Аналитика от брокерской компании Tifia

[Tifia]

XAU/USD: рост геополитической напряжённости спровоцировал покупки золота

10/10/2017

Текущая динамика

Усиление беспокойства относительно возможных геополитических потрясений вновь создает предпосылки для роста цен на золото. В субботу президент США Дональд Трамп снова заявил о возможности военного решения конфликта с Северной Кореей. В воскресенье США и Турция взаимно приостановили выдачу неиммиграционных виз. Кроме того, на выходных в Барселоне прошли протестные митинги в отношении итогов референдума в Каталонии. Сегодня же президент Каталонии Карлес Пучдемон должен выступить в региональном парламенте. Он может провозгласить независимость региона, что может вызвать рост волатильности в торгах на финансовых рынках и вновь повысить спрос на золото.

В понедельник декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,8%, на уровне в 1285 долларов США за тройскую унцию. Цена-спот на золото в начале сегодняшней европейской сессии находилась вблизи отметки 1290.00 долларов за унцию.

Между тем, трейдеры продолжают изучать опубликованный в пятницу отчет по рынку труда США, который укрепил ожидания инвесторов относительно декабрьского повышения процентных ставок. В периоды повышения процентной ставки перспективы золота ухудшаются, поскольку золото не может конкурировать с более доходными активами, такими как казначейские облигации, поскольку стоимость на приобретение и хранение золота растет.

ФРС регулярно напоминает, что не откажется от своего плана по постепенному повышению процентных ставок, а это негативный фактор для цен на золото.

Участники рынка будут изучать текст протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, который будет опубликован в среду (18:00 GMT), чтобы понять, насколько изменилась риторика членов FOMC ФРС относительно планов повышения процентной ставки. По данным CME Group, рынки учитывают в цене 85% вероятность повышения ставок в этом году против 44% месяц назад.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD растет, а в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 1290.00 и уровня сопротивления (ЕМА144 на 4-часовом графике).

Сценарий на укрепление пары XAU/USD связан с пробоем уровня сопротивления 1290.00 и дальнейшим ростом с дальней целью 1357.00 (годовые максимумы).

Более отдаленная цель находится на уровне 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).

Обратный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года) и дальнейшим снижением к ключевому уровню поддержки 1262.00 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).

Пробой уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.

Фундаментальный фон (ужесточение монетарной политики в США) создает предпосылки для снижения XAU/USD. Однако, рост геополитической напряженности в мире вновь возвращает покупателей на рынок золота.

Уровни поддержки: 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1248.00

Уровни сопротивления: 1290.00, 1293.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00



Торговые сценарии

Sell Stop 1284.00. Stop-Loss 1294.00. Take-Profit 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1248.00

Buy Stop 1294.00. Stop-Loss 1284.00. Take-Profit 1300.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

EUR/USD: евро на распутье

11/10/2017

Текущая динамика

Сегодня евро торгуется с повышением, получив поддержку после того, как президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что он откладывает декларацию независимости. Вчера в Барселоне была принята декларация о независимости Каталонии от Испании, однако, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что "Каталония должна стать независимой, но спешить с этим нельзя". Рост единой европейской валюты ограничен, хотя евро и поднялся до 2-недельных максимумов против доллара США и швейцарского франка, так как инвесторы ожидают реакции Мадрида.

Ответное заявление премьер-министра Испании Мариано Рахоя может стать ключевым фактором, определяющим направление евро в перспективе до октябрьского заседания ЕЦБ (26 октября), когда будет вновь решаться вопрос перспектив сворачивания программы QE в Еврозоне.

В то же время, сегодня инвесторы будут изучать текст протоколов с сентябрьского заседания ФРС, которые будут опубликованы в 18:00 (GMT).

Как заявил вчера президент Федерального резервного банка Далласа и член FOMC Роберт Каплан, «если слишком долго ждать признаков ускорения инфляции, то затем нам придется повышать процентные ставки более высокими темпами. В этом случае вероятность рецессии в экономике США возрастет».

Ранее (на прошлой неделе) другой представитель ФРС, член FOMC Джон Уильямс заявил в том же ключе, что он «по-прежнему считает целесообразным еще одно повышение процентных ставок в 2017 году и три повышения ставок в 2018 году, что соответствует постепенным темпам ужесточения политики».

На сегодня запланированы выступления двух представителей ФРС Чарльза Эванса (11:15 GMT) и Джона Уильямса (18:40 GMT). Вероятно ,что доллар получит поддержку от их выступлений, поскольку они, скорее всего, вновь выступят в поддержку планов ФРС по поэтапному ужесточению монетарной политики.

По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения процентных ставок в США до конца этого года в 88% против 31% месяц назад после публикации в минувшую пятницу отчета о состоянии рынка труда в США. Несмотря на то, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре впервые за семь лет снизилось (на 33 000), уровень безработицы в сентябре упал на 0,2 процентного пункта, до 4,2%, что было самым низким показателем с начала 2001 года.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на важном краткосрочном уровне сопротивления 1.1815 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), сохраняя позитивную динамику.

Сигналом к дальнейшему росту станет пробой локального уровня сопротивления 1.1845 (сегодняшние максимумы). В этом случае рост пары EUR/USD возобновится в рамках восходящего канала на недельном графике. Цель роста – отметка 1.2180 (верхняя граница канала и уровень Фибоначчи 50% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).

Альтернативный сценарий на снижение предполагает пробой уровня поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2%) и падение к уровню поддержки 1.1630 (ЕМА200 на недельном графике).

Среднесрочные цели снижения после пробоя уровня 1.1630 – уровни поддержки 1.1360 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6%).

Уровни поддержки: 1.1780, 1.1700, 1.1630, 1.1360, 1.1285

Уровни сопротивления: 1.1815, 1.1900, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180



Торговые сценарии

Sell Stop 1.1790. Stop-Loss 1.1850. Take-Profit 1.1700, 1.1670, 1.1630, 1.1600, 1.1400

Buy Stop 1.1850. Stop-Loss 1.1790. Take-Profit 1.1870, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

DJIA: фондовые индексы продолжают расти

12/10/2017

Текущая динамика

Американские фондовые рынки в среду продолжили рост, после того как в среду (18:00 GMT) были опубликованы проколы сентябрьского заседанмя ФРС.

В протоколах говорилось, что, хотя многие члены комитета по-прежнему ожидают еще одного повышения процентной ставки в 2017 году, некоторые из них допускают временный характер низкой инфляции в США, что побуждает их более осторожно подходить к повышению процентных ставок.

Протоколы указывают на то, что руководители ФРС еще не достигли консенсуса в отношении инфляции, что может усилить неопределенность касаемо денежно-кредитной политики в следующие месяцы. “Отмечается, что необходимо сохранять терпение при сворачивании мягкой политики, оценивая тенденции инфляции”, - сообщается в протоколах. Президент ФРС-Чикаго член FOMC Чарльз Эванс сказал вчера, что он “немного обеспокоен” тем, стоит ли еще раз повышать ставки, если инфляция не ускорится. Еще один член FOMC, Роберт Каплан, который является президентом ФРС-Даллас, также сказал, что он пока не решил, будет ли он голосовать за повышение ставки в декабре.

Согласно рынку фьючерсов CME Group, вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре составляет 82,9% против 93,1% до публикации протоколов.

Все три основных фондовых индекса США вновь выросли, достигнув вчера новых рекордных максимумов. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,2% до отметки 22872,00, S&P500 вырос на 0,2% до 2555.00, Nasdaq Composite - на 0,3% до 6603.00.

Американские фондовые индексы продолжили активно расти с конца прошлого месяца, когда

Республиканцы представили в конгрессе США свой план по реформированию налогового кодекса, предложив значительно снизить налоги для компаний и многих физических лиц. Это вновь возродило надежды на то, что администрации Трампа удастся предпринять меры, которые окажут поддержку росту экономики.

Низкая инфляция не позволяет ФРС проводить агрессивное ужесточение монетарной политики. В сочетании с сильными макроэкономическими данными это дает основание участникам рынка и далее вкладываться в рискованные высокодоходные активы американского фондового рынка, что находит отражение в росте индексов.

Как заявил сегодня Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, экономика США "прочно стоит на ногах, и есть некоторые признаки того, что такая картина будет наблюдаться и дальше". По мнению Бостика, рост ВВП будет составлять около 2%, а ураганы, обрушившиеся на страну в последние месяцы, вряд ли сорвут восстановление.

В 14:30 (GMT) сегодня выступят представители ФРС, члены FOMC Лэл Брейнард и Джером Пауэл, в отношении которого министр финансов США Стивен Мнучин убеждал американского президента Дональда Трампа назначить новым председателем ФРС. Назначение Пауэлла главой центрального банка, вероятно, будет позитивно воспринято участниками рынка.

Интересно услышать, что скажет Пауэл в отношении перспектив монетарной политики ФРС до конца года.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Индекс DJIA продолжает расти с января 2016 года. Вчера DJIA обновил абсолютный максимум вблизи отметки 22865.0, сохраняя позитивную динамику.

Снижение опасений относительно последствий ураганов в США, позитивные макро данные из США, а также все еще неясная до конца общая позиция ФРС относительно дальнейшего повышения процентной ставки на фоне низкой инфляции, создают предпосылки для роста аппетита у инвесторов к покупкам рискованных активов.

Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют длинные позиции.

Рассмотрение коротких позиций возможно лишь в краткосрочном периоде и только после пробоя уровней поддержки 22705.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 22600.0 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).

Пока DJIA торгуется выше ключевого уровня поддержки 21168.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0), сохраняется долгосрочная позитивная динамика.

Пробой локального уровня сопротивления 22865.0 будет сигнализировать о продолжении роста индекса.

Уровни поддержки: 22705.0, 22600.0, 22410.0, 22140.0, 22000.0, 21500.0, 21168.0

Уровни сопротивления: 22865.0



Торговые сценарии

Buy Stop 22870.0. Stop-Loss 22750.0. Take-Profit 23000.0, 24000.0

Sell Stop 22750.0. Stop-Loss 22870.0. Take-Profit 22705.0, 22600.0, 22410.0, 22140.0, 22000.0, 21500.0, 21168.0







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

GBP/USD: фунт растет в преддверии заседания Банка Англии в ноябре

Текущая динамика

13/10/2017

В центре внимания трейдеров сегодня будет публикация (в 12:30 GMT) блока инфляционных индикаторов по США за сентябрь. В целом, ожидается рост показателей. Тем не менее, по мнению многих экономистов, лишь более сильные, чем ожидаемые по прогнозу данные, могут поддержать доллар. Более того, для устойчивого роста доллара потребуется, чтобы инфляция демонстрировала хорошие результаты в течение нескольких месяцев.

Среди публикуемых сегодня по США индикаторов:

1)индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI), который является ключевым индикатором для оценки инфляции. Прогноз: +0,6% (против +0,4%, согласно предыдущему отчету),

2) Уровень розничных продаж. Это - основной индикатор потребительских расходов. Отчет является опережающим, и в дальнейшем данные могут быть сильно пересмотрены. Прогноз: +1,7% (против -0,2%, согласно предыдущему отчету).

Помимо этого, стоит обратить внимание на выступления сразу четырех представителей ФРС: Эрика Розенгрена, Чарльза Эванса, Стивена Каплана, Джерома Пауэла. Их выступления запланированы на 12:30, 14:25, 15:30, 17:00 (GMT), соответственно. В ФРС нет единого мнения в вопросе сроков повышения процентной ставки. И это сдерживает доллар от более активного восстановления, несмотря на ряд позитивных макроэкономических данных, поступающих из США в последнее время.

Тем временем, фунт растет на валютном рынке в преддверии ноябрьского заседания Банка Англии, который может пойти на повышение процентной ставки на фоне резкого роста после референдума по Brexit инфляции в стране, а также сильных макроэкономических показателей.

Так, уровень розничных продаж в Великобритании вырос в сентябре на 1,9% (в годовом выражении), что лучше прогноза (+1,3%). Рост розничных продаж свидетельствует о росте уровня внутреннего потребления и расходов потребителей Великобритании, ВВП которой во многом складывается благодаря именно внутреннему потреблению британцев.

Многие экономисты ожидают, что британский фунт будет расти, так как перспектива скорого повышения процентных ставок в Великобритании отодвинула опасения относительно Brexit на второй план. Вчера пара GBP/USD упала после того как Мишель Барнье, главный переговорщик по Brexit от ЕС, заявил, что переговоры зашли в «тревожный» тупик. Затем фунт восстановился на фоне сообщения о том, что ЕС может согласиться на двухлетний переходный период.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Сегодня пара GBP/USD растет пятый день подряд, восстановив более чем половину потерь прошлой недели. Вероятно, что после трехнедельного снижения пара GBP/USD корректируется. В данный момент GBP/USD пытается закрепиться выше важных уровней поддержки: 1.3227 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках развернулись на длинные позиции.

В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.3322 (сегодняшние максимумы) GBP/USD может продолжить рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня сопротивления 1.3745 (ЕМА144 на недельном графике).

Пока пара GBP/USD торгуется выше уровня поддержки 1.3000 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), позитивная среднесрочная динамика GBP/USD сохраняется.

Альтернативный сценарий: после пробоя уровня поддержки 1.3175 GBP/USD направится к уровню поддержки 1.3000, пробой которого увеличит риски возврата GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

Уровни поддержки: 1.3225, 1.3210, 1.3175, 1.3100, 1.3000, 1.2975

Уровни сопротивления: 1.3290, 1.3435, 1.3460, 1.3500, 1.3630, 1.3745



Торговые сценарии

Sell Stop 1.3240. Stop-Loss 1.3330. Take-Profit 1.3225, 1.3210, 1.3175, 1.3100, 1.3000, 1.2975

Buy Stop 1.3330. Stop-Loss 1.3240. Take-Profit 1.3400, 1.3460, 1.3500, 1.3630, 1.3745







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

GBP/USD: неделя публикации важных макро данных по Великобритании

Текущая динамика

16/10/2017

В центре внимания трейдеров, торгующих британским фунтом, на этой неделе станет публикация важных макро данных по Великобритании. Во вторник (в 08:30 GMT) будет опубликован блок инфляционных индикаторов по Великобритании за сентябрь (индексы цен производителей, индексы потребительских цен). Ожидается, что годовая инфляция в сентябре выросла до 3,0%, достигнув самого высокого уровня более чем за пять лет. Рост инфляции был спровоцирован ослаблением британского фунта после проведенного летом 2016 года референдума по Brexit.

Инфляция, опережающая рост заработных плат, заставляет британцев ограничивать свои расходы, что приводит к замедлению роста британской экономики, которая в большой степени ориентирована на внутренний рынок.

Также на вторник (10:15 GMT) запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни.

В среду (08:30) выйдут данные по рынку труда Великобритании за сентябрь, и данные могут продемонстрировать падение уровня безработицы ниже 4,3%, а в четверг могут быть опубликованы сильные данные по розничным продажам.

Если данные действительно оправдают ожидания и окажутся сильными, то участники рынка смогут с большей уверенностью учитывать в цене повышение ключевой процентной ставки на заседании Банка Англии 2 ноября.

Сейчас вероятность повышения ставки в ноябре учитывается на уровне 85%. Вероятно, что британский фунт будет расти, так как перспектива скорого повышения процентных ставок в Великобритании временно отодвинула опасения относительно Brexit на второй план.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

С начала года пара GBP/USD растет в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.3760 (ЕМА144 на недельном графике).

В итоге 5-дневного роста пара GBP/USD вновь торгуется выше важных уровней поддержки 1.3185 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3230 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Позитивная динамика пары поддерживается позитивными макро данными и ожиданием скорого повышения ставки в Великобритании.

В случае продолжения роста целями станут уровни сопротивления 1.3440 (локальные максимумы и середина восходящего канала на дневном графике), 1.3630 (годовые максимумы), 1.3760.

Пока GBP/USD торгуется выше уровня поддержки 1.3000 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), позитивная среднесрочная динамика сохраняется.

К рассмотрению коротких позиций можно вернуться после пробоя уровня поддержки 1.3185. Пробой уровня поддержки 1.3000 увеличит риски возврата GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

Уровни поддержки: 1.3230, 1.3210, 1.3185, 1.3100, 1.3000, 1.2975

Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760



Торговые сценарии

Sell Stop 1.3250. Stop-Loss 1.3340. Take-Profit 1.3230, 1.3210, 1.3185, 1.3100, 1.3000

Buy Stop 1.3340. Stop-Loss 1.3250. Take-Profit 1.3400, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

NZD/USD: фундаментальные факторы находятся на стороне медведей

17/10/2017

Текущая динамика

Индекс потребительских цен (CPI) Новой Зеландии в 3 квартале вырос на 0,5% (прогноз был +0,4% и 0% в предыдущем квартале) и на 1,9% в годовом выражении (прогноз был +1,8% и 1,7% в предыдущем квартале). Такие данные опубликовало сегодня в начале торгового дня Бюро статистики Новой Зеландии. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В ответ на публикацию новозеландский доллар подскочил в цене, укрепившись примерно на 30 пунктов против американского доллара. В дальнейшем, в ходе азиатской сессии пара NZD/USD снизилась, однако, вновь перешла на положительную территорию в ходе первой половины европейской сессии.

Несмотря на 7-дневный волатильный рост пары NZD/USD, новозеландская валюта испытывает трудности при росте. Этому способствует как укрепляющий свои позиции американский доллар, так и внутриполитическая неопределённость в Новой Зеландии. В стране по-прежнему нет правительства. Прошедшие в конце сентября в Новой Зеландии выборы не выявили абсолютного победителя, и теперь Национальная, Лейбористская, зеленые, партия «АКТ» и Первая партия, получившая большинство голосов, должны будут сформировать коалиционное правительство. Политическая неопределённость негативно отражается на котировках национальной валюты.

Тем временем, американский доллар усиливает свои позиции на валютном рынке.

В понедельник Дональд Трамп подтвердил обещания провести налоговую реформу, заявив, «мне бы хотелось, чтобы она была закончена в этом календарном году». Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконел поддержал Трампа в этом вопросе.

Сегодня в период времени после 14:00 (GMT) будет опубликован индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade. В прошлый раз (две недели назад) индекс

вышел со значением -2,4% (против предыдущего значения +0,9%). Молочная продукция – одна из основных статей экспорта Новой Зеландии, поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию вредит котировкам новозеландского доллара.

Опубликованный сегодня индекс потребительских цен хоть и вышел с показателем лучше прогноза, находится примерно в середине целевого диапазона центрального банка.

На прошедшем в конце сентября заседании РБ Новой Зеландии сохранил на прежнем уровне 1,75% текущую процентную ставку. По мнению многих экономистов, РБНЗ может вернуться к рассмотрению вопроса о возможности повышения ставки в Новой Зеландии не ранее второй половины 2018 года.

В США же ожидается дальнейшее ужесточение монетарной политики. Инвесторы оценивают вероятность третьего в этом году повышения ставок примерно в 90%, по данным CME Group. Это поддерживает американский доллар, так как это повышает доходность американских активов.

Таким образом, фундаментальные факторы находятся все же на стороне медведей в отношении пары NZD/USD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Технический анализ

Третий день пара NZD/USD предпринимает попытку прорыва сильных уровней сопротивления 0.7175 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7195 (ЕМА144 на дневном, ЕМА200 на 4-часовом графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.

В случае прорыва ближайшего краткосрочного уровня поддержки 0.7144 (ЕМА200 на 1-часовом графике) снижение возобновится, а NZD/USD направится к уровням поддержки 0.7080 (ЕМА200 на месячном графике), 0.7045 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике). Целью в случае дальнейшего снижения станет уровень поддержки 0.6980 (минимумы июля и ноября 2016 года). Пробой уровня 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860) будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.

Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня сопротивления 0.7195 и возобновление роста в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 0.7700. Цели роста в этом случае – уровни сопротивления 0.7430 (максимумы сентября), 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года), 0.7700.

Уровни поддержки: 0.7144, 0.7080, 0.7045, 0.7000, 0.6980, 0.6860

Уровни сопротивления: 0.7175, 0.7195, 0.7240, 0.7285



Торговые сценарии

Sell Stop 0.7150. Stop-Loss 0.7210. Take-Profit 0.7100, 0.7000, 0.6900

Buy Stop 0.7210. Stop-Loss 0.7150. Take-Profit 0.7240, 0.7285, 0.7300, 0.7400, 0.7430, 0.7500, 0.7550









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

EUR/USD: евро склонен к снижению

18/10/2017

Текущая динамика

Выступая сегодня на открытии конференции, посвященной структурным реформам, которая проводится в штаб-квартире ЕЦБ, президент Европейского центрального банка Марио Драги не касался решений относительно денежно-кредитной политики, которые ожидаются от ЕЦБ 26 октября.

Тем не менее, глава ЕЦБ заявил, что исследования "не выявили убедительных доказательств того, что высокие процентные ставки способствуют более активному реформированию. Обратное утверждение представляется более правдоподобным: более низкие ставки обычно способствуют реформам, так как они создают более благоприятные макроэкономические условия".

Таким образом, Драги в очередной раз напомнил о склонности к продолжению экстра мягкой монетарной политики ЕЦБ, заседание которого состоится 26 октября.

Все внимание инвесторов теперь будет приковано к выступлениям руководителей банка до этой даты. На сегодня запланированы еще два выступления представителей ЕЦБ: Питера Прэта (в 11:45 GMT) и Бенуа Кэра (в 14:15).

Также стоит обратить внимание на выступления представителей ФРС Роберта Каплана и Уильяма Дали (12:00 GMT). Как уже заявил вчера президент Федерального резервного банка Далласа и член FOMC с правом голоса Роберт Каплан, "учитывая хорошее состояние экономики США, я ожидаю прогресса (в отношении инфляции), который, в свою очередь, позволит нам продолжить постепенный отказ от стимулирующих мер".

