Ежедневный технический обзор от Verum Option

[VerumFX]

Здравствуйте. Реакция участников торгов на публикацию протоколов ФРС США, которая состоялась вчера вечером, принципиально не повлияла на ход торгов, так как в них содержались нивелирующие друг друга данные. С одной стороны, сокращение баланса ФРС является действием ближайшей перспективы, с другой, целевой уровень инфляции в 2% по прежнему не достигнут и продлится это, скорее всего, дольше, чем ожидалось ранее.

Таким образом, технические факторы остались главенствующими, среди валют сильнее остальных был австралийский доллар, на товарном рынке лидировало золото, быки по которому ожидаемо вернулись в игру по достижению котировками мощного района поддержки. Золото пользуется спросом, и, как утверждают аналитики Verum_Option, при развитии сценария снижения мирового рынка акций, жёлтый металл будет оставаться фаворитом. Первая цель этого ралли - 1350 долларов за тройскую унцию.

Валюта единой Европы на ранних торгах является самым слабым звеном, при проколе уровня 1.17 в паре EUR/USD цель 1.16 будет достигнута без особых проблем.



В 15:30 по московскому времени будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии США.

[VerumFX]

Здравствуйте. Есть относительно высокая вероятность, что мы с Вами становимся осознанными свидетелями начала нисходящего тренда на мировых фондовых рынках, что в массах называется "экономический кризис", который всегда приходит в след за кризисом финансовым. Во время вчерашних торгов фондовые индексы США ожидаемо вернулись на рельсы медвежьего направления, однако мало кто думал, что например S&P500 обновит недавний рекорд дневного снижения. В этот раз при паническом бегстве от риска пострадал доллар США. А ведь многие десятилетия доллар воспринимался как валюта убежище, что наталкивает на мысли, либо это временная раскорреляция, либо "центр мира" смещается из США, и не в Европу или уж тем более Африку, а в Азию, и возможно отныне азиатские активы и валюты будут тихой гаванью для инвесторов всего мира.



Покупатели золота ожидаемо штурмуют максимум года, за ним, вероятнее всего произойдёт резкий перекос спроса и предложения. Ввиду большого количества пробойных ордеров и стоп-лоссов биржевой стакан фьючерсов на золото будет беден на заявки продавцов, что, как утверждают аналитики Verum_Option,создаст дефицит на жёлтый металл и ускорит нынешнее ралли.



В 15:30 по московскому времени будет опубликован базовый индекс потребительских цен Канады, в 17:00 обнародуют средний по важности индикатор, - индекс ожидания потребителей от университета Мичигана США.

[VerumFX]

Здравствуйте. После рекордного за последнее время, однодневного снижения фондовых индексов США быкам не удалось развить даже незначительную коррекцию. Все заявки на покупку были "переварены" в боковой тенденции за несколько дней и, судя по началу новой недели, она так же будет проходить под знамёнами медведей. Как утверждают аналитики Verum_Option, это повлечёт за собой бегство от риска по всем фронтам, а значит и рост активов-убежищь, таких как японская йена и золото.



Британский фунт и валюта единой Европы последние дни проводили в узких диапазонах, судя по всему, в этих каналах проходит передислокация сил перед движением на краткосрочную перспективу, в отсутствии важных драйверов, основным будет настроение инвесторов и их склонность к риску.



Быки по нефти удачно воспользовались приближением чёрного золота к уровню 50 по марке Brent, заявки на продажу были выкуплены за 2 дня, а уже в пятницу образовался дефицит предложения, что привело к резкому росту нефти более чем на 2 доллара. В ближайшее время мы увидим новую попытку нефти сломить сопротивление в районе 52.90 , напомним, прошлый штурм получился неудачным, образовав ложный пробой.



В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по объёму оптовых продаж в Канаде.

[VerumFX]

Здравствуйте. Индекс доллара США, который с самого начала августа зажат между районами 93 и 94, вчера, вновь оттолкнулся от 93. По всей видимости, нерешительность трейдеров формирует августовское снижение торговых объёмов, плюс отсутствие драйверов способных создать новую ценовую волну.

Скорее всего, на этой неделе, на валютном и фондовом рынках будут преобладать боковые тенденции. Очень интересно выглядит рынок промышленных металлов: алюминий, медь, никель, палладий - все они обновили долгосрочные максимумы державшиеся с прошлого года. Как утверждают аналитики Verum_Option,

к покупке интересны фьючерсы и бинарные опционы на них, а так же акции и бинарные опционы компаний занимающихся добычей металлов.

Британский фунт среди основных конкурентов выглядит как самая слабая валюта, продажи фунта привлекательны как минимум в краткосрочной перспективе.



В 15:30 по московскому времени будет опубликован базовый индекс розничных продаж Канады.

[VerumFX]

Здравствуйте. Вчерашние торги прошли под знаменем быков по доллару США, хотя конечно пока что их покупки выглядят скромно, к примеру на фоне недавнего ралли евро. В целом с начала недели диспозиции участников торгов не изменились, только британский фунт демонстрирует отличную от рынка, сугубо медвежью динамику, снижаясь против евро, доллара США, японской йены и швейцарского франка. Ввиду прокола важной поддержки на дневном графике GBP/USD, как утверждают аналитики Verum_Option,логично ожидать новой волны нисходящего тренда британской валюты. При продолжении падения мировых фондовых индексов фокус продавцов сместится к йеновым кросс-курсам, в первую очередь конечно к GBP/JPY.



В 17:00 по московскому времени будут опубликованы данные по продажам на первичном рынке жилья в США, в 17:30 министерство энергетики этой же страны обнародует данные по запасам сырой нефти.

[VerumFX]

Здравствуйте. Основные валютные пары, в прочем, как и большинство финансовых инструментов товарного и фондового рынков, продолжают боковую, низковолатильную динамику. Близость сильных поддержек/сопротивлений и отсутствие ценовых драйверов "сушат" торговлю и конечно не добавляют участникам торгов решительности для агрессивных действий.

В краткосрочном плане нынешнюю фазу можно назвать накоплением, чаши весов медведей и быков примерно равны, и чем дольше они будут оставаться таковыми, тем резче будет перекос и ценовое движение в сторону победителей этой борьбы. Например, нефть марки Brent в очередной раз выкупают к уровню важного сопротивления, - району 53, и если оно будет пройдено, медведи капитулируют и рост на энергоносители обретёт раллийный характер. И напротив, если быки в очередной раз потерпят неудачу, медведи будут атаковать поддержку 50, прокол котором приведёт к свободному падению цен.

Ожидание изматывает трейдеров торгующих на упреждение, однако, как утверждают аналитики Verum_Option, такое сжатие пружин играет на руку трейдерам, использующим пробойные стратегии.



В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по рынку труда США, в 17:00 обнародуют статистику по продажам нового жилья в этой же стране.

[VerumFX]

Здравствуйте. Валютная пара USD/RUB в рамках ожиданий, зародившихся на ранних торгах прошлой пятницы, пробила важный уровень поддержки в районе 58.50. Пара вышла из диапазона формировавшегося с конца июня, теперь у покупателей рубля хорошие перспективы вывести своего фаворита в лидеры роста. В плюс к такому сценарию идёт новый виток снижения доллара США, то ли ещё будет, когда нефть Brent наконец то совершит прорыв верхней границы бычьего треугольника на дневном графике, в этом случае у медведей не будет поводов для продаж российской валюты, а покупатели будут ощущать нехватку заявок на продажу в биржевых стаканах, что в свою очередь значительно повысит волатильность.



Интересной идеей, как утверждают аналитики Verum_Option, является покупка золота, так как уже на ранних торгах понедельника инструмент преодолел важное сопротивление, быки по жёлтому металлу продемонстрировали свою решительность, что должно вдохновить остальных участников торгов к торговле на повышение.



На сегодня не запланированы публикации значимых макроэкономических индикаторов.

[VerumFX]

Здравствуйте. Ещё вчера на руках у быков по золоту были сильные карты, а сегодня пришла, точнее сказать прилетела та, которая принесла стрит флеш, - это запуск баллистической ракеты Северной Кореей, которая по сообщениям Пентагона некоторое время находилась на территории Японии, а затем упала в воды Тихого океана. Бегство от риска, ввиду страха инвесторов об эскалации конфликта, спровоцировало распродажи рискованных активов. Из-за общей слабости доллара больше всего от этого выиграли именно активы убежища - японская йена и золото. Среди валют сильны швейцарский франк и евро, последняя валюта, кстати, не стоила так дорого по отношению к доллару США с начала 2015 года.



Темпы роста цен на желтый металл, как утверждают аналитики Verum_Option, не должны заставлять фиксировать прибыль, закрывать длинные позиции стоит только при угасании трендового движения, либо при разворотных формациях, так как быки могут достигнуть целей которые даже для них сейчас представляются недостижимыми.



В 17:00 по московскому времени будут опубликован индекс доверия потребителей США.

[VerumFX]

Здравствуйте. Напряжение вокруг ситуации "ракетного" кризиса Северной Кореи немного спало, и после достижения уровней экстремумов, многие инструменты вошли в фазу коррекции. Активы чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать, вновь пользуются популярностью. Кстати сказать, ситуация зеркальна той, что была несколькими неделями ранее, когда грозная риторика президента США Дональда Трампа, применительная к запускам ракет Северной Кореей, напугала инвесторов. Однако, затем страхи рассеялись и высокодоходные инструменты вновь стали популярными. Всё это,как утверждают аналитики Verum_Option, напоминает тренд, ведь проблема ещё очень далека от решения, поэтому покупка нынешних фаворитов финансовых рынков, таких как японская йена, евро и золото, во время спадов вполне логичная стратегия.



В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по ВВП США за 2-й квартал, в 17:30 министерство энергетики этой же страны обнародует данные по запасам сырой нефти.

[VerumFX]

Здравствуйте. Американский фондовый рынок в очередной раз почти полностью оправился после недавнего рекордного однодневного обвала. Задор быков достаточно уверенный, психологически и технически важные уровни близко, так что участники торгов, как утверждают аналитики Verum_Option, должны осознавать возможный сценарий продолжения повышательного тренда на мировом рынке акций. Да, по большей части с точки зрения макроэкономики, такой оптимизм алогичен, особенно учитывая большое количество очагов напряженности по всему миру, но это и естественно, ведь финансовые инструменты крайне редко стоят обоснованно, как правило, цены либо занижены либо завышены, поэтому стратегии следования за трендами оправданы. Единственной валютой, которая на вчерашних торгах сумела "победить" доллар США, оказался российский рубль. И это при том, что цены на энергоносители существенно снизились, учитывая силу покупателей рубля, вполне разумно удерживать длинные позиции по российской валюте.



В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по рынку труда США, в это же время обнародуют данные по ВВП Канады за второй квартал, в 17:00 будет опубликован опережающий макроэкономический индикатор - индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США.