Комплексный анализ и внутридневная торговля по AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели по австралийскому доллару.

В рынке на данный момент не осталось ордеров. В течении торговой недели лотом 0,01 и с наличием уровней СЛ было выставлено 4 ордера, все они закрылись с профитом, как и на прошлой торговой неделе :

1-й ордер : + 37 пп, ордер отработал по целям РНК и закрылся по расчетному уровню ТП.

2-й ордер : + 6 пп, ордер закрылся по уровню СЛ, перенесенному в БУ, тут имеем слишком ранний перенос уровня СЛ в БУ, исключительно моя ошибка и утрачена возможная прибыль в 35-38 пунктов.

3-й ордер : + 32 пп, ордер закрылся по уровню ТП, который был изначально немного занижен, поэтому и профит получился минимальным.

4-й ордер : + 7 пп, закрылся ордер по уровню СЛ, перенесенному в БУ, вовремя вручную закрыть ордер с большей прибылью не успела, а до выставленного уровня ТП цена не дошла бы, так что вовремя перенесла уровень СЛ.

Таким образом, прибыль составила + 82 пп, это меньше, чем было на прошлой неделе, когда прибыль составила + 174 пп, на позапрошлой неделе прибыль составляла + 112 пп, ранее так же была прибыль, но только поменьше + 36 пп, + 67 пп.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по австралийскому доллару, постараюсь сделать это в краткой форме.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

На прошлой неделе пару остановил на снижении сильный кластер поддержки из ключевого уровня расширения FE200 и важного уровня 50% месячного ретрейсмента. Данный кластер оказался разворотным после нисходящего тренда и сейчас имеем восходящую коррекцию, которая пока остановлена кластером с важным расширением FE61,8, который пока выше пару не пропускает.

1. Месячный ретрейсмент ( синяя Фиба) построен на восходящем движении цены. По нему имели два подряд образованных паттерна IP1 с целями на снижение к уровню 50% и сейчас цель достигнута, паттерн отработал на снижении. Новых внутренних паттернов пока нет.

2. Дневной ретрейсмент (желтая Фиба) построен на нисходящем движении цены, был обновлен минимум и сейчас внутренних паттернов нет.

3. 4-х часовая Фиба (зеленая) построена на нисходящее движение цены, по ней цена ранее переписала нулевой минимум ретрейсмента и образованные ранее паттерны IP оказались уничтоженными. Сейчас новых внутренних паттернов нет, имеем только достижение первого ключевого уровня 23,6%.

4. Часовой ретрейсмент ( белая Фиба) построен на нисходящее движение цены, по нему ранее было обновление нулевого уровня на снижении и пока внутренних паттернов IP не образовано, цена отработала только по уровню 23,6% без соответствующей нисходящей коррекции.

5. Вспомогательный ретрейсмент (розовая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение и по нему был образован внутренний паттерн IP2 и перед окончанием торговой сессии он четко отработал, цена достигла ключевой уровень 61,8%, но пока данный уровень не переписан ценой и поэтому ретрейсмент остается на грфике.

6. Вспомогательный ретрейсмент (красная Фиба) построен на восходящее ценовое движение, при этом перед окончанием торговой сессии прошло обновление нулевого уровня ретрейсмента, максимума, поэтому сейчас пока нет внутренних паттернов IP.



По паттернам РНК – на данный момент рабочих паттернов РНК на паре нет.

На торговой неделе отработали два образованных паттерна РНК на Н1, при этом один паттерн отработал по расчетной цели, а другой был уничтожен по расчетному уровню СЛ.

Сейчас есть вариант получения нового РНК на часовом ТФ на верхней границе канала.



По Атаке Акулы отработал паттерн на Н1 с целями на восходящее движение, цена достигла уровень и промежуточный, и основной 127,2%, и даже уровень 161,8%. И теперь имеем новый паттерн Акулы, построенный на дневном ТФ, который кстати уже начал отработку на восходящее движение и цели тут имеем на уровнях 0,8910 и на 127,2% - 0,9008.

А если здесь учесть еще и наличие временных зон ретрейсментов Фибоначчи, то как раз имеем продолжение восходящего движения к уровню 300.



[attachment=206327:20.png]



[attachment=206328:21.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре новозеландец/доллар.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

Как и ожидалось, кластер с расширениями FE100 – FE200 стал для пары разворотным и не пропустил ниже пару.

1. Недельная Фиба ( желтая) построена на восходящем движении цены, имеем здесь целый комплекс внутренних паттернов, образованных последовательно друг за другом IP2 + IP1 + IP1 и цели здесь имеем далеко вниз к уровню 61,8%. На прошедшем восходящем движении цена не переписала нулевой уровень – максимум и сейчас цена находится только на уровне 23,6%, так что отработка паттернов это крайне долгосрочная перспектива для пары.

2. 4-х часовой ретрейсмент ( белая Фиба) построен по нисходящему движению цены. По нему цена переписала нулевой минимум ретрейсмента, уничтожила паттерн IP1, теперь внутренних паттернов нет, а есть только восходящая коррекция к уровню 23,6%.

3. Часовой ретрейсмент (зеленая Фиба) построен на нисходящем ценовом движении. По нему образованные ранее внутренние паттерны IP уничтожены были дальнейшим снижением, перебитием минимума, нулевого уровня ретрейсмента. Теперь паттернов IP нет, на коррекции вверх достигнут только уровень 23,6%.

4. Вспомогательный ретрейсмент (розовая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение. По нему получен паттерн IP1 с целями на восходящее движение к уровню 50% и этот уровень уже практически цена достигла.

5. Вспомогательный ретрейсмент ( Фиба красного цвета) построен на восходящее ценовое движение, по нему было обновление минимума, при этом пока паттернов IP нет.



По паттернам РНК – на неделе отработали два паттерна РНК, один из них на Н1 был уничтожен по расчетному уровню СЛ, а другой на Н4 отработал по своим расчетным целям.

В работе остаются два паттерна РНК - на дневном ТФ с целями на восходящее движение к уровням 0,7920, этот уровень отработал по цели и остается второй расчетный уровень 0,8023 и стоп имеем на уровне 0,7500. На недельном ТФ так же паттерн РНК на восходящее движение – уровни отработки имеем на 0,8250 и стоп на 0,7419.



На данный момент паттерн Акулы на недельном ТФ продолжает существовать, но о начале его отработки еще говорить рано.

На младших ТФ-ах на часовом и 4-х часовом отработали паттерны Акулы по своим целям.



[attachment=206374:20.png]



[attachment=206375:21.png]

[Irina777]

Австралийский доллар открыл рынок незначительным, но все же ГЭПом вверх, на котором имеем перебитие нулевого максимума по младшему ретрейсменту, его соответственно надо перестроить. А вот паттерна РНК, который ожидался на верхней границе часового ТФ уже точно не получится, нет сигнальной свечи. Но кластер сопротивления с расширением FE61,8 цена пока не переписала, закрепления выше кластера нет, так что именно на данный момент определиться с направлением ценового движения сложновато, надо немного подождать, но пока вижу в приоритете восходящее движение цены.



[attachment=206395:20.png]

[Irina777]

Новозеландский доллар открыл рынок ГЭПом вверх, переписав при этом нулевой уровень - максимум младшего вспомогательного ретрейсмента ( красная Фиба) и полностью отработав паттерн IP1, образованный ранее на другом более старшем вспомогательном ретрейсменте ( розовая Фиба), цена четко достигла уровень 50%, который является ключевым для этого паттерна. Только после всего этого пара пошла на перекрытие образованного ГЭПа.

Таким образом, на данный момент имеем незначительную нисходящую коррекцию, отсутствие внутренних паттернов на ретрейсментах, а так же паттернов РНК на младших ТФ-ах, но в виду наличия паттернов РНК на дневном и недельном ТФ-ах, приоритетным остается восходящее движение пары, поэтому от кластера, где сейчас находится пара вполне можно попытаться ее купить.



[attachment=206780:20.png]

[Irina777]

Австралийский доллар после открытия рынка обновлением имевшихся максимумов, вновь их обновил и лишь после этого пара пошла на нисходящую коррекцию. Таким образом, выше обозначенного на графике кластера пара закрепиться не смогла. Младший ретрейсмент - красная Фиба, необходимо перестроить по новому максимуму, а вот на другом вспомогательном ретрейсменте - розовая Фиба, уже имеем перебитие ценой ключевого уровня 61,8%, причем на часовом графике это уже 6 полных свечей, на 4-х часовом одна свеча точно имеется, поэтому данный ретрейсмент вполне можно удалить с графика, имевший ранее на нем место внутренний паттерн IP2 отработал полностью, так же как и уровень 61,8%.

На данный момент новых паттернов не образовано, ни внутренних IP, ни паттернов РНК. Думаю, что с входом в рынок надо немного подождать до образования паттернов, чтобы иметь варианты для анализа.



[attachment=206868:20.png]

[Irina777]

На новозеландском долларе выставила все же ордер на покупку по имеющимся паттернам РНК, но преждевременно перенесла уровень СЛ в БУ и ордер закрылся по этому СЛ с совсем минимальным профитов всего в + 7 пп. И вновь выставила аналогичный ордер так же на покупку, но пока наблюдается снижение цены, скорее всего это было преждевременное решение, т.к. кроме наличия дневного и недельного РНК других подтверждений восходящего тренда пока нет. В такой ситуации возможно есть смысл все же выставить и ордер на продажу, т.к. на часовом ТФ есть вариант построения паттерна Акулы, причем с целями на снижение.



[attachment=207008:20.png]

[Irina777]

На австралийском долларе ситуация не изменилась, пара сейчас находится во флэтовом движении, при этом мной все же был выставлен ордер на покупку исходя из наличия паттерна Акулы на дневном ТФ-ме, который уже начал свою отработку, возможно это было преждевремнное решение, т.к. никаких других подтверждений для продолжения восходящего движения пока нет, а выше имеем довольно неплохой кластер сопротивления, но уже ордер выставлен, поэтому поздно, что-либо менять. Теперь жду образования новых внутренних паттернов IP, возможно РНК на нижней границе часового ТФ, а далее будет видно, что получится из анализа.



[attachment=207087:20.png]

[Irina777]

На новозеландском долларе повторно выставленный ордер на покупку, так же закрылся по перенесенному в БУ уровню СЛ, что принесло такую же незначительную прибыль всего в + 15 пп. Но тут цена так и не дошла бы до настоящего времени до установленного уровня ТП. На графике удалось построить паттерн Акулы на часовом ТФ с целями на снижение, на этом основании и был выставлен другой ордер на продажу по отработке этого паттерна АА, а так же в связи с наличием и паттерна IP1 на самом младешм ретрейсменте - красная Фиба, т.к. здесь цена на восходящей коррекции не переписала нулевой уровень ретрейсмента, теперь при наличии паттерна IP1 целями выступает уровень по его отработке 50% - 0,7817. Но пока цена не сильно стремится отработать и Акулу и новый паттерн IP1, как такового снижения пары не наблюдается, хотя нисходящая коррекция перед дальнейшей отработкой восходящего движения совсем не помешала бы, так что придется подождать.

Еще характерно, что на часовом и 4-х часовом ТФ-ах вполне могут быть образованы паттерны РНК, причем на обеих ТФ-ах на верхней границе канала, т.е. с целями на снижение, можно подождать и понаблюдать за образованием сигнальной свечи.



[attachment=207470:20.jpg]

[Irina777]

По австралийскому доллару цена так и продолжает находиться во флэтовом движении, мой ордер, выставленный на покупку никак не получается перевести в БУ. Не получено пока ни паттернов РНК на часовом ТФ, не было сигнальной свечи, ни внутренних паттернов даже на самом младшем ретрейсменте, нет необходимой возвратной коррекции от уровня 38,2% к уровню 14,6%. Таким образом, никаких новых данных для анализа в краткосрочной переспективе, кроме как наличия паттерна Акулы на дневном ТФ, а это среднесрочная перспектива, пока не имеем. Не получается у цены преодолеть кластер сопротивления с расширением FE61,8 на восходящей коррекции. Придется дальше ждать.



[attachment=207499:20.jpg]