"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры



15.12.2014



Фундаментальный анализ



Ноябрьский релиз по продажам в розницу, представленный Штатами, поставил все на свои места. В течение ноября на 0.7 процентов выросли продажи в штатовском ритейл - секторе, данные за октябрь также были пересмотрены в сторону увеличения. Все эти данные является подтверждением того, что штатовская экономика уверенно восстанавливается. Эти события сразу отразились на основной валютной паре. Тем не менее, торговый день прошлой недели евродоллар закрыл ростом.



Медведи в споре с быками в паре фунт/доллар не смогли одержать победу. 0.3-процентное увеличение доходностей десятилетних британских облигаций вместе с фиксацией прибыли по лонгам в паре евро/фунт, не дали стерлингу возможности развить сильную южную тенденцию, после того как был опубликован штатовский отчет. Пара консолидируется.



Медведи по доллар/иене выбросили белый флаг, чему способствовала негативная японская макростатистика и позитивные данные, представленные Штатами. Японские релизы относительно показателя активности в секторе услуг и изменения числа заказов на машины и оборудование, были хуже прогнозов. Это является тревожным сигналом для темпов роста экономики. В США совсем иная картина, опубликованные данные были сильными, розничные продажи увеличились в течение ноября на 0.7 процентов. Данный отчет, а также опережающие показатели указывают на уверенный рост экономики. На такие сильные данные рынки акций Штатов и Японии отреагировали позитивным образом, и доллар/иена начала консолидацию.







Технический анализ



Евро (EUR)



Общий обзор



В октябре показатель делового оптимизма в секторе производства от Markit Economics продемонстрировал рост, в этой связи, очевидно, данные выйдут на уровне 0.1% - 0.2%. Поскольку во Франции наблюдается сильное снижение производственного сектора, не стоит полагать, что релиз будет сильным. На рынке нефтяных фьючерсов можно видеть «медвежье ралли», на фоне чего штатовские данные относительно цен производителей, вероятно, выйдут в соответствии с прогнозами. Показатель потребнастроений от Мичиганского университета также будет соответствовать прогнозам.



Цена почти подошла к верхней границе нисходящего канала 1.2500, в последующем цена отскочила вниз. Таргетом отскока стала поддержка 1.2400, от которой цена оттолкнулась вверх.



В районе 1.2400 расположена первая поддержка, ниже – 1.2300. В области 1.2500 находится первое сопротивление, выше – 1.2600.



Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.



Торговые рекомендации



Если состоится пробитие поддержки 1.2400 и продавцы смогут закрепить позиции ниже, то южный тренд по паре уверенно продолжится. Отметки 1.2300, 1.2200 – потенциальные таргеты снижения.







Фунт (GBP)



Общий обзор



Уже довольно долгое время британская валюта ведет торги около нисходящей трендовой линии 1.5760. На прошлой неделе покупателям удалось протестировать.



Цена протестировала сопротивление 1.5760 после чего отскочила вниз. Поддержка 1.5660 также была протестирована. Цена не определилась с направлением и консолидируется.



В районе 1.5660 расположена первая поддержка, ниже – 1.5550. В области 1.5760 находится первое сопротивление, выше – 1.5870.



Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.



Торговые рекомендации



Поддержка 1.5660 является потенциальным таргетом снижения.







Йена (JPY)



Общий обзор



Слухи о победе на выборах премьер-министра Синдзо Абэ из ЛДП способствовали снижению иены впервые в конце минувшей пятидневки.



О трудностях в экономике Японии свидетельствует публикация данных относительно базовых заказов на станки. Как показывают данные, после роста на протяжении пяти месяцев в течение октября опережающий индикатор капитальных расходов упал на 6.4 процентов. Экономисты ждали 1.9 процентное снижение.



После краткосрочного тестирования поддержки 118.00 цена отскочила наверх, была протестирована верхняя грань нисходящего канала 119.20. После цена вернулась под это сопротивление.



В районе 119.20 находится первая поддержка, ниже – 118.00. У области 120.40 расположено первое сопротивление, выше - 121.60.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.



Торговые рекомендации



Пробитие вверх уровня 119.20 будет способствовать продолжению бычьей тенденции. Два сопротивления 120.40 и 121.60 – потенциальные таргеты роста.







Франк (CHF)



Общий обзор



В США розничные продажи на высоком уровне, благодаря чему курс «американца» рос. Однако в конце минувшей недели доллар отступил в паре с франком.



Поскольку ноябрьские показатели носили положительный характер, вполне возможно Федрезерв ужесточит свою политику намного раньше, чем ожидалось. В конце года это окажет «зеленому» хорошую поддержку.



В районе 0.9620 расположена первая поддержка, ниже - 0.9560. В области 0.9680 расположено первое сопротивление, выше - 0.9750.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.



Торговые рекомендации



Шорты по доллар/франку все еще актуальны. Целью выступает отметка 0.9560. Если пробитие первой цели будет удачным, то очередным таргетом выступит уровень 0.9500.









* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры



17.12.2014



Фундаментальный анализ



Доллар отступил на вчерашних торгах в споре с majors. Ранее «зеленый» смог восстановить часть потерь, понесенных накануне по отношению к своим конкурентам. На уровне 88.51 закрыл торги индекс долларового портфеля.



Нефть марки Brent практически достигла психологического уровня 60 долларов за баррель, «американец» в этой связи получил хорошую поддержку. Ноябрьский отчет, представленный Штатами, относительно промпроизводства не разочаровал трейдеров. Данные были позитивными и поддержали спрос на доллар. Однако затем валюта США отступила.



Южная тенденция по фунт/доллару была отыграна медведями. По стерлингу были открытии шорты, чему способствовало рост отрицательного спрэда между доходностью британских и штатовских гособлигаций. В краткосрочной перспективе британская валюта была фундаментально переоцененной.



Иена получила поддержку благодаря релизу касательно показателя активности в секторе производства и услуг. Так как данные носили позитивный характер, то не стоит исключать восстановления роста японской экономики.







Евро (EUR)



Общий обзор



Markit Economics представит релизы касательно индексов PMI немецкой и французской производственной сферы. Институт ZEW также представит данные. Отметим, что по этим показателям трудно делать прогнозы, так как они являются опережающими.



Евродоллар уже долгое время проводит торги около верхней границы нисходящего канала. Была сформирована консолидация, после которой цена устремилась вверх.



В районе 1.2500 расположена первая поддержка, ниже – 1.2400. В области 1.2600 находится первое сопротивление, выше – 1.2670.



Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.



Торговые рекомендации



Три поддержки, находящиеся на отметках 1.2400, 1.2300, 1.2200 выступают потенциальными таргетами отскока.







Фунт (GBP)



Общий обзор



Национальным офисом статистики Британии будет опубликован ноябрьский релиз относительно показателя потребцен. Динамика британских гособлигаций падает, указывая на снижение инфляционного давления. Таким образом, можно предположить, что данные выйдут на уровне 1.2 процента в годовом выражении.



От сопротивления 1.5760 на высоких объемах цена отскочил. Отметка 1.5660 встретила отскок и от данной отметки на данный момент наблюдается резкое движение вверх, а затем коррекция от уровня 1.5760.



В районе 1.5660 расположена первая поддержка, ниже – 1.5550. В области 1.5760 находится первое сопротивление, выше – 1.5870.



Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.



Торговые рекомендации



Скорее всего, после тестирования верхней границы нисходящего канала 1.5760, в дальнейшем цена направиться вниз в район поддержки 1.5660.







Йена (JPY)



Общий обзор



Накануне на облигационном рынке можно было увидеть расширение спрэда между доходностью японских и штатовских облигаций. Данный факт является бычьим сигналом. Штатовская макростатистика относительно количества закладок новых фундаментов, очевидно, порадует инвесторов хорошими данными, поскольку на протяжении последних месяцев усилилась потребуверенность, это также окажет «американцу» поддержку.



На высоком объеме цена отскочила от сопротивления 119.20. Ближайший таргет отскока, находящийся на уровне 117.00, уже отработан. После тестирования поддержки 115.80, цена вернулась за уровень 117.00.



В районе 117.00 находится первая поддержка, ниже – 115.80. У области 118.00 расположено первое сопротивление, выше - 119.20.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.



Торговые рекомендации



Отметки 115.80, 114.60 рассматриваются в роли промежуточных целей снижения.







Франк (CHF)



Общий обзор



Рискованные активы сейчас не привлекательны и инвесторы не хотят рисковать, так как цена «черного золота» продолжает снижаться, а это создает нестабильность на рынках, что и заставляет трейдеров волноваться за мировую экономику.



В районе 0.9560 расположена первая поддержка, ниже - 0.9500. В области 0.9620 расположено первое сопротивление, выше - 0.9680.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.



Торговые рекомендации



По доллар/франку целесообразны шортовые позиции. Отметка 0.9560 выступает первым таргетом. При удачном пробитии данного уровня, трейдеры направят свои взоры к отметке 0.9560.





* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры



18.12.2014



Фундаментальный анализ



Каждый день «зеленый» бросается то в одну сторону, то в другую. На вчерашних торгах доллар вырос по отношению к основным валютам. Ранее показатель долларового портфеля упал до 87.64. Германия представила позитивную макростатистику, и евродоллар смог укрепиться. Трейдеров обрадовали позитивные данные касательно показателя производственной сферы и индикатора оптимизма в деловой сфере. Отметим, что окончательный показатель второго релиза смог пройти среднегодовое значение, указывая на перемену тенденции. Обесценивание евровалюты, а также некая стабилизация в геополитической сфере позитивно отразились на немецком деловом климате, на протяжении декабря.



Хотя ноябрьский релиз по CPI, представленный Британией, носил отрицательный характер, однако фунт/доллар пользовался спросом. В Великобритании инфляции в годовом выражении упала до 1 процента, это привело к снижению доходностей десятилетних гособлигаций до уровня 1.78%, увеличив при этом отрицательный спрэд с штатовскими бумагами. Однако по фунту трейдеры открывали длинные позиции. «Американец» начал слабеть, так как впереди ожидалось заседание Федрезерва. Это можно рассматривать как сигнал о большом количестве ордеров на покупку на низких уровнях. К концу торгов фунт отступил.



Спрэд доходностей между штатовскими и японскими облигациями сокращается, помимо этого на рынках акций наблюдаются распродажи и в связи с этим в начале дня на пару доллар/иена оказывалось давление. Но с началом американских торгов, быки вернулись на фондовый рынок, и это сразу отразилось на котировках данного валютного инструмента. Все же пока рано говорить об окончании техкоррекции – индекс Nasdaq не успевал за своими собратьями. Это свидетельствует о том, что спрос на рисковые активы остается на низком уровне.







Технический анализ



Евро (EUR)



Общий обзор



Пресс-конференция ФРС находится в центре внимания трейдеров. Федрезерв завершил свое двухдневное заседание, на котором обсуждалась перспективы развития денежно-кредитной политики. ФРС представит свой прогноз, и можно будет ждать пересмотра оценок в сторону повышения на среднесрочную перспективу.



Покупателям не удалось уверенным образом пробить круглое сопротивление 1.2500. Пробитие состоялось на высоком объеме, однако пара опять отступила, протестировав уровень поддержки 1.2400.



В районе 1.2400 расположена первая поддержка, ниже – 1.2300. В области 1.2500 находится первое сопротивление, выше – 1.2600.



Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.



Торговые рекомендации



Пробитие сопротивления 1.2600 станет сигналом для окончательного разворота медвежьего тренда вверх. Уровень 1.2670 – таргет роста.







Фунт (GBP)



Общий обзор



Укрепление стерлинга находится под сомнением, поскольку ноябрьский релиз относительно британской инфляции был слабый. Трейдеров не приободрит и протокол британского регулятора – снижаются инфляционные ожидания и слабый рост экономики Еврозоны, являющейся главным торговым партнером Британии, будет сдерживающим фактором для роста британской экономики.



Трейдеры предприняли попытки поднять цену к более высоким уровням. Но рост был ограничен уровнем сопротивления 1.5760 и цена откатилась вниз. Пара протестировала поддержку на отметке 1.5660.



В районе 1.5660 расположена первая поддержка, ниже – 1.5550. В области 1.5760 находится первое сопротивление, выше – 1.5870.



Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение.



Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.



Торговые рекомендации



Поддержки на уровне 1.5550 - потенциальный таргет снижения.







Йена (JPY)



Общий обзор



Потенциал укрепления японской валюты еще не исчерпан, и медведи вновь намерены атаковать быков. Штатовский отчет по CPI показал снижение инфляционного давления в течение ноября. Благодаря этому отрицательный спрэд доходностей японских и штатовских трежирс сократится.



Сопротивление 117.00 было пробито вверх. Пробой сопровождался высокими объемами.



В районе 117.00 находится первая поддержка, ниже – 115.80. У области 118.00 расположено первое сопротивление, выше - 119.20.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.



Торговые рекомендации



Повторный ретест уровня 117.00 может привести к продолжению южного движения. Два уровня 115.80, 114.60 являются следующими таргетами нисходящего движения.







Франк (CHF)



Общий обзор



«Американцу удалось компенсировать большую часть потерь против «швейцарца».



Федрезерв опубликует протокол итогов последнего заседания. Многие аналитики полагают, что регулятор, говоря о сроках сохранения низких ставок по процентам, откажется от фразы «длительное время».



В районе 0.9620 расположена первая поддержка, ниже - 0.9560. В области 0.9680 расположено первое сопротивление, выше - 0.9750.



Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.



Торговые рекомендации



Шортовые позиции по доллар/франку целесообразны. Уровень 0.9560 является первой целью. Удачное преодоление первого таргета направит трейдеров к отметке 0.9500.







* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры



19.12.2014



Фундаментальный анализ



Главное событие месяца осталось позади - Федрезерв огласил итоги своего двухдневного заседания. Оценка роста ВВП регулятором была повышена. Помимо этого было отмечено, что сокращение уровня безработицы в ближайшие два года будет более быстрым. В краткосрочной перспективе прогнозы по инфляции были снижены до 1 процента. Из представителей ФРС уже трое выступают за увеличение ставок. Г-н Кочерлакота присоединился к Плоссеру и Фишеру. Джанет Йеллен в своем выступлении сообщила, что в будущем году на любом заседании ставки могут быть повышены. Это указывает на переход от консервативных взглядов на агрессивные. Такой новостной фон способствовал распродажам евровалюты.



Британский регулятор пересмотрел прогноз касательно инфляции в отрицательную сторону, и на этом фоне в начале дня пара пребывала под давлением. Согласно протоколам МРС потребительские цены в годовом выражении снизились ниже 1 процента, а это усилило пессимизм трейдеров по отношению к стерлингу. На рынок особо не повлиял даже отчет относительно роста средней заработной платы, носящий позитивный характер. Рост зарплат может отразиться на ВВП и инфляцию позитивно, но краткосрочные негативные сценарии британского регулятора оказывают на фунт давление. После оглашения результатов заседания Федрезерва фунт попал в волну продаж. Трейдеры быстрыми темпами продавали фундаментально переоцененный стерлинг. Тем не менее, торги вчера фунт закрыл ростом.



По паре доллар/иена час быков настал. Трейдеры открыли лонги, чему способствовали позитивные прогнозы от ФРС относительно перспектив роста экономики, а также спрос на штатовском фондовом рынке. Уже несколько дней данный валютный инструмент был самым недооцененным и не стоит удивляться такому сильному укреплению «зеленого».







Технический анализ



Евро (EUR)



Общий обзор



Немецкие данные, представленные ZEW и Markit Economics, были сильными и можно ждать, что данные от института IFO также будут носить позитивный характер. Такой фон, скорее всего, окажет евровалюте поддержку на некоторое время.



В паре евро/доллар Федрезерв указал на продолжение южной тенденции и краткосрочный рост более целесообразно использовать для наращивания коротких позиций. На товарном рынке наблюдается медвежий тренд, это также может оказать «американцу» поддержку, так как сырьевые активы деноминированы в долларе.



Состоялся ложный прорыв уровня 1.2500. Уверенный рост единой валюты развернулся вниз после того, как Штаты представили высоковолатильные фундаментальные данные.



Евро стремительно начал падать, и продавцы смогли вернуть цену в рамки нисходящего канала, на высоком объеме был осуществлен пробой 1.2300. В дальнейшем южный тренд продолжится.



В районе 1.2200 расположена поддержка. В области 1.2300 находится первое сопротивление, выше – 1.2400.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.



Торговые рекомендации



Поддержка 1.2200 – потенциальный таргет падения цены.







Фунт (GBP)



Общий обзор



Национальный офис статистики представил отчет, согласно которому в течение октября заработанные платы выросли, в годовом выражении данный рост превысил уровень инфляции. Этот факт, вместе с ростом объемов продаж в течение ноября свидетельствует о выходе позитивных данных.



Британская валюта может получить определенную поддержку, но так как «американец» пользуется сильным спросом, то роста фунта целесообразно использовать для открытия шортов.



Цена, на высоком объеме, отскочила вниз от верхней границы нисходящего канала 1.5760. Фунт стремительно упал против «американца» и продавцам удалось пробить крепкую поддержку 1.5660. Протестировав уровень 1.5550, пара выросла до отметки 1.5660.



В районе 1.5550 расположена поддержка. В области 1.5660 находится первое сопротивление, выше – 1.5760.



Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.



Торговые рекомендации



Если уровень 1.5550 будет пробит вниз, то следующими таргетами станут отметки 1.5500, 1.5440.







Йена (JPY)



Общий обзор



Динамика фондового и облигационного рынка будет в центре внимания трейдеров, так как публикации важной макростатистики не планируется. Расширение дифференциала между доходностью японских и штатовских трежирс свидетельствует о преобладании бычьих настроений по «зеленому». Быки начали возвращаться на штатовский рынок акций и на привлекательных уровнях открывают лонги.



Накануне в штатах лидером роста стал индекс Nasdaq. Для фондового рынка это позитивный знак, поскольку указывает на то, что рисковые активы пользуются сильным спросом.



Верхняя граница нисходящего канала 118.00 была пробита. Прорыв сопровождался высокими объемами.



Цена вышла из границ нисходящего канала, сигнализируя о развороте южной тенденции от 121.60. Вероятно, бычий тренд в среднесрочной перспективе продолжится.



В районе 118.00 находится первая поддержка, ниже – 117.00. У области 119.20 расположено первое сопротивление, выше - 120.40.



Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.



Торговые рекомендации



Сопротивление 120.40 выступает первым таргетом роста. Если данный уровень удастся пробить вверх, то покупатели направятся к уровню 121.60.







Франк (CHF)



Общий обзор



По отношению ко многим своим коллегам "американец" смог зафиксировать рост. Такому росту способствовало оглашение итогов двухдневного заседания ФРС. На этот раз регулятор не применил фразу «длительное время» говоря об удержании ставок на нулевом уровне, ключевая ставка оставлена на уровне 0 0.25%. На этом уровне она находится с 2008 года.



В районе 0.9800 расположена первая поддержка, ниже - 0.9750. В области 0.9850 расположено сопротивление.



Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.



Торговые рекомендации



По доллар/франку целесообразны лонговые позиции. 0.9850 рассматривается в качестве первого трагета.







* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры



23.12.2014



Фундаментальный анализ



«Американцу» удалось достичь нового восьмилетнего максимума. Показатель долларового портфеля закрыл торги на уровне 89.63. Заседание Федрезерва уже позади, однако, евродоллар все еще пребывает под давлением, несмотря на незначительное восстановление. Монетарные власти по отношению к перспективам кредитно - денежной политики поменяли свои взгляды в сторону агрессивных, а это оказало «баксу» хорошую поддержку.



Медведи властвовали и в паре фунт/доллар. Декабрьский релиз, опубликованный GfK, относительно потребуверенности продемонстрировал самые низкие значения за последние девять месяцев, указывая на снижение личного потребления в начале будущего года. Спрос на «американец» был поддержан благодаря отрицательной британской макро статистике и позитивным прогнозам ФРС.



Японский регулятор огласил результаты заседания касательно денежно-кредитной политики. Поскольку стоимость энергоносителей ослабилась, были понижены краткосрочные инфляционные прогнозы. Глава японского регулятора также отметил, что в долгосрочной перспективе низкая стоимость черного золота позитивно отразится на экономике. Зависимость Японии от нефти большая и низкие цены черного золота, несомненно, благоприятно отразятся на росте экономики. Котировки доллар/иены умеренно росли после заявления г-на Куроды.







Технический анализ



Евро (EUR)



Общий обзор



Штаты представят данные относительно сектора недвижимости. Эти данные заслуживают внимания. За последние месяцы уверенность американских потребителей значительно выросла, а это дает повод полагать, что релиз по продажам на рынке вторичного жилья будет носить позитивный характер.



На низких объемах поддержка 1.2300 была пробита. Пара смогла закрепиться под этой отметкой и начала коррекционное движение.



В районе 1.2200 расположена поддержка. В области 1.2300 находится первое сопротивление, выше – 1.2400.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.



Торговые рекомендации



Если уровень сопротивления 1.2300 покупатели смогут пробить вверх, то восходящая тенденция продолжится. Отметка 1.2400 выступит ближайшим таргетом коррекции. После чего ожидается подход к уровню 1.2300.







Фунт (GBP)



Общий обзор



Трейдеры ожидают штатовский релиз касательно продаж на рынке вторичного жилья, который по прогнозам должен носить позитивный характер, благодаря чему спрос на «американец» сохранится. Поддержку «баксу» может оказать также негативная тенденция товарного рынка, на минувшей неделе показатель CRB упал на 1.42%.



Торги по фунту уже шесть недель проходят к нисходящему каналу. На протяжении прошлой недели цена практически приблизилась к основанию канала и развернулась наверх, после чего пара снова направилась вниз.



В районе 1.5550 расположена поддержка. В области 1.5660 находится первое сопротивление, выше – 1.5760.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.



Торговые рекомендации



Верхняя граница нисходящего канала 1.5760 выступает таргетом коррекции. Если уровень поддержки 1.5550 будет пробит вниз, то очевидно цена продолжит падение.







Йена (JPY)



Общий обзор



На нефтяном рынке продолжается медвежий тренд и именно поэтому г-н Курода сообщил о сохранении краткосрочных инфляционных рисков. Движение пары доллар/иена зависит от настроений на японском и штатовском облигационных рынках.



«Американец» от отметки 117.00 стремительно вырос против японской иены. На невысоких объемах покупатели пробили сопротивление 119.20 и продолжили восходящее движение.



В районе 119.20 находится первая поддержка, ниже – 118.00. У области 120.40 расположено первое сопротивление, выше - 121.60.



Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.



Торговые рекомендации



В ближайшее время ожидается падение цены к отметкам 118.00, 117.00.







Франк (CHF)



Общий обзор



Швейцарский регулятор неожиданно принял решение об установлении отрицательной ставки по депозитам, чтобы защитить национальную валюту. Это привело к росту франка, который по отношению к «зеленому» достиг 2,5летних минимальных значений.



Швейцарские власти пересмотрели в сторону снижения экономические прогнозы. Прогноз ВВП на будущий год был снижен с 2.4 процентов до 2.1 процента.



В районе 0.9800 расположена первая поддержка, ниже - 0.9750. В области 0.9850 расположено первое сопротивление, выше – 0.9900.



Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.



Торговые рекомендации



Целесообразны позиции лонгов с целью 0.9850. При пробитии первого таргета, в роли очередной цели выступит уровень 0.9900.





* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры



24.12.2014



Фундаментальный анализ



«Американец» сумел укрепиться относительно корзины основных валют на вчерашних торгах. Ранее по валютным парам наблюдалась разнонаправленная торговля. По коротким позициям трейдеры фиксировали прибыль, и евродоллар пользовался умеренным спросом. Важных данных не выходило, и поэтому торги проходили довольно вяло, в рамках диапазона 1.2220 -1.2280. Вчера же пара пробила вниз отметку 1.2200.



На пару фунт/доллар было оказано давление. На рынке ценных бумаг вновь наблюдается расширение дифференциала между доходностью трежирс США и Британии. Данный факт вместе с ростом пары евро/фунт способствовал активизации медведей, и были открыты шорты.



Впереди рождественские праздники и на ведущих мировых фондовых площадках наблюдается спад. Это поддержало пару доллар/иена. Отчет, представленный штатами, касательно продаж на рынке вторичного жилья носил отрицательный характер, однако медведи этим не воспользовались, и по паре не было открыто шортов, что свидетельствует об отсутствии спроса на японскую иену.







Технический анализ



Евро (EUR)



Общий обзор



Довольно комфортно себя чувствуют американские потребители, подтверждением чего являются сильные продажи в розницу на протяжении ноября. В связи с этим следует полагать, что данные по заказам на товары длительного пользования будут носить позитивный характер. Но вряд ли консенсус-прогноз будет превышен, так как впереди рождественские праздники и американцы больше сфокусированы на ритейл-секторе.



Была предпринята попытка пробития выше сопротивления 1.2300. Краткосрочное тестирование было безуспешным, после чего цена вновь вернулась за уровень. Затем пара пробила вниз круглую поддержку 1.2200.



На данный момент торги проходят ниже сопротивления 1.2200. Данная отметка является основной преградой на пути северного движения.



В районе 1.2130 расположена поддержка. В области 1.2200 находится первое сопротивление, выше – 1.2300.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.



Торговые рекомендации



В случае если покупателям не удастся пробить отметку 1.2200 вверх, то ожидается отскок виз и медвежий тренд продолжится. Отметка 1.2130 – основной таргет.







Фунт (GBP)



Общий обзор



Британским национальным офисом статистики будет опубликован релиз относительно платежного баланса. В течение третьего квартала рост импорта был сильным, а для платежного баланса это негативный фактор. Динамика ЗВР британского регулятора дает подтверждение этой негативной картины – с июля по сентябрь золотовалютные резервы сократились. Такое происходит во время дефицита платежного баланса.



В течение последних двух недель продавцы два раза пытались пробить вниз уровень поддержки 1.5550. Попытки были неудачными и цена отскакивала. Третий подход к данному уровню закончился пробоем поддержки.



В районе 1.5480 расположена поддержка. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5660.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.



Торговые рекомендации



В дальнейшем цена может продолжить снижаться в сторону медвежьего тренда. Два уровня 1.5480, 1.5400 – потенциальные таргеты снижения.







Йена (JPY)



Общий обзор



Япония снова не представит никакой интересной статистики, на этом фоне доллар/иена будет повторять движение фондового индекса Nikkei 225. Внимание трейдеров будет приковано к публикации штатовских данных. Будут опубликованы релиз относительно заказов на товары длительного пользования и третья оценка по ВВП, данные ожидаются на уровне прогнозов, благодаря чему спрос на «американец» будет поддержан.



Покупатели медленным, но уверенным образом продолжают на низких объемах поднимать цену вверх. Постепенно северная тенденция выдыхается, свидетельством чего является вялая волатильность.



В районе 120.40 находится первая поддержка, ниже – 119.20. У области 121.60 расположено сопротивление.



Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.



Торговые рекомендации



Уровень сопротивления 120.40 был пробит вверх и дорога к максимальному значению декабря – 121.60 свободна.







Франк (CHF)



Общий обзор



Новых ориентиров на рынке нет, сохранились настроения связанные с ожиданием увеличения Федрезервом ставок по процентам в течение будущего года, и инвесторы продолжают покупать «зеленый».



Штаты представят релиз относительно ВВП, согласно прогнозам он продемонстрирует превышение роста экономики 4 процента второй квартал подряд.



В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже - 0.9800. В области 0.9900 расположено сопротивление.



Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.



Торговые рекомендации



Лонги с целью 0.9900 сохраняют актуальность.







* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры



29.12.2014



Фундаментальный анализ



На прошлой неделе доллар подрос относительно евровалюты. Ранее по «американцу» наблюдалась умеренная коррекция. Показатель долларового портфеля достиг уровня 89.97. По шортам трейдеры начали фиксировать прибыль, и евродоллар на протяжении дня медленно рос. Соединенные штаты представили релиз относительно первичных заявлений для получения пособия по безработице, превзошедший ожидания трейдеров. Отметим, что четырёхнедельная средняя снизилась, достигнув 290.26К. Данный факт рассматривается как хороший сигнал для отчета по безработице, который будет опубликован девятого января. Трейдеры из-за низкой ликвидности были вынуждены вести пассивные торги.



Небольшую силу демонстрировал и британский стерлинг. В связи с рождественскими праздниками трейдеры закрывали короткие позиции. Паре удалось закрыть торги выше сопротивления 1.5544, но все еще перспективы фунта туманные, снова увеличился дифференциал доходности британских и штатовских гособлигаций, достигнув свежего годового максимального значения.



На минувшей неделе пара доллар/иена показывала уверенный рост, а вот в конце недели начала консолидацию. Быки фиксировали прибыль по лонгам. После этого наблюдалась боковая тенденция и так как впереди были рождественские каникулы, трейдеры не спешили открывать позиции, хотя на рынке ценных бумаг были бычьи сигналы. Дифференциал между доходностью десятилетних трежирс США и Японии снова увеличился, достигнув уровня 195. Для японской иены это негативный фактор.







Технический анализ



Евро (EUR)



Общий обзор



Важной макростатистики не публиковалось и поэтому «американец» умеренно укреплялся в район 1.2160. Укреплению «зеленого» способствовало расширение дифференциала между доходностью германских бондов и штатовских трежирс. На рынке ценных бумаг также нет сильных изменений, что является подтверждением бокового тренда.



Поддержка 1.2200 была пробита вниз, после чего покупатели два раза предпринимали попытку протестировать уже уровень сопротивления 1.2200. После второго ретеста цена направилась вниз.



Была образована консолидация. Затем цена снизилась с гэпом.



В районе 1.2130 расположена поддержка. В области 1.2200 находится первое сопротивление, выше – 1.2300.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.



Торговые рекомендации



Уровень 1.2000 – таргет снижения цены.







Фунт (GBP)



Общий обзор



Британская валюта вполне вероятно вновь окажется под давлением. Отрицательный спрэд доходностей десятилетних увеличился, достигнув свежего годового максимума, чему способствовали негативные британские данные и сильный штатовский релиз по ВВП за третий квартал. Все эти обстоятельства являются сильным медвежьим сигналом.



Поддержка, расположенная на 1.5550 две недели отбивала продавцов вверх. Накануне же после публикации фундаментальных новостей уровень был пробит вниз. Пробитие поддержки 1.5550 привело к выходу цены из границ широкомасштабного нисходящего канала. В конце недели пара пробила уровень 1.5550 вверх.



В районе 1.5550 расположена первая поддержка, ниже – 1.5480. В области 1.5660 находится первое сопротивление, выше – 1.5760.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.



Торговые рекомендации



Вероятно, восходящая коррекция остановит свое движение на уровне 1.5550. После чего медвежий тренд продолжится с таргетом 1.5400.







Йена (JPY)



Общий обзор



«Американец» консолидируется против иены. Образована довольно серьезная дивергенция, что указывает на ослабление бычьего тренда. Посмотрев на общую корреляцию «зеленого» против многих мажоров USD, можно увидеть общее укрепление американской валюты.



Отметим также, что на большинстве валютных инструментов значимые уровни уже пробиты. Пара консолидируется на отметке 120.40.



В районе 120.40 находится первая поддержка, ниже – 119.20. У области 121.60 расположено сопротивление.



Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.



Торговые рекомендации



По данному инструменты в краткосрочной перспективе ожидается продолжение северного движения по направлению к восходящему каналу. Максимальное значение декабря - сопротивление 121.60 выступает потенциальным таргетом.







Франк (CHF)



Общий обзор



Штаты представили довольно позитивные данные и спрос на «зеленый» вырос. На фоне этого свои позиции сдал швейцарский франк.



В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже - 0.9800. В области 0.9900 расположено сопротивление.



Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.



Торговые рекомендации



Актуальность длинных позиций с целью 0.9900 сохраняется.









* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры



06.01.2015



Фундаментальный анализ



Против своих оппонентов «бакс» продолжил свое укрепление и в первый торговый день новой торговой недели. На уровне 91.17 закрыл торги показатель долларового портфеля. На нефтяном рынке наблюдались распродажи, и евродоллар протестировал на прочность 19–ю фигуру. К отметке 56.03 упала нефть марки Brent. Данный факт, вероятно, усилит развитие дефляции в европейском регионе. Трейдеры в связи с этим продавали евровалюту.



Пара фунт/доллар была отправлена в нокаут, чему способствовал негативный релиз относительно британской производственной сферы. В течение декабря показатель упал до 52.6 процентов. Это значение является самым низким с июня 2013 года. Данный отчет свидетельствует о слабых данных по промпроизводству, а это в свою очередь отрицательно отразится на показателе ВВП. После того, как вышел релиз, трейдеры начали продавать стерлинг активным образом.



В паре доллар/иена текущие уровни быки посчитали привлекательными для формирования инвестиционных портфелей, и открывали лонги. Настроение не смог испортить даже релиз касательно производственного показателя ISM, носящий негативный характер. На протяжении декабря индекс упал на 55.4 процента, за последние пять месяцев это является самым низким значением. Отметим также, что окончательная оценка упала ниже годовой средней, свидетельствуя о сильном падении деловой активности в сфере производства. В этой связи медведи начали открывать короткие позиции.







Технический анализ



Евро (EUR)



Общий обзор



Очевидно, внимание быков привлечет сильный рост пары евро/фунт, который наблюдался на пятничных торгах. Вместе с тем, отметка 1.2000 выступает в роли сильного сопротивления и вероятно данная область ограничит рост пары евро/доллар.



Публикация немецких данных относительно инфляции будет находиться в центре внимания трейдеров.



Евродоллар открыл новую торговую неделю с гэпом. Ценовой разрыв был образован на отметке 1.2000, данный уровень довольно сильный для крупных инвесторов.



В районе 1.1850 расположена поддержка. В области 1.1950 находится первое сопротивление, выше – 1.2000.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.



Торговые рекомендации



Ожидается коррекция вверх к уровню 1.2000. После тестирование данной отметки покупатели смогут перекрыть ценовой разрыв и продолжить южное движение.







Фунт (GBP)



Общий обзор



Markit Economics представит отчет касательно делового оптимизма в сфере строительства. Число ипотечного кредитования в течение ноября сократилось, свидетельствуя о том, что публикуемые данные совпадут с прогнозами. После того как котировки упадут в район 52-ой фигуры вероятно будет наблюдаться некоторый техотскок.



Британская валюта прошла почти 250 пунктов в сторону южной тенденции. При этом была пробита промежуточная поддержка 1.5300.



В районе 1.5200 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5300 находится первое сопротивление, выше – 1.5400.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.



Торговые рекомендации



В среднесрочной перспективе лидерство остается за медведями. Отметка 1.5100 выступает ближайшим таргетом снижения.







Йена (JPY)



Общий обзор



Трейдеры будут держать в центре внимания динамику фондового рынка, поскольку ни Штаты, ни Япония не представят важной макростатистики. В Токио после 4 –х дневных выходных начала свою работу фондовая биржа. Скорее всего, будут преобладать медвежьи настроения.



Прошлую торговую пятидневку штатовский рынок акций закрыл в негативной области и вероятно данная динамика продолжится и на этой неделе.



В районе 119.20 находится первая поддержка, ниже – 118.00. У области 120.40 расположено первое сопротивление, выше – 121.60.



Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест».



Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.



Торговые рекомендации



Чтобы северное движение уверенно продолжилось, требуется пробитие сопротивление 120.40 и закрепление выше. После прорыва дорога к 121.60 будет свободна.







Франк (CHF)



Общий обзор



«Зеленый» продолжает свое восходящее движение, на фоне чего снижается швейцарская валюта. Показатель «зеленого» с начала года на 12.2 процента укрепился. Среди валют десяти экономически развитых стран данный результат самый высокий и является лучшим за последние десятилетия.



В районе 1.0030 расположена первая поддержка, ниже - 0.9960. В области 1.0100 расположено сопротивление.



Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.



Торговые рекомендации



Свою актуальность сохраняют длинные позиции с таргетом 1.0100.









* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры



07.01.2015



Фундаментальный анализ



Евровалюта тестирует восьмилетнее минимальное значение, чему способствовали слухи относительно того, что Греция выходит из Еврозоны. В своем интервью немецким СМИ г-жа Меркель сообщила, что не исключается выход Греции из зоны евро. Такой фон способствовал снижению евродоллара до отметки 1.1863, затем по коротким позициям началась фиксация прибыли. После того как было установлено новое максимальное значение за последние восемь лет пара развернулась. Тем не менее, пара продолжает тестирование отметки 1.1863.



Фунт/доллар начал новую пятидневку с ценовым разрывом на уровне 1.5245. Был представлен негативный релиз касательно индекса PMI британской сферы строительства. На этом фоне медведи решили атаковать стерлинг. Было зафиксировано снижение под отметку 1.5200. Отрицательный спрэд между доходностью десятилетних штатовскими и британскими гособлигациями уже два дня сокращается, а это сдерживает пыл медведей.



По доллар/иене медведи были приободрены распродажами на рынках акций Нью-Йорка и Токио, и были открыты шорты. Не публиковалось важных новостей, и в центре внимания трейдеров находилась лишь динамика фондового рынка. Отметим, что снижение индекса Nasdaq, являющимся показателем спроса на рисковые активы, в течение понедельника было меньше, чем у его коллег, свидетельствуя о том, что медвежья тенденция на штатовском рынке акций вступила в заключительную фазу.







Технический анализ



Евро (EUR)



Общий обзор



Евровалюта находится на очень низких уровнях. Имеется довольно много отрицательных факторов, в частности сжатие немецкого инфляционного давления и разговоры о выходе Греции из зоны евро. Отрицательный спрэд между доходностью десятилетних трежирс Германии и Штатов продолжает сокращаться, указывая на развитие техкоррекции.



Евродоллар открыл торги с ценовым разрывом. От уровня 1.1920 сформировалась коррекция вверх, торговые объемы не оказывают поддержку данному движению. На этом фоне пара торговалась разнонаправлено, и тестирование отметки 1.1950 было безуспешно.



В районе 1.1850 расположена поддержка. В области 1.1950 находится первое сопротивление, выше – 1.2000.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.



Торговые рекомендации



Сопротивление 1.2000 является таргетом коррекции. Тестирование 1.2000 очевидно приведет к продолжению южного тренда.







Фунт (GBP)



Общий обзор



Markit Economics представит последний отчет по Британии. Будут получены данные относительно делового оптимизма в секторе услуг. Данные ожидаются на уровне прогнозов, этот факт окажет стерлингу небольшую поддержку. Штатовский релиз касательно ISM сектора услуг, вероятно, также будет совпадать с прогнозами



Ценовой разрыв не удалось перекрыть. Изменений в волатильности цены особо не было. Торги проходят ниже сопротивления 1.5200.



В районе 1.5100 расположена поддержка. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.



Торговые рекомендации



Очевидно, в области 1.5300- 1.5200 будет сформирована консолидация.







Йена (JPY)



Общий обзор



Штатовский индекс ISM для непроизводственного сектора, вероятно, продемонстрирует сокращение. Производственный индекс уже показал падение ниже годовой средней, следующим покажет падение индекс деловой активности в секторе услуг. Скорее всего, нисходящее движение на рынках акций Японии и Штатов будет продолжено.



От отметки 120.40 образовалась коррекция вниз к 118.00.



В районе 118.00 находится первая поддержка, ниже – 117.00. У области 119.20 расположено первое сопротивление, выше – 120.40.



Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест».



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.



Торговые рекомендации



Отметки 119.20, 120.40, являющиеся уровнями сопротивления, выступают в роли целей роста.







Франк (CHF)



Общий обзор



По отношению к своим европейским коллегам «американец» сохраняет позитивное настроение, чему способствуют ожидания относительно роста расхождений индексов темпов роста экономики и монетарной политики между Федрезервом и Европой будет оказывать поддержку «баксу», несмотря на то, что штатовский регулятор намекнул, что торопиться с увеличением ставок до конца апреля он не будет.



В районе 1.0030 расположена первая поддержка, ниже - 0.9960. В области 1.0100 расположено сопротивление.



Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.



Торговые рекомендации



Внимание стоит обратить на длинные позиции, с целью 1.0100.







* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры



08.01.2015



Фундаментальный анализ



Накануне торги носили разнонаправленный характер. На евродоллар было оказано давление, этому способствовало падение цен на энергоносители. В связи с этим доходность десятилетних немецких облигаций снова установила новый исторический минимум. Но после публикации релиза от ISM для сектора услуг, носящего негативный характер, быки начали наращивать лонги. Показатель делового климата в непроизводственной сфере на протяжении декабря упал до 56.3, указывая на некоторое замедление роста экономики.



После того как Markit Economics опубликовал данные, под волной распродаж снова оказалась пара фунт/доллар. Отчет касательно показателя PMI сектора услуг оказался хуже ожиданий трейдеров, при этом среднее квартальное значение оказалось самым низким в 2014 году. Данный фактор вместе со слабыми данными относительно платежного и торгового баланса свидетельствуют о снижении темпов роста британской экономики.



В паре доллар/иена властвовали быки, которые перехватили инициативу у медведей. Ранее на фондовом рынке Штатов усилились распродажи, этому способствовала слабая штатовская макростатистика. В связи с этим спрос на «безопасную иену» усилился. Сократился отрицательный спрэд между доходностью десятилетних трежирс Штатов и Японии, что также рассматривается как медвежий сигнал.







Технический анализ



Евро (EUR)



Общий обзор



Еврозона представит инфляционные данные, и все внимание трейдеров будет приковано к этому событию. Ранее были получены немецкие и испанские данные, показавшие в течение декабря сжатие инфляционного давления.



В последнее время наблюдается широкомасштабная распродажа нефтяных контрактов. Данный факт оказывает давление на CPI.



В начале этой пятидневки был образован ценовой разрыв, покупатели пока его не закрыли. По данной паре в настоящее время есть два гэпа, которые еще не закрыты.



В районе 1.1770 расположена поддержка. В области 1.1850 находится первое сопротивление, выше – 1.1950.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.



Торговые рекомендации



Скорее всего «зеленый» продолжит среднесрочную нисходящую тенденцию роста против евровалюты. Таргетом снижения пары выступит уровень 1.1770.







Фунт (GBP)



Общий обзор



Стерлинг сможет перевести дух благодаря умеренно отрицательной штатовской макростатистике. Падение цен на «черное золото» вызвало пике между доходностью трежирс Штатов и Британии, но, все же, дифференциал десятилетних облигаций продолжил свое сокращение. Еще рано говорить о полноценном развороте.



Сейчас торги по фунту ведутся по направлению к нисходящему каналу, в краткосрочной перспективе отметка 1.5200 будет пробита вверх.



В районе 1.5015 расположена поддержка. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.



Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.



Торговые рекомендации



В качестве таргета коррекции рассматривается сопротивление 1.5200. В случае если прорыв не осуществится, то южный тренд продолжится, целями данного движения станут отметки 1.5100, 1.5015.







Йена (JPY)



Общий обзор



Штаты представили релизы касательно индексов ISM сферы услуг и производственной сферы. Оба релиза носили негативный характер, что, несомненно, найдет свое отражение в данных по ВВП. Хуже прогнозов ожидаются данные от ADP и по торговому балансу.



В первые дни наступившего года резко сократился дифференциал между доходностью 10-летних трежирс Штатов и Японии. 6 января отрицательный спрэд составлял 169 базисных пунктов.



На высоком объеме трейдеры предприняли попытку осуществить закрепление ниже восходящей трендовой линии 119.20. Данная отметка выступает в роли ключевой поддержки. Тестирование 118.00 не привело к прорыву и пара вернулась выше 119.20.



В районе 119.20 находится первая поддержка, ниже – 118.00. У области 120.40 расположено первое сопротивление, выше – 121.60.



Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.



Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.



Торговые рекомендации



Есть высокая вероятность отскока от 119.20, так как по иене среднесрочный тренд остается бычьим. Уровни сопротивления 120.40, 121.60 – таргеты роста.







Франк (CHF)



Общий обзор



«Швейцарец» теряет позиции против «зеленого». Во вторник был опубликован отчет касательно производственных заказов за ноябрь, продемонстрировавший падение на 0.7 процентов. Данный результат хуже прогнозов в 0.4 процента.



В районе 1.0100 расположена первая поддержка, ниже - 1.0030. В области 1.0200 расположено сопротивление.



Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.



Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.



Торговые рекомендации



Рассматривать следует длинные позиции, с таргетом 1.0200.







* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.