Фундаментальный анализ валютного рынка

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax и данные по инфляционным ожиданиям потребителей, во Франции выйдет сальдо торгового баланса, в Германии выйдут данные по производственным заказам. Вчера евро вырос до пятинедельного максимума по отношению к баксу, поскольку президент Европейского центрального банка Марио Драги не дал никаких намеков на возможное введение отрицательной ставки по депозитам в целях стимулирования роста. Сегодня выход данных из Европы в зеленой зоне поддержит евро/бакс и он может попытаться закрепится выше 1.3700 с целью на 1.3720 и 1.3750.

В американскую сессию сегодня выйдут данные по средней длительности рабочей недели, средней почасовой оплате, данные о личных доходах и личных расходах, об объеме потребительского кредитования, об уровне безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, выйдет базовый индекс цен расходов на личное потребление, индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, выступит с речью член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванс. Вчера даже сильные данные из Штатов по ВВП и снижения заявок на пособие по безработице не смогли охладить пыл “быков”. Сегодня основным событием дня будет отчет по рынку труда в США, который вряд ли порадует рынок . Это безусловно негатив для бакса и можно ожидать краткосрочного роста пары евро/бакс. Но любой положительный сюрприз, несомненно, поддержит ожидания того, что Федеральная резервная система может начать урезать покупки облигаций на заседании 17-18 декабря. Такой исход может укрепить доллар. В случае выхода данных в зеленой зоне евро/бакс может опустится к 1.3645, 1.3620 и 1.3580.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня фунт будет в 1.6260 - 1.6400.

[INNA]

Несмотря на то, что новости по Еврозоне не были положительными, а статистика по Америке ожидания потребителей оказались выше прогнозов и показателей прошлого месяца, фундаментальные данные почему-то не сильно повлияли на дальнейший ход пары евро-доллара. Если проанализировать прошлые поведения цены по этой паре, то она четко реагировала на эти показатели, а сегодня просто полностью проигнорировала улучшение американской экономики. Движение вниз было ограниченным, вместо продолжения этого движения последовал рост пары, который по силе оказался гораздо большим, чем снижение. По паре фунт-доллар фундаментальные данные оказали свое влияние, опустив пару вниз после роста, который тоже последовал за снижением.

[ancor]

Сегодня экономический календарь практически пуст, в европейскую сессию в Великобритании выступит с речью глава Банка Англии Марк Карни, в Германии выйдут данные по промышленному производству, платежному и торговому балансу, в Еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix. В случае выхода позитивной статистики из Европы евро/бакс попытается закрепится выше 1.3720, с дальнейшей целью на 1.3760, в противном случае пара может опустится ниже 1.3680 с дальнейшей целью на 1.3650 и 1.3620. Помимо этого, в Брюсселе состоится очередная встреча Еврогруппы.Комментарии чиновников могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

В американскую сессию в США выступит с речью член Комитета по открытым рынкам Д. Буллард и президент ФРБ Далласа Ричард Фишер. Если в заявлениях Булларда и Фишера будут содержаться намеки на возможность сокращения программы QE3 в декабре, начнутся активные покупки бакса.

Что касается пары фунт/бакс, то в целом сегодня можно ожидать диапазонную торговлю с границами 1.6280-1.6400.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию во Франции выйдут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, в Германии выйдет индекс потребительских цен, выступит с речью представитель ЕЦБ В. Констанцио, пройдут аукционы по продаже 3 и 12-месячных долговых обязательств Италии и 2-летних облигаций Германии Schatz. Выход показателей из Европы в зеленой зоне поможет евро/баксу подняться до уровня 1.3780/90. В противном случае евро/бакс попытается опустится ниже 1.3740, с целью на 1.3720 и 1.3700.

В американскую сессию сегодня выйдут данные по Федеральному бюджету и изменению запасов нефти по данным министерства энергетики, выступит с речью министр финансов США Джейкоба Лью, пройдет аукцион по продаже10-летних облигаций США. Сегодня можно ожидать, что ставка доходности будет выше предыдущего месяца, что может оказать поддержку евро/баксу. .В целом сегодня можно ожидать консолидации евро/бакса в рамкам диапазона 1.3700-1.3800.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать продолжения консолидации, в рамках диапазона 1.6400-1.6500.

[INNA]

Сегодня в европейскую сессию во Франции данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе не были озвучены, информация об индекс потребительских цен в Германии существенного влияния на евро не оказала. В 13-00 речь представителя ЕЦБ Констанцио, которая может оказать небольшое влияние на рост пары евро-доллар. Будем ждать американскую сессию, которая возможно поддержит доллар и отправит все-таки пару евро-доллар к снижению.

[ancor]

Уже вышел лучше прогнозов индекс потребительских цен Франции, который вернул евро/бакс к уровню 1.3800. Еще сегодня в европейскую сессию выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ и данные по промышленному производству. Позитивные данные могут поддержать евро. Если восходящего импульса не хватит для прорыва выше 1.3800 с целью на 1.3830, то евро/бакс начнет нисходящую коррекцию к 1.3750 и 1.3700. И конечно самым важным событием сессии будет выступление президента ЕЦБ М. Драги, которое уже начинается в данный момент. Рынок ждет от него информации о том, в каком направлении будет развиваться монетарная политика в регионе, не последует ли новых антидефляционных мер со стороны ЕЦБ?

В американскую сессию сегодня выйдут данные по розничным продажам, товарно-материальным запасам, первичным обращениям за пособием по безработице, выйдет индекс цен на импорт. Позитивные данные окажут поддержку баксу. В целом сегодня можно ожидать нисходящей тенденции. Можно выделить следующие уровни: уровни поддержки: 1.3745- 1.3710 и уровни сопротивления: 1.3800-1.3830.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать торговлю в интервале 1.6330 - 1.6450.

Уже вышел лучше прогнозов индекс потребительских цен Франции, который вернул евро/бакс к уровню 1.3800. Еще сегодня в европейскую сессию выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ и данные по промышленному производству. Позитивные данные могут поддержать евро. Если восходящего импульса не хватит для прорыва выше 1.3800 с целью на 1.3830, то евро/бакс начнет нисходящую коррекцию к 1.3750 и 1.3700. И конечно самым важным событием сессии будет выступление президента ЕЦБ М. Драги, которое уже начинается в данный момент. Рынок ждет от него информации о том, в каком направлении будет развиваться монетарная политика в регионе, не последует ли новых антидефляционных мер со стороны ЕЦБ?

В американскую сессию сегодня выйдут данные по розничным продажам, товарно-материальным запасам, первичным обращениям за пособием по безработице, выйдет индекс цен на импорт. Позитивные данные окажут поддержку баксу. В целом сегодня можно ожидать нисходящей тенденции. Можно выделить следующие уровни: уровни поддержки: 1.3745- 1.3710 и уровни сопротивления: 1.3800-1.3830.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать торговлю в интервале 1.6330 - 1.6450.

[INNA]

Помимо вышеуказанных новостей сегодня уже вышло решение банка Швейцарии по процентной ставке - оставили ставку на прежнем уровне 0,25%, управляющий банка Джордан заявил, что франк "по-прежнему на высоком уровне, данные указывают на замедление в 4 квартале, ситуация в стране сложна". Также вышло решение по процентной ставке Банка Новой Зеландии. По итогам своего заседания Резервный банк Новой Зеландии принял решение оставить процент кредитования без изменения и сохранить ключевую ставку на рекордно низком уровне в 2,5%. ЦБ указал, что текущий уровень стимулирования становится чрезмерным. По всей видимости, страна собирается стать одной из первых развитых стран, чтобы начать повышение затрат по займам на фоне ускорения роста и бума жилищного строительства, вызывающего рост ценового давления.

[INNA]

Через 20 минут в американскую сессию выйдут показатели индекса цен производителей за ноябрь 2013. Ожидаемые показатели прогнозируются выше фактических значений прошлого периода, что возможно повлияет на укрепление доллара США. В противном случае можно ожидать снижение стоимости доллара и укрепление других валют по отношению к нему. Но думаю, что все же данные выйдут не плохими и не хуже показателей прошлого периода, так как последнее время наблюдается улучшение многих значимых фундаментальных показателей США, которые не имели влияния и не были отражены на стоимости американской валюты должным образом. В случае выхода позитивных данных, думаю пара евро-доллар, фунт-доллар должны спуститься еще пунктов на 30-50 о конца торгового дня.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию во Франции, Германии и Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг. Кроме того в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка, в Еврозоне выйдет сальдо торгового баланса. И конечно же самым важным событием сессии будет речь президента ЕЦБ М. Драги. Марио Драги будет выступать перед Комитетом по экономическим и валютным вопросам Европарламента. Тема выступления - монетарная политика. Посмотрим насколько сильно сегодняшнее выступление изменит курс евро. Сегодняшние индексы PMI для промышленного сектора и сферы услуг можно ожидать на уровне прогнозов, а вот сокращение торгового баланса в ведущей экономике Еврозоны в Германии может добавить негатива в ожиданиях, в этом случае евро/бакс может опустится к 1.3700 с целью на 1.3680.

В американскую сессию в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, выйдут данные по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, по промышленному производству, использованию мощностей, по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Выход показателей в зеленой зоне поможет баксу закрепится ниже 1.3700. В противном же случае евро/бакс вернется к 1.3780.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать бокового тренда, в рамках диапазона 1.6200-1.6350.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут индексы закупочных и отпускных цен производителей, индексы розничных и потребительских цен, данные о балансе промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, выступит с речью глава банка Англии Марк Карни, в Германии и Еврозоне выйдут индексы настроений в деловой среде от института ZEW. Кроме того в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен, пройдет встреча Еврогруппы. Вчера на фоне смешанного новостного фона Еврозоны евро/бакс сумел подняться к уровню 1.3800. Только выход сегодняшних показателей из Европы может помочь евро/баксу вернуться к 1.3800, 1.3810/30 и не стоит рассчитывать на быстрое преодоление этого барьера, так как на данный момент в евро/баксе преобладает умеренно нисходящая тенденция.



В американскую сессию в США выйдет индекс потребительских цен, индекс состояния рынка жилья от NAHB, сальдо платежного баланса и данные об изменении объёма запасов сырой нефти по данным API. Вчера на позитивных данных по промышленному производству, “медведи” по баксу взяли игру в свой руки и сумели опустить котировки до 1.3740. Сегодня в случае выхода данных по индексу потребительских цен лучше прогнозов, евро/бакс вернется к 1.3740 с целью на 1.3700 и 1.3650.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. Позитивный отчет окажет краткосрочную поддержку паре фунту. В целом, по паре фунт/бакс будет наблюдаться умеренно нисходящая тенденция в интервале 1.6340 - 1.6260.