В минувшее воскресенье в том же ключе высказалась и глава ФРС Джанет Йеллен, заявив, что «наблюдаемая сила экономики оправдывает постепенное повышение» краткосрочных процентных ставок в США.

Опубликованные вчера данные по промышленному производству в США за сентябрь подтвердили высказывания Каплана и Йеллен. Промышленное производство выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, даже несмотря на сильные ураганы, прошедшие в прошлом месяце. Данные указали на благоприятную ситуацию в промышленности США и усилили аргументы в пользу повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в конце этого года.

В то же время, евро остается под давлением на фоне неопределённой ситуации с независимостью Каталонии.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон так и не внес ясности в вопрос о провозглашенной им независимости Каталонии, и теперь Мадрид с 19 октября угрожает прекратить автономию этого региона Испании. Любая эскалация напряженности вокруг ситуации в Каталонии будет негативно сказываться на евро.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

С достигнутых в сентябре годовых максимумов вблизи отметки 1.2090 пара EUR/USD неуклонно снижается к нижней границе восходящего канала на недельном графике и уровню поддержки 1.1630 (ЕМА200 на недельном графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.

В начале европейской сессии пара EUR/USD торгуется ниже важного уровня 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), и тенденция к дальнейшему снижению сохраняется.

Сигналом к возобновлению роста станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1810 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике) и локального уровня сопротивления 1.1875. В этом случае рост пары EUR/USD возобновится в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.2340 (ЕМА144 на месячном графике). Цели роста – уровень 1.2090 (максимумы сентября), 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2340.

Уровни поддержки: 1.1700, 1.1630, 1.1400, 1.1285

Уровни сопротивления: 1.1780, 1.1810, 1.1875, 1.1900, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180

Торговые сценарии

Sell Stop 1.1720. Stop-Loss 1.1785. Take-Profit 1.1700, 1.1670, 1.1630, 1.1600, 1.1400

Buy Stop 1.1785. Stop-Loss 1.1720. Take-Profit 1.1810, 1.1875, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

GBP/USD: фунт снизился на данных по розничным продажам

19/10/2017

Текущая динамика

Согласно опубликованным в четверг официальным данным, в сентябре по сравнению с августом розничные продажи сократились на 0,8% (прогноз был -0,1% и слабый рост в августе +0,9%).

В 3-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года розничные продажи выросли всего на 1,2%, и это был самый слабый темп годового роста за четыре года.

Снижение уровня розничных продаж указывает на снижение уровня жизни британцев после голосования за выход из ЕС, и это тревожный сигнал для ориентированной преимущественно на внутренний рынок экономики Великобритании.

Падение розничных продаж происходит на фоне ускорения инфляции после состоявшегося в прошлом году референдума о выходе из ЕС, когда фунт резко снизился. Растущая инфляция тянет за собой рост не только отпускных цен производителей, но и цен на импорт и потребительских цен, которые выросли на 3% в сентябре (в годовом выражении), и этот темп роста был самым быстрым за пять с половиной лет.

Рост потребительских цен восемь месяцев подряд превышает установленный Банком Англии целевой уровень 2%. Это очень веский аргумент в пользу скорого повышения процентной ставки. Но даже несмотря на резко выросшую после проведенного летом прошлого года референдума по Brexit инфляцию в Великобритании, Банк Англии будет весьма осмотрительным и осторожным в вопросе ужесточения монетарной политики.

Как заявил еще во вторник глава Банка Англии Марк Карни, неудачные переговоры по Brexit могут нести с собой существенные экономические риски, причем, не только для Великобритании, но и для Еврозоны.

Многие участники рынка ожидают, что в ноябре Банк Англии все же повысит ключевую процентную ставку до 0,5% с текущего уровня 0,25%, и это станет первым повышением ставки за десятилетие. Тем не менее, дальнейшее повышение ставок может стать затруднительным на фоне трудностей роста британской экономики из-за Brexit.

Таким образом, фундаментальные факторы говорят все же в пользу ослабления пары GBP/USD.

Рост станет возможным на фоне ослабления доллара, особенно, если вновь обострится, например геополитическое противостояние на Корейском полуострове, или появятся неожиданные новости относительно смены руководства ФРС.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics





Уровни поддержки и сопротивления

Еще во вторник пара GBP/USD пробила важные уровни поддержки 1.3185 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3225 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках), и сегодня снижение продолжается.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.

Тем не менее, можно сказать, что GBP/USD сохраняет положительную динамику, которая поддерживается позитивными макро данными и ожиданием скорого повышения ставки в Великобритании.

С начала года GBP/USD продолжает торговаться в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.3760 (ЕМА144 на недельном графике).

В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 1.3225 и прорыва локального уровня сопротивления 1.3335 возможно рассмотрение длинных позиций с целями на уровнях сопротивления 1.3440 (локальные максимумы и середина восходящего канала на дневном графике), 1.3630 (годовые максимумы), 1.3760.

Пока что предпочтительны короткие позиции с целями вблизи уровня 1.3000 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике).

Пробой ключевого уровня поддержки 1.3000 увеличит риски возврата GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

Уровни поддержки: 1.3120, 1.3100, 1.3000, 1.2975

Уровни сопротивления: 1.3185, 1.3210, 1.3225, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760



Торговые сценарии

Sell Stop 1.3120. Stop-Loss 1.3190. Take-Profit 1.3100, 1.3000, 1.2975

Buy Stop 1.3190. Stop-Loss 1.3120. Take-Profit 1.3210, 1.3225, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

USD/JPY: индекс Nikkei бьёт рекорды, а иена остается под давлением

20/10/2017

Текущая динамика

После 6-недельного непрерывного роста японский фондовый индекс Nikkei достиг нескольких многолетних максимумов, торгуясь в конце сегодняшней азиатской сессии вблизи отметки 21500.00. В то же время, на фоне роста японского фондового рынка иена остается под давлением и снижается против доллара, уже с начала сентября.

В это воскресенье в Японии пройдут внеочередные выборы, и, как ожидается, правящая коалиция премьер-министра Синдзо Абэ останется у власти. Абэ поддерживает мягкую денежно-кредитную политику, что способствует росту фондового рынка и снижению иены.

Глава центрального банка Японии Харухико Курода вновь пообещал продолжить осуществление экстра мягкой кредитно-денежной политики и выразил уверенность в силе экономики страны. По его мнению, текущая политика соответствует краткосрочным и долгосрочным целевым уровням Банка Японии. "Недавнее улучшение ситуации было вызвано сбалансированным ростом внутреннего и внешнего спроса, и я верю в значительную устойчивость роста экономики", - отметил Курода. В настоящее время в Банке Японии ожидают, что инфляция достигнет 2% к марту 2020 года, но этот прогноз может быть пересмотрен в конце октября, когда состоится очередное заседание Банка Японии, посвященное вопросам кредитно-денежной политики (31 октября).

В ходе заседания в прошлом месяце Банк Японии вновь повторил свое обязательство покупать государственные облигации в объеме 80 трлн иен в год. Глава Банка Японии на последующей пресс-конференции пообещал, что «будем терпеливо придерживаться политики мощного смягчения, чтобы достичь инфляции в 2%» и «примем дополнительные меры смягчения, если это будет необходимо».

В то же время, доллар вновь растет на валютном рынке. Как стало известно, сенат США 51 голосом против 49 утвердил проект бюджета, что является одним из условий разблокировки процедуры, которую республиканцы планируют использовать для внесения изменений в систему налогообложения с помощью голосов только Республиканской партии.

"Принятие бюджета критически важно для проведения налоговой реформы, которая будет способствовать укреплению нашей экономики после нескольких лет стагнации при прежней администрации", - сказал лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Даная новость стимулировала рост доллара. Индекс доллара WSJ поднялся с открытия сегодняшнего торгового дня на 0,4% и достиг максимума за месяц вблизи отметки 87.00. Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 2,360% с уровня 2,323%, зафиксированного в четверг вечером в Нью-Йорке.

После вчерашнего снижения сегодня вновь наблюдается рост пары USD/JPY. Напряженность между США и Северной Кореей снизилась, и инвесторы вновь возвращаются к покупкам американских активов.

После выхода хороших экономических показателей по США, речей представителей ФРС в пользу повышения процентной ставки и поступления обнадеживающих новостей из Белого Дома инвесторы ставят на то, что процентные ставки теперь с большей вероятностью будут вновь повышены в декабре, а экономический рост в США носит стабильный характер.

По данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре учитывается инвесторами в 93%.

В целом, фундаментальные факторы говорят (в данный момент) в пользу дальнейшего роста пары USD/JPY.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

В ходе сегодняшней европейской сессии пара USD/JPY пытается развить восходящую динамику и предпринимает попытку пробить уровень сопротивления 113.10 (верхняя линия нисходящих каналов на 4-часовом, дневном, недельном графиках, а также уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90).

Пока USD/JPY торгуется выше ключевого уровня поддержки 111.25 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), ее позитивная динамика сохраняется. В случае пробоя уровня сопротивления 113.10 целью роста станет уровень 114.40 (верхняя граница диапазона между уровнями 108.10 и 114.40).

Разная направленность монетарных политик ФРС и Банка Японии является мощным фундаментальным фактором в пользу дальнейшего роста пары USD/JPY.

Альтернативный сценарий подразумевает возврат USD/JPY под уровень 111.25 и возобновление снижения в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%). Ближайшими целями выступят уровни поддержки 111.00, 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2%).

Сигналом для открытия коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 111.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Уровни поддержки: 112.15, 111.90, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00

Уровни сопротивления: 113.10, 113.50, 114.40, 115.00, 116.00



Торговые сценарии

Buy Stop 113.50. Stop Loss 112.90. Take-Profit 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Sell Stop 112.90. Stop Loss 113.50. Take-Profit 112.15, 111.90, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

XAU/USD: золото продолжает дешеветь на фоне укрепления доллара

23/10/2017

Текущая динамика

Доллар продолжает укрепляться на валютном рынке, а золото – снижаться в цене на фоне новостей и разговоров о назначении президентом Дональдом Трампом нового председателя ФРС.

Среди кандидатов на этот пост - экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор, который более склонен к ужесточению денежно-кредитной политики, чем действующий председатель Джанет Йеллен. Да и сама Джанет Йеллен может рассчитывать на продление ее полномочий после того как в конце января истекает 4-летний срок ее пребывания на посту главы ФРС.

Если Трамп предложит Джанет Йеллен остаться на этом посту на второй срок, то это также станет позитивным фактором для доллара, поскольку Йеллен последовательно выступает за поэтапное ужесточение монетарной политики.

Многие экономисты считают, что в случае назначения нового председателя ФРС денежно-кредитная политика в США станет еще более жесткой. По данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре учитывается инвесторами в более чем 90%.

Индекс доллара WSJ недавно прибавил 0,22% до 87,19, при этом за прошедшую неделю он вырос на 0,77%. Индекс доллара ICE поднялся на 0,6%, до максимума с 6 октября 93,70.

Росту доллара также способствует одобренный в минувшую пятницу в Конгрессе США проект бюджета. "Принятие бюджета критически важно для проведения налоговой реформы, которая будет способствовать укреплению нашей экономики после нескольких лет стагнации при прежней администрации", - сказал лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Ожидание снижение налогов в рамках новой экономической политики администрации президента США Дональда Трампа способствует росту доллара и американских фондовых индексов, и, соответственно, падению цен на золото.

В пятницу декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 0,7%, по 1280,50 доллара за тройскую унцию. Цены на золото падали по итогам пяти из последних шести недель.

В дальнейшем инвесторы будут также изучать новые экономические данные США. Низкая инфляция может изменить подход центрального банка в отношении процентных ставок и снова поддержать цены на золото. Трейдеры также следят за развитием геополитической напряженности, которая может поддержать золото, популярное в качестве актива-убежища в периоды неопределенности. При росте стоимости заимствований золото хуже конкурирует с более доходными активами, например, казначейскими облигациями, и снижается, но спрос на золото растет при обострении геополитической напряженности. Обычно, на фоне роста геополитической или финансовой неопределённости цены на золото, как на актив-убежище, растут.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD снижается, а в начале европейской сессии торгуется вблизи уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.

Пара XAU/USD пробила краткосрочные уровни поддержки 1290.00 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), 1285.00 (ЕМА200, ЕМА144 на 1-часовом графике) и развивает нисходящую динамику, снижаясь к уровням поддержки 1272.00 (ЕМА144 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике), 1265.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1260.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%) повышает риски возврата пары XAU/USD в нисходящий тренд.

Сигналом для возобновления роста XAU/USD станет пробой уровня сопротивления 1290.00. Пробой локальных уровней сопротивления 1305.00, 1312.00 подтвердит возврат бычьего тренда в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня сопротивления 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100%).

Уровни поддержки: 1272.00, 1265.00, 1260.00, 1248.00

Уровни сопротивления: 1285.00, 1290.00, 1305.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00



Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1282.00. Take-Profit 1272.00, 1265.00, 1260.00, 1248.00

Buy Stop 1292.00. Stop-Loss 1282.00. Take-Profit 1305.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker