Аналитика от компании NordFX

[Julia NordFX]

Апрель 2016: Топ 10 торговых сигналов глазами аналитика NordFX

Всегда интересно наблюдать за тем, как люди делают свой выбор, а затем и понять, почему это произошло. В данном случае речь идет не о выборах президента, конечно, а о возможностях подписки на торговые сигналы, которые предоставляет одноименный сервис, интегрированный в платформу МТ4.

Общеизвестно, что все, что связано с деньгами, требует особого внимания. Естественно это относится и к автоматическому копированию сделок других трейдеров. По идее можно просто выбрать поставщика сигналов, показывающего максимальную прибыль, и копировать его торговлю. Но всегда ли это наилучший вариант? Ведущий аналитик брокерской компании NordFX Джон Гордон рассуждает на эту тему.

По итогам апреля 2016г. Топ 10 наиболее популярных у подписчиков сигналов выглядит следующим образом:

I. Pound Aussie Real (прирост 927%, 502 подписчика),

II. Green Line Signals (прирост 42%, 478 подписчиков),

III. MenjadiTrader PAMM 144842 (прирост 61%, 336 подписчиков),

IV. Asia Balance (прирост 339%, 157 подписчиков),

V. Q2FX (прирост 1403%, 117 подписчиков),

VI. F Cracker (прирост 20%, 96 подписчиков),

VII. MWsclp (прирост 41%, 84 подписчика),

VIII. CB06143 (прирост 294%, 80 подписчиков),

IX. Night Hunter (прирост 329%, 72 подписчика),

X. LVIK Forex Commo (прирост 20%, 54 подписчика).

«По сравнению с предыдущим месяцем, – говорит Дж. Гордон, – два сигнала-лидера Pound Aussie Real и Green Line Signals поменялись местами. Первый из них поднялся на ступеньку выше, второй же перебрался вниз. Хотя могу прогнозировать, что в следующем месяце он окажется очень далеко от Топ 10, – вряд ли кто-то захочет продлевать подписку на сигнал, потерявший одним махом 84% от депозита.

В своем предыдущем комментарии я настойчиво призывал быть очень аккуратными при подписке на Green Line Signals. Причинами тому были и очень короткий срок жизни сигнала, и близкие к критическим просадки. Большое же число подписчиков можно объяснить лишь их стремлением к быстрому обогащению: за 3 месяца своего существования сигнал показал очень внушительную прибыль – около 700%. Финал же достаточно типичный для стратегий, работающих по принципу мартингейла или усреднения позиций, – от былых сотен процентов осталось всего 42%. То есть все, кто подписался на Green Line Signals в феврале, марте и апреле, просто потеряли свои деньги, сохранить капитал смогли лишь январские подписчики.

Сигнал Pound Aussie Real выглядит более стабильным. Однако максимальная просадка в 44% заставляет также относиться к нему достаточно осторожно. Причем хочу обратить ваше внимание на то, что высокая просадка здесь совсем не редкость. Не далее как в апреле можно было наблюдать очередной такой провал в 27,5%, а прибыль за этот месяц составила всего 1,4%.

По сравнению с мартом сигналы MenjadiTrader PAMM 144842 и Q2FX удержались на своих местах. Первый из них добавил в апреле скромные 5% прибыли, второй – 6%. Но здесь надо учитывать и то, что максимальная просадка у обоих сигналов вполне разумная – 19% и 10,4% соответственно, что серьезно понижает инвестиционные риски. ­

Шестое место у F Cracker. На мой взгляд, достаточно странный сигнал. Существует всего второй месяц, просадка – 21%, прирост – 20%, и вдруг сразу 96 подписчиков! Лично я могу объяснить это только очень грамотной и эффективной рекламной кампанией, проведенной автором данного сигнала, возможно, благодаря участию в партнерских программах.

MWsclp – бесплатный сигнал-долгожитель, последние 5 месяцев демонстрирует прирост депозита около 10-15% в месяц, хотя в течение года до этого ничем примечательным отмечен не был, демонстрируя в среднем нулевую прибыль.

Очень любопытный сигнал, на который я советую обратить внимание, – CB06143. Работает он по принципу «лучше меньше, да лучше». Прибыль составляет от 1 до 10% в месяц, солидный срок жизни около 2-х лет, при этом просто феноменальная просадка всего в 4,5%.

Наконец, попадание в десятку лидеров сигнала LVIK Forex Commo могу объяснить только его долгожительством и низкой просадкой – 2 года жизни и просадка чуть более 10%. Но при этом очень скромная прибыль – за 111 недель всего 20%. Правда, подписка на него бесплатная».

«В заключение же, – подводит итог Дж. Гордон, – можно (и нужно) посоветовать всем подписчикам то, что проходит красной нитью через весь сегодняшний обзор, – не забывать про управление капиталом и не гнаться за огромной прибылью, регулировать риски с помощью настроек в терминале МТ4 (в первую очередь ограничивая максимальную нагрузку на депозит) и отбирать сигналы, имеющие внушительную историю (60, 80, 100 и более недель), благо таковых на витрине MetaTrader предостаточно».

[Julia NordFX]

Oбобщенный Форекс-прогноз на 2-6 мая 2016г.

