Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/USD и USD/CHF

[Irina777]

Итак, на франке восходящее движение цены явно остановилось, причем произошло это непосредственно на кластере, содержащем важный уровень расширения FE161,8. Тут даже вполне можно предположить наличие паттерна РНК на часовом ТФ на верхней границе канала, есть сигнальная свеча, хотя и выполнение второго условия формирования паттерна явно недостаточное, нахождение цены внутри канала определяется совсем незначительным промежутком времени, всего имеем одну свечу. Но даже если взять этот паттерн и определить его как РНК, то целями выступает сейчас снижение к расчетному уровню 0,9625 и возможно ниже на 0,9600, т.к. волотильность сейчас высокая. Стоп имеем на уровне 0,9722. Вполне возможно, что до окончания торговой сессии паттерн постарается хоть немного, но отработать на снижение, посмотрим.

Кроме того, учитывая, что нулевые уровни по ретрейсментам цена не переписала, то все образованные ранее внутренние паттерны IP остаются в силе и цели у них так же вниз. Кроме того, на вспомогательном ретрейсменте - голубая Фиба, получен новый паттерн IP3, теперь на этой Фибе имеем два таких паттерна с целями вниз. На вспомогательном розовом ретрейсменте так же образован второй паттерн IP1 в добавление к аналогичному уже имеющемуся. Ну и наконец, на часовой Фибе - желтая, так же получен паттерн IP1 с теми же целями вниз.



[attachment=209607:20.jpg]

[Irina777]

Итак, что под закрытие рынка имеем на паре евро/доллар. Отбившись от кластера сопротивлени. так его и не преодолев, цена улетела просто таки вниз, кстати о таком варианте развития событий я как раз совсем недавно писала, что если в ближайшее время кластер не будет пройден, то пара улетит от него на снижение и довольно стремительно, что и получилось в результате. Это вполне типичный сценарий, невозможность долгое время преодолеть определенный кластер, имея цели выше или ниже него, служит поводом для разворота ценового движения и стремительного направления в обратную от расчетной сторону.

Ранее выставленный в связи с этим ордер на продажу, несмотря на то, что все основное движение было упущено. закрылся по уровню установленного ТП и то принесло незначительную, но прибыль в + 26 пп. Конечно можно было и пониже выставить уровень ТП, непосредственно на уровень расширения FE200, так изначально и собиралась, но затем перестраховалась и подняла его повыше, а цена все же взяла и снизилась непосредственно к уровню FE200, так что прибыль могла быть практически вдвое больше, порядка 50 пунктов. На снижении пара старается переписать нулевые уровни ретрейсментов, построенных на нисходящее движение и по которым у нас в наличии есть внутренние паттерны IP с их целями на восходящее движение. Поэтому, если нулевые уровни будут ценой перебиты на продолжении снижения цены, то эти паттерны уничтожатся.



[attachment=209839:21.jpg]

[Irina777]

На франке пара все же продолжила рост в результате чего, выставленный мной ордер на продажу, оказался на момент закрытия рынка в просадке, но пока это не критично, посмотрю, что будет с открытием рынка. Нулевые уровни всех имеющихся ретрейсментов, построенных по восходящему тренду, ценой не переписаны, поэтому все внутренние паттерны, которые на них были образованы ранее. остаются в силе, а все они напомню, как раз на снижение цены. А в добавок ко всем уже полученным ранее и описанным в предыдущем анализе новым паттернам IP, добавился и еще один на самом младшем ретрейсменте - оранжевая Фиба, на нем ранее цена на снижении достигла уровень 61,8%, отработав при этом образованный паттерн IP2, но уровень 61,8% цена не переписала полностью, а только проколола, поэтому ретрейсмент и остался на графике. И вот сейчас имеем новый, редкий паттерн на этой Фибе IP4, цена от уровня 61,8% совершила возврат к уровню 14,6%, т.е. имеем четкий паттерн IP4 и его цели так же вниз, обратно к уровню 61,8%.

Таким образом, если на паре не будет продолжено восходящее движение и при этом нулевые уровни ретрейсментов не будут перебиты ценой, т.е. не произойдет обновления максимума, то все цели у пары имеем внизу, причем значительно внизу.



[attachment=209852:20.jpg]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели по паре евро/доллар.

В рынке нет оставшихся ордеров. На неделе было открыто 6 ордеров, все они были закрыты с такими результатами :

1-й ордер : + 60 пп, ордер, который оставался с прошлой недели, закрылся по уровню ТП, но здесь уровень ТП был мной занижен, профит уже был больше, чем окончательный, вполне можно было получить прибыль в 75 пунктов.

2-й ордер : + 22 пп, ордер закрылся по уровню СЛ, перенесенного в БУ, здесь рано был перенесен уровень СЛ, моя ошибка и в результате утрачена прибыль порядка 50-80 пунктов,

3-й ордер : + 61 пп, ордер закрылся по уровню выставленного ТП,

4-й ордер : - 64 пп, закрытие по СЛ, тут явная моя ошибка, т.к. уровень СЛ был выставлен не верно, не по имеющимся расчетам,

5-й ордер : - 57 пп, закрылся по СЛ,

6-й ордер : + 26 пп, ордер закрылся по выставленному уровню ТП, но вполне можно было получить больший профит порядка 50 и более пунктов.

Итак, на торговой неделе имеем прибыль в + 48 пп, на прошлой неделе не было ни прибыли, ни убытка, на позапрошлой прибыль была + 71 пп., ранее на неделе был убыток - 56 пунктов, еще ранее прибыль составляла + 161 пп, + 40 пп.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой неделипаре доллар/франк.

На торговой неделе было выставлено 5 ордеров, 4 из них отработали, так же отработал и ордер с прошлой недели. А 1 ордер остался в рынке и пока он находится в просадке :

1-й ордер : + 21 пп, ордер, оставшийся с прошлой торговой недели, закрылся по уровню СЛ, перенесенному в БУ. Тут моя ошибка с явно ранним переносом уровня СЛ, прибыль вполне могла быть значительно больше, порядка 78 пунктов, оставь я уровень ТП на прежнем месте и не трогая СЛ.

2-й ордер : + 13 пп, закрылся по перенесенному в БУ уровню СЛ. Вновь слишком ранний перенос уровня СЛ и потеря возможной прибыли по ТП порядка 35 пунктов.

3-й ордер : + 12 пп, закрытие ордера по уровню СЛ перенесенному в БУ.

4-й ордер : + 32 пп, ордер закрылся по уровню ТП.

5-й ордер : - 64 пп, закрытие ордера по СЛ.

Итак, на торговой неделе получилась совсем минимальная прибыль всего в + 14 пп, на прошлой неделе и прибыль и убыток отсутствовали, на позапрошлой убыток был – 96 пунктов.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре евро/доллар.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

Как и предполагалось, цена не смогла преодолеть уровень расширения FE200, а так же уровень другого расширения FE150, который так же для евровых пар крайне важен, эти уровни образовали кластер поддержки и стали разворотными на восходящую коррекцию. И вот теперь на этой восходящей коррекции пара вновь столкнулась с прежним уровнем расширения FE200, который так же выше пару не пропускает. Таким образом, образовался своеобразный коридор для движения пары между кластерами с расширениями FE200, которые тормозят и восходящее и нисходящее движение. Так что придется ждать пробития ценой одного из этих кластеров, что и определит направление дальнейшего ценового движения. Пока же при наличии паттернов РНК на дневном и недельном ТФ, паттернов АА на дневном и часовом ТФ, внутренних паттернов на всех ретрейсментах, начиная от часового, цели имеем исключительно вверху.

3. 4-х часовая Фиба ( красная) на нисходящем движении цены, по ней цена обновила нулевой минимум и теперь паттернов нет, цена на восходящей коррекции только достигла уровень 14,6%, после чего имеем снижение вновь практически к нулевому уровню.

4. Часовой ретрейсмент ( желтая Фиба) построен на нисходящем движении цены, по нему образованные ранее внутренние паттерны уничтожены снижением пары, так что новых пока ожидать пока нет. Цена на восходящей коррекции почти достигла уровень 23,6%, но именно прокола, четкого достижения ценой уровня 23,6% не было, можно списать это на наличие кластера с расширениями FE61.8 – FE161,8 и тогда в наличии есть паттерн IP1 с основными целями вверх к уровню 50% этой Фибы.

5. Вспомогательный ретрейсмент (белая Фиба) так же построен по нисходящему ценовому движению, как и все предыдущие, на нем так же прошло обновление минимума и ретрейсмент перестроен, но вот на восходящей и затем нисходящей коррекциях имеем четкий паттерн IP1 с целями на восходящее движение к уровню 50%.

6. Вспомогательный ретрейсмент ( розовая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение. По этому ретрейсменту было обновление минимума и сейчас имеем два подряд образованных паттерна IP1, после чего был получен еще и паттерн. Таким образом, имеем цели на восходящее движение к отработке уровня 50% - 1,2622, а затем и основного ключевого уровня 61,8%.

7. Вспомогательный ретрейсмент ( зеленая Фиба) построен так же на нисходящее ценовое движение. Здесь получены внутренние паттерны IP1 с целями на восходящее движение к уровню 50% - 1,2564 и они четко отработали. Теперь же получен еще и паттерн IP3, по которому целью выступает уровень 61,8%, до которого пара еще не дошла на прежней восходящей коррекции.



В плане паттернов РНК – на неделе отработал по двум расчетным целям паттерн РНК на часовом ТФ.

Сейчас в работе так и остаются 2 паттерна РНК - на дневном ТФ, здесь целями выступают уровни 1,2755 и 1,2865, а стоп на уровне 1,2282 и РНК на недельном ТФ с целями так же на восходящее движение к уровню 1,3000 и стопом на 1,2189.

Есть вариант получить новый паттерн РНК на часовом ТФ на нижней границе канала.



Паттерн Атака Акулы сейчас имеется на дневном ТФ на восходящее ценовое движение, отработка паттерна вроде началась, но пока вновь имеем возврат в кластер 127,2% - 161,8%, тут цели довольно высоко, это уровни 1,2884 и основной 127,2% - 1,3027.

Так же удалось построить и новый паттерн АА на часовом ТФ, тут так же цели имеем на восходящее движение, основная цель на отработку – уровень 127,2% - 1,2658 и далее выше, т.к. есть еще Акула на дневном ТФ.



[attachment=210459:20.jpg]



[attachment=210460:21.jpg]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/франк.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ.

По ретрейсментам, построенным на восходящем тренде, было обновление ценой нулевых уровней, после нисходящей коррекции, имеем вновь стремление цены переписать эти нулевые максимумы, пока же обновления нет картина по младшим ретрейсментам следующая :

4. 4-х часовой ретрейсмент на восходящем движении (белая Фиба), по нему имеем перебитие нулевого уровня ретрейсмента, а его перебитие уничтожило имевший место паттерн IP, так что сейчас и в ближайшей перспективе ожидать образования внутренних паттернов IP не стоит, на нисходящей коррекции цена снизилась только к уровню 14,6%.

5. Часовой ретрейсмент ( желтая Фиба) построен на восходящее движение цены. По нему имеем обновление нулевого уровня ретрейсмента на продолжении восходящего движения пары и сейчас получен первый паттерн IP1 с целями на снижение к уровню 50%, но сейчас цена стремится обновить нулевой уровень. Так что паттерн существует, пока не переписан максимум ретрейсмента.

6. Вспомогательный ретрейсмент (розовая Фиба) построен на восходящее ценовое движение, по нему цена образовала паттерн IP1, по которому имеем цели на снижение к уровню 50% этого же ретрейсмента – 0,9458.

7. Вспомогательный ретрейсмент ( голубая Фиба) построен на восходящее ценовое движение, на нем можно предположить наличие паттерна IP1, предположить потому что на восходящей коррекции не было четкого достижения уровня 9%. Целями тут выступает снижение цены к уровню 50% - 0,9550 и на прошедшей торговой неделе этот уровень на снижении цены был достигнут, т.е. паттерн IP1 отработал. После этого образован новый паттерн IP3 и цели по нему так же на снижение к ключевому уровню 61,8% - 0,9506.

8. Вспомогательный ретрейсмент ( оранжевая Фиба) построен так же на восходящее ценовое движение. Образованный ранее внутренний паттерн IP2 с целями на снижение к уровню 61,8% - 0,9556, отработал полностью, цена четко снизилась и достигла уровень 61,8%. Теперь же имеем редкий паттерн IP4, после снижения к 61,8%, при этом не перебития этого уровня, имеем возврат к 14,6%, что дает нам паттерн IP4 с целями вновь на снижение обратно к уровню 61,8% - 0,9557.



По паттернам РНК – на неделе получен один паттерна РНК на Н1, только этот паттерн был уничтожен по уровню СЛ.

Рабочих РНК сейчас нет. Но есть вариант получить РНК на часовом ТФ на верхней границе канала.



Паттерн Атака Акулы закончил отработку на 4-х часовом ТФ, основная цель на уровне 127,2% - 0,9536, достигнута, это видно на втором скрине.

Сейчас вполне можно построить и новый паттерн так же на Н4 и так же с целями на снижение, но пока он еще даже не начал отработку, цена находится в зоне кластера 127,2% - 161,8%, построение паттерна видно на третьем скрине.



[attachment=210502:20.jpg]



[attachment=210503:21.jpg]



[attachment=210504:22.jpg]

[Irina777]

Пара евро/доллар открыла рынок незначительным, но все же ГЭПом вниз, практически достигнут нулевой уровень всех ретрейсментов, перебитие его может уничтожить абсолютно все внутренние паттерны, которые уже существуют, причем все они на восходящее ценовое движение. В такой ситуации с минимальным уровнем СЛ вполне можно купить пару, стоп выносится за уровень расширения FE161,8, а цели так и остаются вверху. Кроме того, на прошедшем ГЭПе цена выскочила за уровень расширения FE200, он удерживал цену от снижения и теперь при открытии рынка цена его перескочила. Остается только ждать, пройдет ли пара обратно этот уровень, либо постарается закрепиться ниже и тогда уже вполне можно будет говорить о продолжении нисходящего тренда с определенными восходящми коррекциями.



[attachment=210556:21.jpg]

[Irina777]

Франк открыл рынок ГЭПом вверх, унеся мой ордер на продажу в еще большую просадку, чем было на момент закрытия рынка. Сейчас пара отработала этот ГЭП и вернулась на прежнюю позицию. Совсем немного цена не дошла до перебития нулевых уровней ретрейсментов, максимумов, это уничтожило бы все имеющиеся на ретрейсментах внутренние паттерны на снижение цены. Но пока рано говорить о начале, вернее продолжении их отработки, вариант перебития нулевых уровней еще остается вполне вероятным, не так уж далеко пара снизилась, так что все возможно.

На волнах Н4 удалось построить новый паттерн Акулы, нанесла его на график, цели тут так же на снижение цены, но опять же это пока только вариант наброска, т.к. перебитие максимумов вполне реально. Придется пока просто ждать.

Так же сохраняется вариант получить паттерны РНК на часовом и 4-х часовом ТФ-ах, для этого сигнальная свеча должна проколоть верхнюю границу канала Дончиана, но это вполне можно сделать и без перебития нулевых уровней.



[attachment=210957:20.jpg]

[Irina777]

После открытия рынка на паре евро/доллар не было нового обновления минимума с момента открытия и соответственно не было перебития ценой нулевых уровней ретрейсментов, хотя цена была к этому крайне близка. Но исключать сейчас такой вариант еще нельзя, восходящая коррекция не такая значительная, так что все еще может быть.

Практически сразу с открытием рынка выставила ордер на покупку исходя из наличия паттерна Акулы, близости нулевых уровней ретрейсментов и кластера поддержки, за который можно выставить уровень СЛ, а так же наличия внутренних паттернов IP, которые еще на паре присутствуют и не уничтожены снижением цены и перебитием нулевых уровней. На данный момент этот ордер находится в незначительном профите, но до целей отработки еще далековато, поэтому перенесла в БУ и уровень СЛ, возможно рановато, но если будет закрытие по СЛ, то можно вновь войти в покупку, исходя из ситуации.



[attachment=211017:20.jpg]