Ежедневная аналитика от компании ICMarkets - Страница 3 - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Аналитика, прогнозы, обзоры, новости > Аналитика от компаний > Архив аналитики

Важная информация

Архив аналитики Темы набравшие более 100 страниц. Неактуальные обзоры от компаний прекративших свою деятельность.

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.02.2016, 09:17   #21
IC Markets
Мастер
 
Аватар для IC Markets
 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 2,122
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.02.2016 г.



Слабые данные по занятости обвалят доллар



Сложно переоценить важность публикации сегодня официальных данных по занятости в США. Явное торможение американской экономики в четвертом квартале 2015 года и реальное подтверждение этого в цифрах экономической статистики, которые выходили в январе и в начале февраля, уже привело к изменениям в настроениях инвесторов на финансовых рынках, что оказало серьезное давление на американский доллар.



В течение последних полутора лет ФРС и ее глава Дж. Йеллен неоднократно указывали, что приоритетом в вопросе по ставкам является состояние рынка труда. В банке считали, что рост занятости обязательно окажет давление на инфляцию через увеличение спроса новых работников, но этого не случилось. Коэффициент безработицы упал к отметке в 5.0%, а инфляция с лета 2014 года только снижалась, достигнув к февралю уровня в 0.7%, и не было видно этому ни конца, ни края. В декабре 2014 года Федрезерв утверждал, что к концу 2015 года инфляция должна будет достигнуть уровня в 2.0% или чуть ниже него, но этого не произошло. И опять в декабре уже 2015 были сделаны такие же заявления на фоне повышения ключевой процентной ставки на 0.25% и вновь были сделаны такие же заявления, что в среднесрочной перспективе, читай к концу 2016 года, инфляция должна вырасти.



Вероятно, инфляция не только в Штатах, но и в других экономически развитых странах будет оставаться на низких уровнях еще продолжительное время, пока основной виновник этого цена на сырую нефть на волне замедления роста мировой экономики и торможения китайской будет оставаться на критически низких уровнях. Надежды ФРС, что низкие цены на энергоносители оживят американскую экономику не сбываются. Уже стало ясно, что падение цен бумерангом ударило по сланцевым компаниям, которые кстати сказать в последние годы создали довольно большое количество новых рабочих мест, а также по нефтедобывающим и энергетическим. Обвальное падение акций этих компаний на рынках акций в Европе и США тянет за собой вниз и фондовые индексы.



Уже стало ясно, что желание ФРС повышать ставки, при всей необходимости делать это, никак не является своевременным. Несмотря на бодрые заявления членов ФРС и Йеллен о том, что внешние вызовы не оказывают существенного влияния на экономику, явно не соответствуют действительности, а значит в ЦБ США постепенно приходит понимание того, что не следует повышать ставки в такой непростой ситуации. Низкие цены на нефть и сильный доллар на фоне низкого спроса в мире оказывают давление на экономику. Последние данные показывают, что повышение доходов американцев отнюдь не приводит к росту их расходов, а ведь Федрезерв на это очень и очень надеялся.



И вот публикация в начале этой недели очередных данных по экономике США вынудила члена ФРС У. Дадли откровенно сказать, что ЦБ находится в ступоре и не знает что делать и, что в нынешнем положении дел не следует повышать ставки. На фоне этого заявления американская валюта, ранее поддерживаемая ожиданием повышения ставок, попала под распродажи. Инвесторы начали явно сокращать большое количество длинных по доллару позиций. В этой связи важным будет публикация сегодня цифр по занятости и, если они окажутся в русле прогноза и покажут рост в 188 000 (Bloomberg) или ниже, то это приведет к распродажам доллара на рынке с одновременным ростом ожиданий того, что ФРС не будет повышать ставки не только в марте, но и до середины года. На этой волне поддержку получит, так называемый риск аппетит, что приведет к росту цен на товарно-сырьевые активы и даже нефть может продолжит свой рост несмотря на высокое предложение на мировом рынке. Доллар окажется под давлением против всех основных валют.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.02.16 г.



EURUSD



Новостной фон:

Слабые данные по количеству новых рабочих мест в США несомненно окажут давление на доллар и могут подтолкнуть пару локально вверх.

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности и движется горизонтально. Стохастики выходят из этой зоны MACD показывают ослабление роста. Индикаторы не подтверждают друг друга.



Торговые рекомендации.

Пара имеет все шансы продолжить рост несмотря на локальную перекупленность. Поведение цены перед публикацией данных из США ясно показывает, что инвесторы ожидают дальнейшего ослабления доллара. Пробитие уровня 1.1200 на американских данных может привести к росту цен к 1.1300.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.02.2016 г.



Рынки находятся в ожидании цифр по безработице в США



Торги в Европе проходят на красной территории. Основные фондовые индексы снижаются. Инвесторы явно не желают рисковать перед выходом важных данных по занятости в США, которые будут опубликованы позднее днем. В лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30 (-0.64%).

Американский доллар в пятницу растет против всех основных валют за исключением канадской. Сильнее всего доллар США повышается против новозеландской валюты (+0.44%).



Пара EURUSD находится на уровне 1.1191 (-0.13%), GBPUSD - 1.4531 (-0.38%), USDJPY - 116.83 (+0.05%).



Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.18% и находится на уровне 96.68 пункта. Доходность 10-летние трежерис подает и находится на уровне 1.841%, теряя 1.24% на волне падения ожиданий роста ставок от ФРС марте.



Цены на сырую нефть в пятницу корректируются вниз также в ожидании публикации цифр по занятости в Штатах. К моменту написания статьи BRENT снижается на 1.12% до 34.07 доллара за баррель. WTI теряет меньше 0.71% до 31.49 доллара за баррель.



Слабые данные по занятости окажут негативное влияние на доллар и поддержал склонность инвесторов к покупке рискованных активов.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets вне форума  
Старый 08.02.2016, 08:10   #22
IC Markets
Мастер
 
Аватар для IC Markets
 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 2,122
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.02.2016 г.



Опубликованные в пятницу данные из США не могут внушить ФРС уверенность в правильности повышения ставок



В понедельник активность на мировых рынках сильно снизилась по причине празднования восточного Нового года известного в РФ, как китайский Новый год. Большинство азиатских рынков закрыто. После бурных событий прошлой недели, а основным являлась публикация официальных данных по занятости в США за январь участники рынка так и не определили для себя окончательно будет ли ФРС повышать ставки в марте или нет.



Напомним, что выход слабых данных по экономике США в конце прошлого года и в начале нынешнего привели инвесторов к пониманию того, что ее торможение может привести к тому, что ФРС возьмет паузу в стремлении повышать процентные ставки в этом году. В своих выступлениях некоторые члены ЦБ начали выражать сомнения в том, что ставки будут подняты в этом году четыре раза. Особенно рынок энергично отреагировал на выступление У. Дадли, который был откровеннее всех своих коллег и выразил сомнение в том, что Федрезерв поднимет ставки в марте этого года пока положение дел в экономике будет сохраняться.



Но в пятницу обнародование цифр по занятости принесло только очередные сомнения и неопределенность. Количество новых рабочих мест в январе оказалось значительно ниже ожидаемого 151 000 против 188 000, а декабрьские цифры были пересмотрены в сторону понижения до 262 000. Но при этом уровень безработицы упал к предкризисному значению в 4.9% с 5.0%, что и смешало карты у рыночных игроков. На этой волне доллар вместо того чтобы продолжить ослабление резко вырос против всех основных валют. Позитивными также оказались данные по средней почасовой заработной плате, которая выросла на 0.5% с нулевого значения и при прогнозе повышения на 0.3%. Такие смешанные пятничные данные, вероятно опять многих инвесторов заставило думать, что инфляция продолжит расти в течение года на фоне роста трат американцев под влиянием повышения уровня зарплат. Но здесь следует напомнить, что публикуемые ранее значения по расходам американцев продемонстрировали их нежелание увеличивать эти расходы. Получается так, что при повышении зарплат склонность населения к сбережению только усилилась, а это является негативным фактом указывающим, что оно все еще, как говорили раньше не уверенно в завтрашнем дне.



Оценивая общую картину в США на этот момент и вероятные варианты развития ситуации можно предположить, публикации пятничных данных недостаточно для того, что ФРС перестала сомневаться и повысила ставки в марте. Если американская экономика будет и далее до марта включительно демонстрировать слабость, ставки повышены не будут, а значит отскок доллара в сторону роста будет рынком воспринят, как приглашение к продаже в краткосрочной перспективе.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.02.16 г.



EURUSD



Новостной фон:

Пара консолидируется после сильного роста и коррекционного снижения на прошлой неделе на фоне закрытия ряда рынков в Азии из-за празднования восточного Нового года. Динамика пары по-прежнему будет зависеть от публикации экономических данных из США. Выход слабых цифр по экономике будет подталкивать пару вверх. Сегодня из-за отсутствия публикации экономической статистики, вероятнее всего, цена будет консолидироваться.



Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1170. Объемы с перед открытием торгов в Европе практически нулевые. Momentum приостановил снижение и разворачивается вверх.



Торговые рекомендации.

Пара может попытаться подрасти к недавнему максимуму 1.1245, если ей удастся преодолеть отметку 1.1165-70. В тоже время падение ниже уровня 1.1100 может локально столкнуть ее к уровню 1.1050, где, вероятно, снова возобновятся ее покупки.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets вне форума  
Старый 08.02.2016, 09:20   #23
IC Markets
Мастер
 
Аватар для IC Markets
 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 2,122
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.02.2016 г.



Рынки акций снижаются вслед за падением американских акций в пятницу



Торги в Европе проходят со снижением на фоне отсутствия сегодня важных данных по экономике в Европе и США. Инвесторы продолжают «переваривать» реальность повышения ставок ФРС в марте после публикации в пятницу неоднозначных данных с рынка труда США. В лидерах снижения французский фондовый индекс САС 40 (-0.72%).

Американский доллар в пятницу растет против иены и европейских валют, но остается под давлением против валют товарно-сырьевой группы на фоне позитивной динамики на сырьевых и товарных рынках. Сильнее всего доллар США снижается против австралийской валюты (+0.68%).



Пара EURUSD находится на уровне 1.1148 (-0.06%), GBPUSD - 1.4491 (-0.07%), USDJPY - 117.14 (+0.22%).



Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных прибавляет 0.01% и находится на уровне 96.98 пункта. Доходность 10-летниех трежерис остается под давлением и находится на уровне 1.846%, теряя 0.06%.



Цены на сырую нефть в понедельник пытаются восстанавливаться после небольшого снижения ранее. К моменту написания статьи BRENT растет на 1.16% до 34.46 доллара за баррель. WTI прибавляет чуть меньше 1.02% до 31.21 доллара за баррель.



Сегодня не ожидается значительно весомых данных экономической статистики.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets вне форума  
Старый 09.02.2016, 08:52   #24
IC Markets
Мастер
 
Аватар для IC Markets
 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 2,122
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.02.2016 г.



Рынок переключил свое внимание на выступление Йеллен в эту среду



Инвесторы не верят в то, что ФРС повысит ставки марте и, возможно, даже вообще в этом году. Разговоры на эту тему продолжают оставаться в центре внимания и будоражат финансовые рынки. Ярким примером того, что ЦБ может взять паузу в этом довольно щекотливом вопросе является динамика чувствительных к изменению ставок 2-летних государственных облигаций Казначейства США.



Начиная с октября прошлого года после того, как в сентябре Федрезерв не решился повысить процентные ставки, доходность 2-летних T-Note неуклонно росла, реагируя на повышение ожиданий изменения ставок в сторону их роста. В декабре она достигла своего локального максимума 1.10% на волне поднятия ключевой процентной ставки на 0.25%. Но затем уже на самом свершившемся факте изменения ставок и поступления новой экономической статистики, которая указывала на торможение роста американской экономики, доходность этих бумаг резко развернулась вниз и уже весь январь и начало февраля неуклонно падала, отражая большие сомнения инвесторов в том, что ставки могут быть в очередной раз подняты уже в марте. В настоящий момент доходность 2-летних нот составляет 0.65% и находится на уровне конца октября 2015 года.



Опубликованные данные по ВВП за 4 квартал оказались разочаровывающими и показали рост всего лишь в 0.7%, а поступающие данные производственных показателей и индикаторов сферы услуг ясно указывали на процесс торможения в экономике и только рынок труда по-прежнему остается все еще довольно сильным (4.9% против 5.0%). Но при этом инфляция демонстрирует отсутствие «желания» расти. Если потребительская инфляция (CPI) все еще остается на позитивной территории, то производственная (PPI) уже давно и глубоко находится в дефляции и продолжает туда сваливаться. На этом фоне некоторые члены ФРС начали проявлять заметное сомнение в необходимости дальнейшего повышения ставок. Наиболее ярким и ясным оказался комментарий У. Дадли. Он заявил, что ФРС не знает что делать в такой ситуации, когда мировая экономика тормозит в своем росте, Китай продолжает лихорадить, а американская статистика на протяжении последних трех-четырех месяцев демонстрирует устойчивое замедление роста уже в США.



На волне заявления Дадли, на прошлой неделе, американская валюта резко упала против основных, склонность инвесторов к рискованной игре резко выросла, оказав локальную поддержку рынкам акций и товарно-сырьевым активам.



И вот теперь уже рынки ждут главных слов от руководителя ЦБ США Дж. Йеллен, которая будет в среду выступать и может пролить свет на перспективы дальнейшего роста ставок. Можно предположить, что, если тон ее выступления будет мягким, она будет ссылаться на внешние проблемы, в частности на китайские, которые оказывают, хоть и небольшое, но влияние на американскую экономику, если она коснется замедления экономического роста, заявит о том, что сильный доллар является сдерживающим факторов для американских товаров на внешних рынках и в целом интонация ее выступления будет «голубиной», это несомненно окажет влияние на мировые рынки и на валютный, в частности.



Мягкая речь Йеллен вызовет ослабление американского доллара по всему фронту, так как заметно снизить вероятность повышения ставок в марте. Цены на сырую нефть могут несмотря на преобладающее предложение над спросом вырасти, что будет позитивом для канадской, норвежской и российской валют. Европейские валюты также получат поддержку. Фондовые рынки воодушевятся и локально развернутся вверх. А доходность 2-летних гособлигаций продолжит свое снижение.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.02.16 г.



EURUSD



Новостной фон:

В ожидании выступления Дж. Йеллен, главы ФРС, пара, вероятно, сегодня будет торговаться в диапазоне 1.1100-1.1235 и только завтрашний ее комментарий может подтолкнуть пару вверх или вниз.

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под зоной перекупленности и слабо снижается. Стохастики расположены в зоне перекупленности и делают попытку развернуться вниз. MACD показывает продолжение снижения цены. Индикаторы подтверждают друг друга.



Торговые рекомендации.

Продаем пару на ожидании ее движения в диапазоне с вероятной целью 1.1100.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets вне форума  
Старый 09.02.2016, 10:05   #25
IC Markets
Мастер
 
Аватар для IC Markets
 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 2,122
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.02.2016 г.



Инвесторы продолжают проявлять осторожность в ожидании выступления Йеллен



Торги в Европе проходят разнонаправленно. Рынки продолжает лихорадить на фоне отсутствия определенности в вопросе перспектив повышения ставок в Штатах, а также высокой волатильности на рынке сырой нефти. В лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.59%), но при этом немецкий и французский индексы находятся на отрицательной территории соответственно -0.12% и 0.16%.

Американский доллар во вторник растет против основных валют за исключением иены. Сильнее всего доллар США прибавляет против австралийской валюты (+0.89%) это связано с тем, что участники рынка явно не рискуют открывать новые позиции против доллара в преддверии выступления Дж. Йеллен, главы ФРС, завтра.



Пара EURUSD находится на уровне 1.1183 (-0.08%), GBPUSD - 1.4426 (-0.03%), USDJPY - 115.21 (-0.54%).



Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных теряет 0.08% и находится на уровне 96.68 пункта. Доходность 10-летниех трежерис растет на 0.27% и находится на уровне 1.740%.



Цены на сырую нефть во вторник растут, но в целом остаются в боковике перед выступлением Йеллен. К моменту написания статьи BRENT растет на 1.00% до 33.21 доллара за баррель. WTI прибавляет больше на 2.16% до 30.33 доллара за баррель.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets вне форума  
Старый 10.02.2016, 09:10   #26
IC Markets
Мастер
 
Аватар для IC Markets
 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 2,122
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.02.2016 г.



Йеллен просто обязана будет смягчить тон выступления



Рынки напуганы тем, что к замедлению в китайской экономике, стагнации в европейской еще и присоединится американская. Последние данные экономической статистики указывают на вероятность этого и это заставляет инвесторов распродавать рискованные активы и покупать защитные.



Ярким примером такой позиции является динамика 10-летних государственных облигаций США, доходность которых стремительно падает, усилившись в последние дни. Доходность этих бумаг приближается в своем падении к минимумам января 2015 года, когда сигналы о сильном замедлении роста американской экономики значительно повысили волатильность на финансовых рынках. Кстати сказать, доходность японских 10-леток на волне высокой турбулентности на мировых рынках уже находится на отрицательной территории, что демонстрирует крайнюю степень озабоченности инвесторов, которые готовы даже нести некоторые убытки, чтобы сохранить основной капитал.



Такое же подтверждение роста страхов демонстрирую и другие защитные активы – золото, иена и даже евро, который стал в последний года активом-убежище. Перед сегодняшним важным событием – выступлением главы ФРС Дж. Йеллен в банковском комитете Конгресса США все перечисленные выше активы получают широкую поддержку. Инвесторы на фоне неопределенности позиции американского ЦБ не хотят рисковать, что выражается в покупках, перечисленных выше активов.



Если руководитель Федрезерва в своей речи будет склоняться к мягкой тональности, будет говорить о вероятных проблемах, сильном долларе, замедлении экономики в последнее время и высоких рисках турбулентности на мировых рынках, то это будет указывать на то, что в банке, скорее всего, будет пересмотрено отношении к перспективам дальнейшего повышения ставок, а возможно даже будет дан сигнал о том, что ФРС пойдет на элементы смягчения денежной политики. Если так все и произойдет, то это заметно снизит напряженность на рынках и подтолкнет инвесторов опять покупать рискованные активы, что приведет к развороту на рынках акций, товарно-сырьевых активах и ослаблению интереса игроков к защитным активам. Конечно, в этом случае невозможно будет говорить пока о серьезном развороте настроений на рынках, но это уже будет важным стабилизирующим сигналом.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.02.16 г.



USDJPY



Новостной фон:

Отсутствие в речи Йеллен намеков о продолжении цикла повышения ставок, а также ссылки на торможение в американской экономике и проблемах мировой ослабит негативные тенденции на рынке, что приведет к продажам защитных активов, включая иену и будет способствовать росту пары.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над зоной перепроданности и слабо подрастает. Стохастики расположены над зоной перепроданности и делают попытку развернуться вниз. MACD показывает вероятность разворота вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.



Торговые рекомендации.

Ожидаем выступления Йеллен и на мягком тоне ее комментария покупаем пару при преодолении уровня 115.00 с вероятной целью 116.45.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.02.2016 г.



Инвесторы ждут от Йеллен сигнала о паузе в повышении ставок



Торги в Европе на рынках акций проходят позитивно. После падений в последние дни на европейских торговых площадках растет оптимизм, вероятно, он связан с тем, что результатом выступления Йеллен будет пространный намек на паузу в повышении ставок ФРС в этом году. В лидерах роста французский фондовый индекс САС 40 (+1.22%).

Американский доллар в среду торгуется перед комментариями Йеллен разнонаправленно. Он растет против евро, но остается под давлением по отношению к другим основным валютам. Сильнее всего доллар США снижается против новозеландской валюты (-0.33%).



Пара EURUSD находится на уровне 1.1262 (-0.27%), GBPUSD - 1.4492 (+0.15%), USDJPY - 114.77 (-0.30%).



Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных прибавляет 0.12% и находится на уровне 96.16 пункта. Доходность 10-летниех трежерис растет на 1.00% и находится на уровне 1.746%.



Цены на сырую нефть в среду также растут на ожиданиях мягкого комментария Дж. Йеллен. К моменту написания статьи BRENT растет на 3.10% до 31.26 доллара за баррель. WTI прибавляет меньше 2.49% до 28.63 доллара за баррель.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets вне форума  
Старый 11.02.2016, 09:17   #27
IC Markets
Мастер
 
Аватар для IC Markets
 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 2,122
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.02.2016 г.



Йеллен только запутала инвесторов



Столь ожидаемое рынками выступление Дж. Йеллен не внесло никакой ясности в перспективы дальнейшего движения ФРС к нормализации денежно-кредитной политики. Руководить американского ЦБ много чего сказала и о том, что американская экономика испытывает сложности, находясь в окружении остального мира, который в настоящий момент отнюдь не процветает, и коснулась негативного влияния сильного доллара на спрос на товары из США, вспомнила и о низкой инфляции, которая никак не хочет расти на фоне обрушения цен на сырую нефть и конечно не позабыла в очередной раз сообщить, что ставки будут подниматься вот только плавно-плавно.



В общем резюмируя можно заметить, что наше предположение, что Федрезерв и лично Йеллен будут и далее морочить голову инвесторам, к сожалению, подтвердилось. Такое же подтверждение нашим словам мы видим в динамике мировых рынков.



Сначала инвесторы после оглашения доклада Йеллен несколько воодушевились надеждами на то, что ФРС прояснит свою позицию в отношении перспектив роста ставок, дав понять о грядущей паузе в их повышении. Но затем по мере ее выступления стало понятно, что ничего не понятно, стало ясно, что ЦБ хочет и сокращения государственного долга и в тоже время чтобы экономика продолжала расти. Но ведь это невозможно в глобализованной экономике. Экономики разных стран, включая американскую настолько интегрированы в мировую, что оказывают влияние друг на друга, поэтому американцам и не удастся решить свои проблемы на отдельно взятом континенте Северная Америка.



Но вернемся к реакции рынков на выступление Йеллен. А она однозначная. После роста в начале торгов рынок акций США практически растерял весь свой оптимизм. Промышленные индексы ушли на отрицательную территорию и только высокотехнологический NASDAQ сумел удержаться в плюсе. Инвесторы продолжили уходит из рискованных активов. Упала практически к годовым минимумам в 1.673% доходность 10-летних трежерис США. Другие защитные активы – золото, японская иена и евро также продолжили расти в цене, ярко показывая отношение к словам Йеллен. Сегодня глава ФРС продолжит свое выступление в Конгрессе, но, похоже, радикальных изменений в ее риторике уже не будет, а значит состояние неопределенности на рынках продолжится. Волатильность будет расти вместе с паническими настроениями. Видно для того, что Федрезерв окончательно понял всю опасность ситуации американская экономика должна продолжить свое замедление.



Оценивая вероятные перспективы, можно заметить, что при сохранении нынешних факторов влияния на настроение инвесторов нынешняя динамика продолжится, а значит на валютном рынке в «фаворе» будет иена, евро будет получать поддержку на любом коррекционном снижении, а золото будет оставаться привлекательным.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.02.16 г.



USDJPY



Новостной фон:

Выступление Йеллен разочаровала инвесторов, что проявляется в дальнейшем уходе от риска и падением пары. Можно предположить, что если нынешнее положение дол сохранится, то пара будет и далее снижаться.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности и продолжает снижаться. Стохастики расположены также в зоне перепроданности и продолжают снижение. MACD демонстрирует нисходящую тенденцию. Индикаторы подтверждают друг друга.



Торговые рекомендации.

Вероятно, пара скорректируется вверх к 114.00-15, но на фоне панических настроений очень велика возможность продолжения ее снижения к 110.00 после преодоления уровня 112.00.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.02.2016 г.



Йеллен разочаровала рынки



Торги в Европе на рынках акций проходят с сильным снижением на фоне признания ФРС торможения американской экономики и четкой и ясной позиции в отношении перспектив дальнейшего роста ставок. Такое положение дел только усиливает панику на мировых рынках. В лидерах падения французский фондовый индекс САС 40 (-3.05%).

Американский доллар в среду торгуется разнонаправленно. Он растет против товарно-сырьевых валют, но снижается по отношению к активам убежище - евро, японская иена и золото. Сильнее всего доллар США снижается против иены (-1.73%).



Пара EURUSD находится на уровне 1.1224 (+0.30%), GBPUSD - 1.4425 (-0.67%), USDJPY - 111.37 (-1.73%).



Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных теряет 0.29% и находится на уровне 95.56 пункта. Доходность 10-летниех трежерис усиливает падение на 4.86% и находится на уровне 1.625%.



Цены на сырую нефть в четверг также торгуются на красной территории на фоне общего неприятия инвесторами риска. К моменту написания статьи BRENT падает на 1.04% до 30.52 доллара за баррель. WTI снижается сильнее на 2.50% до 26.77 доллара за баррель.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets вне форума  
Старый 12.02.2016, 09:26   #28
IC Markets
Мастер
 
Аватар для IC Markets
 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 2,122
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.02.2016 г.



ФРС может забыть о решении повысить ставки в этом году



Второе выступление Дж. Йеллен, руководителя ФРС США, было смыслу практически, как и первое, но отличало большей конкретикой в вопросе перспектив повышения ставок и вероятного понижения краткосрочных ставок до отрицательного значения. В среду она только коснулась этой темы. В четверг уже более конкретизировала ее. На этой волне, если рынки и не успокоились, то пришли к пониманию. Того, что на мартовском заседании не стоит ждать роста ставок, так как полная зависимость грядущих действий Федрезерва от поступающих экономических данных, скорее всего, будет исключать такую возможность, потому что вряд ли за оставшийся месяц американская экономика покажет феноменальные успехи, а инфляция вдруг резко вырастет.



Теперь ближайшие сроки вероятного роста ставок, если, конечно, это произойдет, переносится рынком на середину текущего года. И эти ожидания несколько успокоили инвесторов, что проявилось в некоторой стабилизации на финансовых рынках. Защитные активы перестали пользоваться спросом. Доходность 10-летних американских трежерис после обвального падения к значению сентября 2012 года 1.53% резко выросла до 1.70% на момент написания статьи, прибавив уже в пятницу 3.31%. Также произошел локальный разворот на рынке сырой нефти. На тогах в Азии Brent и WTI взлетели на 5.00% после распродаж в конце прошлой недели и в начале этой, а также неопределенности в среду и четверг, когда рынки ожидали выступления Йеллен и внимательно его слушали.



Золото после достижения максимума октября 2014 года также немного откатило вниз равно, как и другие активы убежища – евро и иена. Но несмотря на некоторое ослабление панических настроений, еще пока рано говорить о том, что ситуация стабилизировалась и страхи пойдут на спад.



Оценивая вероятное будущее поведение рынков, можно заменить, что не сильно впечатляющие данные экономической статистики из США, как ни странно будут только способствовать стабилизации ситуации на рынках. Это связанно с тем, что продолжение выхода цифр по экономике США, демонстрирующие ее замедление, будут убеждать инвесторов в том, что вероятность роста ставок будет снижаться, а понижение депозитных ставок до отрицательных значений будет только усиливаться, а значит давление на доллар возрастет, что благотворно скажется на стоимости сырьевых активов и не только их. Стоимость заимствований стабилизируется, а решительные действия ЦБ, направленные на «принуждение» к выходу из трежерис подтолкнуть капиталы опять идти на финансовые рынки и в реальный сектор экономики.



На этом фоне валюты товарно-сырьевой группы получат поддержку, спрос на защитные активы значительно упадет. Основная валютная пара опять попадет под нейтрализующие действия ЕЦБ и ФРС, которое будет выражаться в том, что евро будет сложно расти на волне программ стимулирования от ЕЦБ, а доллар будет слаб на фоне падения ожидания повышения ставок. Главными бенефициарами такого варианта развития событий могут стать австралийская, новозеландская валюты, а также канадский доллар, норвежская крона и российский рубль.



Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по ВВП за четвертый квартал в Германии и еврозоне, а также выходу цифр по объему розничных продаж в США, ряду показателей от Мичиганского университета и выступлению члена ФРС У. Дадли. Очередной факт обнародования слабых значений показателей по американской экономике будет снижать ожидание роста ставок в Штатах.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.02.16 г.



EURUSD



Новостной фон:

Пара с технической точки зрения демонстрирует дивергенцию между ценой и осцилляторами, что может привести на фоне слабых данных по ВВП еврозоны, а также в Штатах к ее локальному снижению.

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5, но выше ЕМА 13. RSI расположен под зоно1 перепроданности и плавно снижается. Стохастики также падают. MACD демонстрирует нисходящую тенденцию. Индикаторы подтверждают друг друга.



Торговые рекомендации.

Продаем пару после пробития уровня 1.1300 с вероятной целью 1.1200, а затем с 1.1100.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.02.2016 г.



Слова Йеллен о возможном введении отрицательных процентных ставок воодушевили рынки



Торги в Европе на рынках акций проходят на волне позитива как результата вчерашнего комментария главы ФРС Дж. Йеллен, которая конкретизировала ситуацию с основаниями повышения ставок в Штатах, но самое главное она дала понять, что банк может прибегнуть отрицательной депозитной ставке по примеру ЕЦБ. Эти новости вселили оптимизм в инвесторов и стали причиной интереса к рискованным активам. В лидерах роста в пятницу британский фондовый индекс FTSE 100 (+1.29%).

Американский доллар в среду торгуется разнонаправленно. Он растет против австралийского, новозеландского долларов, а также по отношению к евро и иене, но снижается к стерлингу и канадскому доллару, который получает поддержку благодаря отскоку цен на сырую нефть. Сильнее всего доллар США растет против новозеландской валюты (+0.74%).



Пара EURUSD находится на уровне 1.1274 (-0.43%), GBPUSD - 1.4505 (+0.21%), USDJPY - 112.47 (+0.05%).



Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.24% и находится на уровне 95.86 пункта. Доходность 10-летниех трежерис отскочила от минимума апреля 2013 года 1.53% и на момент написания статьи растет на 2.68% и находится на уровне 1.688%.



Цены на сырую нефть в пятницу восстанавливаются после обвала в четверг на росте склонности инвесторов к покупкам рискованных активов. К моменту написания статьи BRENT прибавляет 3.69% до 31.17 доллара за баррель. WTI растет сильнее на 3.80% до 27.20 доллара за баррель.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets вне форума  
Старый 15.02.2016, 08:53   #29
IC Markets
Мастер
 
Аватар для IC Markets
 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 2,122
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.02.2016 г.



Интерес инвесторов к рискованным активам в конце недели заметно вырос



Новая неделя начинается довольно спокойно на фоне выходного дня в США после бурных событий прошлой недели, когда двух дневное выступление главы ФРС Дж. Йеллен развернуло настроение инвесторов на мировых рынках.



Это событие действительно оказалось важным, так как показало участникам рынка, что ЦБ США несколько растерян и для него, вероятно, стало полной неожиданностью не только замедление экономического роста в четвертом квартале прошлого года, но и очередной виток турбулентности на мировых рынках. Обвальное падение цен на сырую нефть похоронило его надежды, что темп инфляции усилится, а значит заявленные в декабре четыре повышения ставок в текущем году остаются под вопросом. На рынке считают, что стоит ожидать следующего роста ставок только в июне, да, и то только в том случае, если цены на сырую нефть развернутся вверх, так как их практически вертикальное падение и стало, по заверениям Йеллен, основной причиной снижения инфляции.



Фактическое заявление Йеллен о паузе в повышении ставок, хоть и не было сделано, но сигнал об этом был дан. Кроме того, во второй день выступления в Конгрессе она сообщила, что банк может решится даже на отрицательные процентные ставки, что было оптимистично воспринято рынками и отозвалось в снижении волатильности. Индекс «страха» VIX в пятницу упал на 9.74%, а фондовые рынки в Европе и США в среднем росли более чем на 2.0%. Цены на сырую нефть также резко восстановились. Марка Brent и WTI прибавили соответственно более 9.0% и 10.0%.



На валютном рынке доллар снизился против основных валют за исключением новозеландской и австралийской. Золото, а также американские государственные облигации потеряли в цене.



Сегодня были опубликованы цифры по объему экспорта и импорта в Китай. Данные показали значительное снижение в январе на -11.2% и -18.8% соответственно, правда, сальдо торгового баланса выросло до 63.29 млрд против 60.09 млрд. Японский ВВП в четвертом квартале снизился. В годовом выражении он упал на 1.4% против роста годом ранее на 1.3%. Квартальное значение также оказалось отрицательным -0.4% против +0.3%.



Замедление экономического роста в Японии, вероятно, опять вызовет к жизни разговоры о каких-либо новых мерах стимулирования, которые, похоже, уже неспособны оказать существенную поддержку на фоне торможения мировой экономики и заметного ослабления развивающихся экономик. Но эти разговоры будут оказывать поддержку паре USDJPY, а снижение напряженности на рынках, если таковое будет происходить, окажет давление на стоимость защитных активов. Пара EURUSD в этом случае будет оставаться под давлением и продолжит боковое движение.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.02.16 г.



USDCAD



Новостной фон:

Пара снижается на фоне роста цен на сырую нефть в конце прошлой недели и начала восстановления в понедельник. Закрепление ниже отметки 1.3815 может привести к тому, что она протестирует недавние минимумы.



Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1872. Объемы с перед открытием торгов в Европе практически нулевые. Momentum приостановил снижение и движется горизонтально.



Торговые рекомендации.

Падение ниже уровня 1.3815, а также 1.3800 усилит снижение цены к отметке 1.3635.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.02.2016 г.



Рынки продолжают отыгрывать ожидание паузу в росте ставок в Штатах



Торги в Европе на рынках акций в понедельник проходят с сильным ростом. Инвесторы продолжают отыгрывать вероятность паузы в повышении ставок в Штатах, а также возможность понижения депозитной ставки по примеру ЕЦБ до отрицательных значений, если американская экономика продолжит торможение, а инфляция будет и далее оставаться на предельно низком уровне. В лидерах роста в пятницу французский фондовый индекс САС0 (+2.93%).

Американский доллар в понедельник торгуется разнонаправленно. Он растет против евро и иены, а также стерлинга, но снижается по отношению к австралийскому, новозеландскому и канадскому доллару, которые получают поддержку благодаря повышению цен на сырую нефть и другие товарные активы. Сильнее всего доллар США растет против иены (+0.58%) и снижается к австралийской валюте (-0.54%).



Пара EURUSD находится на уровне 1.1199 (-0.50%), GBPUSD - 1.4497 (-0.07%), USDJPY - 113.86 (+0.58%).



Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.43% и находится на уровне 96.40 пункта.



Цены на сырую нефть после попытки восстановления перешли на отрицательную территорию, так как пока не ясно будет ли принято решение между производителями нефти о сокращении объемов добычи «черного золота». К моменту написания статьи BRENT теряет 1.63% до 32.81 доллара за баррель. WTI снижается чуть менее на 1.41% до 29.02 доллара за баррель.



