Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора. (Часть 2)

[Гера]

Продолжаем обсуждать как нужно анализировать ПАММ счета, чтоб уменьшить риски инвестирования для себя.

Ранее тема обсуждалась тут

Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.


Как определить в какой ПАММ инвестировать ?

1. Длительность работы управляющего на валютном рынке (Форекс). История торгов управляющего (трейдера) должна быть не менее 6-12 торговых месяцев.

2.Какую стратегию применяет управляющий: консервативную или агрессивную. Консервативная – риски меньше, просадки не более 10-30% от суммы депозита. Агрессивная – риски большие (хотя и прибыль тоже довольно высокая – до 70-100% в месяц) и иногда достигают 60-% от суммы депозита.

3.Величина депозита с которой управляющий открывает сделки на рынке. Консервативный – не более 10-20% от депозита, агрессивный – 50% и более.

4.Статистика торгов управляющего (трейдера). При торговле у трейдера возможны и прибыли и убытки. но нужно учитывать то обстоятельство, что просадки при торгах не должны быть большими, т.е. не более 20%. Торговых периодов, в которых присутствует просадка должно быть значительно меньше, чем прибыльных торговых периодов.

5.Торговый период – чем меньше, тем безопаснее для инвестора. Управляющему это порой не всегда выгодно, но инвестор имеет возможность раньше вывести свои средства в случае неудачных торгов.

6.Величина собственного капитала управляющего. Это говорит о том, как относится управляющий к торговле. Большая сумма свидетельствует о серьёзных намерениях управляющего (трейдера), т.к. при просадках – он рискует потерять свои собственные деньги.

7.Учитывайте соотношение доходность/максимальная просадка. Доходность 20-40% в месяц (рамки доходности не есть абсолютно жёсткие), рабочие просадки до 15-20%, но не чаще 1-2 раза в 2 месяца. Идеальных условий торговли не бывает, поэтому имейте ввиду, что это соотношение может ухудшиться.

8.Вкладывайте в стабильный ПАММ счёт даже в момент рабочих просадок или минимальной доходности. Никогда не вкладывайте в ПАММ счёт в момент пика доходности, т.к. чем выше % доходности, тем выше торговый риск, что чревато большими потерями.

9.Процентное распределение прибыли. Основные варианты распределения прибыли между управляющим (трейдером) и инвестором – 30-70%, 60%-40%, 50%-50%, 40-60%, 20%-% и т.д. и оптимальным считается вариант 50% на 50%.

10.Отчётность управляющего (трейдера). Идеально - когда отчётность on-line. Каждая закрытая сделка отображается в кабинете инвестора и таким образом инвестор имеет постоянный контроль за состоянием торгов.

11. Диверсифицируйте (распределяйте) свои инвестиции - вкладывайте в несколько ПАММ счетов. Если сумма инвестиции небольшая, выбирайте ПАММ счета с входом не более 200-500$, иначе сложно будет диверсифицировать.

12.Сумма инвестиций. Сумма инвестиции (или порог инвестиций) может быть разный – 100$, 200$, 500$, 1000$, 2000$, 2500$, 5000$ и т.д. Если порог инвестиции не выше 200$-500$, то инвестор имеет возможность распределять свою инвестицию. Моя рекомендация – если Вы не уверены в том или ином управляющем – НЕ ИНВЕСТИРУЙТЕ в его ПАММ, либо у Вас есть рекомендация от инвестора, который уже продолжительное время работает с тем или иным управляючим. Распределять сумму инвестиций нужно не менее как в 3-5 ПАММ счетов, а то и более. Тем самым Вы уменьшаете риски потерь.

13.Вкладывайте в ПАММ счета ровно столько, сколько Вы готовы потерять. Валютный рынок – высокорисковый рынок.

14.Полученную прибыль выводите регулярно, не злоупотребляйте капитализацией.

15.Не менее важно – минимальные сроки на вывод прибыли.