Аналитика от брокерской компании Tifia

[TifiaFX]

AUD/USD: РБА не стал менять свою политику
02/10/2018
Текущая динамика
Как и ожидалось, РБА во вторник сохранил процентные ставки без изменений. Ключевая процентная ставка Резервного банка Австралии находится на рекордном минимуме 1,5% с середины 2016 года, и, по всей видимости, она будет оставаться на текущих уровнях в ближайшем будущем.
Более того, участники финансовых рынков учитывают в цене вероятность повышения ставок не ранее, чем в 2020 году.
"Одним из постоянных источников неопределенности являются перспективы потребления домохозяйств. Рост доходов домохозяйств остается низким, а уровень задолженности – высоким", - отметил управляющий РБА Филип Лоу.
Слабый рост заработных плат и высокие уровни задолженности домохозяйств по-прежнему вынуждают РБА воздерживаться от изменения денежно-кредитной политики. Уровень безработицы в Австралии продемонстрировал устойчивое падение до 6-летнео минимума, но признаков широкомасштабного ускорения роста заработной платы в экономике не наблюдается.
Падение цен на жилье, которое может продлиться до начала 2020 года, также является сдерживающим фактором для РБА. "Рост кредитования людей, приобретающих жилье с целью проживания в нем, остается высоким, но спрос со стороны инвесторов значительно сократился ", - сказал Лоу.
По мнению РБА, условия кредитования стали жестче, чем были в течение некоторого времени. Это еще раз говорит о том, что РБА не будет еще больше ужесточать текущие условия кредитования, повышая ставку.
Эскалация торгового конфликта между США и Китаем также заставляет РБА сохранять осторожность. Китай является крупнейшим покупателем австралийских сырьевых товаров, прежде всего, сжиженного газа, каменного угля, железной руды.
Поэтому эскалация торгового конфликта между этими странами негативно влияет как на мировую торговлю и мировой экономический рост, так и на рост экономики Австралии, во многом еще остающейся сырьевой.
Австралийский доллар резко снизился после заявления РБА, а пара AUD/USD в конце азиатской сессии вторника достигла 2-недельного минимума. В начале европейской торговой сессии пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7170.
Между тем, доллар США продолжает рост с открытия сегодняшнего торгового дня.
Фьючерс на индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, активно растет 4 день подряд. В начале европейской торговой сессии фьючерс DXY торгуется с повышением на 28 пунктов, вблизи отметки 95.24.
В минувшую среду ФРС повысила основную процентную ставку на 0,25% до 2,25%, а глава ФРС Пауэлл подтвердил планы ФРС на еще одно повышение процентной ставки в 2018 году и на 3 повышения ставки в 2019 году.
ФРС, таким образом, в отличие от РБА, осуществляет ужесточение монетарной политики. Увеличивающееся расхождение в процентных ставках в США и Австралии будет повышать инвестиционную привлекательность USD по отношению к AUD, что будет способствовать дальнейшему падению AUD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
На минувшей неделе AUD/USD не смогла пробить уровень сопротивления 0.7270 (ЕМА50 на дневном графике) и возвращается внутрь нисходящего канала на дневном графике.
Пробой локального уровня поддержки 0.7150 ускорит снижение AUD/USD с ближайшей целью на уровне 0.7100 (минимумы сентября и года). В случае дальнейшего снижения AUD/USD целями станут уровни поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).
Преобладает негативная динамика, а пара AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде, начавшимся в августе 2011 года. Предпочтительны короткие позиции.
Ниже уровня сопротивления 0.7270 продажи безопасны. Лишь в случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7475 (ЕМА200 на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции с целями на уровне 0.7820 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).
Уровни поддержки: 0.7150, 0.7100, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Уровни сопротивления: 0.7229, 0.7250, 0.7270, 0.7400, 0.7475, 0.7700, 0.7820

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7250. Take-Profit 0.7150, 0.7100, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Buy Stop 0.7250. Stop-Loss 0.7190. Take-Profit 0.7270, 0.7300, 0.7400, 0.7475





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

DJIA: американские фондовые рынки вновь растут
03/10/2018
Текущая ситуация
В то время как европейские фондовые рынки снижаются пятый день подряд на фоне опасений относительно политической и экономической нестабильности в Италии, американские фондовые рынки продолжают расти. Основные американские фондовые индексы находятся вблизи годовых и абсолютных максимумов.
Так, во вторник индекс Dow Jones Industrial Average вырос до нового рекордного максимума 26808.0, и с открытия торгового дня в среду фьючерс DJIA также растет, достигнув нового максимума вблизи отметки 26876.0. Если тенденция сохранится, то, вероятнее всего, американская торговая сессия начнется с роста фондовых индексов.
Американским фондовым индексам помогают ожидания высокого роста прибыли компаний в 3-м квартале, а также позитивная макро статистика, поступающая из США. В индексе DJIA выделяется промышленный и технологический сектор. Так, акции Boeing выросли во вторник на 1,1%, акции Caterpillar и 3M выросли на 1,7%, акции Intel подорожали на 3,6%, акции Apple выросли почти на 1%.
Инвесторы также воодушевлены заключением нового торгового договора между США, Мексикой Канадой, который теперь будет называться не NAFTA, а USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement).
Американская экономика остается сильным звеном в мировой экономике, что поддерживает интерес инвесторов к американскому фондовому рынку.
В среду инвесторы обратят внимание на публикацию в 12:15 (GMT) отчета ADP и индексов деловой активности в сфере услуг от Markit и ISM (13:45 и 14:00 GMT) за сентябрь. ADP часто называют предвестником NFP. Поэтому его публикация важна для предварительной оценки NFP, который будет опубликован в пятницу (12:30 GMT).
Сильный отчет ADP будет способствовать дальнейшему росту фондовых индексов, поскольку укажет на стабильное состояние рынка труда в США. А это – один из важнейших факторов для оценки состояния американской экономики. По прогнозу ожидается рост на 185 000 новых рабочих мест в частном секторе экономики США (против +163 000 в августе).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
DJIA сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. Выше уровней поддержки 26170.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и максимумы августа), 26340.0 (локальные минимумы) следует рассматривать только длинные позиции.
Пробой уровня поддержки 26170.0 может спровоцировать более глубокое коррекционное снижение к ключевым уровням поддержки 25335.0 (ЕМА144 на дневном графике), 24930.0 (ЕМА200 на дневном графике). Вблизи данных уровней также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.
В целом, сохраняется позитивная динамика, и предпочтительны длинные позиции.
Лишь пробой уровня поддержки 24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) может вновь поставить под угрозу бычий тренд.
Уровни поддержки: 26620.0, 26560.0, 26340.0, 26170.0, 26000.0, 25750.0, 25335.0, 25000.0, 24930.0, 24200.0
Уровни сопротивления: 27000.0, 28000.0, 29000.0

Торговые сценарии
Buy по-рынку. Stop-Loss 26500.0. Take-Profit 27000.0, 28000.0, 29000.0
Sell Stop 26300.0. Stop-Loss 26700.0. Take-Profit 26170.0, 26000.0, 25750.0, 25335.0, 25000.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

XAU/USD: инвесторы вновь предпочитают доллар
04/10/2018
Текущая динамика
Цены на золото в среду снизились на фоне укрепления доллара. Инвесторы покидают безопасные активы, такие как иена, американские гособлигации и драгметаллы, предпочитая доллар. Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась в четверг до 3,232% с уровня 3,181%, зафиксированного вечером в среду, достигнув максимума с июля 2011 года. Доходность 2-летних американских бондов выросла до 2,882% со вчерашнего уровня 2,860%, который стал максимальным более чем за 10 лет.
Как заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл, процентные ставки все еще «далеки от нейтрального уровня». «Сейчас у нас исключительно позитивные экономические условия. Нет причин думать, что текущий цикл не может продолжаться "практически бесконечно"».
Такие комментарии Пауэлл дал после опубликованных ранее в среду позитивных макро данных. Так, согласно отчету Automatic Data Processing (ADP), количество занятых в частном секторе в сентябре выросло на 230 000 (прогноз был +185000). Основной рост вновь обеспечили предприятия среднего бизнеса и сектор услуг. Индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM вырос до 61,6 пунктов (против 58,6 в августе).
Участники рынка ожидают ещё одного повышения ставки в этом году и 2-3 повышений ставки в 2019 году. Повышение процентных ставок ФРС, сильная макроэкономическая статистика и продажа валют развивающихся стран из-за опасений в отношении напряженности во внешней торговле способствуют укреплению доллара и его дальнейшему росту.
Сейчас аналитики ждут отчета по рынку труда США, который будет опубликован в пятницу и предоставит новую информацию о темпах роста занятости и заработных плат.
Ожидаются сильные данные. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, по прогнозу, выросло на 185 000 (против +201 000 в августе), уровень безработицы составил в сентябре 3,8% (против 3,9% в августе), средняя почасовая заработная плата американцев выросла, по прогнозу, в сентябре на 0,3%. Если данные совпадут с прогнозом или выйдут лучше, то это позитивно отразится на USD.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, рос в среду пятую сессию подряд, достигнув отметки 95.75, максимальную за последние 6 недель. В начале европейской торговой сессии в четверг DXY находится вблизи отметки 95.56, выше цены закрытия в среду 95.41. XAU/USD третий месяц подряд продолжает торговаться в диапазоне между уровнями сопротивления 1212.00 и 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), оставаясь при этом в нисходящем тренде с апреля 2018 года.
Общий тренд XAU/USD, по-прежнему, остается медвежьим. В условиях повышения процентной ставки инвестиционная привлекательность доллара растет, а золота – падает.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины апреля XAU/USD торгуется в нисходящем канале на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1050.00 (минимумы 2015 года).
Ниже ключевого уровня сопротивления 1253.00 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает нисходящая динамика.
Пробой уровня поддержки 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года) подтвердит возврат XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Сигналом же для среднесрочных покупок и развития альтернативного сценария станет пробой уровня сопротивления 1212.00 (верхняя граница диапазона, сформированного в последние месяцы между уровнями 1212.00 и 1185.00). В этом случае коррекционный рост может продлиться до уровня сопротивления 1220.00 (уровень Фибоначчи 38.2%). Ниже этого уровня предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1197.00, 1185.00, 1175.00, 1160.00, 1128.00, 1085.00, 1050.00
Уровни сопротивления: 1201.00, 1212.00, 1220.00, 1237.00, 1248.00, 1253.00, 1266.00, 1277.00

Торговые сценарии
Sell Stop 1195.00. Stop-Loss 1213.00. Take-Profit 1190.00, 1185.00, 1175.00, 1160.00, 1128.00
Buy Stop 1213.00. Stop-Loss 1206.00. Take-Profit 1220.00, 1225.00, 1237.00, 1248.00, 1253.00, 1266.00, 1277.00




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CHF: перед публикацией NFP
Текущая динамика
05/10/2018
Как сообщил в начале европейской сессии в пятницу Федеральный офис статистики Швейцарии,
индекс потребительских цен (CPI) страны в сентябре вырос на 0,1% (+1,0% в годовом выражении). Прогноз был +0,2% и +1,1%, соответственно. Базовая годовая базовая инфляция, не учитывающая цен на продукты питания, энергоносители и сезонные продукты, в сентябре составила лишь 0,4%.
CPI – это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов, который показал, что темпы роста цен в Швейцарии остаются на чрезвычайно низких уровнях.
На прошедшем в сентябре заседании Швейцарский национальный банк сохранил свои негативные процентные ставки без изменений: ставку по депозитам - на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR - между -1,25% и -0,25%. «Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ.
Представленные в пятницу инфляционные показатели позволяют предположить, что Швейцарский национальный банк не будет спешить с повышением ставки по депозитам с уровня -0,75%. Вероятно, ставка по депозитам будет оставаться без изменений в течение значительной части следующего года, считают экономисты. Это – негативный фактор для франка.
Между тем, доллар продолжает расти накануне публикации (в 12:30 GMT) данных с американского рынка труда за сентябрь.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вновь растет. В начале европейской торговой сессии в пятницу фьючерс DXY торгуется с повышением на 11 пунктов, вблизи отметки 95.53.
Ожидается, что число новых рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре составит 180 000 против 210 000 в августе. Безработица, вероятно, снизилась до 3,8% с 3,9%. Прогноз также предполагает рост почасового заработка на 0,3% по сравнению с августом.
В целом, показатели можно назвать сильными. Не исключено, что после выхода ранее на этой неделе сильных данных по числу рабочих мест в частном секторе ADP и по активности в производственной сфере США по версии ISM, официальные данные с американского рынка труда могут быть лучше прогноза.
И эти данные инвесторы уже заложили в цены. Вероятно, доллар продолжит торговаться на позитивной территории и сохранит позитивную динамику, однако, его сильного роста ожидать не стоит.
В любом случае, при публикации данных показателей ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.
Пара USD/CHF после публикации данных с рынка труда США, с наибольшей вероятностью, продолжит рост на фоне растущего расхождения в процентных ставках в США и Швейцарии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В конце сентября USD/CHF пробила важный уровень сопротивления 0.9790 (ЕМА200 на дневном графике), в среду – еще один сильный уровень сопротивления 0.9875 (уровень Фибоначчи61,8% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
USD/CHF в настоящий момент развивает позитивную динамику и растет в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и уровня сопротивления 1.0300 (максимумы 2015, 2016 годов).
Промежуточными целями выступают уровни сопротивления 0.9965, 1.0030, 1.0060 (максимумы 2018 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках развернулись на длинные позиции, подтверждая восходящую динамику USD/CHF.
Сигналом для продаж станет возврат в зону ниже уровня поддержки 0.9875. В случае дальнейшего снижения и падения ниже уровня поддержки 0.9790 возобновится нисходящий тренд. Цели снижения – 0.9575, 0.9520, 0.9445 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Уровни поддержки: 0.9875, 0.9790, 0.9770, 0.9745, 0.9640, 0.9610, 0.9575, 0.9520, 0.9445
Уровни сопротивления: 0.9965, 1.0030, 1.0060, 1.0100

Торговые сценарии
Buy по-рынку. Stop-Loss 0.9890. Take-Profit 0.9965, 1.0030, 1.0060, 1.0100
Sell Stop 0.9890. Stop-Loss 0.9940. Take-Profit 0.9875, 0.9790, 0.9770, 0.9745, 0.9640, 0.9610, 0.9575, 0.9520, 0.9445




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: доллар возобновляет рост
08/10/2018
Текущая ситуация
Как сообщило в понедельник Министерство экономики Германии, общий объем промышленного производства в августе сократился на 0,3% (прогноз был +0,4%). В годовом выражении общий объем промышленного производства сократился на 0,1%. Данные показали, что объем промышленного производства Германии в августе сократился третий месяц подряд. Евро отреагировал снижением, а пара EUR/USD торгуется ниже отметки 1.1500 после данной публикации.
Между тем, доллар торгуется с повышением после публикации в пятницу данных с американского рынка труда.
Как сообщило в минувшую пятницу Министерство труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло в сентябре на 134 000 (прогноз был +185 000). При этом, значения за июль и август были пересмотрены в сторону увеличения в общей сложности на +87 000. Уровень безработицы опустился до 3,7% против 3,9% в августе, достигнув самого низкого значения со времен войны во Вьетнаме. Данные в целом можно назвать сильными и это позволит Федеральной резервной системе продолжить повышение процентных ставок. Это должно привести к возобновлению роста доллара.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, растет с открытия сегодняшнего торгового дня. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 95.55, на 33 пункта выше цены открытия торгового дня.
Сегодня в Канаде выходной день, а во многих штатах США празднуют день Колумба. Вероятно, торговая активность в течение американской торговой сессии будет снижена, а объемы торгов будут невысокими.
В экономическом календаре также не намечено важной публикации. Вероятно, доллар продолжит постепенно укрепляться, в том числе и против евро.
Правительство Италии пошло на уступки относительно дефицита бюджета на 2020 и 2021 годы. Власти Италии выразили готовность снизить целевой дефицит бюджета страны на 2020 и 2021 годы с предварительно обозначенных 2,4% от ВВП. Тем не менее, этого будет недостаточно для сохранения кредитного рейтинга страны на уровне ВВВ. Это – негативный фактор для евро, поскольку экономика Италии является третьей по величине во всей экономике Еврозоны. На прошлой неделе глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Клаудио Борги заявил, что Италия “могла бы решить большую часть внутренних (экономических) проблем” с помощью своей национальной валюты.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
В понедельник пара EUR/USD пробила локальный уровень поддержки 1.1510 (майские, июньские минимумы) и развивает нисходящую динамику, снижаясь в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящую вблизи уровня поддержки 1.1000.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
Промежуточные цели снижения EUR/USD находятся на уровнях поддержки 1.1450 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Преобладает негативная динамика. В этой ситуации предпочтительны короткие позиции.
Рассмотрение длинных позиций возможно только после возврата EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1615 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.1450, 1.1400, 1.1345, 1.1285, 1.1100
Уровни сопротивления: 1.1510, 1.1570, 1.1615, 1.1700, 1.1725, 1.1745, 1.1790, 1.1815

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1530. Take-Profit 1.1450, 1.1400, 1.1345, 1.1285, 1.1100
Buy Stop 1.1550. Stop-Loss 1.1480. Take-Profit 1.1570, 1.1615, 1.1700, 1.1725, 1.1745, 1.1790, 1.1815




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

AUD/USD: ожидается дальнейшее падение пары
09/10/2018
Текущая динамика
Как считают экономисты, торговый конфликт между США и Китаем будет иметь обширные и долгосрочные негативные последствия для китайской экономики.
С начала июля администрация президента Трампа обложила пошлинами китайские товары на сумму 250 млрд долларов США, на что Пекин ответил введением штрафных налогов в отношении американских товаров стоимостью 110 млрд долларов США. Трамп пригрозил ввести пошлины еще на 257 млрд долларов США китайского импорта, что, по сути, означает обложение пошлинами всех товаров, импортируемых в США из Китая.
Экспорт из Китая в США примерно в четыре раза превышает экспорт из США в Китай. Это ограничивает возможности Пекина по соразмерному реагированию на пошлины Вашингтона.
По мере расширения перечня облагаемых пошлинами китайских товаров объем новых заказов будет сокращаться, что скажется на занятости в Китае, а, в конечном счете, на потребительских расходах и росте ВВП Китая.
Рост австралийской экономики заметно зависит от состояния экономики Китая, который является крупнейшим торгово-эконмическим партнером Австралии и покупателем ее важнейших сырьевых товаров, прежде всего, сжиженного газа, каменного угля, железной руды.
В начале месяца РБА сохранил процентную ставку на рекордном минимуме 1,5%, на котором она находится с середины 2016 года. Многие экономисты полагают, что ставка будет оставаться на текущих уровнях до 2020 года. Слабый рост заработных плат и высокие уровни задолженности домохозяйств по-прежнему вынуждают РБА воздерживаться от изменения денежно-кредитной политики.
Эскалация торгового конфликта между США и Китаем также заставляет РБА сохранять осторожность.
Австралийский доллар снизился после заседания РБА. В начале европейской торговой сессии во вторник пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7075.
Между тем, доллар США продолжает рост на фоне хороших экономических данных и высоких показателей уверенности бизнеса и потребителей. Доходность американских гособлигаций достигла многолетних максимумов. В текущий момент доходность 10-летних казначейский облигаций США составляет 3,250%. На фоне дальнейшего повышения процентных ставок инвестиционная привлекательность доллара будет расти.
Повышательная динамика доллара США – основной драйвер снижения пары AUD/USD, и в ближайшие недели такая ситуация будет сохраняться. В долгосрочной перспективе также вероятно снижение пары. Наиболее пессимистичные прогнозы предполагают падение до уровня поддержки 0.6300 (минимумы 2009 года).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на восходящую коррекцию, наблюдаемую со вчерашнего дня, сохраняется и преобладает негативная динамика.
Во вторник в начале европейской сессии AUD/USD торгуется на краткосрочном уровне поддержки 0.7075 (ЕМА200 на 15-минутном графике, ЕМА50 на 1-часовом графике).
Пробой данного локального уровня поддержки возобновит снижение AUD/USD с целями на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).
AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде, начавшемся в августе 2011 года. Предпочтительны короткие позиции.
Лишь в случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7450 (ЕМА200 на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции с целями на уровне 0.7820 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).
Сигналом для развития данного сценария станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.7130 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Уровни сопротивления: 0.7100, 0.7130, 0.7150, 0.7200, 0.7235, 0.7300, 0.7400, 0.7450, 0.7700, 0.7820

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7110. Take-Profit 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Buy Stop 0.7110. Stop-Loss 0.7060. Take-Profit 0.7150, 0.7200, 0.7235, 0.7300, 0.7400, 0.7450





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: Тема Brexit остается центральным местом в определении дальнейшей динамики фунта
10/10/2018
Текущая динамика
Как сообщил в начале европейской торговой сессии в среду Офис национальной статистики Великобритании, рост ВВП страны в августе составил 0% (+1,5% в годовом выражении). Данные оказались слабее прогноза, предполагавшего рост ВВП в августе на 0,1%. Также вырос дефицит внешнеторгового баланса Великобритании до 11,2 млрд фунтов стерлингов против 10,39 млрд фунтов стерлингов в августе. Уровень промышленного производства в Великобритании вырос на 0,2% в августе (+1,3% в годовом выражении).
Фунт достаточно сдержанно отреагировал на опубликованную статистику. Тема Brexit остается центральным местом в определении дальнейшей динамики фунта.
По сообщениям в печати, переговорщики от Великобритании и ЕС приблизились к достижению соглашения по Brexit.
По их словам, на этой неделе переговоры, видимо, будут продолжаться круглосуточно, и предварительный текст соглашения может быть согласован к понедельнику, чтобы во вторник его смогли завизировать министры стран ЕС, а 17 октября – главы государств и правительств.
Переговоры в целом можно будет считать успешными, если соглашение о Brexit будет дополнено договоренностями об отношениях в торговле и безопасности между Великобританией и ЕС, которые планируется подробно обсудить позднее.
Между тем, доллар восстанавливает свои позиции, утраченные во вторник после того как президент США Дональд Трамп повторил, что недоволен повышением процентных ставок ФРС. Трамп считает, что ФРС повышает ключевую ставку слишком быстро, в то время как в экономике ощущается явная нехватка инфляционного давления. "ФРС поступает так, как считает нужным, но мне не нравится то, что она делает, поскольку инфляция у нас под контролем", - сказал Трамп. По его словам, более высокие ставки могут замедлить рост экономики. "Ускорения инфляции не наблюдается, - сказал Трамп. – Не думаю, что надо повышать процентные ставки настолько быстро".
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, растет с открытия сегодняшнего торгового дня. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 95.41, на 10 пунктов выше цены открытия торгового дня.
Доходность 10-летних казначейский облигаций США держится в районе максимальных отметок после того как во вторник она достигла 3,261%, наивысшей отметки за 7,5 лет.
Это также способствует укреплению доллара.
Пара GBP/USD снижается в начале европейской сессии после роста накануне, однако, сохраняет позитивную динамику в преддверии запланированного на следующую неделю саммита ЕС. В начале европейской торговой сессии в среду GBP/USD торгуется вблизи цены открытия торгового дня и отметки 1.3140. Если негативной информации в отношении переговоров по Brexit не поступит, то пара GBP/USD может протестировать уровни сопротивления 1.3215 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3260 (ЕМА200 на дневном графике).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике.
С августа наблюдается восходящая коррекция, после того как GBP/USD достигла годового минимума вблизи уровня поддержки 1.2670.
Тема Brexit остается центральным местом в определении дальнейшей динамики фунта. Если негативной информации в отношении переговоров по Brexit не поступит, то пара GBP/USD может протестировать уровни сопротивления 1.3215 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3260 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае пробоя уровня сопротивления 1.3260 GBP/USD направится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметки 1.3420.
Дальние цели роста – уровни сопротивления 1.3870 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3980 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Тем не менее, сохраняется долгосрочный медвежий тренд. Сохраняются риски возобновления снижения. В этом случае GBP/USD может снизиться к августовским и годовым минимумам вблизи уровня поддержки 1.2670, и нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 1.2000.
Сигналом для развития данного сценария станет пробой уровня поддержки 1.3058 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.3100, 1.3058, 1.3000, 1.2925, 1.2800, 1.2670, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.3215, 1.3260, 1.3300, 1.3420, 1.3620

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3120. Stop-Loss 1.3190. Take-Profit 1.3100, 1.3058, 1.3000, 1.2925, 1.2800, 1.2670, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.3190. Stop-Loss 1.3120. Take-Profit 1.3215, 1.3260, 1.3300, 1.3420, 1.3620




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

DJIA: фондовые индексы резко снизились
11/10/2018
Текущая ситуация
Вчерашний день ознаменовался резким падением американских и мировых фондовых индексов. S&P500 упал на 3,3%, Dow Jones Industrial Average - на 3,15%. Больше всего пострадали акции технологического сектора, индекс Nasdaq снизился в среду более чем на 4%. Nasdaq понес самые серьезные потери с июня 2016 года, когда прошло голосование по выходу Великобритании из ЕС. Инвесторы сосредоточились на замедлении мирового экономического роста, повышении доходности облигаций и усилении торговой напряженности.
Напряженная обстановка в торговых отношениях между США и Китаем усиливает опасения насчет того, что падение юаня и замедление экономического роста в Китае могут оказать влияние на мировые рынки. Китайские фондовые индексы потеряли почти 6%, а индексы Южной Кореи и Японии – примерно по 4%. Если Белый Дом станет облагать пошлинами весь импорт Китая в США, рынки и экономика воспримут его негативно.
Грядущее повышение ставок ФРС также сыграло свою роль. Дональд Трамп в среду раскритиковал Центробанк, заявив, что "ФРС потеряла голову", продолжая ужесточать денежно-кредитную политику.
Снижению фондовых индексов также способствует падение нефтяных котировок. Нефть Brent подешевела в среду на 1,3% до 82,06 доллара за баррель. Из-за этого сектор нефти и газа опустился на 2,4% на фоне снижения цен на энергоносители.
Ведущие американские индексы еще с прошлой недели находились под давлением на фоне роста доходности гособлигаций до многолетних отметок.
Характерно, что на фоне падения фондовых индексов рост доходности облигаций прекратился. Инвесторы устремились к защитным активам, чтобы укрыться от колебаний на фондовом рынке. Доходность 10-летних казначейских облигаций США сократилась в среду до 3,174%, тогда как в начале недели поднималась до 3,261%. Также растут котировки золота, поднявшись до 1198.00 долларов за унцию.
После того как индекс Dow Jones Industrial Average вырос в начале месяца до нового рекордного максимума 26953.0, с открытия торгового дня в четверг фьючерс DJIA падает, достигнув в начале европейской сессии отметки 25200.0.
Вероятно, индексы останутся под давлением до пятницы. Тем не менее, инвесторы сохраняют оптимизм.
В пятницу в США начнется сезон отчетности, и ожидается хороший рост прибыли компаний. В частности, в пятницу отчитаются одни из крупнейших американских банков, в том числе JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. Как правило, рост процентной ставки повышает стоимость кредитов бизнесу и частным инвесторам. Это ведет к росту доходов коммерческих банков. Возможно, что банковский сектор поддержит индексы. По мере возобновления роста цен на нефть также начнет расти нефтегазовый сектор.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на падение, DJIA пока что сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике. Выше ключевых уровней поддержки 25350.0 (ЕМА144 на дневном графике), 25000.0 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Пока что текущее падение следует рассматривать как давно назревшую коррекцию к многомесячному росту.
Возможно еще некоторое снижение DJIA до уровня поддержки 25000.0 или 24700.0 (ЕМА50 на недельном графике). Вблизи этих уровней также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике. Дальнейшее падение пока что маловероятно.
Сигналом для возобновления покупок станет рост DJIA в зону выше максимумов четверга и отметки 25520.0.
В целом, сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Лишь пробой уровня поддержки 24200.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) может вызвать риски слома бычьего тренда.
Уровни поддержки: 25000.0, 24700.0, 24200.0
Уровни сопротивления: 25350.0, 25550.0, 25750.0, 26000.0, 26245.0, 26560.0, 26840.0, 27000.0, 28000.0, 29000.0

Торговые сценарии
Buy Stop 25550.0. Stop-Loss 25150.0. Take-Profit 25750.0, 26000.0, 26245.0, 26560.0, 26840.0, 27000.0, 28000.0, 29000.0
Sell Stop 25150.0. Stop-Loss 25550.0. Take-Profit 25000.0, 24700.0, 24200.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

WTI: падение цены остановилось
12/10/2018
Текущая динамика
Как сообщили в пятницу утром в Международном энергетическом агентстве (IEA), спрос на нефть в этом и следующем году будет расти медленнее, чем ранее ожидалось, на фоне экономических рисков, связанных с торговыми конфликтами, а также ввиду более высоких цен на нефть.
Спрос на нефть в КНР находится под давлением из-за эскалации торговой напряженности с США. В IEA понизили прогнозы по росту спроса на нефть в 2018 и 2019 годах на 110 000 баррелей в день до 1,3 и 1,4 млн баррелей в день соответственно.
За два дня (среду и четверг) цены на нефть WTI снизились на 3,99 доллара за баррель, что стало самым сильным двухдневным падением с 7 июля 2015 года.
Цены на нефть в четверг зафиксировали максимальное падение за два месяца ввиду сильного увеличения запасов, роста нефтедобычи в странах ОПЕК и продаж рискованных активов.
Как сообщило в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 29 сентября – 5 октября выросли на 6 млн баррелей. Повышение запасов превысило ожидания роста в 4 раза (+1,5 млн баррелей). Общие запасы нефти в США теперь составляют 410 млн баррелей, максимум почти за два месяца.
В четверг ОПЕК также опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти, который свидетельствовал об увеличении совокупной нефтедобычи картеля и России в сентябре. Согласно отчета ОПЕК, добыча нефти в сентябре увеличилась на 132 000 баррелей в день до 32,76 млн баррелей в день. Производство нефти в России в сентябре подскочило на 150 000 баррелей в день, достигнув нового постсоветского рекордного максимума 11,54 млн баррелей в день.
Ежемесячный отчет ОПЕК продемонстрировал, что члены картеля компенсируют снижение иранских поставок нефти. Согласно данным IEA, нефтедобыча Ирана в сентябре упала на 180 000 баррелей в день.
Все это – негативная информация для нефтяного рынка. Тем не менее, участники нефтяного рынка сдержанно отреагировали на представленный IEA отчет. С открытия торгового дня в пятницу цены на нефть растут после многодневного падения накануне. В пользу роста в пятницу говорит также восстановление на американском фондовом рынке. Фондовые индексы растут в пятницу после сильного падения накануне, и цена нефть, имеющая высокую корреляцию с американскими фондовыми индексами, также подрастает.
В IEA также не ожидают "достижения пика" мирового спроса на нефть в средне- и долгосрочной перспективе. "Стимулы для спроса по-прежнему очень сильные, и одним из основных является нефтехимический сектор", – говорится в отчете IEA.
В четверг цена на нефть нашла поддержку на уровне 70.70 (ЕМА50 на дневном графике). Если пробой этого уровня в пятницу не состоится, то стоит ожидать восстановления позитивной динамики и возобновление роста цен на нефть. В начале европейской торговой сессии нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 71.55 долларов за баррель.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на снижение с многомесячных максимумов, достигнутых в начале месяца вблизи отметки 76.80, цена на нефть марки WTI находится в восходящем тренде, сохраняя долгосрочную позитивную динамику.
В четверг цена на нефть нашла поддержку на уровне 70.70 (ЕМА50 на дневном графике). В начале европейской торговой сессии в пятницу нефть марки WTI предпринимает попытку роста выше важного уровня сопротивления 71.55 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае закрепления в зоне выше уровня 71.55, рост может возобновиться, что будет говорить о завершении нисходящей коррекции.
Общий тренд по-прежнему бычий. Ближайшие цели роста расположены на уровнях сопротивления 72.80 (максимумы мая), 73.85 (максимумы июля), 75.00, 76.80 (годовые и многолетние максимумы).
В случае же пробоя уровня поддержки 70.70 и развития нисходящей динамики целями станут уровни поддержки 68.60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00), 68.10 (ЕМА144 на дневном графике), 66.35 (ЕМА200 на дневном графике). Пока цена находится выше ключевого уровня поддержки 66.35, сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Уровни поддержки: 70.70, 68.60, 68.10, 66.35
Уровни сопротивления: 71.55, 72.80, 73.85, 75.00, 76.80

Торговые сценарии
Sell Stop 70.20. Stop-Loss 72.10. Take-Profit 68.60, 68.10, 66.35
Buy Stop 72.10. Stop-Loss 70.20. Take-Profit 72.80, 73.85, 75.00, 76.80



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

WTI: падение цены остановилось
12/10/2018
Текущая динамика
Как сообщили в пятницу утром в Международном энергетическом агентстве (IEA), спрос на нефть в этом и следующем году будет расти медленнее, чем ранее ожидалось, на фоне экономических рисков, связанных с торговыми конфликтами, а также ввиду более высоких цен на нефть.
Спрос на нефть в КНР находится под давлением из-за эскалации торговой напряженности с США. В IEA понизили прогнозы по росту спроса на нефть в 2018 и 2019 годах на 110 000 баррелей в день до 1,3 и 1,4 млн баррелей в день соответственно.
За два дня (среду и четверг) цены на нефть WTI снизились на 3,99 доллара за баррель, что стало самым сильным двухдневным падением с 7 июля 2015 года.
Цены на нефть в четверг зафиксировали максимальное падение за два месяца ввиду сильного увеличения запасов, роста нефтедобычи в странах ОПЕК и продаж рискованных активов.
Как сообщило в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 29 сентября – 5 октября выросли на 6 млн баррелей. Повышение запасов превысило ожидания роста в 4 раза (+1,5 млн баррелей). Общие запасы нефти в США теперь составляют 410 млн баррелей, максимум почти за два месяца.
В четверг ОПЕК также опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти, который свидетельствовал об увеличении совокупной нефтедобычи картеля и России в сентябре. Согласно отчета ОПЕК, добыча нефти в сентябре увеличилась на 132 000 баррелей в день до 32,76 млн баррелей в день. Производство нефти в России в сентябре подскочило на 150 000 баррелей в день, достигнув нового постсоветского рекордного максимума 11,54 млн баррелей в день.
Ежемесячный отчет ОПЕК продемонстрировал, что члены картеля компенсируют снижение иранских поставок нефти. Согласно данным IEA, нефтедобыча Ирана в сентябре упала на 180 000 баррелей в день.
Все это – негативная информация для нефтяного рынка. Тем не менее, участники нефтяного рынка сдержанно отреагировали на представленный IEA отчет. С открытия торгового дня в пятницу цены на нефть растут после многодневного падения накануне. В пользу роста в пятницу говорит также восстановление на американском фондовом рынке. Фондовые индексы растут в пятницу после сильного падения накануне, и цена нефть, имеющая высокую корреляцию с американскими фондовыми индексами, также подрастает.
В IEA также не ожидают "достижения пика" мирового спроса на нефть в средне- и долгосрочной перспективе. "Стимулы для спроса по-прежнему очень сильные, и одним из основных является нефтехимический сектор", – говорится в отчете IEA.
В четверг цена на нефть нашла поддержку на уровне 70.70 (ЕМА50 на дневном графике). Если пробой этого уровня в пятницу не состоится, то стоит ожидать восстановления позитивной динамики и возобновление роста цен на нефть. В начале европейской торговой сессии нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 71.55 долларов за баррель.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на снижение с многомесячных максимумов, достигнутых в начале месяца вблизи отметки 76.80, цена на нефть марки WTI находится в восходящем тренде, сохраняя долгосрочную позитивную динамику.
В четверг цена на нефть нашла поддержку на уровне 70.70 (ЕМА50 на дневном графике). В начале европейской торговой сессии в пятницу нефть марки WTI предпринимает попытку роста выше важного уровня сопротивления 71.55 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае закрепления в зоне выше уровня 71.55, рост может возобновиться, что будет говорить о завершении нисходящей коррекции.
Общий тренд по-прежнему бычий. Ближайшие цели роста расположены на уровнях сопротивления 72.80 (максимумы мая), 73.85 (максимумы июля), 75.00, 76.80 (годовые и многолетние максимумы).
В случае же пробоя уровня поддержки 70.70 и развития нисходящей динамики целями станут уровни поддержки 68.60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00), 68.10 (ЕМА144 на дневном графике), 66.35 (ЕМА200 на дневном графике). Пока цена находится выше ключевого уровня поддержки 66.35, сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Уровни поддержки: 70.70, 68.60, 68.10, 66.35
Уровни сопротивления: 71.55, 72.80, 73.85, 75.00, 76.80

Торговые сценарии
Sell Stop 70.20. Stop-Loss 72.10. Take-Profit 68.60, 68.10, 66.35
Buy Stop 72.10. Stop-Loss 70.20. Take-Profit 72.80, 73.85, 75.00, 76.80



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker