции нет, так что можно настраиваться с максимальными целями на 129.23, где находится крайний целевой уровень всего текущего октябрьского нисхождения. Сильная поддержка в виде сплетения месячного пивотного барьера и предпоследнего целевого барьера находится в районе у 130.10.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Середина недели – серединные позиции.



Инструмент audusd



Австралийский доллар торговался с понижением в конце азиатской сессии в среду. Повышение процентных ставок в Китае ослабило сырьевые валюты, усилив опасения относительно возможности замедления экономического роста в Азии. Народный банк Китая сообщил о повышении ставок по депозитам и кредитам на 0,25 процентного пункта. Такое решение вызвало разговоры среди инвесторов о том, что это может замедлить мировой экономический рост, что, в свою очередь, воспрепятствовало бы повышению процентных ставок со стороны Банка Австралии. Некоторые эксперты считают, что неожиданные действия Народного банка Китая сигнализируют о том, что цены в стране резко растут, а это может привести к ещё одному ралли на товарных рынках, что поддержит австралийский доллар.



Тем не менее, ожидается, что снижение австралийского доллара не будет продолжительным, поскольку в четверг в Китае выйдут важные данные. Согласно прогнозам, эти данные продемонстрируют по-прежнему высокий темп роста его экономики и подтолкнут вверх рискованные активы, к числу которых принадлежит австралийская валюта, а поэтому покупки по валютной паре сохраняют свою привлекательность. Можно рассматривать возможность покупки от области 0,9800 с целью 0,9912.







Инструмент usdcad



Банк Канады сохраняет учетную ставку на неизменном уровне, что приводит к движению вниз по паре с области 1,035 в область 1,03. Вероятно, от района 1,03 мы можем увидеть ещё один виток коррекции по паре, на этот раз он может сохраниться вплоть до района 1,02.







Инструмент usdjpy



Заместитель управляющего Банка Японии заявил, что он приветствует принятое Китаем во вторник вечером решение об ужесточении денежно-кредитной политики. Таким образом, появляется надежда у руководства Японии, что национальная валюта далее перестанет укрепляться.



Пока не видно возможных дальнейших развитий событий по паре, вероятно, инвесторы по-прежнему рассматривают возможность поддержки в области 81,0-81,15.







Инструмент gbpusd



Министр Финансов Ирландии заявил об ожидании очень слабого ВВП в 2011 году, что сдерживает попытки укрепления ряда валют, в частности, фунта стерлингов. Выходящие макроэкономические данные по Великобритании нельзя назвать сильными. Пока все-таки стоит рассматривать возможность покупки от района 1,5700.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Коррекция? Узнаем в понедельник!



Инструмент audusd



Крупные институциональные инвесторы полагают, что в ближайшие месяцы австралийский доллар получит более сильную поддержку от вероятного повышения процентной ставки, высоких цен на сырьевые товары и роста валового внутреннего продукта в 2011 году.



Однако, это отдаленная перспектива, сейчас же инвесторов интересует возможность краткосрочного вложения в сырьевые активы с инвестиционной целью до конца года. Поэтому высокая волатильность сохраняется в диапазоне 0,9750-0,9850, стоит рассматривать возможность покупки от нижней границы канала.







Инструмент usdcad



Пара находится в коридоре 1,0181-1,0300, инвесторы опасаются возможных интервенций со стороны ЦБ, неопределенности по заседаниям G-20. Множество факторов делают перспективу по парам очень туманной. В данном случае интерес может представлять работа на продажу от уровня 1,0300 в сторону снижения к отметке 1,02. Однако перед этим крайне желательно, чтобы хотя бы часть макроэкономических событий завершились, поступили результаты.







Инструмент usdjpy



Валютная пара в ходе второй половины торговой недели неуклонно снижалась к отметке 81,0, на закрытии азиатской сессии. Конечно, высока вероятность движения вверх и в дальнейшем, но в целом инвесторы ориентированы на укрепление японской иены и в дальнейшем, поэтому стоит рассматривать продажи от ключевых уровней и, желательно, на будущей недели.







Инструмент gbpusd



Макроэкономические данные, выходящие на этой неделе, оказали серьезное влияние на британский фунт. Инвесторы считают, что восстановление экономики Великобритании за последние месяцы идет явно медленнее намеченных планов. Соответственно, в такой ситуации можно ожидать, что Банк Англии 4 ноября предпримет ещё одну попытку количественного ослабления. Если же ФРС 3 ноября сделает такой шаг, то Банк Англии практически наверняка продублирует поступок. Министр финансов Великобритании планирует в ближайшие 4 года повысить НДС – эти ожидания также оказывают негативное влияние на фунт стерлингов.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

И снова в бой?



Всем доброго времени суток! В конце прошлой недели мы увидели позитив на рынках. Однако, наступил момент, когда осталась возможно последняя неделя перед началом действий ФРС по QE2. Полностью ли заложены были цены в данные действия или нет – скоро узнаем. Пока же складывается такая ситуация, что былой негатив очень может быть продолжен…



GBPUSD.



О том, что нисходящее движение вряд ли еще закончено, вполне говорит пятничная ситуация, когда котировке совсем немного осталось до обновления предыдущего локального минимума. Последовавшая коррекция наверх происходит в таких ситуациях довольно часто – перед окончательным прорывом. 1.5640, где стоит месячная пивотная поддержка пока дважды остался непреодолимым. Однако, сейчас есть реальная возможность для его прорыва. Но дальше 1.5550, где находятся важный целевой барьер и недельная пивотная поддержка, удерживать продажи не стоит.







EURJPY.



Йена себя чувствует очень хорошо. Нисходящее движение полностью себя оправдало. Однако все еще остается маневр наверх, который, скорее, будет последним в среднесрочной перспективе. В текущей ситуации стоит сделать ставку на него, ведь продажи довольно опасны уже, а сверху цели очень привлекательные – в районе 116.30, где находятся важные целевые барьеры. Пока котировка находится у сильных 100-периодных средних старших тайм фреймов и недельного пивота, можно рассмотреть покупки в обозначенную область.







FDAX.



В общем среднесрочном росте котировка достигла связки важных целевых барьеров и пивотов в районе 6630.0-6730.0. Дивергенция все возрастает. Из этой области можно рассматривать продажи с минимальными целями в области первых сильных поддержек в виде пивотов и 100-периодной средней в районе 6388.0-6430.0.







DX.



Котировка пробила недавно наверх 100-периодную среднюю по H4. Однако, не смогла закрепиться выше нее. Отсюда не совсем сильный сигнал на покупку. Коррекция вниз оказалась очень глубокой. Стоит ограничивать потенциальные убытки как раз под ее текущее потенциальное окончание – у недельного пивота в 76.700. Максимальными краткосрочными целями стоит выбирать цели в районе сопротивлений в 80.300-81.200.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[Serego]

жирные уровни это вы отмечаете, я так понимаю, цели до который они могут дойте?

[guildoftraders]

Рынки замерли.



Инструмент audusd



Австралийский доллар в ходе азиатской сессии вторника торговался с понижением, трейдеры ожидают данных по инфляции в стране, данная статистика будет опубликована в среду. Если инфляция окажется выше прогнозной, то далее повышается вероятность повышения процентной ставки на будущей неделе. Последнее заседание Резервного Банка Австралии инвесторов сильно разочаровало, так как те ожидали решительных действий по повышению процентной ставки. Ключевая процентная ставка сейчас сохраняется на уровне 4,5% с мая месяца. Приток инфляционных денег с сырьевых рынков сейчас может быть сдержан преимущественно с помощью роста процентной ставки.



С технической точки зрения мы можем наблюдать валютную пару с плавным нисходящим движением и целью в области 0,9800. Однако данные по инфляции в стране могут координально поменять расстановку сил. Стоит рассматривать возможность покупки от точки 0,9835 и 0,9800.







Инструмент usdcad



Валютная пара находится в коридоре 1,02-1,027, потенциал укрепления видится ограниченным в области 1,0351. Область 1,02 пока не видится сильной поддержкой, так как цена с легкостью часто преодолевает этот рубеж. Инвесторы полагают, что восходящий тренд до уровня 1,05 может быть отложен вплоть до Нового года.







Инструмент usdjpy



Специалисты Банка Японии полагают, что дальнейшее укрепление японской иены маловероятно, потому что в котировки уже заложены ожидания по количественному смягчению со стороны ФРС. Специалисты банка Nomura Holdings полагают, что в среднесрочном периоде хорошим потенциалом для роста обладает американский доллар, потому что число открытых коротких позиций слишком велико.



С технической точки зрения пара находится в коридоре 80,48-80,92, можно ожидать, что будет еще одна волна снижения в район 80,48, откуда может последовать отскок в область 80,92 или даже 91,0.







Инструмент gbpusd



Сильные данные по ВВП Великобритании за 3-й квартал могут стабилизировать британский фунт, однако этого едва ли будет достаточно, чтобы тренд развернулся. Вместе с тем наиболее агрессивные участники торгов наверняка будут рассматривать возможность совершить покупку при прорыве ключевой области в отметке 1,5900, где тренд может принять резко восходящий характер, а цели очертится в районе 1,600 или даже 1,610.



С технической точки зрения интерес представляет возможность продажи валютной пары от уровня 1,5900. Вероятность роста выше этого уровня выглядит низкой, вместе с тем можно ожидать виток роста от области 1,5800. Стохастик показывает, что валютная пара сохраняет потенциал для снижения.







С уважением, член ]Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов