Комплексный анализ и внутридневная торговля по AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

По австралийскому доллару перестроен часовой ретрейсмент и по нему уже получены внутренние паттерны IP1 + IP2 целями выступают уровни на снижение к 50% и затем к 61,8%, но это в том случае. если нулевой уровень цена не перепишет на возможном продолжении восходящего движения.

Так же сработала отложка на покупку и сразу же отработала, принеся незначительную прибыль, впрочем которая и была выставлена по ТП, в + 25 пп.

Перед закрытием рынка думаю стоит выставить еще отложку тоже на покупку именно от кластера с ретрейсментом 61,8% и расширением FE61,8.



[attachment=162708:20.png]

[Irina777]

По новозеландскому доллару цена четко практически пункт в пункт отработала основную цель по паттерну Акулы на Н1, дойдя до основного уровня на отработку 127,2% - 0,8432. Таким образом данный паттерн можно считать полностью оотработанным и начинать строить новый, но уже с целям на снижение. В результате на этой торговой недел имеем отработку всех 3-х паттернов Акулы, которые рассматривались и все по целями на 100% и основной на 127,2%.

В отношении внутренних паттернов по имеющимся ретрейсментам, то тут дело немного сложнее. Вполне можно предположить наличие паттерна IP3 на младшем вспомогательном ретрейсменте ( зеленая Фиба) и тогда цели на его отработку имеем вверх к уровню 61,8% этого ретрейсмента. Так же вполне можно предположить и образование паттерна IP1 на другом вспомогательном ретрейсменте ( красная Фиба) и по нему цели имеем на восходящее движение, но уже повыше к уровню 50% этой Фибы. Единственное, что смущает, это одна часовая свеча. которая образовала эти паттерны вначале поднявшись вверх и почти достигнув уровни 50% и 23,6% соответственно зеленой и красной Фиб, но не проколов при этом уровень 23,6%, затем эта же свеча пошла на снижение и так же достигла уровня 23,6% и почти достигла 8,8% ретрейсментов, вновь без прокола 8,8%. Поэтому паттерны вроде есть, но с натяжкой. Но пока буду ориентироваться на них и на вариант построения новой Акулы.



[attachment=162761:20.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По австралийскому доллару на этой неделе торговля была получше, чем на прошлой. Так было открыто 3 ордера, из которых 2 закрылось по профиту, а 1 ордер остался в рынке :

1-й ордер : + 40 пп ( старый, с прошлой недели);

2-й ордер : + 32 пп

3-й ордер : + 25 пп

Итого, общий профит по паре на этой неделе составил + 97 пп, что почти вдвое больше, чем было на прошлой неделе, когда профит составлял + 53 пп, и практически так же, как было на позапрошлой неделе, когда профит был + 108 пп.

Напомню, что на предыдущих неделях профиты соответственно были : + 23 пп, + 94 пп, + 56 пп, + 58 пп, 0 пп, + 31 пп, +30 пп, 0 пп, + 110 пп, + 40 пп, 0 пп, + 40 пп, +54 пп, + 71 пп, + 26 пп., + 7 пп и + 9 пп.

В части просадки результат остается плохим. В просадке находится 6 ордеров, из которых 3 на продажу довольно старых ордера и 3 на покупку.

Просадка все таки хоть совсем незначительно, но возросла и составляет сейчас – 834 пункта против - 817 пунктов на прошлой неделе и – 764 пункта на позапрошлой.

Для сравнения напомню, что на предыдущих торговых неделях результаты по просадке были следующими : - 776 пунктов, – 928 пунктов, – 929 пунктов, - 941 пункт, - 883 пункта, - 1052 пункта, – 905 пунктов, – 941 пункт, – 736 пунктов, – 668 пунктов, – 532 пункта, 850 пунктов, - 825 пунктов, - 545 пунктов, - 504 пункта, - 613 пунктов, - 741 пункт, - 513 пункт.

Таким образом, в плане профита результат имеем и вполне нормальный, а в плане просадки, то она продолжает оставаться значительной и не уменьшается, как хотелось бы.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре новозеландцу/доллару на этой неделе было открыто 4 ордера, 2 из которых закрылись по профиту наряду с ордером с прошлой недели, а 2 других остались в рынке :

1-й ордер : + 34 пп ( с прошлой недели),

2-й ордер : + 22 пп,

3-й ордер : + 17 пп

Итого, общий профит составил + 73 пп, что немного побольше, чем было на прошлой неделе, когда профит составлял + 51 пп, а так же, чем на позапрошлой неделе, когда профит был + 36 пп.

Напомню результаты предыдущих недель по прибыли соответственно : + 97 пп, 0 пп, 0 пп, 0 пп, + 55 пп, + 28 пп, 0 пп, + 108 пп, 0 пп, 0 пп, + 34 пп, 0 пп, + 43 пп., + 37 пп., + 19 пп, + 45 пп , + 55 пп и + 47 пп.

В части просадки ситуация к сожалению не изменилась в лучшую сторону, а наоборот значительно ухудшилась, по 9-ти остающимся в рынке ордерам, просадка теперь уже составляет максимум за весь период торговли – 1627 пунктов, было напомню на прошлой неделе – 1243 пункта, а на позапрошлой неделе - 1363 пункта.

Для сравнения напомню, что на предыдущих неделях по оставшимся в рынке ордерам просадка была соответственно : - 1248 пунктов, - 1066 пунктов, – 1000 пунктов, - 1211 пунктов, – 985 пунктов, – 1093 пункта, - 850 пунктов, – 802 пункта, – 483 пункта, - 608 пунктов, - 719 пунктов, - 732 пункта, - 833 пункта, – 566 пунктов, – 641 пункт и даже – 908 пунктов.

Итак, на этой неделе профит есть, он вполне нормальный, а вот по просадке, то здесь ситуация крайне осложнилась, просадка значительно возросла и на данный момент составила самый максимум, из всего, что имели за весь период торговли.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по австралийскому доллару.

Но теперь для краткости сделаю это по младшим ретрейсментам, опустив на этот раз месячные, недельные Фибы, анализ по ним практически не меняется и его можно посмотреть при желании на предыдущих неделях.

На графике растянуто пять Фиб и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

2. Недельный ретрейсмент ( желтая Фиба) построен на нисходящем движении цены. По нему имеем восходящую коррекцию к уровню 38,2% (0,9394), но пока паттернов не образовано.

3. Дневной ретрейсмент (красная Фиба) на восходящем движении цены, пока имеем достижение ценой уровня 23,6% без необходимой коррекции к уровню 9%, паттернов нет.

4. 4-х часовая Фиба (зеленая) построена на нисходящее движении цены, по ней цена ранее образовала паттерн IP2 на восходящее движение, затем нулевой уровень ретрейсмента был незначительно обновлен, но тут имели только слабый прокол и вполне можно считать уровень не пробитым, поэтому рискну заключить, что паттерн IP2 по этой Фибе остается в силе и его цели имеем на восходящее движение к уровню 61,8%, сейчас уже достигнут уровень 38,2%.

5. Часовой ретрейсмент ( белая Фиба) на восходящее движение цены, по которому образовано сразу два подряд паттерна IP1 и IP2 с целями на снижение к уровням 50% и затем к уровню 61,8% ключевому для любого ретрейсмента.



По паттернам РНК – на прошедшей неделе отработали по расчетным целям сразу 4 паттерна РНК, причем 3 на Н1 и 1 на Н4.

В конце недели был образован РНК на Д1, но это слабенький РНК, хотя цели по нему определить можно, имеем ТП на уровне 0,9445 и СЛ на 0,9200, пока РНК пошел в отработку восходящего движения.

На данный момент имеемся вариант получения РНК на Н4 на нижней границе канала, но учитывая наличие РНК на Д1, этот вариант видится слабо.



Сформированные ранее паттерны Атака Акулы, один на Д1, другой на Н4, оба на отработку восходящего ценового движения, пока не начали отработку и продолжают свое окончательное формирование, либо сломаются, если цена выйдет за уровень 161,8% и там закрепится окончательно.



[attachment=163031:20.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре новозеландец/доллар.

На графике растянуто шесть Фиб и расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Недельная Фиба (розовая) построена по восходящему движению цены. Нулевой уровень пока не переписан, в наличии коррекционное снижение и можно считать сформированным паттерн IP2, а затем четкое образование паттерна IP1, цели на нисходящее движение изначально к уровню 50% ( 0,6867 ), а затем и ниже к 61,8% (0,6402), но это только в случае, если не будет перебит нулевой уровень данной Фибы – 0,8841.

2. Дневная Фиба ( синяя) построена на восходящем движении цены, был обновлен нулевой максимум и поэтому паттернов нет, имеем безоткатное снижение к уроню 38,2%, теперь ждем возвратную восходящую коррекцию для получения паттернов.

3. 4-х часовой ретрейсмент (желтая) построена на восходящем движении, аналогичная ситуация, как на дневном ретрейсменте, после обновления нулевого максимума и так же пока не имеем паттернов. Цена на безоткатном движении четко отработала к уровню 61,8% и теперь надо ждать восходящую коррекцию и образование паттерна IP.

4. Часовой ретрейсмент ( белая Фиба) построен по нисходящему движению цены. По нему цена обновила минимум и сейчас паттернов нет. Цена на безоткатном движении пока не дошла до первого ключевого уровня 23,6%.

5. Вспомогательный ретрейсмент (красная Фиба) построен на нисходящем ценовом движении. По нему был получен и отработал паттерн IP1.Теперь после обновления минимума цена вновь образовала паттерн IP1 с целями на восходящее движение к уровню 50% - 0,8528.

6. Вспомогательный ретрейсмент ( зеленая Фиба) построен на нисходящее ценовое движение. По нему ранее отработал паттерн IP2, теперь имеем новый паттерн IP3 с целями на восходящее движение к уровню 61,8% - 0,8450.



По паттернам РНК – на неделе образованный паттерн на Н1 был выбит по СЛ. Сейчас в работе на восходящее движение продолжает находиться паттерн РНК на дневном ТФ, по нему расчетными целями выступают уровень на ТП 0,8627 и стоп на 0,8348, данный уровень почти достигнут ценой на снижении. Других паттернов РНК в отработке нет, но имеем вариант образовать РНК на Н4 на нижней границе канала.



Имеем отработанный паттерн Атака Акулы на Н4, цели на уровнях 100% - 0,8489 и на уровне 127,2% - 0,8511 ценой достигнуты, даже имеем приближение к уровню 161,8%. Так же отработали и два паттерна Акулы на Н1 с целями на 0,8455 (0,8440) и 0,8432 ( 0,8414). Теперь построен новый паттерн Акулы на Н4 на восходящее движение цены, т.к. пара находится в кластере 127,2% - 161,8 и уже можно считать, что началась отработка этого нового паттерна на 0,8514 и далее на уровень 127,2% - 0,8559.



[attachment=163130:20.png]

[Irina777]

Австралийский доллар открыл рынок без каких-либо изменений, поэтому продолжаю отслеживать отработку имеющихся на часовом ретрейсменте внутренних паттернов IP1 + IP2 с целями на снижение пары изначально к 50% белой Фибы и затем на 61,8%. Сейчас цена на снижении старается пройти довольно приличный по силе кластер сопротивления 23,6%-23,6% - FE123,6, пока это ей не удается. Пока писала, упустила момент выставить сразу с открытием рынка ордер на продажу, а цена уже улетела вниз, преодолев кластер, о котором только что написала. Итак, цели на отработку так и имеем внизу, но к сожалению без моего участия.



[attachment=163170:20.png]

[Irina777]

По новозеландскому доллару с открытием рынка имеем просто отличное снижение цены и отработку ордера на продажу, который был выставлен в пятницу. Правда цели по ордеру были незначительные вполне можно было выставлять уровень ТП и намного ниже, а так ордер принес прибыль только в + 23 пп. В отработке продолжает находиться и довольно старый ордер на продажу, по которому имеем такой своп. что его уж точно никак не отиграть никаким профитом.

Так же переписаны ценой все нулевые минимумы по ретрейсментам и уничтожены имевшие место на них паттерны IP на восходящее ценовое движение.

Пара практически четко достигла уровень расширения FE150, но продолжаю ожидать ее на уровне FE161,8.

А вот в отношении построенного паттерна Акулы на Н4, то здесь уже возникают сомнения в том, что он останется не сломлен ценой на продолжающемся снижении, т.к. цена уже вышла за уровень 161,8% и закрепление ниже вполне может уничтожить данный паттерн.

А вот паттерн РНК на Д1 уже вполне можно считать уничтоженным по расчетному СЛ, уровень 0,8348 ценой достигнут, так что РНК на Д1 более не существует

Зато сейчас вполне можно получить новый РНК на Н4 на нижней границе канала, но для этого надо подождать и посмотреть, как закроется текущая 4-х часовая свеча внутри канала или нет.



[attachment=163179:20.png]

[Irina777]

Австралийский доллар после прошедшего снижения сразу пошел на перекрытие ГЭПа, надо было выставленный мной ордер на продажу закрывать сразу по имевшемуся профиту и выставить новую отложку на продажу, а теперь этот ордер оказался в просадке. Но пока цена не переписала нулевой уровень часового ретрейсмента (белая Фиба), на котором имеем уже 3 подряд образованных паттерна IP1 + IP2 + IP2 с целями все так же на снижение к уровню 61,8% - 0,9272. Так что пока нулевой максимум по паре цена не переписала, жду снижения на данный уровень. Хотя с другой стороны по 4-х часовому ретрейсменту имеем еще один паттерн IP2, а вот по нему цели как раз имеем вверх на 61,8% зеленого ретрейсмента.



[attachment=163391:20.png]

[Irina777]

Новозеландский долларе более не продолжил снижение, а находится в коррекции вверх, при этом пока не получается образовать РНК на Н1 на нижней границе канала, хотя ситуация для этого очень благоприятная. Зато на Н4, как и предполагалось в предыдущем анализе, закрывшаяся первая 4-х часовая свеча с момента открытия рынка дала нам паттерн РНК, вполне хороший и четкий. Итак, по нему имеем цели на восходящее движение пары к уровню 0,8407 ( 0,8434), вторая цель берется не для полной отработки, а как одна из расчетных, т.к. на момент формирования РНК волотильность была высокой. поэтому по расчету за основную цель надо брать 2*АТР, а уровень 0,8434 взят из расчета 3*АТР. Стоп по РНК имеем на 0,8295. С уровнем стопа так же проблемно, т.к. на уровне 0,8286 имеем расширение FE200 и по правилам стоп необходимо выносить за данный уровень. Поэтому СЛ по РНК будет явно ниже 0,8586, лучше его ставить на 0,8280.

Так что хоть РНК и получился красимым, но по расчетам не все получается гладко.



[attachment=163446:21.png]