Торговая психология и особенности ценообразования на рынке Форекс.

[SamurayXXX]

Торговая психология и особенности ценообразования на рынке Форекс.

Лицом к лицу.

В этой статье я хотел бы затронуть тему, которую обычно избегают при обсуждении психологии торговли. Это та самая область, на которую большая часть трейдеров не обращает никакого внимания. Часто данная тема воспринимается рыночными игроками, как довольно скучное занятие, а трейдеры предпочитают потратить свое время на изучение новых стратегий, новых программ для торговли либо новых биржевых инструментов, предпочитая их изучению собственного подсознания.



Для начала рассмотрим сам термин «торговая психология». В торговом мире, наша психология - это комбинация наших эмоций, мыслей, чувств, знаний, реакций, убеждений, целей, страхов и т.д. Они все работают вместе, и влияют на выбор, который вы делаете. У некоторых читателей может появиться вопрос - почему вышеупомянутые факторы способны оказывать такое огромное влияние?



Это случается из-за уникального характера биржевого бизнеса. Для примера сравним биржевую торговлю с обычной работой. На каждой работе есть свой начальник, перед которым мы обязаны отчитываться, и который распределяет наши обязанности. Мы придерживаемся наших обязанностей и решаем задачи, которые поставили перед нами, и мы делаем это так же, как и остальные сотрудники фирмы. По сути, в любой день, любую неделю, наша работа не меняется. У нас есть долгосрочные и краткосрочные задачи, и мы сообщаем нашему руководителю о достигнутых успехах. При этом мы зарабатываем примерно одинаковую сумму денег каждый месяц и, обычно, у нас нет никакой возможности, чтобы рискнуть всеми активами фирмы, и сделать собственную зарплату в какой-то месяц в 2 раза больше.



Сейчас же, торгуя на биржевом рынке, у вас больше нет руководителя, или коллег по работе, перед которыми необходимо обязательно отчитываться. У вас больше нет четкого набора задач либо каких-либо определенных функций. Возможно, вы прослушали учебный курс по биржевой торговле, где изучили основы торговой системы и торговые правила, но ни один человек не сможет возложить на вас ответственность за то, чтобы вы придерживались данных правил или использовали изученную торговую систему. А ваш рабочий график могут длиться от 0 до 15 часов. Из-за простоты процесса современной торговли, который заключается во включении вашего компьютера и запуске торгового терминала, появятся новые соблазны - подольше поспать после ночной вечеринки или прийти в свой дом после нескольких бутылок пива в клубе, и только проверить все открытые позиции. Навряд ли бы вы смогли позволить себе подобные фокусы на стандартной работе, иначе вас бы довольно быстро уволили оттуда, однако никто не сможет уволить вас с форекса.



Что же касается целей, то большинство трейдеров их не ставят – какое количество денег они должны наторговать за этот месяц, как они будут управлять данными деньгами, или сколько же они захотят получить к концу текущего года? Да и рынок довольно непредсказуем, и очень сложно сделать заработать определенную сумму. Трейдеры могут только запустить торговый терминал и сказать себе: «Сегодня, кажется, все торгуют на колебаниях курса евро, возможно, и мне необходимо этим заняться» либо «У меня очень мало сделок в данном месяце, поэтому я рискну всеми своими средства в одной сделке, и сэкономлю время на торговое управление и заплачу меньше комиссии»!



Ежемесячный заработок является одним из наиболее главных мотивов ваших торговых решений. Именно здесь проявляется алчность. Если бы ваш ежемесячный торговый доход был бы всегда одинаковым, и вы никак бы не влияли на получаемый результат, и не могли бы получать сверхприбыли, то не было бы никаких шансов оплатить за счет рыночных доходов свою новую квартиру или машину, и ваша торговля, скорее всего, стала бы практически свободной от всяких стрессов. Вы лишь делали бы необходимые действия. Это, возможно, со временем стало бы скучным, и вы, размещая свои сделки, просто отключали терминал. Но, это далеко не так.



Биржевой бизнес очень одинок, так как вы не работаете в мире шефов, менеджеров, целей, задач, регулярных доходов и рабочих часов, вы должны смоделировать бизнес-среду самостоятельно. Вы становитесь своим собственным руководителем, и ни перед кем не нужно отчитываться (даже в случаях, когда ваша жена поинтересовалась состоянием торгового счета!), нет ряда правил, которым вы должны следовать, и никто (даже рынок) в реальности не станет о нас волноваться. Это ваше сугубо личное дело, имеете ли вы какие-то цели либо нет, и здесь вообще нет никаких регулярных доходов. Это - специальность, где ваш ежемесячный доход может иногда быть отрицательным! Конечно, никто не стремится к этому, но это не всегда зависит от вас, и всегда существует вероятность получить существенные убытки за торговый месяц.



В итоге, что же вам остается? Если не существует ничего, что могло бы повлиять на вас, что по-настоящему заставит вас принять те или другие биржевые решения? Ответ очень прост - это ваши эмоции, ваше эго либо амбиции, которые также являются частью ваших эмоций. Две главные эмоции, которые подталкивают нас к действиям - это алчность и страх. Те же эмоции аналогично ведут весь рынок, заставляя биржевые цены двигаться то вверх, то вниз.



Простая психология.



Итак, мы выяснили, что основной фактор, который лежит в основе процесса принятия решений начинающих трейдеров - это эмоции, и две главных из них – это страх и алчность.



Жадность и страх ведут весь рынок. Они раскачивают рыночные цены, заставляют их идти вниз и вверх. Конечно, некоторые трейдеры не согласятся с этим. Они скажут, что ценами управляют брокеры, банки, компании, биржевые модели. Возможно, и вы думаете, что именно банки диктуют вам цены, так как они физически управляют рынком. Они формируют цены покупки и продажи на рынках, так что может они действительно «формируют» цены, а вы должны торговать по этим ценам, заданным вам акулами рынка? Конечно это совсем не так. Крупные игроки на самом деле определяют цены предложения и спроса, исходя из ряда факторов, конечный спрос и предложение рыночных игроков, но те, кто на самом деле действительно правит ценами - это трейдеры!



Именно трейдеры способны сдвигать цены вниз и вверх. Естественно, институциональные инвесторы своими большими сделками способны вызывать большее движение, чем армия частных трейдеров. Однако каждую сделку крупного инвестора контролируют люди – аналитики, управляющие, профессиональные трейдеры. И они также подвержены эмоциям, как и другие люди. Их эмоции даже сильнее, так как на плечах огромная ответственность. Наверное, именно поэтому многие профессиональные трейдеры заканчивают свои дни в клиниках для душевнобольных или монастырях.



Именно обычные люди, с одинаковыми эмоциями, и являются движущей силой биржевого рынка. Главной эмоцией, которая вынуждает игроков покупать является жадность, а эмоция, заставляющая трейдеров продавать активы - это страх. Этот принцип также относится и к рынку акций.



Это самая обычная психология. Почему люди покупают акции? Лишь потому, что они считают, что цены повысятся, и эти активы будут стоить намного больше, чем инвесторы за них ранее заплатили. То есть из-за банальной жадности и желания сделать денег. Почему игроки продают акции? Так как они считают, что биржевая цена скоро понизится, а их активы потеряют свою цену. Здесь действует страх опасения по поводу утраты денег.



Всякий раз при совершении рыночной сделки, есть продавец и покупатель на каждой стороне данной транзакции. Покупатели думают, что цены пойдут вверх, а продавцы считают, что цены наоборот будут падать, либо как минимум застрянут на этом уровне. Возможно, что продавцы действуют без каких-либо предубеждений и просто фиксируют свою прибыль от этого восходящего движения. В любом случае один из трейдеров демонстрирует страх, а другой - жадность. Поскольку практически все транзакции на рынке включают в себя элементы жадности и страха, и совершаются в зависимости от принятых людьми решений, то из этого следует, что рыночная торговля является постоянным сочетанием эмоций продавцов и покупателей, испытывающих страх и жадность в один момент времени, что и является двигателем рыночных цен.



Итак, сейчас, когда мы узнали, что на самом деле стоит за решениями всех рыночных участников, что же мы увидим, когда посмотрим на график цен?

Психолог сказал бы, что мы наблюдаем «схематичное изображение человеческой психологии», когда видим четыре элемента ценовых баров (максимум, открытие, минимум и закрытие) и объемы. Мы наблюдаем влияние психологии игроков на торговлю конкретными активами в конкретный день. Вы можете увидеть человеческие эмоции на графиках. Соединив ценовые бары с объемами, можно увидеть, какие именно эмоции двигали рынок в данный день.



Действительно ли человеческое поведение подвержено привычкам? Подчиняется ли человеческое поведение каким-то моделям, и повторяются ли данные действия многократно? Конечно да. Именно так вы сможете научиться видеть определенные рыночные модели, которые дадут отличные возможности для рыночной торговли. Рассмотрим некоторые модели, которые были в прошлом и с высокой вероятностью проявятся таким же образом и в будущем. Это случится, так как одни и те же люди будут торговать на рынке, как это и было вчера. К-примеру, знаменитые волны Эллиотта – это графическое представление главных человеческих эмоций – страха и жадности. Глядя на волновые движение, вы сможете заметить, где игроки проявляли жадность, и когда были подвержены страху.



Еще раз заметим, что данная статья рассказывает не о том, как находить новые торговые возможности, а скорее помогает взглянуть на рынок как на один огромный поток эмоций, определяющих поведение людей. И за цифрами и трендами вы сможете увидеть обычного по сути человека, и миллионы таких же людей, которые вместе двигают рынки. И как только вы глубже воспримите данную концепцию, вы начнете видеть суть рынка, и понимать рыночную психологию. Это, несомненно, позволит вам видеть другие торговые решения и не зависеть от собственных эмоций.





Автор: SamurayXXX.

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[Terra]

Эта статья больше описывает трейдеров, которые уже умеют торговать. но еще не профессионалы. Многие известные трейдеры гуру очень хорошие психологи. Они подходят к торговле, как к комплексной задаче. Понятно, что за каждым движением стоит человеческая эмоция. Когда рынок был не доступен простым людям , а могли играть на бирже только исключительно профессионала, тогда было легче просчитать психологическое мышление каждого. Оно было более предсказуемое, так как не было не профессионального отношения к рынку. Сегодня поведение людей просчитать практически не возможно, так как большинство торгуют спонтанно, не думая, не руководствуясь логикой и анализом. Это поведение просчитать нельзя. Мы можем только увидеть его на графике как свершившийся факт. Поэтому сегодня большинство больше используют графический и фундаментальный анализ. Психология на сегодняшний день может только учесть, что такое может быть, однако если раньше это были почти точные данные, то сегодня это просто вероятный процент.

[esfire8]

Хорошая статья. Много интересных вещей по поводу самой торговли подчеркнула. В больницу для душевнобольных не надо, это не ко мне точно относится. А вот по поводу того, что от собственных эмоций идет такая прямая зависимость торговых решений...Хорошо бы видеть сделку в ее конечном результате, когда только начинаешь торговлю! Для этого нужно много еще учится!

[Terra]

Да согласна с Вами.Этому нужно научится. Но что еще хочу отметить, что на ценообразование на рынке нужно смотреть с двух сторон. С одной стороны это наблюдения за другими трейдерами. Скажем, так пока еще вами не сделано ни каких действий, вы наблюдаете как другие действуют на цену. С другой стороны вы вступив в торговлю уже также влияете на изменение цены и стали одним общим с уже вошедшими в рынок трейдерами. Проанализировать почему вы вошли именно с таким решением и совпало ли это с решениями других даст возможность играть с другими в унисон и соответственно иметь прибыль. Или наоборот, соответственно.

[hotgirl]

Сообщение от Terra

Да согласна с Вами.Этому нужно научится. Но что еще хочу отметить, что на ценообразование на рынке нужно смотреть с двух сторон. С одной стороны это наблюдения за другими трейдерами. Скажем, так пока еще вами не сделано ни каких действий, вы наблюдаете как другие действуют на цену. С другой стороны вы вступив в торговлю уже также влияете на изменение цены и стали одним общим с уже вошедшими в рынок трейдерами. Проанализировать почему вы вошли именно с таким решением и совпало ли это с решениями других даст возможность играть с другими в унисон и соответственно иметь прибыль. Или наоборот, соответственно.

Почему вы считаете что подобный анализ ситуации позволит играть в унисон с другими трейдерами? Войдя в рынок вы влияете на изменение цены не более чем на сотую пункта, ведь вы не входите большими капиталами. Так и другие мелкие трейдеры, погоду делают те трейдеры которые вкладывают в рынок большие капиталы и именно с ними нужно находить взаимодействие.

[Terra]

Здесь иногда важно не количество денег у одного трейдера, общая сумма нескольких трейдеров. В большинстве случае срабатывает сильней 200 раз по 100, чем один раз по 1000. То за кем вы двинетесь, за этими 200 или за этим одним? Да , мы по одиночки не можем повлиять на ход событий. Мы это даже не капля в море. Но при входе в рынок мы добавляем свою сумму к той или иной группе, и самое главное чтоб правильно определить доминирующую группу в этот момент.

[hotgirl]

Сообщение от Terra

Здесь иногда важно не количество денег у одного трейдера, общая сумма нескольких трейдеров. В большинстве случае срабатывает сильней 200 раз по 100, чем один раз по 1000. То за кем вы двинетесь, за этими 200 или за этим одним? Да , мы по одиночки не можем повлиять на ход событий. Мы это даже не капля в море. Но при входе в рынок мы добавляем свою сумму к той или иной группе, и самое главное чтоб правильно определить доминирующую группу в этот момент.

да действительно наши средства это просто капля в море. Но нужно определять хорошие движения в рынке и следовать за ними. Да и мне кажется что нужно следовать за обоими вами перечисленными группами. Даже там где 1000 долларов, туда подключатся еще 1000 и еще.

[esfire8]

Да, по поводу того, что многие трейдеры не ставят перед собой никаких финансовых целей, это верно. Если изначально трейдер не знает, сколько ему нужно денег в месяц, как он будет их получать. Это закон, который работает. его нужно соблюдать, если хочешь достичь успеха в торговле, да и в жизни вообще. То, что трейдер становится участником ценообразования на рынке стало для меня открытием.

[Terra]

Сообщение от esfire8

Да, по поводу того, что многие трейдеры не ставят перед собой никаких финансовых целей, это верно. Если изначально трейдер не знает, сколько ему нужно денег в месяц, как он будет их получать. Это закон, который работает. его нужно соблюдать, если хочешь достичь успеха в торговле, да и в жизни вообще. То, что трейдер становится участником ценообразования на рынке стало для меня открытием.

Ну а как по другому. Трейдер выступает и в роли потребителя и в роли продавца. Ведь нет монополий на цены, они образовываются на основе потребительских способностей. А мы и есть потребители. Если бы была цена на столько велика(в случае монополии), то мы не смогли бы приобрести,а значит продукт не окупался бы и не приносил прибыли владельцу. А так цену практически диктуем мы, трейдеры и колебания цены также мы создаем.

[¦SCORPIO¦]

Сообщение от esfire8

Хорошая статья. Много интересных вещей по поводу самой торговли подчеркнула. В больницу для душевнобольных не надо, это не ко мне точно относится. А вот по поводу того, что от собственных эмоций идет такая прямая зависимость торговых решений...Хорошо бы видеть сделку в ее конечном результате, когда только начинаешь торговлю! Для этого нужно много еще учится!

Это хорошо, что вы узнали что-то новое, но главное чтобы вы сделали свой личный психологический анализ. И узнали о своих слабых местах. для того чтобы успешно торговать, необходимо контролировать и уметь бороться со своими эмоциями, потому как эта борьба и дисциплинирует торговца в целом.