Аналитика от компании HY Options

[HY Options]

НЕФТЬ - остается под давлением на фоне спекуляций относительно замедления темпов роста мировой экономики при сохранении тенденции роста добычи сырья.С технической точки зрения нефть WTI протестировала отметку $40.00 и в случае закрепления ниже, откроется дорога на $37.60 (минимум 18 апреля) и на $35.25 (минимум 5 апреля). Ближайшее сопротивление располагается на $44.03 (20-дневное sma) и $45.90 (100-дневное sma) и на $46.95 (максимум 12 июля).







ЕВРО - Курс EUR/USD продолжает консолидироваться неподалеку от достигнутых в минувшую пятницу максимумов. Единая валюта не смогла вырасти после чуть лучшего,чем ожидалось, отчета по деловой активности в производственном секторе Еврозоны.В Германии в июле индекс деловой активности в производственном секторе составил 53.8, тогда как ожидался на уровне 53.7. В Еврозоне аналогичный показатель составил 52, что немного лучше прогнозируемых 51.9.



В США индекс активности в производственном секторе ISM PMI в июле составил 52.6 против прогноза 53.0Представитель ISM, Холкомб заявил, что июльский отчет о состоянии производственного сектора оказался хорошим и сбалансированным,на данный момент достигнуты новые “нормальные” цена на нефть и газ в обозримом будущем;по всей вероятности в нефтегазовой секторе грядут новые сокращения рабочих мест;



EUR/USD консолидируется после тестирования сопротивления, которое находится на $1.1185 (максимум 5 июля). Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.1240/50. Ниже минимума понедельника $1.0955 поддержка находится на $1.0910 (минимум 24 июня).







ИЕНА - Курс USD/JPY снова оказался под давлением на фоне снижения цен на нефть и падения европейских рынков акций.Более того, покупки иены были спровоцированы заметным падением кросс-курса GBP/JPY, который пробил поддержку в районе 135.



Danske Bank в понедельник понизил прогноз по USD/JPY до 105 в перспективе месяца (ранее 108), 107 в перспективе трех месяцев (112), 108 - в полугодовой (112) и 108 в перспективе года (112). Согласно опубликованному вчера вечером сообщению Nikkei, правительство Японии прогнозирует рост ВВП на 1.3% в результате реализации нового плана по стимулированию экономики



Протокол встречи Банка Японии ожидается в 23:50 GMT.USD/JPY консолидируется немногим выше отметки Y102.00. Ближайшая поддержка расположена на Y102.00 и Y101.43 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление находится на Y104.86 (5-дневная MA). Выше сопротивление находится на Y105.54 (10-дневная МА).









ФРАНК- Доллар в понедельник стабилизировался после завершения предыдущей недели с самыми слабыми против основных валют результатами за последние 3 месяца.Напомним, что в результате публикации неожиданно слабых данных по ВВП резко снизились ожидания повышения процентных ставок в США в обозримом будущем.



Тем не менее, накануне представитель ФРБ Вильям Дадли заявил о возможности повышения ставки до ноябрьских выборов в США в случае улучшения ситуации на рынке труда и ускорения темпов экономического роста.В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность повышения ставки на декабрьской встрече FOMC в 37% по сравнению с 48% двумя неделями ранее.В этой связи ожидающиеся в конце недели данные по рынку труда могут стать определяющими с точки зрения ближайших перспектив американской валюты.



Сегодня в 12:30 GMT выйдет базовый индекс цен расходов на личное потребление в США, который в июне составит 0.1% против 0.2%.USD/CHF консолидируется в непосредственной близости от недавних минимумов. Поддержка находится на Chf0.9640 (минимум 29 июля) и Chf0.9520. Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9760, Chf0.9820 и Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая).







СТЕРЛИНГ - Курс GBP/USD остается в прежнем диапазоне после того, как индекс деловой активности в производственном секторе не оправдал ожиданий, снизившись до 48.2 (минимальный уровень с начала 2013 года), тогда как ожидался на отметке 49.1, а ранее был 49.1



Фунт вернулся на отрицательную территорию. Позже на этой неделе выйдут отчеты по деловой активности в строительном секторе и секторе услуг. Эти отчеты выйдут до ожидаемого заседания Банка Англии, на котором ожидается снижение ставки на 25 б.п.



GBP/USD консолидируется вокруг отметки $1.3200. Выше недавних пиков $1.3290 сопротивление находится на $1.3345 и $1.3493/$1.3500 (максимум 30 июня/психологически важный уровень).Ближайшая поддержка остается на $1.3100. Падение под $1.3000 откроет дорогу на $1.2840 (минимумы 11 июля).









ЗОЛОТО - Цены на золото стабилизировались после восстановления на фоне роста спроса на безопасные активы после публикации на прошлой неделе неожиданно слабых данных по ВВП США.С технической точки зрения, промежуточное сопротивление находится в районе $1358.Ключевой уровень находится на $1375.30 (2-летние максимумы, максимумы 6 июля).



Ближайшая поддержка поддержка остается на $1346, а более существенная на $1313. Ее прохождение откроет дорогу в область $1305-1300. Ниже $1300 поддержка находится на $1285 (50-дневная МА), $1,250 и $1,200.00.

[HY Options]

НЕФТЬ - остается под давлением на фоне спекуляций относительно замедления темпов роста мировой экономики при сохранении тенденции роста добычи сырья.WTI crude во вторник потеряла в цене 1.3% ($39.53/bbl; $-0.53). С начала недели цена “черного золота” обвалилась на 4.9%В ближайшем времени оказать влияние на динамику цен на нефть способны данные о запасах сырья в США. По предварительным прогнозам запасы сократились на прошлой неделе на 2 млн. баррелей. Предложение нефти выросло до 521.1 млн. баррелей, что на 100 млн. баррелей превышает 5-летнее среднее значение. запасы бензина по всей вероятности сократились на 1 млн. баррелей. Отчет EIA выйдет в среду вечером.



Тем временем, стало известно, что страны ОПЭК продолжают предпринимать меры по увеличению добычи сырья. В частности в Ливии было достигнуто соглашение об открытии нефтяного терминала, а в Нигерии правительство возобновило выплаты бывшим повстанцам с целью реализации условий перемирия, нарушение которого привело к падению добычи сырья до 30-летнего минимума.



Добыча нефти в России в июле выросла на 1.8%, продолжив тенденцию увеличения добычи, сохраняющуюся уже на протяжении 2 лет.С технической точки зрения нефть WTI после преодоления отметки $40.00 и в случае закрепления ниже, может продолжить падение в область $37.60 (минимум 18 апреля). Ниже располагается $35.25 (минимум 5 апреля). Ближайшее сопротивление располагается на $41.00 и $42.00/20.









ЕВРО - курс EUR/USD впервые с момента оглашения результатов референдума в Великобритании превысил отметку 1.1200. Огромное разочарование по поводу пакета стимулирующих мер в Японии стало причиной продаж курса USD/JPY, что способствовало снижению доллара по всем фронтам.



По оценкам Lloyds Bank до публикации данных по рынку труда США в ближайшую пятницу EUR/USD продолжит консолидацию в пределах 1.10 - 1.14.“Внутридневная поддержка находится на 1.1130/00, ниже располагается 1.1060/40 и 1.0950. решительное преодоление 1.12 откроет дорогу продолжению ралли в направлении 1.1300/20, и, возможно, к верхней границе диапазона 1.1420/30.”



