Комплексный анализ Фибоначчи EUR/JPY и GBP/JPY

[Irina777]

Номер счета 574713



В торговле по парам EUR/JPY и GBP/JPY будут использованы методы и модели технического анализа рынка, которые включают в себя:

- комплексный анализ Фибоначчи (КАФ) - групповое построение ретрейсмента (уровней) Фибоначчи для поиска кластеров поддержки/сопротивления, определения внутренних паттернов ретрейсмента на различных ТФ, практическая работа по ценовым моделям, определенным при помощи инструментов КАФ.

- сигналы по развороту на канале Дончиана (РНК), согласно описанной мной же ТС, которая приведена здесь

- применение дополнительных инструментов Фибоначчи – расширения, проекционных и целевых Фибо-уровней, а так же особой группы технического анализа – временных инструментов Фибоначчи

- иногда будет обращение к гармоническим паттернам, при их наличии, которые определяются специальным индикатором ЗУП.

- использование стратегии «Атака акулы», предложенной Дерриком Хоббсом , которая основана на применении проекций Фибоначчи.



При торговле по КАФ и РНК, рынок будет анализироваться ежедневно на различных ТФ, начиная с часового, с целью определения наличия соответствующих сигналов - паттернов IP и РНК. Возможно обращение и к ТФ М30, хотя здесь кластеры и паттерны IP не являются четким основанием для открытия сделок. Ежедневных позиций может и не быть, т.к. сигналы не каждый день появляются.

Все же упор будет делаться на внутридневную торговлю, решения об открытии позиций будут приниматься в зависимости от существующих обстоятельств, в том числе и данных индикатора ЗУП.



КАФ, это комплексный анализ рынка с основным упором на графический анализ Фибоначчи, который формирует паттерны КАФ IP, что позволяет более комплексно видеть ситуацию по паре, торговать и делать анализ ежедневно.



Кроме ежедневных анализов состояния рынка, мной будет даваться и определенный теоретический материал, касающийся построения ретрейсментов Фибоначчи на различных ТФ-ах, нахождения и отслеживания внутренних паттернов, построения расширений Фибо, временных инструментов, проекций, нахождения кластеров КАФ и т.д.



В конце каждой торговой недели будут подводиться итоги торговли по каждой паре, а так же анализ построений ретрейсментов Фибо и перспективное направление движения цены, как долгосрочное, так и краткосрочное в зависимости от наличия на графике внутренних паттернов IP на ТФ-ах.

[Irina777]

Итак, на паре евро/ена построены ретрейсменты Фибоначчи и проанализированы полученные данные. Естественно, что анализ КАФ любой валютной пары надо начинать с месячного ТФ и заканчивать таймфреймом Н1. Это необходимо и для краткосрочной торговли, т.к. ценовые изменения, происходящие в долгосрочной перспективе, очень сильно влияют на формирование торговых моделей на младших таймфреймах.

На графике пары постаралась корректно построить ретрейсменты на каждом ТФ-ме, начиная с недельного тренда, т.к. на месячном тренде невозможно построить ретрейсмент по всем правилам. В результате сейчас имеем 4 основных ретрейсмента по "недельному", "дневному", "4-х часовому" и "часовому" трендам. Были определены временные рамки трендов, максимальные и минимальные экстремумы на каждом из указанных трендов, с учетом проверки условия самого важного уровня 61,8%, пробит он ценовым движением или не пробит, это проверяется на том таймфренде, на котором строится ретрейсмент. Итак, имеем 4 ретрейсмента, при этом "недельный", "дневной" и "часовой" тренды являются восходящими, а вот "4-х часовой" тренд - нисходящим.

Групповое построение такого количества ретрейсментов может вызывать некоторые сложности, т.к. на графике получается достаточно большое количество линий поддержек и сопротивлений. Но преимущество такого построения в том. что при таком разборе ценовых движений на тренде и построенных уровнях Фибоначчи проще будет идентифицировать необходимые кластеры поддержки и сопротивления, а так же наглядно видеть, как цена ведет себя на этих кластерах.

Вот было немного теории, совсем немного, т.к. тут можно описывать очень много и есть что)))

Еще отмечу, что так же были построены расширения по восходящей коррекции на дневном ТФ и по нисходящей на Н4, что так же помогает увидеть кластеры и закономерности ценового движения.

Итак, пока рассматриваю самый младший часовой график и построенный на нем ретрейсмент - красная Фиба. На нем мы имеем два подряд образованных внутренних паттерна IP3 + IP1, целью по отработке этих паттернов выступает уровень 61,8% - 132,13.

Кроме того, на графике Н4 еще может сформироваться паттерн РНК на верхней границе канала Дончиана, если цена пойдет выше и будет получена сигнальная свеча перебитием нулевого уровня младшего часового ретрейсмента.

На этом основании считаю возможным выставить ордер на продажу прямо сейчас с целью на отработку внутренних паттернов IP. Есть конечно вариант того, что цена постарается еще раз переписать нулевой уровень младшего ретрейсмента и образовать паттерн РНК, поэтому стоп выставляю выше кластера с расширениями FE61.8 - FE100.



[attachment=248715:21.jpg]

[Irina777]

На паре евро/ена пока нет ожидаемой отработки выставленного на продажу ордера, хотя незначительная прибыль по нему уже была, вполне можно было закрыть ордер и затем выставить новый, но не успела. Теперь имеем следующее, цена еще не переписала нулевой уровень самого младшего часового ретрейсмента, поэтому, имеющиеся на нем внутренние паттерны IP3 и IP1 продолжают оставаться в работе и цели по их отработке все те же, на уровне 61,8% этого же ретрейсмента (красная Фиба). Кроме того, снижение цены к указанному уровню позволит так же сформировать новый паттерн IP только уже на более старшем 4-х часовом ретрейсменте, при достижении ценой уровня 8,8% (белая Фиба).

Теперь остается только ждать либо отработку ордера и внутренних паттернов IP, либо перебития нулевого уровня часового ретрейсмента и тогда паттерны будут уничтожены.



[attachment=249123:21.jpg]

[Irina777]

Итак, на паре евро/ена цена пока движется не в выбранном мной направлении. Но пока не переписан нулевой уровень младшего часового ретрейсмента, образованные на нем внутренние паттерны IP продолжают иметь место, кроме того, наряду с уже имеющимися двумя паттернами IP3 и IP1, образовался еще один третий паттерн IP1, все цели имеем по ним на снижение к уровню 61,8%. Уничтожатся эти паттерны, а соответственно и цель на снижение, если нулевой уровень красной Фибы будет перебит ценой. А такой вариант возможен, т.к. вполне может на часовом ТФ-ме получиться паттерн РНК на верхней границе канала, в этом случае сигнальная свеча перебьет нулевой уровень, который как видим практически совпадает с верхней границей канала Дончиана. Конечно возможен незначительный прокол без достижения нулевого уровня, это был бы идеальный вариант, так что посмотрим.



[attachment=249268:21.jpg]

[Irina777]

Итак, на паре фунт/ена построены ретрейсменты Фибоначчи и проанализированы полученные данные. В результате сейчас имеем 6 основных ретрейсмента по "месячному", "недельному", "дневному", "4-х часовому" и "часовому" трендам, так же построен и вспомогательный ретрейсмент. Были так же построены расширения по восходящей коррекции на часовом ТФ и по нисходящей на Н4, что так же помогает увидеть кластеры и закономерности ценового движения.

Итак, на часовом графике и построенном на нем ретрейсменте - белая Фиба, имеем практически безоткатное восходящее движение и приближение цены к ключевому уровню 61,8%, причем совершенно без образования внутренних паттернов IP. На самом младшем вспомогательном ретрейсменте - красная Фиба, пока имеем только обновление нулевого максимума.

Кроме того, на графике Н1 сформировался паттерн РНК на верхней границе канала Дончиана, есть сигнальная свеча, по которой проведен расчет и целями выступает снижение к уровню 180,77, стоп здесь так же по расчетам будет на уровне 183,05. Цена вполне еще может пройти выше, вновь обновив максимум ретрейсмента.

На основании наличия паттерна РНК считаю возможным выставить ордер на продажу прямо сейчас с целью на отработку расчетного уровня, стоп естественно так же по расчету и это совпадает с кластером сопротивления с расширениями FE150 - FE161,8 - 61,8% часового ретрейсмента (белая Фиба).



[attachment=249270:21.jpg]

[Irina777]

Итак, на паре евро/ена направление движения цены, как оказалось в итоге было выбрано не верно, пара продолжила восходящий тренд и уже переписала нулевой уровень младшего часового ретрейсмента - красная Фиба. В связи с этим, естественно уничтожены все три внутренних паттерна, которые до этого были образованы на данном ретрейсменте, теперь они смысла не имеют. А сам ретрейсмент надо перестраивать по новому максимуму.

Пока тот ордер, что был открыт на продажу, так и остается в рынке, но находится в значительной просадке, до СЛ цена еще не дошла, он выставлен на важном уровне расширения FE100, так что остается еще надежда на разворот и снижение, что так же позволит на 4-х часовом ретрейсменте образовать внутренний паттерн IP1.

Кроме того, скорее всего есть и варианты построить паттерн Атака Акулы, о нем было уже написано в анализе пары доллар/ена с соседней теме, но пока строить АА на паре евро/ена воздержусь.

Так же построила новое расширение по волнам восходящей коррекции на часовом таймфрейме и по нему отчетливо видно. что цена уткнулась в уровень расшрения FE200, пока именно он не пропускает пару выше.



[attachment=249605:21.jpg]

[Irina777]

К сожалению на паре фунт/ена направление движения и выставление ордера на продажу было выбрано не верным. Цена продолжила восходящий тренд и был уничтожен по стопу ордер, что принесло убыток в минус - 90 пп. Впрочем такой вариант так же рассматривался, поэтому стоп был выставлен по расчетному уровню СЛ по паттерну РНК, который был образован на Н1, а так же с учетом уровней расширений и кластера сопротивления. Так что тут ошибочным было только направление, а расчеты сделаны верно по уровню СЛ. Сейчас видим, что пара, продолжая восходящую коррекцию, стремится достигнуть очень важный уровень расширения FE200, который вполне может стать разворотным, так что пока на продажу выставлять ордер не стану, подожду возврата и новой попытки тестирования именно расширения FE200.



[attachment=249691:21.jpg]

[Irina777]

Пара евро/ена все же продолжила восходящее движение и вновь обновила максимум часового ретрейсмента, при этом достигнут был важный уровень расширения FE100 и как результат закрылся по СЛ мой ордер на продажу, принеся крайне значительный убыток в минус - 172 пп. Это было непростительно, ставить такой большой стоп, теперь перекрывать убыток будет очень сложно. Кроме того, переписан и важный уровень расширения FE200, построенного по восходящей коррекции часового графика, не стал он как ожидалось разворотным. Теперь надо более внимательно относиться к выставлению как ордеров, так и не завышать размеры стопов.

Пока же вновь надо перестроить часовой ретрейсмент по обновленному максимуму, а так же расширение на волнах часового восходящего тренда.



[attachment=249716:21.jpg]

[Irina777]

Итак, на паре фунт/ена, как и предполагалось прошла повторная попытка цены протестировать ключевой уровень расширения FE200. Расширение было построено по восходящей коррекции на часовом графике. Данный уровень расширения FE200, так же как и уровень FE161,8, является ключевым уровнем поддержки/сопротивления, в нашем случае сопротивления. На этих уровнях может закончиться коррекция или сформироваться экстремум тренда, в нашем случае восходящего тренда. Таким образом, этот уровень вполне может стать для цена разворотным. Жаль, что не успела вовремя выставить отложку от этого уровня на продажу, т.к. видим, что уровень четко оттолкнул пару и направил ее на снижение.

А вот мой ордер на покупку, выставленный ранее. именно исходя из того. что цена будет стремиться протестировать уровень расширения FE200, отработал по уровню ТП, принеся прибыль в + 73 пп.

Переписан и максимум младшего вспомогательного ретрейсмента, так что надо его перестроить и ожидать образования на нем внутренних паттернов IP, не исключая и вероятности того, что повторится попытка нового тестирования расширения FE200.



[attachment=250107:21.jpg]

[Irina777]

На паре евро/ена, как отчетливо видно на графике, цена остановлена от снижения важным уровнем расширения FE61,8. Поэтому, несмотря на то, что нет подтверждений по паттернам IP даже на самом младшем перестроенном по новому максимуму ретрейсменте - часовом (красная Фиба), рискнула выставив ордер на покупку с целями именно к важному кластеру сопротивления, где имеем максимум, нулевой уровень по часовому ретрейсменту, уровень 61,8% не рабочего, но крайне важного дневного ретрейсмента (зеленая Фиба) и наконец важнейший для евровых пар уровень расширения FE150.

Кроме того, ожидаю, что на верхней границе канала 4-х часового ТФ-ма может сформироваться паттерн РНК, т.е. это сигнальная свеча, проколовшая этот кластер и соответственно новый нулевой уровень младшего ретрейсмента.



[attachment=250149:22.jpg]