Аналитика от брокерской компании Tifia

[Tifia]

NZD/USD: Джанет Йеллен не стала упоминать тему повышения ставок

28/08/2017

Текущая динамика

Глава ФРС Джанет Йеллен разочаровала инвесторов, ставящих на рост американского доллара, после того как не стала в минувшую пятницу говорить на тему монетарной политики и не подала сигналов относительно дальнейшего повышения ставки.

Доллар США резко снизился в пятницу, а 10-летние гособлигации США выросли в цене. Их доходность по итогам торгов в пятницу составила 2,169% против 2,194% в четверг. Фьючерсы на золото в пятницу в США выросли в цене на 0,4%, до 1291 доллара за унцию.

Тем временем, новозеландский доллар стал лидером падения на прошлой неделе после понижения правительством Новой Зеландии прогноза на рост экономики на 2017- 2018 года. Министр финансов Стивен Джойс сообщил, что в ближайшие четыре года средние темпы роста ВВП Новой Зеландии могут составить 3%, тогда как ранее прогнозировались средние годовые темпы роста на уровне в 3,1%.

Новозеландский доллар остаётся под давлением также накануне предстоящих парламентских выборов в стране, запланированных на 23 сентября. А 27 сентября состоится очередное заседание РБНЗ по монетарной политике.

В начале августа РБНЗ сохранил текущую процентную ставку в Новой Зеландии на прежнем уровне 1,75%. В РБНЗ заявили, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Для стабильного восстановления новозеландской экономики и роста инфляции «необходим более низкий курс новозеландского доллара».

Вероятно, что процентная ставка останется на текущем уровне 1,75%, а в РБНЗ вновь подтвердят склонность банка к проведению мягкой монетарной политики, что обусловит сохранение давления на новозеландскую валюту.

На сегодня экономический календарь пустой. В ходе американской сессии вероятна коррекция по американскому доллару против его снижения в пятницу.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Технический анализ

В июле пара NZD/USD достигла нового годового максимума вблизи отметки 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Однако, дальнейший рост пары застопорился. В дальнейшем в результате активного снижения NZD/USD пробила важные уровни поддержки 0.7300 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года) и снизилась к уровню поддержки

0.7190 (ЕМА144 на дневном графике).

Давление на новозеландский доллар и пару NZD/USD сохраняется.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.

Вероятно продолжение снижения к уровням 0.7190, 0.7165 (ЕМА200 на дневном графике).

В случае же пробоя уровня 0.7165 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года. Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.

Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня 0.7300 и возобновление роста в сторону годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).

Уровни поддержки: 0.7190, 0.7165

Уровни сопротивления: 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550



Торговые сценарии

Sell Stop 0.7220. Stop-Loss 0.7260. Take-Profit 0.7190, 0.7165

Buy Stop 0.7260. Stop-Loss 0.7220. Take-Profit 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

Brent: на фоне урагана в США

29/08/2017

Текущая динамика

Доллар продолжает активно снижаться на валютном рынке. Тем не менее, на ценах на нефть, деноминированных в долларах, пока что этот факт мало отражается. Гораздо большее влияние на цены на нефть оказал бушевавший в США в районе Хьюстона ураган, впоследствии «тропический шторм», Харви. Ураган нанес урон нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), расположенным в этой части США, приведя к их закрытию. На побережье Техаса находится почти 30% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Также были закрыты несколько морских нефтяных и газовых платформ в Мексиканском заливе, на которые приходится примерно 22% морской нефтедобычи в заливе. Их закрытие негативно скажется на нефтяном спросе в США, а также повлияет на мировые цены на нефть. По оценке экспертов нефтяного рынка, негативное влияние последствий шторма может затянуться на несколько недель, т.к. для возобновления работы НПЗ потребуется время. Еще вчера фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures подешевели на 1,3% до 51,74 доллара за баррель. Сегодня цены на нефть продолжили снижаться. Цена-спот на нефть марки Brent в начале сегодняшней европейской сессии находилась вблизи отметки 51.00 долларов за баррель.

В среду (14:30 GMT) будут опубликованы еженедельные данные Минэнерго по запасам нефти в США. Снижение спроса со стороны НПЗ вызовет, вероятно, рост запасов, так как добытая ранее и внутри страны нефть не перерабатывается.

Это может вызвать давление на нефтяные цены. Также сегодня стоит обратить внимание на публикуемые в 20:30 (GMT) еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти, которые в значительной степени коррелируют с официальными данными от Минэнерго США.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Цена на нефть марки Brent пробила краткосрочный уровень поддержки 51.65 (ЕМА50 на 4-часовом графике, ЕМА200 на 1-часовом графике) и нашла сегодня поддержку на уровне 50.95 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Краткосрочная негативная динамика преобладает. В случае пробоя уровней поддержки 50.95, 50.70 (ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) снижение может продлиться к уровню поддержки 50.00 (минимумы августа). Дальнейшие цели - уровни поддержки 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике), что повышает риски возврата цены в медвежий тренд.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках вновь перешли на сторону продавцов.

В случае же возобновления роста и пробоя уровня сопротивления 52.20 целью станут уровни 52.90 (ЕМА144 на недельном графике), 53.40 (максимумы августа), 54.70 (ЕМА200 на недельном графике и верхняя граница восходящего канала на дневном графике).

Уровни поддержки: 50.95, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70

Уровни сопротивления: 51.65, 52.20, 52.90, 53.40, 54.00, 54.70



Торговые сценарии

Sell by the market. Stop-Loss 51.70. Take-Profit 50.90, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20

Buy Stop 51.70. Stop-Loss 50.80. Take-Profit 52.00, 52.20, 52.90, 53.40, 54.00, 54.75







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

EUR/USD: доллар продолжает слабеть

30/08/2017

Текущая динамика

Резкий рост EUR/USD, наблюдающийся с начала года и, особенно, в последние дни связан как ослаблением доллара, так и с продолжающимися покупками евро. Главы ФРС и ЕЦБ на прошедшей конференции в Джексон-Хоул не сделали никаких намеков относительно сроков дальнейшего повышения процентных ставок. Инвесторы расценили это как склонность ФРС к мягкой монетарной политике и как то, что текущий курс евро устраивает руководителей ЕЦБ.

С начала этого года торгово-взвешенный индекс евро вырос более чем на 7%. Это был лучший результат для валюты с момента ее основания в 1999 году.

Единая европейская валюта получает поддержку и на фоне укрепления экономики Еврозоны, о чем часто упоминает глава ЕЦБ Марио Драги. Евро с начала года он прибавил более 14% против доллара. Пара EUR/USD достигла максимальной отметки с января 2015 года.

В протоколах июльского заседания ЕЦБ были отмечены «опасения относительно роста стоимости (евро) в будущем». Тем не менее, многие экономисты полагают, что ЕЦБ начнет сворачивать программу покупки облигаций в декабре этого года. У ЕЦБ попросту не остается активов для покупки.

При этом ЕЦБ находится в непростой ситуации, поскольку инфляция недотягивает до целевого уровня чуть менее 2,0%. И все же ЕЦБ, вероятно, придется свернуть стимулирование даже в том случае, если перспективы инфляции будут ухудшаться.

Ввиду этого вероятно продолжение роста евро. Многое будет зависеть также от того, какими темпами ЕЦБ начнет сокращать покупки активов.

Сегодня ждем данные из США. Начиная с 12:15 (GMT) будет выходить ряд важных макроэкономических показателей, среди которых отчет о занятости населения от ADP за август, данные по расходам на личное потребление в США за второй квартал, годовой ВВП за второй квартал. В этот период ожидается всплеск волатильности в торгах на финансовых рынках, в том числе и в паре EUR/USD, что необходимо учесть при открытии торговых позиций в это время.

Ожидается рост ВВП на 2,7% (против +2,6% в первом квартале). Если прогноз оправдается, доллар получит поддержку. Пока же перспектива дальнейшего ослабления USD и роста пары EUR/USD сохраняется.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Несмотря на текущее коррекционное снижение, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике.

Вчера EUR/USD установила очередной 4-месячный рекорд, достигнув отметки 1.2070 и вернувшись к уровням декабря 2014 года.

В случае возобновления роста целями станут уровни 1.2050 (минимумы июля 2012 года), 1.2070, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.2370 (ЕМА200 на месячном графике).

К рассмотрению коротких позиций можно вернуться в случае возврата EUR/USD под уровень поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2%). Прорыв уровня поддержки 1.1620 (ЕМА200 на недельном графике) повышает риска возврата EUR/USD в нисходящий глобальный тренд.

Уровни поддержки: 1.1890, 1.1835, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620

Уровни сопротивления: 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180

Торговые сценарии

Sell Stop 1.1920. Stop-Loss 1.1985. Take-Profit 1.1890, 1.1835, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620

Buy Stop 1.1985. Stop-Loss 1.1920. Take-Profit 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

S&P500: индексы выросли на фоне сильных макро данных

31/08/2017



Текущая динамика

Сильные макро данные, поступившие из США в начале сегодняшней американской сессии, вызвали рост основных американских фондовых индексов. Nasdaq Composite поднялся в начале торгов на 18,00 пунктов (0,30%), S&P500 вырос на 6,34 пункта (0,26%), DJIA начал торги с повышением на 47,83 пункта (0,22%).

Личные доходы американцев в июле выросли на 0,4% (прогноз был +0,3%), личные расходы (индикатор, оценивающий затраты домохозяйств) в июле с учетом коррекции на сезонные колебания выросли на 0,3% (прогноз был +0,4%). Рост доходов повышает доверие американцев к правительству и экономике.

На потребительские расходы приходится большая часть ВВП США. Опубликованный в четверг, отчет показал, что годовой рост ВВП США во 2-м квартале текущего года составил 3%. Представленные Министерством торговли США данные говорят о наличии позитивного импульса в американской экономике во второй половине года.

Однако, индекс цен расходов на личное потребление (РСЕ), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, в июле вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после отсутствия роста в июне и падения на 0,1% в мае. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс вырос на 1,4%, что ниже целевого уровня ФРС, составляющего 2%.

Представленные сегодня Министерством труда США данные свидетельствуют об устойчивом росте занятости. Так, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 20 – 26 августа составило 236 000. Число первичных заявок колеблется в исторически низком диапазоне в последние несколько лет. Они остаются ниже 300 000 в течение 130 недель подряд, что является самым продолжительным периодом с 1970 года. В процентном выражении от рабочей силы индикатор увольнений находится на самом низком уровне с 1960-х годов.

Вторичные заявки на пособие по безработице упали на 12 000 до 1,942 млн. Постоянно низкий уровень заявок на пособие по безработице является одним из признаков сильного рынка труда, который приближается к состоянию максимальной занятости.

На фоне представленных данных американские фондовые индексы выросли. Рост индексов продолжается, таким образом, уже четвертую торговую сессию подряд, и седьмой месяц подряд, что говорит об уверенности инвесторов в силе американской экономики.

В то же время, слабость инфляционного давления в экономике США затрудняет Федеральной резервной системе дальнейшее повышение краткосрочных процентных ставок до конца года.

Таким образом, представленные сегодня данные способствуют дальнейшему росту американского фондового рынка. Похоже, что последствия урагана Харви, геополитическая напряженность, связанная с терактами в Европе и провокациями с запусками ракет Северной Кореей отходят на второй план. А, в целом, позитивная динамика американского фондового рынка сохраняется.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics





Уровни поддержки и сопротивления

Дважды в этом месяце оттолкнувшись от уровня поддержки 2418.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), индекс S&P500 сохраняет позитивную динамику и торгуется в восходящем канале на недельном графике. Вероятен дальнейший рост.

Альтернативный сценарий будет связан с пробоем краткосрочного уровня поддержки 2450.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и продолжением снижения с целями 2405.0 (минимумы июня-июля и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 2390.0 (максимумы марта).

Восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевых уровней поддержки 2365.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2325.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). О развороте бычьего тренда речь пока не идет.

Уровни поддержки: 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2405.0, 2390.0, 2365.0, 2325.0

Уровни сопротивления: 2473.0, 2481.0, 2489.0, 2500.0



Торговые сценарии

Sell Stop 2454.0. Stop-Loss 2474.0. Цели 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2405.0, 2390.0, 2365.0, 2325.0

Buy Stop 2474.0. Stop-Loss 2454.0. Цели 2481.0, 2489.0, 2500.0







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

DJIA: американские фондовые индексы продолжают расти

01/09/2017

Текущая динамика

Основные американские фондовые индексы начали месяц с небольшим повышением. Инвесторы ждут ежемесячного отчета по рынку труда США, который будет опубликован в 12:30 (GMT). Данный отчет крайне важен в оценке перспектив доллара и американского фондового рынка, т.к. характеризует устойчивость американской экономики, крупнейшей в мире.

В четверг американские фондовые индексы выросли благодаря серии позитивных макро данных. Согласно опубликованному в четверг отчету Министерства торговли США, расходы и доходы американцев в июле росли довольно высокими темпами.

Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Доходы американцев в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем, что стало самым сильным ростом с февраля. Американцы располагают большим объемом денежных средств на ближайшие несколько месяцев вперед, что может позитивно сказаться на росте ВВП.

Данные от ADP за август, характеризующие уровень занятости в частном секторе экономики США, также вышел лучше прогноза, свидетельствуя о приближении рынка труда к полной занятости.

И в то же время, в экономике США сложилась противоречивая ситуация: рост потребительских расходов в сочетании с падением безработицы указывает на достаточно быстрый и стабильный рост экономики. Однако инфляция все равно остается замедленной, ниже целевого уровня ФРС в 2%.

В блоке данных с рынка труда США инвесторов в особенности интересует показатель роста заработной платы, по которому можно будет судить о перспективах денежно-кредитной политики на ближайшие месяцы. Хотя безработица находится на низком уровне и наблюдается стабильное создание рабочих мест, заработная плата уже долгое время повышается умеренными темпами.

Ввиду низкой инфляции пространства для повышения ставок у ФРС осталось мало.

Согласно фьючерсам на федеральные фонды, которые отслеживает CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок к концу декабря в 37%.

И все же, общее состояние американской экономики внушает оптимизм, вызывая у инвесторов стимул для покупки рискованных высокодоходных активов. Об этом свидетельствует многомесячный бычий тренд американского фондового рынка.

И, если сегодняшняя публикация данных с рынка труда США также окажется позитивной, близкой к прогнозным значениям, то американские фондовые индексы продолжат рост.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

DJIA сохраняет позитивную динамику и продолжает расти в восходящем канале на дневном графике, стремясь к уровню 22177.0 (максимумы года и августа).

Актуальны длинные позиции. Лишь в случае пробоя важных уровней поддержки 21800.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 21700.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) можно вернуться к рассмотрению коротких позиций по DJIA.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках находятся на стороне покупателей.

В случае пробоя уровня поддержки 21700.0 целью снижения могут стать уровни поддержки 20750.0 (ЕМА200 на дневном графике), 20630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0). Уровни 20750.0, 20630.0, таким образом, являются ключевыми для долгосрочного бычьего тренда DJIA.

Уровни поддержки: 21800.0, 21700.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20750.0, 20630.0

Уровни сопротивления: 22060.0, 22177.0, 22300.0



Торговые сценарии

Buy Stop 22050.0. Stop-Loss 21950.0. Take-Profit 22177.0, 22300.0, 22350.0

Sell Stop 21950.0. Stop-Loss 22050.0. Take-Profit 21800.0, 21700.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20750.0







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

GBP/USD: на фоне переговоров по Brexit

04/09/2017

Текущая динамика

Рост ВВП Великобритании в текущем году существенно замедлился. Рост экономики в 1-м и 2-м кварталах был вполовину меньше того, что наблюдалось в последние три месяца 2016 года.

Высокие темпы инфляции, превышающие целевой уровень Банка Англии, по-прежнему приводят к сокращению располагаемых доходов британцев, что снижает внутренний спрос. Британская экономика, во многом зависящая от внутреннего потребления, выросла во втором квартале всего на 0,3% (+0,2% в первом квартале). В ситуации сокращения внутреннего спроса населения британские компании должны будут нарастить капиталовложения.

Снижение потребительских расходов и замедление экономики Великобритании, проявившиеся на фоне Brexit, будут способствовать тому, чтобы Банк Англии продолжал придерживаться экстра мягкой монетарной политики. Как известно, летом прошлого года Банк Англии снизил процентную ставку до рекордного уровня 0,25%, самую низкую за последние 300 лет.

Замедление экономики Великобритании, затягивающиеся переговоры по Brexit и неясные перспективы кредитно-денежной политики центрального банка Великобритании продолжают оказывать негативное влияние на котировки фунта. Вероятно, что фунт останется под давлением в начале этой недели до дебатов в парламенте в четверг.

В пятницу (11:30 GMT+3) Национальная статистическая служба Великобритании опубликует июльские данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности, что позволит оценить состояние британской экономики в начала 3-го квартала. Ожидается, что данные выйдут почти с нулевым ростом, что также негативно отразится на котировках фунта.

Сегодня большинство финансовых рынков США закрыто в связи с празднованием Дня труда. Ожидается невысокая активность трейдеров и низкие объемы торгов на валютном рынке. Рост волатильности на валютном рынке начнётся завтра, когда в ходе азиатской сессии (02:01 GMT+3) Британский консорциум розничной торговли (BRC) опубликует отчет по розничным продажам за август, а в 07:30 (GMT+3) РБА опубликует решение по процентной ставки в Австралии.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Несмотря на продолжающееся давление на фунт, пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше уровней поддержки 1.2935 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), 1.2860 (ЕМА200 на дневном графике) в восходящем канале на дневном графике.

Пробой локального уровня сопротивления 1.2980 создаст предпосылки для восстановления среднесрочного восходящего коррекционного тренда. Ближайшей целью в таком случае станет уровень сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Уровни же 1.3300 (верхняя граница канала на недельном графике), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы) станут следующей целью роста.

Снижение под уровень поддержки 1.2860 усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.

Уровни поддержки: 1.2935, 1.2912, 1.2860, 1.2800

Уровни сопротивления: 1.2980, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460



Торговые сценарии

Sell Stop 1.2910. Stop-Loss 1.2990. Take-Profit 1.2860, 1.2765, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365

Buy Stop 1.2990. Stop-Loss 1.2910. Take-Profit 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

NZD/USD: отскок от уровня поддержки 0.7165

05/09/2017

Текущая динамика

После вчерашнего, отмеченного вялой динамикой и низкими объёмами, дня сегодня наблюдается рост волатильности и возобновление снижения американского доллара.

Сохраняющаяся напряженность в азиатско-тихоокеанском регионе продолжает стимулировать покупки активов-убежищ, таких как золото, иена, франк.

Наблюдается также рост цен на нефть и другие сырьевые товары, вместе с которыми растут котировки сырьевых валют.

Новозеландский доллар также сегодня растет против американского доллара, несмотря на ряд факторов фундаментального характера. Это – сохраняющаяся приверженность РБНЗ к проведению мягкой монетарной политики, неопределенность вокруг выборов в Новой Зеландии, запланированных на 23 сентября, геополитическая напряженность в регионе в связи с продолжающимися провокациями со стороны Северной Кореи в отношении США и Японии.

Для стабильного восстановления новозеландской экономики и роста инфляции «необходим более низкий курс новозеландского доллара», заявили недавно в РБНЗ.

Ждем сегодня данных с аукциона молочной продукции, публикация которых намечена на период времени после 14:00 (GMT). Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел в прошлый раз со значением -0,4%. Если цены на сухое молоко вновь снизятся, то это окажет негативное влияние на новозеландский доллар.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Сегодня NZD/USD торгуется в диапазоне между уровнями поддержки 0.7165 (ЕМА200), 0.7190 (ЕМА144 на дневном графике). Прорыв в ту или иную сторону может обусловить направление дальнейшего среднесрочного движения пары NZD/USD.

Закрепление выше уровней 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года), 0.7270 (ЕМА200 на 4-часовом, недельном графиках) подтвердит возвращение восходящей динамики.

В альтернативном сценарии и в случае повторного пробоя уровня 0.7165 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.7165

Уровни сопротивления: 0.7190, 0.7240, 0.7270, 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550



Торговые сценарии

Sell Stop 0.7170. Stop-Loss 0.7210. Take-Profit 0.7160, 0.7100, 0.7000, 0.6860

Buy Stop 0.7210. Stop-Loss 0.7170. Take-Profit 0.7240, 0.7270, 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

DJIA: фондовые рынки США остаются под давлением

06/09/2017

Текущая динамика

Поступившие вчера в ходе американской торговой сессии слабые макро данные по США, способствовали резкому внутридневному снижению основных американских фондовых индексов.

Министерство торговли США во вторник сообщило, что производственные заказы в июле упали на 3,3% по сравнению с июнем, тогда как заказы на товары длительного пользования упали на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Обострение геополитической напряженности после ядерных испытаний Северной Кореи в воскресенье, а также надвигающийся на штат Флорида новый ураган "Ирма" также оказывают негативное влияние на американские фондовые рынки. Индекс Dow Jones Industrial Average упал вчера на 234 пункта, S&P500 – на 18 пунктов, Nasdaq Composite снизился на 59 пунктов.

Акции финансовых компаний стали аутсайдерами в составе S&P500. Так, акции JP Morgan потеряли вчера 2,4%, Bank of America – 3,2%. Акции технологической компании United Technologies в составе DJIA во вторник упали на 5,7%.

Индекс доллара ICE завершил вторник на отметке 92,25, самом низком уровне с 29 августа.

Сегодня фондовые рынки США остаются под давлением. Вновь повышенным спросом пользуются активы-убежища – иена, франк, золото. Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с повышением на 0,3%, по 1340 долларов за тройскую унцию, достигнув годового максимума.

В последнее время торги проходят с резкими колебаниями. Инвесторы все больше беспокоятся насчет того, как долго еще продержится бычий рынок. Хотя перспективы рынка в целом позитивны, существует множество факторов риска. Это – сохранение, и даже рост, геополитического противостояния США и Северной Кореи, внутриполитические проблемы в США и в Белом Доме, поступающие из США слабые макро данные. В США еще не успели оправиться от пронесшегося над Техасом урагана Харви, как на Флориду надвигается еще один мощный ураган Ирма.

Таким образом, склонность инвесторов к покупкам рискованных активов заметно падает, что находит отражение в снижении основных американских фондовых индексов.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Сегодня индекс DJIA торгуется в диапазоне между двумя важными уровнями, прорыв которых может обусловить направление дальнейшего движения DJIA в ближайшей перспективе. В случае пробоя уровня поддержки 21720.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) можно рассматривать возможность открытия среднесрочных коротких позиций.

Целью снижения могут стать уровни поддержки 20810.0 (ЕМА200 на дневном графике), 20630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0).

Пробой ключевых уровней поддержки 20750.0, 20630.0 значительно усиливает риски завершения долгосрочного бычьего тренда DJIA.

В то же время, DJIA сохраняет позитивную долгосрочную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит через отметку 22350.0. Здесь же проходит верхняя граница канала на недельном графике. В случае пробоя ближайшего сильного краткосрочного уровня сопротивления 21810.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) рост DJIA возобновится, а целями станут уровни 22060.0, 2177.0 (максимумы года и августа), 22350.0.

Уровни поддержки: 21720.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20810.0, 20630.0

Уровни сопротивления: 21810.0, 22060.0, 22177.0, 22350.0



Торговые сценарии

Buy Stop 21850.0. Stop-Loss 21690.0. Take-Profit 22060.0, 22177.0, 22350.0

Sell Stop 21690.0. Stop-Loss 21850.0. Take-Profit 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20810.0, 20630.0









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

EUR/USD: в центре внимания – решения ЕЦБ

07/09/2017

Текущая динамика

Согласно опубликованным в четверг данным, рост экономики Еврозоны во 2-м квартале (в годовом исчислении) составил 2,3% (прогноз был +2,2%). Данные говорят о том, что экономика Еврозоны росла быстрее, чем в начале 2017 года.

В 1-м квартале по росту ВВП Еврозона обогнала США, а во 2-м квартале рост ускорился.

Эти данные вышли накануне публикации решения ЕЦБ по процентной ставке (в 11:45 GMT). Ожидается, что ставки останутся на прежнем уровне. Чуть позднее (12:30 GMT) начнется пресс-конференция ЕЦБ.

Вероятно, что по итогам заседания Управляющего совета президент центрального банка Марио Драги просигнализирует, что банк начнет сокращать программу покупки активов, сумма которой составляет 2,3 трлн евро.

Перспективы роста экономики Еврозоны становятся все более позитивными. Тем не менее, темп инфляции остается значительно ниже установленного центральным банком целевого уровня.

Руководители ЕЦБ решают, что делать с программой покупки активов в условиях низкой инфляции и ограниченности оставшихся доступными для покупок активов на фондовом рынке. ЕЦБ может отложить принятие решения по этому вопросу.

Тем не менее, евро растет на ожиданиях заявления ЕЦБ о сворачивании программы стимулирования. Евро все еще торгуется ниже пятилетнего среднего уровня. При этом в экономике Еврозоны налицо позитивные перемены.

Мнения инвесторов относительно того просигнализирует ли сегодня ЕЦБ о возможности сворачивания программы QE разделились примерно 50/50.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Пара EUR/USD продолжает расти в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 1.2100.

В период времени с 11:45 до 13:00 (GMT) ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку. Реакция рынка на речь Марио Драги может быть непредсказуемой. Да и пока что непонятно, что скажет Марио Драги, но рынки он разворачивать умеет.

Нижняя граница канала проходит через уровень поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).

Если Марио Драги заявит о начале и сроках сворачивания программы QE, евро резко укрепится на валютном рынке. В этом случае целями роста EUR/USD станут уровни 1.2050 (минимумы июля 2012 года), 1.2100.00, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.2370 (ЕМА200 на месячном графике).

Если ЕЦБ отложит решение вопроса или продлит сроки QE, то евро попадет под давление.

Пробой уровня поддержки 1.1780 создаст предпосылки для более глубокого снижения EUR/USD и открытия коротких позиций. Пока что актуальны длинные позиции по EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.1900, 1.1880, 1.1800, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620

Уровни сопротивления: 1.2000, 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180

Торговые сценарии

Sell Stop 1.1930. Stop-Loss 1.2010. Take-Profit 1.1900, 1.1880, 1.1800, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620 Buy Stop 1.2010. Stop-Loss 1.1930. Take-Profit 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180, 1.2370









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

USD/JPY: доллар продолжает падение

08/09/2017

Текущая динамика

Доллар продолжает снижаться. Опасения относительно насчет геополитических рисков и природных катаклизмов в США, слабые экономические данные и сомнения в перспективах повышения процентных ставок Федеральной резервной системы способствовали тому, что доллар упал до самого низкого уровня за более чем два с половиной года.

Индекс доллара ICE сегодня снизился на 0,5%, достигнув минимума за 33 месяца.

Снижение пары USD/JPY началось в июле из-за ослабления ожиданий в отношении принятия новых стимулирующих мер в США, включая снижение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру. В последнее время усиление геополитических опасений насчет испытания оружия в Северной Корее вынудило инвесторов покупать более надежные валюты, такие как золото, франк, иена. В эту субботу в Северной Корее будет отмечаться годовщина основания государства. Год назад в этот день военные испытали ядерное оружие.

История может повториться. Но на этот раз это может быть как очередной пуск ракеты в сторону Японии, так и испытательный взрыв ядерного оружия в КНДР.

Вчера президент США Дональд Трамп вновь с предостережением высказался в отношении Северной Кореи, заявив, что «Северная Корея ведет себя плохо, и ее нужно остановить». «Военные действия в отношении Северной Кореи - это один из вариантов развития событий», по мнению Трампа. Военное противостояние "определенно может произойти".

Доллар сегодня снизился на 0,7% к иене и на 0,6% к швейцарскому франку. Цены на золото повысились на 0,7% до 1357.00 долларов за унцию.

Инвесторы также беспокоятся, что ураганы "Харви" и "Ирма" могут негативно отразиться на экономических показателях США в краткосрочной перспективе. Это также может негативно сказаться на ожиданиях повышения процентных ставок ФРС. Повышение процентных ставок, как правило, оказывает поддержку валюте. Однако, ряд руководителей ФРС выражают сомнение в необходимости такого шага со стороны ФРС на фоне низкой инфляции в США.

Снижение доллара также происходит из-за снижения доходности гособлигаций США. Сегодня доходность 10-летних американских гособлигаций продолжила снижаться и, по данным Tradeweb, опустилась до 2,027% с уровня 2,061%, зафиксированного в четверг.

На фоне масштабного снижения доллара и роста спроса на активы-убежища пара доллар США/японская иена достигла нового 10-месячного минимума, прорвав вниз уровень 108.00.

Вероятно, что сегодня в конце торговой недели многие инвесторы захотят зафиксировать прибыль в коротких позициях по доллару, что вызовет его коррекционный рост. Тем не менее, негативное отношение к доллару сохраняется. Вероятно дальнейшее снижение доллара в ближайшей перспективе, в том числе и в паре USD/JPY.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Технический анализ

С июля началось активное снижение пары USD/JPY, которая прорвала ключевые уровни поддержки 110.90 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 110.10 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90), 108.80 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике).

Мощный негативный импульс, основанный на масштабном ослаблении доллара, толкает пару USD/JPY в сторону уровней поддержки 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%), 105.00 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике).

По всей видимости, только вблизи уровня 105.00 возможна остановка падения пары USD/JPY.

Альтернативный сценарий предполагает возврат пары USD/JPY в зону выше уровня 108.80 и возобновление роста с целями на уровнях 110.10, 110.90.

Тем не менее, фундаментальный фактор говорит в пользу дальнейшего падения пары USD/JPY.

Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках также подают сигналы на продажи.

Уровни поддержки: 107.00, 106.50, 105.00

Уровни сопротивления: 108.10, 108.80, 110.10, 110.90, 113.00, 114.40, 115.00, 116.00



Торговые рекомендации

Buy Stop 108.20. Stop Loss 107.40. Take-Profit 108.80, 110.10, 110.90

Sell по-рынку. Stop Loss 108.20. Take-Profit 107.00, 106.50, 105.00









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker