Аналитика от брокерской компании Tifia

[Tifia]

GBP/USD: фунт уязвим на фоне переговоров по Brexit

15/12/2017

Текущая динамика

На фоне вновь проявившейся неопределённости вокруг Brexit фунт снижается в ходе сегодняшней европейской сессии. Сегодня, на второй день саммита ЕС его лидеры обязали Великобританию изложить в ближайшие недели перспективы и цели подписания соглашения о взаимной торговле.

Ожидается, что в пятницу будет принято решение перейти к следующему этапу переговоров по Brexit. Но пока что со стороны Великобритании нет четкой позиции по данному вопросу.

В правительстве Великобритании нет общего мнения по поводу дальнейших отношений с ЕС и понимания того, на какие уступки готовы пойти сторонники Brexit, чтобы сохранить тесные торговые связи с ЕС. Премьер-министр Великобритании пока что тщетно пытается сгладить разногласия в правительстве по поводу Brexit.

Все это негативно отражается на котировках фунта, который снижается против доллара даже на фоне того, что доллар продолжает торговаться с понижением против других основных валют.

Федеральная резервная система в среду повысила процентные ставки, но доллар упал, так как это решение было широко ожидаемым, а заявление центрального банка инвесторы сочли осторожным. ФРС повысила свои прогнозы по росту ВВП США, но не изменила прогнозы по инфляции. "Может потребоваться больше времени для достижения целевого уровня инфляции, составляющего 2%", - заявила председатель ФРС Джанет Йеллен во время пресс-конференции после заседания центрального банка.

Банк Англии, также как и НБ Швейцарии и ЕЦБ, в четверг оставил свою кредитно-денежную политику без изменений, несмотря на высокую инфляцию в Великобритании, спровоцированную падением фунта после проведенного прошлым летом референдума по Brexit.

Сегодня, в последний торговый день недели, вероятна фиксация прибыли в коротких позициях по доллару, что может вызвать его рост на валютном рынке.

Спусковым крючком может стать публикация в 14:15 (GMT) данных по уровню промышленного производства и использованию производственных мощностей в США за ноябрь. Если данные окажутся сильными, то доллар укрепится.

Также стоит обратить внимание на выступление в 13:15 (GMT) представителя Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, исполнительного директора по денежно-кредитному анализу и статистике, Эндрю Халдейна.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровней сопротивления 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике). Тем не менее, в краткосрочном периоде возможно снижение пары GBP/USD на фоне неопределённостей по поводу Brexit.

В настоящий момент GBP/USD торгуется вблизи краткосрочного уровня поддержки 1.3395 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о нисходящей коррекции. В случае прорыва уровня поддержки 1.3395 GBP/USD направится к уровню поддержки 1.3325 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).

Прорыв данного уровня поддержки спровоцирует более глубокое снижение с целями на уровнях поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3080. Пробой ключевого уровня поддержки 1.3080 (ЕМА200 на дневном графике) вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

В случае же возврата позитивной динамики и после прорыва локального уровня сопротивления 1.3470 рост пары GBP/USD может продолжиться к уровням 1.3550 (максимумы ноября), 1.3720 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3970, 1.4050.

Уровни поддержки: 1.3395, 1.3325, 1.3280, 1.3210, 1.3080

Уровни сопротивления: 1.3470, 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050



Торговые сценарии

Sell Stop 1.3390. Stop-Loss 1.3480. Take-Profit 1.3325, 1.3280, 1.3210, 1.3080

Buy Stop 1.3480. Stop-Loss 1.3390. Take-Profit 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

AUD/USD: в преддверии публикации протокола с заседания РБА

18/12/2017

Текущая динамика

После того как в начале месяца РБА сохранил процентную ставку на текущем уровне 1,5%, австралийский доллар усилил падение. В сопроводительном заявлении РБА было заявлено, что «процентные ставки соответствуют целям в отношении ВВП, инфляции. Низкие ставки оказывают поддержку экономике Австралии, а более высокий курс австралийского доллара замедлит восстановление экономики».

Управляющий РБА Филип Лоу повторил, что, по мнению правления, "оставить денежно-кредитную политику без изменений на этом заседании целесообразно для поддержания устойчивого роста экономики и достижения со временем целевого уровня инфляции".

Пара AUD/USD достигла июньских минимумов вблизи отметки 0.7500.

Тем не менее, впоследствии пара AUD/USD выросла, а прошедшая неделя оказалась одной из лучших по приросту с июля, в основном, за счет ослабления доллара США.

Австралийский доллар получил также поддержку от позитивных данных с рынка труда Австралии, опубликованных в минувший четверг. Согласно представленным данным, уровень безработицы в Австралии в ноябре составил 5,4%, тогда как число рабочих мест выросло на 61600 после роста на 7800 в октябре (прогноз был +18000 новых рабочих мест).

Завтра (00:30 GMT) будет опубликован протокол декабрьского заседания Резервного Банка Австралии, который публикуется через две недели после решения по процентной ставке. В нем будет представлен отчет по текущему состоянию экономики Австралии с деталями обсуждения решения по ставкам. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки, что является позитивным фактором для AUD.

Мягкий тон протокола и склонность к продолжению проведения мягкой монетарной политики будет способствовать ослаблению австралийской валюты.

В то же время, ФРС осуществила в декабре третье повышение краткосрочных процентных ставок и просигнализировала, что в следующем году она будет придерживаться аналогичного курса и намерена осуществить три повышения ставки по 0,25% каждый раз.

Таким образом, разная направленность монетарной политики в Австралии и США будет способствовать дальнейшему снижению AUD/USD в среднесрочной перспективе.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics





Уровни поддержки и сопротивления

В пятницу пара AUD/USD выросла до уровня сопротивления 0.7690 (ЕМА200 на дневном графике). Однако, выше него пара AUD/USD не смогла развить восходящее движение, и в ходе американской торговой сессии AUD/USD снизилась на фиксации прибыли в коротких позициях по американскому доллару.

В ходе сегодняшней азиатской сессии рост пары AUD/USD возобновился, и в начале европейской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне сопротивления 0.7655 (ЕМА50 на дневном графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом графике развернулись на короткие позиции, сигнализируя о нисходящей коррекции с целью на локальном уровне поддержки 0.7640. Прорыв уровня поддержки 0.7630 (ЕМА200 на 4-часовом графике) вернет негативную динамику и направит пару AUD/USD (в рамках нисходящего канала на дневном графике) к уровням поддержки 0.7545, 0.7500 (минимумы декабря), 0.7460 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

К рассмотрению длинных долгосрочных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7705 (ЕМА144 на дневном графике). Целями роста в этом случае станут уровни 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7950 (ЕМА200 на недельном графике).

Уровни поддержки: 0.7640, 0.7630, 0.7600, 0.7545, 0.7500, 0.7460

Уровни сопротивления: 0.7655, 0.7670, 0.7690, 0.7705, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7950



Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7675. Take-Profit 0.7630, 0.7600, 0.7545, 0.7500, 0.7460

Buy Stop 0.7675. Stop-Loss 0.7620. Take-Profit 0.7690, 0.7705, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7950







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

NZD/USD: Индекс делового доверия в Новой Зеландии остается на негативной территории

19/12/2017

Текущая динамика

Как сообщили сегодня в ходе азиатской сессии в Резервном Банке Новой Зеландии, индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии в декабре еще находится глубоко на негативной территории и составляет -37,8% (в ноябре значение индекса составляло -39,3%). Индекс делового доверия оценивает деловой климат в Новой Зеландии и позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Снижение значения показателя свидетельствует о снижении бизнес-доверия и об уменьшении деловых инвестиций, что негативно влияет на производство и другие сферы экономики Новой Зеландии.

Настроение производителей в сельскохозяйственной отрасли, ведущей отрасли в экономике Новой Зеландии, по-прежнему ухудшается, отражая негативную реакцию на новое правительство. Достижения последних лет в росте экономики страны принадлежат бывшему руководству страны. Прошедшие же в конце сентября всеобщие выборы в Новой Зеландии привели к поражению правящей на тот момент консервативной партии.

Потребительское настроение в Новой Зеландии также ухудшается. Об этом свидетельствует снижение индикатора настроений потребителей в Новой Зеландии, опубликованного сегодня в начале азиатской торговой сессии (107,4 в 4 квартале против 112,4 в предыдущем квартале).

По мнению многих экономистов, РБНЗ может вернуться к рассмотрению вопроса о возможности повышения ставки в Новой Зеландии не ранее второй половины 2018 года.

С другой стороны, американский доллар в настоящий момент выглядит более перспективным для инвестиций по сравнению с новозеландским долларом на фоне ожиданий поэтапного повышения ставки ФРС и ускорения роста экономики США. ФРС планирует поднять ставку 3 раза в 2018 году. Таким образом, фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу снижения пары NZD/USD.

Из новостей на сегодня ждём публикации результатов молочного аукциона (в период времени после 14:00 GMT). Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением +0,4% (против предыдущих значений -3,4%, -3,5%, -1,0%, -2,4%). Молочная продукция – одна из основных статей экспорта Новой Зеландии, поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию вредит котировкам новозеландского доллара.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics





Уровни поддержки и сопротивления

В течение предыдущей недели пара NZD/USD смогла достаточно активно вырасти, полностью компенсировав потери предыдущего месяца и наполовину отбив потери октября, когда стали известны результаты прошедших в конце сентября всеобщих выборов в Новой Зеландии, в результате которых правящая на тот момент консервативная партия потерпела поражение.

Начиная с августа, пара NZD/USD находится в нисходящем среднесрочном тренде. Преобладает нисходящая динамика. Пока NZD/USD находится ниже ключевого уровня сопротивления 0.7070 (ЕМА200 на дневном графике), короткие позиции выглядят предпочтительнее, несмотря на текущую восходящую коррекцию. О долгосрочных длинных позициях можно говорить лишь после того, как NZD/USD сможет закрепиться в зоне выше уровня сопротивления 0.7070.

В начале сегодняшней европейской сессии пара NZD/USD торгуется вблизи локального уровня сопротивления 0.7030 (максимумы декабря и верхняя линия восходящего канала на дневном графике).

Пробой локального уровня поддержки 0.6980 станет сигналом для возобновления продаж пары NZD/USD с ближайшей целью на уровне поддержки 0.6935 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае пробоя данного уровня вероятно снижение к уровню поддержки 0.6830 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года).

Закрепление ниже уровня поддержки 0.6800 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в глобальный нисходящий тренд.



Уровни поддержки: 0.7000, 0.6980, 0.6935, 0.6863, 0.6800

Уровни сопротивления: 0.7030, 0.7070, 0.7110, 0.7200, 0.7240, 0.7270





Торговые сценарии

Sell Stop 0.6990. Stop-Loss 0.7040. Take-Profit 0.6980, 0.6935, 0.6863, 0.6800

Buy Stop 0.7040. Stop-Loss 0.6990. Take-Profit 0.7070, 0.7110, 0.7200, 0.7240, 0.7270







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

S&P500: Сенат США одобрил законопроект по снижению налогов

20/12/2017

Текущая динамика

Как стало известно в начале сегодняшней европейской сессии, Сенат США одобрил снижение налогов на 1,5 трлн долларов в рамках налоговой реформы 51 голосом "за" и 48 "против".

Во вторник пакет законов, предусматривающих самую существенную реформу налоговой системы с 1986 года, был принят палатой представителей 227 голосами "за" и 203 "против". Все присутствовавшие на заседании демократы, что было предсказуемо, и 12 республиканцев голосовали “против”.

Реформа предполагает снижение налогов с корпораций с 35% до 21% (ранее предполагалось 20%). Это позволит увеличить прибыль компаний, а также ускоренными темпами повышать заработные платы наемных работников. Это, в свою очередь, должно стимулировать рост инфляции, что будет способствовать более активным действиям ФРС в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Большинство налогов будет сокращено с января, и к февралю многие работники поучат более высокие зарплаты.

Новый налоговый закон позволит ускорить рост экономики США. Доллар пока что никак не отреагировал на данную информацию. Однако, основные американские фондовые индексы, в целом, положительно восприняли новость о принятии закона в Сенате и продолжают рост в ходе европейской торговой сессии.

Сегодняшний день беден на публикацию важной макро статистики. Все движение вокруг доллара и на американских фондовых площадках будет происходить на фоне информации о результатах продвижения налоговой реформы в Сенате США. Консерваторы заявили, что все еще решают, стоит ли поддерживать законопроект о краткосрочных расходах. Как ожидается, палата представителей, проголосует по законопроекту о расходах в четверг.

Несмотря на сомнения некоторых экономистов, относительно положительного воздействия данного закона на рост экономики США, все же, его принятие можно считать крупной победой президента США Дональда Трампа.

Скорее всего, в полной мере реакцию рынка на данный факт можно будет увидеть уже в следующем году. Накануне же католического Рождества и празднования Нового года активность трейдеров и объемы торгов снижаются.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Индекс S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках с февраля 2016 года. В понедельник индекс S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2693.0 и сегодня, после вчерашнего отката, он вновь торгуется с повышением.

Верхняя граница восходящего канала на недельном графике проходит вблизи отметки 2710.0, которая и станет ближайшей целью в случае продолжения роста.

С мая 2016 года технические индикаторы (OsMA и Стохастик) находятся на стороне покупателей, и сигналов к развороту долгосрочной восходящей тенденции пока что не видно.

Нисходящая коррекция возможно лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 2648.0 (локальные минимумы), 2627.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2610.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).

Сигналом к началу нисходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 2669.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Пока S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2490.0 (ЕМА200 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на недельном графике, уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), сохраняется долгосрочная восходящая динамика.

В случае пробоя локального уровня сопротивления 2693.0 (максимумы декабря и года) рост индекса продолжится.

Уровни поддержки: 2669.0, 2648.0, 2627.0, 2610.0, 2580.0, 2500.0, 2490.0

Уровни сопротивления: 2693.0, 2700.0, 2710.0



Торговые сценарии

Sell Stop 2677.0. Stop-Loss 2694.0. Цели 2669.0, 2648.0, 2627.0, 2610.0, 2580.0, 2500.0, 2490.0

Buy Stop 2694.0 Stop-Loss 2677.0. Цели 2700.0, 2710.0







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

GBP/USD: фунт остается уязвимым на фоне Brexit

21/12/2017

Текущая динамика

Отставка заместителя премьер-министра Терезы Мэй Дэмиана Грина, о чем стало известно в среду, вызвала снижение фунта. Дэмиан Грин являлся соратником Терезы Мэй, и его уход меняет расклад сил в кабинете министров. Сейчас это как нельзя хуже для консерваторов, поскольку Великобритания ведет важнейшие переговоры о Brexit. В правительстве Великобритании до сих пор нет общего мнения по поводу дальнейших действий и будущих отношений с ЕС. Премьер-министр Великобритании пытается сгладить разногласия в правительстве по поводу Brexit, но, в то же время, ищет пути к сохранению тесных торговых связей с ЕС.

Согласно опубликованным в четверг официальным данным, в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем прошлого года чистые заимствования госсектора Великобритании сократились и достигли минимума за десять лет (8,7 млрд фунтов, что на 0,2 млрд фунтов меньше, чем в ноябре прошлого года). Национальное бюро статистики Великобритании отметило, что в последние месяцы финансового года, который заканчивается в марте 2018 года, ожидается замедление налоговых поступлений.

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд в ноябре обнародовал более мрачные прогнозы экономики, а в среду МВФ опубликовал прогноз, согласно которому рост ВВП Великобритании в 2018 году замедлится примерно до 1,5% на фоне снижающегося уровня расходов потребителей и компаний из-за Brexit.

Тем временем, на финансовых рынках наблюдается замедление торговой активности и снижение объемов торгов в преддверии католического Рождества и празднования Нового Года.

Из новостей на сегодня ждем публикацию важных макро данных из США. В 13:30 (GMT) будет опубликован отчет Министерства труда США с данными по числу новых заявок на получение пособия по безработице. Данный индикатор определяет состояние рынка труда. Ожидается рост показателя до 231 000 (против 225 000 на прошлой неделе). Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отразится на долларе США.

Также в это время будут опубликованы годовые данные по ВВП США за 3 квартал (уточнённые значения) и ценовой индекс (за 3 квартал), являющийся индикатором инфляции. Данные по ВВП являются одними из ключевых, наряду с данными по рынку труда и инфляции, для ФРС в определении ее дальнейшей монетарной политики. Высокий результат укрепляет USD. Прогноз: ВВП за 3 квартал вырос на 3,3%. Если данные окажутся лучше, то доллар укрепится.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Третий день пара GBP/USD торгуется в диапазоне вблизи текущего уровня и линии баланса 1.3380 (ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на 1-часовом графике).

Пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике, тем не менее, для дальнейшего роста не хватает позитивного импульса.

Сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1.3330 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В этом случае GBP/USD направится к уровням поддержки 1.3300 (минимумы декабря), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Пробой ключевого уровня поддержки 1.3100 (ЕМА200 на дневном графике) вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

Альтернативный сценарий связан с возобновлением роста в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровней сопротивления 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике). В этом случае уровни 1.3970, 1.4050 станут долгосрочными целями для GBP/USD.

Тем не менее, в краткосрочном периоде более вероятно снижение пары GBP/USD на фоне неопределённостей вокруг Brexit.

Уровни поддержки: 1.3330, 1.3300, 1.3280, 1.3210, 1.3100

Уровни сопротивления: 1.3395, 1.3470, 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050



Торговые сценарии

Sell Stop 1.3340. Stop-Loss 1.3410. Take-Profit 1.3300, 1.3280, 1.3210, 1.3100

Buy Stop 1.3410. Stop-Loss 1.3340. Take-Profit 1.3470, 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

USD/CAD: вероятность повышения ставки в Канаде в январе выросла

22/12/2017

Текущая динамика

После того как вчера в начале американской торговой сессии были одновременно опубликованы макро статистические данные по США и Канаде, пара USD/CAD буквально рухнула. Падение в часе составило примерно 100 пунктов. Далее пара еще снизилась, но смогла немного восстановиться к концу вчерашнего торгового дня, закрывшись вблизи отметки 1.2740.

Негативным фактором для американского доллара стала публикация, пересмотренных в меньшую сторону, ранее опубликованных данных по ВВП США за 3 квартал (+3,2% вместо +3,3%). Несмотря на то, что темпы роста ВВП США являются рекордными с начала 2015 года, это не остановило падение доллара.

Основной индекс реальных расходов на личное потребление за ноябрь также был пересмотрен в меньшую сторону (+1,3% в 3 квартале вместо +1,4%, согласно предварительному релизу).

Доллар США попал под давление, несмотря на публикацию индекса опережающих индикаторов Conference Board, который вырос в ноябре на 0,4%, до 130,9 после повышения в октябре и сентябре. Индекс опережающих индикаторов состоит из 10 компонентов, включая первичные заявки на пособие по безработице, производственные заказы и изменения индекса S&P 500. Экономисты отмечают, что ноябрьский рост индекса сигнализирует о продолжении сильного экономического роста в первой половине 2018 года.

Одновременно с публикацией уточнённых данных по ВВП США были опубликованы инфляционные индикаторы по Канаде. Общий индекс потребительских цен (Total CPI) Канады в ноябре вырос на 2,1% в годовом выражении (прогноз был +2,0%). По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 0,3%.

Базовая инфляция в Канаде тоже ускорилась. Индикаторы годовой базовой инфляции показали рост до диапазона 1,5%-1,9%, тогда как среднее значение в 1,7% стало максимальным за более чем годовой период.

Кроме того, октябрьский отчет по розничным продажам в Канаде тоже превзошел ожидания.

В начале месяца Банк Канады сохранил процентную ставку на текущем уровне 1,0%. До этого банк дважды в этом году повысил ставки – в июле и сентябре. Инфляция остается ниже целевого уровня 2%. Глава Банка Канады Полоз отметил ранее, что целевой диапазон для инфляции составляет 1%-3%, и сказал, что снижение канадского доллара окажет поддержку экспорту. Теперь после выхода вчера перспективных данных по инфляции и розничным продажам трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в Канаде в январе в 50%.

В центре внимания трейдеров сегодня будет публикация в 13:30 (GMT) данных по ВВП Канады за октябрь. Ожидается рост ВВП на 0,2% по сравнению с сентябрем. Это будет означать, что данные в целом соответствуют росту в 4-й квартале выше потенциала, на уровне 2%.

Также в это же время (13:30 GMT) ждем данных из США, когда будут опубликованы важные макро статистические данные (окончательные значения) за ноябрь, среди которых инфляционные индексы (личные доходы / расходы американцев, расходы на личное потребление), заказы на товары длительного пользования. Ожидается рост показателей в сравнении с предыдущим месяцем, что должно позитивно отразиться на долларе США.

В этой связи, еще раз стоит вспомнить вчерашний день, когда доллар рухнул после того, как опубликованные уточнённые данные по ВВП за 3 квартал оказались хуже предварительных показателей. Хотя по США вышли, в целом, позитивные макро данные, тот факт, что они оказались хуже прогноза, стал поводом для продаж доллара.

Чуть позднее (в 15:00) будут представлены данные по продажам новых домов в США за ноябрь.

Если сегодняшняя публикация данных по США и Канаде будет напоминать вчерашний день, то история с падением пары USD/CAD может повториться.

В обратном сценарии, если данные по США выйдут лучше прогнозных значений, то доллар США сможет частично компенсировать вчерашние потери.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics





Уровни поддержки и сопротивления

На сильных макро данных, опубликованных в четверг, канадский доллар резко укрепился.

Пара USD/CAD прорвала важные уровни поддержки 1.2835 (ЕМА200), 1.2780 (ЕМА144 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2740 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700). Сегодня USD/CAD пытается развить нисходящую динамику, снижаясь к ближайшей цели и уровню поддержки 1.2620 (минимумы декабря).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.

В случае пробоя локального уровня поддержки 1.2620 целью дальнейшего снижения станет уровень поддержки 1.2500 (ЕМА200 на недельном графике).

Пробой уровня поддержки 1.2430 полностью вернет пару USD/CAD в нисходящий тренд и направит ее (в рамках нисходящего канала на недельном графике) к уровням поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2050 (минимумы 2017 года).

Дальняя цель снижения – уровень поддержки 1.1590 (уровень Фибоначчи 61,8% и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).

Сигналом для возобновления роста станет возврат USD/CAD в зону выше уровня сопротивления 1.2740. Прорыв уровня сопротивления 1.2900 (осенние максимумы) вернет пару USD/CAD в восходящий глобальный тренд, начавшийся в сентябре 2012 года.

Уровни поддержки: 1.2700, 1.2620, 1.2500, 1.2430, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050

Уровни сопротивления: 1.2740, 1.2780, 1.2835, 1.2900



Торговые сценарии

Sell Stop 1.2690. Stop-Loss 1.2750. Take-Profit 1.2620, 1.2500, 1.2430, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050

Buy Stop 1.2750. Stop-Loss 1.2690. Take-Profit 1.2780, 1.2835, 1.2900









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

Nikkey225: Банк Японии намерен продолжать масштабную программу смягчения

26/12/2017

Текущая динамика

Как заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции Харухико Курода, японский центральный банк будет продолжать масштабную программу смягчения, поскольку инфляция все еще далека от целевого уровня в 2%.

Это, практически уже традиционное в последние месяцы, заявление главы Банка Японии было адресовано, в первую очередь, тем инвесторам, которые ожидают, что в следующем году Банк Японии может начать сворачивать свою экстра мягкую кредитно-денежную политику.

Если раньше Курода говорил о «готовности к самым решительным мерам по поддержанию экономики Японии», что подразумевает продолжение или расширение экстра мягкой кредитно-денежной политики в Японии, то сегодня он заявил, что «мы (руководство Банка Японии) еще сильнее поддержим цикл роста доходов, поддерживая умеренное повышение зарплат и цен».

Согласно опубликованным сегодня официальным данным, в ноябре уровень безработицы в Японии снизился до 2,7%. Это означает, что условия на рынке труда наиболее благоприятны для роста зарплат за последние 24 года.

Национальный индекс потребительских цен CPI за ноябрь, публикуемый Бюро статистики Японии, вышел сегодня с приростом на 0,6% (в годовом выражении), что лучше прогноза +0,3% и +0,2% в октябре. CPI – наиболее значимый инфляционный барометр изменений в покупательских трендах Японии. Рост показателя позитивно отражается на котировках иены и фондовом индексе.

Банк Японии и власти страны стремятся преодолеть длительный период дефляции и стагнации.

Тем не менее, позитивная японская макро статистика и заявление Куроды были достаточно сдержанно восприняты на японском фондовом рынке.

Доходность 10-летних японских гособлигаций повысилась до 0,045% с 0,035%.

После того как в период с сентября по ноябрь японский основной фондовый индекс Nikkey225 подскочил примерно на 20%, последние несколько недель он находится чуть ниже отметки 23000.00, и сегодня в конце азиатской торговой сессии торговался вблизи отметки 22900.00.

Сегодня объемы торгов снижены ввиду того, что европейские фондовые площадки, а также рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга сегодня закрыты из-за празднования Дня Подарков (Boxing Day). Однако, биржи США сегодня работают. Поэтому волатильность с открытием американских бирж возрастет.

Тем не менее, в полном объеме активность торговли восстановится уже в следующем году. Накануне же празднования Нового года активность трейдеров и объемы торгов останутся низкими.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

После того, как в ноябре индекс Nikkey225 достиг годового максимума вблизи отметки 23430.00, последние недели индекс торгуется в диапазоне, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 23000.00. При этом, индекс Nikkey225 сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике с сентября 2017 года.

Последние дни активность торгов низкая ввиду предстоящих новогодних праздников.

В случае закрепления выше уровня сопротивления 23000.00 рост возобновится.

Сценарий на снижение будет связан с пробоем краткосрочного уровня поддержки 22550.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Цель снижения – уровень поддержки 22000.00 (минимумы ноября, декабря и нижняя граница диапазона, сформированного между уровнями 23000.00 и 22000.00).

Долгосрочная позитивная динамика индекса остается в силе, пока индекс торгуется выше уровня поддержки 20900.00 (зона ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике и максимумы 2015 года).

Уровни поддержки: 22840.00, 22550.00, 22000.00, 20900.00

Уровни сопротивления: 23000.00, 23450.00



Торговые сценарии

Sell Stop 22700.00. Stop-Loss 23100.00. Цели 22550.00, 22000.00, 21000.00

Buy Stop 23100.00. Stop-Loss 22700.00. Цели 23450.00, 24000.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

Brent: преобладает восходящая динамика

27/12/2017

Текущая динамика

Взрыв нефтяного трубопровода в Ливии вызвал рост опасений по поводу возможных перебоев с поставками нефти, что привело к резкому росту котировок нефти. Как указано на сайте ливийской National Oil Co., сокращение добычи нефти в стране ввиду происшествия, вероятно, составит до 100 000 баррелей в день.

Ранее сообщалось о продолжительной приостановке работы нефтепроводной системы Forties в Северном море, в результате которой рынок ежедневно будет недополучать 450 000 баррелей нефти.

В итоге цены вчера достигали максимума за два с половиной года. Во вторник фьючерсы на нефть WTI поднимались выше 60 долларов за баррель, по итогам торгов набрав 2,6% до максимума с июня 2015 года. Цена-спот на нефть марки Brent в конце вчерашнего торгового дня находилась вблизи отметки 66.20 долларов за баррель, что на 1,7 доллара выше цены открытия торгового дня. Сегодня наблюдается снижение нефтяных котировок.

В четверг ожидается публикация данных по запасам нефти в США. Ожидается, что отчет, представленный Минэнерго США, продемонстрирует пятое недельное снижение запасов подряд (-3,925 млн баррелей против -6,495 млн баррелей на позапрошлой неделе).

Как известно, в конце ноября ОПЕК, Россия и ряд других крупных нефтедобывающих стран согласились и далее сокращать производство нефти примерно на 1,8 млн баррелей в день, то есть примерно на 2% от общемирового производства нефти. Сделка была продлена до конца 2018 года.

Таким образом, сразу несколько факторов будут оказывать поддержку ценам на нефть в ближайшей перспективе. Это – продление сделки ОПЕК, снижение запасов нефти в США, ослабление доллара, и, такой, вновь проявившийся недавно, фактор, как риски перебоев с поставками нефти в разных регионах мира.

Несмотря на то, что предложение нефти со стороны США и других стран, не участвующих в сделке, вероятно, продолжит расти, позитивная динамика цен на нефть сохраняется.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Во вторник цена на нефть марки Brent обновила годовые максимумы, которые были достигнуты две недели назад вблизи отметки 65,30 долларов за баррель. В конце вчерашнего торгового дня цена находилась вблизи отметки 66.20 долларов за баррель.

Рост выше уровня 65.30 свидетельствует о полном восстановлении цен после падения с уровня 65.00 в июне 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00. По оптимистичным прогнозам, цена может вскоре преодолеть отметку 67.00 долларов и подняться в район 70.00 долларов.

Тем не менее, сегодня наблюдается коррекционное снижение со вчерашних максимумов.

Снижение вплоть до уровня поддержки 62.70 (ЕМА200 на 4-часовом графике) будет носить коррекционный характер. Преобладает позитивная динамика.

С конца июня нефть сорта Brent торгуется в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит выше отметки 68.00 долларов за баррель.

Цена остается выше ключевого уровня поддержки 63.00 (ЕМА200 на месячном графике).

Альтернативный сценарий предполагает возврат цены под уровень поддержки 61.50 (ЕМА144 на месячном графике), что может повысить риски дальнейшего снижения. Среднесрочными целями в этом случае станут уровни поддержки 57.00 (максимумы февраля), 56.00 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике).

Пробой уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.00 с июня 2015 года) вернет цену в нисходящий тренд.

Уровни поддержки: 65.30, 64.50, 63.00, 62.00, 61.50, 61.00, 60.00, 59.00, 58.80, 57.50, 56.00

Уровни сопротивления: 66.20, 67.00, 68.00

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics





Торговые сценарии

Sell Stop 65.20. Stop-Loss 66.30. Take-Profit 65.00, 64.50, 63.00, 62.00, 61.50, 61.00, 60.00, 59.00, 58.80, 57.50, 56.00

Buy Stop 66.30. Stop-Loss 65.20. Take-Profit 67.00, 68.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

S&P500: индексы «легли в дрейф»

28/12/2017

Текущая динамика

Доллар продолжает масштабное снижение. Индекс доллара WSJ, который оценивает его курс к корзине из 16 других валют, в четверг опустился на 0,4%. Он снижался семь из последних восьми сессий. Многие торговые идеи, связанные с ожиданием роста доллара, начинают разворачиваться.

Доллар находится под давлением, несмотря на принятие законов о налоговой реформе, которая, по мнению многих экономистов, должна поддержать рост экономики США. Снижение налогов с 35% до 21% (ранее предполагалось 20%), по мнению сторонников реформ, также поддержит инфляцию, что позволит ФРС ускорить темпы ужесточения политики в 2018 году. Большинство налогов будет сокращено с января, и к февралю многие работники поучат более высокие зарплаты.

В то же время, в преддверии новогодних праздников и длинных выходных объемы торгов остаются низкими. Американские фондовые индексы остаются в узких диапазонах вторую неделю подряд. Инвесторы на фондовом рынке также продолжают оценивать влияние недавно принятого налогового законопроекта на экономику США. Экономические показатели состояния американской экономики все еще благоприятны для фондового рынка в преддверии 2018 года.

S&P500 вырос в декабре на 1,3%, а с начала года на 20%. В целом, S&P500 сохраняет позитивную динамику. Тем не менее, трейдеры предпочитают занимать выжидательную позицию на фондовом рынке.

В случае же пробоя локального уровня сопротивления 2693.0 (максимумы декабря и года) рост индекса продолжится.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Индекс S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь с февраля 2016 года в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. На прошлой неделе индекс S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2693.0, и затем «лег в дрейф», торгуясь в узком диапазоне вблизи текущей отметки 2680.0.

S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2490.0 (ЕМА200 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на недельном графике, уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). Несмотря на то, что технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном графике развернулись на короткие позиции, сохраняется долгосрочная восходящая динамика.

Нисходящая коррекция возможна лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 2648.0 (локальные минимумы), 2640.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2625.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).

Сигналом к началу нисходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 2675.0 (локальные минимумы).

Уровни поддержки: 2675.0, 2648.0, 2640.0, 2625.0, 2580.0, 2490.0

Уровни сопротивления: 2693.0, 2700.0, 2710.0



Торговые сценарии

Sell Stop 2670.0. Stop-Loss 2694.0. Цели 2660.0, 2648.0, 2625.0, 2610.0, 2580.0, 2500.0, 2490.0

Buy Stop 2694.0 Stop-Loss 2670.0. Цели 2700.0, 2710.0







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

EUR/USD: доллар потерял к евро более 13%

29/12/2017

Текущая динамика



Сегодня последний торговый день уходящего года, и доллар остается в центре внимания инвесторов, демонстрируя широкомасштабное снижение. Этот год стал для индекса доллара WSJ худшим за десятилетие, опустившись с начала года на 7,3%.

Евро с начала года укрепился к доллару на 13,6%, что стало максимальным ростом с 2003 года. Британский фунт за 2017 год вырос в паре с долларом на 9,1%, и это происходит несмотря на остающиеся неясными перспективы переговоров Великобритании с ЕС по поводу Brexit.

В декабре, наконец, в Сенате США была полностью одобрена налоговая реформа, в рамках которой предполагается беспрецедентное снижение налогов с американских корпораций с 35% до 21% (ранее предполагалось 20%). Реформа, по мнению ее сторонников, должна поддержать рост экономики США. Она также ускорит инфляцию, что позволит ФРС ускорить темпы ужесточения политики в 2018 году.

И, тем не менее, инвесторы активно продают доллар, падение которого не останавливает ни позитивная американская макро статистика, ни принятие нового налогового законодательства в США, ни действия ФРС по ужесточению монетарной политики. Как известно, ФРС трижды повышала процентную ставку в 2017 году, и еще три повышения намечены на 2018 год.

Вероятно, в центре внимания инвесторов в 2018 году будет динамика заработных плат в США. Большинство налогов будет сокращено с января, и к февралю многие работники поучат более высокие зарплаты. Если заработные платы будут уверенно расти, то, при сохранении стабильности экономики и рынка труда США, процентные ставки могут подняться быстрее, чем предполагают участники рынка.

Вполне возможно, что действия ФРС все же смогут переломить в новом году ситуацию с ухудшающимся отношением к доллару. Поводом же для разворота рынка и медвежьего тренда доллара может стать репатриация в США заработанной за рубежом американскими компаниями прибыли. Как известно, в рамках налоговой реформы предусмотрена единовременная разовая льгота на репатриацию прибыли и капитала в США. Если в ближайшие несколько месяцев американские компании начнут возвращать в США денежные средства, заработанные в других странах, то это вызовет рост спроса на доллар.

В последние месяцы на рынке происходят неожиданные движения и колебания курсов валют. Также не стоит сбрасывать со счетов ранее высказываемые заявления Дональда Трампа о необходимости слабого доллара, в том числе и в целях повышения конкурентоспособности американских товаров за рубежом.

Таким образом, интрига вокруг доллара и его динамики в новом году сохраняется.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют длинные позиции.

В начале европейской сессии пара EUR/USD пробила уровень сопротивления 1.1960 (максимумы ноября) и продолжает рост в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметке 1.2100.

К рассмотрению коротких позиций можно вернуться лишь после пробоя краткосрочного уровня поддержки 1.1875 (ЕМА200 на 1-часовом графике). И только после возврата цены в зону ниже уровней поддержки 1.1800 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в марте 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900) можно вернуться к рассмотрению коротких (уже среднесрочных) позиций с целями на уровне поддержки 1.1550 (ЕМА200 на дневном графике).

Пока что предпочтительны длинные позиции.

Уровни поддержки: 1.1960, 1.1900, 1.1875, 1.1850, 1.1800, 1.1780, 1.1710, 1.1650, 1.1540

Уровни сопротивления: 1.2000, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430



Торговые сценарии

Sell Stop 1.1930. Stop-Loss 1.2010. Take-Profit 1.1900, 1.1875, 1.1850, 1.1800, 1.1780, 1.1710, 1.1650, 1.1550

Buy по-рынку. Stop-Loss 1.1930. Take-Profit 1.2000, 1.2050, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker