Ежедневная аналитика компании MTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 26 января 2017 года



GOLD



Достаточно неожиданно золото вчера подверглось если не распродажам, то продажам уж точно. Уход ниже 1205 сам по себе достаточно серьёзная заявка на старт коррекционного движения.



Сложно сказать, что послужило поводом, то ли старт фиксации прибылей самыми нетерпеливыми инвесторами, что спровоцировало цепную реакцию, то ли общее падение спроса на активы-убежища, связанное с тем, что Трамп в своих действиях достаточно четко придерживается предвыборных обещаний.



Вне зависимости от фактических причин, котировки золота продемонстрировали достаточно серьёзное, а главное последовательное снижение. Впрочем, восходящий тренд все еще актуален, а значит, снижение золота стоит использовать для его покупок. Но уровень агрессии стоит несколько снизить и не забывать про стопы.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1197

Поддержка 2 – 1183

Сопротивление 1 – 1205

Сопротивление 2 – 1217



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.

Покупка в районе 1197 со стопом ниже 1193 и тейк-профитом в районе 1216.

Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

«Да уж…» или хитрый план господина Трампа



Здравствуйте, уважаемые коллеги.



Начиная с этой недели, новый президент США начал наводить свои порядки и выполнять предвыборные обещания. Такая ситуация представляет собой отличный повод порассуждать о перспективах валютного рынка, тем более рассуждения рассуждениями, а цена идет своим путем, часто, ничего общего с нашими представлениями не имеющим.



Однако тяжело устоять перед соблазном сделать умное лицо, и глядя на графики валютного рынка, подобно Кисе Воробьянинову многозначительно произнести: - «Да, уж…».



Особенно многозначительно это выражение произносится после того как цена делает стремительное движение против только что открытой сделки.



Зато теперь у нас есть Трамп, и все непонятные движения на финансовых рынках можно объяснять его вступлением в должность президента США. Точно так же, как все необъяснимые и малопонятные движения в геополитике сейчас объясняются хитрым планом Путина.



Упало евро: – "Trump down!". Выросло евро: - "Trumpup!". В общем непрекращающийся, бесконечный трамплин, так и живем. Вроде бы Трамп сказал, что доллар должен быть дешевым. Понятно, что дорогой доллар мешает росту экспортного потенциала США имеющих стабильно отрицательный торговый баланс, но как оно будет на самом деле, сейчас не знает никто, и я в том числе.



Торговый баланс, это, кстати, первое, на что стоит обратить внимание при оценке деятельности нового президента США. В последние три года дефицит торгового баланса США ежемесячно составлял около $40 млрд. (рис.1).Пол триллиона в год утекали из страны! Есть от чего задуматься.



Читать дальше...

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 27 января 2017 года



GOLD



Третий день подряд золото заканчивает уверенным снижением. И если в первые дни его падения это в основном было обусловлено снижением спроса на активы-убежища, то вчера к этому фактору еще присоединился растущий доллар.



Так что, пребывая под двойным негативным прессом, актив уверено взял очередную поддержку – 1197 и опустился вплоть до следующего уровня – 1184.



В результате техническая картина радикально изменилась. Восходящий тренд исчез, и на его смену пришла нейтральная картина. Учитывая, как стремительно снижается актив в последние три дня, есть основания полагать, что инерции, которую набрало движение вполне может хватить для пробоя поддержки 1184 и дальнейшего снижения актива.



Но напомним, что сегодня в динамику золота может вмешаться очень мощный фундаментальный фактор – данные по ВВП США, так что прежде чем принимать окончательно решение по поводу направления движения, желательно дождаться данных из США.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1184

Поддержка 2 – 1171

Сопротивление 1 – 1197

Сопротивление 2 – 1205



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1205 со стопом выше 1210 и тейк-профитом в районе 1184.

Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.

Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

Среднесрочный разворот доллара начался!



Здравствуйте уважаемые коллеги.



В пылу споров и дискуссий относительно среднесрочного или долгосрочного направления движения, всех спорщиков рассудит рынок. Когда кто-то говорит, что евро пойдет вниз, я могу согласиться, с данным мнением и поддержать его, или наоборот не поддержать, и одновременно с этим я могу согласиться и поддержать мнение, что евро пойдет вверх.



Потому, что оба мнения могут оказаться верными, и при их оценке, прежде всего, необходимо определиться с ответом на вопрос: - «когда это случится?».



При всех прочих ответах на важные вопросы, ответ на вопрос «когда?», является наиважнейшим.



Когда курс пойдет вниз? Когда курс пойдет вверх?



Без этого все рассуждения на тему движения валютных курсов и цен активов, оказываются бессмысленным собранием определенного количества букв, в неопределенном вероятностном пространстве.

Однако как это часто бывает, именно ответ на вопрос: - «когда?», является самым сложным, причем гораздо более сложным, чем ответ на вопрос: - «куда?», ибо дорога ложка к обеду.Поэтому отвечая на вопрос: – «когда?», сегодня я буду рассматривать ситуацию в перспективе на первую декаду февраля.



Интуиция,есть производная от опыта



В последние несколько дней, примерно начиная с конца прошлой недели, у меня сложилось стойкое ощущение того, что в текущей тенденции, доллар практически исчерпал возможности снижения, и готов вновь начать очередную волну своего роста.



Такой оценке ситуации способствовала общая межрыночная картина, описывать, которую в деталях я не буду, да это, наверное, и невозможно, т.к. часть выводов основаны на моей интуиции. Поэтому дабы не утомлять читателя опишу лишь некоторые моменты, которые понятны большинству трейдеров.



После достижения максимума на отметке 103.80, которое произошло 3 января, доллар начал текущую волну снижения против корзины иностранных валют, которая на тайме H4, отвечающим за среднесрочное направление, выглядит как ножовка по дереву, а в терминах технического анализа называется «наклонный клин».



Данный паттерн, как известно, правда сам я не проверял его статистику, в подавляющем большинстве случаев пробивается в направлении противоположном своему наклону (рис.1). Причем главной поддержкой выступает уровень – 100, думаю, что значение данной цифры понятно всем.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 31 января 2017 года



GOLD



Торги золотом в понедельник проходили на удивление спокойно. На удивление потому, что был момент, когда против евро доллар весьма неплохо укрепился, и можно было бы ожидать попытки ре-теста поддержки 1183 по золоту.



Но динамика пары USDJPY достаточно четко давала понять, что спрос на доллар носит локальный и бессистемный характер, а против активов-убежищ его скорее продают, чем покупают.



В итоге золото организовало полноценную попытку штурма сопротивления 1197, которая успехом в понедельник не увенчалась. Но уже на старте вторника уровень был взят. Таким образом, дорога к дальнейшему росту в район 1205 для золота открыта.



Напомним, что трейдеры и инвесторы уже готовятся к оглашению итогов заседания ФРС, которое состоится в среду вечером. То есть и сегодня можно ожидать достаточно спокойный день без прорывов важных границ и формирования направленного движения. Имеется в виду то, что актив не уйдет ниже 1183 или выше 1217.



Техническая картина продолжает оставаться нейтральной, так что вариант с диапазонным колебанием сегодня представляется нам наиболее вероятным поведением актива во вторник.







Читать дальше...

__________________________________________________ _________________



Технический анализ FOREX от 31 января 2017 года



EURUSD



Попытка евро закрепиться выше 1,0710 после открытия с гэпом вверх казалась достаточно убедительной. Но удержать завоеванное покупателям не удалось. И дело тут не в общей силе доллара, который в понедельник не показывал каких-то чудес. Проблема в этот раз была в самой евро.



Дело в том, что после ряда достаточно впечатляющих инфляционных отчетов по Еврозоне в целом и отдельных стран ЕС (например, данные по Германии, опубликованные вчера показали рост инфляции почти на 2%) на рынке стали циркулировать слухи, что ЕЦБ уже в марте может отказаться от продления программы выкупа активов ну или по крайней мере значительно ее сократить.



Но Эвальд Новотны, член Управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Австрии вчера заявил, что программа количественного смягчения в еврозоне не будет пересмотрена до осени. Этот комментарий спровоцировал волну продаж пары. В результате чего она уверенно взяла поддержку 1,0670 и почти достигла отметки 1,0610. Но опять зафиксировать достигнутое паре не удалось.



В результате вчерашнего снижения техническая картина изменилась достаточно радикально.



Теперь она трансформировалась в нейтральную, что в общем и целом соответствует текущим настроениям на рынке, которые ждут большей ясности после оглашение решения ФРС в среду и данных по рынку труда США в пятницу.







Читать дальше...



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 01 февраля 2017 года



GOLD



Распродажи доллара вчера крайне положительно повлияли на динамику товарных активов, в том числе и золота. То, что рост золота в район 1205 – это наиболее вероятное развитие событий мы отмечали еще во вчерашнем обзоре.



При этом пробой этого сопротивления – был бы сигналом в пользу дальнейшего роста в район 1217. Собственно на практике так они и вышло.



Если бы золото по итогам вчерашнего дня преодолело бы отметку 1217, то можно было бы говорить о реальных перспективах его дальнейшего роста. Но отсюда актив уже дважды распродавали, так что есть большая вероятность, что могут сделать это и в третий раз.



Кроме того сегодняшнее заседание ФРС вполне может сыграть на руку доллару. В таком случае про рост золота придется забыть.



Техническая картина после вчерашнего роста, но неспособности преодолеть 1217, глобальных изменений не претерпела и продолжает оставаться нейтральной. Так что от 1217 с небольшими стопами актив можно продавать. А в случае пробоя этого уровня, есть смысл вставать в покупки по ходу движения.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1205

Поддержка 2 – 1197

Сопротивление 1 – 1217

Сопротивление 2 – 1225



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.

Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.



Читать дальше...

[Mtrading]

Краткосрочный прогноз рубля на февраль



Здравствуйте, уважаемые коллеги.



В последние несколько дней много шума наделали сообщения о том, что по предложению Министерства финансов, начиная с февраля,Центральный Банк РФ начинает валютные интервенции с целью поддержания более низкого курса рубля, и наполнения резервных фондов.



Согласно предположениям Минфина, при применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства, курс рубля станет ниже на 10%, что позволит при текущих ценах на нефть - $55, сократить дефицит федерального бюджетадо 0.7% от ВВП. Без применения рублевых интервенций сбалансированный бюджет возможен только при цене нефти $76 за баррель.



Объемы интервенций планируется анонсировать до 3 числа каждого месяца, что должно добавить прозрачности операциямпроводимым Минфином. Сами операции будут учитывать валютный курс, поступления нефтегазовых доходов в бюджет, за прошлый месяц, а также прогнозируемый уровень поступлений от этих доходов в расчетном месяце.



В объемы размещений ежемесячно планируется вносить поправку между рассчитанными и реально полученными доходами за прошлый месяц.



На первый взгляд такая мера выглядит оправданной. Однако у меня остаются вопросы, относительно методики расчета будущих доходов, т.к. в этом случае Минфину будет необходимо прогнозировать цену на нефти, а она, как известно мало предсказуема. Это может повлечь за собой неприятные последствия в силу увеличивающейся волатильности.



Читать дальше...



Технический анализ сырьевых рынков от 02 февраля 2017 года



GOLD



Восходящая агрессия по золоту в среду вплоть до оглашения решения ФРС была минимальной. Это было связано с ожиданиями рынками решения ФРС по процентной ставке, а также комментариями по поводу будущих действий Центробанка.



Низкая торговая активность на протяжении дня, впрочем, была нарушена с выходом данных по занятости в США от ADP, которые традиционно интересуют рынки накануне публикации основного блока данных по рынку труда в США в пятницу. Так вот данные вышли просто великолепными.



Мало того, что гораздо лучше прогнозов, так еще и цифра +246К новых рабочих мест сама по себе впечатляет. Так что снижение золота ниже 1205 с целью попытки взятия поддержки 1197 – вполне закономерная реакция.



Что касается главного события дня, то ФРС оставили ставку без изменения, а текст комментариев был слишком миролюбивым, чтобы дать повод для агрессивных покупок доллара и соответственно продолжить продажи золота.



В итоге уже сегодня золото достигло ключевого сопротивления 1217. Его взятие – сильный сигнал в пользу дальнейшего роста актива и формования полноценного восходящего движения.



Техническая картина в результате этого роста серьёзно прибавила в количестве сигналов на покупку, то есть восходящие сигналы доминируют.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1205

Поддержка 2 – 1197

Сопротивление 1 – 1217

Сопротивление 2 – 1225



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.

Покупка в районе 1198 со стопом ниже 1194 и тейк-профитом в районе 1215.

Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 03 февраля 2017 года



GOLD



По большому счету вчера в первой половине дня решительно все было в пользу роста золота. Доллар снижался после комментариев ФРС по поводу того, что Центробанк не будет торопиться с поднятием процентных ставок.



А спрос на активы-убежища наоборот увеличивался. Причина очередные выбросы неадекватности Трампа в виде угроз ввести армию США в Мексику и разрыв соглашения о беженцах с Австралией.



То есть на золото оказывалось двойное восходящее давление. Результатом этого стало взятие локальной вершины в районе 1217. Это был очень сильный восходящий сигнал. Итогом этого стало достижение вчера активом максимумов в районе 1225. Но удержать достигнутую высоту не удалось.



В районе 1225 золото нашло очень большие объёмы продаж, и было отброшено вначале к поддержке 1217, а затем и ушло ниже, что свело на «нет» все успехи и достижения дня.



Тем не менее, техническая картина продолжает оставаться на стороне покупателей, так что сегодня ищем точки для открытия длинных позиций в активе. Но при этом не забываем о данных по рынку труда в США, которые гипотетически могут изменить отношение к доллару и спровоцировать продажи золота.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1205

Поддержка 2 – 1197

Сопротивление 1 – 1217

Сопротивление 2 – 1225



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1225 со стопом выше 1229 и тейк-профитом в районе 1217.

Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1201 и тейк-профитом в районе 1215.

Покупка в районе 1198 со стопом ниже 1194 и тейк-профитом в районе 1215.



Читать дальше...

[Mtrading]

Итоги недели 30 января 2017 – 05 февраля 2017 года



Прошедшая неделя выдалась исключительно насыщенной на разного рода фундаментальные события, но при этом не закончилась большими движениями.



Да, доллар уже традиционного после вступления Трампа в должность Президента США испытывал сложности, а валюты-убежища продолжали пользоваться повышенным спросом. Но по большому счету все остались при своих.



На неделе состоялось три заседания ведущих мировых Центробанков. Банк Японии оставил параметры монетарной политики без изменений и в целом был предельно нейтрален в своей позиции. Соответственно никакого импульса японская иена не получила.



Комитет по операциям на открытом рынке ФРС также решил ставку не трогать. Но при этом выдал весьма «голубиные» комментарии, где вместо заверений в повышении ставки 3 раза в течение года, привычно затянул песню про то, что нужно еще посмотреть и вообще не стоит проявлять лишнюю агрессию.



Доллару такой тон заявлений, естественно, не очень понравился, но до массированных распродаж дело не дошло.



Ну и, наконец, в четверг свое решение вынес Банк Англии. Он также не стал ничего менять, но при этом отметил риски и неопределённость в связи в Брекзитом и добавил, что при необходимости ставку могут снизить. То есть надежды трейдеров на повышение ставки в обозримом будущем свелись на «нет». Фунт после этого потерял порядка 200 пунктов.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 07 февраля 2017 года



GOLD



Количество разного рода устрашающих сигналов и факторов неопределённости для финансовых рынков на сегодняшний день просто-таки зашкаливает.



Трамп в США, Ле Пен во Франции, протесты в Румынии, неопределённость в Британии все это и многое другое способствует тому, что с самого старта 2017 года спрос на активы-убежища стабилен и время от времени демонстрирует всплески роста в моменты повышенного страха инвесторов.



Одним из таких моментов было начало текущей недели, когда на фоне сравнительно неплохо чувствующего себя доллара, золото уверенно преодолело сопротивление 1225. Новые локальные максимумы были зафиксированы в районе 1235, но ощущения, что это все, что хотело сказать золото, нет совсем.



Закрытие выше 1225 – очень сильный бычий сигнал, а с учетом того, что техническая картина сформировала восходящий тренд максимальной силы – покупки актива выглядят безальтернативными.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1225

Поддержка 2 – 1217

Сопротивление 1 – 1235

Сопротивление 2 – 1250



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Покупка в районе 1225 со стопом ниже 1222 и тейк-профитом в районе 1230.

Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.

Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1201 и тейк-профитом в районе 1215.



Читать дальше...



Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!