EUR/USD: в ожидании новых информационных драйверов
12/07/2019
Текущая динамика
Оставаясь под давлением признаков того, что Федеральная резервная система США в текущем месяце произведет снижение процентных ставок, доллар снизился в ходе азиатской сессии.
Опубликованная в четверг в начале американской сессии позитивная макро статистика, согласно которой потребительская инфляция в США в июне оказалась выше прогноза, поддержала доллар, который укрепился во второй половине дня в четверг.
Индекс потребительских цен (CPI), измеряющий стоимость приобретаемых американцами товаров и услуг, в июне вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% по сравнению с маем, показав самый сильный одномесячный рост с января 2018 года.
По сравнению с тем же периодом предыдущего года в июне потребительские цены в целом выросли на 1,6%, а базовые цены – на 2,1%.
Между тем заработки в июне тоже подросли. С учетом коррекции на новые данные по инфляции средний почасовой заработок вырос на 0,2% по сравнению с маем и на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Выросшие в июне потребительские цены в США, а также заработки американцев сигнализируют о возможной стабилизации инфляционного давления после периода его слабости.
Число рабочих мест вне сельского хозяйства в июне выросло на 224 000, причем рост рабочих мест наблюдается уже 105 месяцев подряд. Зарплаты выросли на 3,1% по сравнению с годом ранее. Этот рост можно назвать почти наилучшим за десятилетие, хотя он и ниже пикового роста на 3,4% в феврале.
В 1-м квартале ВВП США вырос на 3,1%, хотя экономисты прогнозируют его замедление во 2-м квартале на фоне повышенной торговой напряженности, замедления мирового экономического роста и более сдержанных инвестиций компаний.
"Экономика в хорошей форме", - заявил в четверг президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.
Тем не менее, недвусмысленные сигналы главы ФРС Джерома Пауэлла, которые он дал в ходе своего двухдневного выступления в Конгрессе в среду и в четверг, о том что руководство ФРС в своем большинстве склонно к смягчению монетарной политики, перевесили позитивные данные по потребительской инфляции и данные по рынку труда США, опубликованные ранее. Пауэлл подтвердил в минувший четверг, что ФРС намерена "действовать уместным образом для поддержки экономического роста".
Финансовые рынки ожидают, что на очередном заседании ФРС в конце июля процентные ставки будут понижены на четверть процентного пункта.
Таким образом, несмотря на ряд позитивных макро данных, доллар снизился в ходе сегодняшней азиатской сессии. Этому также способствовала опубликованная в конце торгового дня в четверг информация Министерства финансов США о росте дефицита бюджета на 23% в период с октября по июнь по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Трамп также напомнил о «неправильных» действиях ФРС, по его мнению, заявив в четверг, что считает возможным более активное снижение процентных ставок Федеральной резервной системы.
"Кое-кто любит повышать ставки, - заявил Трамп во время саммита в Белом доме, имея в виду председателя ФРС Джерома Пауэлла. – Теперь же, я думаю, он поменяет свой подход, но поживем - увидим". По мнению Трампа, снижение процентной ставки позволит резко ускорить рост экономики. Несмотря на то, что американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average превысил ключевую отметку в 27 000, президент США заявил о возможности роста индекса еще на 10 000 пунктов при более низких процентных ставках ФРС.
В начале сегодняшней европейской сессии доллар отыграл часть понесенных в начале торгового дня потерь, но все равно остается под давлением.
В 12:30 (GMT) будут опубликованы еще одни инфляционные индикаторы по США, на этот раз – индексы цен производителей. Ожидается небольшое относительное снижение индексов за июнь. Если же они также превысят прогнозные значения, как это было в четверг с индексами потребительской инфляции, то доллар получит поддержку. Часть продавцов доллара также, вероятно, захотят зафиксировать прибыль в коротких позициях по доллару в конце недели. Это тоже будет способствовать укреплению доллара.
Если же данные по ценам производителей совпадут с прогнозом или окажутся слабее его, то у инвесторов появятся новые аргументы для продаж доллара.
Между тем, опубликованные в четверг протоколы июньского заседания Европейского центрального банка показали, что в связи с низкой инфляцией руководство Центробанка обдумывает дополнительные способы стимулирования экономики Еврозоны. Судя по протоколам, руководство Центробанка готовится снизить ключевую процентную ставку или перезапустить программу выкупа облигаций на 2,6 трлн евро.
Это сильный фундаментальный фактор, негативный для евро. *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
Таким образом, пара EUR/USD находится в тисках ожиданий смягчения кредитно-денежной политики ФРС и ЕЦБ.
Вероятно, чья программа окажется масштабнее, туда и двинется Евродоллар. В начале же европейской сессии пара EUR/USD торгуется на отметке 1.1260, оставаясь второй день в диапазоне, вероятно, ожидая новых информационных драйверов для дальнейшего сильного движения. Уровни поддержки: 1.1260, 1.1195, 1.1180, 1.1125
Уровни сопротивления: 1.1285, 1.1305, 1.1350, 1.1410, 1.1445, 1.1510, 1.1600
NZD/USD: Текущая динамика
15/07/2019
Американский доллар продолжает снижаться в то время, как инвесторы остаются под впечатлением заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла. На прошлой неделе Пауэлл просигнализировал о готовности ФРС понизить процентные ставки. Инвесторы ждут такого понижения уже на заседании ФРС 30-31 июля. Как выразился Пауэлл, цель такого снижения - защитить американскую экономику от рисков, связанных с замедлением мирового экономического роста и неопределенностями, порождаемыми конфликтами в международной торговле.
В минувшую пятницу другой представитель ФРС, президент Федерального резервного банка Чикаго и член FOMC Чарльз Эванс также высказался за понижение процентных ставок с целью противодействия слабости инфляции. Эванс ожидает двух понижений ключевой процентной ставки по федеральным фондам в этом году.
На волне ослабления американского доллара пара NZD/USD пробила в понедельник ключевой уровень сопротивления 0.6710 (ЕМА200 на дневном графике) и продолжила рост в начале европейской сессии, достигнув еще одного сильного уровня сопротивления 0.6735 (ЕМА50 на дневном графике).
В случае закрепления в этой зоне рост NZD/USD может продолжиться в сторону уровней сопротивления 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820, начавшейся в июле 2014 года), 0.6910 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7000 (ЕМА200 на недельном графике).
Сигналом же для продаж станет пробой уровня поддержки 0.6685 (ЕМА144 на дневном графике). Ближайшие цели снижения находятся на уровнях поддержки 0.6664 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6633 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Триггером дальнейшего движения NZD/USD может стать публикация (в 22:45 GMT) индекса потребительских цен за 2 квартал по Новой Зеландии, который является ключевым индикатором для оценки инфляции. В случае подтверждения прогноза (+0,6% против +0,1% в 1-м квартале и +1,7% против +1,5% в 1-м квартале в годовом выражении)
новозеландский доллар, вероятно, укрепится, в том числе и против американского доллара. Уровни поддержки: 0.6710, 0.6685, 0.6664, 0.6633, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260
Уровни сопротивления: 0.6735, 0.6800, 0.6865, 0.6910
Торговые сценарии
Sell Stop 0.6680. Stop-Loss 0.6745. Take-Profit 0.6664, 0.6633, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260 *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
GBP/USD: Текущая динамика и рекомендации
16/07/2019
Пара GBP/USD не смогла развить восходящее коррекционное движение выше краткосрочного уровня сопротивления 1.2540 (ЕМА200 на 1-часовом графике), и во вторник упала к отметке 1.2410, возобновив снижение в глобальном нисходящем тренде.
Вероятно, участники рынка уже учли в цене снижение ставки ФРС 31 июля и вновь сосредоточились на проблемах вокруг Brexit.
Борис Джонсон, который является наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьер-министра, в понедельник вновь подчеркнул, что готов к жесткому Brexit 31 октября, когда Великобритания должна окончательно выйти из ЕС, если не будет достигнуто соглашение между сторонами.
Фунт также не смог получить поддержку после публикации во вторник позитивных данных, согласно которым, рынок труда Великобритании сохраняет свою силу, несмотря на замедление экономики.
Ниже ключевого уровня сопротивления 1.2900 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает долгосрочная негативная динамика. Предпочтительны короткие позиции с дальней целью, расположенной на уровне поддержки 1.2000 (минимумы 2017 года и уровень Фибоначчи 0% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
В альтернативном сценарии коррекционный рост GBP/USD может возобновиться, и после пробоя уровня сопротивления 1.2540 GBP/USD направится к уровням сопротивления 1.2630 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2765 (максимумы июня, минимумы февраля).
Выше уровней сопротивления 1.2765, 1.2800 (верхняя линия восходящего канала на дневном графике) рост маловероятен.
В 17:00 начнется выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. На прошлой неделе он недвусмысленно намекнул на склонность руководства ФРС к смягчению монетарной политики. Теперь инвесторы будут ждать от него новых сигналов в отношении действий ФРС на заседании 30 – 31 июля. Если же он не коснется этой темы, реакция на его выступление будет слабой. Уровни поддержки: 1.2400, 1.2365
Уровни сопротивления: 1.2480, 1.2540, 1.2580, 1.2630, 1.2670, 1.2700, 1.2765, 1.2800
Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2520. Take-Profit 1.2400, 1.2365, 1.2300
Buy Stop 1.2520. Stop-Loss 1.2420. Take-Profit 1.2540, 1.2580, 1.2630, 1.2670, 1.2700, 1.2765, 1.2800 *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
USD/CAD: Текущая динамика
17/07/2019
Опубликованные во вторник Министерством торговли США данные превзошли ожидания рынка. По сравнению с маем розничные продажи в июне выросли на 0,4% и на 3,4% (в годовом выражении). Прогноз предполагал рост на 0,1%. В апреле и в мае продажи выросли на 0,4%. Этот рост продолжается уже четыре месяца подряд и указывает на уверенность потребителей в экономике страны.
Потребительские расходы являются основным источником роста экономики США, так как они составляют две третьих от ВВП.
После выхода новых данных по розничным продажам перспективы решительного понижения процентных ставок ослабли. Все три ключевых отчета, вышедших после июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, а именно отчеты по занятости, потребительским ценам и розничным продажам, оказались весьма сильными.
Участники рынка по-прежнему учитывают снижение ставки на заседании ФРС 30 – 31 июля. Однако, вероятность понижения процентных ставок на 50 базисных пунктов уменьшилась, а понижение ставки на 25 или 10 базисных пунктов, которое было бы уместно после заявлений Пауэлла, уже учтено в котировках доллара.
Таким образом, пространство для дальнейшего падения доллара уменьшилось. Также необходимо учитывать склонность других центральных банков к смягчению политики.
Из новостей на сегодня, которые смогли бы значительно повысить волатильность на валютном рынке, ждем публикации (в 12:30 GMT) данных по Канаде.
Как ожидается, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вырос в июне на 0,1% (+2,6% в годовом выражении). Это позитивные данные, которые укрепят CAD при подтверждении прогноза. И, наоборот, слабые значения и показатели индекса хуже прогноза окажут негативное влияние на CAD. Данные хуже прогноза могут стать драйвером для коррекционного роста пары USD/CAD.
Сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3071 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цель роста в восходящей коррекции – уровни сопротивления 1.3185 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3250 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае пробоя уровня сопротивления 1.3250 USD/CAD направится в сторону уровней сопротивления 1.3520 (максимумы 2019 года), 1.3660 (максимумы 2018 года), 1.3790 (максимумы 2017 года), что будет говорить о полном восстановлении бычьего тренда.
Пробой же локального уровня поддержки 1.3045 направит USD/CAD в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике и отметки 1.2975. Уровни поддержки: 1.3045, 1.3015, 1.2975, 1.2850, 1.2740
Уровни сопротивления: 1.3071, 1.3140, 1.3185, 1.3250, 1.3435, 1.3452, 1.3465, 1.3520, 1.3600, 1.3660, 1.3790
Торговые рекомендации
Sell Stop 1.3035. Stop-Loss 1.3110. Take-Profit 1.3015, 1.2975, 1.2850, 1.2740
Buy Stop 1.3110. Stop-Loss 1.3035. Take-Profit 1.3140, 1.3185, 1.3250, 1.3435, 1.3452, 1.3465, 1.3520, 1.3600, 1.3660, 1.3790 *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
AUD/USD: Текущая динамика и рекомендации
18/07/2019
Несмотря на коррекционный рост, начавшийся в середине прошлого месяца, AUD/USD продолжает торговаться ниже ключевых уровней сопротивления 0.7050 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7100 (ЕМА200 на дневном графике), оставаясь в долгосрочном медвежьем тренде. Последняя глобальная волна снижения началась в июле 2014 года с уровня 0.9500. Минимумы же данной волны и 2016 года расположены вблизи отметки 0.6830.
Сигналом для возобновления продаж станет пробой уровня поддержки 0.6980 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Рост выше уровней сопротивления 0.7050, 0.7100 маловероятен. Ниже этих ключевых уровней сопротивления предпочтительными остаются короткие позиции. Преобладает негативный тренд.
Промежуточные цели снижения расположены на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы июля), 0.6830 (минимумы глобальной волны снижения, которая началась в июле 2014 года с отметки 0.9500); долгосрочная - на отметке 0.6770 (минимумы 2019 года).
Опережающие индикаторы рынка труда Австралии указывают на дальнейшее замедление роста занятости. Вероятно, что с такими темпами, свидетельствующими больше о замедлении, чем о росте австралийского рынка труда, руководство РБА может пойти на дальнейшее смягчение кредитно-денежных условий в стране.
Безработица остается на уровне 5,2%, что намного выше прогноза РБА, который предполагал, что во 2-м квартале она составит 5%. Ранее в РБА заявляли, что хотели бы увидеть падение безработицы до 4,5% или ниже, так как это будет способствовать ускорению роста заработных плат и темпов инфляции.
Из новостей на сегодня, которые могут повысить волатильность на валютном рынке, в том числе в паре AUD/USD, стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) блока макро статистики из США. Еженедельные данные по количеству заявок по безработице в США могут вызвать рост волатильности в торгах по USD, если они будут сильно отличаться от прогнозных значений, особенно, в худшую сторону. Уровни поддержки: 0.7000, 0.6980, 0.6957, 0.6910, 0.6865, 0.6830, 0.6800, 0.6770
Уровни сопротивления: 0.7050, 0.7100
Торговые Рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7060. Take-Profit 0.7000, 0.6980, 0.6957, 0.6910, 0.6865, 0.6830, 0.6800, 0.6770
Buy Stop 0.7060. Stop-Loss 0.6990. Take-Profit 0.7100 *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
Нефть WTI: Текущая динамика и рекомендации
19/07/2019
Несмотря на отчет Минэнерго США, опубликованный в минувшую среду и показавший сокращение запасов нефти в стране, цены на нефть резко снизились. Запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей до 455,9 млн баррелей. Однако, это по-прежнему примерно на 4% выше среднего 5-летнего значения для этого времени года.
Данные Минэнерго также продемонстрировали неожиданное увеличение запасов бензина на 3,6 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 5,7 млн баррелей, до 136,2 млн баррелей.
Рост запасов нефтепродуктов, по мнению экономистов, обусловлен снижением спроса в США и с сокращением экспорта.
В четверг котировки WTI снижались до отметки 54.72. Всего же с начала недели цена на нефть марки WTI потеряла примерно 7,5% к настоящему моменту.
В пятницу цены на нефть немного восстановились после сильного падения накануне. В начале европейской сессии в пятницу нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 56.00 долларов за баррель.
Тем не менее, из-за американо-китайского торгового конфликта и из-за наращивания объемов сланцевой добычи в США цены на нефть, вероятно, продолжат снижение.
В пятницу участники нефтяного рынка обратят внимание на отчет американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Предыдущие отчеты свидетельствовали о снижении числа активных нефтяных платформ в США, до 784 единиц в настоящий момент. Если отчет вновь укажет на снижение числа таких установок, то это может придать краткосрочный позитивный импульс ценам. Публикация данного отчета намечена на 17:00 (GMT).
Цена на нефть марки WTI пробила ключевые уровни поддержки 58.80 (ЕМА200 на дневном графике), 56.80 (ЕМА200 на недельном графике) и продолжает снижаться, торгуясь в пятницу вблизи отметки 56.00 долларов за баррель в начале европейской сессии.
Преобладает негативная динамика, предпочтительными являются короткие позиции.
Дальнейшее снижение будет означать возврат цены на нефть в медвежий тренд.
В альтернативном сценарии рост и закрепление цены в зоне выше уровней сопротивления 58.80, 59.50 (уровень Фибоначчи 50%) будет говорить о возобновлении бычьего тренда. Сигналом для этого станет пробой краткосрочных уровней сопротивления 57.65 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 58.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Уровни поддержки: 55.40, 54.10, 53.25, 50.30, 49.00, 42.15
Уровни сопротивления: 56.80, 57.65, 58.00, 58.80, 59.50, 60.90, 63.50, 64.40, 66.50
Торговые сценарии
Sell Stop 55.30. Stop-Loss 58.40. Take-Profit 54.10, 53.25, 50.30, 49.00, 42.15
Buy Stop 58.40. Stop-Loss 55.30. Take-Profit 58.80, 59.50, 60.90, 63.50, 64.40, 66.50 *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
EUR/USD: Текущая динамика и рекомендации
22/07/2019
В минувший четверг доллар резко снизился. Причиной стали заявления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. По его мнению, ФРС должна принимать оперативные меры при появлении признаков ослабления экономики. Инвесторы восприняли его слова как сигнал к потенциальному снижению ставки в июле на половину процентного пункта.
Тем не менее, дальнейшего ослабления доллара не произошло. В минувшую пятницу в ФРС заявили, что разговоры о понижении ключевой ставки на половину процентного пункта и другие темы, на которые в четверг говорил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, в большей степени относятся к теоретическим предположениям в периоды явного сокращения экономики. Последние экономические данные не указывают на риск резкого спада американской экономики, по мнению руководителей ФРС.
Снижение ставки на 0,25% на заседании 30 – 31 июля, в основном, уже учтено в ценах, а вероятность более агрессивного смягчения монетарной политики ФРС уменьшилась.
Между тем, инвесторы будут следить за заседанием ЕЦБ. В четверг (в 11:45 GMT) состоится публикация решения ЕЦБ по ставкам. Ожидается, что руководители ЕЦБ на данном заседании пока что сохранят текущую кредитно-денежную политику без изменений, но могут заявить о склонности к более мягкой политике.
Пресс-конференция ЕЦБ начнется также в четверг, в 12:30 (GMT).
В начале же европейской сессии пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне и вблизи отметки 1.1215. Сигналом для возобновления продаж станет пробой локального уровня поддержки 1.1195 (минимумы июля).
Ниже уровня сопротивления 1.1340 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочная негативная динамика. В текущей ситуации и ниже уровня сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) предпочтительнее выглядят короткие позиции. Уровни поддержки: 1.1195, 1.1180, 1.1125
Уровни сопротивления: 1.1241, 1.1256, 1.1285, 1.1300, 1.1340, 1.1410, 1.1445
NZD/USD: Текущая динамика и рекомендации
23/07/2019
В середине месяца пара NZD/USD пробила ключевой уровень сопротивления 0.6715 (ЕМА200 на дневном графике) и достигла 4-месячного максимума вблизи отметки 0.6790.
Причиной роста пары стало, в основном, ослабление американского доллара после того, как руководители ФРС выразили склонность к более мягкой кредитно-денежной политике.
Тем не менее, снижение ставки ФРС на заседании 30 – 31 июля на 0,25% уже учтено, в основном, в ценах.
Если со стороны руководства ФРС до этой даты не последует еще одной волны словесной интервенции в отношении желательности более низкой процентной ставки, то дальнейшее снижение американского доллара маловероятно.
Это хорошо демонстрирует индекс американского доллара DXY, который растет сегодня третий день подряд. Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 97.20, на 40 пунктов выше цены закрытия в минувшую пятницу.
В то же время, замедление мировой экономики и повышение пошлин на импорт негативно отражаются на сырьевой новозеландской экономике, ориентированной на экспорт. Продолжающийся торговый конфликт США и Китая заставляет участников рынка осторожно оценивать перспективы.
Сегодня NZD/USD снижается уже 3-й день подряд, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 0.6715 (ЕМА200 на дневном графике).
После пробоя уровня поддержки 0.6690 (ЕМА144 на дневном графике) вновь станут актуальными короткие позиции с целями снижения на уровнях поддержки 0.6665 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6620.
Более отдаленные цели снижения расположены на уровнях поддержки 0.6490 (минимумы 2019 года), 0.6430 (минимумы 2018 года), 0.6260 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы глобальной волны снижения пары с уровня 0.8820).
Сигналом же для возобновления покупок станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6753 (ЕМА200 на 15-минутном графике) с целями на уровнях сопротивления 0.6790, 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Волатильность в NZD может резко повыситься в 22:45 (GMT), когда будут опубликованы данные по внешнеторговому балансу Новой Зеландии за июнь, и, если данные будут сильно отличаться от прогнозных значений.
Пока что и выше уровня поддержки 0.6715 сохраняется позитивная динамика NZD/USD. Уровни поддержки: 0.6715, 0.6690, 0.6665, 0.6620, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260
Уровни сопротивления: 0.6753, 0.6790, 0.6865, 0.6910
Торговые сценарии
Sell Stop 0.6680. Stop-Loss 0.6755. Take-Profit 0.6665, 0.6620, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260
Buy Stop 0.6755. Stop-Loss 0.6680. Take-Profit 0.6790, 0.6865, 0.6920 *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
EUR/USD: отмечается дальнейшее сокращение производства в Еврозоне
24/07/2019
Текущая динамика
После публикации в начале европейской сессии в среду индексов PMI по Франции, Германии, Еврозоне евро упал, а пара EUR/USD достигла нового 8-ми недельного минимума вблизи отметки 1.1126.
Как сообщили в компании IHS Markit, предварительный составной производственный индекс PMI Еврозоны в июле снизился до 51,5 с 52,2 в июне (прогноз был 52,1).
Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении. Тем не менее, относительное снижение индекса PMI также негативно влияет на котировки национальной валюты.
По Германии и Франции производственные индексы PMI также оказались хуже предыдущих и прогнозных значений.
Индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Германии в июле упал до минимума за 84 месяца 43,1 с 45,0 в июне.
Ускорившееся сокращение производства в промышленности Германии указывает на рост рисков рецессии в крупнейшей экономике Европы.
Ранее глава ЕЦБ Марио Драги сигнализировал, что банк может понизить ключевую процентную ставку от текущего уровня -0,4% и возобновить программу покупки активов, чтобы поддержать экономику на фоне внешних угроз, таких как напряженность в торговых отношениях и Brexit.
Вышедшие же в среду разочаровывающие индексы PMI, вероятно, усилят давление на ЕЦБ и заставят банк принять меры не только денежно-кредитного, но и налогово-бюджетного стимулирования.
Многие инвесторы ожидают, что ЕЦБ на очередном заседании в четверг не станет менять пока что денежно-кредитную политику, но Марио Драги, скорее всего, подготовит почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее, в сентябре или ноябре.
Также возможно, что одного понижения ставки будет недостаточно, и ЕЦБ может вновь понизить ставку и возобновить количественное смягчение в декабре на 2,6 трлн евро.
Ожидания такого решения со стороны ЕЦБ оказывает сильное давление на евро.
Публикация решения ЕЦБ по ставкам состоится в четверг (в 11:45 GMT), пресс-конференция ЕЦБ начнется в 12:30.
Очевидно, что до этих событий евро и пара EUR/USD останутся под давлением.
Между тем, позитивная информация о достижении соглашения по бюджету между демократами из палаты представителей и президентом Трампом, а также о планах по возобновлению торговых переговоров между США и Китаем, поддержала доллар.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин встретятся на следующей неделе в Шанхае с вице-премьером Китая Лю Хэ и другими представителями Китая. "Они (в Китае) указали, что рассматривают вопрос покупок сельхозпродукции, - сказал Кудлоу. – Мы очень надеемся, что скоро Китай начнет покупать продукцию сельского хозяйства".
Индекс доллара DXY достиг во вторник нового 5-ти недельного максимума вблизи отметки 97.52, закрывшись на отметке 97.41. В среду фьючерс на индекс DXY торгуется в узком диапазоне вблизи данной отметки, удерживая позитивную динамику.
Волатильность в паре EUR/USD может также повыситься сегодня в 12:30 (GMT), когда будут опубликованы предварительные индексы PMI по США за июль. Ожидается рост индексов, что поддержит доллар при подтверждении прогноза. Данные хуже прогноза с небольшим отклонением в худшую сторону окажут, скорее всего, краткосрочное давление на доллар. В настоящий момент сохраняется восходящая динамика доллара, и нисходящая – пары EUR/USD. *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
Торговые Рекомендации
В среду EUR/USD снижается 4-ый день подряд.
Пара не смогла в прошлом месяце развить восходящую коррекцию выше отметки 1.1410, и пробив ключевой уровень поддержки 1.1340 (ЕМА200 на дневном графике), возобновила снижение. Ожидания агрессивного смягчений кредитно-денежной политики со стороны ЕЦБ оказывают давление на евро и пару EUR/USD.
Ниже уровней сопротивления 1.1340, 1.1300 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) сохраняется долгосрочная негативная динамика.
В настоящий момент следует рассматривать только короткие позиции. Лишь возврат в зону выше краткосрочных уровней сопротивления 1.1215 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1248 (ЕМА200 на 4-часовом графике) создаст предпосылки для возобновления восходящей коррекции с целями вблизи уровней сопротивления 1.1300, 1.1340. Уровни поддержки: 1.1125, 1.1100, 1.1030
Уровни сопротивления: 1.1180, 1.1195, 1.1215, 1.1248, 1.1285, 1.1300, 1.1340, 1.1410, 1.1445
XAU/USD: Текущая динамика и рекомендации
25/07/2019
В ожидании смягчения монетарной политики крупнейшими мировыми центральными банками мировые фондовые индексы растут. Также растут котировки золота. Помимо ожиданий смягчения монетарной политики, прежде всего со стороны ФРС, рост цены на золото стимулируется сохранением геополитической напряжённости и рисков замедления мировой экономики на фоне международных торговых конфликтов.
Сегодня в центре внимания трейдеров находится заседание ЕЦБ. Решение по ставкам ЕЦБ будет опубликовано в 11:45 (GMT), а в 12:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ. Широко ожидается, что ЕЦБ сохранит сегодня свою монетарную политику без изменений. Больший интерес для трейдеров будет представлять пресс-коференция. С большой долей вероятности, глава банка Марио Драги анонсирует снижение процентной ставки ЕЦБ в сентябре и, возможно, в ноябре, а также перезапуск программы количественного смягчения на сумму 2,6 трлн евро в декабре.
В этот период времени (11:45 – 12:30 GMT) ожидается резкий рост волатильности на всем финансовом рынке, в том числе и в котировках золота.
На прошлой неделе пара XAU/USD достигла нового 6-летнего максимума вблизи отметки 1452.00.
Сигналом для краткосрочных продаж станет пробой уровня поддержки 1420.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целью на уровнях поддержки 1394.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1380.00 (уровень Фибоначчи 38,2%). Несмотря на некоторое снижение котировок (до текущей отметки 1426.00), сохраняется бычий тренд золота.
Выше уровней поддержки 1394.00, 1380.00 предпочтительны длинные позиции. Сигналом для покупок станет пробой локальных уровней сопротивления 1440.00, 1452.00. Пробой уровня сопротивления 1485.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с сентября 2011 года и отметки 1920.00) подтвердит завершение коррекционного снижения и возобновление роста цены. Уровни поддержки: 1420.00, 1394.00, 1380.00, 1357.00, 1346.00, 1324.00, 1315.00, 1298.00, 1278.00, 1268.00, 1253.00
Уровни сопротивления: 1440.00, 1452.00, 1485.00
Торговые рекомендации
Sell Stop 1413.00. Stop-Loss 1431.00. Take-Profit 1394.00, 1380.00
Buy Stop 1431.00. Stop-Loss 1413.00. Take-Profit 1440.00, 1452.00, 1485.00 *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
Линейный вид
