Аналитика от брокерской компании Tifia

[Tifia]

Brent: цена на нефть растет шестой день подряд

31/07/2017

Текущая динамика

Вышедший в пятницу отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которому число активных буровых платформ в США составило 766 единиц (против 764 на прошлой неделе), не помешал росту нефтяных цен. Нефть сорта Brent торговалась в конце торгового дня в пятницу по цене 52.21 доллар за баррель, что на 0,7 доллара выше цены открытия пятницы. Всего же за прошлую неделю цена на нефть сорта Brent выросла на 4 доллара с уровня 48.00 долларов за баррель. Резкое сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе (на 7,2 млн баррелей), а также масштабное ослабление доллара способствуют росту нефтяных цен.

Прошедшая на прошлой неделе в Санкт-Петербурге встреча некоторых членов ОПЕК и стран вне картеля, также наложила отпечаток на динамику нефтяных цен. Министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил на этой встрече, что Саудовская Аравия, мировой лидер по экспорту нефти, намерена снизить экспорт нефти в августе до 6,6 млн баррелей в день с 7,46 млн баррелей в день, зафиксированных в 2016 году. Нигерия, входящая в картель, но освобожденная от участия в сделке, также выразила намерение ограничить добычу на уровне 1,8 млн баррелей в день.

Если Саудовская Аравия действительно еще более снизит экспорт нефти, а другие страны-члены ОПЕК последуют ее примеру, то цены на нефть могут восстановить восходящую динамику. Данное утверждение также имеет силу на фоне слабости доллара. По мере же стабилизации на валютном рынке доллара, цены на сырьевые товары, в том числе нефть, могут вновь оказаться под давлением.

Некоторый скептицизм в отношении эффективности действий ОПЕК по сокращению добычи нефти все же еще имеет силу, поскольку внутри ОПЕК может наступить раскол среди стран, участвующих в соглашении.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего торгового дня и в начале сегодняшней европейской сессии цена на нефть марки Brent находится вблизи отметки 52.30 долларов за баррель, торгуясь в узком диапазоне.

На валютном рынке наблюдается коррекция доллара после его сильного снижения на прошлой неделе. Важных новостей по рынку нефти сегодня нет, и восходящая коррекция доллара может отразиться и на нефтяных ценах.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках рекомендуют длинные позиции. Однако, на 4-часовом и 1-часовом графиках индикаторы развернулись на короткие позиции, сигнализируя о назревшей нисходящей коррекции после сильного шестидневного роста цены.

Цена пробила важный уровень 50.70 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), выше которого сохраняется позитивная динамика. Предпочтительны длинные позиции с целью на уровне 54.75 (ЕМА200 на недельном графике и майские максимумы).

В случае же пробоя уровня поддержки 50.70 и возобновления снижения целями станут уровни поддержки 49.70, 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).

Уровни поддержки: 52.00, 51.00, 50.70, 50.00, 49.70, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70

Уровни сопротивления: 53.00, 54.75



Торговые сценарии

Sell Stop 51.90. Stop-Loss 52.60. Take-Profit 51.00, 50.70, 50.00, 49.70, 48.75, 48.00

Buy Stop 52.60. Stop-Loss 51.90. Take-Profit 53.00, 54.00, 54.75







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[Tifia]

NZD/USD: безработица в Новой Зеландии остается на относительно низком уровне

01/08/2017

Текущая динамика

Сегодня в 21:45 (GMT) будут опубликованы данные с рынка труда Новой Зеландии. Как ожидается, безработица в Новой Зеландии снизилась во втором квартале на 0,1% до уровня 4,8%.

На уровнях ниже 5% безработица в стране находилась в период с 2003 по 2008 годы. Тем не менее, безработица в 4,9% является значительным улучшением по сравнению с пиком 6,7%, достигнутым после финансового кризиса. Снижение уровня безработицы и рост доли рабочей силы в общей численности населения (70,7% во втором квартале против 70,6% в первом квартале) свидетельствует об уменьшении свободных ресурсов на рынке труда, что может вызвать, наконец, рост уровня зарплат в стране, стимулируя внутренний спрос и рост ВВП. Если данные подтвердятся, то это позитивно отразится на новозеландской валюте.

