Комплексный анализ и внутридневная торговля по AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

Итак, под закрытие рынка новозеландский доллар так и продолжал торговлю между кластерами сопротивления и поддержки, при этом мой ордер на поупку остается в рынке на следующую торговую неделю и даже месяц, пока он в просадке, но все цели у пары продолжают оставаться вверху на основании наличия внутренних паттернов IP.теперь после открытия рынка надо смотреть куда пойдет цена, какой кластер преодолеет, а возможно образует и новые внутренние паттерны, как например на вспомогательном ретрейсменте - красная Фиба, тут получен новый паттерн IP4, а вот по нему цели имеем на снижение и вновь на достижение уровня 61,8% этого ретрейсмента. Так что ждем пробития кластера поддеркжи и ухода цены ниже него, к уровню 61,8%, т.е. на повторное тестирование уровня расширения FE200, либо отскока от этого кластера и отработку моего ордера на покупку по паттернам IP на более старших Фибах.



[attachment=213961:20.jpg]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели по австралийскому доллару.

В рынке на следующую торговую неделю, а соответственно и месяц остаются два ордера, один на покупку, он сейчас в значительной просадке порядка 77 пунктов, другой на продажу, он в незначительном профите всего в 7 пунктов.

В течении торговой недели отработало 4 ордера, один из которых с прошлой недели :

1-й ордер : + 29 пп, ордер с прошлой недели, закрылся по перенесенному в БУ уровню СЛ, по этому ордеру ранее прибыль составляла даже 115 пунктов, но своевременно не удалось закрыть ордер, в результате имею минимальную прибыль.

2-й ордер : - 115 пп, ордер закрылся по СЛ. Тут моя явная ошибка с установкой уровня СЛ и его определением.

3-й ордер : + 29 пп, закрытие по установленному уровню ТП.

4-й ордер : + 16 пп, закрылся по ТП, но здесь явное уменьшение уровня ТП по перестраховке, прибыль вполне могла быть больше, порядка 40 пунктов по расчетам.

Таким образом, прибыль отсутствует, а вот убыток составил – 41 пункт, на прошлой неделе так же был убыток, но побольше минус - 84 пункта, на позапрошлой неделе прибыль составляла + 82 пп, а ранее + 174 пп.



Итак, по результатам прошедшего месяца имеем следующее : было выставлено 13 ордеров, из которых 11 в прибыль и 2 с убытком :

1-я неделя : + 174 пп,

2-я неделя : + 82 пп,

3-я неделя : - 84 пп,

4-я неделя : - 41 пп

Итог ноября месяца, несмотря на имеющийся значительный убыток по двум ордерам, все же прибыльный + 131 пункт. Вполне нормальный результат. В прошлом месяце, в октябре результат был так же прибыльным, но побольше + 216 пунктов. Т.е. общий за два месяца результат довольно хороший + 347 пунктов.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели и месяца по новозеландскому доллару.

Выставленные ордера, а их было всего 4, с учетом и оставшегося ордера с прошлой недели, закрылись все в профит, один остался в рынке и пока в просадке в минус 58 пунктов, по открытию рынка приму решение, что с ним делать, закрывать с убытком или ждать отработку.

Остальные 3 ордера закрылись с такими результатами :

1-й ордер : + 22 пп, ордер закрылся по уровню ТП, но тут была моя явная перестраховка с переносом уровня ТП, нужно было выдержать до уровня 61,8%, как и было намечено по паттерну IP, тогда и прибыль была значительно больше 70 пунктов.

2-й ордер : + 18 пп, ордер закрылся по ТП, ситуация полностью аналогична первому ордеру, уменьшение уровня ТП, а соответственно прибыль минимальная, взамен той, что можно было получить по начальному уровню ТП 40 пунктов.

3-й ордер : + 21 пп, ордер с прошлой недели и закрылся по уровню ТП.

