Аналитика от компании Forex-Market

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 10.02.2014

Доллар США продолжил терять свои позиции на фоне слабых макроэкономический данных. В пятницу, 7-го февраля, были опубликованы данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства. Фактическое значение оказалось немного выше предыдущего показателя, однако оно оказалось гораздо ниже составленного прогноза экспертами. На фоне этого доллар потерял часть позиций и продолжил торговаться с понижением относительно остальных валют. Тем временем, после публикации решения по ключевой процентной ставке в ЕЦБ, а так же решения не принимать новых мер по количественному смягчению, укрепило европейскую валюту и продолжает оказывать поддержку.

EURUSD

В завершении прошлой недели, европейская валюта укрепилась относительно доллара США. Пара достигла отметки 1.3625, там же проходит скользящая средняя МА(200), которая является мощной поддержкой и преодолеть ее будет не просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic, развернувшись в зоне перекупленности, направлены вниз, тем самым сигнализируя о возможном возобновлении нисходящей тенденции. В этом случае, первой целью движения вниз будет уровень Фибоначчи 50.0, там же проходит локальный уровень 1.3600. Обратить внимание стоит на то, что при укреплении пары, цена достигла верхней границы фиолетового нисходящего канала, которая так же выступает поддержкой. Отсюда, вероятность возобновления нисходящей тенденции увеличивается.

GBPUSD

Британский фунт так же укрепился относительно доллара США, достигнув локального уровня 1.6400, там же проходит скользящая средняя МА(50). Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся глубоко в зоне перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь отразится на коррекции пары. В этом случае ожидаем возобновления нисходящей тенденции, первой целью которого будет локальный уровень 1.6300.

Тем временем индекс доллара США потерял свои завоеванные позиции, вернувшись в район отметки 80.70, там же где проходит скользящая средняя МА(200) и нижняя граница облака Ишимоку. Вместе они создают достаточно сильную поддержку, преодолеть которую будет не просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic развернувшись в зоне перепроданности, направились вверх, тем самым сигнализируя о начале своей разрядки. Это в свою очередь может повлиять на возобновлении роста индекса. В этом случае, можно ожидать тестирование локального уровня 81.00, там же где проходит верхняя граница облака Ишимоку. Основной целью укрепления по-прежнему остается психологический уровень 81.30, там же где находится уровень Фибоначчи 61.8.

[Forex-Market]

Аналитический обзор Фондового рынка с 10.02.14 по 14.02.14

По итогам недели фьючерсы на Американский фондовый рынок закрылись в небольшом минусе. Фьючерс на индекс высокотехнологического сектора NASDAQ потерял 0.1% Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500, а так же фьючерс на индустриальный индекс DowJones просели в среднем на 0.2%.

Фьючерс на доллар США, вторую неделю подряд закрывается в нейтральной зоне. Фьючерс на евро снизился на 0.1%. Золото за неделю подорожало на 0.5%. Сырая нефть выросла в цене на 0.2%.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:

количество занятых работников в частном секторе по итогам января составило 175 тыс., хотя аналитики ожидали, что количество занятых окажется на уровне 227 тыс;

число первичных обращений за пособием по безработице оказалось лучше ожиданий аналитиков. Количество обращений составило 331 тыс;

дефицит баланса внешней торговли в декабре 2013 года составил 38.7 млрд долларов, хотя аналитики ожидали, что дефицит окажется на уровне 35.8 млрд;

уровень безработицы за январь оказался на уровне 6.6%. В то же время аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что уровень безработицы окажется в районе 6.7%. За год, с января 2013 по январь 2014, безработица снизилась на 1.0%. Это говорить о постепенном восстановлении экономики США.

На прошедшей неделе почти все сектора Американского фондового рынка закрылись в плюсе. Лишь сектор утилитов оказался в нейтральной зоне. Наибольший рост продемонстрировал сектор конгломират. Акции данного сектора за неделю подорожали на 3.0%.

Рынок DowJones падал еще некоторое время после новостей о снижении темпов программы количественного смягчения. Однако к концу недели рынок начал расти и отыграл большую часть своего падения. Скорее всего на этой неделе рынок продолжит рост. Первым значимым сопротивлением для индекса будет выступать психологически важный уровень в районе 16 000 пунктов. Поддержкой будет выступать локальный лоу на уровне уровень 15 350 пунктов.

DowJones D1

Ожидаемые события недели:

в понедельник ожидается публикация данных относительно доли просроченных платежей по ипотеке за 4-ый квартал 2013 года;

во вторник ожидается выступление председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен;

в среду будут опубликованы данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики;

в четверг ожидается публикация статистических данных по объему розничной торговли, а так же по числу первичных обращений за пособием по безработице.

[Forex-Market]

Видео обзор пары EUR/USD с 11.02.2014 по 14.02.2014

Пара EURUSD продолжает краткосрочный восходящий тренд. В пятницу рост пары поддержали показатели занятости в США. Несмотря на очередное снижение уровня безработицы, евро вырос относительно американского доллара. Причиной стал показатель прироста занятости в несельскохозяйственном секторе. Несмотря на позитивные прогнозы прироста рабочих мест в 185 тысяч, по факту прирост составил 113 тысяч. Даже падение безработицы с 6,7 до 6,6% не смогло сохранить позиции доллара. Начиная с прошлой недели, пара EURUSD уже укрепилась на 200 пунктов. На текущий момент пара торгуется у отметки 1,3660. На отметке 1,3695 расположен уровень F100, который является для пары ближайшей целью. Если же рассматривать график EURUSD с дневным таймфремом, можно с легкостью заметить стабильный крупномасштабный долгосрочный нисходящий тренд. Если говорить о его пределах, то сейчас пара находится как раз у линии поддержки. Соответственно, в текущий момент времени можно судить о переломном моменте. Если пара сможет преодолеть отметку 1,3695 и закрепиться за ней, то тренд утратит свою силу. Если же мы увидим в ближайшее время разворот пары, можно будет судить об ожидаемом падении до уровня сопротивления ниже 1.35.

Ожидаемые события недели:

Вторник. США: Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен.

Среда. Швейцария: Индекс потребительских цен.

Великобритания: Квартальный инфляционный отчет Банка Англии. Речь главы Банка Англии Марка Карни.

Еврозона: Речь президента ЕЦБ М. Драги.

Четверг. Австралия: Уровень безработицы. Изменение числа занятых.

США: Первичные обращения за пособием по безработице.

Пятница. Еврозона: ВВП.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 13.02.2014

США: На последнем заседании в Конгрессе, впервые выступала новый глава ФРС, Джанет Йелен. В своем заявлении она сообщила, что ее политика никоим образом не будет отличаться от политики ее предшественника. Сохранение низких процентных ставок и поэтапное сокращение программы количественного смягчения, будет продолжаться. На фоне этого доллар США получил поддержку. Инвесторы вновь воодушевлены ситуацией в штатах.

Еврозона: На днях было оглашено решение члена управления ЕЦБ, о возможном снижении процентной ставки по кредитам, до отрицательного значения. Подобное заявление инвесторы сразу же рассмотрели негативно. Европейская валюта начала терять свои позиции относительно всех остальных валют. Отрицательное значение процентной ставки негативно отразится на банках и ослабит евро.

Великобритания: В минувшую среду был оглашен ежеквартальный отчет центрального банка Великобритании. На основе его данных, многие эксперты ожидают благоприятное развитие относительно инфляции, а так же более высокие темпы укрепления британской экономики. Это в свою очередь положительно отразилось на отношении инвесторов. Фунт возобновил укрепление относительно всех остальных валют.

EURUSD

Европейская валюта продолжила укрепление и достигла уровня Фибоначчи 38.2, т.е. ценовой отметки 1.3660. Не сумев его преодолеть, пара развернулась и вновь возобновила нисходящую тенденцию. Индикаторы RSI, momentum и stochastic полностью разряжены и находятся в средней зоне. Сопротивлением выступает верхняя граница сформированного ранее нисходящего канала, там же находится скользящая средняя МА(200). Поддержкой остается скользящие средние МА(100) и МА(50). Обратить внимание стоит на индикатор Ишимоку, где вероятность формирования фигуры «Мертвый крест» очень высока. В этом случае, стоит ожидать продолжения нисходящей тенденции, основной целью которого будет уровень Фибоначчи 61.8 и локальный уровень 1.3500.


GBPUSD

Британский фунт в течение этой недели значительно укрепился. Пара достигла максимума с 28-го января. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся глубоко в зоне перекупленности, сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары. В этом случае, возможен возврат к локальному уровню 1.6500. Обратить внимание стоит на индикатор Ишимоку. В момент коррекции появится вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь даст мощный сигнал о развороте и смене тенденции. В этом случае, стоит ожидать возобновления нисходящей тенденции, первой целью которого будет локальный уровень 1.6300.

Тем временем, индекс доллара США, отслеживающий стоимость доллара относительно корзины валют, вновь потерял часть своих позиций, тем самым вернувшись в район уровня Фибоначчи 38.2, который в свою очередь является поддержкой. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вниз, но в данный момент они находятся в средней зоне, сигнализируя о полной разрядке. Вероятность тестирования уровня Фибоначчи 38.2, а так же минимума этой недели отметки 80.43, остается крайне высокой. Рассматривая ситуацию в более долгосрочной перспективе, укрепление индекса остается так же вероятно. Сопротивлением по-прежнему выступает психологически важный уровень 81.30, там же проходит уровень Фибоначчи 61.8.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 17.02.2014

Доллар США начал терять свои позиции. На прошлой неделе были опубликованы данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, где фактическое значение оказалось на 8 тыс. больше предыдущего показателя, что негативно отразилось на американской валюте. В тоже время розничные продажи упали на 0.3%, что так же повлияло на ослаблении доллара США. Сегодня в штатах выходной, отмечается день Президента, поэтому волатильность рынка может быть не особо значительной. На этой неделе, ожидаем публикацию индекса потребительских цен, фактическое значение которого может оказать значительное влияние на дальнейшее движение американской валюты.

EURUSD

Начиная с середины прошлой недели, европейская валюта продолжает наращивать свои позиции относительно доллара США. Пара достигла отметки 1.3720, но, не сумев закрепиться выше, направилась вниз. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в зоне перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. В этом случае можно ожидать коррекцию пары, первым уровнем которой будет уровень Фибоначчи 38.2, там же находится локальный уровень 1.3660. Стоит так же внимательно следить за индикатором Ишимоку, где в момент коррекции есть вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь подтвердит и усилит сигнал коррекции в более глубокие районы.

GBPUSD

Британский фунт продолжает укрепляться относительно доллара США. Пара достигла отметки 1.6820, максимум с середины ноября 2009 года. Индикаторы RSI, momentum и stochastic уже долгое время находятся глубоко в зоне перекупленности. Разрядка индикаторов необратима. В этом случае можно ожидать коррекцию пары. Однако глубина коррекции может быть незначительной. Импульс быков достаточно сильный, поэтому продавить поддержку в уровне 1.6660, будет очень не просто.

Тем временем индекс доллара США продолжил терять свои позиции. Открытие сессии на этой недели произошло с гэпом вниз. С одной стороны, перекрытие гэпа должно быть, в этом случае можно ожидать укрепления индекса в район ценовой отметки 80.26. С другой стороны, поддержкой выступает уровень Фибоначчи 23.6, там же находится локальный уровень 80.00. Вместе они выступают достаточно сильной поддержкой, преодолеть которую будет не просто. В тоже время, индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся глубоко в зоне перепроданности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. В этом случае, стоит ожидать возобновления импульса быков.

[Forex-Market]

По итогам недели фьючерсы на Американский фондовый рынок закрылись в зеленой зоне. Фьючерс на индустриальный индекс Dow Jones вырос на 2.4%. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 подорожал на 2.3%. Наибольший рост продемонстрировал фьючерс на индекс высокотехнологического сектора NASDAQ, который прибавил 2.9%.

Фьючерс на доллар США потерял 0.7%. Фьючерс на евро повысился на 0.5%. Золото за неделю подорожало на 4.4%. Сырая нефть выросла в цене на 0.5%.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:

объём розничной торговли за январь сократился на 0.4%, хотя аналитики ожидали, что показатель окажется в нейтральной зоне;

число первичных обращений за пособием по безработице оказалось хуже ожиданий аналитиков. Количество обращений составило 339 тыс., увеличившись на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей;

цен на импортные товары по итогам января увеличились на 0.1%.



Все сектора Американского фондового рынка закрылись в зеленой зоне. Наибольший прирост продемонстрировал сектор здравоохранения, подорожав на 3.5%. Сектора утилитой и основных материалов так же порадовал инвесторов. Акции компаний этих секторов повысились, в среднем на 3.4%. Наименьше рост продемонстрировал финансовый сектор. Акции данного сектора за неделю подорожали на 1.9%.

Рынок Dow Jones продолжил восходящее движение, пробив психологически важный уровень 16 000 пунктов. С технической точки зрения видно, что рост индекса может продолжиться до уровня 16 400 пунктов. Это значение будет важным уровнем сопротивления, так как на этом уровне проходит линия локального нисходящего тренда. Поддержкой будет выступать локальный лоу на уровне уровень 15 350 пунктов.



Dow Jones D1

Ожидаемые события недели:

в среду будут опубликованы данные по объему выданных разрешений на строительство жилья, а так же по числу закладок новых фундаментов. В этот день так же выйдет индекс цен производителей;

в четверг ожидается публикация данных по числу первичных обращений за пособием по безработице, а так же данных по индексу потребительских цен;

в пятницу выйдут данные касательно объема продаж жилья на вторичном рынке.

[Forex-Market]

Видео обзор пары EUR/USD с 18.02.2014 по 21.02.2014

Вновь наблюдается восходящая тенденция на паре EURUSD. Как мы можем увидеть на графике, в прошедшую среду что-то невообразимое происходило на рынке. Сначала состоялось падение пары почти на 90 пунктов, и сразу после него стартовал рост. Причиной падения стал спад промышленного производства, но отчеты Китая смогли нейтрализовать негативный настрой инвесторов. С того момента пара выросла уже на 150 пунктов и сейчас торгуется вблизи 1,3710. Негативные данные из США поддержали рост пары. Судя по всему, уровень 1,37 не стал для пары психологическим сопротивлением. Ближайшая цель расположена на отметке 1,3740, где проходит уровень F100. Преодоление данного уровня будет свидетельствовать о том, что пара вновь направилась к отметке 1,38, в районе которой проходит локальное сопротивление. В случае, если пара не преодолеет уровень F100, стоит ожидать коррекции к отметке 1,3640.


Ожидаемые события недели:

Вторник. Великобритания: Индекс потребительских цен.

Среда. Великобритания: Количество заявлений на получение пособий по безработице. Уровень безработицы по ILO.

Четверг. США: Индекс потребительских цен. Первичные обращения за пособием по безработице.

Пятница: Встреча Большой двадцатки.

Канада: Индекс потребительских цен.

США: Продажи жилья на вторичном рынке. Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 20.02.2014

Американский доллар США продолжил терять свои позиции после выхода разочаровывающих макроэкономический данных. В минувшую среду, был опубликован целый ряд данных, где фактические значение оказались ниже предыдущих показателей. Одним из более важных событий оказался индекс производственной активности, значение которого снизилось до отметки 4.5, в то время как прогноз экспертов составлял значение 9. В тоже время индекс цен производителей, снизился до уровня 0.2%, что в два раза меньше предыдущего значения. На фоне этого у многих инвесторов вновь возникают опасения относительно восстановления экономики США. Доллар продолжил торговаться в нисходящей тенденции относительно всех остальных валют.

EURUSD

После незначительной коррекции, укрепление пары возобновилось. Индикаторы RSI, momentum и stochastic полностью разряжены и вновь направлены в зону перекупленности, тем самым сигнализируя, что восходящее движение еще может продолжиться. Сопротивлением остается локальный уровень 1.3800, поддержкой выступает уровень 1.3700. Внимание стоит обратить на то, что линии Тэнкан Сэн и Киджун Сэн вплотную подошли друг к другу, тем самым вероятность формирования фигуры «Мертвый крест» усиливается. В случае если фигура будет сформирована, коррекция пары возобновится, тогда движение в нисходящей тенденции, продолжится в более глубокие районы.

GBPUSD

Британский фунт продолжает торговаться в районе отметки 1.6660. Индикаторы RSI, momentum и stochastic полностью разряжены и направлены в зону перепроданности, сигнализируя о возможном продолжении коррекции пары. Обратить внимание стоит так же на индикатор Ишимоку, где линия Тэнкан Сэн уже пересекла линию Киджун Сэн, сверху вниз, тем самым сформировав фигуру «Мертвый крест». Данный сигнал говорит о возможном развороте и смене тенденции. Подтверждение и усилением этого сигнала является пересечение зеленой линией график цены сверху вниз. Пока этого пересечения не произошло, однако линия Чинкоу Спан уже вплотную подошла к графику и готова его пересечь в ближайшее время. В этом случае будем ожидать возобновление нисходящей тенденции, первой целью которого будет скользящая средняя МА(50), т.е. локальный уровень 1.6600.

Тем временем, индекс доллара США возобновил движение в нисходящем направлении. Сопротивлением дальнейшему падению, по-прежнему является локальный уровень 80.00, там же находится уровень Фибоначчи 23.6. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вновь направились вниз, сигнализируя о возможном продолжении нисходящей тенденции. Однако рассматривая индикатор Ишимоку, стоит обратить внимание, что линия Тэнкан Сэн, направлена вверх, на пересечение с линией Киджун Сэн, что в свою очередь создает вероятность формирования фигуры «Золотой крест». В этом случае, укрепление индекса возобновится, первой целью которого будет скользящая средняя МА(50), т.е. ценовая отметка 80.40.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 24.02.2014

В минувшую пятницу, американский доллар США укрепил свои позиции. Произошло это накануне встречи большой 20-ки. По словам многих экспертов, на заседании будет поднят вопрос о сокращении программы покупок гос. облигаций, проводимой ФРС США. Напомню, сокращение программы началось в январе этого года. Участники процесса убеждены, что столь быстрое сокращения повлияли на недавние потрясения рынка в развивающихся странах. В связи с этим, одним из главных событий встречи Большой 20-ки было призвание США осторожнее сворачивать свою программу. Это в свою очередь может отразиться на долларе разнонаправленно. С одной стороны, инвесторы убеждены, что опасения относительно темпов укрепления экономики США, снижаются, и сокращение программы будет продолжаться. Это в свою очередь положительно отразится на дальнейшем укреплении американской валюты. С другой стороны, призыв США об осторожном сворачивании программы, многими инвесторами может быть принято негативно. Появится опасение, что к концу года ФРС не успеет полностью сократить программу QE, что продолжит оказывать давление на доллар.

EURUSD

Европейская валюта в отношении к доллару США, продолжает торговаться в диапазоне 38-ой фигуры. Сопротивлением остается уровень Фибоначчи 23.6, т.е. ценовая отметка 1.3750. Поддержкой выступает скользящая средняя МА(50), там же проходит локальный уровень 1.3700. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в средней зоне, сигнализируя о полной своей разрядке. Вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», остается по-прежнему высокой. В этом случае можно ожидать возобновления нисходящей тенденции, первой целью которого будет уровень Фибоначчи 38.2, т.е. ценовая отметка 1.3670. Далее ожидаем тестирования скользящих средних МА(100) и МА(200), в районе ценового уровня 1.3625.

GBPUSD

Британский фунт продолжает терять свои позиции относительно доллара США. Пара достигла поддержки в районе скользящей средней МА(50), там же проходит верхняя граница облака Ишимоку. Фигура «Мертвый крест» сформирована, однако ее сигнал не настолько силен. Зеленая линия Чинкоу Спан, пересекла график практически в горизонтальном направлении, что говорит о движении пары во флете. Обратить внимание стоит на облако Ишимоку, диапазон которого начинает сужаться, что говорит о возможном завершении импульса быков. В этом случае, есть высокая вероятность возобновления нисходящего движения, первой целью которого будет нижняя граница облака Ишимоку, в районе ценовой отметка 1.6540-1.6560.

Тем временем, индекс доллара США возобновил укрепление, но встретил мощную поддержку в районе скользящей средней МА(50), которая проходит вдоль нижней границы облака Ишимоку. Преодолеть данный уровень будет не просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вниз, в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о возможном сохранении медвежьей тенденции, где сопротивлением остается локальный уровень 80.00, там же находится уровень Фибоначчи 23.6. Тем не менее, сформированная фигура «Золотой крест», а так же сужение диапазона облака Ишимоку, говорят о возможной смене тенденции. Соответственно, можно ожидать возобновления импульса быков, первой целью которого будет скользящая средняя МА(100), проходящая в районе верхней границы облака Ишимоку.

[Forex-Market]

Аналитический обзор Фондового рынка с 24.02.14 по 28.02.14

По итогам недели фьючерсы на Американский фондовый рынок закрылись разнонаправлено. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500, а так же фьючерс на индекс высокотехнологического сектора NASDAQ подорожали на 0.1%. Фьючерс на индустриальный индекс DowJones подешевел на 0.1%

Фьючерс на доллар США оказался в нейтральной зоне. Фьючерс на евро просел на 0.1%. Золото за неделю так же подешевело на 0.1%. Сырая нефть выросла в цене на 0.3%.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:
объем совершенных закладок строительства нового жилья в США оказался хуже ожиданий аналитиков и составил 880 тыс.;
объем выданных разрешений на строительство жилья, оказался на уровне 937 тыс., хотя аналитики ожидали, что показатель окажется на в районе 975 тыс.;
рост индекса цен производителей за январь составил 0.2%;
индекс потребительских цен, как и ожидали аналитики, повысился в я январе на 0.1%;
число первичных обращений за пособием по безработице оказалось на уровне 336 тыс..

Все сектора Американского фондового рынка закрылись в зеленой зоне. Наибольший прирост продемонстрировали сектора здравоохранения и основных материалов, подорожав на 1.8%. Наименьший рост продемонстрировал финансовый сектор. Акции данного сектора за неделю подорожали на 0.1%.

Рынок DowJones продолжил восходящее движение, закрепившись выше психологически важного уровня 16 000 пунктов. С технической точки зрения видно, что индекс движется в локальном нисходящем тренде. В ближайшей перспективе индексу будет сложно обновит свой исторический максимум. Важным сопротивлением, будет выступать линия локального нисходящего тренда на уровне 16 400 пунктов. Поддержкой будет выступать локальный лоу на уровне уровень 15 350 пунктов.

DowJones D1

Ожидаемые события недели:

в среду будут опубликованы данные по объему продаж жилья на первичном рынке;

в четверг ожидается публикация статистических данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования, а так же числу первичных обращений за пособием по безработице;

в пятницу выйдут уточненные данные по изменению объема ВВП.