Также стоит обратить внимание на публикацию в 14:00 (GMT) индекса цен на молочную продукцию. Прошедший две недели назад молочный аукцион указал на очередной рост мировых цен на молочную продукцию. Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением +0,2%. Основную статью экспорта страны составляет именно сухое молоко. Очередное повышение цен окажет поддержку новозеландской валюте. Новозеландский доллар в паре NZD/USD также получает поддержку со стороны снижающейся американской валюты и позитивных данных, поступающих из Китая. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Новой Зеландии и покупателем ее сырьевых товаров, в том числе молочной продукции. Сильные макроэкономические показатели из Китая позитивно отражаются на котировках новозеландской валюты.

Сегодня инвесторы также будут следить за публикацией в период 12:30 – 14:00 (GMT) важных инфляционных показателей США за июнь (личные доходы и расходы на личное потребление), а также индекса деловой активности ISM в производственном секторе экономики США, который является важным показателем состояния американской экономики в целом. Результат выше 50 считается положительным и укрепляет USD, ниже 50 - как отрицательный для доллара США. Прогноз: 56,5 в июле (против 57,8 в июне). Если индексы выйдут с лучшими показателями, чем по прогнозу, то доллар США укрепится на валютном рынке.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

В результате трехмесячного ралли пара NZD/USD достигла на прошлой неделе нового годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года). Пара NZD/USD очень технично оттолкнулась в середине мая от уровня поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6%). Так что же дальше?

Пара NZD/USD находится в глобальном нисходящем тренде с июля 2014 года. Пробой уровня 0.7550 означал бы окончание глобального медвежьего тренда. Тем не менее, текущий рост пары NZD/USD во многом связан с общим ослаблением доллара США.

Еще в июне, когда Резервный Банк Новой Зеландии сохранил процентные ставки без изменений на уровне 1,75%, управляющий РБНЗ Грэм Уилер отметил, что «денежно-кредитная политика останется мягкой в течение значительного периода». Теперь инвесторы оценивают перспективы расхождения направлений денежно-кредитной политики ФРС и РБНЗ. Если ФРС все же подтвердит намерение повысить ставку в декабре, а из США начнут поступать позитивные макроэкономические данные и стихать внутриполитический кризис, то доллар США быстро вернет себе утраченные позиции.

Несмотря на то, что индикаторы OsMA и Стохастик на недельном и месячном графиках рекомендуют длинные позиции, на дневном, 4-часовом графиках индикаторы перешли на сторону продавцов, сигнализируя о назревшей нисходящей коррекции.

Пока пара NZD/USD находится выше ключевых уровней поддержки 0.7275 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2%), ее позитивная динамика сохраняется. В случае же пробоя уровня 0.7240 пара NZD/USD ускорит свое снижение к уровню поддержки 0.7150 (ЕМА200 на дневном графике). Более отдаленная цель снижения – уровень поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года.

Уровни поддержки: 0.7455, 0.7335, 0.7275, 0.7240, 0.7150, 0.7100

Уровни сопротивления: 0.7550



Торговые сценарии

Sell Stop 0.7450. Stop-Loss 0.7520. Take-Profit 0.7335, 0.7275, 0.7240, 0.7150, 0.7100

Buy Stop 0.7520. Stop-Loss 0.7450. Take-Profit 0.7550, 0.7600







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[Tifia]

EUR/USD: инфляционное давление в Еврозоне остается слабым

02/08/2017

Текущая динамика

Согласно опубликованным вчера данным, ВВП Еврозоны во втором квартале вырос на 0,6% (+2,1% в годовом выражении против +1,9% в предыдущем квартале). Квартальные темпы роста стали максимальными с марта 2015 года. Такой рост ВВП говорит о том, что Еврозона преодолела последствия финансовых кризисов последнего десятилетия. Евро достаточно вяло отреагировал на публикацию данных, и в ходе вчерашнего торгового дня пара EUR/USD снизилась.

Сегодня доллар продолжает восстанавливаться на валютном рынке. Однако, против евро доллар снизился в ходе сегодняшней азиатской сессии. Согласно официальным данным, опубликованным сегодня, индекс цен производителей (PPI) Еврозоны в июне по сравнению с маем снизился на 0,1%. Снижение отпускных цен производителей в Еврозоне отмечалось по итогам трех из четырех последних месяцев. По сравнению с июнем прошлого года индекс вырос на 2,5%, однако это был самый слабый рост в 2017 году.

В ответ на публикацию пара EUR/USD снизилась, но сохраняет позитивную динамику. Неожиданно сильное восстановление экономики Еврозоны в первом полугодии усилило ожидания сворачивания программы QE. В июле президент ЕЦБ Марио Драги назвал восстановление экономики региона "сильным" и пообещал, что осенью руководители центрального банка решат дальнейшую судьбу программы покупки облигаций, которая завершается в декабре. Ожидается, что программа будет продлена на 2018 год, но ее объемы будут сокращены.

В то же время, Драги еще раз напомнил, что уровень инфляции будет основанием для принятия решения по сокращению программы стимулирования экономики. Необходимо быть "последовательным и терпеливым", чтобы инфляция выросла до целевого уровня чуть ниже 2%, по мнению Драги. Усиление же инфляционного давления в ближайшие месяцы представляется маловероятным.

Сегодня ждем публикацию (12:15 GMT) доклада о занятости населения от ADP, который отражает изменение числа работников в США в июле. Снижение результата ослабляет доллар США. Ожидается рост показателя до 185 000 (против 158 000 в июне), что должно поддержать доллар.

Также сегодня (16:00 и 19:30 GMT) выступают ключевые представители ФРС, члены FOMC Лоретта Мейстер и Джон Уильямс. Вероятно, они вновь обратят внимание на низкий уровень инфляции и выскажут свое мнение относительно того, что ФРС следует повременить с очередным повышением процентной ставки в США.

Тем не менее, ФРС все же может повысить еще раз ставку в декабре, несмотря на низкий уровень инфляции. До тех пор, пока сильный рынок труда поддерживает умеренный рост зарплат, перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики сохраняются. В этой связи данные по занятости США в пятницу могут оказаться очень важными.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Сегодня пара EUR/USD достигла нового годового максимума вблизи отметки 1.1865. Пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику выше уровней поддержки 1.1785 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.1610 (ЕМА200 на недельном графике).

В случае дальнейшего роста и пробоя уровня сопротивления 1.1865 пара EUR/USD может направиться к дальней цели 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%). Фактически это будет означать отмену глобального нисходящего тренда, начавшегося в мае 2014 года.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках по-прежнему рекомендуют длинные позиции.

В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня поддержки 1.1610 снижение может ускориться внутрь восходящего канала на дневном графике, вплоть до уровня 1.1490 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае пробоя уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6%) значительно вырастут риски возврата в нисходящий тренд.

Уровни поддержки: 1.1785, 1.1715, 1.1685, 1.1610, 1.1560, 1.1490, 1.1400, 1.1370, 1.1285, 1.1240, 1.1120, 1.1050

Уровни сопротивления: 1.1865, 1.1900, 1.2000, 1.2180



Торговые сценарии

Sell Stop 1.1790. Stop-Loss 1.1870. Take-Profit 1.1715, 1.1685, 1.1650, 1.1610, 1.1560, 1.1500, 1.14400, 1.1370, 1.1285, 1.1240, 1.1120

Buy Stop 1.1870. Stop-Loss 1.1790. Take-Profit 1.1900, 1.2000, 1.2180







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[Tifia]

XAU/USD: золото снижается в цене

03/08/2017

Текущая динамика

В центре внимания трейдеров сегодня - заседание Банка Англии. Как ожидается, Центробанк Великобритании сохранит ключевую процентную ставку без изменений после того, как год назад Банк Англии понизил ставку до рекордного минимума 0,25%. Из-за слабой инфляции и скромного экономического роста большинство представителей Центробанка, как ожидается, по-прежнему выступят против повышения ставок. Решение по ставкам будет опубликовано в 11:00 (GMT), а в 11:30 (GMT) начнется пресс-конференция, в ходе которой глава Банка Англии Марк Карни изложит позицию банка относительно будущего кредитно-денежной политики в Великобритании, а также даст оценку текущей экономической ситуации в стране. В период времени с 11:00 по 12:00 (GMT) ожидается всплеск волатильности не только в торговле фунтом, но и по всему финансовому рынку.

После этого внимание трейдеров сместится на завтрашнюю публикацию (12:30 GMT) данных с рынка труда в США за июль. Доллар немного восстановил свои позиции на валютном рынке в ходе азиатской сессии и после того, как вчера был опубликован отчет по изменению числа занятых (от ADP). Данный отчет указал на улучшение ситуации на рынке труда в США в июле (+178 000 новых работников в частном секторе США против роста на 191 000 в июне и прогноза +185 000). Индекс доллара WSJ вырос с утра на 0,1%.

Также сегодня стоит обратить внимание на публикацию в 13:45 и 14:00 (GMT) данных по США (индексы деловой активности от Markit и ISM в секторе услуг за июль и уровень производственных заказов в июне). Если данные выйдут с позитивными значениями, то это будет иметь большое значение для доллара в преддверии завтрашней публикации данных с рынка труда в США.

Как ожидается, безработица снизилась в июле еще на 0,1% до 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США выросло в июле на 183 000. Это весьма сильные показатели.

Как заявила вчера президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, следует придерживаться намеченного курса денежно-кредитной политики, т.к. базовые фундаментальные показатели экономического роста остаются сильными, что говорит в пользу уверенного роста экономики в следующем году. “Я думаю, что будет необходимо дальнейшее сворачивание мягкой политики путем постепенного повышения ставок по федеральным фондам”, - добавила Местер.

Перспектива повышения ставок оказывает давление на цены на драгоценные металлы и стимулирует покупки доллара. В то же время, внутриполитическая неопределенность в США, связанная с трудностями в реализации предвыборной программы президента Дональда Трампа по стимулированию экономики США, противоречивые показатели экономических индикаторов США оказывают давление на доллар и поддерживают котировки золота. Золото не приносит процентного дохода. Но в периоды мягкой монетарной политики спрос на золото, имеющего статус актива-убежища в периоды политической нестабильности, растет.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

В начале месяца на дневном графике пары XAU/USD сформировался «дож» и еще 2 последовательно снижающиеся свечи. Пара XAU/USD не смогла пробить верхнюю границу нисходящего канала на дневном графике вблизи уровня 1273.00 и разворачивается внутрь канала.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках перешли на сторону продавцов. В случае нарастания негативной динамики и пробоя уровней поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года и ЕМА200 на 4-часовом графике),

1242.00 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) пара XAU/USD вновь вернется в нисходящий тренд с ближайшими целями на уровнях поддержки 1229.00, 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1205.00 (минимумы июля).

В случае же возобновления роста и после пробоя уровней сопротивления 1273.00, 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) пара XAU/USD направится к уровню 1295.00 (максимумы июня и года и верхняя линия диапазона, расположенного между уровнями 1185.00 и 1295.00).

Уровни поддержки: 1260.00, 1248.00, 1242.00, 1229.00, 1220.00, 1205.00, 1185.00

Уровни сопротивления: 1273.00, 1277.00, 1295.00



Торговые сценарии

Sell Stop 1255.00. Stop-Loss 1267.00. Take-Profit 1248.00, 1242.00, 1229.00, 1220.00, 1205.00, 1185.00

Buy Stop 1267.00. Stop-Loss 1255.00. Take-Profit 1273.00, 1277.00, 1295.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[Tifia]

DJIA: американские индексы растут в преддверии NFP

04/08/2017



Текущая динамика

В ожидании публикации ежемесячного отчета по рынку труда США, который выйдет сегодня в 12:30 (GMT), на финансовых рынках наблюдается вялая динамика. Сегодняшние данные могут оказаться ключевыми для динамики доллара и американских фондовых индексов. Ожидается, что в июле появилось 180 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики (в июне прирост составил 222 000 мест).

Внимание рынка также будет сосредоточено на данных по заработной плате в США. Ожидается, что почасовая заработная плата в США в июле увеличилась на 0,3% по сравнению с июнем.

Если данные по рынку труда совпадут с прогнозом или окажутся лучше, то фондовые индексы вырастут, несмотря на то, что перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики в США сохраняются.

Вчера были опубликованы весьма позитивные макро статистические данные по США. Производственные заказы в июне выросли на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно представленному отчету, рост новых заказов оказался самым сильным за два года, что привело к тому, что темпы увеличения занятости оказались самыми сильными в этом году. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) в июле вырос до 54,6 против 53,9 в июне.

Еще в начале недели ISM представил отчет, в котором говорилось, что “условия для ведения бизнеса улучшились, а новые заказы, производство, занятость, невыполненные заказы и экспорт выросли в июле по сравнению с июнем”.

Представленные данные подтверждают стабильный тренд восстановления американской экономики, а это поддерживает бычий тренд американского фондового рынка. Американские индексы в этом году достигли новых максимумов при поддержке хороших результатов компаний и признаков восстановления мирового экономического роста.

Сегодня Dow Jones Industrial Average поднялся к очередной рекордной отметке 22070.0, и его позитивная динамика сохраняется.

Тем не менее, в период сегодняшней публикации данных с американского рынка труда ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Индекс DJIA развивает восходящую динамику, находясь в бычьем тренде с февраля 2016 года.

