Больше трейдеров - выше эффективность?

[IRON55]

Изучил более подробно тему оптимального количества счетов и сделал на данный момент следующие выводы. Безусловно, инвестировать в один ПАММ-счет крайне рискованно. Даже если счет не уйдет в ноль, то может дать продолжительную просадку. Это приостановит получение прибыли от инвестиций. Многие опытные инвесторы считают, что оптимальное количество счетов 4-8, каждый решает сам в зависимости от реального наличия на рынке счетов, которые удовлетворяют вашим требованиям. Недобор ПАММ-счетов нежелателен, так же, как и перебор. Недобор увеличивает риски, перебор - уменьшает итоговую прибыли и усложняет управление портфелем. Некоторые профессионалы считают управление тремя счетами оптимальным вариантом, т.к. доходность такого портфеля практически не имеет резких скачков как по прибыли так и по просадке. Однако, на мой взгляд, такой портфель не мешало бы дополнить 1-2 агрессивными счетами для увеличения доходности. В идеале портфель должен состоять из 50-70% консервативных счетов, 20-40% умеренно-агрессивных и 10-20% агрессивных счетов. Т.е. в цифрах это 4-5 консервативных счетов, 2-3 умеренно-агрессивных и 1-2 агрессивных счета. Распределение самих же средств стоит делать исходя из стратегии торговли счетов — до 60% всех средств стоит вложить в консервативные счета, до 30% — в умеренно-агресивные и лишь 10% — в агрессивные.

[Andrew88]

Сообщение от WarnerDC

Ну, есть доля рационального зерна в его словах. Он ведь говорит о точечном выборе управов, когда как "перенабор" может привести к последствиям - убыткам, отсюда и риски. Диверсификация подразумевает сглаживание убытков за счет прибыли, однако все бывает и не исключено, если половина управов окажется в минусе, тогда и портфель потерпит убытки и разочарования у инвестора в собственном выборе управов. То есть банально жалеешь, что вложил поровну во всех управов, когда половина из них "съедает" прибыль других. Такое уместно говорить если речь об умеренном или агрессивном портфеле.

Вообще-то чем больше управляющих тем безопаснее проводить инвестирование потому что на самом деле инвестирование подразумевает хранение всех яиц в множестве корзин , в этом плане конечно же инвестирование в неограниченное количество ПАММ счетов самое правильное , проблема в том что таких счетов мало в которые можно инвестировать.

[Инвестор]

Вот-вот, поэтому и не получиться вкладывать в неограниченное количество ПАММ-счетов. Рано или поздно в портфеле окажутся практически все качественные ПАММы и дальше просто не будет смысла расширять портфель. По крайней мере эффективность этих вложений может быть уже не столь заметной и ощутимой.

[IRON55]

Сообщение от Инвестор

Вот-вот, поэтому и не получиться вкладывать в неограниченное количество ПАММ-счетов. Рано или поздно в портфеле окажутся практически все качественные ПАММы и дальше просто не будет смысла расширять портфель. По крайней мере эффективность этих вложений может быть уже не столь заметной и ощутимой.

Не соглашусь, т.к. те инвесторы, кто настроен на глубокую диверсификацию будут постоянно расширять портфели, думая, что они снижают риски. При этом сами приведут свой портфель к убыткам, добавив неэффективные счета. Надо, чтобы в голове постоянно была верхняя и нижняя планка по количеству счетов.

[Andrew88]

Сообщение от IRON55

Не соглашусь, т.к. те инвесторы, кто настроен на глубокую диверсификацию будут постоянно расширять портфели, думая, что они снижают риски. При этом сами приведут свой портфель к убыткам, добавив неэффективные счета. Надо, чтобы в голове постоянно была верхняя и нижняя планка по количеству счетов.

Я согласен с тем что чем больше диверсифицируешь свой портфель тем выгодней в итоге становится инвестировать и чем больше счетов в ПАММ портфеле тем выгодней в целом инвестировать.Поэтому я согласен с мыслью чем больше трейдеров тем лучше , потому что большое количество управляющих уменьшают риски на единицу инвестиций.

[IRON55]

Сообщение от Andrew88

Я согласен с тем что чем больше диверсифицируешь свой портфель тем выгодней в итоге становится инвестировать и чем больше счетов в ПАММ портфеле тем выгодней в целом инвестировать.Поэтому я согласен с мыслью чем больше трейдеров тем лучше , потому что большое количество управляющих уменьшают риски на единицу инвестиций.

Если все счета, которые вы добавляете в портфель, одинаковые и соответствуют вашим требованиям, то глубокая диверсификация, безусловно, поможет. Но часто инвестор, живущий с навязчивой мыслью о диверсификации, начинает добавлять в портфель все подряд, думая, что он снижает риски. В итоге оказывается в минусе.

[geg66geg]

Сообщение от Инвестор

Вот-вот, поэтому и не получиться вкладывать в неограниченное количество ПАММ-счетов. Рано или поздно в портфеле окажутся практически все качественные ПАММы и дальше просто не будет смысла расширять портфель. По крайней мере эффективность этих вложений может быть уже не столь заметной и ощутимой.

На мой взгляд всегда нужно иметь в запасе памм счета которые удовлетворяют требованиям,так как иногда даже самый надежный памм счет может давать сбой, или по причине малой прибыли и нужно будет менять его на другой.Так что портфель инвестора он не может быть постоянным,со временем он меняется.

[Sietta]

Сообщение от geg66geg

На мой взгляд всегда нужно иметь в запасе памм счета которые удовлетворяют требованиям,так как иногда даже самый надежный памм счет может давать сбой, или по причине малой прибыли и нужно будет менять его на другой.Так что портфель инвестора он не может быть постоянным,со временем он меняется.

Конечно, не будет так, что вложив средства, можно забыть на несколько лет и получать доход. Все равно контроль нужен ежедневный-еженедельный и т.д. Я думаю, чем больше счетов инвестор отберет для своего портфеля, тем с большей вероятностью он получит прибыль за определенный период. Конечно, выбор счетов должен быть осознанным, а не спонтанным. Если взять несколько консервативный управляющих - такой метод будет наиболее надежным.

[antonull]

Сообщение от geg66geg

На мой взгляд всегда нужно иметь в запасе памм счета которые удовлетворяют требованиям,так как иногда даже самый надежный памм счет может давать сбой, или по причине малой прибыли и нужно будет менять его на другой.Так что портфель инвестора он не может быть постоянным,со временем он меняется.

В этом и заключается работа инвестора, постоянный мониторинг своего памм портфеля и наблюдение за перспективными памм счетами, кандидатами для включения в портфель. Количество памм счетов должно быть постоянным, для сохранения надёжности портфеля в целом. Если какой то управляющий перестал удовлетворять вашим требованиям и был исключён из портфеля, ему необходимо искать замену, не допускать, чтобы место пустовало.

[WarnerDC]

Конечно же количество трейдеров не должно браться с потолка, одно дело если инвестор "насобирал" управляющих "на раз", и совсем другое если следил за потенциальными управляющими для своего будущего инвест. портфель на основе мониторинга в течение месяца, двух и больше в режиме live, а не только по истории. Но после грамотно выбранного портфеля, как я указал во втором описанном выше случае, в теории можно "забыть" о портфеле на года, тем самым получая пассивный доход без участия инвестора.