Для начала о прогнозе на предыдущую неделю:

- графический анализ и индикаторы на D1 были на 100% правы в прогнозе для пары EUR/USD. Согласно их предсказаниям, пара должна была отбиться от поддержки 1.1200 и двинуться к сопротивлению 1.1450. Действительно, стартовав в понедельник с отметки 1.1217, пара завершила пятидневку на уровне 1.1451;

- вопреки прогнозам большинства аналитиков, весь прошедший месяц твердивших о стремлении пары к минимумам февраля, пара GBP/USD продолжила свой бросок вверх и, пробив сопротивление 1.4450, стремительно приблизилась к февральскому максимуму на уровне 1.4670;

- пара USD/JPY полностью оправдала ожидания графического анализа и аналитиков, считавших, что, отбившись от сопротивления в зоне 112.00, пара должна уйти вниз к поддержке 110.60, а затем и еще дальше к отметке 107.70. Благодаря решениям ФРС США и Банка Японии по процентным ставкам, пара не только подтвердила, но и превзошла ожидания, лишь немного не дотянув до 100.90-105.30, зоны бокового канала 2014г.;

- в прогнозе по паре USD/CHF графический анализ на D1 показывал, что уровень 0.9800 станет для нее непреодолимым сопротивлением, отбившись от которого, она уйдет вниз к поддержке 0.9500. Это и произошло: все прошедшие пять дней пара настойчиво двигалась вниз, достигнув к пятнице недельного дна на отметке 0.9567.



Прогноз на предстоящую неделю

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- мнения экспертов относительно EUR/USD разделились почти поровну: 45% за рост пары до отметок в зоне 1.1550-1.1650, 45% за ее падение к уровням 1.1200-1.1300 и оставшиеся 10% за пребывание в боковом тренде. На таймфреймах W1 и MN графический анализ четко показывает, что пара находится у верхней границы горизонтального канала, по которому двигается, начиная с января 2015г. Таким образом, зона 1.1450 может стать для пары сильным сопротивлением, отбившись от которого, она двинется к центральной линии этого канала на уровне 1.1000. При этом необходимо учитывать, что грядущая неделя наполнена важными экономическими событиями, включая публикацию данных по занятости в США, которые могут самым серьезным образом повлиять на настроение практически всех долларовых пар;

- расхождения во мнениях наблюдается у аналитиков и касательно пары GBP/USD: 40% за падение, 40% за рост до уровня 1.5000 и 20% вместе с графическим анализом на Н4 – за боковой тренд в пределах 1.4500-1.4660. В более долгосрочной перспективе 75% экспертов склоняются к падению пары, а графический анализ уточняет, что основная поддержка в этом случае пройдет на уровне 1.4200;

- у экспертов нет сколько-нибудь единого мнения относительно USD/JPY. Что касается индикаторов, то понятно, что после такого стремительного падения пары все они направлены вниз. Однако, если ориентироваться на показания графического анализа на D1, следует ожидать отскока пары до зоны 109.00-110.00, а затем вторичной попытки достичь дна на уровне 105.00;

- примерно 60% экспертов и графический анализ на D1 считают, что пара USD/CHF должна предпринять очередную попытку закрепиться выше уровня 0.9800. Основным сопротивлением в этом случае станет уровень 0.9900. Однако, по мнению графического анализа на Н4, это может произойти лишь после того, как пара отобьется от поддержки в зоне 0.9500-0.9520.



Роман Бутко, NordFX

[Julia NordFX]

Oбобщенный Форекс-прогноз на 09 – 13 мая 2016г.



Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

■ если говорить о прогнозе для пары EUR/USD, то она, судя по всему, решила удовлетворить запросы всех экспертов. Оказались правы и те, кто говорил о ее росте (с понедельника по вторник пара выросла до отметки 1.1616), и об ее падении (затем пара упала до поддержки 1.1385), и о боковом тренде – в результате колебаний пара вернулась практически на тот же уровень, с которого начала пятидневку. Такое неоднозначное поведение пары, как уже говорилось, во многом было предопределено публикацией на прошедшей неделе целой серии разнотрендовых данных по экономике Европы и США;

■ как и ожидалось, данные публикации должны были повлиять на поведение практически всех долларовых пар, что не позволило аналитикам выработать общее мнение, в том числе, и касательно будущего GBP/USD. В результате, эта пара во многом повторила движение EUR/USD, и после роста в начале недели, во второй ее половине продемонстрировала устойчивое падение, вернувшись в знаковую для всего 2016-го года зону поддержки/сопротивления в районе 1.4400÷1.4500;

■ не было сколько-нибудь единого мнения у экспертов и относительно будущего USD/JPY. В итоге пара удержалась в боковом канале, зеркально отразив поведение EUR/USD и окончив неделю практически там же, где пребывала за семь дней до этого – на уровне 107.00;

■ как часто бывает, и пара USD/CHF также попыталась зеркально отобразить поведение пары EUR/USD, однако при этом на все 100% оправдала ожидания как аналитиков, так и графического анализа, предсказывавших ей очередную попытку подобраться к уровню 0.9800. Достичь этой высоты паре, правда, не удалось, но в результате впечатляющего рывка вверх она сумела существенно приблизиться к заветной цели, достигнув отметки 0.9728.

٭٭٭

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

■ как и на прошлой неделе, мнения экспертов относительно будущего EUR/USD разделились практически поровну – треть за рост пары до отметок в зоне 1.1730÷1.1800, треть – за ее падение к поддержке 1.1200, и еще треть – за боковой тренд с Pivot Point 1.1400. Также разделились и мнения индикаторов – 60% на Н4 голосуют за падение пары, а 75% на D1 – за ее рост. Если же ориентироваться на графический анализ, то здесь налицо преобладание медвежьих тенденций, согласно которым пара должна сначала опуститься до первой поддержки в зоне 1.1340, а затем, пробив ее, уйти еще на 100 пунктов ниже. Локальное же дно текущего месяца находится на уровне 1.1000, после чего должен последовать возврат к Pivot Point февраля – мая на уровне 1.1280;

■ а вот что касается поведения пары GBP/USD, то здесь и большинство аналитиков (около 70%), и индикаторы, и графический анализ на H4 и D1 дружно голосуют за продолжение ее падения. Цель находится на уровне 1.4250÷1.4300, после чего должен последовать отскок вверх к значениям минувшей недели – 1.4430÷1.4500;

■ USD/JPY. Здесь, по мнению экспертов, индикаторов и графического анализа, следует ожидать движения пары в боковом канале 105.50÷108.00. Причем, с большой долей вероятности, пара сначала поднимется к верхней границе данного коридора, отбившись от которой, предпримет вторую попытку пробить поддержку 105.50 и спуститься сначала в зону 104.00, а затем и к минимумам весны–лета 2014-го года на уровне 102.00. Однако, такое движение может занять от нескольких недель до месяца;

■ что же касается последней пары нашего обзора – USD/CHF - то здесь все по-прежнему – и 80% экспертов, и 85% индикаторов, и графический анализ на D1 продолжают настаивать на стремлении пары закрепиться выше уровня 0.9800. Как уже говорилось, основным сопротивлением в данном случае станет уровень 0.9900. Основная поддержка на 200 пунктов ниже – 0.9700.



Роман Бутко, NordFX

[Julia NordFX]

Рост цен на нефть: быть или не быть?



В 1870 году Джон Рокфеллер основал корпорацию Standard Oil, которая стала крупнейшей монополией в нефтяной отрасли. Спустя 135 лет, осенью 2014 года, наследники Рокфеллера заявили о прекращении инвестиций в ископаемое топливо. Свое решение они объяснили «уходом эры нефтяных богатств», на смену которой приходят альтернативные источники энергии. И, похоже, оказались правы, поскольку с $95 в сентябре 2014 года нефть марки Brend упала до $35 в январе 2016г.

Однако, если посмотреть на то, как колебалась стоимость «черного золота» в момент создания Standard Oil, становится понятным, что после внушительного спада вполне может последовать не менее внушительный рост. Так, в 1861 году цена на нефть составляла около 15 долларов (в ценах 2015г.), спустя всего пять лет взлетела до 120-ти, затем опустилась к 40-ка, а к 1870 году вновь поднялась – до 80 долларов за баррель. И вот, ровно через столетие, начиная с 1971 года мы наблюдаем схожую волатильность.



Так что же все-таки будет происходить с ценой на «черное золото»? Этот вопрос волнует очень многих, поскольку от того, куда она двинется, зависят не только курсы валют, биржевые индексы, стоимость акций, но и судьбы целых народов и государств.

«Действительно, в начале этого года наблюдается определенная положительная динамика, – говорит ведущий аналитик международной брокерской компании NordFX Джон Гордон, – но, несмотря на это, сделать какой-либо однозначный прогноз очень сложно. Мнения специалистов разнятся диаметрально. Так, например, недавно агентство Bloomberg распространило информацию о том, что спекулянты нефтяного рынка начали приобретать короткие контракты, которые могут принести им прибыль только в случае обвала цены до уровня $15 за баррель. С другой стороны, по мнению экспертов австрийского банковского холдинга Raiffeisen, в двухлетней перспективе котировки могут достигнуть уровня $100».

Это крайние точки зрения, большинство же прогнозов не столь полярно и колеблется в диапазоне $40–60. Так, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service считает, что цена барреля в 2016 году составит $43. Практически ту же цену – $45 – называет крупнейшая российская добывающая компания Роснефть.

Несколько выше прогноз Всемирного банка, хотя он и был пересмотрен в сторону понижения – с $57 до $52.

Достаточно оптимистично звучит прогноз UBS Group AG. Специалисты этого швейцарского финансового конгломерата считают, что к третьему кварталу нынешнего года рынок нефти обретет баланс, и цена установится в пределах $60–67. Схожее мнение в своих комментариях в The Times высказывает и управляющий французским фондом Carmignac Gestion Майкл Хьюм: «В срок от 12 до 18 месяцев цена на нефть должна стабилизироваться на уровне 60 долларов за баррель», – заявил он.

Еще выше поднимает планку экономический советник холдинга Allianz Мохаммед эль-Эриан. Отрицая возможность возвращения стоимости нефти к 100$, на 2016 год он предлагает цифру от 70 до 80$.

«Если попытаться свести все положительные прогнозы воедино, – говорит Дж.Гордон из NordFX, – вырисовывается средняя стоимость в районе $60 за баррель. И определенные поводы для такого оптимизма есть. Понятно, что все будет зависеть от уровня добычи нефти в США и странах ОПЕК. И здесь невозможно игнорировать такой фактор, как себестоимость добычи, которая, скажем, на сланцевых месторождениях США составляет в среднем 57-58 долларов. Сейчас США и страны ОПЕК еще могут торговать нефтью по цене ниже себестоимости, компенсируя убытки доходами от проданных некогда фьючерсных контрактов. Но это не может продолжаться до бесконечности, поскольку цена на фьючерсы также упала».

Помимо нефтедобывающих компаний, странам–экспортерам также нужно восстанавливать свои позиции и пополнять бюджеты. Так, например, в Венесуэле ситуация просто катастрофическая, правительство этой страны официально заявило о наступлении гуманитарного кризиса. В такой ситуации ОПЕК не может не сократить квоты на добычу. Кроме того, ее специалисты считают, что и в США в этом году объем добычи сократится более, чем на 400 тысяч баррелей в день.

«Принимая инвестиционные решения, необходимо также учитывать, что, помимо кросс-курсов валют, стоимость энергетических товаров сильно влияет и на крупнейшие фондовые рынки, – говорит ведущий аналитик NordFX. – Наша брокерская компания, помимо сделок на валютном рынке Форекс, предлагает своим клиентам и торговлю бинарными опционами, среди которых не только акции крупнейших нефтедобывающих и промышленных компаний, но и все основные фондовые индексы. И на графиках хорошо просматривается корреляция между их котировками и ценами на нефть – американский фондовый рынок падает, когда цена на нефть снижается, и растет вместе с повышением стоимости «черного золота».

При этом многие специалисты предупреждают, что рассчитывать на быстрый рост цен на нефть не стоит. Так, в своем интервью Edmonton Journal Мартин Кинг, аналитик First Energy Capital, заявил, что перед тем, как двинуться вверх, цены вновь могут опуститься до $30. Активного же роста следует ожидать лишь в третьем и четвертом кварталах этого года.

[Julia NordFX]

Oбобщенный Форекс-прогноз на 16 – 20 мая 2016г.



Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

■ если говорить о прогнозе для пары EUR/USD, то, как очень часто бывает, наиболее точным оказался графический анализ, предсказавший возвращение пары к Pivot Point февраля – мая на уровне 1.1280. Именно такого значения – 1.1282 - пара достигла в пятницу и, после нескольких неудачных попыток пробить эту поддержку, завершила пятидневку в зоне 1.1310;

■ что касается GBP/USD, то, вернувшись в знаковую для всего 2016-го года зону поддержки/сопротивления в районе 1.4400÷1.4500, пара почти всю неделю колебалась вокруг Pivot Point 1.4440. Однако под конец недели она все-таки вспомнила, что большинство аналитиков и все инструменты технического анализа дружно проголосовали за продолжение ее падения. В результате, обозначив медвежью тенденцию, пара двинулась на юг и зафиксировала недельный минимум на уровне 1.4340;

■ прогноз относительно USD/JPY оказался верным лишь отчасти. Предполагалось, что в начале недели пара должна подняться до сопротивления 108.00, что она послушно и проделала. Но вот затем, вместо того, чтобы продемонстрировать отскок вниз, пара пробила данный уровень и перешла в боковое движение в канале 108.25÷109.40;

■ прогнозируя поведение USD/CHF, большинство экспертов вместе с техническим и графическим анализом продолжали настаивать на стремлении пары закрепиться выше уровня 0.9800. Пара действительно предприняла несколько отчаянных попыток достигнуть этого знакового уровня, однако максимальным результатом, которого она сумела достигнуть за всю неделю, стала высота 0.9774, расположенная всего на 26 пунктов ниже заветной вершины.



Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

■ в течение всего мая эксперты так ни разу и не сформировали сколько-нибудь единого мнения относительно будущего EUR/USD. То же самое произошло и на этот раз: 45% из них при поддержке 100% индикаторов на Н4 голосуют за падение пары до уровня 1.1200, 20% аналитиков – за боковой тренд, и 35% – за рост пары до высоты 1.1380. С последними согласен и графический анализ на Н4 и D1, в соответствии с показаниями которого пара должна продемонстрировать плавный отскок вверх от поддержки 1.1280. Если же говорить о более долгосрочном прогнозе, то мнение большинства экспертов (70%) остается прежним – снижение пары до зоны 1.1000÷1.1100;

■ а вот что касается поведения пары GBP/USD, то прогноз остается практически тем же, что и на прошлой неделе, – продолжение падения пары до зоны 1.4250÷1.4300, после чего должен последовать отскок к сопротивлению 1.4500. С таким развитием событий согласны и 65% аналитиков, и графический анализ на D1;

■ USD/JPY. Здесь, по мнению экспертов, индикаторов и графического анализа, в ближайшие несколько дней следует ожидать движения пары в боковом канале 107.00÷109.50. При этом пара, с большой долей вероятности, будет демонстрировать медвежий настрой, в результате которого предпримет попытку пробить поддержку 105.50 и спуститься к минимумам начала мая – в зону 105.50÷106.00;

■ что же касается последней пары нашего обзора – USD/CHF – то здесь все по-прежнему – 60% экспертов, 100% индикаторов на Н4 и 65% индикаторов на D1 продолжают настаивать на том, что пара обязательно должна достигнуть уровня 0.9800. При этом графический анализ на D1 предупреждает, что после нескольких дней пребывания в этой зоне, может последовать мощный отскок на юг, в результате которого, как это уже было в марте и апреле, пара опустится до нижней границы бокового канала всего 2016 года – в зону 0.9500÷0.9585. Ближайшая поддержка – на уровне 0.9650.



Роман Бутко, NordFX

[Julia NordFX]

Обобщенный Форекс-прогноз на 23 – 27 мая 2016г.



Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

■ если говорить о прогнозе для пары EUR/USD, то относительно ее будущего на прошлой неделе звучала полная разноголосица. И, как иногда случается, оказались правы все. 35% экспертов, поддержанные графическим анализом, говорили о плавном отскоке пары от поддержки 1.1280 до сопротивления 1.1380, и пара действительно в начале недели двинулась вверх, достигнув отметки 1.1348. Другие же 45% аналитиков голосовали за падение пары до уровня 1.1200, что и произошло во второй половине недели – пара окончила пятидневку, совершая колебания в зоне 1.1200÷1.1230;

■ что касается GBP/USD, то 65% экспертов говорили о падении пары до зоны 1.4250÷1.4300, после чего должен был последовать отскок к сопротивлению 1.4500. Однако пара решила опередить события и, снизившись лишь до уровня 1.4330, резко устремилась вверх, достигла высоты 1.4500, затем совершила второй рывок, поднявшись еще на 165 пунктов выше, после чего вернулась к заданному экспертами уровню 1.4500. Кстати, любопытно взглянуть на графики М1 для этой пары у разных брокеров: на последней минуте недельной сессии у некоторых из них наблюдается свеча вниз – до отметки 1.4487, у некоторых – наоборот, свеча вверх – до отметки 1.4513. Что же касается котировок NordFX, то они зафиксировали окончание пятидневки на уровне 1.4490;

■ схожие разночтения на последней минуте сессии можно было наблюдать и у USD/JPY. Что же касается прогноза для этой пары, то он оказался верным лишь отчасти. Предполагалось, что в начале недели пара будет двигаться в боковом канале 107.00÷109.50, что она послушно и проделала. Но вот затем, вместо того, чтобы продемонстрировать отскок вниз, пара, поддерживаемая известиями из ФРС США, пробила сопротивление 109.50 и перешла в боковое движение в канале 109.70÷110.50;

■ прогнозируя поведение USD/CHF, большинство экспертов, вместе с техническим анализом, продолжали настаивать на стремлении пары закрепиться выше уровня 0.9800. Что и произошло с точностью 100% – в середине недели пара достигла этого знакового уровня и ушла дальше вверх – к высоте 0.9922. Что же касается концовки недели, то она также привлекла к себе внимание стремительным падением в последние минуты сессии котировок ряда брокеров на 15÷20 пунктов.

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

■ прогнозируя будущее EUR/USD, 60% экспертов, при поддержке 75% индикаторов, настаивают на продолжении для этой пары нисходящего тренда. По их мнению, пара должна опуститься минимум да уровня 1.1100, а, возможно, и на 100 пунктов ниже. Что же касается оставшихся экспертов и графического анализа, то, по их мнению, пара уже достигла локального дна, в результате чего должен последовать ее отбой вверх – в зону 1.1300÷1.1330;

■ что касается поведения пары GBP/USD, то технический и графический анализ на D1 говорят о продолжении движения этой пары по восходящему каналу, которое началось еще в конце февраля нынешнего года. Согласно этого прогноза, который поддерживают 65% экспертов, пара будет настойчиво стремиться к высоте 1.1500, однако это движение может занять до нескольких недель. Что же касается более краткосрочного прогноза, то здесь эксперты не исключают, что уровень 1.4500 может на время превратиться из поддержки в сопротивление (обратите внимание на расхождение котировок в момент окончания минувшей сессии). Если события пойдут по такому сценарию, то в качестве основной поддержки называется зона 1.1440, следующая – 1.4325;

■ USD/JPY. Здесь, по мнению большинства экспертов, индикаторов и графического анализа, в ближайшие несколько дней следует ожидать движения пары в боковом канале вдоль Pivot Point 109.00. Основная поддержка – 107.70, сопротивление – 111.00;

■ что же касается последней пары нашего обзора – USD/CHF, то здесь все по-прежнему – как мы и говорили в предыдущих обзорах, пара некоторое время может пробыть в боковом канале с поддержкой 0.9800 и сопротивлением в зоне 0.9900÷0.9920, после чего уйти на юг – к поддержке 0.9700. При этом графический анализ на D1 показывает, что затем она может вновь вернуться к знаковому уровню 0.9800, отбившись от которого, стремительно опуститься вниз – вплоть до отметки 0.9500, на что может потребоваться до 3-х недель.



Роман Бутко, NordFX

[Julia NordFX]

Май 2016: ТОП 10 торговых сигналов глазами аналитика NordFX

Есть мнение, что не бывает больших просадок, а бывают маленькие депозиты. Давайте рассмотрим на примере: просадка 90 долларов при депозите 100$ – это катастрофа, при 1000$ – разумные 9%, а при 10000$ на нее вообще можно не обращать внимания.

Трейдеры, которые торгуют вручную или с помощью советников, используя усреднение позиций или мартингейл, подтвердят, что без солидного запаса средств на счете рассчитывать на прибыль не стоит. Любое сколько-нибудь сильное движение рынка, и депозит окажется под угрозой. А ведь если открыть вкладку «Сигналы» на МТ4 и посмотреть, какие из них предлагаются к подписке, становится очевидным, что половина поставщиков этих сигналов торгует с помощью все того же усреднения или системы мартингейл.

Безусловно, эти высоко рискованные стратегии способны принести как быструю прибыль, так и не менее быстрое обнуление счета. Так как же уменьшить риски? Об этом и рассказывает в своих ежемесячных обзорах ведущий аналитик международной брокерской компании NordFX Джон Гордон.

По итогам мая 2016г., ТОП–10 наиболее популярных у подписчиков сигналов выглядит следующим образом:

I. MenjadiTrader PAMM 144842 (прирост 64%, 447 подписчиков),

II. Pound Aussie Real (прирост 1010%, 170 подписчиков),

III. Small to BIG Money (прирост 269%, 158 подписчиков),

IV. Fusion Project (прирост 397%, 155 подписчиков),

V. Green Line Signals (прирост 77%, 125 подписчиков),

VI. MAXI (прирост 586%, 103 подписчика),

VII. Lemar Investment Group (прирост 809%, 95 подписчика),

VIII. Q2FX (прирост 1482%, 90 подписчиков),

IX. Asia Balance (прирост 432%, 82 подписчика),

X. CB06143 (прирост 309%, 79 подписчиков).



«Старожилом, – говорит Дж. Гордон, – здесь является сигнал MenjadiTrader PAMM 144842, который входит в ТОП-10 в течение всего 2016 года. На фоне многих других сигналов он выглядит не так привлекательно. Там, где другие демонстрируют прирост в сотни и тысячи процентов, он за пять минувших месяцев показал прирост всего в 17% (с 47% в январе до 64% в мае), и при этом оказался на первом месте в рейтинге популярности. Почему? Думаю, причины тут три:

- первая – это срок жизни сигнала, 112 недель на рынке без потери депозита уже определенная гарантия;

- вторая причина – очень маленькая просадка. За эти два года она не превысила 19%;

- третья – подписка на этот сигнал совершенно бесплатна.

При этом замечу, что это явно не скальпинг, среднее время удержания позиции 3 дня. В общем, автор MenjadiTrader PAMM 144842 работает достаточно стабильно. Для сравнения, из семи сигналов с прибыльностью около 2000% и более, которые входили в январский рейтинг, в нынешнем ТОП-10 не осталось ни одного. Так что, есть о чем подумать.

Если говорить о других сигналах, – продолжает аналитик NordFX, – то достаточно прочно среди лидеров закрепились также сигналы Pound Aussie Real и Green Line Signals, которые входят в десятку четвертый месяц подряд. И еще один сигнал - Q2FX, держится в ТОП-10 уже третий месяц.

Что касается Green Line Signals, то в своих предыдущих комментариях, я настойчиво призывал хорошо подумать прежде, чем оформлять на него подписку. Я оказался прав. Вследствие своей агрессивной торговли, сигнал потерял около 85% депозита. Финал достаточно типичный для стратегий, работающих по принципу мартингейла или усреднения позиций, от прежних 700% осталось всего несколько десятков. То есть все, кто подписался на Green Line Signals в феврале, марте и апреле, просто потеряли свои деньги, сохранить капитал смогли лишь январские подписчики, судя по всему, те самые оставшиеся 125 человек из почти 500, что были подписаны на этот сигнал месяц назад.

Сигнал Pound Aussie Real выглядит более стабильным. Однако и здесь нужно быть очень осторожным, поскольку высокая просадка для него совсем не редкость и в мае достигла своего максимума в 57%. Для тех подписчиков, чьи депозиты включают бонусные средства, такое проседание может оказаться критическим.

На фоне предыдущих в данный момент более предпочтительным выглядит сигнал Q2FX с весьма внушительной прибылью и вполне допустимой просадкой около 10%.

Третье место в майском рейтинге занимает сигнал Small to BIG Money. На мой взгляд, прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-либо выводы. Этот сигнал существует всего три недели, при этом из 494 сделок 388 (то есть почти 80%) были совершены в один день – 3 мая, принеся львиную долю прибыли. Просадка у Small to BIG Money пока совсем небольшая – меньше 8%, однако у подписчиков за счет проскальзывания результаты могут оказаться не такими впечатляющими.

Очень неплохо выглядит сигнал Fusion Project – нет хеджирования, нет мартингейла, средняя доходность около 50% в месяц при максимальной просадке менее 10%. Единственный недостаток – это достаточно короткий срок жизни сигнала, но при хорошей работе трейдера он вполне исправим, – отмечает Дж. Гордон.

Чем-то похож на Fusion Project сигнал MAXI – ручная торговля без сетки и усреднения, прирост около 60% в месяц при просадке 22%.

Кстати, если говорить о максимальной просадке, то не следует воспринимать ее как некую константу, – подводит итог Джон Гордон. – К примеру, в прошлом обзоре я похвалил сигнал CB06143 за то, что за два года жизни его просадка не превысила 4.5%. Результат, согласитесь, отличный. Но, буквально несколько дней назад его депозит просел на 21.22% и один из самых важных показателей оказался несколько подпорчен. Однако, несмотря на это, CB06143 все равно сохраняет инвестиционную привлекательность, поскольку все 24 месяца своего существования он демонстрирует хотя и не очень большую, но зато стабильную прибыль. А стабильность, как известно, признак мастерства. Особенно на рынке Форекс».

[Julia NordFX]

Обобщенный Форекс-прогноз на 30 мая – 3 июня 2016г.



Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю, который можно считать сбывшимся почти на 100%:

– если говорить о прогнозе для пары EUR/USD, то здесь большинство экспертов и индикаторов настаивали на том, что она должна опуститься минимум до уровня 1.1100, что пара и сделала, завершив неделю всего на 10 пунктов выше – на отметке 1.1110;

– что же касается среднесрочного прогноза для GBP/USD, то технический и графический анализ говорили о продолжении движения этой пары по восходящему каналу, начало которому было положено еще в феврале нынешнего года. Согласно данному прогнозу, который поддержали 65% экспертов, конечной целью пары является высота 1.1500. При этом относительно поведения пары в начале прошедшей недели были сомнения, в какой роли, локальной поддержки или сопротивления, выступит уровень 1.4500. В результате сомнения эти полностью оправдались, в течение понедельника пара колебалась, то поднимаясь выше, то опускаясь ниже этой линии, но затем во вторник уверенно устремилась вверх, поднявшись на 300 пунктов и достигнув к четвергу высоты 1.4740;

– давая прогноз для USD/JPY, и эксперты, и технический анализ ожидали движения пары в боковом канале вдоль Pivot Point 109.00. Этот прогноз можно считать сбывшимся – пара завершила неделю на той же отметке, что и начала. Однако ее колебания оказались настолько незначительными, что она так и не смогла опуститься ниже названного уровня 109.00, который, в результате, выступил для нее в качестве поддержки;

– прогноз для пары USD/CHF также предполагал ее движение в боковом канале с сопротивлением в зоне 0.9900 - 0.9920, что оказалось верным. Лишь в пятницу вечером, после выступления главы ФРС Джанет Йеллен и почти не встречая сопротивления, пара сумела приподняться чуть выше названной зоны и окончила пятидневку на уровне 0.9945.

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– относительно будущего EUR/USD, 80% экспертов и 95% индикаторов настаивают на том, что пара еще не достигла своего локального минимума в зоне 1.1000. При этом графический анализ на D1 указывает на то, что прежде, чем отправиться на юг, цена может немного вырасти: первое сопротивление 1.1170, следующее – 1.1240. После того, как пара достигнет своего дна на уровне 1.1000, может последовать мощный отскок вверх, в результате которого она поднимется выше отметки 1.1300;

– что касается поведения пары GBP/USD в среднесрочном периоде, то 70% аналитиков и индикаторы на D1 говорят о продолжении восходящего тренда. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 1.4800. При этом, согласно показаниям графического анализа на Н4, в начале недели пара может опуститься до поддержки 1.4500 и лишь затем начать движение вверх;

– относительно будущего USD/JPY среди индикаторов преобладают бычьи настроения. Мнения же экспертов разделились почти поровну: 35% – за рост пары, 35% – за ее падение. Оставшиеся 30% предрекают ей продолжение бокового тренда, который, судя по показаниям графического анализа, и является наиболее вероятным сценарием развития событий. Первая поддержка – 109.40, следующая – 108.50, основное сопротивление – в зоне 111.00;

– что же касается последней пары нашего обзора – USD/CHF, то здесь мнения экспертов и графического анализа радикально разнятся. Первые (85%) при полной поддержке индикаторов говорят о стремлении пары достичь знакового уровня 1.0000. Что же касается графического анализа, то он прогнозирует отскок вниз и возвращение пары в зону 0.9700, после чего последует кратковременный подъем до сопротивления 0.9800 и еще более сильное падение – уже до поддержки 0.9500. На реализацию этого сценария графический анализ отводит от 3-х до 4-х недель.



Роман Бутко, NordFX

[Julia NordFX]

Dolce Vita фьючерсов и бинарных опционов



Многие знают, что в переводе с итальянского «dolce vita» означает «сладкая жизнь». Также всем хорошо известно, что сахар является одним из самых сладких продуктов в нашей жизни. Но то, что сахар также еще и эффективный инструмент для торговли фьючерсами и бинарными опционами, известно далеко не каждому. Однако это так.



Сахарные фьючерсы уже давно торгуются на многих мировых площадках, включая крупнейшего в мире оператора срочного рынка Intercontinental Exchange (ICE). Помимо ICE, они обращаются на фондовой бразильской бирже Bolsade Mercadorias & Futuros (BM&F), токийской площадке Tokyo Grain Exchange (TGE), фьючерсной китайской бирже Zhengzhou Commodity Exchange, индийской бирже товарных деривативов NCDEX и др., а ежемесячный оборот сделок по ним составляет десятки миллиардов долларов США.



Являясь важнейшим сельскохозяйственным финансовым инструментом, фьючерс на сахар изначально был создан для хеджирования рисков крупных производителей, поставщиков и покупателей данного сырья. Однако высокая волатильность цен на сахар и высокая ликвидность сделок показали, что сахарные фьючерсы можно использовать не только в качестве стандартного хедж-инструмента, но и как эффективный способ для спекуляций на рынке.



«Фьючерсные контракты на поставку сахара-сырца называются World Sugar №11, – говорит ведущий аналитик брокерской компании NordFX Джон Гордон, – и именно этот инструмент, наряду с другими товарными фьючерсами, акциями, индексами и валютами, мы предлагаем использовать нашим клиентам для торговли бинарными опционами».



Если говорить о факторах, влияющих на котировки сахарных фьючерсов, то важнейшее место здесь занимают климатические условия.



По мнению многих аналитиков, цены на сахар в 2015 году достигли своего локального дна. «Они упали слишком низко, – говорит старший экономист банка ABN Amro Франк Рийкерс, – и сейчас наблюдается восстановление фьючерсов. Цены на сахар, в частности, имеют восходящий потенциал». По данным агентства Bloomberg, такой рост стал рекордным за последние 23 года, с марта 1993 года.



Изменению ценового тренда с отрицательного на положительный предшествовал прогноз Международной организации сахара (ISO), оценивший дефицит сахара в текущем году на уровне 5,02 млн. тонн. В качестве причины падения производства был назван феномен Эль-Ниньо, или Южной осцилляции (Southern Oscillation, ENSO), представляющий собой колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана и оказывающий заметное влияние на климат планеты. От Эль-Ниньо в 2015 году серьезно пострадали плантации таких крупнейших производителей как Бразилия, Индия и Таиланд, на долю которых приходится почти 50% от общего объема мировых поставок сахара-сырца.



Кроме неблагоприятных погодных условий, по мнению специалистов ABN Amro, возникновению дефицита способствовали и низкие цены на сахар, достигшие своего минимума в августе прошлого года, что привело к сокращению объемов посадок и затрат на обновление и реконструкцию полеводства. Как отметил гендиректор Mackay Sugar Куинтон Хильдебранд, при таких ценах на сахар почти все производители работали в убыток.



Согласно заявлению исполнительного директора Международной организации по сахару (ISO) Хосе Ориве, феномен Эль-Ниньо, проявление которого в 2015 году стало одним из самых масштабных в истории, возможно, только усилится. В связи с этим ISO ожидает в 2016-2017 увеличение дефицита сахара в мире до 6,2 млн. тонн.



По мнению ISO, кроме погодных факторов, возникновению дефицита способствуют также такие, как рост населения планеты и то, что производители безалкогольных напитков, кетчупа и шоколада все чаще отказываются от других подсластителей в пользу сахара.



Необходимо отметить, что количественные прогнозы дефицита сахара достаточно серьезно расходятся. Так, например, аналитик Group Sopex Джон Стэнсфилд оценивает эту цифру в 4,5 млн. тонн. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что цены на сахарные фьючерсы будут расти. Так, по прогнозам The Economist Intelligence Unit (EIU), этот рост может продолжаться вплоть до 2018 года.



«Если посмотреть на стоимость фьючерсных контрактов в США, – говорит Джон Гордон из NordFX, – становится понятным, что такой прогноз несколько запаздывает, и все происходит значительно быстрее. Так, например EIU прогнозировала стоимость фьючерсных контрактов Sugar №11 на этот год в районе 14.7 usd/lb, а уже сейчас стоимость июльских – октябрьских контрактов колеблется около отметки в 17 usd/lb, пик же цены в 17.48 usd/lb приходится на март 2017 года, после чего она начинает плавно снижаться. Это, правда не означает, что в данный период не произойдет никаких корректировок, связанных, в первую очередь, с погодными условиями, которые, нам не подвластны. Поэтому, играя на понижение или повышение, частным трейдерам нужно внимательно следить за тем, что происходит в данный конкретный момент на крупнейших мировых торговых площадках».

[Julia NordFX]

Обобщенный Форекс-прогноз на 6 – 10 июня 2016г.



Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:



– прогноз для пары EUR/USD говорил о том, что пара может подняться сначала до уровня 1.1170, а затем и до 1.1240, после чего развернется и начнет движение на юг. Этот сценарий учитывал и то, что, по мнению многих авторитетных источников, важнейший индикатор состояния экономики США – Nonfarm payrolls (изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях) – покажет ее плавный рост. До пятницы пара двигалась в строгом соответствии с данным прогнозом – во вторник достигла первого сопротивления 1.1173, отбилась, в среду пробила его, достигла зоны второго сопротивления 1.1220, после чего развернулась и решительно двинулась на юг. Однако публикация данных из США в пятницу резко изменила ситуацию – фактическое значение NFP оказалось в 4 раза (!) меньше прогноза, в результате чего доллар рухнул почти на 250 пунктов;



– что же касается GBP/USD, то в течение нескольких последних недель уровень 1.4500 рассматривался в качестве среднесрочной Pivot Point для этой пары. Именно поэтому, согласно показаниям графического анализа, предполагалось, что на прошедшей неделе зона поддержки пройдет именно по этой линии. Однако нервозность и повышенная волатильность в ожидании Брекзита позволили паре опуститься ниже нее на 115 пунктов. Правда, затем она вернулась к названной Pivot Point и завершила пятидневку на уровне 1.4514;



– наиболее вероятным сценарием развития событий для USD/JPY назывался боковой тренд с основным сопротивлением в зоне 111.00 и поддержкой на уровне 108.50. Как и в случае с EUR/USD, сначала пара двигалась практически в заданных пределах, однако, неожиданные данные по NFP всего за несколько часов опустили пару до значений месячной давности;



– прогноз, данный графическим анализом для пары USD/CHF, предполагал ее возвращение в зону 0.9700 и оказался абсолютно верным, ­– неделю пара закончила на уровне 0.9754 – на 200 пунктов ниже, чем начала.

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:



– понятно, что, говоря о будущем EUR/USD, 100% индикаторов смотрят вверх. Однако подавляющее большинство экспертов (около 80%) продолжают настаивать на снижении пары как минимум до уровня 1.1100. Что же касается прогноза на лето, то, по их мнению, в течение этого периода пара может опуститься еще ниже – до отметки 1.1000. Графический анализ дает более сдержанные прогнозы. Так, согласно его показаниям на Н4 и D1, пара может сначала снизиться до поддержки 1.1283 (следующая – 1.1200), а затем резко уйдет вверх – к высоте 1.1450. После чего, все-таки совершит бросок на юг, приблизившись к локальному дну в зоне 1.1130;



– что касается поведения GBP/USD, то мнения аналитиков разделились практически пополам – 45% за падение пары, 45% – за ее рост, и 10% – за боковой тренд. 75% индикаторов на D1 вместе с графическим анализом также голосуют за боковое движение пары, которое и представляется наиболее вероятным на предстоящую неделю. Pivot Point, как и раньше, находится на уровне 1.4500, поддержки – в зонах 1.4455, 1.4400, 1.4330, сопротивления – 1.4535, 1.4600 и 1.4740;



– мнения аналитиков относительно будущего USD/JPY расходятся между ростом (50%) и боковым трендом (вторые 50%), про падение на этой неделе не говорит никто. Безусловно, пара может попытаться достичь майского минимума 105.50, однако, это движение будет краткосрочным, и основной ее тренд направлен на север – в зону c Pivot Point 110.00;



– что же касается последней пары нашего обзора – USD/CHF, то здесь, в очередной раз, мнения экспертов и технического анализа разошлись. 90% индикаторов направлены вниз, а вот 60% аналитиков говорит о подъеме пары до уровня 0.9850. Графический анализ также не исключает подобного небольшого кратковременного роста, однако, и на Н4, и на D1, продолжает настаивать на том, что затем может последовать сильное падение – до поддержки 0.9500. Что касается среднесрочного прогноза, то он также остается без изменений – несмотря на свои колебания, пара все-таки должна достичь знакового уровня 1.0000.



Роман Бутко, NordFX