Аналитика от компании LiteForex

[LiteForexTeam]

Brent: в конце года котировки могут обновить максимумы



Текущая динамика



В среду котировки нефти марки Brent выросли в район годовых максимумов 57.00, в районе которого торгуются и сейчас. Этот рост во многом был связан с подтверждением рядом стран-экспортеров своих намерений по сокращению нефтедобычи. Так, министерство нефти Ирака подтвердило готовность страны сократить добычу в январе на 200-210 тысяч баррелей, а министерство нефтяной промышленности Венесуэлы подтвердила намерение сократить добычу на 95 тысяч баррелей в сутки. Сегодня стоит обратить внимание на еженедельный отчёт Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. По прогнозам, они должны сократиться на 2060 млн баррелей. В случае реализации этого прогноза цена может обновить годовые максимумы и подняться к отметкам 57.70, 58.50. В противном случае вероятен откат в район 55.90 (средняя линия полос Боллинджера и линия восходящего веера Фибоначчи 61,8%).



Уровни поддержки и сопротивления



Уровни поддержки: 55.90, 55.00, 54.90, 53.00, 51.70.

Уровни сопротивления: 57.00, 57.70, 58.50.



Торговые сценарии



В сложившейся ситуации позиции на покупку можно открывать в случае закрепления цены выше отметки 57.00 с целями 57.70 и 58.50 и защитным приказом 56.70. Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 57.00 с целями 55.90, 55.00 и защитным приказом 57.40.

[LiteForexTeam]

USD/JPY: доллар снижается в конце недели



Текущая динамика



По итогам торгов в четверг, 29 декабря, американская валюта показала снижение против иены, отметив новый локальный минимум с 14 декабря, который затем был обновлен в ходе утренней сессии 30 декабря. Причиной появления «медвежьей» динамики стали коррекционные настроения в преддверии новогодних каникул. В это время инвесторы традиционно закрывают большую часть позиций, к тому же доллар оказался сильно перекупленным против японской валюты по итогам значительного роста с ноября. Также стоит отметить, что индекс доллара накануне достиг наивысшего уровня с 2002 года.

Определенное влияние на ход торгов в четверг оказала макроэкономическая статистика из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 23 декабря снизилось с 275 до 265 тысяч, что, однако, оказалось на 1 тысячу хуже ожиданий аналитиков. Число вторичных заявок, напротив, увеличилось с 2,039 млн до 2,102 млн, в то время как эксперты ожидали их снижения до 2,030 млн.



Уровни поддержки и сопротивления



Уровни сопротивления: 116.54 (активно тестируется в ходе утренней сессии 30 декабря), 117.00, 117.58, 118.00, 118.24 (максимум 20 декабря), 118.66 (максимум 15 декабря) и 119.06 (уровень 3 февраля 2016 года).



Уровни поддержки: 116.04 (текущий локальный минимум, сформированный в ходе утренней сессии 30 декабря), 115.61, 115.00 (отметка 14 декабря), 114.40 (максимум 7 декабря), 114.00, 113.50, 113.00 (отметка 5 декабря) and 112.60.

Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике умеренно растет. Ценовой диапазон активно сужается, отражая резкое появление коррекционной динамики. Лучше придерживаться канальной стратегии торговли до прояснения ситуации.



Индикатор MACD снижается, сохраняя достаточно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Лучше удерживать имеющиеся короткие позиции в краткосрочной перспективе. С открытием новых сделок перед новогодними каникулами стоит повременить.

Осциллятор «Стохастик», достигнув границы области перекупленности, несколько скорректировался и развернулся в горизонтальную плоскость. Следует дождаться появления более чётких торговых рекомендаций.



Торговые сценарии



Для открытия длинных позиций можно опираться на пробой отметки 117.00. Тейк-профит — 118.24 или 118.66-119.06. Стоп-лосс — 116.50-116.35. Срок реализации: 2-3 дня.



Альтернативой может стать возвращение сильного «медвежьего» тренда на рынок с пробоем 116.04 вниз. Целью «медведей» в этом случае могут стать отметки в районе 114.40-114.00. Стоп-лосс — 116.54. Срок реализации: 2-3 дня.

[LiteForexTeam]

UKBrent: общий обзор



Текущая динамика



В ходе вчерашних торгов котировки Brent после тестирования уровня 58.44 резко снизились почти на 3 доллара за баррель и на пике падения в конце торговой сессии торговались в районе 55.40. Вероятно, что столь серьёзное снижение было вызвано ростом американского доллара на фоне позитивной статистики из США. Участники рынка продавали нефтяные фьючерсы, цены на которые выражены в американской валюте. Сегодня участники рынка ожидают публикацию отчёта американского нефтяного института (API) по запасам нефти (23:30 GMT+2).



Уровни поддержки и сопротивления



Курс Brent корректируется после сильного снижения. В рамках коррекции возможен рост в район средней линии Полос Боллинджера (56.77).

Уровни поддержки: 55.79, 54.74, 53.55.

Уровни сопротивления: 56.49, 57.29, 58.44.



Торговые сценарии



Длинные позиции можно открывать при закреплении цены выше уровня 56.77 с целями 57.29, 58.44 и стоп-лоссом на отметке 56.40.

Короткие позиции можно открывать при закреплении цены ниже уровня 55.37 с целями 54.74, 53.55 и стоп-лоссом на отметке 55.60.

[LiteForexTeam]

USD/JPY: общий обзор



Текущий тренд



Пара существенно обвалилась после публикации вчерашних протоколов декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Протоколы показали, что члены регулятора обеспокоены снижающейся безработицей в США, так как в ближайшем будущем это может ускорить рост инфляции. Однако также было отмечено, что ввиду создавшейся неопределённости относительно планов Дональда Трампа по налоговой политике, дальнейшие темпы ужесточения монетарной политики сложно прогнозировать. На данный момент регулятор планирует 3 повышения ставки в 2017 году.



Кроме того, доллар находится под давлением в преддверии публикации данных по рынку труда США, запланированным на завтра. Сильные показатели количества новых рабочих мест вне с/х США могут оказать поддержку американской валюте.



Уровни поддержки и сопротивления



Пара развернулась вниз, не сумев преодолеть линию веера Фибоначчи 38,2%. И RSI, и Composite формируют «медвежий» паттерн, указывая, что снижение может продолжиться.



Уровни поддержки: 115.95 (локальные минимумы), 114.89 (максимумы марта 2016 года), 114.42 (максимумы ноября 2016 года).

Уровни сопротивления: 118.60 (локальные максимумы), 120.29 (минимумы июля 2015 года), 121.33 (максимумы января 2016 года).



Торговые сценарии



Короткие позиции можно открывать от уровня 115.95 с целями 114.89, 114.42 и стоп-лоссом на отметке 116.30.

Длинные позиции можно открывать от уровня 118.60 с целями 120.29, 121.33 и стоп-лоссом на отметке 118.17.

[LiteForexTeam]

GBP/USD: общий обзор



Текущая динамика



Пара заметно выросла в ходе вчерашних торгов на фоне значительного ослабления доллара США, находящегося под давлением после публикации протоколов заседания Комитета по открытым рынкам США в середине прошлой недели. Несмотря на то, что протоколы в целом были достаточно ястребиные, они отразили неопределённость дальнейших темпов ужесточения монетарной политики, поскольку эффект на экономику от обещанного Дональдом Трампом налогового стимулирования до сих пор не ясен. Рынки, по всей видимости, согласны с регулятором, так как доллар продолжает снижаться, несмотря на сильную статистику, продолжающую выходить в США.



Дополнительную поддержку фунту оказали сильные данные по индексу деловой активности в сфере услуг Великобритании. В декабре показатель вырос с 55,2 до 56,2 пунктов, что оказалось значительно выше прогнозов.

Сегодня особое внимание следует уделить данным по количеству новых рабочих мест, созданных вне с/х США.



Уровни поддержки и сопротивления



На 4-часовом графике пара развернулась вниз, не сумев преодолеть свою долгосрочную SMA200, пробой которой может привести к продолжению роста. Однако Composite сформировал расхождение с ценой и RSI, указывая на возможность снижения.



Уровни поддержки: 1.2322 (локальные минимумы), 1.2297 (минимумы ноября 2016 года), 1.2206 (локальные минимумы).

Уровни сопротивления: 1.2433 (локальные максимумы), 1.2505 (локальные максимумы), 1.2542 (локальные максимумы).



Торговые рекомендации



Длинные позиции можно открывать от уровня 1.2443 с целями 1.2505, 1.2542 и стоп-лоссом на отметке 1.2412. Срок реализации — 1-2 дня.

Короткие позиции можно открывать от уровня 1.2297 с целью 1.2206 и стоп-лоссом на отметке 1.2322. Срок реализации — 1-2 дня.

[LiteForexTeam]

XAG/USD: технический анализ



XAG/USD, D1



На дневном графике инструмент торгуется прямо над средней линией индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится ниже EMA65, EMA130 и SMA200, направленных вниз. RSI пытается развернуться вниз, пробив вверх уровень сопротивления декабря. Composite также тестирует свой уровень сопротивления декабря.



XAG/USD, H4



На 4-часовом графике инструмент торгуется на средней линии Полос Боллинджера. Цена находится на одном уровней со своими скользящими средними, направленными горизонтально. RSI показывает «бычье» поведение. Composite готовится протестировать свою долгосрочную MA.



Ключевые уровни



Уровни поддержки: 16.15 (минимумы ноября 2016 года), 15.67 (минимумы декабря 2016 года), 15.34 (уровень коррекции Фибоначчи 23,6%).

Уровни сопротивления: 16.71 (локальные максимумы), 17.07 (минимумы октября 2016 года), 17.20 (коррекция 50%).



Торговые рекомендации



Существует вероятность продолжения восходящей коррекции.

Длинные позиции можно открывать от уровня 16.71 с целями 17.07, 17.20 и стоп-лоссом на отметке 16.55. Срок реализации — 2-3 дня.

Короткие позиции можно открывать от уровня 16.15 с целью 15.67 и стоп-лоссом на отметке 16.33. Срок реализации — 2-3 дня.

[LiteForexTeam]

Brent: цены на нефть упали в начале недели



Текущая динамика



Цена на нефть марки Brent значительно снизилась в первый торговый день этой недели на фоне роста опасений относительно соблюдения достигнутых договорённостей между странами ОПЕК о сокращении добычи.

По сообщениям экспертов, экспорт иракской нефти через порт Басра в первые дни января оказался самым высоким за последние 4 года. Кроме того, наблюдатели фиксируют значительное сокращение запасов нефти на танкерах в Иране. В сентябре 2016 года объёмы сократились вдвое, что свидетельствует об увеличении экспортной активности.



Развитию нисходящей тенденции по нефти способствовали также данные из США об увеличении буровых установок. Так, за неделю на 30 декабря число установок выросло на 4 единицы до 529, достигнув наивысшего уровня с декабря 2015 года. Число буровых установок в США растёт 10-ю неделю подряд.



Уровни поддержки и сопротивления



Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике развернулся вбок, а ценовой диапазон остаётся без изменения. MACD снижается, сохраняя достаточно сильный сигнал на продажу. Стохастик также снижается, приближаясь к границе области перепроданности.

Индикаторы рекомендуют дождаться более чётких торговых сигналов.

Уровни поддержки: 55.07 (локальный минимум), 54.37, 53.91 (минимум 22 декабря), 53.50, 52.68 (минимум 8 декабря), 51.85.

Уровни сопротивления: 55.77 (максимум 20 декабря), 56.50, 57.10 (максимум 12 декабря), 57.52 (максимум 6 января), 58.10, 58.68 (максимум 15 июля 2015 года), 59.51.



Торговые сценарии



Длинные позиции можно открывать при пробое уровня 55.77 с целями 57.10, 57.52 и стоп-лоссом на отметке 54.00. Срок реализации — 2-3 дня.

Короткие позиции можно открывать при закреплении цены ниже уровня 55.00 с целями 53.50, 52.68 и стоп-лоссом на отметке 55.80. Срок реализации — 2-3 дня.

[LiteForexTeam]

USD/JPY: общий анализ



Текущая динамика



Пара USD/JPY закрылась снижением во время торгов во вторник. Фондовые рынки США демонстрируют слабость, что негативно отражается на курсе доллара. Рост запасов товаров на складах оптовой торговли на 1% также отрицательно повлиял на курс USD: увеличение показателя отражает замедление экономического роста и может сильно отразиться на показателе ВВП. Число открытых вакансий по версии JOLTS составило 5,522 млн против прогноза 5,555 млн, не оказав поддержку доллару США.



Индекс опережающих индикаторов Японии зафиксировал рост до 102.7 пунктов, превзойдя прогноз на 0.1 пункта, что является благоприятным фактором для экономики в краткосрочной перспективе.



В США сегодня состоится пресс-конференция Дональда Трампа. Основные вопросы к избранному президенту, как ожидается, будут связаны с планами по увеличению расходов на инфраструктуру внутри страны и с планами по снижению налогов. На рынке в период выступления ожидаются всплески волатильности.



Уровни поддержки и сопротивления



На 4-часовом графике пара скорректировалась к средней границе индикатора «Полосы Боллинджера».

Гистограмма MACD находится в отрицательной области, сохраняя сигнал к открытию коротких позиций.

Уровни поддержки: 105.50, 115.20, 104.90.

Уровни сопротивления: 116.300, 117.00, 117.50, 118.20.



Торговые сценарии



Открывать длинные позиции от цены 116.40 с целями 117.00, 117.50 и стоп-лоссом на уровне 116.00.

Короткие позиции открывать от цены 115.50 с целью 114.90 и стоп-лоссом на уровне 115.80.

Срок реализации: 1-3 дня.

[LiteForexTeam]

XAU/USD: технический анализ

XAU/USD, D1

На дневном графике инструмент растёт вдоль верхней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится ниже своих скользящих средних, развернувшихся вбок. RSI приближается к границе области перекупленности. Composite начинает формировать расхождение с ценой и RSI, указывая на возможность разворота вниз.



XAU/USD, H4



На 4-часовом графике инструмент растёт вдоль верхней линии Полос Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, разворачивающихся вверх. RSI формирует «медвежье» расхождение с ценой прямо под границей области перекупленности. Composite готовится протестировать сильный уровень сопротивления.



Ключевые уровни



Уровни поддержки: 1190.65 (локальные минимумы), 1170.55 (уровень коррекции Фибоначчи 38,2%), 1146.96 (минимумы марта 2015 года).

Уровни сопротивления: 1207.46 (коррекция 50%), 1215.03 (минимумы апреля 2016 года), 1244.55 (коррекция 61,8%).



Торговые сценарии



Существует вероятность разворота цены вниз.

Короткие позиции можно открывать при отскоке цены от уровня 1207.46 с целями 1190.65, 1170.55 и стоп-лоссом на отметке 1215.03. Срок реализации — 3-5 дней.

Длинные позиции можно открывать при пробое уровня 1215.03 с целью 1244.55 и стоп-лоссом на отметке 1205.13. Срок реализации — 3-5 дней.

[LiteForexTeam]

USD/CHF: анализ уровней Фибоначчи



Вероятно продолжение нисходящего движения.



На 4-часовом графике цена в очередной раз протестировала отметку 1.0070. Её пробой видится вполне вероятным, поскольку полосы Боллинджера направлены вниз, а Стохастик туда развернулся, и может привести к значительному снижению цены. В случае отскока цены из района 1.0070 возможна коррекция в район 1.0125 (скопление коррекций 23,6% для краткосрочного и среднесрочного трендов) и далее к 1.0160 (коррекция 38,2%) и 1.0190 (коррекция 50,0%, средняя линия полос Боллинджера для D1).



На дневном графике цена пробила вниз отметку 1.0120 (коррекция 23,6%) и линию восходящего веера 38,2%, а в настоящее время стремится к отметке 1.0010 (коррекция 38,2%) и далее через линию веера 50,0% к уровню 0.9920 (коррекция 50,0%) в район его пересечения с линией веера 61,8% или дугой 38,2%. О возобновлении роста можно будет говорить в случае развороте в районе 1.0010 или при обратном пробое вверх отметки 1.0120. В этом случае коррекция может продолжиться к отметкам 1.0200 (средняя линия полос Боллинджера) и 1.0300 (коррекция 0,0%).



Основной сценарий



Продавать пару стоит ниже отметки 1.0070 с целями 1.0010, 0.9920 и защитным приказом в районе 1.0110.



Альтернативный сценарий



Покупать пару стоит выше отметки 1.0120 или при развороте в районе 1.0000 с целями 1.0200 и 1.0300. Защитные приказы стоит выставить в районе 1.0080 и 0.9970 сответственно.