За последние 4 месяца непрерывного роста DJIA вырос более чем на 6%, а сегодня обновил годовой и абсолютный максимум, поднявшись к отметке 22070.0.

По-прежнему актуальны длинные позиции. Лишь в случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 21880.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) можно вновь вернуться к рассмотрению коротких позиций с целью вблизи уровней 20600.0, 21300.0 (минимумы июля).

И только в случае пробоя уровня поддержки 20500.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22000.0) можно говорить о сломе бычьего тренда. Через уровень 20500.0 также проходит ЕМА200 на дневном графике. Данный уровень, таким образом, является ключевым.

Уровни поддержки: 22000.0, 21880.0, 21600.0, 21300.0, 21000.0, 20500.0

Уровни сопротивления: 22070.0, 22300.0



Торговые сценарии

Buy Stop 22080.0. Stop-Loss 21950.0. Take-Profit 22150.0, 22300.0

Sell Stop 21950.0. Stop-Loss 22080.0. Take-Profit 21880.0, 21600.0, 21300.0, 21000.0, 20500.0









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[Tifia]

XAU/USD: доллар растет на позитивном NFP

07/08/2017

Текущая динамика

После сильнейшего за месяц прироста, зафиксированного в пятницу, когда вышли благоприятные макро данные по рынку труда США, доллар продолжает укрепляться на валютном рынке с открытия торгового дня в понедельник.

Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июле выросло на 209 000 (прогноз был + 180 000 рабочих мест), уровень безработицы снизился на 0,1% до 4,3%, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% (+2,5% в годовом выражении). Такие данные привело в пятницу Министерство труда США, которые показали, что условия на рынке труда США остаются положительным фактором в процессе восстановления американской экономики.

Благоприятные данные по занятости в США ослабили опасения насчет вероятности повышения процентных ставок ФРС в этом году. Так, согласно данным CME Group, вероятность повышения ставок к концу года оценивается примерно в 50% против 43% до выхода отчета по рынку труда.

Цены на активы-убежища, такие как гособлигации, иена, франк, золото, чувствительные к повышению ставок в США, после выхода данных по рынку труда снизились. Доходность 10-летних гособлигаций США, по данным Tradeweb, повысилась до 2,269% по сравнению с уровнем 2,230%, зафиксированным в четверг. Августовские фьючерсы на золото подешевели на 0,7% до 1258,30 доллара.

Цена-спот на золото в начале сегодняшней европейской сессии находится вблизи отметки 1258.00 долларов за тройскую унцию, что несколько ниже цены закрытия в пятницу. Перспектива повышения ставок оказывает давление на цены на драгоценные металлы и стимулирует покупки доллара. Золото не приносит процентного дохода. В периоды же повышения процентной ставки стоимость его приобретения и хранения растет.

Также котировки доллара положительно отреагировали на комментарии директора Национального совета по экономике при Белом доме Гэри Кона о перспективах налоговой реформы в телевизионном интервью. По его словам, налоговый план Белого дома предусматривает стимулирование американских компаний репатриировать зарубежные доходы, что будет оказывать поддержку национальной валюте.



*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, месячном графиках пары XAU/USD перешли на сторону продавцов.

XAU/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1261.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и продолжает развивать нисходящую динамику в сторону уровней поддержки 1255.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1250.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 11248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года). Пробой уровня поддержки 1244.00 (ЕМА200 на дневном графике) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.

В случае же возобновления роста и после пробоя уровней сопротивления 1273.00, 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) пара XAU/USD направится к уровню 1295.00 (максимумы июня и года и верхняя линия диапазона, расположенного между уровнями 1185.00 и 1295.00).

Пока что преобладает нисходящая динамика.

Уровни поддержки: 1255.00, 1250.00, 1248.00, 1244.00, 1229.00, 1220.00, 1205.00, 1185.00

Уровни сопротивления: 1261.00, 1273.00, 1277.00, 1295.00



Торговые сценарии

Sell Stop 1255.00. Stop-Loss 1260.00. Take-Profit 1250.00, 1248.00, 1242.00, 1229.00, 1220.00, 1205.00

Buy Stop 1260.00. Stop-Loss 1255.00. Take-Profit 1273.00, 1277.00, 1295.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[Tifia]

EUR/USD: евро сохраняет позитивную динамику

08/08/2017

Текущая динамика

Несмотря на представленные вчера Министерством экономики Германии данные, промышленное производство в июне сократилось на 1,1%. Это было первое сокращение производства с декабря прошлого года. Экспорт Германии в июне по сравнению с маем сократился на 2,8%. Сокращение экспорта отмечено в этом году впервые: в период с января по май экспорт рос. Такие данные сегодня представило статистическое ведомство Германии.

Тем не менее, положительное сальдо внешней торговли Германии в июне выросло (21,2 млрд евро против 20,3 млрд евро в мае и 21,0 млрд евро по прогнозу). Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Германии в июне составило 23,6 млрд евро против 16 млрд евро в мае.

Несмотря на неожиданное снижение уровня промышленного производства в июне, экономика Германии демонстрирует устойчивые признаки стабильного восстановления.

По прогнозу института IFO, во 2-м квартале ВВП Германии вырос на 0,8% (официальные данные выйдут на следующей неделе).

На 24 сентября запланированы парламентские выборы в Германии. Пройдут они на фоне сильного роста экономики и низкого уровня безработицы, что будет, в свою очередь, способствовать победе правоцентристского блока, который возглавляет канцлер Ангела Меркель.

Стабильность внутриполитической ситуации в Германии, а также сильные темпы роста крупнейшей экономики Еврозоны способствуют сохранению позитивной динамики пары EUR/USD.

Тем временем, доллар стабилизировался во вторник после сильного роста в пятницу на фоне блестящих показателей состояния американского рынка труда. Вчерашние комментарии президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что последние данные по инфляции "ставят под сомнение мнение о том, что инфляция в США уверенно возвращается к целевому уровню", способствовали снижению вероятности еще одного повышения процентной ставки в США. По данным CME Group, инвесторы учитывают 46% вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС в этом году, против 50% в понедельник.

Замедление инфляции может не позволить ФРС повышать процентные ставки, а это сильный негативный фактор для доллара.

В пятницу (12:30 GMT) публикуются данные по инфляции в США за июль, и если они окажутся ниже прогноза, давление на доллар может восстановиться.

Сегодня же в отсутствие важных новостей предполагается, что объемы торгов будут небольшими, а динамика валютных пар, в том числе и пары EUR/USD, слабая.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки 1.1780 (ЕМА200 на 1-часовом, ЕМА50 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900) не позволил паре EUR/USD развить нисходящую коррекцию на фоне публикации в пятницу данных с американского рынка труда.

Несмотря на коррекционное снижение на 100 пунктов, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике, выше ключевого уровня поддержки 1.1610 (ЕМА200 на недельном графике). В случае возобновления роста и пробоя локального уровня сопротивления 1.1890 целью станут уровни 1.2050, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%).

Сигналом к снижению станет закрепление ниже уровня поддержки 1.1780. В этом случае вероятно снижение к уровням 1.1610. Лишь в случае пробоя уровня поддержки 1.1570 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно более серьезно отнестись к рассмотрению коротких позиций по паре EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.1780, 1.1715, 1.1685, 1.1610, 1.1570

Уровни сопротивления: 1.1890, 1.2050, 1.2180



Торговые сценарии

Sell Stop 1.1765. Stop-Loss 1.1830. Take-Profit 1.1715, 1.1685, 1.1650, 1.1610, 1.1570

Buy Stop 1.1830. Stop-Loss 1.1765. Take-Profit 1.1890, 1.2000, 1.2050, 1.2100, 1.2180







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[Tifia]

XAG/USD: спрос на драгоценные металлы вырос

09/08/2017



Текущая динамика

Эскалация геополитической напряжённости, спровоцированная угрозами Северной Кореи в адрес США, вызвала резкий рост спроса на активы-убежища – иену, франк и драгметаллы. В последние дни Северная Корея угрожала применить ядерное оружие против США в случае военной провокации. Вчера в СМИ появилось сообщение, что армия Северной Кореи "внимательно изучает" операционный план нанесения ракетного удара по Гуаму. Если план будет осуществлен, то "США станут первыми, кто испытает на себе мощь стратегического оружия ", заявили в КНДР.

Во вторник президент США Дональд Трамп потребовал от Северной Кореи "прекратить дальнейшие угрозы" в адрес США, заявив, что ответом будет "огонь и ярость, каких мир до сих пор не видел".

В конце вчерашней торговой сессии и с открытия сегодняшнего торгового дня цены на драгметаллы взлетели вверх. Тройская унция золота подорожала сегодня на 7 долларов до 1267.00 долларов, серебра – на 0,2 доллара до 16.60 долларов.

Уход инвесторов от рисков в связи с возросшей геополитической напряжённостью спровоцировал также снижение мировых фондовых индексов и рост цен на гособлигации.

Пока ситуация вокруг Северной Кореи не успокоится, спрос на активы-убежища будет сохраняться. Доллар также будет оставаться под давлением, несмотря на сильные данные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, которые усиливают вероятность дальнейшего повышения процентной ставки в США в этом году.

Драгметаллы не приносят инвестиционного дохода. Однако, в условиях повышения экономической или политической неопределённости спрос на драгметаллы, как на активы-убежища, растет. В условиях же повышения процентной ставки в США цена на драгметаллы падает, поскольку стоимость их приобретения и хранения растет.

Сегодня инвесторы будут следить за публикацией (в 12:30 GMT) данных по стоимости рабочей силы и производительности труда в США (без учета с/х сектора) за 2 квартал. Позитивные данные поддержат доллар. Ожидается рост на 1,2% и 0,7%, соответственно.

Инвесторы также ожидают выхода данных по инфляции в США (в пятницу 12:30 GMT), чтобы оценить темпы ускорения инфляции после ее недавнего замедления. Рост инфляционных индексов может усилить ожидания относительно повышения процентных ставок ФРС, а это - негативный фактор для рынка драгоценных металлов. Вероятность еще одного повышения процентных ставок в США в этом году оценивается на сегодня примерно в 46%, согласно данным CME Group.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

С середины апреля пара XAG/USD снижается в нисходящем канале на дневном графике. Нижняя граница канала проходит вблизи отметки 14.30 (июльские минимумы), а верхняя – вблизи уровня 16.80. Чуть выше, вблизи отметки 17.00, проходит уровень сопротивления (ЕМА200 на дневном графике). Пока XAG/USD находится ниже этих уровней, нисходящая динамика преобладает, несмотря на текущую восходящую коррекцию, связанную с эскалацией напряженности между США и Северной Кореей.

В случае пробоя уровня поддержки 16.45 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) нисходящая динамика вернется, а после пробоя локального уровня поддержки 16.12 (минимумы августа) пара XAG/USD направится внутрь нисходящего канала на дневном графике с целями 15.60, 14.90, 14.30 (минимумы июля), 13.65 (минимум глобальной волны снижения пары XAG/USD с сентября 2012 года).

Уровни поддержки: 16.45, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30, 13.65

Уровни сопротивления: 16.80, 17.00

Торговые сценарии

Sell Stop 16.43. Stop-Loss 16.68. Take-Profit 16.38, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30

Buy Stop 16.68. Stop-Loss 16.43. Take-Profit 16.80, 17.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[Tifia]

NZD/USD: монетарная политика не изменилась

10/08/2017

Текущая динамика

Как и ожидалось, РБНЗ сохранил текущую процентную ставку в Новой Зеландии на прежнем уровне 1,75%. В РБНЗ заявили, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Для стабильного восстановления новозеландской экономики и роста инфляции стоимости торгуемых товаров «необходим более низкий курс новозеландского доллара».

В ответ на публикацию решения по ставке пара новозеландский доллар/доллар США ненадолго подскочила до 0.7370 с 0.7340, но затем снизилась в ходе азиатской сессии, а в начале европейской сессии торговалась уже вблизи отметки 0.7270.

Сырьевые валюты, в том числе новозеландский доллара, продолжают снижаться на валютном рынке на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в азиатском регионе. Второй день подряд Северная Корея высказывает угрозы в адрес США. Во вторник в СМИ появилось сообщение, что армия Северной Кореи "внимательно изучает" операционный план нанесения ракетного удара по Гуаму. "США станут первыми, кто испытает на себе мощь стратегического оружия ", заявили в КНДР. Президент США Дональд Трамп потребовал от Северной Кореи "прекратить дальнейшие угрозы" в адрес США, заявив, что ответом будет "огонь и ярость, каких мир до сих пор не видел". На этот раз Северная Корея пригрозила в ближайшие недели "обстрелять со всех сторон" территорию Гуам.

В результате своего 10-дневного снижения пара NZD/USD полностью нивелировала свой июльский рост. По мнению экономистов, "текущий курс представляется более соответствующим краткосрочным фундаментальным факторам" и "приблизился к своему среднему значению за прошлый год".

По мере же стабилизации геополитической обстановки в азиатском регионе новозеландский доллар сможет сохранить свои позиции на валютном рынке ввиду роста цен на сырьевые товары, получая также поддержку со стороны покупок долгосрочными инвесторами, предпочитающими безопасные долгосрочные инвестиции. Сохранение текущей процентной ставки на уровне 1,75% в долгосрочном периоде будет также способствовать этому.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Пара NZD/USD пробила важный краткосрочный уровень поддержки 0.7350 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и остается под давлением. Сегодня пара NZD/USD достигла важного уровня поддержки 0.7285 (ЕМА200 на недельном графике) и развивает нисходящее движение к уровню поддержки

0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о сильном негативном импульсе.

Пока NZD/USD торгуется выше уровня поддержки 0.7150 (ЕМА200 на дневном графике), восходящая динамика сохраняется. В случае же пробоя уровня 0.7150 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года. Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.

Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня 0.7350 и возобновление роста в сторону годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 50%). Пока же о длинных позициях по паре NZD/USD говорить преждевременно. Лишь пробой уровня 0.7550 означал бы окончание глобального медвежьего тренда.

Уровни поддержки: 0.7240, 0.7150

Уровни сопротивления: 0.7285, 0.7350, 0.7418, 0.7455, 0.7500, 0.7550



Торговые сценарии

Sell Stop 0.7250. Stop-Loss 0.7310. Take-Profit 0.7200, 0.7150

Buy Stop 0.7310. Stop-Loss 0.7250. Take-Profit 0.7418, 0.7455, 0.7500, 0.7550, 0.7600









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[Tifia]

Brent: Мировое предложение нефти выросло

11/08/2017

Обзор и динамика

Как сообщило сегодня Международное энергетическое агентство (IEA), мировое предложение нефти в июле выросло на 520 000 баррелей в день, даже несмотря на договоренности в ОПЕК. Рост предложения нефти наблюдается уже 3 месяц подряд. Предложение нефти в мире выросло в июле до 98,16 млн баррелей в день, что на 500 000 баррелей в день больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Добыча нефти ОПЕК в июле выросла на 230 000 баррелей в день и достигла 32,84 млн баррелей в день, максимума 2017 года. Увеличение добычи в ОПЕК картеля связано, прежде всего, с ростом добычи в Ливии и Нигерии, которые освобождены от участия в сделке.

Скептицизм инвесторов относительно действенности мер со стороны ОПЕК сохраняется из-за слабого соблюдения договоренностей по сокращению производства нефти. Все это накладывает негативный отпечаток на динамику нефтяных цен.

Цены снизились в четверг даже несмотря на представленные ранее данные Минэнерго США о запасах нефти в США (в среду 14:30 GMT). Согласно отчета Управления энергетической информации (EIA) США, запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 6.451 млн баррелей, что стало 6-й неделей подряд.

Сегодня ждем публикации в 17:00 (GMT) отчета нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен.

США успешно воспользовались ситуацией с ростом цен на фоне действий ОПЕК в прошлом году и нарастили добычу на 750 000 баррелей в день до 9,3 млн баррелей в день, максимума с лета 2015 года. Фактически, усилиями одних только США более трети сокращённого объема добычи было компенсировано.

В данный момент в США имеется 765 активных буровых установок. Если число установок вновь вырастет, то это негативно отразится на нефтяных ценах.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Цена на нефть марки Brent не смогла в четверг развить восходящую динамику выше уровня сопротивления 52.90 (ЕМА144 на недельном графике) и второй день снижается.

Пока цена находится ниже краткосрочного уровня сопротивления 51.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике), нисходящая динамика будет нарастать, а ближайшей целью нисходящей коррекции станет уровень поддержки 50.70 (ЕМА200 , ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.

Если цена пробьёт ключевой уровень поддержки 50.70, то снижение ускорится, рискуя вновь перейти в медвежий тренд. Целями тогда станут уровни поддержки 49.70, 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).

Сценарий на рост предполагает пробой уровня сопротивления 52.90 и рост к уровню сопротивления 54.75 (ЕМА200 на недельном графике и майские максимумы). Сигналом к росту станет закрепление цены выше уровня 51.85.

Уровни поддержки: 51.00, 50.70, 50.00, 49.70, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70

Уровни сопротивления: 51.85, 52.90, 54.00, 54.75



Торговые сценарии

Sell Stop 51.10. Stop-Loss 52.10. Take-Profit 50.70, 50.00, 49.70, 48.75, 48.00, 46.20, 44.50

Buy Stop 52.10. Stop-Loss 51.10. Take-Profit 52.90, 54.00, 54.75





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia