Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/USD и USD/CHF

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели и месяца паре доллар/франк.

На торговой неделе было выставлено всего 3 ордера, 3 отработали в прибыль, с учетом ордера с прошлой недели. А 1 ордер остался в рынке и пока он находится в просадке порядка 46 пунктов, так что ордер переходит на следующую торговую неделю и месяц, с открытием рынка надо будет принимать решение, что с ним делать, закрывать с убытком или же оставлять до отработки.

Остальные ордера закрылись со следующими результатами:

1-й ордер : + 37 пп, ордер, оставшийся с прошлой торговой недели, закрылся по уровню ТП, но перенесенному на меньшее значение. Тут моя ошибка с явной поспешностью уменьшения уровня ТП, прибыль вполне могла быть больше, порядка 60 пунктов, оставь я уровень ТП на прежнем месте.

2-й ордер : + 10 пп, закрылся по уровню ТП.

3-й ордер : + 20 пп, закрытие ордера по уровню ТП, который был взят по минимуму, вполне можно было получить прибыль по ТП из расчетов и тогда было бы 40 пунктов прибыли.

Итак, на торговой неделе получилась прибыль в + 67 пп, на прошлой неделе прибыль была совсем минимальная, всего + 14 пп, на позапрошлой неделе и прибыль и убыток отсутствовали, а ранее был убыток– 96 пунктов.



Итак, по результатам прошедшего месяца имеем следующее : было выставлено 12 ордеров, из которых 1 остался в рынке и переходит на следующий месяц, 8 закрылись в прибыль и 3 с убытком :

1-я неделя : - 96 пп,

2-я неделя : 0 пп,

3-я неделя : + 14 пп,

4-я неделя : + 67пп

Итог ноября месяца в результате оказался убыточным минус составил - 15 пунктов. Так и не получилось перекрыть убыток первой недели. В прошлом месяце, в октябре результат торговли за весь месяц был с совсем незначительной прибылью + 16 пункта. Общий результат работы за 2 месяца нулевой, убыток ноября и прибыль октября оказались одинаковыми, все лучше, чем убыток.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре евро/доллар.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

Как и предполагалось, цена не смогла преодолеть уровень расширения FE200, а так же уровень другого расширения FE150, который так же для евровых пар крайне важен, эти уровни образовали кластер поддержки и стали разворотными на восходящую коррекцию. Дважны этот кластер не дал паре снизиться и обновить нулевые уровни ретрейсментов.

А на восходящей коррекции пара вновь столкнулась с прежним уровнем расширения FE200, который выше пару не пропускает.

Таким образом, образовался своеобразный коридор для движения пары между кластерами с расширениями FE200, которые тормозят и восходящее и нисходящее движение. Так что придется ждать пробития ценой одного из этих кластеров, что и определит направление дальнейшего ценового движения. Пока же при наличии паттернов РНК на дневном и недельном ТФ, паттернов АА, внутренних паттернов на всех ретрейсментах, начиная от часового, цели имеем исключительно вверху.

3. 4-х часовая Фиба ( красная) на нисходящем движении цены, по ней цена обновила нулевой минимум и теперь паттернов нет, цена на восходящей коррекции только достигла уровень 14,6%, после чего имеем снижение вновь практически к нулевому уровню.

4. Часовой ретрейсмент ( желтая Фиба) построен на нисходящем движении цены, по нему образованные ранее внутренние паттерны уничтожены снижением пары, но цена на восходящей коррекции почти достигла уровень 23,6%, но именно прокола, четкого достижения ценой уровня 23,6% не было, можно списать это на наличие кластера с расширениями FE61.8 – FE161,8 и тогда в наличии есть паттерн IP1 с основными целями вверх к уровню 50% этой Фибы.

5. Вспомогательный ретрейсмент (белая Фиба) так же построен по нисходящему ценовому движению, как и все предыдущие, на нем так же прошло обновление минимума и ретрейсмент перестроен, но вот на восходящей и затем нисходящей коррекциях имеем четкий паттерн IP1 с целями на восходящее движение к уровню 50%.

6. Вспомогательный ретрейсмент ( розовая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение. По этому ретрейсменту ранее было обновление минимума и сейчас имеем два подряд образованных паттерна IP1 и паттерн IP. Таким образом, имеем цели на восходящее движение к отработке уровня 50% - 1,2622, а затем и основного ключевого уровня 61,8% - 1,2684.

7. Вспомогательный ретрейсмент ( зеленая Фиба) построен так же на нисходящее ценовое движение. Здесь отработал внутренний паттерн IP1. Теперь получен паттерн IP3, по которому целью выступает уровень 61,8% - 1,2564.



В плане паттернов РНК – на неделе не было получено ни одного паттерна РНК. И сейчас так же нет вариантов получения новых паттернов.

Сейчас в работе так и остаются 2 паттерна РНК - на дневном ТФ, здесь целями выступают уровни 1,2755 и 1,2865, а стоп на уровне 1,2282 и РНК на недельном ТФ с целями так же на восходящее движение к уровню 1,3000 и стопом на 1,2189.



Паттерн Атака Акулы продолжаем иметь на дневном ТФ на восходящее ценовое движение, отработка паттерна началась ранее, но пока вновь имеем возврат в кластер 127,2% - 161,8%, тут цели довольно высоко, это уровни 1,2884 и основной 127,2% - 1,3027.

Так же удалось построить и новый паттерн АА на 4-х часовом ТФ, тут так же цели имеем на восходящее движение, основная цель на отработку – уровень 127,2% - 1,2661 и далее выше, т.к. есть еще Акула на дневном ТФ.



На построениях по индикатору ЗУП пока ни на одном из ТФ-ов не вижу ничего конкретного.



[attachment=214613:20.jpg]



[attachment=214614:21.jpg]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/франк.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ.

По ретрейсментам, построенным на восходящем тренде, было обновление ценой нулевых уровней, после нисходящей коррекции, имеем вновь стремление цены переписать эти нулевые максимумы, пока же обновления нет и картина по младшим ретрейсментам следующая :

4. 4-х часовой ретрейсмент на восходящем движении (белая Фиба), по нему имели ранее перебитие нулевого уровня ретрейсмента, а его перебитие уничтожило имевший место паттерн IP, так что сейчас и в ближайшей перспективе ожидать образования внутренних паттернов IP не стоит.

5. Часовой ретрейсмент ( желтая Фиба) построен на восходящее движение цены. По нему получен паттерн IP1 с целями на снижение к уровню 50%.

6. Вспомогательный ретрейсмент (розовая Фиба) построен на восходящее ценовое движение, по нему цена образовала паттерн IP1, по которому имеем цели на снижение к уровню 50% этого же ретрейсмента – 0,9458.

7. Вспомогательный ретрейсмент ( голубая Фиба) построен на восходящее ценовое движение, на нем образован новый паттерн IP3 и цели по нему так же на снижение к ключевому уровню 61,8% - 0,9506.

8. Вспомогательный ретрейсмент ( оранжевая Фиба) построен так же на восходящее ценовое движение. Образованный ранее внутренний паттерн IP2 с целями на снижение к уровню 61,8% - 0,9556, отработал полностью, цена четко снизилась и достигла уровень 61,8%. Теперь же имеем редкий паттерн IP4, после снижения к 61,8%, при этом не перебития этого уровня, имеем возврат к 14,6%, что дает нам паттерн IP4 с целями вновь на снижение обратно к уровню 61,8% - 0,9557.

9. Вспомогательный ретрейсмент ( светло-розовая Фиба) построен на восходящее движение пары по границе паттерна Акулы. По нему отработал паттерн IP1, после чего цена достигла ключевой уровень 61,8%. Сейчас образовался новый паттерн IP3 с целями на снижение к тому же уровню 61,8%.



По паттернам РНК – на неделе получено два паттерна РНК на Н1 и оба отработали по расчетным целям.

Рабочих РНК сейчас нет и нет вариантов получить РНК на каком либо ТФ-ме.



Паттерн Атака Акулы построен на Н4 с целями на снижение, он начал отработку, но цена не сильно спешит на снижение и достижение целей промежуточной и основной.



[attachment=214640:20.jpg]



[attachment=214641:21.jpg]

[Irina777]

Пара евро/доллар открыла рынок незначительным ГЭПом вверх, но общей картины рынка это никак не изменило, мои оба ордера и на продажу, и на покупку, так и остаются в просадке. Единственное, что может быть, это снижение еще к уровню расширения FE200, это не отменяет наличие внутренних паттернов IP, которые все имеют цель на восходящее движение пары, так что снижение к расширению 200 ситуацию не изменит, а только даст новые паттерны IP. Поэтому жду пока снижения и закрытие ордера на продажу, а затем и целей вверху.



[attachment=214671:20.jpg]

[Irina777]

Итак, франк открыл рынок незначительным ГЭПом вверх, но сейчас уже перебил этот ГЭП, хотя незначительный рост пара все же сохраняла. При этом ордер на продажу продолжает находиться в просадке, но все же жду его отработку, т.к. сохраняются цели внизу и по паттерну Акулы на Н4, и по имеющимся внутренним паттернам IP, напомню по ним цели на снижение, это уровни 0,9556, 0,9506 и 0,9458. Главное, чтобы нулевые уровни цена не переписала на возможном продолжении восходящего дивжения.



[attachment=214756:20.jpg]

[Irina777]

На паре евро/доллар ожидания, озвученные в предыдущем анализе пока в первой их части оправдались, пара действительно изначально предприняла попытку снижения, при этом закрылся мой ордер на продажу, который остался в рынке с прошлой недели, к сожалению вновь проявила перестраховку и уменьшила уровень ТП, перенеся его поближе к уровню открытия ордера, а зря, цена четко снизилась к кластеру поддержки, где изначально был установлен уровень ТП, прибыль могла составить 25 пунктов, а так получила минимум, всего + 18 пп.

Теперь буду ждать отработку ордера на покупку, тем более, что цели вверху у пары все те же прежние.



[attachment=215039:20.jpg]

[Irina777]

На франке продолжения восходящего движения пары не последосвало и пока идет долгожданное снижение, говорить о том. что оно стало уже глобальным рано, т.к. даже самые первые цели еще крайне далеко от отработки, аналогично и мой ордер на продажу, все еще в просадке, но меньшей, чем перед закрытием рынка. Сейчас пара вновь столкнется на снижении с сильным кластером поддержки, содержащим расширение FE150 и отбитие от него вполне возможно, как это уже было не единожды.

Новых данных для анализа пока нет, конечно можно предположить наличие на верхней границе канала на Н1 паттерн РНК, только второго типа, частный случай РНК, и по нему сделать расчет на снижение пары, но то, что это нормальный четкий РНК, сказать не берусь, но расчет все же сделаю. Итак, по этому паттерну имеем цель на снижение к уровню 0,9625 и стоп на 0,9700. Отработка паттерна как раз вполне возможна, т.к. на расчетном уровне имеем кластер, о котором писала выше.



[attachment=215103:20.jpg]

[Irina777]

Пара евро/доллар продолжила восходящее движение, на котором даже получилось вывести в профит и ордер на покупку с прошлой недели, но пока до отработки по ТП крайне далеко, да и кластер сопротивления вверху сильно смущает, ранее цена его преодолеть не смогла, хотя судя по уровням в кластере, он не должен быть таким сильным, но вероятно в нем еще что-то присутствует, кроме двух уровней ретрейсментов, т.к. на истории видно, что и ранее пара отбивалась от этого кластера. Так что жду его прохождения на этот раз.



[attachment=215146:20.jpg]

[Irina777]

И опять франк огорчил, такое было хорошее начало для снижения и дальнейшей отработки нисходящего движения и что в результате, опять остановка непосредственно на выставленном уровне ордера на продажу, это уже повторение аналогичной ситуации прошлой недели, ну никак цена не может преодолеть этот уровень и пойти ниже, вот же угораздило выставиться прямо на кластере, причем скрытом, тут ведь явных сильных уровней по моим построениям нет, но то, что они есть сомнений не вызывает. Ничего нам не дало такое ценовое движение, кроме разочарования насчет места выставления ордера, и приходится опять ждать.



[attachment=215355:23.jpg]

[Irina777]

На паре евро/доллар не удалось вчера закрыть вручную ордер на покупку и теперь цена вноь оттолкнувшись от уровня выставленного мной ордера, пошла на снижение, при этом не образовав ни одного нового паттерна. Торговля теперь ограничивается уровнями расширений FE123.6 и FE100. Скорее всего цена стремится вновь на нисходящей коррекции достигнуть разворотный уровень расширения FE200, а там недалеко и до нулевых минимумов по ретрейсментам. Так что остается сейчас пока только ждать дальнейшего похода пары.



[attachment=215660:20.jpg]