Фундаментальный анализ валютного рынка

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию новостей немного. В Великобритании выступят с речью глава Банка Англии Марк Карни и заместитель главы Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф. В Еврозоне выйдут данные по торговому балансу, в Германии выйдет отчет по ВВП. Только выход данных из Европы в зеленой зоне могут вернуть евро/бакс к 1.3680 с целью на 1.3700. В противном случае статистика может усилить давление на евро/бакс и он продолжит снижение к 1.3600.

В американскую сессию в США выйдет индекс цен производителей и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, данные по Изменению запасов нефти по данным министерства энергетики и Бежевая книга ФРС. Сильных отклонений данных от прогноза ожидать не стоит, поэтому реакция на данные события будет минимальной. В целом, сегодня можно ожидать развития боковой тенденции, в рамках диапазона 1.3600 – 1.3710.

Сегодня состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. Интересно будет услышать речь Марка Карни, по поводу снижения инфляционных процессов на Туманном Альбионе и перспектив дальнейшего экономического роста. Сегодня по паре фунт/ бакс можно ожидать диапазонной торговли, границами которой выступят отметки 1.6380 -1.6500.

[ancor]

Уже вышел в пределах ожиданий индекс потребительских цен Германии. На этих данных евро/бакс снизился в район 1.3600. Еще сегодня в европейскую сессию в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен и ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. Вчера евро/бакс закрыл торговый день ниже 1.3600, чему способствовал слабый отчет по ВВП Германии, что подтверждает слова Марио Драги о слабом экономическом росте Еврозоны в ближайшие несколько лет. Сегодня только выход данных из Европы в зеленой зоне сможет помочь евро/баксу вернуться к 1.3630, 1.3680, в противном случае продолжится снижение ниже 1.3600. с целью на 1.3550.

В американскую сессию в США выйдут данные по первичным обращения за пособием по безработице, по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, выйдет индекс потребительских цен, производственный индекс ФРБ Филадельфии, индекс состояния рынка жилья от NAHB, выступит с речью председатель ФРС Бернанке. Основным событием дня выступит отчет по инфляции в Штатах. Напомним, что инфляция и уровень безработицы являются двумя главными ориентирами у ФРС США при принятии решения по сокращению стимулирующих мер. Выход данных по индексу потребительских цен не ниже прогнозов поддержит рост бакса. К тому же последние два дня наблюдается расширение спрэда между немецкими и американскими 10-летними бондами, что благоприятно для американского доллара. Интересна сегодня и речь председателя ФРС Бернанке, посмотрим насколько она повлияет на курс евро/бакса На сегодня евро/бакс скорее всего не выйдет из интервала 1.3525 - 1.3680.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать развития умеренно нисходящей тенденции в границах 1.6400 - 1.6260.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут данные по розничным продажам, выступит с речью член Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбент, в Еврозоне выйдут данные об изменении объема строительства. Вряд ли эти данные смогут сильно повлиять на курс евро/бакса, а потому в европейскую сессию особого движения евро не ожидаю, евро/бакс будет во флете в интервале 1.3590 – 1.3630.

В американскую сессию в США выйдут данные по закладке новых домов, разрешениям на строительство, по уровню вакансий и текучести рабочей силы, данные по промышленному производству, использованию мощностей, выйдет индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan. Сегодняшние данные по строительному сектору и потребительской уверенности от института Мичигана ожидаются на уровне прогнозов. Если же данные выйдут выше ожиданий, то будет наблюдаться спрос на бакс. В целом, если евро/бакс опустится ниже 1.3575, то целью будет уровень 1.3525, если же закрепится выше сопротивления 1.3620, то возможен рост к 1.3650/70.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня будет опубликован релиз по розничной торговли, можно ожидать выхода данных чуть хуже прогноза, что окажет давление на фунт. В целом, сегодня можно ожидать умеренного снижения пары фунт/бакс ниже 1.6330 с целью на 1.6260.

[ancor]

В Великобритании уже вышел пределах ожиданий индекс цен на жильё от Rightmove, а в Германии -индекс цен производителей. Эти данные не смогли сильно повлиять не курс евро/бакса, хотя он и остался у максимума сессии. Еще сегодня в европейскую сессию в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка, пройдет аукцион по продаже 3, 6 и 12-месячных долговых обязательств Франции. Американская сессию сегодня пройдет под влиянием европейских событий, особого движения не предвидится. В США сегодня официальный выходной день - день Мартина Лютера Кинга. Евро/бакс в пятницу снизился на фоне всё большей уверенности сокращения стимулирующей программы QE3 на следующем заседании ФРС США. Не остановило снижение котировок и негативные данные по индексу настроений потребителей от университета Мичигана и из строительного сектора. Сегодня в течении дня можно ожидать роста евро/бакса к ближайшему сопротивлению на 1.3580.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать небольшой рост фунта, в целом фунт будет торговаться в интервале 1.6375 - 1.6460.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, выступит с речью исполнительный директор по финансовой стабильности Банка Англии Энди Халдейн, в Германии и Еврозоне выйдут индексы настроений в деловой среде от института ZEW, пройдет аукцион по продаже 6 и 12-месячных долговых обязательств Испании. Вчера день прошел достаточно спокойно. На фоне пустого макроэкономического календаря и банковского выходного в Штатах евро/бакс выглядел перепроданным после пятничных торгов и потихоньку рос в течение всего дня. Сегодня основным событие европейской сессии будет отчет по индексу делового оптимизма от центра экономических исследований ZEW. Превышения прогноза поддержит спрос на евро и можно будет ожидать уверенного роста евро/бакса до 1.3580, 1.3600, 1.3630. Если уровни окажутся ниже прогнозных - это окажет большое давление на евро/бакс и он может опустится к 1.3520, 1.3500.

В американскую сессию в США выйдут данные по изменению объёма запасов сырой нефти по данным API, пройдет аукцион по продаже 3 и 6-месячных долговых обязательств. Кроме того В американскую торговую сессию Международный Валютный Фонд опубликует глобальные экономические прогнозы. Штаты выходят на дорогу уверенного восстановления экономического роста и можно ожидать, что МВФ с оптимизмом будет смотреть на перспективы американской экономики, что окажет краткосрочную поддержку баксу.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня и можно рассчитывать на хорошие данные по экономическому росту на Туманном Альбионе, что поддержит котировки фунта. В целом, в течение дня можно ожидать развития умеренно восходящей тенденции с целью на 1.6450, 1.6500.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут данные по изменению среднего заработка, по количеству заявлений на получение пособий по безработице, по уровню заявлений безработных на трудоустройство и уровню безработицы по ILO, по чистым заимствованиям гос. сектора, будут опубликованы протоколы заседания Банка Англии, выступит с речью член Комитета по денежной политике Банка Англии Ян Маккаферти, в Германии пройдет аукцион по продаже 2-летних облигаций Schatz. Кроме того в Швейцарии стартует первый день ежегодного мирового экономического форума. Вчера в схватке “быков” и “медведей” по евро/баксу победителей выявлено не было. Отчет от института ZEW по индексу делового оптимизма в Германии немного разочаровал рынок, “медведи” смогли продавить пару вниз до отметки 1.3516, однако после позитивного прогноза от МВФ по росту ВВП Еврозоны на 2014 год на фоне усиления экономического роста в Германии курс единой евро/бакса вернулся к 1.3560/80. Сегодня не ожидается публикации интересных отчетов из Еврозоны. Однако развитие негативной динамики в евро/фунте будет оказывать давление на евро, возможно снижение до 1.3500.

В американскую сессию в США пройдет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств. Поддержку баксу может оказать облигационный рынок – спрэд между немецкими и американскими 10-летними бондами расширяется, что играет на руку баксу. В целом, в течение дня можно ожидать флет по евро/баксу в интервале 1.3480 - 1.3630.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня для британской валюты насыщенный день в плане публикации важной макроэкономической статистики. Пара фунт/бакс подрастает в последние три дня и сегодня можно ожидать продолжения умеренно восходящей динамики котировок с целью на 1.6520 и 1.6550.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, выступит с речью член монетарного комитета и комитета по финансовой политике Банка Англии П. Фишер, во Франции, Германии и Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и индексы деловой активности в секторе услуг, в Еврозоне выйдет сальдо платежного баланса. Вчера по итогам торгов евро незначительно ослаб по отношению к баксу. На фоне пустого макроэкономического календаря по Еврозоне и США снижение кросс-курса евро/фунт оказывало давление на котировки пары евро/бакса. Сегодняшние релизы по индексу PMI для промышленного сектора и сектора услуг позволяют рассчитывать на хорошие показатели. Позитивный новостной фон окажет небольшую поддержку единой европейской валюте и евро/бакс может подняться до 1.3580, 1.3630.

В американскую сессию в США выйдут данные по первичным обращения за пособием по безработице, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе, индекс цен на жилье, индекс ведущих индикаторов, данные по продаже жилья на вторичном рынке и изменению запасов нефти по данным министерства энергетики. Только выход данных из за океана в зеленой зоне поможет баксу укрепить свои позиции. В целом, в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции в интервале 1.3480 – 1.3630.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать снижения курса британской валюты, где ближайшей целью будет 1.6550 и 1.6520.

[ancor]

Сегодня экономический календарь практически пуст. В европейскую сессию в Великобритании выйдут одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, выступят с речью глава Банка Англии Марк Карни и президент ЕЦБ М. Драга. Выступления состоятся на ежегодном мировом экономическом форуме в Давосе. Вчера евро значительно вырос. Новости из Еврозоны вышли лучше прогнозов, после чего наблюдался резкий взлёт евро/бакса. Сегодня Еврозона не порадуют публикацией интересных отчетов. После мощного роста накануне, сегодня можно ожидать развития боковой тенденции. Рынок слишком эмоционально отреагировали на публикацию отчетов по PMI производственного сектора Франции и Германии. С другой стороны, спрэд между немецкими и американскими 10-летними бондами сокращается, что играет на руку единой евро. В целом, сегодня можно ожидать движение евро/бакса в интервале 1.3620 - 1.3740.

В американскую сессию в США выход важных экономических данных не запланирован. Но не забываем, что сегодня пятница и в конце дня на фоне закрытия позиций перед выходными возможны резкие колебания курса в ту или иную сторону.

Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать снижения курса британской валюты, где ближайшей целью будет уровнь1.6600, затем 1.6550.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Германии выйдет индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO, индекс ожиданий IFO, выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка, пройдет аукцион по продаже 3, 6 и 12-месячных долговых обязательств Франции, в Еврозоне пройдет встреча Еврогруппы, выступят с речью представитель ЕЦБ В. Констанцио и член правления ЕЦБ Йенс Вайдман. В пятницу, на фоне пустого макроэкономического календаря из Еврозоны единой евро/бакс в первой половине дня установил свежий недельный максимум. Сегодня выход данных из Европы в зеленой зоне может поддержать рост евро к 1.3700 и 1.3740, в противном случае евро/бакс вернется к 1.3670, 1.3650.

В американскую сессию в США выйдут данные по продажам новостроек, выйдет индекс деловой активности ФРБ Далласa, пройдет аукцион по продаже 3 и 6-месячных долговых обязательств. Только выход данных по объему продаж жилья лучше прогнозов может поддержать бакс. В целом, в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции в интервале 1.3625 - 1.3740.

Что касается пары фунт/бакс, то Великобритания сегодня не порадует макроэкономической статистикой. В целом, в течение дня можно развития боковой тенденции в интервале 1.6460 - 1.6550.

[ancor]

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут данные по ВВП, во Франции выйдет индикатор уверенности потребителей, в Еврозоне пройдет встреча совета министров финансов стран Евросоюза. Вчера в начале европейской сессии наблюдался рост евро/бакса на фоне позитивного отчета по деловому оптимизму от института IFO. Однако сил у “быков” для закрепления выше 1.3700 не хватило, после чего наблюдался технический отскок. Сегодня из Еврозоны не ожидается публикации важной макроэкономической статистики. А потому евро/бакс до начала американской евро/бакс вряд ли выйдет из интервала 1.3640 - 1.3710.

В американскую сессию в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, индикатор уверенности потребителей, выйдут данные по изменению объёма запасов сырой нефти по данным API. Только выход показателей в зеленой зоне могут помочь баксу вернуть свои позиции, Умеренно негативный новостной фон из США окажет краткосрочную поддержку евро/баксу. В целом, в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции в интервале 1.3620 - 1.3740.

Что касается пары фунт/бакс, то основным событием сегодня станет публикация отчета по ВВП Великобритании. Можно ожидать выхода данных чуть лучше прогноза, что поддержит спрос на британскую валюту. В целом, в течение дня можно ожидать развития умеренно восходящей тенденции к 1.6630, 1.6650.