EUR/USD сохраняет позитивный настрой после преодоления сопротивления в области $1.1185 (максимум 5 июля). Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.1240/50. Выше возможно тестирование области $1.1300/20. Поддержка остается на $1.1150 и далее - на $1.0910 (минимум 24 июня).









ИЕНА -Курс USD/JPY установил новый 3-недельный минимум ниже 101.00 после того, как пакет мер по стимулированию экономики от японских властей разочаровал ожидания рынка. Теперь на рынке растет скепсис по отношению к возможностям страны справиться с дефляцией.Теперь для сюрпризов не осталось места. Правительство Японии объявило, что размер стимулирующего пакета составит более ¥28 трлн, а целью является достижения инфляции в 2% и поддержание умеренных темпов роста экономики.USD/JPY остается под давлением после преодоления отметки Y102.00. Ближайшая поддержка расположена на Y100.10/00. Ниже целью медведей станет район Y99. Ближайшее сопротивление находится на 102.00 и Y103.00.









ФРАНК- Доллар во вторник достиг 6-недельного минимума против корзины основных валют на фоне спекуляций, что слабые экономические данные не позволят ФРС повысить процентные ставки до конца текущего года.Дополнительное давление на американскую валюту оказала публикация более слабых по сравнению с прогнозами инфляционных данных.Ключевой инфляционный показатель- базовый индекс цен расходов на потребление, в июне вырос лишь на 0.1%, в результате чего годовой показатель инфляции остался на отметке 0.9%.Согласно рынку фьючерсов на федеральные фонды шансы повышения процентной ставки ФРС в сентябре составляют лишь 21%.



По оценкам BNP ожидается лишь одно повышение ставки ФРС в 2016 - “вероятно ставка будет повышена в сентябре, после чего ФРС возьмет паузу на протяжении 2017.”По мнению Commerzbank, USD/CHF в ближайшем времени может протестировать район 0.9520.В среду 3 августа в 12:15 GMT ADP опубликует данные об изменении занятости в частном секторе США в июле. Показатель ожидается на уровне 168K против 172K в прошлом периоде.Индекс активности в непроизводственном секторе США выйдет в 14:00 GMT. Индекс ISM PMI в июле составит 56.7 против 56.5.USD/CHF консолидируется в непосредственной близости от недавних минимумов. Поддержка находится на Chf0.9640 (минимум 29 июля) и Chf0.9520. Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9760, Chf0.9820 и Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая).









СТЕРЛИНГ- Курс GBP/USD смог накануне преодолеть отметку 1.3300 после выхода отчета по экономике Великобритании. Так, индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в июле неожиданно вырос до 45.9, тогда как ожидался на уровне 43.8.



Тем временем, настроения на покупку стерлинга могут быть ограничены ожиданиями действий Банка Англии. В соответствии с оценками Scotiabank, ожидается снижения БА ставки на 25 б.п. и увеличения программы покупки активов на GBP50 млрд.



GBP/USD несмотря на незначительное снижение остается выше отметки $1.3300. Ближайшее сопротивление находится на $1.3345 и $1.3493/$1.3500 (максимум 30 июня/психологически важный уровень). Ближайшая поддержка остается на $1.3100. Падение под $1.3000 откроет дорогу на $1.2840 (минимумы 11 июля).









ЗОЛОТО - Цены на золото стабилизировались после роста накануне на фоне падения доллара и увеличения роста спроса на безопасные активы в ходе продолжающейся коррекции фондовых рынков.



С технической точки зрения, ключевой уровень сопротивления находится на $1375.30 (2-летние максимумы, максимумы 6 июля). Ближайшая поддержка поддержка остается на $1346, а более существенная на $1313. Ее прохождение откроет дорогу в область $1305-1300. Ниже $1300 поддержка находится на $1285 (50-дневная МА), $1,250 и $1,200.00.

[HY Options]

НЕФТЬ -WTI crude в четверг прибавила в цене 0.64% и торгуется немногим выше отметки $41 за баррель после того, как опубликованный накануне отчет EIA зафиксировал неожиданное падение запасов бензина почти на 3.3 млн. баррелей. рынок предпочел сфокусироваться на данном моменте несмотря на рост общего показателя запасов нефти на 1.4 млн. баррелей.В ближайшем будущем оказать влияние на динамику цен способны данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу.С технической точки зрения ближайшее сопротивление располагается на $43.62 (20-дневное sma) и в случае его преодоления откроется дорога на $44.88 (100-дневное sma) и $46.93 (максимум 12 июля). Поддержка располагается на $39.25 (минимум 2 августа), ниже целью снижения станет $37.60 (минимум 18 апреля) и, наконец, $35.25 (минимум 5 апреля).









ЕВРО -курс EUR/USD в ходе укрепления доллара вернулся ниже $1.1200 после того, как данные по розничным продажам в Еврозоне не смогли впечатлить инвесторов, а вышедшие позднее солидные данные по рынку труда США поддержали рост доллара против основных валют. В США количество новых рабочих мест в частном секторе от ADP в июле составило 179k против прогноза 170k.Ранее евро не смогло удержаться выше $1.1200 после выхода довольно оптимистичных данных по деловой активности в секторе услуг Германии и ЕС. Данные по розничным продажам лишь добавили негатива, и евро остается под давлением.В соответствии с проведенным Reuters опросом ожидается снижение EURUSD до $1.083 в ближайшие 6 месяцев и ослабление до $1.07 в течение года. Прогноз не изменился по сравнению с предыдущей оценкой, проведенной в июле.В четверг 4 августа в 08:00 GMT будет опубликован экономический бюллетень ЕЦБ.EUR/USD вернулся ниже $1.1200 после неудачного тестирования сопротивления в области $1.1240/50. Выше сопротивление находится на $1.1300/20. Ближайшая поддержка остается на $1.1150 и далее - на $1.0910 (минимум 24 июня).









ИЕНА продолжает консолидацию. Премьер-министр Японии, Абэ накануне отметил в своем выступлении, что экономика находится среди приоритетов нового правительства- Курода на посту главы Банка Японии пользуется доверием;- специфические шаги в монетарной политике зависят от решений Банка Японии;- будет сделано все возможное для преодоления дефляции;- монетарная политика Банка Японии не ограничена в инструментах.В Scotiabank полагают, что падение USD/JPY продолжится: “мы ожидаем продолжение снижения курса в направлении уровня открытия 11 июля 100.43 и минимума 24 июня 99.02. Принимая во внимание ралли курса в период 2011-2015, важными уровнями представляются 100.60 (50%) и 94.64 (61.8%).”USD/JPY восстановился в район промежуточного сопротивления Y101.50. Далее сопротивление находится в районе Y102.00. Ближайшая поддержка расположена на Y100.40 и далее - на Y100.00. Ниже целью медведей станет район Y99.









ФРАНК- Доллар вырос против основных валют в среду, восстановившись из области достигнутого накануне 6-недельного минимума в преддверии публикации данных о состоянии рынка труда США, которые могут определить перспективы повышения ставки в США.В США рост новых рабочих мест в частном секторе от ADP в июле составил 179k против прогноза 170k.По словам представителя ФРС, Эванса, “стоит подождать роста инфляции до 2%, причем одного повышения ставки ФРС в текущем году будет достаточно.”USD/CHF восстанавливается после тестирования поддержки Chf0.9630 (минимум 29 июля), преодоление которой откроет дорогу в район Chf0.9520. Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9760, Chf0.9820 и Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая).









СТЕРЛИНГ- Курс GBP/USD несколько укрепил свои позиции, еприблизившись к верхней границе своего диапазона после того, как вышедший отчет по деловой активности в секторе услуг Британии полностью совпал с прогнозами аналитиков. В июле индекс составил 47.4.В 11:00 GMT ожидается решение по процентным ставкам Банка Англии. наиболее вероятным сценарием представляется снижение ставки на 25 б.п. с нынешнего уровня 0.5%. В это же время выйдут отчет о монетарной политике и инфляционный отчет Банка Англии.В 11:30 GMT начнется выступление управляющего банком Англии Карни.GBP/USD остается выше $1.3300. Ближайшее сопротивление находится на $1.3350 и $1.3493/$1.3500 (максимум 30 июня/психологически важный уровень). Ближайшая поддержка находится на $1.3270. Падение под $1.3080 откроет дорогу на $1.3020, а затем на $1.2840 (минимумы 11 июля).









ЗОЛОТО - рост доллара и восстановление фондовых индексов в преддверии публикации данных по рынку труда США оказывают давление на цену золота.По оценкам экспертов в июле ожидается рост payrolls на 190,000. Слабые майские данные (38,000), возобновили опасения относительно рецессии в США, однако, рост показателя в июле на 287,000 позволяет говорить о том, что предыдущий результат был в определенной степени случайным, своего рода статистическим шумом.Тем не менее, без учета двух предыдущих месяцев, отмечается тенденция замедления роста payrolls. В первом полугодии 2016 рост занятости составил в среднем 171,000, что на 50,000 ниже показателя за данный период предыдущего года. Низкий уровень заявок на получение пособия по безработице и позитивные показатели состояния рынка труда региональных обзоров, позволяет прогнозировать рост payrolls в июле на 190,000.



Этого должно оказаться достаточным для снижения уровня безработицы до 4.8% после роста показателя в предыдущем периоде.С технической точки зрения картина не претерпела изменений. Ключевой уровень сопротивления находится на $1375.30 (2-летние максимумы, максимумы 6 июля). Ближайшая поддержка поддержка остается на $1346, а более существенная на $1313. Ее прохождение откроет дорогу в область $1305-1300. Ниже $1300 поддержка находится на $1285 (50-дневная МА), $1,250 и $1,200.00.

[HY Options]

НЕФТЬ - росла, отыгрывая данные Минэнерго США о сокращении добычи сырья и запасов бензина в стране. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сократилась на 0,64%, или на 55 тысяч баррелей в сутки, до 8,46 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина в США значительно сократились - на 3,3 миллиона баррелей, до 238,2 миллиона баррелей.



При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 1,4 миллиона баррелей - до 522,5 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось снижение на 1,36 миллиона баррелей.Власти Венесуэлы предложили добывающим странам вновь обсудить цены на нефть. Ранее Каракас был одним из инициаторов идеи заморозки уровня добычи, но переговоры в итоге провалились. Эксперты говорят, что сейчас никто Венесуэлу не поддержит, так как все относительно довольны уровнем цен.



Аналитики отмечают, что перенасыщение рынка нефтепродуктами продолжает оказывать давление на цены, а ожидание слабого спроса на сырье со стороны Китая обострило негативные настроения.С технической точки зрения, пробитие поддержки $39.25 (минимум 2 августа) сделает целью снижения $37.60 (минимум 18 апреля) и $35.25 (минимум 5 апреля). Ближайшее сопротивление располагается на $43.45, на $44.90 и на $46.93 (пик 12 июля).









ЕВРО - по итогам пятницы упал. Хотя в первой половине дня Курс EUR/USD немного укрепился в ожидании ключевого отчета недели, которым стал отчет по рынку труда США. Позже евро резко обвалился после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда США, где количество новых рабочих мест без учета с/х в июле выросло на 255k против прогноза 180k, уровень безработицы составил 4.9% против прогноза 4.8%, а среднечасовой доход вырос на 0.3% против прогноза 0.2%. Данные оказались неожиданно сильными, в результате чего выросла вероятность того, что ФРС может повысить процентную ставку до конца текущего года.



По мнению экспертов, данные по рынку труда США соответствуют темпам роста экономики на 2% и обосновывают повышение ставки в декабреС технической точки зрения, EUR/USD пробил поддержку в районе $1.1120 после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда США. Далее поддержка находится в области $1.1040/60 и дальше - на $1.0910 (минимум 24 июня). Сопротивление остается в районе $1.1240/50. Выше сопротивление находится на $1.1300/20.









ИЕНА - смогла отойти от достигнутых недавно максимумов на фоне сильного отчета по рынку труда США. Ранее "Мистер Иена" Сакакибара в своем выступлении отметил, что план стимулирования Абэ не окажет большого эффекта- план фискального стимулирования Абэ уже учтен в ценах;- курс USDJPY будет медленно двигаться в сторону 100;- нельзя сказать, что Абэномика провальна;- Курода относительно устраивает инфляция на уровне 1%.С технической точки зрения, USD/JPY торгуется вблизи сопротивления Y102.00 после преодоления области Y101.50. Далее сопротивление находится в районе Y102.80, а более серьезное на Y103.50. Ближайшая поддержка расположена на Y100.80 и далее - на Y100.00.









ФРАНК - в пятницу резко снизился после неожиданно сильного отчета по рынку труда США. Так, количество новых рабочих мест без учета с/х в июле выросло на 255k против прогноза 180k, уровень безработицы составил 4.9% против прогноза 4.8%, а среднечасовой доход вырос на 0.3% против прогноза 0.2%. Данные оказались неожиданно сильными, в результате чего выросла вероятность того, что ФРС может повысить процентную ставку до конца текущего года.Ранее вышедший отчет показал, что в США рост новых рабочих мест в частном секторе от ADP в июле составил 179k против прогноза 170k.



По оценкам Barclays солидное состояние рынка труда возвращает на повестку дня повышение ставки в сентябре. Аналитики Commerzbank также считают, что прогноз повышения ставки ФРС в декабре все еще реален, поскольку “в целом, данные и тон выступления представителей ФРС говорят о том, что ожидать повышения ставки в сентябре не стоит, поскольку в ФРС захотят посмотреть, ускорится ли рост в 3 кв. до 2% или более. тем не менее, прогноз, что ставка будет повышена в декабре все еще реалистичен.”



В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает шансы повышения ставки в сентябре в 18% против 9% в четверг вечером. вероятность декабрьского повышения составляет 47% против 32% в среду вечером.С технической точки зрения, USD/CHF в ходе повсеместного укрепления доллара пробил ближайшее сопротивление Chf0.9760, и протестировал Chf0.9820. Преодоление данной отметки откроет дорогу на Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая). Серьезная поддержка остается в области Chf0.9630 (минимум 29 июля). Ее преодоление откроет дорогу в район Chf0.9520.









СТЕРЛИНГ - в пятницу возобновил снижение после выхода данных из США. Напомним, что наметившеся в начале недели восстановление фунта оборвалось после того, как в четверг Банк Англии снизил ставку на 25 б.п. и повысил объемы ежемесячного выкупа активов в рамках программы количественного смягчения на £70 млрд.



Более того, представители регулятора дали понять, что в случае необходимости возможно принятие дополнительных стиммулирующих мер. В частности представитель Банка Англии Броадбент заявил, что он относится к тому большинству в Комитете по монетарной политике, которое выступает за повторное снижение ставки.С технической точки зрения, GBP/USD возобновил снижение после выхода данных из США. Падение под $1.3020 откроет дорогу на $1.2840 (минимумы 11 июля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3270 и далее - на $1.3350.









ЗОЛОТО - в пятницу снижалось, находясь под давлением дорожающего к мировым валютам доллара после публикации данных Минтруда США по безработице и занятости в стране за июль.Уровень безработицы в США в июле остался на июньском уровне в 4,9%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 255 тысяч. Аналитики, ожидали, что безработица снизится до 4,8%, а число рабочих мест увеличится на 180 тысяч. Июньский показатель занятости в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увелич яения - до 292 тысяч с 287 тысяч рабочих мест.



Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 2,6% в годовом выражении и составила 25,69 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,31%, или на 8 центов.Сильные данные статистики привели к укреплению американской валюты, сделав покупку торгуемого в долларах золота дороже для иностранных инвесторов. Улучшение условий на рынке труда является одним из ключевых факторов для повышения базовой процентной ставки ФРС США.



С технической точки зрения, золото приближается к поддержке на 1331.80. ее преодоление ускорит продажи драгоценного металла и откроет дорогу на 1327.40, а затем на 1272.00. Сопротивление остается в области 1364.70 и далее - на 1365.30.

[HY Options]

НЕФТЬ -WTI crude во вторник вернулась под отметку $ 43 за баррель после роста накануне почти на 3% на фоне спекуляций относительно возможности замораживания объемов добычи сырья.В частности Министр нефти Венесуэлы накануне заявил о том, что “мы стремимся к совместной встрече стран ОПЭК и не входящих в картель производителей нефти” для выработки совместной позиции.С технической точки зрения ближайшее сопротивление располагается на $43.45 (20-дневное sma), на $44.90 (100-дневное sma) и на $46.93 (пик 12 июля).Пробитие поддержки $39.25 (минимум 2 августа) сделает целью снижения $37.60 (минимум 18 апреля) и $35.25 (минимум 5 апреля).









ЕВРО -торги по EUR/USD проходят вяло. Вышедшие данные из Еврозоны показали, что доверие инвесторов к экономике, которое представлено индексом Sentix в августе выросло до 4.2, тогда как показатель ожидался на уровне 3.0, а в июле составил 1.7. В 06:00 GMT ожидается данные торгового баланса Германии за июнь (€22.1B против €22.2B).EUR/USD торгуется в области сессионного минимума $1.1070. Ближайшая поддержка находится в области пятничных минимумов на $1.1045 (сильная поддержка). Ниже поддержка находится на $1.0910 (минимумы 21 июня). Ближайшее сопротивление - область пятничных максимумов на $1.1160, затем - зона $1.1240/50 и $1.1300/20.









ИЕНА - курс USD/JPY восстановился с пятничных минимумов в районе 100.80, прибавив около 2 центов и сохраняет позитивный настрой. Ранее курс вырос вслед за сильным отчетом по занятости в США, который спровоцировал укрепление доллара.Кроме того, инвесторы закрывают длинные позиции по иене, анализируя возможные последствия пятничных данных по экономике США.USD/JPY закрепился выше Y102.00. Ближайшее сопротивление находится на Y102.80/90 (максимумы 2 августа) и Y104.00 (максимумы 24 июля). Ниже Y102.00 поддержка расположена на Y101.70/60, затем - в области Y100.65 (минимумы 2 августа).









ФРАНК- Доллар продолжил укреплять свои достижения против основных валют на фоне сохранения влияния опубликованных в минувшую пятницу неожиданно сильных данных о состоянии рынка труда США, которые увеличили шансы повышения процентной ставки ФРС до конца текущего года.Напомним, что в июле в США количество новых рабочих мест без учета с/х выросло на 255k против прогноза 180k и данный сюрприз помог компенсировать разочарование слабым увеличением ВВП США во 2 кв.. В настоящее время большинство экспертов склоняются к тому, что очередное повышение ставки состоится в декабре, поскольку ФРС не будет менять политику до результатов ноябрьских президентских выборов в США.Текущая неделя не принесет значимых экономических данных, за исключением отчета по розничным продажам в США, который выйдет в пятницу.USD/CHF продолжает восстановление. Преодоление отметки Chf0.9800 открыло дорогу на Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая). Серьезная поддержка остается в области Chf0.9630 (минимум 29 июля). Ее преодоление откроет дорогу в район Chf0.9520.









СТЕРЛИНГ- Курс GBP/USD остается под давлением после преодоления нижней границы своего диапазона.Сегодня представитель Банка Англии Макаферти заявил, что в случае если подтвердятся сигналы, говорящие о замедлении экономического роста, по видимому потребуется дополнительная либерализация монетарной политики, причем банковская ставка может быть снижена и дальше, ближе к нулевой отметке, также может быть увеличена программа количественного смягчения.



Что касается экономических данных, то ближайшим заслуживающими внимания будут отчеты по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности Великобритании, которые будут опубликованы во вторник в 08:30 GMT. В июне показатель промышленного производства ожидается на уровне 0.1% против -0.5%). В 14:00 GMT будет опубликован прогноз по ВВП Великобритании.GBP/USD остается под давлением. Прохождение $1.3019 (минимум 5 августа) откроет дорогу на $1.2850 (минимум 11 июля) и $1.2795 (минимум 6 июля 2016 года). С другой стороны, сопротивление находится на $1.3373 (максимум 3 августа), затем - $1.3481 (максимум 15 июля) и $1.3535 (максимум 29 июня).









ЗОЛОТО -восстановление фондовых индексов и рост доллара продолжают оказывать давление на цену драгоценного металла.С технической точки зрения, золото тестирует поддержку на 1331.80. ее преодоление ускорит продажи драгоценного металла и откроет дорогу на 1327.40, а затем на 1272.00, $1,250 и $1,200.00. Сопротивление остается в области 1364.70 и далее - на 1365.30.

[HY Options]

НЕФТЬ - Цены на нефть отступают, при этом нефть марки WTI торгуется в районе $43.00 за баррель.



Нефть снижается после вчерашнего тестирования максимумов в районе $43.46 на фоне спекуляций о потенциальном соглашении стран-производителей нефти о замораживании цен на нефть на собрании в сентябре.



Однако, участники рынка настроены скептически в свете последних неудачных попыток заморозить цены. Сегодня вечером в распоряжении инвесторов будут данные Американского Института Нефти по коммерческим запасам нефти на прошлой неделе, а министерство топлива озвучит свои данные в среду. В пятницу в фокусе будут данные по действующим буровым установкам в США от Baker Hughes.



Минтоплива США повысил прогноз по спросу на 2016 год на 10K до 1.45 млн. баррелей в сутки а на 2017 год прогноз по спросу снижен на 40K до 1.45 млн. баррелей в сутки.Нефть торгуется в районе $42.73, при этом поддержка находится на $39.26 (минимум 2 августа), затем - $37.61 (минимум 18 апреля) и $35.24 (минимум 5 августа). Прохождение $43.39 (максимум 8 августа) откроет дорогу на $45.00 (100-дневная МА) и $46.93 (максимум 12 июля).







ЕВРО - EUR/USD достиг максимального уровня с пятницы после того, как сильный отчет по занятости в США, опубликованный в пятницу, поддержал доллар и привел евро к минимумам на $1.1045. EUR/USD в последние сессии восстанавливается после пятничного обвала, хотя рост ограничивается областью $1.1120/25.



EUR/USD торгуется в области сессионного максимума $1.1110. Ближайшее сопротивление - область пятничных максимумов на $1.1160, затем - зона $1.1240/50 и $1.1300/20. Ближайшая поддержка находится в области пятничных минимумов на $1.1045 (сильная поддержка). Ниже поддержка находится на $1.0910 (минимумы 21 июня).







ИЕНА - USD/JPY продолжил снижаться на американской сессии, сократив дневные достижения. USD/JPY не смог уверенно преодолеть Y102.60 в понедельник и развернулся вниз.



Доллар США оставался под давлением после того, как вышли данные США. Согласно опубликованным данным, индекс производительности во втором квартале 2016 года снизился на 0.5% г/г после рекордного падения на 0.6% кварталом ранее. отдельный отчет показал рост товарно-материальных запасов на 0.3% в июне (прогноз 0.0%).USD/JPY торгуется немногим ниже Y102.00. Ближайшее сопротивление находится на Y102.80/90 (максимумы 2 августа) и Y104.00 (максимумы 24 июля). Ниже Y102.00 поддержка расположена на Y101.70/60, затем - в области Y100.65 (минимумы 2 августа).







ФРАНК - USD/CHF сохраняет оптимистический тон и продолжает торговаться в районе 8-дневного максимума. Курс проигнорировал неожиданное снижение производительности в несельскохозяйственном секторе США. Между тем, швейцарский франк остается под давлением после публикации в понедельник дефляционных данных Швейцарии (индекс потребительских цен в июле упал до -0.4%, что является минимумом с января). Хотя показатель слегка превысил прогноз в -0.5%.



Стоит отметить, что EUR/CHF растет пятый день из последних шести сессий и протестировал 12-дневный максимум. В начале месяца EUR/CHF показал минимумы ниже 1.0800 и с тех пор курс консолидировался. USD/CHF отступает от максимумов на Chf0.9840 (ближайшее сопротивление). Серьезная поддержка остается в области Chf0.9630 (минимум 29 июля). Ее преодоление откроет дорогу в район Chf0.9520. Преодоление отметки Chf0.9840 открыло дорогу на Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая).









СТЕРЛИНГ - Фунт падает пятый день подряд после того, как представитель Банка Англии заявил, что центральный банк, вероятно, вынужден будет смягчить монетарную политику и далее, если состояние экономики Великобритании ухудшиться. Банк Англии понизил процентные ставки на прошлой неделе впервые с 2009 года на фоне итогов референдума, которые показали желание британцев покинуть ЕС.



Между тем, GBP/USD быстро восстановился до психологически важного уровня на $1.3000 на фоне продаж американского доллара. GBP/USD протестировал $1.3000, восстановившись из области 4-недельных минимумов на $1.2960, установленных в рамках сегодняшней сессии. Сейчас курс торгуется в районе $1.2983. Отдельный отчет показал, что по оценкам NIESR, ВВП Великобритании в июле вырос на 0.3%, в то время как аналитики прогнозировали 0.4% и ниже предыдущего значения в 0.6%.



Курс GBP/USD ранее установил новый 4-недельный минимум. Фунт оказался под давлением на фоне возобновившегося роста доллара. Кроме того, цены на нефть прервали свое повышение и снова падают, оказывая давление на спрос на высокодоходные валюты, к которым относится фунт.Также недавние комментарии представителя Банка Англии, МакКафферти, были явно не в пользу стерлинга. МакКафферти сказал, что регулятор может снизить ставку до нуля в случае, если экономические условия будут ухудшаться.



В то же время рынок проигнорировал умеренно позитивные данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности Великобритании. GBP/USD пытается восстановиться, однако остается чуть ниже $1.3000. Поддержка - на $1.2850 (минимум 11 июля) и $1.2795 (минимум 6 июля 2016 года). С другой стороны, сопротивление находится на $1.3180 (пятничные максимумы), затем - на $1.3373 (максимум 3 августа).









ЗОЛОТО - Новая волна покупок драгоценного металла приблизила золото к $1,350 (дневные максимумы). Золото продолжает восстанавливаться из области минимумов понедельника в районе $1,327 после сильного отчета по занятости в США. С пятницы драгоценный металл вырос на 1.5% до $1,345.Дополнительную поддержку золоту оказывает снижение курса доллара.



Золото сегодня прибавило в цене 0.25% до $1,339.92, при этом сопротивление находится на $1,366.00 (максимум 2 августа), затем - на $1,374.90 (максимум 6 июля 2016 года) и $1,391.40 (максимум 17 марта 2014 года). С другой стороны, прохождение $1,327/80 (минимум 8 августа) откроет дорогу на $1,312.80 (минимум 21 июля) и $1,301.34 (23.6% Фибо движения 2016 года).

[HY Options]

НЕФТЬ - Цены на нефть по обе стороны Атлантики упала в цене из области более чем недельного максимума и вошли в фазу консолидации на азиатской сессии, несмотря на снижение доллара.



Нефть возобновила снижение после того, как отчет Американского Института Нефти показал неожиданный рост коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 2.1 млн. баррелей против прогноза снижения на 1 млн. баррелей. Данные министерства топлива США показали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли более чем на 1.05 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали +1.0 млн. баррелей. Запасы бензина выросли более чем на 2.8 млн. баррелей, а запасы в Кушинге - на 1.163 млн. баррелей. Более того, спекуляции относительно возможной встречи стран-производителей нефти по вопросу заморозки цен также продолжают оказывать давление на черное золото.



В своем ежемесячном отчете министерство топлива США сообщило, что общие объем добычи нефти в США достигнут 8.31 млн. баррелей в сутки в будущем году, что выше июльского прогноза в 8.2 млн. баррелей. Между тем, ОПЭК сохранил прогноз спроса на нефть на 2017 на уровне 1.17млн. баррелей в сутки:-прогноз спроса на нефть, добываемую странами ОПЭК в 2017 составляет 33.01млн. баррелей в сутки против 32.98 млн. баррелей в сутки ранее;-в 2017 ожидается падение спроса на нефть, добываемую странами, не входящими в ОПЭК на 150 тыс. баррелей в сутки против 110 тыс. баррелей в сутки ранее;-ожидает рост потребления нефти в ближайшие месяцы, что поможет снизить избыточное предложение и продолжит процесс сбалансирования рынка;-согласно данным отчета, избыточное предложение нефти в мире в 2017 году составит 100тыс. баррелей в сутки против небольшого дефицита в предыдущем отчете;-источники сообщают, что добыча нефти странами ОПЭК выросла до 33.11млн. баррелей в сутки.



Стоит отметить, что Саудовская Аравия заявила, что в июле объем добычи составил рекордные 10.67млн. баррелей в сутки.Нефть упала к минимумам на $41.52. Ближайшая поддержка располагается на $39.25 (минимум 2 августа), на $37.60 (минимум 18 апреля) и, наконец на $35.25 (минимум 5 апреля). С другой стороны, преодоление $43.40 (пик 8 августа) сделает целью роста $45.00 (100-дневное sma) и $46.93 (максимум 12 июля).









ЕВРО - Курс EUR/USD резко восстановился после того, как данные по производительности труда в США разочаровали инвесторов и снова поставили под вопрос повышение ставки ФРС в этом году. Соответственно, доллар оказался под давлением.



На американских торгах евро протестировал недельный максимум в районе $1.1180.EUR/USD тестирует $1.1180. Прохождение $1.1184 (максимум 5 июля) откроет дорогу на $1.1236 (максимум 2 августа) и затем - на $1.1263 (50% Фибо снижения с мая по июнь). Ближайшая поддержка находится на $1.1043 (минимум 5 августа), затем - на $1.0950 (минимум 25 июля) и $1.0913 (минимум 24 июня).







ИЕНА - Несмотря на то,что вышедший на прошлой неделе отчет по рынку труда США показал впечатляющие результаты, рынок сохраняет неуверенность по поводу повышения ставки ФРС в этом году. Этому способствовали вышедшие во вторник данные про производительности труда в США.



Кроме того, иена в роли валюты-убежища вновь стала интересна инвесторам из-за осторожных настроений на фондовых рынках. Также давление на курс оказали лучшие, чем ожидалось, данные по заказам машин в Японии.Сильная иена, по оценкам аналитиков, привела к того, что семь крупнейших японских автопроизводителей в период с апреля по июнь потеряли ¥492.2 млрд. ($4.85 млрд.) прибыли. В итоге совокупная операционная прибыль упала в годовом выражении на 10%, в то время как прибыль могла увеличиться на 24%, если бы можно было исключить фактор влияния курса национальной валюты. USD/JPY протестировал Y101.00 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться к Y101.35. Ближайшее сопротивление находится на Y102.00, затем - на Y102.80/90 (максимумы 2 августа) и Y104.00 (максимумы 24 июля). Ниже Y101.00 поддержка расположена на Y100.70/60.







ФРАНК - Доллар в среду понес потери против корзины основных валют на фоне переоценки инвесторами шансов повышения ФРС процентной ставки в ближайшей перспективе. В итоге вырос спрос на рисковые активы, в частности на австралийский и новозеландский доллары.



USD/CHF обновил минимумы ниже Chf0.9735. USD/CHF отступает второй день подряд на фоне растущего давления на доллар, поскольку участники рынка, похоже, переварили пятничный отчет по занятости в США. Дополнительно давление на доллар выросло после неудачной попытки преодолеть Chf0.9850. Это спровоцировало новую волну продаж. USD/CHF продолжает коррекцию из зоны вчерашних максимумов на Chf0.9840 (ближайшее сопротивление). Серьезная поддержка остается в области Chf0.9630 (минимум 29 июля). Ее преодоление откроет дорогу в район Chf0.9520. Преодоление отметки Chf0.9840 открыло дорогу на Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая).







СТЕРЛИНГ - Курс GBP/USD остается под давлением после того, как во вторник представитель Банка Англии Иен Макафферти заявил о необходимости принятия дополнительных стимулирующих мер в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Великобритании.



В первой половине дня GBP/USD вырос, проигнорировав сообщения Банка Англии о том, что регулятор планирует включить в планы на второе полугодие компенсацию дефицита привлеченных средств в размере 52 млн. фунтов стерлингов. Аукцион понедельника подтвердил опасения относительно того, что желающих продавать бонды немного, при этом пенсионные фонды упорно отказываются их продавать.



GBP/USD вернулся к $1.3000. Поддержка - на $1.2850 (минимум 11 июля) и $1.2795 (минимум 6 июля 2016 года). С другой стороны, сопротивление находится на $1.3180 (пятничные максимумы), затем - на $1.3373 (максимум 3 августа).







ЗОЛОТО - Цены на золото отступили от максимумов в районе $1357.80.Ранее рост драгоценного металла был спровоцирован публикацией отчета по занятости в США. Золото вернулось к $1347.00. Ближайшее сопротивление находится на $1360 и $1364.70 (максимум 5 августа). Между тем, поддержка находится на $1345 (5-дневная МА). Ниже потери могут увеличиться до $1338 (20-дневная МА).

[HY Options]

НЕФТЬ - цены на нефть продолжили восстановление и могут завершить неделю самым впечатляющим с апреля ростом на фоне ожиданий, что на чрезвычайной встрече, запланированной в сентябре, ОПЭК может объявить о мерах по стабилизации рынку нефти.В настоящее время нефть марки WTI торгуется на отметке $43.93 (+0.75%) за баррель.В четверг нефть подскочила в цене на 4.3% после того, как министр энергетики



Саудовской Аравии Халид Аль-Фатих заявил, что одной из тем сентябрьской встречи могут стать переговоры относительно возможных мер для стабилизации рынка.Боле того, дополнительной уверенности быкам придало заявление Международного энергетического агентства (IEA) о том, что до конца года рынок стабилизируется.С технической точки зрения ближайшее сопротивление располагается на $44.90 (100-дневное sma) и на $46.93 (пик 12 июля).Пробитие поддержки $39.25 (минимум 2 августа) сделает целью снижения $37.60 (минимум 18 апреля) и $35.25 (минимум 5 апреля).









ЕВРО -EUR/USD вернулся к дневным минимумам после впечатляющего роста к максимумам выше $1.1190. Укрепление доллара привело EUR/USD к минимумам на $1.1135 на европейской сессии прежде, чем курс снова вырос до $1.1180, где столкнулся с ордерами на продажу. Сейчас курс снова торгуется на $1.1145, что на 0.26% ниже цены открытия.Опубликованные данные как в еврозоне, так и в США были не замечены в четверг участниками рынка, что заставило EUR/USD самостоятельно искать направление. В пятницу внимание будет обращено к данным по ВВП ЕС, а также инфляционные показатели ЕС и Германии и розничные продажи США.



В 06:00 GMT будет опубликован гармонизированный индекс потребительских цен в Германии. В июле показатель сжижается на уровне 0.4% против 0.4% в предыдущем периоде.ВВП Германии по предварительным оценкам во 2 кв.вырос на 1.5% против 1.3%.В 09:00 GMT выйдет ВВП еврозоны, который по предварительным оценкам вырос во 2 кв. на 1.6% против 1.6% в предыдущем периоде.EUR/USD торгуется в области $1.1135. Ближайшая поддержка находится в области пятничных минимумов на $1.1045 (сильная поддержка). Ниже поддержка находится на $1.0910 (минимумы 21 июня). Ближайшее сопротивление - зона $1.1240/50 и $1.1300/20.







ИЕНА - курс USD/JPY сохраняет позитивный настрой. Однако восстановление курса может носить кратковременный характер, поскольку инвесторы все же сомневаются,что ФРС повысит ставку в этом году.



Таким образом, если сегодняшние данные по розничным продажам в США разочаруют рынок, то доллар снова окажется под давлением. Если же данные выйдут лучше прогнозов, это может спровоцировать закрытие коротких позиций по USD/JPY. Данные выйдут по розничным продажам в США выйдут в 12:30 GMT.



В июле показатель ожидается на уровне 0.4% против 0.6%.USD/JPY закрепился выше Y102.00. Ближайшее сопротивление находится на Y102.80/90 (максимумы 2 августа) и Y104.00 (максимумы 24 июля). Ниже Y101.00 поддержка расположена на Y100.70/60.







ФРАНК- Доллар компенсировал понесенные накануне днем потери против основных валют после того, как опрос Reuters показал, что ФРС повысит ставку в декабре:-следующее повышение ставки ФРС состоится в 4 кв., по всей видимости в декабре;-рост ВВП США в 3 кв. составит 2.5% (2.2% ранее) и 2.2% (2,2% ранее ) в 4 кв.;-базовый индекс цен расходов на предметы личного потребления (Core PCE) составит в среднем 1.8% в 4 кв. и 1.7% по итогам 2016 года.



USD/CHF продолжает восстановление. Сопротивление остается в районе максимумов 9 августа на Chf0.9840. Преодоление данной отметки откроет дорогу на Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая). Серьезная поддержка остается в области Chf0.9630 (минимум 29 июля). Ее преодоление откроет дорогу в район Chf0.9520.







СТЕРЛИНГ- курс GBP/USD остается под давлением и продолжил снижаться ниже $1.3000, торгуясь сейчас в районе $1.2965.Опрос Reuters показал, что экономика Великобритании сократится на 0.1% в 3 и 4 кв.:-Банк Англии в ноябре понизит процентную ставку на 15б.п. до 0.10%;-Банк Англии пока не будет увеличивать программу QE;-правительство Великобритании осенью представит солидный пакет мер фискального стимулирования, полагают более 66% респондентов.



GBP/USD торгуется ниже $1.3000 и остается под давлением. Поддержка расположена на $1.2850 (минимум 11 июля) и $1.2795 (минимум 6 июля 2016 года). С другой стороны, сопротивление находится на $1.3180 (пятничные максимумы), затем - на $1.3373 (максимум 3 августа).5 (максимум 29 июня).







ЗОЛОТО -восстановление фондовых индексов и рост доллара продолжают оказывать давление на цену драгоценного металла. Тем не менее, World Gold Council в своем ежеквартальном отчете, опубликованном накануне зафиксировал рекордный спрос на золото, результатом которого стал скачек цен на драгоценный металл с начала года на 28%. В ближайшем времени определяющим фактором влияния на цену металла могут стать данные по розничным продажам в США.



С технической точки зрения, золото возвращается в область поддержки на 1331.80, преодоление которой ускорит продажи драгоценного металла и откроет дорогу на 1327.40, а затем на 1272.00, $1,250 и $1,200.00. Сопротивление остается в области 1364.70 и далее - на 1365.30.

[HY Options]

НЕФТЬ - после тестирования максимумов выше $44.00, нефть марки WTI немного отступила. Улучшение настроений по нефти позволил нефтяным котировкам протестировать 2-недельные максимумы в районе $44.70.Поддержку нефти WTI оказали слухи относительно того, что производители нефти могут обсудить вопрос о стабилизации ситуации на рынке нефти путем заморозки текущих цен, хотя слухи оказали на рынок непродолжительный эффект из-за пессимизма участников рынка.

Вышедшие данные от Baker Hughes показали, что на прошлой неделе количество буровых вышек в США составило 396. С технической точки зрения, поддержка расположена на $42.66 (20-дневная МА), ниже - на $39.26 (минимум 2 августа) и $37.61 (минимум 18 апреля). С другой стороны, сопротивление остается в районе $45.09 (100-дневная МА) и $46.93 (максимум 12 июля).









ЕВРО - в пятницу стремительно поднялся выше $1.1200 на фоне публикации слабых данных США прежде, чем откатить к текущим уровням ниже фигуры.Рост курса был спровоцирован данными по розничным продажам в США, которые в июле оказались нейтральными, в то время как ожидался рост на 0.4%. Продажи за исключением авто снизились на 0.3% против прогноза роста на 0.2%. Отдельный отчет показал падение индекса цен производителей на 0.4% м/м в июле, в то время как базовый показатель снизился на 0.3% в аналогичном периоде.



Также опубликованные данные показали, что по предварительным оценкам, индекс потребительского доверия в США от Университета Мичиган вырос до 90.4 пп в августе против 90 пп в июле, что хуже средних прогнозов аналитиков в 91.5 пп. Компонент текущих условий снизился до 106.1 пп в августе против июльского значения в 109 пп. Однако индекс ожиданий вырос до 80.3 пп с 77.8 пп.



Согласно вышедшему отчету, во втором квартале 2016 года рост ВВП Еврозоны с учетом сезонного фактора составил 0.3%. Результат полностью оправдал ожидания, но оказался ниже 0.6%, показанных в первом квартале.В то же время промышленное производство в еврорегионе в июне резко выросло на , 0.6% м/м, по сравнению с падением в мае на 1.2%.



Опубликованные данные показали рост ВВП Германии во 2 кв. предварительно +0.4%кв/кв против прогноза +0.2%кв/кв, а индекс потребительских цен (июль) +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м.С технической точки зрения, EUR/USD показал максимумы на $1.1220 прежде, чем откатить. Ближайшая поддержка находится в области минимумов 12 августа на $1.1130. Ниже поддержка остается в районе $1.1045 (сильная поддержка). Ниже поддержка находится на $1.0910 (минимумы 21 июня). Ближайшее сопротивление - зона $1.1240/50 и $1.1300/20.









ИЕНА - в пятницу торговалась довольно вяло. Покупатели японской валюты продолжали бороться с продавцами на фоне снижения фондовых рынков Европы и возобновления падения цен на нефть.Более того, иена все еще представляет интерес в качестве валюты-убежища, поскольку вышедшие отчеты по экономике США не дают однозначной картины. Доллар упал против японской иены после публикации последних данных США, которые показали, что розничные продажи в июле остались без изменений. Это усилило опасения относительно темпов экономического роста в стране во втором полугодии. Инвесторы все же сомневаются,что ФРС повысит ставку в этом году.



Тем временем, рынки готовятся к отчеты по ВВП Японии, который будет опубликован в понедельник. Ожидается, что ВВП покажет рост на 0.2%.С технической точки зрения, USD/JPY упал к минимумам на Y100.80 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится на Y100.65 (минимумы 2 августа). Ближайшее сопротивление находится на Y102.25 (дневные максимумы) и Y102.80/90 (максимумы 2 августа) и Y104.00 (максимумы 24 июля).







ФРАНК - в пятницу консолидировался. Слабая пятничная статистика нанесла свой удар по позициям доллара. Данные по розничным продажам в США в июле оказались нейтральными, в то время как ожидался рост на 0.4%. Продажи за исключением авто снизились на 0.3% против прогноза роста на 0.2%. Отдельный отчет показал падение индекса цен производителей на 0.4% м/м в июле, в то время как базовый показатель снизился на 0.3% в аналогичном периоде.



Так же опубликованная статистика показала рост коммерческих запасов на 0.2% в июне, что выше среднего прогноза аналитиков в 0.1%. Предыдущее значение было пересмотрено на 0.2%.Отдельный отчет показал, что по предварительным оценкам, индекс потребительского доверия в США от Университета Мичиган вырос до 90.4 пп в августе против 90 пп в июле, что хуже средних прогнозов аналитиков в 91.5 пп. Компонент текущих условий снизился до 106.1 пп в августе против июльского значения в 109 пп. Однако индекс ожиданий вырос до 80.3 пп с 77.8 пп.



С технической точки зрения, USD/CHF пытается восстановиться из области минимумов в районе Chf0.9700. Серьезная поддержка остается в области Chf0.9630 (минимум 29 июля). Ее преодоление откроет дорогу в район Chf0.9520. Преодоление отметки Chf0.9840 открыло дорогу на Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая). Сопротивление остается в районе максимумов 9 августа на Chf0.9840.









СТЕРЛИНГ - завершил неделю в минусах. Вышедшие британские данные показали, что в июне выпуск в строительном секторе снизился на -0.9% против ожидавшихся -1.0 и -2.0% в мае.С технической точки зрения, GBP/USD торгуется ниже $1.3000 и остается под давлением. Поддержка - на $1.2850 (минимум 11 июля) и $1.2795 (минимум 6 июля 2016 года). С другой стороны, сопротивление находится на $1.3180 (пятничные максимумы), затем - на $1.3373 (максимум 3 августа).









ЗОЛОТО - в пятницу демонстрировало положительную динамику благодаря слабым данным статистики по розничным продажам в США.Объем розничных продаж в США в июле в месячном выражении не изменился. При этом аналитики ожидали, что показатель в июле вырастет на 0,4%. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в июле снизился на 0,3% по сравнению с июнем, что также оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 0,2%.



Данные статистики вызвали опасения у инвесторов относительно состояния экономики США. Они также снизили шансы на повышение базовой процентной ставки ФРС США в ближайшее время. Это, в свою очередь, привело к удешевлению американской валюты,



С технической точки зрения картина особо не изменилась. В течение недели золото приближалось к поддержке на 1331.80. Ее преодоление ускорит продажи драгоценного металла и откроет дорогу на 1327.40, а затем на 1272.00. Сопротивление остается в области 1364.70 и далее - на 1365.30.

[HY Options]

НЕФТЬ - Цены на нефть продолжили рост четвертую сессию подряд во вторник, при этом нефть марки WTI протестировала 5-недельный максимум, поскольку снижение американского доллара поддержало цены на сырье, а также несмотря на то, что надежды о соглашении среди нефтепроизводителей о заморозке цен начали ослабевать.



Сентябрьский фьючерс вырос в цене на 1.6% до $46.41 за баррель, при этом максимум был установлен на $46.60 за баррель. За последние три сессии нефть подорожала более чем на 10%.

Министерство топлива Ирана заявило, что Иран еще не принял окончательное решения по поводу присоединения к консультациям ОПЕК в сентябре.В центре внимания инвесторов теперь данные по запасам нефти.



Во вторник вечером свою статистику по коммерческим запасам предоставит Американский Институт Нефти, а в среду - министерство топлива США.

Нефть установила максимумы в районе $46.70 прежде, чем откатить к $46.40. Сопротивление находится на $46.93 (максимум 12 июля), затем - на $50.54 (максимум 22 июля) и $51.67 (максимум 9 июня 2016 года). С другой стороны, прохождение $42.80 (20-дневная МА) откроет дорогу на $41.10 (минимум 11 августа) и затем - на $40.29 (200-дневная МА).









ЕВРО - EUR/USD взял тайм-аут после роста более чем на 200 пп за последние сессии на фоне общей слабости доллара, спровоцированной слабой экономической статистики. EUR/USD откатил от максимума на $1.1322 на американской сессии после того, как представитель Федерального резерва Уильям Дадли заявил, что ФРС близка к повышению ставок на сентябрьском заседании. Между тем, коррекция евро была ограничена $1.1250.

Также вышел отчет ZEW по Германии и Еврозоне. Данные из Германии показали, что в августе индекс экономических настроений составил 0.5, что намного лучше июльских -6.8. Однако рынок ожидал увидеть рост показателя до 2.0.

EUR/USD преодолел зону недавних максимумов и достиг $1.1320 прежде, чем скорректироваться. Выше сопротивление - зона $1.1380 (максимум 20 июня) и $1.1420/30 (максимум 23 июня). Ниже $1.1200 ближайшая поддержка находится в области минимумов 12 августа на $1.1130. Ниже поддержка остается в районе $1.1045 (сильная поддержка). Ниже поддержка находится на $1.0910 (минимумы 21 июня).









ИЕНА - Резкое падение доллара привело к тому, что USD/JPY прошел психологически важную поддержку на Y100.00 впервые с июля в ожидании американских данных по потребительской инфляции.

Асакава заявил, что регулятор с нарастающими опасениями отслеживает ситуацию на валютном рынке:

- объемы торгов невелики;

- необходимо наблюдать, не являются ли движения на рынке спекулятивными.

USD/JPY на Y100.22. Если курс задержится ниже Y100.00, то вероятность снижения к Y99.00 увеличится. В противном случае попытки восстановиться могут быть сдержаны сопротивлением на Y100.80, выше которого целью роста станет зона Y101.95-Y102.00.









ФРАНК - Американский доллар стабилизировался против швейцарского франка во вторник, хотя в целом остается под давлением.

Опубликованная статистика показала, что в июле индекс потребительских цен с учетом сезонных поправок остался без изменений по отношению к предыдущему показателю, как и предполагали аналитики. В июле индекс вырос на 0.2%.

Между тем, базовый показатель, исключающий такие компоненты, как цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.1% в июле, что слегка ниже прогноза в +0.2%. В годовом выражении показатель вырос на 0.8%, в то время как базовый показатель - на 2.2%.

Отдельный отчет показал рост промышленного производства в США на 0.7% в июле, что превысило средний прогноз аналитиков в 0.3%.

Уильям Дадли, глава ФРБ Нью-Йорка, заявил, что ФРС приближается к тому времени, когда приемлемым станет повышение процентных ставок.

Его коллега, Локхарт, вечером добавил, что минимум одно повышение ставки ФРС возможно до конца года:

-инфляцию в 2% можем увидеть к концу 2017 года;

-справедливо сказать, что мы близки к полной занятости;

-не верит с снижение экономической активности;

-основной риск заключается в том, что инвестиции в бизнес не вырастут;

-не зациклен на какой-то одной позиции;

-уверен в перспективах США во втором полугодии 2016 года и 2017 году.

USD/CHF торгуется выше Chf0.9600 после тестирования минимумов на Chf0.9580. Серьезная поддержка остается в области Chf0.9520. Между тем, преодоление отметки Chf0.9840 (максимум 9 августа) откроет дорогу на Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая).









СТЕРЛИНГ - GBP/USD нащупал поддержку в районе $1.2950/60 и снова развернулся наверх на фоне повышенного спроса на стерлинг. Курс переписал предыдущий максимум и достиг $1.3037 (максимум 10 августа). Это первый дневной рост фунта после падения на протяжении предыдущих четырех дней.

Индекс потребительских цен Великобритании в июле вырос до 20-месячного максимума, потребительские цены укрепились на 0.6, по сравнению с ростом на 0.5% месяцем ранее.

GBP/USD торгуется в районе максимумов и продолжает сохранять оптимистический тон. Сопротивление представлено дневными максимумами на $1.3035/40, выше - на $1.3090 (максимум 9 и 10 августа) и $1.3155 (минимум 1 августа). С другой стороны, поддержка находится на $1.3000 (психологически важный уровень), затем - в области $1.2935/40 (минимум европейской сессии) и $1.2880/85 (дневной минимум).







ЗОЛОТО - Комментарии представителя Федерального резерва Уильяма Дадли относительно того, что ФРС близка к повышению ставок на сентябрьском заседании спровоцировали краткосрочный откат доллара на фоне закрытия коротких позиций. Золото сократило свои утренние достижения на фоне восстановления доллара и сейчас торгуется в районе $1347.

Золото упало к минимумам на $1341 прежде, чем восстановиться до текущих уровней на $1345.90. Ранее желтый металл вырос до $1357.90. Ниже поддержка находится на $1337-35, прохождение которой откроет дорогу к $1330 и далее - в область $1305-1300. Выше $1356-57 сопротивление расположено на $1366, затем - в области $1375.