Итак, общая на неделе прибыль составила + 61 пп, на прошлой неделе она была совсем незначительной, всего + 17 пп, на позапрошлой неделе + 83 пп, а вот ранее был убыток минус – 136 пунктов.



Итак, по результатам прошедшего месяца имеем следующее : было выставлено 13 ордеров, из которых 11 закрылись в прибыль и 2 с убытком, но эти два убыточных ордера чуть не перекрыли в результате всю прибыль по другим ордерам :

1-я неделя : - 136 пп,

2-я неделя : + 83 пп,

3-я неделя : + 17 пп,

4-я неделя : + 61 пп

Итог ноября месяца минимальная прибыль всего + 25 пунктов. Плохой результат. В прошлом месяце, в октябре результат по торговле за весь месяц оказался практически таким же, убыток чуть не уничтожил всю прибыль, которая так же оказалась в результате минимальной всего + 11 пунктов. И хотя за два торговых месяца результат все же положительный + 36 пунктов прибыли, но это крайне мало.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по австралийскому доллару.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

Ране пару остановил на снижении сильный кластер поддержки с ключевым уровнем расширения FE200. Данный кластер пока так и остается разворотным на нисходящих коррекциях ценового движения. А сейчас цена вновь к нему стремится на снижении, посмотрим, удастся ли паре вновь пройти расширение 200.

1. Месячный ретрейсмент ( синяя Фиба) построен на восходящем движении цены. По нему имели два подряд образованных паттерна IP1 с целями на снижение к уровню 50% и цель достигнута, паттерн отработал на снижении. Новых внутренних паттернов пока нет.

2. Дневной ретрейсмент (желтая Фиба) построен на нисходящем движении цены, был обновлен минимум и сейчас внутренних паттернов нет.

3. 4-х часовая Фиба (зеленая) построена на нисходящее движение цены, по ней цена переписала нулевой минимум ретрейсмента и сейчас на данной Фибе нет внутренних паттернов IP.

4. Часовой ретрейсмент ( белая Фиба) построен на нисходящее движение цены, по нему было обновление нулевого уровня на снижении, как и по всем ретрейсментам и сейчас нет внутренних паттернов.

5. Вспомогательный ретрейсмент (красная Фиба) построен на нисходящее ценовое движение и по нему цена образовала паттерн IP2 с целями на восходящее движение к уровню 61,8%.

6. Вспомогательный ретрейсмент ( розовая Фиба) построен на нисходящее движение пары. По нему имеем в наличии два образованных подряд внутренних паттерна IP3 + IP1 с целями вверх к основным уровням 50% и далее 61,8%.



Сейчас пара вновь идет на снижение, в результате которого может быть новое перебитие нулевых минимумов, тогда и полученные внутренние паттерны IP будут естественно уничтожены.



По паттернам РНК – на данный момент рабочих паттернов РНК на паре нет.

На торговой неделе, как и на прошлой, не было получено паттернов РНК.

Сейчас есть вариант получения нового РНК на часовом ТФ на нижней границе канала, аналогичная ситуация и на Н4.



По паттернам Атака Акулы – уничтожен паттерн на дневном ТФ, который кстати начал отработку на восходящее движение, но к сожалению отработка затянулась и затем цена пошла на снижение переписав нулевой уровень.

Получилось построить новый паттерн АА, только уже на Н4, ранее аналогичный паттерн был так же уничтожен на снижении, целями тут выступает восходящее движение, но говорить о начале отработки паттерна еще рановато, пока имеем возврат к нижней границе паттерна.

А вот паттерн АА на Н1 практически отработал, но только по промежуточной цели на уровне 100%, этот АА виден на основном графике.



По индикатору ЗУП ничего конкретного пока сказать не могу, хотя по имеющимся гармоничным паттернам, цели видятся вверху, но пока тут конкретики нет.



[attachment=214610:20.jpg]



[attachment=214611:21.jpg]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре новозеландец/доллар.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

Кластер с расширениями FE100 – FE200 стал разворотным и не пропустил ниже пару. Другой уровень расширения FE200, служит сейчас поддержкой и на нисходящей коррекции не пускает пару ниже. Таким образом, имеем два кластера поддержки с уровнями расширения FE200, которые держат пару на снижении.

1. Недельная Фиба ( желтая) построена на восходящем движении цены, имеем здесь целый комплекс внутренних паттернов, образованных последовательно друг за другом IP2 + IP1 + IP1 и цели здесь имеем далеко вниз к уровню 61,8%. На прошедшем восходящем движении цена не переписала нулевой уровень – максимум и сейчас цена находится только на уровне 23,6%, так что отработка паттернов это крайне долгосрочная перспектива для пары.

2. 4-х часовой ретрейсмент ( белая Фиба) построен по нисходящему движению цены. По нему цена образовала паттерн IP1, целями выступает восходящее движение к уровню 50%.

3. Часовой ретрейсмент (зеленая Фиба) построен на нисходящем ценовом движении. По нему образован паттерн IP2 с целями вверх к уровню 61,8%.

4. Вспомогательный ретрейсмент (розовая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение. По нему получен паттерн IP3 с целями на восходящее движение к уровню 61,8%.

5. Вспомогательный ретрейсмент ( Фиба красного цвета) построен на восходящее ценовое движение, по нему были получены, а затем и отработали паттерны IP1 и IР3, сейчас получен новый внутренний паттерн IP4 с целями на снижение к ключевому уровню 61,8% - 0,7779.

6. Вспомогательный ретрейсмент ( оранжевая Фиба) построен на восходящее ценовое движение, однако на этом ретрейсменте нет внутренних паттернов IP, т.к. имеется четкий нисходящий тренд и достижение уровня 61,8% без образования внутренних паттернов, пока данный уровень цена не переписала, поэтому Фиба остается на графике.



По паттернам РНК – на неделе было получено 3 паттерна РНК и все на часовом ТФ-ме и все три отработали по своим расчетным целям.

А в работе остаются два паттерна РНК - на дневном и недельном ТФ с целями на восходящее движение. По дневному РНК остается вторая цель к расчетному уровню 0,8023 и стоп имеем на уровне 0,7500. На недельном ТФ так же паттерн РНК на восходящее движение – уровни отработки имеем на 0,8250 и стоп на 0,7419.

Вариантов получения новых паттернов РНК пока нет.



На данный момент паттерн Акулы на недельном ТФ продолжает существовать, но о начале его полноценной отработки до сих пор так и нельзя сказать.

На 4-х часовом ТФ так же построен паттерн Акулы по своим целям на восходящее движение, но и его отработка затянулась.



[attachment=214635:20.jpg]



[attachment=214636:21.jpg]

[Irina777]

Австралийский доллар открыл рынок ГЭПом вниз, при этом переписаны и нулевые уровни ретрейсментов - минимумы, и уровень расширения FE200. Так же отработал по промежуточной цели и паттерн Акулы младший, но не хотелось бы дожидаться отработку основного уровня 127,2%, т.к. в этом случае снижение будет продолжаться.

А вот в отношении всех имевших место паттернов IP на вспомогательных ретрейсментах, то к сожалению они все уничтожены этим снижением, ретрейсменты надо заново перестраивать по новому минимуму.

Единственное, что удалось быстро закрыть ордер на продажу, который остался с прошлой недели, это принесло прибыль в + 45 пп. Теперь остается ордер на покупку, он в просадке и что с ним делать еще не решила, то ли закрывать по убытку, то ли ждать отработку.



[attachment=214668:20.jpg]

[Irina777]

Новозеландский доллар открыл рынок ГЭПом вниз, причем открытие прошло ниже кластера поддержки и он стал сопротивлением, т.к. цена далее начала снижение и даже закрепилась ниже данного кластера. Теперь имеем возврат к кластеру, но пока только к его нижней границе, так что цене еще предстоит пройти кластер, либо вновь от него отбиться и продолжить снижение.

На таком движении имеем полную отработку паттерна РНК на Н1, по которому цели были на снижение, ранее цена достигла первый расчетный уровень 0,7835, а сейчас и второй - 0,7814, так что РНК отработал на снижение полностью. Но общая цель у пары продолжает оставаться вверху и по имеющимся РНК на дневном и недельном ТФ-ах, и по наличию внутренних паттернов IP.

На прошедшем снижении четко отработал еще и редкий паттерн IP4, который имели на самом вспомогательном ретрейсменте - красная Фиба, цена вновь вернулась к основному уровню 61,8%.

А вот самый младший ретрейсмент - оранжевая Фиба, теперь можно с графика удалить, его ключевой уровень 61,8% цена полностью переписала на снижении. А скорее всего его стоит перестроить с восходящего на нисходящее движение, пока не будет более серьезного роста пары.

Пока мой ордер на покупку так и остается на графике, хотя и в значительной просадке, нулевые минимумы цена не переписала, поэтому нет смысла его закрывать в убыток, рост на основании наличия паттернов IP еще вполне можно ожидать. При этом сейчас главное, чтобы цена прошла кластер, который стал для нее сопротивлением.



[attachment=214752:20.jpg]

[Irina777]

Итак, на австралийском долларе я, как оказалось, явно поспешила с закрытием ордера вручную, цена все же продолжила снижение после открытия рынка. а не ожидаемый рост. При этом и уровень расширения FE200 был полностью переписан, и нулевые минимумы ретрейсментов вновь обновлены, и закрытие ордера на продажу могло принести значительно бульшую прибыль. Но что сделано, то сделано и сейчас подожду перекрытия образованного при открытии рынка ГЭПа, а он еще ценой не перекрыт, а возможно и дальнейший рост пары, хотя именно по анализу КАФ этому сейчас нет никаких подтверждений.

А вот в отношении Акулы, то она оказалась полностью отработана и по промежуточной и по основной целям, уровень 127,2% цена на снижении четко достигла, поэтому есть смысл строить новую Акулу, только уже не на снижение, а на рост ценового движения.



[attachment=214985:20.jpg]



[attachment=214986:21.jpg]

[Irina777]

На новозеландском долларе после нисходящей коррекции, тренд вверх все же продолжается, просадка по моему ордеру на покупку уменьшается, хотелось бы поскорее его закрыть, даже в минимальную прибыль и начать нормальную торговлю, хотя цели все так же и остаются у пары вверху. Удалось цене пройти кластер сопротивления с важными уровнями расширений FE61.8 - FE161,8 и как отлично видно, сейчас встретился новый кластер сопротивления из расширений FE61,8 - FE150 и уровня 61,8% самого младшего ретрейсмента - оранжевая Фиба, это уже новый ретрейсмент, перестроенный на нисходящее ценовое движение, но как видим, без коррекции и соответственно без образования внутренних паттернов IP цена достигла важный ключевой уровень 61,8%, четко уткнулась в зону FE61.8 - FE150 - 61.8%, все эти уровни практически в одном месте сосредоточены. Ранее пара не смогла пройти этот кластер и скатилась вниз, посмотрим, что будет на этот раз.



[attachment=215080:20.jpg]

[Irina777]

На австралийском долларе посчитала, что цена не сразу сможет преодолеть кластер с уровнем расширения FE100, поэтому выставила ордер на прожаду, как видим слишком преждевременно, цена прошла кластер и уже подходит к следующему с уровнем 50% месячной Фибы. Ну а на перестроенных ретрейсментах по новому минимуму пока нет ни одного внутреннего паттерна IP, на данный момент имеем только восходящую коррекцию без снижения для получения паттернов IP. При наличии такого снижения можно претендовать на образование IP на самых младших Фибах - розовой и красной. А коррекция вниз вполне может произойти от кластера, к которому сейчас приблизилась пара.



[attachment=215132:20.jpg]