Сегодня в Штатах выходной, поэтому активность на рынках заметно ниже обычной.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets вне форума  
Старый 16.02.2016, 09:23   #30
IC Markets
Мастер
 
Аватар для IC Markets
 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 2,122
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.02.2016 г.



Панические настроения на рынках заметно упали, на ожиданиях новых стимулов от ЕЦБ и не только от него



Вслед за намеками Дж. Йеллен, главы ФРС, на прошлой неделе о вероятной паузе в повышении ставок, если данные экономической статистики в США будут и далее демонстрировать замедление, президент ЕЦБ М. Драги в понедельник проявил озабоченность высокой турбулентностью на рынках и дал понять, что если инфляция будет и далее оставаться под давлением, то на мартовском заседании банк «без колебаний предпримет действия». Иначе говоря, ЕЦБ может переоценить и пересмотреть свою программу стимулирования.



Эта новость оживила мировые рынки и привела к росту позитивных настроений у инвесторов, что привело к дополнительной поддержке склонности участников рынка к рискованной игре – к покупкам акций, товарно-сырьевых активов и ослаблению активов убежище. Единая валюта и иена продолжили снижение по отношению к американскому доллару, доходности по американским трежерис подросли, а контракты на золото возобновили вертикальное падение.



Цены на сырую нефть росли не только в понедельник, но и во вторник на азиатских торгах. На момент написания статьи они растут как на марку Brent, так и WTI более чем на 4.0%. Поддержку настроениям в Азии оказали новости не только от Драги, но и публикация позитивных данных из Китая, которые продемонстрировали резкий рост банковского кредитования на 15.3% в январе этого года против 14.3% в прошлом году.



Валютный рынок по-прежнему отзывается на динамику цен на нефть, а также новости о вероятной паузе в росте ставок в Штатах и расширения стимулов в еврозоне. Основная валютная пара равно, как иена, торгуемая против доллара США, потеряла поддержку как актив убежище на волне заметного снижения панических настроений. И, вероятнее всего, она может и далее оставаться под давлением в ожидании уже новых стимулов от ЕЦБ. А вот британский фунт оказался под давлением после комментария представителя Банка Англии Маккафферти о том, что нет «убедительных причин» для повышения процентных ставок. Также под давлением во вторник находится и новозеландская валюта, которая после публикации квартальных данных по ожидаемой инфляции в 1.6% против 1.9% продолжила снижение по отношению к американскому доллару.



В понедельник в Штатах был выходной и поэтому сегодня приход на рынки американских инвесторов несомненно их оживит и, вероятно, поддержит тенденции понедельника.



Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на обнародовании данных по потребительской инфляции в Великобритании. Если цифры выйдут хуже прогноза роста на 0.3% против повышения на 0.2% годом ранее в январе, то это окажет несомненное давление на стерлинг. В месячном выражении предполагается понижение инфляции на 0.7% против небольшого повышения в декабре на 0.1%. Помимо этих данных выйдут еще и цифры индекса экономических настроений от ZEW в Германии и еврозоне. Предполагается заметно снижение показателей в феврале против январских значений. В Германии до 3.2 пункта против 10.2 пункта, а в еврозоне до 10.3 пункта против 22.7 пункта.



Публикация слабых данных из еврозоны и Германии однозначно окажет негативное влияние на единую валюту.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.02.16 г.



EURUSD



Новостной фон:

Пара может продолжить снижение на фоне публикации слабых данных индекса экономических настроений от ZEW Германии и еврозоны.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики растут вверх. MACD демонстрирует нисходящую тенденцию, находясь ниже нулевой отметки. Индикаторы не подтверждают друг друга.



Торговые рекомендации.

Продаем пару на фоне слабой статистики из Германии и еврозоны с целью 1.1100 и вероятным продолжением снижения к 1.0965.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.02.2016 г.



Рынки наполнились оптимизмом после обещаний М. Драги



Торги в Европе на рынках акций во вторник проходят в позитивном ключе благодаря вчерашнему комментарию М. Драги о возможном расширении стимулирующих мер в еврозоне. В лидерах роста сегодня британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.78%).

Американский доллар в понедельник торгуется смешанно. Он растет против новозеландского доллара, но по отношению к другим валютам снижается. Сильнее всего доллар США падает против канадской валюты (-0.65%).



Пара EURUSD находится на уровне 1.1163 (+0.07%), GBPUSD - 1.4439 (+0.03%), USDJPY - 114.30 (-0.27%).



Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.21% и находится на уровне 96.55 пункта. Доходность 10-летниех трежерис растет на 2.39% и находится на уровне 1.788%.



Цены на сырую нефть повышаются, поддержанные позитивными данными статистики из Китая, показавшими рост банковского кредитования, а также ожиданием расширения стимулов от ЕЦБ. К моменту написания статьи BRENT растет на 5.08% до 35.09 доллара за баррель. WTI поднимается чуть меньше на 4.87% до 30.88 доллара за баррель.



Слабые данные индекса экономических настроений в еврозоне и Германии окажут давление на евро.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets вне форума  
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков