Ежедневный технический анализ валютного рынка и прогнозы форекс от RoboForex

[Analytics RF]

QE3 идёт под нож. Фундаментальный обзор на 18.09.2013

Последствия сегодняшнего решения по сокращению объёмов QE3 на заседании FOMC, какое бы оно ни было принято, окажет влияние далеко за пределами Штатов. В целом, можно считать, что своё дело в ФРС сделали. Благодаря QE3 всё-таки удалось предотвратить масштабный спад в глобальной экономике, а ставки на долговом рынке во многих странах оставались на вполне приемлемых уровнях. Вместе с тем, как только стали понятны намерения регулятора, ставки по гособлигациям незамедлительно начали расти.



Подобное глобальное влияние монетарной политики ФРС обусловлено основополагающей ролью доллара в процессах мировой торговли. Пока ещё США удерживает пальму первенства в качестве крупнейшей экономки на Земле, а значит и обстановка на американском долговом рынке вносит существенный вклад в ценообразование доходности по долговым бумагам. К примеру, опосредованное влияние на снижение ставок по испанским бондам оказала как раз ФРС, объявив о начале QE3.



И вот здесь то и всплывает основная проблема. Понятно, что в условиях QE3 экономика США показывала вполне сносные для кризисного времени темпы роста. Соответственно, это оказывало поддержку и мировой экономике – ставки по заимствованиям на долговых рынках снижались, зато росла стоимость активов, что двигало вверх все основные фондовые индексы. Если же инвесторы начнут запрашивать большую доходность, то ещё не известно, сможет ли её переварить экономика.



Планы ФРС осложняют жизнь и другим центробанкам. Из-за уже наметившегося роста ставок в Британии и еврозоне, регуляторы были вынуждены долго объяснять, что ключевые ставки будут на минимумах ещё достаточно долго. Для Марио Драги подобное признание вещь практически сенсационная, поскольку никогда раньше ЕЦБ не ставил себя в такие жёсткие рамки по вопросам своих дальнейших действий. Однако какого-то успеха эти обещания не возымели, и повсеместно наблюдается рост ставок.



Когда в ФРС ещё только начинали закачивать деньги в экономику, то уже тогда было понятно, что предстоящее завершение будет восприниматься крайне болезненно. Вся текущая позитивная экономическая активность, по большому счёту, завязана на низкую стоимость денег. Наиболее же болезненно рост ставок будет восприниматься в южноевропейских странах, где и так риски высокие и повышение стоимости заимствований может подтолкнуть инвесторов к переоценке рисков.







Было бы странным на ожиданиях сокращения QE3 покупать евродоллар, поэтому пару я продаю и шорты свои удерживаю. Кроме того, ФРС опубликует и свой прогноз и именно от этих цифр и будет зависеть, когда программа будет окончательно закрыта. Есть всё же и вероятность того, что в ФРС решат все оставить как есть. При таком развитии событий быки смогут вернуться на рынок и у меня сработают стопы. Первые итоги заседания станут известны в 22.00 МСК, а уже в половине одиннадцатого начнётся пресс-конференция.



Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Технический анализ на 19.09.2013 EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, GOLD

http://www.youtube.com/watch?v=aAPut6pL7oM



Валютная пара евро доллар на новостном фоне исполнила импульс роста, предлагая рынку рассматривать развитие продолжения этой волны. На сегодня ожидаем консолидацию на текущих максимумах и ещё одно обновление текущей вершины. Далее ожидаем возврат на тест уровня 1.3400 сверху. Этот уровень рассматриваем как потенциальный на формирование фигуры продолжения тренда.







Валютная пара фунт доллар полностью отработала весь потенциал роста свой структуры. Считаем эту волну как третью и полностью выработавшую свой потенциал. Далее ожидаем формирование коррекционной структуры. Первой целью ожидаем отработку уровня 1.5795.







Валютная пара доллар франк на новостном фоне отправилась на отработку своей основной цели на перекрытие уровня 0.9100. Рассматриваем эту волну как третью в коррекции. На сегодня ожидаем незначительную консолидацию на текущих уровнях. Далее планируем ещё один импульс на снижение с обновлением текущего минимума и перекрытие цели этой волны. Затем ждём технический возврат на тест уровня 0.9190.







Валютная пара доллар иена полностью выработала цель снижения. На очереди развитие структуры роста на исполнение откорректированной цели на уровне 101.20. На сегодня рассматриваем развитие первой волны очередного роста. Целью роста на сегодня рассматриваем отработку 99.20.







Австралиец перекрыл все цели своей структуры роста. На сегодня ожидаем консолидацию на текущих уровнях с незначительным обновлением вершины, и далее ждём развитие трендовой структуры на продолжение снижения.







Золото пробило канал последней волны снижения И продолжает развитие импульса роста. На сегодня рассматриваем отработку локальной цели на уровне 1380. Далее ожидаем снижение на уровень 1340 и позже - рост на исполнение цели 1390.







Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Анализ уровней Мюррея для AUD/USD, EUR/JPY, NZD/JPY на 20.09.2013

AUD USD "Австралийский доллар"







От уровня 6/8 началось развитие коррекции. Поддержкой для быков выступает четырёхчасовой СуперТренд. Если от линии индикатора произойдёт отбой, станет возможным возобновление роста по направлению к отметке 8/8.







На часовом графике у медведей с первого раза не получилось войти в "зону перекупленности". Впоследствии, если цена сможет снова закрепиться выше линий СуперТрендов, станет возможным пробой +2/8 и перестроение уровней на графике.





EUR JPY "Евро к Японской иене"







Рынок консолидируется на отметке 8/8. Если данный уровень будет-таки сломлен, станет возможным пробой и +2/8 с последующим перестроением индикации на графике. На коррекции открыл дополнительную сделку на покупку.







На часовике цена уже торгуется в "зоне перекупленности". Поддержкой выступает СуперТренд. Отбой от линии индикатора станет сигналом к началу нового витка движения цены вверх.





NZD JPY "Новозеландский доллар к Иене"







Кросс продолжает активно расти. Линии СуперТрендов по-прежнему торгуются в "зелёной зоне". Цена уже закрепилась выше 5/8, что открывает дорогу для дальнейшего продвижения рынка по направлению к 8/8.







На часовике цена не так давно вышла из "зоны перепроданности". Если пара сможет пробить 3/8, можно будет ожидать цену на следующем значимом уровне 4/8. Пробой данной отметки откроет перед быками новые перспективы для движения вверх.



Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Технический анализ на 23.09.2013 EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, GOLD

http://www.youtube.com/watch?v=jKzCamUqR9s



Валютная пара евро доллар продолжает торговаться в узком консолидационном диапазоне у своей вершины. На сегодня актуальным сценарием рассматриваем развитие структуры снижения на коррекцию. С пробоем канала роста и открытием зоны интереса на снижение будем рассматривать возможность отработки цели коррекции на уровнях 1.3417 (как минимум).







Валютная пара фунт доллар завершила первый импульс на снижение. На сегодня актуальным сценарием рассматриваем возврат к уровню 1.6077 и далее ожидаем продолжение снижения и формирование второго импульса на пробой канала роста. Это откроет зоны интереса на снижение в коррекцию. Цель коррекции рассматриваем на уровне 1.5800.







Валютная пара доллар франк продолжает торговаться в консолидационной структуре у своих минимумов. На сегодня актуальным сценарием рассматриваем развитие структуры роста на пробой 0.9130 и отработку первой цели на уровне 0.9170. Далее ожидаем снижение обратно к 0.9130. Затем будем рассматривать ещё один импульс роста на пробой канала снижения и выход рынка на коррекцию. Целью коррекции будем рассматривать возможность роста к уровню 0.9270.







Валютная пара доллар иена пробила свой консолидационный диапазон вниз. На сегодня ожидаем снижение к уровню 98.60. Далее ожидаем развитие очередной структуры роста на отработку очередной цели на уровне 100.30. Далее ожидаем снижение обратно к уровню 99.50.







Австралиец предлагат рынку рассмотреть развитие структуры снижения на отработку теста уровня 0.9300 сверху. На сегодня актуальным сценарием рассматриваем развитие структуры роста на отработку 0.9480. И только потом ожидаем звено снижения на перекрытие уровня 0.9300. Далее ожидаем продолжение волны роста на исполнение 0.9700.







Золото продолжает торговаться с понижением. На сегодня рассматриваем отработку уровня 1304. Далее ожидаем развитие структуры роста на отработку 1390. Позже планируется развитие очередной волны снижения по тренду вниз.







Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Анализ уровней Мюррея для AUD/USD, EUR/GBP, SILVER на 24.09.2013

AUD USD "Австралийский доллар"







Австралиец продолжает корректироваться. Цена торгуется между линий СуперТрендов. Если рынок сможет снова закрепиться выше четырёхчасового СТ, будет открыта дорога к возобновлению роста по направлению к 8/8.







На часовике флет и рынок находится в середие построения уровней. Ранее произошел отбой от 3/8. Одним из сигналов возобновления роста станет образование линиями СуперТрендов "бычьего креста".





EUR GBP "Евро к Британскому фунту"







Кросс пытается вернуться под линии СуперТрендов. Если цена образует от них отбой, буду наращивать короткие позиции. Основная цель расположена на уровне 0/8.







На часовике линии СуперТрендов уже образовали "медвежий крест". Ближайшей целью для продавцов выступает отметка 1/8, поскольку ранее рынок совсем немного не дошел до уровня 7/8.





SILVER "Серебро"







Серебро консолидируется ниже четырёхчасового СуперТренда в середине построения уровней. Не исключено, что уже в ближайшие часы последует пробой минимума. В таком случае, стоп сразу же переведу на безубыток.







На часовике цена в "зоне перепроданности". От 0/8 произошло уже несколько отбоев. В дальнейшем можно ожидать слом -2/8 и перестроение уровней на графике.



Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Анализ индикаторов Б. Вильямса для USD/CAD и NZD/USD на 25.09.2013

USD CAD "Доллар США к канадскому доллару"







На Н4 USD/CAD Аллигатор спит, АО и АС в серой зоне, на MFI приседающий. Ожидаю фрактал вниз и пробой челюсти вверх.







На Н1 USD/CAD Аллигатор просыпается вверх, АО и АС почти на линии баланса, на MFI спад. Ожидаю пробой фракталов вверх.





NZD USD "Новозеландский доллар к доллару США"







На Н4 NZD/USD достраивается фрактал вниз, Аллигатор разворачивается, АО и АС в серой зоне, на MFI приседающий. Ожидаю пробой фракталов вниз.







На Н1 NZD/USD Аллигатор раскрыт вниз, АО в зелёной зоне, АС на линии баланса, на MFI спад. Фрактал вверх может достичь челюсти (синяя линия).



Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Анализ по Фибоначчи для EUR/USD и USD/CHF на 26.09.2013

EUR USD "Евро доллар"







Евродоллар пытается возобновить рост. Целью для быков по-прежнему выступает область, образованная фибо-уровнями 161,8%, 138,2% и 78,6%. Если от данного скопления уровней последует отбой, пара сможет уйти в глубокую коррекцию.







На часовике временные фибо-зоны указали на разворот и цена уже начинает расти. Не исключено, что максимум будет пробит уже в течение дня. Как только рынок двинется вверх, стоп переведу на безубыток.





USD CHF "Швейцарский франк"







Франк также начинает движение вниз, но цена пока ещё не вышла за пределы торгового диапазона, в котором торгуется рынок вот уже неделю. По мере продвижения медведей к целевой зоне планирую наращивать шорт.







Накануне цена пробила минимум, но затем снова ушла в коррекцию. Если обратиться к временным фибо-зонам, то можно ожидать достижение проектных уровней уже до конца недели, что впоследствии может обернуться коррекцией.



Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Технический анализ на 27.09.2013 EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, GOLD

http://www.youtube.com/watch?v=CRGYn99UGxg



Валютная пара евро доллар продолжает торговаться в структуре коррекционного снижения с целями 1.3420. На сегодня рассматриваем сформированный треугольник относительно уровня 1.3500. Допускаем рост цены к верхней границе треугольника. Далее будем рассматривать снижение на пробой треугольника вниз. Первая локальная отработка на уровне 1.3445.







Валютная пара фунт доллар завершил развитие структуры роста. Она сложена классической пяти волновкой. На сегодня ожидаем пробой вниз канала этой структуры и снижение на пробой её минимума. Таким образом получим развитие третьей коррекционной структуры. Расчётная цель 1.5830.







Валютная пара доллар франк, продолжает торговаться в своей консолидационной структуре в узком диапазоне. На сегодня рассматриваем уже сформированный брилиантик. Как видим рынок занят наполнением правой части этой структуры. На сегодня основным сценарием остаётся выход вверх. Цель 0.9196.







Валютная пара доллар йена продолжает торговаться ровно по середине очередной структуры. Ожидаем её пробитие вниз на отработку 98. Далее рост на пробой 99.40 и продолжение на перекрытие 100.80.







Австралиец продолжает торговаться у минимума очередной структуры снижения. Графически формируется ещё одна структура на продолжение снижения. На сегодня ожидаем перекрытие уровня 0.9323.Дале рост на перекрытие 0.9390. И далее вниз на отработку уровня 0.9250.







Золото, формирует структуру роста с целью 1350. На сегодня ожидаем её отработку и далее буем рассматривать развитие очередной структуры на снижение. Допускаем тест минимумов и формирование консолидации относительно 1290 на предолжение развития волны снижения.







Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Когда в политиках согласья нет. Фундаментальный обзор на 30.09.2013

Французские власти представили проект бюджета на следующий год. Несмотря на всеобщее недовольство, рост налогов продолжится. Причём даже сейчас общий уровень налогообложения в Пятой республике является наиболее высоким среди стран еврозоны. Чего стоит только идея максимальной ставки подоходного налога в 75%, которая, правда, так и не была реализована. В результате всех этих мер в 2014 году могут серьёзнейшим образом пострадать потребительские расходы.



С самого своего прихода к власти президент-социалист Франсуа Олланд поднял на знамёна идеи отказа от повального сокращения расходов, которое многих в еврозоне привело к затяжной рецессии. Однако и действия французских социалистов не принесли каких-то видимых результатов. Скорее, наоборот – долговая нагрузка продолжает нарастать, и в следующем году показатель может добраться до отметки 95,1% от ВВП. Сокращение дефицита до 3% ВВП также провалено, как минимум, до 2015 года.



В Италии же политическая жизнь продолжает бить ключом. В субботу министры коалиционного правительства от партии «Народ свободы», возглавляемой Сильвио Берлускони, заявили о своём отводе. Поводом стало заявление действующего премьера Энрико Летты, потребовавшего от парламента вынести «вотум доверия». Более неподходящего времени для этого ещё надо было поискать – на носу голосование по лишению Берлускони мандата, также отсутствуют договорённости по налоговым ставкам.



Речь идёт о повышении налога с продаж с 21% до 22%, чему противились сторонники партии Берлускони. В итоге какого-то компромиссного решения найти так и не удалось и налог, по всей видимости, всё-таки придётся повышать, иначе вновь будет сорван план по снижению дефицита. Высока вероятность, что политикам теперь придётся искать новый формат коалиции. По сути, единственным вариантом избежать повторных выборов является раскол в партии Берлускони с переходом ряда депутатов на сторону премьера.



В Штатах же 1 октября начинается новый финансовый год, но бюджет до сих пор не принят Конгрессом, а значит, уже со вторника работа правительства может быть парализована. На выходных Палата представителей (большинство у республиканцев) проголосовала за вариант бюджета, но с поправкой об исключении реформы Medicare. В понедельник документ будет рассматриваться Сенатом (большинство у демократов) и есть всё шансы, что он не наберёт достаточного числа голосов.







Предстоящая торговая неделя обещает быть насыщенной в новостном плане. ЕЦБ проведёт очередное заседание, но пройдёт оно в среду, а не как обычно, в четверг, поскольку в Германии 3 октября будет отмечаться День немецкого единства. В свете разгромной статистики по кредитованию комментарии Марио Драги будут особо интересны. Ну, а гвоздём программы станет пятничная статистика по американскому рынку труда, в том числе и динамика рабочих мест. На фоне грядущего сокращения количественного смягчения (а рано или поздно это всё равно произойдёт), эти данные будут восприниматься особо нервозно.



Аналитический отдел компании RoboForex

[Analytics RF]

Анализ уровней Мюррея для AUD/USD, NZD/JPY, SILVER на 01.10.2013

AUD USD "Австралийский доллар"







Австралиец всё-таки образовал отбой от 4/8 и дневного СуперТренда. Стоп по вчерашней сделке на покупку уже на безубытке, кроме того, сработал отложенный ордер. Основной целью по-прежнему остаётся уровень 8/8.







На часовике линии СуперТрендов образовали "бычий крест". Цена уже пробила отметку 4/8. Если впоследствии рынок сможет закрепиться выше 5/8, станет возможным дальнейшее продвижение вверх по направлению к 8/8.





NZD JPY "Новозеландский доллар к Иене"







Кросс пока торгуется в середине построения уровней между линий СуперТрендов. В случае, если дневной СТ будет пробит и цена вновь закрепится выше 5/8, быки смогут продолжить ралли с прицелом на уровень 8/8.







На часовике рынок делает попытку выйти из "зоны перепроданности". Краткосрочной целью для покупателей выступает 4/8. Если линии СуперТрендов образуют "бычий крест", это станет дополнительным подтверждением начала роста.





SILVER "Серебро"







Консолидация по серебру продолжается. Не исключено, что быки "на прощанье" протестируют уровень1/8. Если от него последует отбой, станет возможным начало нового витка снижение цены и пробой -2/8.







Построение уровней на четырчасовом и часовом графиках совпадает. Не исключено, что уже в течение недели отметка -2/8 окажется сломленной, что приведёт к перестроению уровней на графике.



Аналитический отдел компании RoboForex