Комментарии и сигналы от Гильдии трейдеров.

[guildoftraders]

Инвесторы ожидают отчета ФРС.



Сегодня комитет по операциям на открытом рынке опубликует отчет и до этого момента большинство участников рынка, вероятно, предпочтут сократить свои риски. Ранее глава ФРС ранее упомянул о возможности использования дополнительных мер по стимулированию экономики. Вероятно, игроки на повышение ожидают от руководителя подробностей.



Инструмент audusd



Австралийский доллар снижается к уровню среднесрочной поддержки 0,91. Вместе с тем движение к EMA-20 идет практически одной свечкой даже на M30 тайм-фрейме, таким образом, мы можем увидеть ещё один откат к 0,9100. Можно рассмотреть возможность входа в длинную позицию по паре на откате.







Инструмент usdcad



Канадский доллар в прошедшую пятницу несколько растерял позиции, завоеванные за предыдущие торговые дни. Канал на укрепление диапазона 1.0263-1.097-1.0113. Вероятно, сейчас область поддержки вновь расположилась в районе 1,0263, где также располагается уровень EMA-20. Пока же движение на укрепление американского доллара видится весьма слабым, наверняка в будущем состоится тестирование поддержки.

Можно рассмотреть возможность покупки пары от 1,0263.







Инструмент nzdjpy



С технической точки зрения пара подошла к уровню 62,0, где проходит поддержка сразу на нескольких временных отрезках. На h1 начинает формироваться восходящее движение, можно рассмотреть возможность покупки валютной пары от 62,2 с горизонтом 62,6, в данном случае стоп выставляем немного ниже отметки 62,0.







Инструмент gbpusd



Штурм очень важного уровня 1,6000 не удался, пара уходит в коррекцию. Отчет отчета BRC по розничным продажам, RICS по жилищному сектору стали для инвесторов неприятным сюрпризом. Решение FOMC по ставкам может оказать дополнительное давление на валютную пару.



С технической точки зрения мы видим, что запал покупателей в районе 1,6000-1,5942 иссяк, область 1,5942-1,5917 стала районом коррекционных настроений, пробитие ее нижней границы (Lower уже на этот момент пройден) позволяет переключаться на трендовые системы торговли. Пара немного выпала и с восходящего коридора на тайм-фрейме h4.



Можно рассмотреть возможность покупки от 1,5859 с ориентиром на 1,5942.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Трудности прорыва.



Доброго времени всем! После вчерашнего отчета ФРС наступила для многих инструментов негативная динамика. Американская валюта укрепляется, многие фьючерсы падают в цене. Пока мало торговых решений. Но посмотрим, что нас может ожидать в будущем.



EURUSD.



По паре наконец-то произошло что-то, напоминающее разворот вниз. Однако, судя по крутизне летнего восхождения пока рано говорить, что это действительно хороший разворот. Пока скорее похоже на среднесрочную коррекцию. Да и по целям тоже. Если пройдем сильный барьер по H4 в 1.3050, то вполне можем и замахнуться на 1.2785. Однако, пока не прошли вниз 1.3000, лучше ничего не предпринимать для продаж. А вот наращивать позиции в покупках по H4 тренду вверх при минимальных стоп-лоссах в 1.3000 вполне даже разумно.







EURGBP.



По паре продолжили нисходящий среднесрочный тренд. Сильный целевой барьер в 0.8260 пока снова оказался труден для прохода вниз. Однако котировке надо уйти к 0.8225 для продолжения дальнейшего нисходящего движения.







QM.



У нефти в краткосрочном снижении еще остались цели вниз, к которым, вероятно, она и устремится. К тому же нет дивергенции вниз. Вполне можем оказаться в скором времени, таким образом, в крайней целевой зоне в 77.100/900.







DX.



Котировка фьючерса после нескольких дней упорства вялого снижения сделала солидную дивергенцию и устремилась наверх, весьма вероятно, закончив свой продолжительный сильный среднесрочный спад. Теперь после приближающейся коррекции от сопротивления в 81.800 будем ждать продолжения намечающегося среднесрочного роста.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

И снова продажи.



В американских СМИ прозвучала мысль о том, что ЕЦБ и ФРС не будут стараться помочь Японии сделать ее национальную валюту более слабой. Япония, традиционно зависимая от экспортной составляющей, сейчас переживает не самые лучшие времена, а крепкая иена несколько подрывает перспективы. Такие новости оказывают негативное влияние в целом на валютные пары региона. Уже имеем негативный эффект от крепкой иены, так загрузка производственных мощностей в июне сократилась на 2,1% против роста показателя в мае на 0,8%. Следом вышли не самые приятные макро данные по Австралии – уровень безработицы оказался выше ожиданий.



Теперь перейдем к приятным плюшкам четверга! Сегодня вечером истекает целый ряд опционов по ключевым валютным парам. Соответственно eurusd уровни 1,2800 и 1,3000, audusd – 0,9020 и 0,9050.



Инструмент audusd



Инвесторы оказались разочарованы макро статистикой региона, сейчас инвесторы проявляют меньшую склонность к риску. Соответственно область 0,9000 выглядит как линия сопротивления, отскок вниз от которой будет сигналом к открытию короткой позиции. Можно работать на пересечение этого уровня сверху вниз, таким образом, у нас будет формироваться цель в область 0,8930.







Инструмент usdcad



Канадский доллар после отскока от уровня 1,05 показывает консолидацию в области верхней границы. Тем не менее, пара не смогла закрепиться выше 1,05, а поэтому можно предположить потенциально возможный заход вниз к 1,0295. Ключом к предстоящим настроениям станут новости, которые появятся на будущее неделе.







Инструмент nzdjpy



Пара пробивает верхнюю границу канала Кельтнера, в итоге имеем заход в область 61,20 и выше, где могут располагаться отложенные ордера на покупку. Соответственно можно рассмотреть возможность покупки от 60,80, где могут стоять отложенные ордера на покупку.







Инструмент gbpusd



Ключевым уровнем сейчас выглядит 1,57, проход выше отметки открывает цели на 1,5786 и 1,586. Поддерживающий район находится в области начала 1,56. Из-за возросшего диапазона колебаний стоит переходить на анализ более старших тайм-фреймов. Пока выглядит более привлекательным работа на пробой отметки 1,57.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Мир откатов.



Доброго времени суток! Прошли тяжелые времена на этой недели, и теперь настало время краткосрочных коррекций. Вполне возможно, что в пятницу еще будут показаны по некоторым инструментам новые локальные минимумы/максимумы, но уже к окончанию сегодняшнего дня, а тем более в начале следующей неделе вполне можем увидеть хорошие откаты. В принципе у многих инструментов картина схожа. Но посмотрим самые привлекательные для краткосрочных сделок.



EURUSD.



Уверенно пробили 1.3000, что не может не радовать. Давно уже намечалось такое сильное движение вниз. Коррекция это или хороший разворот вниз к новым минимумам, пока сказать сложно. Но сделки пока намечаются довольно выгодные. Краткосрочно стоит попробовать покупки к району сильных сопротивлений 1.3050-1.3110. Достигли к текущему моменту в нисхождении района сильных поддержек – по D видно, что стоим как раз на 100-дневной средней и месячном пивоте. Вероятность хорошей коррекции наверх очень высока, правда небольшое проскальзывание вниз вполне возможно.







USDCAD.



По паре тоже вполне намечается коррекция вниз при текущей дивергенции сверху. По H1 стоим на 100-периодной средней. В небольшой коррекции вполне комфортно продать с целью в районе 1.0300. Дальше продажи удерживать будет опасно.







FDAX.



Достигли первой связки сильных уровней разных тайм фреймов. Нисхождение довольно оправдано. Правда ждем его увеличения. Но в краткосрочной перспективе все же уместны покупки из области сильных целевых поддержек в 6017.0 и 6100.0. Внутри них находится еще и месячный пивот да и дивергенция налицо. Вполне резонны покупки в ближайшее время.







QM.



Здесь также в скором времени стоит присматриваться к краткосрочным покупкам, к району 79.300/500. Крайние целевые уровни достигнуты в нисхождении, к тому же котировка стоит на месячном пивоте, да и дивергенция ощутима. Все готово для вероятно скорого роста.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Трудности с дальнейшим направлением.



Казалось бы, начало новой недели, у инвесторов мог бы присутствовать повод оптимизма. Однако свежие данные по ВВП Японии оказались весьма слабыми и вновь посеяли пессимизм на азиатской сессии. Реальный ВВП Японии во втором квартале вырос самыми медленными темпами за три квартала - на 0,4% в годовом исчислении после повышения в первом квартале на 4,4%.



Инструмент audusd



Хотя в целом по паре мы наблюдаем нисходящую динамику, поддержкой может стать уровень 0,8900. Соответственно там находится и опцион, проход отметки ниже – это пробитие уровня Lower канала, сигнал на зарождение тренда.







Инструмент usdcad



В ходе торговой сессии понедельника канадский доллар неоправданно быстро укрепляется, хотя для этого нет серьезных предпосылок. Полагаем, что восстановление usd может проходить кратковременно и быстро, можно рассмотреть возможность покупки от 1,0387, при этом осциллятор должен уже находиться выше отметки 20,0. Серьезным уровнем сопротивления может стать отметка 1,0429.







Инструмент nzdjpy



Инвесторы в регионе поспешно продают австралийский и американский доллар, выбирая японскую иену. С технической точки зрения мы видим весьма интересную возможность продажи. Стохастик консолидировался в области под 80, а пара готовится к пробитию уровня поддержки прошлой недели. Соответственно можно рассмотреть возможность продажи при пересечении ценой сверху вниз уровня 60,49, при этом наращивая короткие позиции в области 60,25. В районе около 60 стоит думать о закрытии всех рыночных позиций.







Инструмент gbpusd



Пара в понедельник показывает рост, однако это движение является довольно уязвимым. Индекс Rightmove в августе снизился на 1,7% по сравнению с июлем – это самое серьезное падение цен на жилье с декабря прошлого года. Инвесторы полагают, что в августе денежная политика будет оставаться мягкой, поэтому фунт сейчас не имеет большого потенциала для роста.



Не будем спешить, видя всю картину динамики. На графике h1 мы видим сохранение тенденции на снижение. Уровень поддержки для валютной пары выглядит на отметке 1,5600, соответственно, можно пробовать покупки вблизи этой области, либо продавать пару при снижении ниже области.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Инвесторы все еще в неопределенности.



Доброго времени суток! Пока все еще идет некая неопределенность относительно различных рынков ввиду отсутствия сильных катализаторов, давайте посмотрим на самые проблемные инструменты, многие из которых сейчас в центре внимания.



EURUSD.



Снова посмотрим на данную пару. В принципе прорыв за 100-периодную среднюю состоялся. Однако, сразу котировка встала у сильного целевого разворотного уровня в 1.2926. Скорее всего, ей удастся преодолеть этот барьер. Но тогда надо будет уже присматривать, где закрывать покупки и открывать позиции на продажу. Продажа будет среднесрочной, к первому сильному району для среднесрочного падения в 1.2500. Небольшим объемом можно зайти в области 1.2930-1.2975. Если котировка и пройдет ее, то вряд ли далеко, поэтому из целевой зоны 1.3030-1.3100 стоит продать еще с теми же целями.







USDJPY.



Здесь по идее и по целям должны уже заканчивать виток среднесрочного снижения. Однако предыдущий сильный локальный максимум оказался не пробит наверх, также не прошли 100-периодную среднюю. Так что вполне можем еще проскользнуть чуть ниже текущих минимумов. Однако в области 84.20/60 сконцентрированы практически все значимые крайние целевые уровни. К тому же налицо сильная дивергенция. Так что присматриваться к среднесрочным покупкам можно уже от текущих уровней с небольшим стоп-лоссом под обозначенные крание уровни. Первой целью в росте будет район 89.00.







ES.



Дивергенция по индикатору существенная, остановились в снижении у важных целевых уровней. А это значит, что нас ждет краткосрочная коррекция вверх. Котировка подошла к сильному сопротивлению, поэтому в ближайшее время очень вероятна коррекция вниз, к месячному пивоту. После чего стоит попробовать осторожные покупки к 1091.75, где находится сильный разворотный целевой уровень. Также опасность создают сильные сопротивления в 1090.00 и 1095.00.







ZB.



Сильный рост котировки бондов уже давно волнует инвесторов, рассчитывавших хоть на какую-то приемлемую доходность в период общей нестабильности. Однако в последние дни котировка уходит все выше и выше, снижая потенциальную доходность. Дивергенции по индикатору АО нет никакой. До крайнего уровня среднесрочного восхождения еще есть свободное пространство. Однако котировка дошла до крайнего месячного сопротивления. Поэтому (да и по целевым барьерам) скоро нас ожидает краткосрочная коррекция вниз к району 130.000. Там в принципе можно докупиться с целями у важного сплетения уровней старших тайм фреймов в зоне у 137.000.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

В ожидании данных по запасам.



День очень скупой на новости, поэтому не стоит ожидать сильных движений. Сырьевые валюты могут показать ещё одну волну роста, но лучше покупать на откате.



Инструмент audusd



Вместе с некоторым оптимизмом по сырьевым рынкам растут и валюту Океании. Важных новостей по экономике Австралии сегодня нет, поэтому рост вызван исключительно внешними факторами. По паре идет консолидация в области 0,9000. Полагаем, что можно рассмотреть возможность покупки пары от 0,9000 с целью 0,9060. Альтернативный сценарий предполагает возможность продажи при достижении отметки 0,8900, однако этот сценарий может не скоро реализоваться.







Инструмент usdcad



Пара пытается снизиться к отметке 1,02. Вероятно, на предстоящих новостях по региону укрепление может продлиться. Сейчас инвесторов будет интересовать дальнейшая политика Банка Канады. С технической точки зрения можно попробовать покупки валютной пары из области 1,0310, но в данном случае цель будет довольно близкой и расположена в уровне 1,0345.







Инструмент nzdjpy



Новозеландский доллар штурмует отметку 61,0, можно попробовать продажи пары от уровня 61,20. Возможность роста киви выглядит пока ограниченной.







Инструмент gbpusd



Инвесторы несколько опечалились тем, что пара не смогла закрепиться выше 1,6000. Ключевые участники видят среднесрочную линию поддержки в области 1,51, где проходит линия поддержки тренда. Скоро выйдет протокол Банка Англии, который может стать стимулом для нового витка покупок. Валютная пара довольно резво прошла отметку 1,56, однако дальнейшего движения вверх не последовало. Значит, инвесторы готовы ко второй волне роста. Пока технические индикаторы не указывают на дальнейшее направление движения, но внутри короткого тренда отметка 1,56 может стать поддержкой. Покупаем от 1,56 и ставим длинные позиции в область 1,5690.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Сделки на качелях.



Доброго времени суток! В текущую неделю трейдеры очень нервно реагируют на любые макро данные. Скачки то в одну, то в другую сторону прослеживаются по многим инструментам. Опасно сейчас вести позиционную торговлю. Однако есть несколько сделок с достаточно умеренным риском при хорошем потенциале прибыли…



GBPUSD.



По паре все выстроилось в продолжение среднесрочного падения. Однако вызывают опасения сильные скачки вверх. Но с умеренным риском над прошлым локальным максимумом вполне можно продать с минимальными целями у района 1.5350. Сильной поддержкой будет выступать район целевого разворотного уровня и месячного пивота в 1.5420.







EURJPY.



Хороший потенциал для среднесрочного роста по паре. Дивергенция вниз по АО ощутимая. Сильным сопротивлением будет выступать целевой барьер в 111.00. Максимальные цели можно пока планировать в районе у 111.50.







DX.



Краткосрочное снижение по всей видимости прекратилось. Развернулись с дивергенцией у сильных целевых поддержек и пивотных барьеров. Теперь в наступающей коррекции вполне стоит присматриваться к покупкам с целями за прошлый локальный максимум. Сильным сопротивлением будет выступать месячный пивот на 83.250.







SI.



По серебру после недавнего сильного снижения наметилась глубока коррекция наверх. Вполне можно рассматривать в ней краткосрочные продажи с небольшим стопом с целями под 17.500.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Ждем заседания ФРС и выборов в Австралии.



На будущей неделе инвесторы с нетерпеньем будут ожидать данных по Еврозоне и, конечно же, итоги заседания ФРС. Также впереди для Океании очень важное событие – выборы в Австралии, поэтому сырьевая валюта страны может вести себя несколько аномально. В целом, инвесторы готовятся к началу осени, появлению более устойчивых трендов и новых торговых идей.



Инструмент audusd



Слабые данные по рынку труда США обеспокоили инвесторов, они начали выводить средства с сырьевых рынков. Пара в ближайшие дни будет находиться под давлением на фоне предстоящих выборов в Австралии. Вероятно, неплохой точкой для покупки может стать область поддержки в 0,8870. Технические индикаторы уже сейчас показывают некоторую недооцененность пары. Инвесторы, стойкие к рискам, могут рассматривать возможность покупки и от 0,8900 с горизонтом ближе к 0,9900.







Инструмент usdcad



Канадский доллар на этой неделе очень уверенно укреплялся, однако слабые данные по рынку труда США стали катализатором роста пары. Вместе с тем тенденция на укрепление канадского доллара может повториться в ближайшее время. Как мы видим с точки зрения технического анализа, имеется консолидация в области 1,0400. Можно предположить, что при снижении ниже 1,0385 движение вниз может продолжиться вплоть до 1,03.







Инструмент nzdjpy



Ранее по паре наблюдалась хорошая линия поддержки в области 60,2, однако сейчас уровень смещается в 60,0. На тайм-фрейме h4 мы видим консолидацию в области тестирования уровней 16-17 чисел августа. Таким образом, пробитие вниз 60,0 может полностью поменять расстановку сил по паре. Агрессивные участники могут покупать от 60,0 с ближайшими целями в области канала.







Инструмент gbpusd



Вчера вышли очень сильные данные по сектору розничных продаж в Великобритании, на фоне чего валютная пара за короткий срок преодолела отметку 1,56. Игроки на повышение рассчитывали в скором времени увидеть и область 1,57. Однако после такого быстрого роста на новостях очень часто следует коррекция.



Валютная пара остается по-прежнему одной из наиболее подвижных. Покупки стоит рассматривать от 1,56, более предпочтительно от 1,5525 и 1,5500.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Пока корректируемся...



Доброго времени суток! После достаточно ярких движений конца прошлой недели понедельник традиционно проходит на позитиве. К тому же индекс PMI в сфере сервиса по Германии оказался довольно хорошим. Однако такой же показатель уже по всей Еврозоне оказался немного хуже предыдущего значения, да и общий индекс PMI оказался даже хуже ожиданий. Вечером ждем индекс уверенности потребителей Еврозоны. Вполне возможно, что уже вечером появятся варианты для сделок на негативе по нескольким фронтам.



USDCAD.



По паре в пятницу создалась прекрасная ситуация для начала среднесрочного роста. Сейчас проходит коррекция вниз, в которой можно рассматривать покупки. Очень сильная поддержка из пивотов находится в районе 1.0400. Вот из данной области будет пожалуй лучший вариант покупок. Ближайшим жестким сопротивлением будет выступать сильная целевая зона 1.0620/40.







EURCHF.



Быстрое падение по паре вселяет уверенность в хороших движениях вниз. В текущее время наметилась ощутимая дивергенция по индикатору, да и стоит котировка на месячной пивотной поддержке. К тому же уже близок сильный целевой разворотный барьер в 1.3020. В скором времени, исходя из этого, должна пройти коррекция наверх. Сильным барьером для роста выступит недельный пивот на 1.3240. От него уже стоит присматриваться к продажам, минимально к 1.3020.







FDAX.



Все еще проходит развитие коррекции наверх. Однако растет котировка слишком неуверенно. Сильная зона сопротивлений находится в районе 6055.0-6077.0. Лучше всего, не дожидаясь, дойдет ли котировка до нее или нет (легко может и не дойти) работать от продаж, минимально к целевому сплетению уровней в районе 5965.0.







QM.



По фьючерсу на нефть пока нет никаких вариантов для того, чтобы сломалась нисходящая тенденция. У 73.550 довольно логично ушли в коррекцию. Однако выше текущего положения котировки уже стоят и 100-периодная средняя и недельный пивот. Вряд ли уйдем выше, таким образом. Можно прямо с текущих позиций вести продажи, минимально к первому недельному сопротивлению на 72.650.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл